招商招顺纯债A(003809)_最新动态

招商招顺纯债A003809CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5389

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招顺纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.06亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招顺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.49	1.04	1.65	2.32
债券型名次	1540	716	678	1046	1892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	4.63	8.34	15.19	38.04
债券型名次	1846	3185	3071	1820	1085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	招商添裕纯债C	0.14	0.34	0.75	1.42	2.43
1539	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59
1540	招商招顺纯债A	0.14	0.49	1.04	1.65	2.32
1541	招商招顺纯债D	0.14	0.49	-	-	-
1542	招商招旭纯债A	0.14	0.37	0.86	1.39	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	永赢稳益债券	0.19	0.49	0.98	1.73	3.12
715	招商招坤纯债A	0.19	0.49	1.01	1.53	2.46
716	招商招顺纯债A	0.14	0.49	1.04	1.65	2.32
717	招商招顺纯债D	0.14	0.49	-	-	-
718	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.18	0.49	0.83	1.41	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.04	2.09	3.30
677	永赢欣益一年	0.27	0.57	1.04	2.27	4.23
678	招商招顺纯债A	0.14	0.49	1.04	1.65	2.32
679	招商招悦纯债A	0.19	0.50	1.04	1.87	3.28
680	中加聚利纯债定开C	0.19	0.50	1.04	1.86	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	南方3-5年农发债E	0.17	0.44	0.79	1.65	2.53
1045	兴银汇逸定开债	0.17	0.50	0.94	1.65	2.48
1046	招商招顺纯债A	0.14	0.49	1.04	1.65	2.32
1047	中欧兴华债券	0.33	0.78	1.35	1.65	2.73
1048	中信保诚稳利债券C	0.19	0.65	1.03	1.65	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	前海开源1-3年国开债A	0.11	0.28	0.62	1.39	2.32
1891	同泰泰和三个月定开债C	0.52	1.12	1.45	1.91	2.32
1892	招商招顺纯债A	0.14	0.49	1.04	1.65	2.32
1893	中航瑞景3个月定开A	0.13	0.30	0.65	1.32	2.32
1894	中加丰享纯债债券	0.10	0.31	0.71	1.53	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	易方达年年恒夏纯债C	2.82	5.32	9.30	15.96	27.11
1845	招商添逸1年定开债	2.82	4.49	7.57	13.79	15.91
1846	招商招顺纯债A	2.82	4.63	8.34	15.19	38.04
1847	中融恒信纯债A	2.82	4.89	8.93	16.09	40.87
1848	鑫元聚利	2.82	4.42	7.95	14.37	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	浦银安盛盛勤定开债券A	2.44	4.63	8.19	13.74	27.81
3184	浦银普瑞A	2.72	4.63	7.37	13.33	22.91
3185	招商招顺纯债A	2.82	4.63	8.34	15.19	38.04
3186	中融聚明定期开放债券	2.80	4.63	8.90	17.11	33.31
3187	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.84	4.63	8.90	15.12	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.84	4.29	8.34	15.46	15.64
3070	招商添浩纯债A	2.78	4.89	8.34	17.31	16.16
3071	招商招顺纯债A	2.82	4.63	8.34	15.19	38.04
3072	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.77	4.67	8.33	14.31	34.75
3073	工银泰和39个月定开债券A	2.70	5.64	8.33	15.59	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	万家恒C	2.68	4.58	9.35	15.19	67.07
1819	万家恒瑞18个月C	3.02	5.56	9.83	15.19	30.05
1820	招商招顺纯债A	2.82	4.63	8.34	15.19	38.04
1821	博时聚利3个月定开债发起式	2.20	4.25	7.95	15.18	39.21
1822	博时稳悦63个月定开债	1.64	3.72	7.38	15.18	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	天弘多元收益C	4.51	29.66	23.43	18.75	38.07
1084	博时富和纯债债券	2.90	5.98	10.39	16.61	38.05
1085	招商招顺纯债A	2.82	4.63	8.34	15.19	38.04
1086	安信尊享纯债	2.67	4.84	8.39	14.20	38.03
1087	西部利得合享A	0.51	2.10	6.07	12.41	38.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.50	658.25	60.80%
24农发03	3.00	303.61	28.04%
26国债01	0.30	30.19	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	961.86	88.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3664	1.3658	1.3657	1.3645	1.3637
累计净值(元)	1.5389	1.5383	1.5382	1.5370	1.5362

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