招商招顺纯债A(003809)_最新动态

招商招顺纯债A003809CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.3579 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5304

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商招顺纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.06亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招顺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.30	0.87	1.22	1.68
债券型名次	2929	1295	424	2563	2758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.24	7.55	14.49	37.18
债券型名次	2619	3545	3502	1629	1154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	招商招景纯债A	0.00	0.13	0.28	0.92	1.21
2928	招商招盛纯债A	0.00	0.15	0.33	1.18	1.53
2929	招商招顺纯债A	0.00	0.30	0.87	1.22	1.68
2930	招商招顺纯债C	0.00	0.28	0.82	1.11	1.55
2931	招商招顺纯债D	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	永赢添益债券	-0.09	0.30	0.58	2.40	3.05
1294	永赢众利债券	-0.13	0.30	0.63	2.04	2.52
1295	招商招顺纯债A	0.00	0.30	0.87	1.22	1.68
1296	浙商丰裕纯债C	0.02	0.30	0.69	1.93	2.91
1297	浙商聚盈纯债债券C	-0.01	0.30	0.59	1.96	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.01	0.38	0.87	1.60	1.99
423	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.10	0.30	0.87	1.30	1.59
424	招商招顺纯债A	0.00	0.30	0.87	1.22	1.68
425	格林聚鑫增强债券A	0.16	1.13	0.86	0.79	0.79
426	宏利汇利债券C	-0.10	0.36	0.86	2.08	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.32	1.22	1.63
2562	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.02	0.13	0.28	1.22	1.61
2563	招商招顺纯债A	0.00	0.30	0.87	1.22	1.68
2564	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.25	0.65	1.22	1.60
2565	中加1-3年政金债指数	0.00	0.15	0.27	1.22	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	圆信永丰兴融A	0.00	0.22	0.41	1.29	1.68
2757	招商添泽纯债C	-0.02	0.16	0.31	1.24	1.68
2758	招商招顺纯债A	0.00	0.30	0.87	1.22	1.68
2759	中加恒享三个月定开债券	-0.02	0.09	0.30	1.21	1.68
2760	中金纯债A类	0.01	0.14	0.43	1.15	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	易方达裕兴3个月定开债券	2.21	4.85	7.49	-	12.45
2618	招商添浩纯债A	2.21	4.78	7.82	17.01	15.58
2619	招商招顺纯债A	2.21	4.24	7.55	14.49	37.18
2620	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.21	5.17	10.05	-	14.60
2621	中加颐鑫纯债债券C	2.21	4.42	9.56	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.26	4.24	7.25	-	10.73
3544	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.98	4.24	7.14	-	11.22
3545	招商招顺纯债A	2.21	4.24	7.55	14.49	37.18
3546	中信建投稳祥C	2.01	4.24	9.11	16.50	41.38
3547	博时中债1-3政金债指数C	2.05	4.23	7.97	14.01	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	万家1-3年政策性金融债C	1.71	3.76	7.55	14.16	23.64
3501	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
3502	招商招顺纯债A	2.21	4.24	7.55	14.49	37.18
3503	中银荣享债券	2.06	4.04	7.55	-	10.66
3504	中银证券安业债券A	2.09	4.19	7.55	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	南方骏元中短期利率债债券	1.86	4.27	7.89	14.49	21.42
1628	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.49	29.16
1629	招商招顺纯债A	2.21	4.24	7.55	14.49	37.18
1630	鑫元永利债券	2.01	4.37	7.15	14.49	20.04
1631	博时丰庆纯债债券	3.18	4.18	7.58	14.48	37.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	华泰保兴安悦	2.52	11.09	22.52	28.76	37.19
1153	万家玖盛C	1.67	3.23	7.06	-	37.19
1154	招商招顺纯债A	2.21	4.24	7.55	14.49	37.18
1155	招商招琪纯债A	1.91	4.62	7.72	15.86	37.16
1156	长信稳势纯债债券	3.00	5.42	8.97	16.82	37.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.50	658.25	60.80%
24农发03	3.00	303.61	28.04%
26国债01	0.30	30.19	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	961.86	88.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3579	1.3581	1.3582	1.3581	1.3579
累计净值(元)	1.5304	1.5306	1.5307	1.5306	1.5304

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