招商招顺纯债A(003809)_最新动态

招商招顺纯债A003809CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.141 0.000(0.02%)

累计净值：1.313

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招顺纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘万锋

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.05亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招顺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	0.15	1.49	0.20
债券型名次	3336	2701	3744	3732	3799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	6.43	9.43	-	33.81
债券型名次	3708	2859	2239	779	1088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	招商招坤纯债A	0.08	0.35	0.10	2.34	0.26
3335	招商招坤纯债C	0.08	0.32	0.00	2.14	0.14
3336	招商招顺纯债A	0.08	0.40	0.15	1.49	0.20
3337	招商招顺纯债C	0.08	0.39	0.11	1.39	0.14
3338	招商招旺纯债C	0.08	0.37	0.04	2.07	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	圆信永丰兴瑞	0.09	0.40	-0.07	2.78	0.05
2700	招商安嘉债券	0.12	0.40	1.21	2.56	1.04
2701	招商招顺纯债A	0.08	0.40	0.15	1.49	0.20
2702	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.40	0.22	1.99	0.35
2703	中航瑞晨87个月定开债A	0.06	0.40	1.09	2.23	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	永赢泽利一年	0.13	0.51	0.15	2.01	0.24
3743	招商添德3个月定开债A	0.13	0.51	0.15	1.68	0.17
3744	招商招顺纯债A	0.08	0.40	0.15	1.49	0.20
3745	浙商汇金聚利一年定期C	0.06	0.51	0.15	1.36	0.29
3746	浙商汇金聚盈中短债C	0.08	0.42	0.15	1.74	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.09	0.40	0.96	1.49	0.97
3731	招商产业债券C	0.03	0.21	0.21	1.49	0.23
3732	招商招顺纯债A	0.08	0.40	0.15	1.49	0.20
3733	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.08	0.39	0.17	1.49	0.12
3734	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.13	0.42	-0.02	1.49	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	招商添利6个月定开债发起式A	0.11	0.47	0.20	1.94	0.20
3798	招商添逸1年定开债	0.09	0.43	0.24	1.54	0.20
3799	招商招顺纯债A	0.08	0.40	0.15	1.49	0.20
3800	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.07	0.27	0.26	1.12	0.20
3801	中融恒润纯债A	0.13	0.48	0.18	1.91	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	永赢匠心增利债券A	2.59	0.00	0.00	-	5.06
3707	永赢开泰中高等级中短债A	2.59	6.20	8.70	-	20.19
3708	招商招顺纯债A	2.59	6.43	9.43	-	33.81
3709	中信保诚嘉鸿债券A	2.59	5.94	9.08	-	17.01
3710	中银添盛39个月定期开放债券	2.59	5.23	8.85	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	国泰中债1-3年国开债C	2.96	6.43	8.94	-	17.74
2858	景顺长城90天持有期短债债券A	2.32	6.43	0.00	-	8.09
2859	招商招顺纯债A	2.59	6.43	9.43	-	33.81
2860	浙商汇金安享66个月定期C	3.18	6.43	9.80	-	15.07
2861	中银产业债债券A	7.08	6.43	11.88	-	63.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	招商添浩纯债A	3.98	6.94	9.43	-	13.30
2238	招商招盛纯债A	3.05	6.63	9.43	-	40.57
2239	招商招顺纯债A	2.59	6.43	9.43	-	33.81
2240	国联汇富债券A	2.43	6.98	9.42	-	11.13
2241	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.44	6.26	9.42	-	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	方正富邦睿利纯债A	6.07	10.97	14.38	-	41.62
778	方正富邦睿利纯债C	5.82	10.47	13.64	-	39.82
779	招商招顺纯债A	2.59	6.43	9.43	-	33.81
780	招商招顺纯债C	2.39	6.02	8.77	-	12.46
781	中金金利A	1.50	4.45	6.72	-	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	鹏华丰源债券	3.89	7.48	9.75	-	33.84
1087	安信尊享纯债	3.11	6.46	8.75	-	33.83
1088	招商招顺纯债A	2.59	6.43	9.43	-	33.81
1089	博时丰庆纯债债券	2.03	5.99	8.84	-	33.80
1090	永赢永益债券A	3.09	7.27	9.64	-	33.80

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	100.00	10462.51	6.14%
22进出03	90.00	9204.04	5.40%
24淮南矿MTN004	90.00	9005.82	5.28%
22广发银行01	60.00	6144.05	3.60%
21国开03	60.00	6106.93	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65372.23	38.34%
企业债	32754.01	19.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.141	1.140	1.140	1.140	1.140
累计净值(元)	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313

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