招商招祥纯债A(003863)_规模评级

招商招祥纯债A003863CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	29.07	30.25	31.35	37.38	44.61	44.51	53.99
季度净申购	-9763.86	-9153.77	-50089.78	-60023.37	804.34	-78698.69	-167326.97
总份额	241337.10	251100.95	260254.72	310344.50	370367.87	369563.53	448262.22
季度总申购份额	10654.41	3658.09	2844.57	30655.00	56760.23	35961.77	90859.87
季度总赎回份额	20418.27	12811.85	52934.35	90678.37	55955.89	114660.46	258186.84

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平

991	天弘中债1-5年政策性金融债	29.27	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
992	宏利金利债券	29.25	285494.37	-	0.00	-
993	添富AAA级信用纯债A	29.24	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
994	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.17	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
995	南方7-10年国开债E	29.13	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
996	天弘安利短债C	29.13	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
997	交银裕隆纯债债券A	29.12	201763.73	4882.19	40563.78	35681.59
998	招商招祥纯债A	29.07	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
999	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.05	281997.16	-	82952.55	-
1000	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.93	269801.10	0.00	0.00	0.00
1001	国寿安保安和纯债	28.92	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
1002	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
1003	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.82	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
1004	中加颐享纯债债券A	28.77	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
1005	华夏可转债增强债券C	28.69	144986.17	11107.20	94679.66	83572.46

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平

1008	大成惠泽一年定开债券发起式	25.25	243790.84	-	-	-
1009	广发中债7-10年国开债指数C	32.40	243415.33	24675.40	67706.74	43031.34
1010	添富AAA级信用纯债A	29.24	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
1011	长城锦利三个月定开债券A	25.38	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
1012	中融恒惠纯债A	27.77	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
1013	博时富瑞纯债债券A	26.23	241408.10	52256.95	89047.31	36790.36
1014	易方达纯债债券A	26.84	241408.05	85223.92	103402.12	18178.19
1015	招商招祥纯债A	29.07	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1016	华泰保兴尊诚定开	29.29	240674.17	-	-	-
1017	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.14	240604.80	-60025.68	0.22	60025.91
1018	恒生前海恒源天利债A	28.57	240354.66	20599.53	103362.26	82762.73
1019	兴业120天滚动持有债券C	26.75	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
1020	格林泓盛一年定开债券发起式	24.79	240000.19	-	-	-
1021	国泰嘉睿纯债债券A	25.84	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
1022	大成景宁一年定开债券	24.20	238681.54	139156.62	139157.11	0.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平

3703	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
3704	鹏扬汇利债券A	4.44	37475.73	-9608.72	4404.58	14013.31
3705	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.61	15105.08	-9609.76	1906.17	11515.93
3706	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
3707	天弘永利债券C	17.69	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
3708	汇添富可转换债券C	6.42	29701.61	-9748.92	3621.00	13369.92
3709	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.30	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
3710	招商招祥纯债A	29.07	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
3711	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3712	华安强化收益债券B	1.23	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
3713	金鹰元丰债券A	6.76	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
3714	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.94	13.58	9932.52
3715	鹏华稳福中短债债券E	10.10	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
3716	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3717	嘉实长三角ESG纯债债券	20.09	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平

1695	博时富发纯债C	1.20	10480.73	1370.35	10791.43	9421.08
1696	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.06	35208.24	-136.25	10741.90	10878.15
1697	博时富乐纯债债券	3.03	27766.82	7322.43	10726.36	3403.93
1698	中海纯债债券A	5.53	47410.48	1254.38	10708.58	9454.21
1699	鹏扬淳开债券C	1.77	16560.86	8368.25	10698.68	2330.43
1700	工银3-5年国开债指数E	1.61	14224.98	-2613.02	10677.00	13290.02
1701	天弘丰利债券(LOF)C	1.11	9861.56	8625.16	10665.29	2040.12
1702	招商招祥纯债A	29.07	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1703	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.52	111571.36	-	10571.40	-
1704	工银信用纯债债券B	5.63	38502.02	4340.29	10521.11	6180.82
1705	中银添利债券发起C	10.59	72963.62	-26299.94	10517.11	36817.05
1706	广发景和中短债A	10.88	103423.99	-2030.53	10495.45	12525.98
1707	国寿安保尊诚纯债债券A	33.50	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
1708	国寿安保超短债债券A	3.97	36411.52	-38303.48	10482.51	48785.99
1709	天弘信利债券C	2.68	25865.23	1839.16	10451.37	8612.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平

1344	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.36	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1345	东方恒瑞短债债券A	3.95	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
1346	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
1347	中银通利债券A	2.79	26586.33	-14818.54	5742.31	20560.85
1348	万家集利债券发起式A	3.29	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
1349	汇添富中债1-3年农发债A	27.04	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
1350	博时中债1-3年国开行A	19.71	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39
1351	招商招祥纯债A	29.07	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1352	天弘稳健回报债券发起C	2.04	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64
1353	鹏华丰利债券(LOF)C	8.21	72416.93	51399.67	71765.10	20365.43
1354	大摩灵动优选债券A	0.56	5418.79	-5670.64	14624.96	20295.60
1355	金鹰元丰债券C	3.23	17097.84	-10163.89	10125.32	20289.21
1356	南方晖元6个月持有期债券A	32.71	314470.04	173944.31	194223.54	20279.23
1357	交银中债1-3年农发债指数A	43.23	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
1358	创金合信双季享6个月持有期A	27.41	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

31421

82828.2700

83.78%

16.22%

2025-06-30

47350

78219.1900

84.66%

15.34%

2024-12-31

50186

89320.1700

86.50%

13.50%

2024-06-30

62649

99656.6500

87.90%

12.10%

2023-12-31

32850

154589.7400

95.50%

4.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	31421	82828.2700	218050.69	83.78	42204.04	16.22
2025-06-30	47350	78219.1900	313537.84	84.66	56830.03	15.34
2024-12-31	50186	89320.1700	387765.59	86.50	60496.63	13.50
2024-06-30	62649	99656.6500	548800.44	87.90	75538.54	12.10
2023-12-31	32850	154589.7400	484958.38	95.50	22868.92	4.50

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