招商招顺纯债A(003809)_最新动态

招商招顺纯债A003809CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5351

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招顺纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.06亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招顺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.35	1.13	1.47	2.03
债券型名次	1013	703	322	2120	2351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.34	8.12	14.83	37.66
债券型名次	2295	3205	3257	1554	1142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	永赢伟益债券	0.11	0.33	0.91	2.26	3.15
1012	招商添荣3个月定开债发起式A	0.11	0.29	0.61	1.59	2.13
1013	招商招顺纯债A	0.11	0.35	1.13	1.47	2.03
1014	招商招顺纯债D	0.11	0.35	-	-	-
1015	招商招通纯债A	0.11	0.39	0.81	1.61	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	永赢邦利债券C	0.11	0.35	1.46	2.77	3.84
702	永赢泰益债券A	0.08	0.35	0.82	1.63	2.35
703	招商招顺纯债A	0.11	0.35	1.13	1.47	2.03
704	招商招顺纯债D	0.11	0.35	-	-	-
705	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.08	0.35	0.55	0.83	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
321	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.13	2.35	3.22
322	招商招顺纯债A	0.11	0.35	1.13	1.47	2.03
323	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.16	0.52	1.12	2.46	3.57
324	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	招商金融债3个月定开债	0.02	0.15	0.47	1.47	2.15
2119	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.25	0.62	1.47	2.05
2120	招商招顺纯债A	0.11	0.35	1.13	1.47	2.03
2121	中航瑞明纯债A	0.04	0.27	0.59	1.47	2.24
2122	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.24	0.60	1.47	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	西部利得沣享债券A	0.06	0.14	0.58	1.38	2.03
2350	兴业年年利定开债券	0.21	-0.07	0.21	1.37	2.03
2351	招商招顺纯债A	0.11	0.35	1.13	1.47	2.03
2352	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.25	0.55	1.26	2.03
2353	中银汇享债券	0.03	0.23	0.53	1.27	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	银河沃丰债券	2.58	5.12	10.70	17.81	30.73
2294	招商招坤纯债A	2.58	4.91	9.63	17.94	43.02
2295	招商招顺纯债A	2.58	4.34	8.12	14.83	37.66
2296	浙商汇金安享66个月定期A	2.58	6.69	10.81	-	23.74
2297	鑫元鸿利A	2.58	4.68	11.05	15.80	62.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	招商金融债3个月定开债	2.77	4.34	9.12	16.16	18.75
3204	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.01	4.34	8.09	-	11.57
3205	招商招顺纯债A	2.58	4.34	8.12	14.83	37.66
3206	中信保诚景丰A	2.02	4.34	9.65	15.89	28.33
3207	安信恒利增强债券C	1.96	4.33	3.20	-2.59	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	浦银安盛盛勤定开债券C	2.23	4.41	8.12	13.57	26.47
3256	易方达裕兴3个月定开债券	2.59	4.84	8.12	-	12.83
3257	招商招顺纯债A	2.58	4.34	8.12	14.83	37.66
3258	鑫元乾利债券	2.04	3.99	8.12	13.14	15.36
3259	长信稳恒债券A	1.55	3.83	8.11	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	浙商丰裕纯债A	3.72	6.52	9.26	14.84	19.94
1553	中信保诚稳利债券C	2.59	4.64	8.20	14.84	33.86
1554	招商招顺纯债A	2.58	4.34	8.12	14.83	37.66
1555	鑫元合享纯债A	2.70	3.87	7.17	14.83	40.49
1556	大成元吉增利债券A	6.23	14.51	15.71	14.82	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	博时富和纯债债券	2.74	5.47	10.08	16.27	37.68
1141	南方纯元A	2.65	5.04	9.40	15.38	37.67
1142	招商招顺纯债A	2.58	4.34	8.12	14.83	37.66
1143	博时慧选3个月定开债发起式	2.84	4.72	8.89	-	37.60
1144	宏利纯利债券A	3.05	5.21	8.42	15.58	37.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.50	658.25	60.80%
24农发03	3.00	303.61	28.04%
26国债01	0.30	30.19	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	961.86	88.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3618	1.3611	1.3601	1.3599	1.3597
累计净值(元)	1.5343	1.5336	1.5326	1.5324	1.5322

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