招商招顺纯债A(003809)_最新动态

招商招顺纯债A003809CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.3442 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5167

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招顺纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.35亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招顺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.57	1.15	0.65
债券型名次	5085	4471	3551	3305	3994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.13	8.29	15.70	35.79
债券型名次	3710	4090	3308	1977	1178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	招商招财通理财债券A	0.01	0.20	0.28	0.56	0.30
5084	招商招利一年理财债券	0.01	0.12	0.32	0.76	0.38
5085	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.57	1.15	0.65
5086	招商招顺纯债C	0.01	0.11	0.53	1.05	0.60
5087	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.39	0.71	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	招商民安增益债券C	0.23	0.12	-0.31	1.86	1.52
4470	招商招利一年理财债券	0.01	0.12	0.32	0.76	0.38
4471	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.57	1.15	0.65
4472	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.32	0.62	0.38
4473	中加颐信纯债债券A	0.04	0.12	0.28	1.33	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	招商招景纯债A	0.03	0.23	0.57	0.98	0.63
3550	招商招景纯债D	0.03	0.24	0.57	0.98	0.64
3551	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.57	1.15	0.65
3552	招商鑫福中短债A	0.03	0.25	0.57	0.94	0.63
3553	中融恒润纯债C	0.05	0.26	0.57	0.70	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.25	0.67	1.15	0.74
3304	永赢鼎利债券C	0.02	0.23	0.64	1.15	0.71
3305	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.57	1.15	0.65
3306	中海中短债债券	0.02	0.26	0.66	1.15	0.68
3307	中加丰享纯债债券	0.04	0.44	0.79	1.15	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	永赢月月享30天持有期短债C	0.08	0.26	0.59	1.02	0.65
3993	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.25	0.59	0.97	0.65
3994	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.57	1.15	0.65
3995	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.42	0.70	0.75	0.65
3996	中泰双利债券A	0.11	0.19	0.51	0.54	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	英大通惠多利债券A	1.55	6.70	9.55	-	14.72
3709	圆信永丰兴融C	1.55	3.75	8.05	17.93	46.71
3710	招商招顺纯债A	1.55	4.13	8.29	15.70	35.79
3711	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.55	3.39	5.80	11.88	13.36
3712	中欧纯债(LOF)C	1.55	6.09	11.13	17.58	32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	天弘恒享一年定开	1.62	4.13	8.07	15.72	16.52
4089	永赢永益债券A	1.17	4.13	8.75	16.05	35.27
4090	招商招顺纯债A	1.55	4.13	8.29	15.70	35.79
4091	招商鑫悦中短债A	1.68	4.13	7.84	15.65	26.51
4092	中欧尊悦一年定开债券发起	0.71	4.13	7.92	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.32	4.58	8.29	-	8.41
3307	招商招盛纯债A	1.42	4.43	8.29	15.38	42.43
3308	招商招顺纯债A	1.55	4.13	8.29	15.70	35.79
3309	中邮纯债聚利债券A	1.60	4.81	8.29	15.13	37.48
3310	东方红汇阳债券C	4.44	8.22	8.28	14.18	49.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	博时稳欣39个月定开债	3.04	6.12	9.10	15.71	20.70
1976	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.51	4.77	8.27	15.71	20.34
1977	招商招顺纯债A	1.55	4.13	8.29	15.70	35.79
1978	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.06	5.05	8.73	15.70	22.89
1979	长城积极增利债券A	22.31	30.89	26.05	15.69	108.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	汇添富鑫瑞债券A	1.21	5.60	10.75	16.88	35.80
1177	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.23	4.80	8.49	13.99	35.80
1178	招商招顺纯债A	1.55	4.13	8.29	15.70	35.79
1179	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	6.08	11.33	8.77	10.33	35.78
1180	招商民安增益债券A	13.90	20.02	19.84	29.81	35.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淮南矿MTN004	90.00	9016.21	8.71%
21国开03	60.00	6183.51	5.97%
23科学城MTN002A	50.00	5145.85	4.97%
23诚通05	50.00	5114.75	4.94%
23吴江城投MTN001	50.00	5073.95	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33477.90	32.33%
金融债券	23566.17	22.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商招顺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.3442	1.3441	1.3440	1.3441	1.3439
累计净值(元)	1.5167	1.5166	1.5165	1.5166	1.5164

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