招商招顺纯债A(003809)_最新动态

招商招顺纯债A003809CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.3556 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5281

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招顺纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.06亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招顺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.34	0.78	1.17	1.51
债券型名次	3001	872	928	2816	2829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.89	7.77	14.59	36.95
债券型名次	2888	3629	3336	1620	1154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	招商招瑞纯债债券发起式D	0.01	0.34	0.91	2.19	2.60
3000	招商招盛纯债A	0.01	0.18	0.54	1.22	1.42
3001	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.78	1.17	1.51
3002	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.73	1.08	1.40
3003	招商招祥纯债A	0.01	0.20	0.64	1.60	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	永赢轩益债券	0.01	0.34	0.97	2.12	2.45
871	招商招瑞纯债债券发起式D	0.01	0.34	0.91	2.19	2.60
872	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.78	1.17	1.51
873	博时富鑫纯债债券A	0.01	0.33	0.83	1.93	2.33
874	博时裕弘纯债债券	-0.01	0.33	0.87	1.91	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	招商双债增强(LOF)D	-0.07	-0.41	0.78	1.94	2.34
927	招商双债增强债券C	-0.07	-0.41	0.78	1.94	2.34
928	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.78	1.17	1.51
929	招商招怡纯债A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
930	招商招怡纯债D	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	圆信永丰兴益三个月定开债	0.01	0.04	0.38	1.17	1.39
2815	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.11	0.47	1.17	1.37
2816	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.78	1.17	1.51
2817	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.60	1.17	1.50
2818	中海丰盈三个月定期开放债券	0.00	0.27	0.53	1.17	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	银华信用四季红债券C	0.00	0.10	0.49	1.27	1.51
2828	招商安心收益债券A	0.01	0.18	0.49	1.29	1.51
2829	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.78	1.17	1.51
2830	中加纯债债券	0.01	0.10	0.41	1.23	1.51
2831	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	英大智享债券C	1.89	13.45	14.75	23.80	25.60
2887	永赢开泰中高等级中短债C	1.89	3.92	7.32	13.53	21.71
2888	招商招顺纯债A	1.89	3.89	7.77	14.59	36.95
2889	招商招通纯债A	1.89	3.91	7.62	14.65	35.98
2890	浙商中短债C	1.89	4.17	8.12	11.09	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	易方达安和中短债债券A	1.77	3.89	7.26	13.78	15.86
3628	永赢淳利债券	1.81	3.89	8.10	14.77	21.20
3629	招商招顺纯债A	1.89	3.89	7.77	14.59	36.95
3630	中银证券安业债券C	2.03	3.89	8.28	-	11.74
3631	中银证券安源债券C	1.40	3.89	7.77	12.63	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.97	4.33	7.77	-	13.97
3335	招商招惠3个月定开债发起式A	1.85	4.25	7.77	15.40	37.88
3336	招商招顺纯债A	1.89	3.89	7.77	14.59	36.95
3337	中银证券安源债券C	1.40	3.89	7.77	12.63	19.96
3338	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.70	4.33	7.76	15.24	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	华夏鼎琪三个月定开债券	1.78	3.91	7.43	14.59	26.19
1619	南方骏元中短期利率债债券	1.63	4.04	8.03	14.59	21.32
1620	招商招顺纯债A	1.89	3.89	7.77	14.59	36.95
1621	博时聚润纯债债券	2.11	4.49	8.16	14.58	33.99
1622	华夏中债1-3年政金债指数C	2.06	3.66	7.22	14.58	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	长信稳势纯债债券	2.68	5.05	9.18	16.94	36.98
1153	鹏扬淳合债券	2.41	5.23	11.04	17.92	36.95
1154	招商招顺纯债A	1.89	3.89	7.77	14.59	36.95
1155	兴业天禧债券	2.31	4.31	8.96	16.13	36.91
1156	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	3.90	12.73	10.81	-	36.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.50	658.25	60.80%
24农发03	3.00	303.61	28.04%
26国债01	0.30	30.19	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	961.86	88.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3555	1.3557	1.3539	1.3539	1.3538
累计净值(元)	1.5280	1.5282	1.5264	1.5264	1.5263

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