招商招祥纯债A(003863)_分红排行

招商招祥纯债A003863CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-01-06	2022-01-06	2022-01-07	0.53元	2022-01-05	4.89%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.43元	2021-06-11	3.99%
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	0.22元	2020-10-17	2.00%
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-15	0.12元	2019-04-10	1.21%
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	0.43元	2018-12-08	4.00%
2017-07-28	2017-07-28	2017-07-31	0.07元	2017-07-25	0.69%

招商招祥纯债A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年7个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年6个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年7个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年7个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	7年1个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年7个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年10个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	4年1个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年9个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年7个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年8个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年12个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年2个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年2个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年4个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年7个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年2个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年5个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	7年1个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年11个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年9个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年4个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年8个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年4个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年8个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年11个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年10个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	6年2个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年3个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年3个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	7年12个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年10个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年11个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年7个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年2个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年11个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年7个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年5个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年3个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年7个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年12个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	8年3个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年9个月	1.98元	2.70%
平安合禧1年定开债发起式	3	3年9个月	0.86元	2.68%
平安惠合纯债	4	6年7个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年5个月	1.98元	2.65%
平安惠聚债券	6	7年5个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年7个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年2个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	10年1个月	1.25元	2.54%
平安合韵	9	8年2个月	2.40元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年5个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年7个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	9年11个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	8年1个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年3个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	6年10个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年6个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	8年1个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年6个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年5个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	6年10个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	5年12个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年12个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年5个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年2个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年2个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年2个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年12个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	6年2个月	1.55元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年9个月	2.32元	1.84%
平安合庆定开债	10	5年12个月	1.89元	1.83%
平安合兴1年定开债	6	5年12个月	1.18元	1.82%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年7个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年5个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年12个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年9个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年4个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年4个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年10个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年7个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年12个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年12个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年10个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年9个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	7年2个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年2个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	6年6个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	6年6个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年9个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年4个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年3个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年5个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年2个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年3个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年5个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年4个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年2个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	8年1个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年7个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	4年1个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年2个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平

2646	招商添泽纯债C	0.07	0.18	0.81	1.45	1.33
2647	招商招华纯债A	0.07	0.24	1.15	2.18	1.96
2648	招商招华纯债C	0.07	0.22	1.09	2.07	1.85
2649	招商招坤纯债C	0.07	0.12	0.62	1.20	1.07
2650	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.19	0.81	1.37	1.24
2651	招商招盛纯债C	0.07	0.15	0.73	1.18	1.07
2652	招商招旺纯债A	0.07	0.30	1.02	1.80	1.68
2653	招商招祥纯债A	0.07	0.22	0.99	1.71	1.56
2654	招商招祥纯债D	0.07	0.22	0.99	1.70	1.55
2655	招商招琪纯债A	0.07	0.19	0.77	1.29	1.18
2656	中加丰尚纯债债券A	0.07	0.26	0.92	1.68	1.51
2657	中加穗盈纯债债券	0.07	0.12	0.66	1.18	1.11
2658	中加颐合纯债债券A	0.07	0.27	0.98	1.64	1.51
2659	中加颐合纯债债券C	0.07	0.27	0.95	1.60	1.48
2660	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.14	0.65	1.31	1.19

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平

2210	永赢坤益债券	0.08	0.22	0.95	1.41	1.29
2211	永赢泰利债券A	0.10	0.22	0.94	1.66	1.51
2212	永赢泰益债券A	0.08	0.22	0.93	1.59	1.45
2213	永赢增益债券A	0.12	0.22	0.90	1.52	1.39
2214	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.13	0.22	1.17	1.99	1.85
2215	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2216	招商招华纯债C	0.07	0.22	1.09	2.07	1.85
2217	招商招祥纯债A	0.07	0.22	0.99	1.71	1.56
2218	招商招祥纯债C	0.08	0.22	0.99	1.71	1.56
2219	招商招祥纯债D	0.07	0.22	0.99	1.70	1.55
2220	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.22	0.94	1.84	1.60
2221	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.64	1.22	1.07
2222	浙商聚盈纯债债券C	0.10	0.22	1.21	2.13	1.92
2223	中加博裕纯债债券	0.05	0.22	0.82	1.64	1.51
2224	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.22	0.82	1.63	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平

1539	尚正臻利债券C	0.14	0.11	0.99	2.20	1.87
1540	天弘季季兴三个月定开A	-0.19	0.30	0.99	1.76	1.67
1541	万家恒瑞18个月C	0.05	0.27	0.99	1.66	1.54
1542	兴业纯债6个月定开债券C	0.12	0.25	0.99	1.55	1.48
1543	兴业丰利债券	0.13	0.24	0.99	1.59	1.48
1544	兴银合泰债券A	0.09	0.27	0.99	1.75	1.60
1545	永赢智益纯债三个月	0.07	0.24	0.99	1.93	1.75
1546	招商招祥纯债A	0.07	0.22	0.99	1.71	1.56
1547	招商招祥纯债C	0.08	0.22	0.99	1.71	1.56
1548	招商招祥纯债D	0.07	0.22	0.99	1.70	1.55
1549	浙商惠南纯债	-0.03	0.33	0.99	1.54	1.37
1550	浙商惠盈纯债A	0.09	0.28	0.99	1.62	1.51
1551	中金新元6个月定开债C	-0.25	0.57	0.99	1.23	1.29
1552	中信建投景荣债券A	0.04	0.25	0.99	1.88	1.71
1553	中邮纯债聚利债券C	0.17	0.44	0.99	1.57	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平

1944	万家恒A	0.09	0.15	0.77	1.71	1.45
1945	西部利得祥逸债券C	0.07	0.22	0.92	1.71	1.59
1946	信诚至泰C	0.05	0.23	1.02	1.71	1.60
1947	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.17	0.87	1.71	1.54
1948	兴业天融债券	0.10	0.29	1.04	1.71	1.63
1949	英大安悦纯债债券A	0.10	0.26	0.97	1.71	1.60
1950	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.19	1.00	1.71	1.55
1951	招商招祥纯债A	0.07	0.22	0.99	1.71	1.56
1952	招商招祥纯债C	0.08	0.22	0.99	1.71	1.56
1953	招商招裕纯债C	0.05	0.18	0.82	1.71	1.54
1954	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.76	1.71	1.53
1955	中融聚汇定期开放债券	0.07	0.24	0.92	1.71	1.54
1956	中信建投景荣债券C	0.03	0.21	0.91	1.71	1.57
1957	中银证券安沛债券C	0.00	0.06	0.80	1.71	1.48
1958	博时富源纯债债券	0.20	0.34	1.17	1.70	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平

1851	泰康长江经济带债券C	0.07	0.28	0.85	1.71	1.56
1852	泰信债券周期回报	0.12	0.25	1.03	1.76	1.56
1853	天弘丰益债券发起C	0.08	0.26	1.14	1.72	1.56
1854	天弘合利债券发起A	0.05	0.22	0.98	1.71	1.56
1855	招商添裕纯债D	0.07	0.21	0.98	1.75	1.56
1856	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.09	0.90	1.74	1.56
1857	招商享诚增强债券A	0.18	-2.42	-2.26	2.88	1.56
1858	招商招祥纯债A	0.07	0.22	0.99	1.71	1.56
1859	招商招祥纯债C	0.08	0.22	0.99	1.71	1.56
1860	中航瑞明纯债A	0.05	0.23	0.89	1.69	1.56
1861	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.24	0.89	1.66	1.56
1862	中融聚优一年定开债券	0.10	0.25	1.08	1.72	1.56
1863	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.05	0.23	0.94	1.67	1.55
1864	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.05	0.22	1.00	1.69	1.55
1865	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55

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