资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 768226.47 99.77%
银行存款和结算备付金 573.61 0.07%
其他资产 1201.86 0.16%
资产总值:770001.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 200.00 20240.97 2.98%
23中行二级资本债02A 130.00 13701.70 2.02%
21国开08 130.00 13286.51 1.96%
25中行二级资本债03A(BC) 130.00 13188.09 1.94%
25国开20 130.00 13038.43 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 296946.93 43.70%
企业债 141769.82 20.86%
国家债券 21061.11 3.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%