招商招祥纯债A(003863)_最新动态

招商招祥纯债A003863CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3912

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：28.96亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
债券型名次	1189	1108	1194	1276	1143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	5.78	10.84	20.16	43.73
债券型名次	1221	1772	1275	390	821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	招商招瑞纯债债券发起式D	0.16	0.42	1.02	1.91	3.38
1188	招商招旺纯债C	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73
1189	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1190	招商招祥纯债C	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1191	招商招祥纯债D	0.16	0.43	0.87	1.56	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	招商招瑞纯债债券发起式A	0.17	0.42	1.02	1.61	2.53
1107	招商招瑞纯债债券发起式D	0.16	0.42	1.02	1.91	3.38
1108	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1109	招商招祥纯债C	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1110	中欧安悦一年定开债券发起	0.24	0.42	0.81	1.58	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
1193	招商添盈纯债A	0.14	0.37	0.87	1.60	3.06
1194	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1195	招商招祥纯债C	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1196	招商招祥纯债D	0.16	0.43	0.87	1.56	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	兴全稳益定开债券	0.17	0.39	0.84	1.56	2.97
1275	招商添福1年定开债	0.14	0.32	0.75	1.56	2.43
1276	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1277	招商招祥纯债C	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1278	招商招祥纯债D	0.16	0.43	0.87	1.56	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	易方达高等级信用债债券A	0.24	0.59	1.20	1.70	2.64
1142	易方达恒益定开债券发起式	0.24	0.58	1.66	2.06	2.64
1143	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1144	招商招祥纯债C	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1145	中欧瑾泰债券A	0.24	0.55	1.15	1.78	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	嘉实纯债债券C	3.15	5.19	9.15	15.49	60.64
1220	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.15	5.04	10.28	18.58	29.37
1221	招商招祥纯债A	3.15	5.78	10.84	20.16	43.73
1222	招商招祥纯债D	3.15	3.29	0.00	-	4.96
1223	浙商兴盈6个月定开债券A	3.15	7.53	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.85	5.78	9.36	15.66	75.83
1771	汇添富鑫荣纯债A	3.60	5.78	10.34	-	10.87
1772	招商招祥纯债A	3.15	5.78	10.84	20.16	43.73
1773	安信永宁一年定开债券发起式	2.89	5.77	12.28	-	20.62
1774	博时富乐纯债债券	3.56	5.77	10.32	18.78	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	博时安弘一年定开债发起式A	3.68	7.00	10.84	20.10	41.66
1274	兴华安盈一年定开债券发起式	2.82	4.94	10.84	19.95	20.32
1275	招商招祥纯债A	3.15	5.78	10.84	20.16	43.73
1276	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.59	6.69	10.84	19.73	23.85
1277	博时中债3-5年国开行C	3.02	5.50	10.83	19.01	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	长信利保债券C	1.10	5.52	15.48	20.16	25.02
389	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.25	5.86	10.34	20.16	25.91
390	招商招祥纯债A	3.15	5.78	10.84	20.16	43.73
391	格林泓远纯债A	6.79	10.08	14.78	20.15	24.68
392	融通增益债券C	2.61	3.99	6.41	20.15	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	博时利发纯债债券A	3.58	7.00	11.43	25.30	43.84
820	光大保德信安祺债券A	1.00	11.59	14.95	16.48	43.82
821	招商招祥纯债A	3.15	5.78	10.84	20.16	43.73
822	光大保德信安诚债券A	3.85	27.33	22.29	19.20	43.72
823	中银证券安弘债券C	4.20	18.53	23.73	12.00	43.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	220.00	22567.49	2.45%
26国开03	200.00	20245.72	2.20%
25国开11	190.00	19244.45	2.09%
26工行二级资本债03BC	180.00	18087.91	1.97%
25国开20	160.00	16355.50	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467129.80	50.80%
企业债	152193.92	16.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2116	1.2108	1.2106	1.2096	1.2089
累计净值(元)	1.3913	1.3905	1.3903	1.3893	1.3886

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