招商招祥纯债A(003863)_最新动态

招商招祥纯债A003863CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.171 0.001(0.04%)

累计净值：1.350

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：43.07亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.48	0.21	2.39	0.36
债券型名次	2277	2132	3371	1620	2748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	8.93	12.67	-	38.87
债券型名次	1804	777	574	793	824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	招商添裕纯债C	0.13	0.45	0.26	1.50	0.24
2276	招商添裕纯债D	0.13	0.47	0.31	1.61	0.31
2277	招商招祥纯债A	0.13	0.48	0.21	2.39	0.36
2278	招商招祥纯债C	0.13	0.48	0.21	2.38	0.35
2279	招商招裕纯债A	0.13	0.50	0.25	2.32	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	招商添华纯债C	0.12	0.48	0.27	1.77	0.29
2131	招商招乾3个月定开债发起式A	0.12	0.48	0.30	2.02	0.39
2132	招商招祥纯债A	0.13	0.48	0.21	2.39	0.36
2133	招商招祥纯债C	0.13	0.48	0.21	2.38	0.35
2134	招商招悦纯债C	0.15	0.48	-0.04	2.67	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	招商安心收益债券C	0.06	0.21	0.21	1.55	0.24
3370	招商产业债券C	0.03	0.21	0.21	1.49	0.23
3371	招商招祥纯债A	0.13	0.48	0.21	2.39	0.36
3372	招商招祥纯债C	0.13	0.48	0.21	2.38	0.35
3373	招商招怡纯债D	0.10	0.47	0.21	2.19	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	信澳汇享三个月定开债券C	0.27	0.77	0.07	2.39	0.08
1619	易方达丰和债券A	0.23	0.15	-0.09	2.39	-0.33
1620	招商招祥纯债A	0.13	0.48	0.21	2.39	0.36
1621	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.49	0.35	2.39	0.42
1622	中信建投稳祥A	0.16	0.66	0.14	2.39	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	永赢盈益债券A	0.15	0.63	0.37	1.68	0.36
2747	招商添浩纯债A	0.23	0.92	0.23	2.46	0.36
2748	招商招祥纯债A	0.13	0.48	0.21	2.39	0.36
2749	招商招裕纯债C	0.13	0.50	0.26	2.33	0.36
2750	中加安盈一年定开债券发起	0.10	0.41	0.22	2.50	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	申万宏源双季增享6个月债券B	3.76	6.84	0.00	-	8.85
1803	兴银稳益30天持有期债券A	3.76	6.82	9.26	-	9.75
1804	招商招祥纯债A	3.76	8.93	12.67	-	38.87
1805	招商招祥纯债C	3.76	8.92	12.64	-	19.07
1806	鑫元兴利定期开放债券	3.76	7.86	10.69	-	37.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	融通增享纯债债券A	4.03	8.93	11.54	-	20.01
776	天弘合利债券发起A	4.85	8.93	0.00	-	9.56
777	招商招祥纯债A	3.76	8.93	12.67	-	38.87
778	中泰双利债券A	4.74	8.93	0.00	-	10.16
779	中信建投稳祥C	3.68	8.93	11.67	-	38.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	国泰聚禾纯债债券	3.72	8.93	12.67	-	26.95
573	银河沃丰债券	4.59	9.42	12.67	-	27.43
574	招商招祥纯债A	3.76	8.93	12.67	-	38.87
575	农银金润定开债券	4.14	9.28	12.66	-	17.96
576	广发中债1-5年国开债指数C	4.12	8.27	12.65	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	招商招旭纯债A	3.51	8.29	11.69	-	41.09
792	招商招旭纯债C	3.33	7.88	11.04	-	39.99
793	招商招祥纯债A	3.76	8.93	12.67	-	38.87
794	招商招祥纯债C	3.76	8.92	12.64	-	19.07
795	博时富诚纯债债券	2.53	6.48	9.55	-	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	中信建投稳祥C	3.68	8.93	11.67	-	38.88
823	东方臻选纯债债券C	3.18	11.03	17.00	-	38.87
824	招商招祥纯债A	3.76	8.93	12.67	-	38.87
825	平安双债添益债券C	3.92	5.17	8.01	-	38.86
826	金鹰元盛债券E	7.75	8.52	7.75	-	38.85

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	240.00	24998.78	2.85%
24人民财险资本补充债01	160.00	16160.52	1.84%
24进出08	150.00	15145.34	1.73%
23建行永续债01	140.00	14846.05	1.69%
21浙商银行永续债	140.00	14588.45	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321292.72	36.61%
企业债	204702.24	23.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.170	1.169	1.169	1.169	1.169
累计净值(元)	1.350	1.349	1.349	1.349	1.349

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