招商招祥纯债A(003863)_最新动态

招商招祥纯债A003863CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1834 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3631

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.72亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.39	0.50	0.26
债券型名次	2273	2519	3056	4077	2752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	6.20	12.43	21.25	40.40
债券型名次	3437	2161	946	492	906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22
2272	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.23	0.39	0.70	0.22
2273	招商招祥纯债A	0.03	0.28	0.39	0.50	0.26
2274	招商招享纯债A	0.03	0.16	0.29	-0.69	0.17
2275	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.33	0.55	0.82	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	永赢丰利债券C	0.04	0.28	0.49	0.81	0.27
2518	永赢泰利债券A	0.02	0.28	0.44	0.78	0.26
2519	招商招祥纯债A	0.03	0.28	0.39	0.50	0.26
2520	招商招祥纯债C	0.02	0.28	0.38	0.50	0.26
2521	中加纯债债券	0.01	0.28	0.49	0.78	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.14	0.39	0.76	0.13
3055	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.23	0.39	0.70	0.22
3056	招商招祥纯债A	0.03	0.28	0.39	0.50	0.26
3057	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.17	0.39	0.68	0.16
3058	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	永赢颐利债券	0.05	0.31	0.39	0.50	0.30
4076	招商添轩1年定开债	0.00	0.22	0.28	0.50	0.20
4077	招商招祥纯债A	0.03	0.28	0.39	0.50	0.26
4078	招商招祥纯债C	0.02	0.28	0.38	0.50	0.26
4079	招商招祥纯债D	0.02	0.27	0.38	0.50	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	招商添泽纯债A	0.01	0.27	0.33	0.60	0.26
2751	招商招诚半年定开债发起式	0.02	0.27	0.29	0.62	0.26
2752	招商招祥纯债A	0.03	0.28	0.39	0.50	0.26
2753	招商招祥纯债C	0.02	0.28	0.38	0.50	0.26
2754	中加纯债债券	0.01	0.28	0.49	0.78	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	兴业天禧债券	1.32	5.56	10.36	17.55	34.89
3436	招商添润3个月定开债发起式A	1.32	5.21	9.09	17.03	31.25
3437	招商招祥纯债A	1.32	6.20	12.43	21.25	40.40
3438	浙商惠裕纯债A	1.32	5.51	7.81	17.86	34.54
3439	中融盈泽中短债C	1.32	3.80	8.34	14.13	32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	易方达中债3-5年期国债	1.24	6.20	9.58	15.17	37.74
2160	永赢智益纯债三个月	1.51	6.20	10.46	17.94	24.68
2161	招商招祥纯债A	1.32	6.20	12.43	21.25	40.40
2162	中证兴业中高等级信用债指数	2.13	6.20	9.35	24.11	49.87
2163	博时稳欣39个月定开债	3.11	6.19	8.93	-	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	鹏华永盛定期开放债券	2.96	7.91	12.43	17.95	45.78
945	兴证全球恒信债券A	2.12	6.61	12.43	-	12.18
946	招商招祥纯债A	1.32	6.20	12.43	21.25	40.40
947	德邦锐裕利率债债券A	-3.82	8.33	12.42	19.66	19.48
948	国联安增盛一年定开债发起式	1.06	6.93	12.42	-	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	南方希元可转债债券	37.52	60.62	27.90	21.25	97.19
491	招商双债增强(LOF)D	0.99	5.79	12.09	21.25	21.89
492	招商招祥纯债A	1.32	6.20	12.43	21.25	40.40
493	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
494	国富恒久信用债券A	7.86	14.16	14.60	21.23	80.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	融通通安债券	0.97	4.83	8.94	17.52	40.45
905	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.12	8.06	12.57	19.62	40.41
906	招商招祥纯债A	1.32	6.20	12.43	21.25	40.40
907	中加聚鑫纯债一年C	1.42	6.46	12.18	-	40.38
908	鹏扬汇利债券A	4.65	12.35	8.68	14.24	40.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	170.00	17137.20	2.51%
21国开03	150.00	15458.77	2.27%
25国开15	140.00	13767.68	2.02%
23中行二级资本债02A	130.00	13576.75	1.99%
25附息国债07	130.00	13251.28	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	249076.23	36.53%
企业债	166618.35	24.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1834	1.1834	1.1833	1.1835	1.1831
累计净值(元)	1.3631	1.3631	1.3630	1.3632	1.3628

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。