招商招顺纯债A(003809)_最新动态

招商招顺纯债A003809CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.300

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招顺纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘万锋

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.84亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招顺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.40	1.13	2.92
债券型名次	5007	3301	3548	3349	3106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	6.65	9.74	17.87	32.25
债券型名次	2917	2331	1694	1198	1028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	招商理财7天债券A	0.02	0.07	0.18	0.38	0.73
5006	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.17	0.54	0.94	2.06
5007	招商招顺纯债A	0.02	0.22	0.40	1.13	2.92
5008	招商招顺纯债C	0.02	0.21	0.36	1.03	2.74
5009	招商招通纯债A	0.02	0.27	0.57	1.37	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.22	0.38	1.44	3.47
3300	招商招坤纯债C	0.04	0.22	0.25	1.17	2.95
3301	招商招顺纯债A	0.02	0.22	0.40	1.13	2.92
3302	招商招旭纯债A	0.04	0.22	0.37	1.38	3.40
3303	浙商惠盈纯债C	0.04	0.22	-0.12	0.61	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	圆信永丰丰和C	0.04	0.21	0.40	0.95	2.59
3547	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.05	0.24	0.40	0.97	2.13
3548	招商招顺纯债A	0.02	0.22	0.40	1.13	2.92
3549	中加裕盈纯债债券	0.02	0.20	0.40	0.98	2.03
3550	中欧短债债券C	0.03	0.21	0.40	0.89	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	招商添裕纯债C	0.04	0.26	0.41	1.13	2.96
3348	招商招利一年理财债券	0.04	0.20	0.53	1.13	1.92
3349	招商招顺纯债A	0.02	0.22	0.40	1.13	2.92
3350	招商招怡纯债C	0.05	0.25	0.12	1.13	3.03
3351	招商鑫福中短债A	0.03	0.19	0.47	1.13	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	圆信永丰兴融C	0.03	0.29	0.28	1.00	2.92
3105	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.20	0.32	1.50	2.92
3106	招商招顺纯债A	0.02	0.22	0.40	1.13	2.92
3107	中银丰庆定期开放债券	0.06	0.26	0.43	1.42	2.92
3108	博时安悦短债A	0.03	0.19	0.55	1.13	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	3.51	7.81	10.20	-	13.41
2916	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	3.51	7.05	0.00	-	9.98
2917	招商招顺纯债A	3.51	6.65	9.74	17.87	32.25
2918	中加纯债债券	3.51	8.44	13.12	23.14	60.03
2919	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	3.50	7.26	10.36	19.74	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	万家玖盛C	4.81	6.65	10.33	21.84	34.07
2330	银河庭芳3个月定开债券	4.08	6.65	9.93	17.72	26.15
2331	招商招顺纯债A	3.51	6.65	9.74	17.87	32.25
2332	中加聚利纯债定开A	2.64	6.65	11.74	17.87	27.07
2333	中金安盈90天持有中短债A	3.06	6.65	0.00	-	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.76	6.76	9.74	-	10.90
1693	招商招瑞纯债债券发起式A	3.41	6.61	9.74	17.58	39.96
1694	招商招顺纯债A	3.51	6.65	9.74	17.87	32.25
1695	浙商惠丰定期	3.66	6.38	9.74	18.93	34.67
1696	博时悦楚纯债债券	4.20	7.01	9.73	16.81	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	中航瑞景3个月定开A	3.65	6.16	9.66	17.88	23.49
1197	泓德裕祥债券C	-1.63	-3.02	-7.97	17.88	37.45
1198	招商招顺纯债A	3.51	6.65	9.74	17.87	32.25
1199	中加聚利纯债定开A	2.64	6.65	11.74	17.87	27.07
1200	广发汇兴3个月定期开放债券	4.48	7.37	9.96	17.86	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	招商招裕纯债A	3.52	7.12	9.59	18.18	32.27
1027	中银丰和定期开放债券	4.21	6.83	10.74	19.25	32.27
1028	招商招顺纯债A	3.51	6.65	9.74	17.87	32.25
1029	招商招信3个月定开债发起式A	3.79	6.26	10.26	17.20	32.21
1030	中融恒信纯债C	3.57	6.26	9.44	18.49	32.21

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浦发银行02	100.00	10261.75	6.09%
22进出03	90.00	9127.41	5.42%
21国开03	60.00	6244.00	3.71%
21中银投资MTN002	60.00	6166.67	3.66%
22广发银行01	60.00	6082.43	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60034.81	35.65%
企业债	29852.82	17.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
累计净值(元)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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