招商招祥纯债A(003863)_分红排行

招商招祥纯债A003863CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-01-06	2022-01-06	2022-01-07	0.53元	2022-01-05	4.89%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.43元	2021-06-11	3.99%
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	0.22元	2020-10-17	2.00%
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-15	0.12元	2019-04-10	1.21%
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	0.43元	2018-12-08	4.00%
2017-07-28	2017-07-28	2017-07-31	0.07元	2017-07-25	0.69%

招商招祥纯债A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年3个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年8个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年3个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年3个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年5个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年7个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年8个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年6个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年1个月	4.36元	1.75%
兴银瑞益	19	10年9个月	3.37元	1.72%
兴银合丰债券A	6	6年12个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	6年12个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	8	6年1个月	1.30元	1.54%
兴银汇泽87个月定开债券	11	5年7个月	1.69元	1.47%
兴银合盈债券A	17	7年5个月	2.23元	1.27%
兴银鑫日享短债A	9	6年11个月	1.20元	1.23%
兴银汇福定开债	17	7年4个月	2.12元	1.18%
兴银合盈债券C	17	7年5个月	2.05元	1.17%
兴银长益三个月定开债	29	9年4个月	3.36元	1.11%
兴银鑫日享短债C	9	6年11个月	1.07元	1.10%
兴银长盈定开债	29	9年4个月	3.15元	1.06%
兴银合盛定开债A	14	6年4个月	1.49元	1.05%
兴银汇泓一年定开债发起	10	4年5个月	1.04元	1.00%
兴银汇裕定开债	13	6年7个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年7个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平

1776	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56
1777	招商添泽纯债A	0.06	0.08	0.65	1.54	1.56
1778	招商添泽纯债C	0.06	0.07	0.61	1.45	1.46
1779	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.12	0.66	1.39	1.41
1780	招商招丰纯债A	0.06	0.05	0.55	1.08	1.01
1781	招商招鸿6个月定开债发起式	0.06	-0.10	1.07	2.03	1.79
1782	招商招华纯债C	0.06	0.13	0.78	2.01	2.03
1783	招商招祥纯债A	0.06	0.12	0.75	1.72	1.73
1784	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1785	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1786	招商招信3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.71	1.48	1.48
1787	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.10	0.77	1.82	1.86
1788	招商招琪纯债A	0.06	0.12	0.60	1.32	1.32
1789	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.06	0.13	0.62	1.39	1.38
1790	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.06	0.12	0.59	1.33	1.33

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平

2222	招商添浩纯债C	0.09	0.12	0.76	1.52	1.46
2223	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.12	0.61	1.32	1.31
2224	招商添轩1年定开债	0.06	0.12	0.59	1.33	1.33
2225	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.12	0.66	1.39	1.41
2226	招商招和39个月定开债	0.01	0.12	0.60	1.31	1.36
2227	招商招盛纯债C	0.07	0.12	0.60	1.26	1.21
2228	招商招旺纯债C	0.10	0.12	0.94	1.95	1.84
2229	招商招祥纯债A	0.06	0.12	0.75	1.72	1.73
2230	招商招怡纯债C	0.04	0.12	0.77	1.72	1.74
2231	招商招琪纯债A	0.06	0.12	0.60	1.32	1.32
2232	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.04	0.12	0.46	0.95	0.91
2233	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.10	0.12	0.43	0.93	0.95
2234	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.08	0.12	0.50	0.43	1.33
2235	浙商惠裕纯债A	0.08	0.12	0.72	1.55	1.52
2236	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.12	0.58	1.24	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平

1779	添富中债1-3年国开债A	0.04	0.11	0.75	1.53	1.51
1780	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.18	0.75	1.64	1.59
1781	万家惠利债券A	-0.44	0.58	0.75	1.69	2.20
1782	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.12	0.75	1.53	1.48
1783	先锋汇盈纯债A	-1.12	0.95	0.75	-0.04	2.66
1784	永赢瑞益债券	0.07	0.11	0.75	1.94	1.90
1785	招商添盈纯债C	0.05	0.10	0.75	2.02	1.98
1786	招商招祥纯债A	0.06	0.12	0.75	1.72	1.73
1787	中加丰尚纯债债券A	0.06	0.05	0.75	1.67	1.63
1788	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.75	1.49	1.52
1789	中金金元A	0.06	0.10	0.75	1.98	2.00
1790	中欧兴悦债券	0.07	0.09	0.75	1.75	1.79
1791	中融恒信纯债C	0.08	0.15	0.75	1.56	1.50
1792	中融聚汇定期开放债券	0.06	0.10	0.75	1.69	1.69
1793	中信建投景安债券C	0.18	0.15	0.75	1.22	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平

1611	融通增享纯债债券C	0.05	0.01	0.70	1.72	1.73
1612	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.06	0.72	1.72	1.77
1613	山证裕泰3个月定开	0.03	0.05	0.68	1.72	1.72
1614	泰康安欣纯债债券C	0.09	0.14	0.83	1.72	1.64
1615	兴银长益三个月定开债	0.09	0.11	0.76	1.72	1.76
1616	银华信用四季红债券A	0.05	0.06	0.68	1.72	1.73
1617	招商添裕纯债D	0.05	0.10	0.74	1.72	1.74
1618	招商招祥纯债A	0.06	0.12	0.75	1.72	1.73
1619	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.07	0.71	1.72	1.74
1620	招商招怡纯债C	0.04	0.12	0.77	1.72	1.74
1621	浙商惠盈纯债A	0.11	0.16	0.82	1.72	1.66
1622	中信建投景荣债券C	0.05	0.10	0.71	1.72	1.76
1623	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.15	0.75	1.72	1.66
1624	长城稳健增利债券C	0.08	0.04	0.56	1.71	1.74
1625	长盛安鑫中短债A	0.04	0.07	0.70	1.71	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平

1677	融通增享纯债债券C	0.05	0.01	0.70	1.72	1.73
1678	上银慧祥利债券C	0.07	0.05	0.67	1.73	1.73
1679	天弘合利债券发起A	0.06	0.04	0.71	1.71	1.73
1680	西部利得祥逸债券C	0.06	0.09	0.68	1.71	1.73
1681	信诚三得益债券B	-0.35	-0.45	-0.30	1.28	1.73
1682	银华信用四季红债券A	0.05	0.06	0.68	1.72	1.73
1683	招商添裕纯债A	0.05	0.09	0.73	1.71	1.73
1684	招商招祥纯债A	0.06	0.12	0.75	1.72	1.73
1685	中加优享纯债债券A	0.04	0.15	0.78	1.78	1.73
1686	中加优悦一年定开债券	0.07	0.14	0.86	1.80	1.73
1687	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.03	0.61	1.70	1.73
1688	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.12	0.72	1.68	1.73
1689	宝盈盈泰纯债债券C	0.07	0.18	0.72	1.67	1.72
1690	博时富源纯债债券	0.17	0.15	1.00	1.94	1.72
1691	长江乐盈定开债	0.12	0.10	0.75	1.88	1.72

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