招商招顺纯债A(003809)_最新动态

招商招顺纯债A003809CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.3511 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5236

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招顺纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招顺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.34	0.54	1.16	1.17
债券型名次	3989	665	3145	3375	3507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.93	7.56	15.00	36.49
债券型名次	3794	4062	3606	2045	1187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
3988	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
3989	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.54	1.16	1.17
3990	招商招顺纯债C	0.01	0.32	0.49	1.07	1.07
3991	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.19	0.75	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	永赢华嘉信用债A	0.03	0.34	0.61	1.92	2.08
664	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.34	1.04	2.06	2.15
665	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.54	1.16	1.17
666	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87
667	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.17	0.33	1.23	2.97	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	永赢荣益债券A	0.10	0.09	0.54	1.35	1.35
3144	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.11	0.54	1.20	1.24
3145	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.54	1.16	1.17
3146	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3147	中加穗盈纯债债券	0.06	0.11	0.54	1.29	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.04	0.49	1.16	1.20
3374	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.08	0.10	0.56	1.16	1.16
3375	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.54	1.16	1.17
3376	浙商汇金中高等级三个月A	0.44	-0.03	0.60	1.16	1.16
3377	中融恒通纯债C	0.08	0.05	0.62	1.16	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.09	0.46	1.14	1.17
3506	圆信永丰兴融C	0.04	-0.01	0.45	1.13	1.17
3507	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.54	1.16	1.17
3508	中加颐享纯债债券C	0.04	0.03	0.50	1.24	1.17
3509	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.43	1.13	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	圆信永丰丰和C	1.42	3.25	6.09	11.51	14.15
3793	招商招盛纯债A	1.42	4.25	7.66	14.84	43.22
3794	招商招顺纯债A	1.42	3.93	7.56	15.00	36.49
3795	招商招旭纯债D	1.42	4.85	9.30	18.41	23.67
3796	中加聚鑫纯债一年C	1.42	5.23	10.64	19.98	41.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.28	3.93	7.23	13.74	37.28
4061	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.65	3.93	8.64	-	12.70
4062	招商招顺纯债A	1.42	3.93	7.56	15.00	36.49
4063	中融恒惠纯债A	1.20	3.93	7.54	16.22	27.05
4064	中银丰润定期开放债券	1.57	3.93	7.34	14.42	37.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	银华信用季季红债券C	1.55	4.94	7.56	14.46	17.16
3605	英大安旸纯债债券A	1.73	4.57	7.56	-	9.45
3606	招商招顺纯债A	1.42	3.93	7.56	15.00	36.49
3607	博时裕瑞纯债债券	1.58	3.97	7.55	13.17	44.43
3608	财通资管鸿利中短债债券E	1.68	4.09	7.55	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.85	4.24	7.71	15.00	15.43
2044	易方达中债3-5年期国债	2.15	5.83	8.98	15.00	39.49
2045	招商招顺纯债A	1.42	3.93	7.56	15.00	36.49
2046	中加瑞鑫纯债债券	1.63	3.75	7.10	15.00	22.77
2047	中信保诚稳利债券C	1.72	4.64	7.93	15.00	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	招商招坤纯债C	1.10	4.16	8.08	16.11	36.50
1186	嘉实稳祥纯债债券C	1.43	3.98	6.65	13.16	36.49
1187	招商招顺纯债A	1.42	3.93	7.56	15.00	36.49
1188	博时臻选纯债债券A	1.58	4.66	8.30	15.82	36.47
1189	宏利汇利债券C	0.52	3.29	7.82	17.62	36.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	9.00	908.12	63.85%
24农发03	3.00	302.33	21.26%
26国债01	0.30	30.08	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1210.45	85.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3511	1.3511	1.3510	1.3510	1.3509
累计净值(元)	1.5236	1.5236	1.5235	1.5235	1.5234

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