招商招祥纯债A(003863)_分红排行

招商招祥纯债A003863CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-01-06	2022-01-06	2022-01-07	0.53元	2022-01-05	4.89%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.43元	2021-06-11	3.99%
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	0.22元	2020-10-17	2.00%
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-15	0.12元	2019-04-10	1.21%
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	0.43元	2018-12-08	4.00%
2017-07-28	2017-07-28	2017-07-31	0.07元	2017-07-25	0.69%

招商招祥纯债A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年1个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年3个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年1个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年6个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年1个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年9个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年5个月	4.09元	4.00%
招商添华纯债A	1	5年6个月	0.40元	3.83%
招商添华纯债C	1	5年6个月	0.40元	3.83%
招商招旺纯债C	7	9年2个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	3年12个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年2个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年8个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年2个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	3年12个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年5个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年2个月	4.65元	3.47%
招商添裕纯债A	1	6年11个月	0.34元	3.27%
招商招华纯债C	9	9年1个月	3.64元	3.23%
招商添浩纯债C	3	5年4个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年4个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年10个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	6年11个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年1个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年10个月	2.10元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年2个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年2个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年10个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年1个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年10个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年3个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年2个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年8个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年5个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年10个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年2个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年1个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年5个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年1个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	2年11个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年9个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年5个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年2个月	3.39元	2.46%
招商招华纯债A	12	9年1个月	3.13元	2.44%
招商招裕纯债C	12	9年5个月	2.93元	2.38%
招商鑫悦中短债A	3	7年1个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年1个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年1个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年2个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年10个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年5个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年1个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年1个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年2个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	7年12个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年2个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年3个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年7个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	7年12个月	1.40元	1.85%
招商添悦纯债D	6	4年1个月	1.16元	1.82%
招商招景纯债A	9	8年10个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年2个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年10个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年3个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年3个月	0.18元	1.64%
招商招通纯债A	15	9年3个月	2.57元	1.63%
招商安凯债券	8	2年10个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	3年4个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年7个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年2个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债C	15	9年3个月	2.50元	1.58%
招商信用添利债券(LOF)A	59	15年7个月	8.71元	1.42%
招商添悦纯债A	14	7年2个月	2.06元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	7年10个月	2.13元	1.39%
招商招恒纯债C	5	9年7个月	0.75元	1.34%
招商添悦纯债C	14	7年2个月	1.96元	1.34%
招商添泽纯债C	13	5年10个月	1.81元	1.30%
招商添泽纯债A	13	5年10个月	1.82元	1.29%
招商信用增强债券A	40	13年6个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年2个月	0.66元	1.28%
招商添利6个月定开债发起式A	21	7年6个月	2.72元	1.25%
招商添盛78个月定开债	16	5年6个月	2.00元	1.24%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年9个月	1.47元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年8个月	2.36元	1.11%
招商添逸1年定开债	11	4年10个月	1.22元	1.10%
招商金融债3个月定开债	11	4年8个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年8个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	9	4年2个月	0.96元	1.05%
招商招和39个月定开债	16	5年12个月	1.67元	1.04%
招商安福1年定开债发起式	1	3年12个月	0.10元	1.01%
招商添德3个月定开债A	20	7年4个月	2.25元	1.00%
招商信用增强债券C	22	6年4个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年10个月	0.10元	0.98%
招商招享纯债A	28	8年10个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年4个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	3年10个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年6个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	17	4年4个月	1.24元	0.72%
招商信用添利债券(LOF)C	22	5年7个月	1.62元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年1个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年3个月	0.19元	0.61%
招商添轩1年定开债	10	2年9个月	0.63元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年1个月	1.50元	0.61%
招商招利1个月期理财债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	55年12个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年10个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平

3083	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.07	0.32	0.56	1.41
3084	招商招诚半年定开债发起式	0.01	-0.09	0.31	0.31	0.93
3085	招商招景纯债A	0.01	0.08	0.40	0.61	1.11
3086	招商招坤纯债A	0.01	-0.03	0.37	0.19	1.01
3087	招商招坤纯债C	0.01	-0.06	0.27	-0.02	0.61
3088	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.07	0.20	0.52	1.01
3089	招商招利一年理财债券	0.01	0.09	0.42	0.72	1.25
3090	招商招祥纯债A	0.01	-0.05	0.47	0.14	1.17
3091	招商招祥纯债C	0.01	-0.06	0.47	0.14	1.15
3092	招商招祥纯债D	0.01	-0.05	0.47	0.14	0.61
3093	招商招享纯债C	0.01	-0.01	0.26	-1.79	-2.34
3094	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	-0.04	0.54	0.34	1.46
3095	招商招旭纯债A	0.01	-0.03	0.31	0.08	0.87
3096	招商招旭纯债C	0.01	-0.05	0.26	-0.03	0.67
3097	招商招怡纯债A	0.01	-0.04	0.43	0.28	1.12

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平

3954	永赢易弘债券	0.02	-0.05	0.39	1.06	2.03
3955	圆信永丰兴利A	0.03	-0.05	0.72	0.74	1.77
3956	招商添福1年定开债	-0.03	-0.05	0.37	0.15	-0.15
3957	招商添轩1年定开债	0.00	-0.05	0.36	0.21	0.62
3958	招商添悦纯债A	-0.03	-0.05	0.32	-0.11	0.20
3959	招商添悦纯债D	-0.03	-0.05	0.32	-0.10	0.21
3960	招商招旺纯债A	-0.06	-0.05	0.45	0.26	0.71
3961	招商招祥纯债A	0.01	-0.05	0.47	0.14	1.17
3962	招商招祥纯债D	0.01	-0.05	0.47	0.14	0.61
3963	招商招旭纯债C	0.01	-0.05	0.26	-0.03	0.67
3964	招商招怡纯债D	0.00	-0.05	0.42	0.27	1.11
3965	中加颐享纯债债券C	-0.01	-0.05	0.36	-0.24	0.12
3966	中银欣享利率债	-0.02	-0.05	0.38	-0.33	-0.02
3967	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	-0.05	0.43	-0.01	0.67
3968	鑫元悦利定期开放	0.01	-0.05	0.36	0.36	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平

2340	银华安盈短债债券D	0.01	0.12	0.47	0.68	1.55
2341	银华信用季季红债券C	0.00	-0.04	0.47	0.70	1.50
2342	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.09	0.47	0.32	0.72
2343	英大智享债券C	0.03	0.13	0.47	1.33	5.68
2344	永赢诚益债券C	0.01	0.09	0.47	0.47	0.81
2345	永赢智益纯债三个月	0.01	-0.04	0.47	0.17	1.08
2346	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.09	0.47	0.78	1.70
2347	招商招祥纯债A	0.01	-0.05	0.47	0.14	1.17
2348	招商招祥纯债C	0.01	-0.06	0.47	0.14	1.15
2349	招商招祥纯债D	0.01	-0.05	0.47	0.14	0.61
2350	招商中债1-5年进出口行A	-0.01	0.12	0.47	0.40	0.41
2351	中加纯债定开债券A	0.01	-0.01	0.47	0.72	1.66
2352	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.00	0.47	0.28	1.13
2353	中加穗盈纯债债券	0.00	0.04	0.47	0.02	0.12
2354	中加优悦一年定开债券	-0.03	0.01	0.47	-0.06	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平

4035	鹏扬淳明债券A	0.01	-0.17	0.50	0.14	1.48
4036	平安合锦定开债	0.00	0.01	0.46	0.14	0.73
4037	平安惠禧纯债A	-0.02	0.13	0.58	0.14	0.31
4038	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.01	0.00	0.37	0.14	0.41
4039	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.02	0.03	0.51	0.14	0.42
4040	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	-0.09	0.55	0.14	1.25
4041	招商双债增强(LOF)D	0.00	-0.07	0.41	0.14	0.85
4042	招商招祥纯债A	0.01	-0.05	0.47	0.14	1.17
4043	招商招祥纯债C	0.01	-0.06	0.47	0.14	1.15
4044	招商招祥纯债D	0.01	-0.05	0.47	0.14	0.61
4045	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.07	0.49	0.14	0.26
4046	鑫元常利定期开放	0.02	0.04	0.43	0.14	0.43
4047	博时安祺6个月定开债C	0.02	0.09	0.16	0.13	0.17
4048	博时富益纯债债券	0.00	0.03	0.48	0.13	0.12
4049	博时季季享三个月持有期债券B	0.01	-0.02	0.14	0.13	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平

3119	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.02	-0.24	0.42	0.52	1.17
3120	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.10	0.44	0.01	1.17
3121	平安惠利纯债	0.00	-0.02	0.56	0.41	1.17
3122	平安元丰中短债债券A	0.00	0.08	0.54	0.42	1.17
3123	平安增利六个月定开债A	0.15	0.04	0.13	-0.23	1.17
3124	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.02	-0.12	0.36	0.25	1.17
3125	太平恒信6个月定开债	-0.02	0.06	0.67	0.31	1.17
3126	招商招祥纯债A	0.01	-0.05	0.47	0.14	1.17
3127	中融恒通纯债C	-0.03	0.04	0.23	-0.09	1.17
3128	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
3129	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.00	0.11	0.51	0.63	1.17
3130	博时安仁一年定开债发起式A	-0.01	-0.10	0.59	0.34	1.16
3131	财通资管鸿利中短债债券C	0.02	0.04	0.45	0.55	1.16
3132	富国景利纯债债券	0.00	-0.04	0.55	0.31	1.16
3133	工银7天理财债券B	0.02	0.14	0.39	0.73	1.16

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