招商招顺纯债A(003809)_最新动态

招商招顺纯债A003809CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.3387 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5112

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招顺纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.35亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招顺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.42	0.73	0.24
债券型名次	1026	2857	2723	2889	2983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	4.80	8.96	16.19	35.24
债券型名次	3625	3761	2919	1877	1163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1025	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.68	1.35	0.20
1026	招商招顺纯债A	0.05	0.25	0.42	0.73	0.24
1027	招商招怡纯债A	0.05	0.30	0.46	0.65	0.28
1028	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	圆信永丰兴融A	0.01	0.25	0.45	0.81	0.23
2856	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21
2857	招商招顺纯债A	0.05	0.25	0.42	0.73	0.24
2858	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21
2859	浙商中短债A	0.03	0.25	0.48	0.94	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	永赢荣益债券A	0.04	0.22	0.42	0.59	0.22
2722	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.42	0.80	0.26
2723	招商招顺纯债A	0.05	0.25	0.42	0.73	0.24
2724	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.36	0.42	0.58	0.33
2725	浙商中短债C	0.03	0.22	0.42	0.82	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	招商招景纯债A	0.04	0.17	0.36	0.73	0.17
2888	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.45	0.73	0.11
2889	招商招顺纯债A	0.05	0.25	0.42	0.73	0.24
2890	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.21	0.42	0.73	0.19
2891	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.22	0.22	0.73	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.24	0.40	0.69	0.24
2982	招商添逸1年定开债	0.00	0.21	0.48	0.65	0.24
2983	招商招顺纯债A	0.05	0.25	0.42	0.73	0.24
2984	招商招信3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.59	0.78	0.24
2985	中航瑞发3个月定开债A	0.01	0.26	0.28	0.13	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	泰信鑫益定期开放C	1.22	3.91	9.43	20.47	64.21
3624	银华永丰债券	1.22	6.21	9.90	-	12.96
3625	招商招顺纯债A	1.22	4.80	8.96	16.19	35.24
3626	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.88	5.38	-	7.70
3627	中银泰享定期开放债券	1.22	6.46	10.72	17.63	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	易方达恒信定开债券发起式	0.79	4.80	8.98	16.29	31.15
3760	永赢永益债券A	0.59	4.80	8.74	16.95	34.56
3761	招商招顺纯债A	1.22	4.80	8.96	16.19	35.24
3762	鑫元聚利	1.09	4.80	7.95	15.07	34.46
3763	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	添富中债1-3年国开债A	0.89	5.29	8.96	15.88	22.20
2918	招商添悦纯债C	0.08	5.16	8.96	16.04	27.14
2919	招商招顺纯债A	1.22	4.80	8.96	16.19	35.24
2920	招商招怡纯债A	1.41	5.49	8.96	14.95	28.52
2921	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.61	4.44	8.95	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	华安稳固收益债券A	1.96	6.48	10.47	16.20	50.78
1876	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.59	5.95	9.01	16.19	17.81
1877	招商招顺纯债A	1.22	4.80	8.96	16.19	35.24
1878	汇安嘉源纯债债券	1.56	5.01	11.01	16.18	34.39
1879	民生加银鑫通债券	-0.96	4.54	9.02	16.18	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	西部利得聚泰18个月定开债A	5.14	12.70	16.16	33.51	35.28
1162	大成景荣债券A	4.22	8.57	14.58	30.06	35.26
1163	招商招顺纯债A	1.22	4.80	8.96	16.19	35.24
1164	中银证券安进债券A	1.01	5.30	9.01	16.44	35.23
1165	中银信享定期开放债券	1.28	5.95	9.28	17.53	35.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淮南矿MTN004	90.00	9016.21	8.71%
21国开03	60.00	6183.51	5.97%
23科学城MTN002A	50.00	5145.85	4.97%
23诚通05	50.00	5114.75	4.94%
23吴江城投MTN001	50.00	5073.95	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33477.90	32.33%
金融债券	23566.17	22.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招顺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3386	1.3385	1.1530	1.1529	1.1526
累计净值(元)	1.5111	1.5110	1.3255	1.3254	1.3251

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。