招商招祥纯债A(003863)_最新动态

招商招祥纯债A003863CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1947 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3744

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.88亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.40	0.95	1.35	1.22
债券型名次	2590	1997	1328	2046	2000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.90	11.19	-	41.74
债券型名次	2362	2050	1278	794	894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	招商招盛纯债C	0.04	0.30	0.64	0.82	0.82
2589	招商招通纯债A	0.04	0.30	0.81	1.08	1.03
2590	招商招祥纯债A	0.04	0.40	0.95	1.35	1.22
2591	招商招祥纯债C	0.04	0.40	0.96	1.34	1.22
2592	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.40	0.81	1.40	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.40	0.97	1.88	1.68
1996	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.40	0.96	1.25	1.22
1997	招商招祥纯债A	0.04	0.40	0.95	1.35	1.22
1998	招商招祥纯债C	0.04	0.40	0.96	1.34	1.22
1999	招商招祥纯债D	0.03	0.40	0.96	1.35	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	永赢泰利债券C	0.01	0.29	0.95	1.35	1.19
1327	招商金融债3个月定开债	0.07	0.36	0.95	1.36	1.15
1328	招商招祥纯债A	0.04	0.40	0.95	1.35	1.22
1329	招商招怡纯债A	0.03	0.42	0.95	1.41	1.23
1330	招商招怡纯债D	0.03	0.42	0.95	1.42	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.31	0.99	1.35	1.18
2045	永赢泰利债券C	0.01	0.29	0.95	1.35	1.19
2046	招商招祥纯债A	0.04	0.40	0.95	1.35	1.22
2047	招商招祥纯债D	0.03	0.40	0.96	1.35	1.21
2048	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.38	0.88	1.35	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	英大智享债券A	0.13	0.57	0.86	1.36	1.22
1999	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.40	0.96	1.25	1.22
2000	招商招祥纯债A	0.04	0.40	0.95	1.35	1.22
2001	招商招祥纯债C	0.04	0.40	0.96	1.34	1.22
2002	招商招裕纯债C	0.04	0.29	0.86	1.43	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	兴银汇裕定开债	2.07	6.04	9.36	-	20.91
2361	易方达中债3-5年期国债	2.07	6.19	9.54	-	38.79
2362	招商招祥纯债A	2.07	5.90	11.19	-	41.74
2363	中融聚通定期开放债券	2.07	6.06	12.19	-	28.19
2364	鑫元得利	2.07	4.75	8.76	-	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	易方达纯债债券A	2.50	5.90	10.31	-	77.57
2049	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.44	5.90	10.16	-	15.25
2050	招商招祥纯债A	2.07	5.90	11.19	-	41.74
2051	招商招祥纯债C	2.06	5.90	11.16	-	21.52
2052	中融睿嘉39个月定开债券A	2.91	5.90	8.93	-	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	建信收益增强债券A	6.31	11.23	11.19	-	126.14
1277	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.34	5.99	11.19	-	14.22
1278	招商招祥纯债A	2.07	5.90	11.19	-	41.74
1279	泓德裕和纯债债券A	3.03	6.82	11.19	-	37.43
1280	广发景宁纯债A	2.71	6.12	11.18	-	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	招商招旭纯债A	1.64	5.21	10.06	-	43.40
793	招商招旭纯债C	1.43	4.81	9.43	-	41.99
794	招商招祥纯债A	2.07	5.90	11.19	-	41.74
795	招商招祥纯债C	2.06	5.90	11.16	-	21.52
796	博时富诚纯债债券	1.51	4.08	8.10	-	26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	中海纯债债券C	2.28	3.12	6.04	-	41.79
893	银河铭忆3个月定开债券	6.52	9.36	14.35	-	41.76
894	招商招祥纯债A	2.07	5.90	11.19	-	41.74
895	兴全兴泰债券	2.62	6.13	10.44	-	41.69
896	平安鼎信债券	1.16	4.61	14.39	-	41.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20240.97	2.98%
23中行二级资本债02A	130.00	13701.70	2.02%
21国开08	130.00	13286.51	1.96%
25中行二级资本债03A(BC)	130.00	13188.09	1.94%
25国开20	130.00	13038.43	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296946.93	43.70%
企业债	141769.82	20.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1949	1.1943	1.1939	1.1942	1.1945
累计净值(元)	1.3746	1.3740	1.3736	1.3739	1.3742

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