招商招祥纯债A(003863)_最新动态

招商招祥纯债A003863CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.1987 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3784

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.88亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.99	1.71	1.56
债券型名次	2653	2217	1546	1951	1858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.45	10.65	21.15	42.21
债券型名次	2619	2161	1356	470	900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	招商招盛纯债C	0.07	0.15	0.73	1.18	1.07
2652	招商招旺纯债A	0.07	0.30	1.02	1.80	1.68
2653	招商招祥纯债A	0.07	0.22	0.99	1.71	1.56
2654	招商招祥纯债D	0.07	0.22	0.99	1.70	1.55
2655	招商招琪纯债A	0.07	0.19	0.77	1.29	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2216	招商招华纯债C	0.07	0.22	1.09	2.07	1.85
2217	招商招祥纯债A	0.07	0.22	0.99	1.71	1.56
2218	招商招祥纯债C	0.08	0.22	0.99	1.71	1.56
2219	招商招祥纯债D	0.07	0.22	0.99	1.70	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	兴银合泰债券A	0.09	0.27	0.99	1.75	1.60
1545	永赢智益纯债三个月	0.07	0.24	0.99	1.93	1.75
1546	招商招祥纯债A	0.07	0.22	0.99	1.71	1.56
1547	招商招祥纯债C	0.08	0.22	0.99	1.71	1.56
1548	招商招祥纯债D	0.07	0.22	0.99	1.70	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	英大安悦纯债债券A	0.10	0.26	0.97	1.71	1.60
1950	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.19	1.00	1.71	1.55
1951	招商招祥纯债A	0.07	0.22	0.99	1.71	1.56
1952	招商招祥纯债C	0.08	0.22	0.99	1.71	1.56
1953	招商招裕纯债C	0.05	0.18	0.82	1.71	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
招商招祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.09	0.90	1.74	1.56
1857	招商享诚增强债券A	0.18	-2.42	-2.26	2.88	1.56
1858	招商招祥纯债A	0.07	0.22	0.99	1.71	1.56
1859	招商招祥纯债C	0.08	0.22	0.99	1.71	1.56
1860	中航瑞明纯债A	0.05	0.23	0.89	1.69	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	招商添盈纯债C	1.86	4.68	8.44	16.91	27.39
2618	招商招瑞纯债债券发起式C	1.86	4.40	8.01	15.98	43.05
2619	招商招祥纯债A	1.86	5.45	10.65	21.15	42.21
2620	招商招祥纯债C	1.86	5.44	10.64	21.10	21.93
2621	招商招祥纯债D	1.86	2.39	0.00	-	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	广发汇择一年定期开放债券C	0.99	5.45	7.91	-	14.28
2160	鹏华丰泰定期开放债券A	1.38	5.45	8.56	15.47	75.01
2161	招商招祥纯债A	1.86	5.45	10.65	21.15	42.21
2162	中泰安睿债券A	3.15	5.45	9.60	-	13.35
2163	中信建投稳硕债券A	1.38	5.45	10.54	-	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	广发景宁纯债A	2.38	5.58	10.65	21.34	25.22
1355	惠升和韵66个月定开债券	3.11	6.83	10.65	-	20.61
1356	招商招祥纯债A	1.86	5.45	10.65	21.15	42.21
1357	宝盈盈润纯债债券	2.74	5.81	10.64	23.83	34.16
1358	德邦景颐债券A	2.64	5.34	10.64	9.42	30.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.02	6.58	11.11	21.15	22.80
469	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.92	6.38	10.80	21.15	23.72
470	招商招祥纯债A	1.86	5.45	10.65	21.15	42.21
471	汇丰晋信2016周期混合	6.04	10.47	12.53	21.14	291.85
472	工银添利债券B	3.71	7.10	9.07	21.10	145.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
招商招祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	博时裕恒纯债债券	1.40	3.20	6.87	13.66	42.22
899	东兴兴福一年定开A	3.61	10.53	20.71	35.58	42.22
900	招商招祥纯债A	1.86	5.45	10.65	21.15	42.21
901	长江乐丰纯债	2.47	6.07	13.69	-	42.19
902	兴全兴泰债券	2.33	5.63	10.02	19.51	42.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20240.97	2.98%
23中行二级资本债02A	130.00	13701.70	2.02%
21国开08	130.00	13286.51	1.96%
25中行二级资本债03A(BC)	130.00	13188.09	1.94%
25国开20	130.00	13038.43	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296946.93	43.70%
企业债	141769.82	20.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1982	1.1979	1.1978	1.1984	1.1989
累计净值(元)	1.3779	1.3776	1.3775	1.3781	1.3786

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