招商招顺纯债A(003809)_最新动态

招商招顺纯债A003809CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1502 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3227

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

招商招顺纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.29亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招顺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.21	0.65	0.20	-0.02
债券型名次	3714	2064	2024	3458	3774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	4.95	8.65	15.85	34.89
债券型名次	3672	3688	2994	1753	1144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	招商添裕纯债C	-0.02	0.24	0.59	-0.03	-0.02
3713	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.02	0.23	0.67	0.25	-0.02
3714	招商招顺纯债A	-0.02	0.21	0.65	0.20	-0.02
3715	招商招顺纯债C	-0.02	0.19	0.59	0.11	-0.02
3716	招商招享纯债C	-0.02	0.19	0.21	-1.82	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	永赢祥益债券A	0.00	0.21	0.72	0.42	0.00
2063	永赢智益纯债三个月	-0.02	0.21	0.60	-0.00	-0.02
2064	招商招顺纯债A	-0.02	0.21	0.65	0.20	-0.02
2065	招商招享纯债A	-0.01	0.21	0.25	-1.74	-0.01
2066	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.85	0.68	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2023	招商添裕纯债A	-0.01	0.27	0.65	0.07	-0.01
2024	招商招顺纯债A	-0.02	0.21	0.65	0.20	-0.02
2025	中融聚汇定期开放债券	-0.04	0.19	0.65	-0.20	-0.04
2026	中融益泓90天滚动持有债券A	0.10	0.28	0.65	0.82	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	招商添华纯债C	-0.01	0.19	0.63	0.20	-0.01
3457	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
3458	招商招顺纯债A	-0.02	0.21	0.65	0.20	-0.02
3459	招商中债1-5年进出口行A	-0.10	0.12	0.42	0.20	-0.10
3460	浙商汇金聚盈中短债A	-0.06	0.12	0.45	0.20	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	招商添裕纯债C	-0.02	0.24	0.59	-0.03	-0.02
3773	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.02	0.23	0.67	0.25	-0.02
3774	招商招顺纯债A	-0.02	0.21	0.65	0.20	-0.02
3775	招商招顺纯债C	-0.02	0.19	0.59	0.11	-0.02
3776	招商招享纯债C	-0.02	0.19	0.21	-1.82	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	兴业天禧债券	0.87	5.71	10.15	17.18	34.47
3671	永赢盈益债券C	0.87	5.31	9.02	14.60	20.94
3672	招商招顺纯债A	0.87	4.95	8.65	15.85	34.89
3673	招商招悦纯债A	0.87	7.40	13.20	23.76	49.76
3674	中金纯债A类	0.87	5.29	10.42	16.92	47.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	新华聚利C	0.05	4.95	7.62	6.85	24.54
3687	招商招瑞纯债债券发起式C	0.79	4.95	8.57	15.91	41.15
3688	招商招顺纯债A	0.87	4.95	8.65	15.85	34.89
3689	中融恒惠纯债A	0.57	4.95	8.07	16.91	25.55
3690	中信建投景和中短债A	1.37	4.95	9.07	15.15	52.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.54	8.65	16.20	17.85
2993	招商招乾3个月定开债发起式C	0.86	5.29	8.65	16.74	43.93
2994	招商招顺纯债A	0.87	4.95	8.65	15.85	34.89
2995	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
2996	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	汇添富纯债(LOF)	0.59	6.21	9.12	15.85	-10.64
1752	信澳安益纯债债券	1.19	4.41	9.36	15.85	27.49
1753	招商招顺纯债A	0.87	4.95	8.65	15.85	34.89
1754	中加颐信纯债债券A	0.68	6.13	9.41	15.85	27.75
1755	平安惠文纯债	1.19	4.37	9.87	15.84	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	招商招坤纯债C	0.41	5.14	9.75	17.89	34.90
1143	中银证券安进债券A	0.67	5.46	8.69	15.93	34.90
1144	招商招顺纯债A	0.87	4.95	8.65	15.85	34.89
1145	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	15.28	34.89
1146	博时丰达6个月定开债发起式	1.36	6.78	10.05	17.42	34.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淮南矿MTN004	90.00	9122.12	8.87%
21国开03	60.00	6160.00	5.99%
23中行二级资本债03A	50.00	5357.93	5.21%
23吴江城投MTN001	50.00	5198.10	5.05%
23科学城MTN002A	50.00	5122.57	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35392.01	34.41%
企业债	29652.16	28.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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07-18招商招顺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1505	1.1508	1.1504	1.1503	1.1502
累计净值(元)	1.3230	1.3233	1.3229	1.3228	1.3227

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