招商招祥纯债A(003863)_最新动态

招商招祥纯债A003863CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.2024 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3821

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：28.96亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.64	1.60	1.87
债券型名次	3003	1993	1744	1364	1670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.86	10.45	19.64	42.65
债券型名次	2597	2222	1290	388	880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.78	1.17	1.51
3002	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.73	1.08	1.40
3003	招商招祥纯债A	0.01	0.20	0.64	1.60	1.87
3004	招商招祥纯债D	0.01	0.21	0.65	1.59	1.87
3005	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.21	0.68	1.68	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	招商添盈纯债C	0.02	0.20	0.68	1.74	2.14
1992	招商添裕纯债A	0.02	0.20	0.66	1.57	1.88
1993	招商招祥纯债A	0.01	0.20	0.64	1.60	1.87
1994	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.63	1.58	1.89
1995	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	0.20	0.32	0.74	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	招商添润3个月定开债发起式C	0.01	0.20	0.64	1.40	1.66
1743	招商招华纯债C	0.02	0.17	0.64	1.76	2.15
1744	招商招祥纯债A	0.01	0.20	0.64	1.60	1.87
1745	招商招祥纯债C	0.02	0.21	0.64	1.60	1.87
1746	中航瑞景3个月定开A	0.00	0.19	0.64	1.45	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	兴业添利债券	0.01	0.25	0.70	1.60	1.95
1363	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.16	0.59	1.60	1.91
1364	招商招祥纯债A	0.01	0.20	0.64	1.60	1.87
1365	招商招祥纯债C	0.02	0.21	0.64	1.60	1.87
1366	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.17	0.63	1.60	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	招商添浩纯债A	0.01	0.40	0.82	1.64	1.87
1669	招商招恒纯债C	-0.01	0.19	0.77	1.70	1.87
1670	招商招祥纯债A	0.01	0.20	0.64	1.60	1.87
1671	招商招祥纯债C	0.02	0.21	0.64	1.60	1.87
1672	招商招祥纯债D	0.01	0.21	0.65	1.59	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	永赢泰益债券A	1.99	4.68	10.00	17.29	32.15
2596	招商添德3个月定开债A	1.99	4.23	7.70	14.62	28.42
2597	招商招祥纯债A	1.99	4.86	10.45	19.64	42.65
2598	招商招祥纯债C	1.99	4.85	10.44	19.60	22.30
2599	招商招祥纯债D	1.99	2.52	0.00	-	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.42	4.86	8.51	14.97	21.84
2221	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.92	4.86	8.45	-	10.04
2222	招商招祥纯债A	1.99	4.86	10.45	19.64	42.65
2223	中加安盈一年定开债券发起	2.10	4.86	9.20	-	12.51
2224	博时双季享持有期债券A	1.51	4.85	10.07	17.76	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.32	4.81	10.45	17.12	21.03
1289	太平安元债券A	7.13	10.68	10.45	-	12.38
1290	招商招祥纯债A	1.99	4.86	10.45	19.64	42.65
1291	博远增睿纯债债券	2.24	6.04	10.44	-	11.93
1292	德邦锐兴债券C	1.90	4.44	10.44	17.80	34.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	中融聚锦一年定开债券	2.28	4.11	8.64	19.65	27.04
387	南方佳元6个月持有债券A	6.03	11.45	13.49	19.64	20.64
388	招商招祥纯债A	1.99	4.86	10.45	19.64	42.65
389	富国泰利定期开放债券发起式	1.65	10.56	12.32	19.63	53.49
390	景顺长城景泰丰利纯债债券A	2.37	5.80	12.91	19.63	43.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	兴全兴泰债券	2.46	4.96	9.83	18.40	42.66
879	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.35	42.65
880	招商招祥纯债A	1.99	4.86	10.45	19.64	42.65
881	博时裕新纯债	2.44	6.71	10.62	17.63	42.59
882	华夏鼎融债券A	3.60	9.35	11.24	11.82	42.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	220.00	22567.49	2.45%
26国开03	200.00	20245.72	2.20%
25国开11	190.00	19244.45	2.09%
26工行二级资本债03BC	180.00	18087.91	1.97%
25国开20	160.00	16355.50	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467129.80	50.80%
企业债	152193.92	16.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2023	1.2020	1.2016	1.2016	1.2019
累计净值(元)	1.3820	1.3817	1.3813	1.3813	1.3816

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