招商招顺纯债A(003809)_最新动态

招商招顺纯债A003809CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

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最新净值：1.3451 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5176

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招顺纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招顺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.48	0.90	0.72
债券型名次	4662	5014	4118	4050	4213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.18	8.08	15.52	35.89
债券型名次	3773	4109	3500	1690	1187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	招商添盈纯债A	0.01	0.47	1.15	1.63	1.57
4661	招商招财通理财债券A	0.01	0.02	0.28	0.56	0.32
4662	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.48	0.90	0.72
4663	招商招顺纯债C	0.01	0.11	0.44	0.80	0.66
4664	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.16	0.48	0.77	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.12	0.38	1.29	0.63
5013	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.33	0.78	0.44
5014	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.48	0.90	0.72
5015	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.12	0.46	1.54	0.79
5016	浙商汇金短债E	0.02	0.12	0.37	0.73	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	招商金鸿债券A	0.14	1.35	0.48	2.65	2.35
4117	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.20	0.48	0.87	0.61
4118	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.48	0.90	0.72
4119	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.16	0.48	0.77	0.63
4120	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.01	0.18	0.48	0.92	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	招商安心收益债券C	0.02	0.29	0.71	0.90	0.92
4049	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.20	0.56	0.90	0.69
4050	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.48	0.90	0.72
4051	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.23	0.58	0.90	0.71
4052	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.20	0.57	0.90	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.21	0.55	0.92	0.72
4212	兴银鑫日享短债A	0.03	0.21	0.55	0.91	0.72
4213	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.48	0.90	0.72
4214	招商鑫福中短债A	0.03	0.22	0.57	0.91	0.72
4215	中泰双利债券A	-0.07	0.40	0.36	0.60	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	易方达安悦超短债债券F	1.55	3.37	6.21	11.77	20.32
3772	永赢同利债券C	1.55	3.33	5.79	10.66	15.32
3773	招商招顺纯债A	1.55	4.18	8.08	15.52	35.89
3774	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.55	4.06	6.96	-	8.50
3775	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.55	3.29	5.75	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.85	4.18	7.88	-	12.52
4108	招商招丰纯债A	2.12	4.18	6.88	14.24	37.87
4109	招商招顺纯债A	1.55	4.18	8.08	15.52	35.89
4110	招商鑫悦中短债A	1.70	4.18	7.70	15.37	26.62
4111	中加丰裕纯债债券A	0.83	4.18	7.91	11.84	38.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	汇泉安盈回报债券C	3.76	5.58	8.08	-	5.98
3499	天弘合益D	1.94	4.42	8.08	-	10.35
3500	招商招顺纯债A	1.55	4.18	8.08	15.52	35.89
3501	中融恒裕纯债A	1.54	4.73	8.08	15.15	25.26
3502	中银证券安誉债券C	2.17	4.79	8.08	11.61	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	添富中债1-3年国开债A	1.67	5.19	9.06	15.52	23.28
1689	西部利得祥盈债券A	5.57	12.65	11.23	15.52	57.88
1690	招商招顺纯债A	1.55	4.18	8.08	15.52	35.89
1691	东方红益丰纯债债券A	2.12	5.31	9.19	15.51	18.10
1692	国寿安保尊荣中短债债券A	2.09	4.46	8.78	15.51	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	金元顺安沣顺定开债发起式	0.53	4.15	8.14	-	35.90
1186	万家鑫享纯债A	0.95	6.22	8.98	16.57	35.90
1187	招商招顺纯债A	1.55	4.18	8.08	15.52	35.89
1188	银河景行3个月定开债券	2.37	5.94	10.50	-	35.86
1189	财通资管积极收益债券C	3.69	5.85	5.89	11.41	35.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	9.00	908.12	63.85%
24农发03	3.00	302.33	21.26%
26国债01	0.30	30.08	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1210.45	85.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招顺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3451	1.3450	1.3450	1.3450	1.3448
累计净值(元)	1.5176	1.5175	1.5175	1.5175	1.5173

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