招商招祥纯债A(003863)_分红排行

招商招祥纯债A003863CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-01-06	2022-01-06	2022-01-07	0.53元	2022-01-05	4.89%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.43元	2021-06-11	3.99%
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	0.22元	2020-10-17	2.00%
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-15	0.12元	2019-04-10	1.21%
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	0.43元	2018-12-08	4.00%
2017-07-28	2017-07-28	2017-07-31	0.07元	2017-07-25	0.69%

招商招祥纯债A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业收益增强债券A	3	11年4个月	2.51元	6.14%
兴业收益增强债券C	3	11年4个月	2.32元	5.87%
兴业定开债券A	7	12年6个月	3.92元	4.75%
兴业定开债券C	5	10年6个月	2.52元	4.38%
兴业年年利定开债券	4	11年7个月	1.83元	3.94%
兴业天禧债券	7	10年4个月	2.46元	3.28%
兴业福益债券	5	10年6个月	1.70元	3.06%
兴业机遇债券C	2	6年10个月	1.00元	3.02%
兴业睿信一年定开债券发起式	1	3年10个月	0.28元	2.71%
兴业机遇债券A	3	7年10个月	1.30元	2.64%
兴业纯债6个月定开债券C	8	8年3个月	2.07元	2.51%
兴业纯债6个月定开债券A	10	8年3个月	2.57元	2.41%
兴业裕华债券	9	9年9个月	2.29元	2.39%
兴业优债增利债券A	9	10年7个月	2.17元	2.20%
兴业绿色纯债一年定开债券C	3	6年2个月	0.65元	2.14%
兴业优债增利债券C	7	6年6个月	1.56元	2.06%
兴业绿色纯债一年定开债券A	4	6年2个月	0.83元	2.05%
兴业中债1-3年政策性金融债C	12	7年4个月	2.30元	1.71%
兴业裕丰债券	14	9年8个月	2.54元	1.66%
兴业中债1-3年政策性金融债A	14	10年3个月	2.55元	1.65%
兴业丰利债券	18	10年9个月	2.94元	1.59%
兴业丰泰债券	19	10年7个月	3.00元	1.54%
兴业瑞丰6个月定开债券	21	9年6个月	3.43元	1.54%
兴业嘉润3个月定开债券发起式	20	8年6个月	3.03元	1.46%
兴业安和6个月定开债券发起式	17	8年7个月	2.60元	1.44%
兴业3个月定开债券	19	8年3个月	2.77元	1.43%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	22	9年6个月	3.19元	1.41%
兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3	4年6个月	0.41元	1.35%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	20	9年6个月	2.69元	1.33%
兴业中证银行50金融债指数A	10	6年10个月	1.44元	1.32%
兴业6个月定开债券	22	8年9个月	3.05元	1.32%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	12	6年7个月	1.58元	1.31%
兴业嘉华一年定开债券发起式	11	6年4个月	1.47元	1.30%
中证兴业中高等级信用债指数	16	9年10个月	2.49元	1.30%
兴业添利债券	32	11年3个月	4.33元	1.30%
兴业短债债券A	20	10年7个月	2.58元	1.26%
兴业中证银行50金融债指数C	8	6年10个月	0.99元	1.20%
兴业嘉荣一年定开债券发起式	9	6年1个月	1.14元	1.20%
兴业短债债券C	10	10年4个月	1.28元	1.18%
兴业稳康三年定开债券	18	9年8个月	2.19元	1.18%
兴业安弘3个月定开债券发起式	20	8年9个月	2.77元	1.18%
兴业稳泰66个月定开债券	13	6年2个月	1.53元	1.12%
兴业裕恒债券	22	9年10个月	2.60元	1.10%
兴业稳固收益两年理财债券	24	11年3个月	2.69元	1.09%
兴业添益6个月定开债券	9	3年11个月	0.97元	1.06%
兴业嘉福一年定开债券发起式	10	5年3个月	1.12元	1.04%
兴业天融债券	27	10年5个月	2.97元	1.01%
兴业福鑫债券	35	9年6个月	3.41元	0.96%
兴业稳固收益一年理财债券	15	11年3个月	1.22元	0.80%
兴业启元一年定开债券A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
兴业启元一年定开债券C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平

3392	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.33	1.16	1.51
3393	招商添泰1年定开债发起式	-0.01	0.18	0.46	1.24	1.57
3394	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	0.46	0.42	2.02	2.32
3395	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.29	1.21	1.56
3396	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.13	0.24	1.13	1.45
3397	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.22	0.56	1.55	1.94
3398	招商招盛纯债C	-0.01	0.13	0.27	1.07	1.40
3399	招商招祥纯债A	-0.01	0.24	0.45	1.59	2.05
3400	招商招祥纯债C	-0.01	0.23	0.44	1.58	2.04
3401	招商招祥纯债D	-0.01	0.24	0.45	1.58	2.04
3402	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.19	0.50	1.35	1.76
3403	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.01	0.11	0.28	0.81	1.07
3404	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.01	0.12	0.34	0.87	1.15
3405	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.01	0.10	0.27	0.71	0.94
3406	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	-0.01	0.13	0.36	0.91	1.21

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平

1816	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.24	0.46	1.72	2.08
1817	新华纯债添利债券B	0.00	0.24	0.52	1.52	1.83
1818	兴银长益三个月定开债	0.00	0.24	0.52	1.58	2.10
1819	兴银合泰债券A	-0.01	0.24	0.58	1.61	2.16
1820	永赢轩益债券	-0.07	0.24	0.51	1.99	2.58
1821	招商定期宝六个月期理财债券	0.06	0.24	0.41	0.60	0.91
1822	招商招坤纯债A	0.01	0.24	0.52	1.38	1.79
1823	招商招祥纯债A	-0.01	0.24	0.45	1.59	2.05
1824	招商招祥纯债D	-0.01	0.24	0.45	1.58	2.04
1825	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.14	0.24	0.37	0.52	0.61
1826	中加享利三年债券	0.06	0.24	0.47	0.80	1.01
1827	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	0.24	-0.02	0.73	2.01
1828	中欧增强回报债券(LOF)E	0.04	0.24	-0.02	0.73	2.00
1829	中融恒润纯债C	-0.03	0.24	0.29	1.10	1.31
1830	中信建投景泰债券C	-0.03	0.24	0.51	0.83	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平

1695	银华添润定期开放债券	0.00	0.21	0.45	1.67	2.20
1696	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1697	永赢昌益债券C	-0.01	0.17	0.45	1.50	1.94
1698	永赢凯利债券	-0.02	0.20	0.45	1.65	2.27
1699	招商添德3个月定开债A	-0.06	0.18	0.45	1.47	1.87
1700	招商添浩纯债A	-0.08	0.19	0.45	1.57	1.92
1701	招商添锦1年定开债发起式	-0.01	0.22	0.45	1.66	2.08
1702	招商招祥纯债A	-0.01	0.24	0.45	1.59	2.05
1703	招商招祥纯债D	-0.01	0.24	0.45	1.58	2.04
1704	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.10	0.45	1.29	1.70
1705	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.16	0.45	1.49	1.86
1706	中加颐合纯债债券C	0.00	0.21	0.45	1.46	1.92
1707	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.29	0.45	1.60	1.91
1708	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.45	0.87	1.12
1709	中欧兴悦债券	-0.02	0.25	0.45	1.65	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平

1239	融通通安债券	-0.04	0.48	0.75	1.59	2.03
1240	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.85	1.59	2.09
1241	天治鑫祥利率债债券A	-0.06	0.17	0.38	1.59	2.15
1242	兴证全球恒远债券C	0.00	0.21	0.48	1.59	2.28
1243	永赢泽利一年	-0.01	0.23	0.40	1.59	2.16
1244	招商招恒纯债C	-0.12	0.17	0.22	1.59	1.92
1245	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.02	0.21	0.61	1.59	1.99
1246	招商招祥纯债A	-0.01	0.24	0.45	1.59	2.05
1247	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.16	0.35	1.59	2.02
1248	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1249	中银中高等级债券A	-0.03	0.23	0.51	1.59	2.14
1250	博时聚源纯债债券A	-0.07	0.21	0.38	1.58	1.92
1251	长城泰利债券A	-0.02	0.22	0.48	1.58	2.20
1252	大成月添利债券B	0.02	0.11	0.45	1.58	2.15
1253	大成中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.21	0.28	1.58	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平

1634	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.04	0.19	0.26	1.62	2.05
1635	上银慧嘉利债券	-0.01	0.22	0.52	1.56	2.05
1636	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.19	0.40	1.46	2.05
1637	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.21	0.44	1.57	2.05
1638	招商添裕纯债A	0.01	0.21	0.46	1.54	2.05
1639	招商招恒纯债A	-0.11	0.19	0.27	1.70	2.05
1640	招商招恒纯债D	-0.12	0.19	0.27	1.69	2.05
1641	招商招祥纯债A	-0.01	0.24	0.45	1.59	2.05
1642	中加丰泽纯债	-0.01	0.20	0.46	1.57	2.05
1643	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.19	0.36	1.66	2.05
1644	博时慧选3个月定开债发起式	0.00	0.18	0.57	1.50	2.04
1645	长盛盛和纯债A	-0.01	0.20	0.41	1.49	2.04
1646	创金尊隆纯债A	-0.02	0.22	0.45	1.41	2.04
1647	大成惠信一年定开债发起式	0.01	0.19	0.41	1.48	2.04
1648	富国金融债债券型	-0.05	0.21	0.40	1.64	2.04

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