招商招祥纯债A(003863)_最新动态

招商招祥纯债A003863CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1803 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3600

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：36.39亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.20
债券型名次	2691	2987	1579	3986	3158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	6.59	12.38	21.14	40.03
债券型名次	3252	1909	929	400	875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	招商招顺纯债A	-0.01	0.13	0.67	0.43	1.03
2690	招商招顺纯债C	-0.01	0.11	0.61	0.33	0.83
2691	招商招祥纯债A	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.20
2692	招商招祥纯债C	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.18
2693	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	招商招乾3个月定开债发起式A	0.00	0.11	0.52	0.40	1.19
2986	招商招顺纯债C	-0.01	0.11	0.61	0.33	0.83
2987	招商招祥纯债A	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.20
2988	招商招祥纯债C	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.18
2989	招商招祥纯债D	0.00	0.11	0.67	0.20	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	招商添裕纯债D	0.00	0.16	0.67	0.32	1.10
1578	招商招顺纯债A	-0.01	0.13	0.67	0.43	1.03
1579	招商招祥纯债A	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.20
1580	招商招祥纯债C	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.18
1581	招商招祥纯债D	0.00	0.11	0.67	0.20	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
3985	招商招旺纯债C	-0.11	0.04	0.56	0.20	0.73
3986	招商招祥纯债A	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.20
3987	招商招祥纯债C	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.18
3988	招商招祥纯债D	0.00	0.11	0.67	0.20	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	万家鑫盛纯债C	0.02	0.13	0.42	0.65	1.20
3157	招商添泰1年定开债发起式	0.00	0.08	0.46	0.41	1.20
3158	招商招祥纯债A	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.20
3159	中融聚明定期开放债券	0.01	0.18	0.78	0.44	1.20
3160	中信保诚稳利债券C	-0.02	0.16	0.59	0.45	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	万家鑫盛纯债C	1.20	3.65	6.07	12.29	16.33
3251	招商添泰1年定开债发起式	1.20	6.29	0.00	-	8.94
3252	招商招祥纯债A	1.20	6.59	12.38	21.14	40.03
3253	中融聚明定期开放债券	1.20	5.63	10.63	19.09	30.46
3254	中信保诚稳利债券C	1.20	5.13	9.03	15.38	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	华泰保兴尊颐定开	1.96	6.59	10.75	17.52	30.98
1908	鹏华丰尚定期开放债券B	1.76	6.59	9.87	-	32.08
1909	招商招祥纯债A	1.20	6.59	12.38	21.14	40.03
1910	招商招祥纯债C	1.18	6.59	12.35	-	20.06
1911	中银恒泰9个月持有期债券C	2.22	6.59	5.67	-	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	华夏鼎福三个月定开债券A	0.92	7.18	12.38	20.12	28.27
928	天弘中债3-5年政策性金融债	0.66	8.27	12.38	22.24	22.68
929	招商招祥纯债A	1.20	6.59	12.38	21.14	40.03
930	博时安怡6个月定开债	3.68	8.81	12.37	-	36.53
931	博时富鑫纯债债券A	1.19	6.51	12.37	21.16	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.25	6.05	11.48	21.14	40.87
399	工银纯债债券A	1.39	5.85	10.69	21.14	67.92
400	招商招祥纯债A	1.20	6.59	12.38	21.14	40.03
401	博时景兴纯债债券	1.11	4.83	12.52	21.13	42.33
402	宏利汇利债券A	-0.58	4.83	9.97	21.13	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	安信永鑫增强债券C	2.79	6.90	9.95	17.27	40.14
874	融通通安债券	0.95	5.10	9.01	17.36	40.12
875	招商招祥纯债A	1.20	6.59	12.38	21.14	40.03
876	招商招坤纯债A	1.06	6.06	11.38	20.48	40.02
877	博时富华纯债债券	1.17	7.84	10.84	17.16	40.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	220.00	21902.19	3.04%
21国开03	200.00	20533.34	2.85%
25国开15	180.00	17586.84	2.44%
25农发21	170.00	17068.29	2.37%
25国开03	170.00	16794.72	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269858.83	37.44%
企业债	176201.06	24.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1801	1.1801	1.1804	1.1803	1.1803
累计净值(元)	1.3598	1.3598	1.3601	1.3600	1.3600

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