招商招祥纯债A(003863)_规模评级

招商招祥纯债A003863CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	29.17	30.35	31.45	37.51	44.76	44.66	54.17
季度净申购	-9763.86	-9153.77	-50089.78	-60023.37	804.34	-78698.69	-167326.97
总份额	241337.10	251100.95	260254.72	310344.50	370367.87	369563.53	448262.22
季度总申购份额	10654.41	3658.09	2844.57	30655.00	56760.23	35961.77	90859.87
季度总赎回份额	20418.27	12811.85	52934.35	90678.37	55955.89	114660.46	258186.84

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平

988	华泰保兴尊诚定开	29.34	240674.17	-	-	-
989	天弘中债1-5年政策性金融债	29.33	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
990	宏利金利债券	29.32	285494.37	-	0.00	-
991	南方7-10年国开债E	29.28	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
992	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.21	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
993	交银裕隆纯债债券A	29.19	201763.73	10896.34	66514.50	55618.15
994	天弘安利短债C	29.17	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
995	招商招祥纯债A	29.17	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
996	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.15	281997.16	-	82952.55	-
997	中银永利半年定期开放债券	29.13	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
998	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.10	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
999	国寿安保安和纯债	29.01	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
1000	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.97	269801.10	0.00	0.00	0.00
1001	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
1002	中加颐享纯债债券A	28.81	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平

1008	大成惠泽一年定开债券发起式	25.34	243790.84	-	-	-
1009	广发中债7-10年国开债指数C	32.51	243415.33	40740.62	145388.59	104647.97
1010	添富AAA级信用纯债A	29.35	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
1011	长城锦利三个月定开债券A	25.42	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
1012	中融恒惠纯债A	27.83	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
1013	博时富瑞纯债债券A	26.28	241408.10	104208.76	174832.68	70623.93
1014	易方达纯债债券A	26.94	241408.05	85502.25	145548.31	60046.06
1015	招商招祥纯债A	29.17	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1016	华泰保兴尊诚定开	29.34	240674.17	-	-	-
1017	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.19	240604.80	-60025.54	0.37	60025.91
1018	恒生前海恒源天利债A	28.63	240354.66	20599.53	103362.26	82762.73
1019	兴业120天滚动持有债券C	26.81	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
1020	格林泓盛一年定开债券发起式	24.90	240000.19	-	-	-
1021	国泰嘉睿纯债债券A	25.94	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
1022	大成景宁一年定开债券	24.30	238681.54	139156.62	139157.11	0.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平

3859	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
3860	鹏扬汇利债券A	4.43	37475.73	-9608.72	4404.58	14013.31
3861	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.61	15105.08	-9609.76	1906.17	11515.93
3862	博时聚瑞6个月定开债发起式	29.81	290762.56	-9653.44	0.01	9653.45
3863	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
3864	天弘永利债券C	17.62	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
3865	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.36	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
3866	招商招祥纯债A	29.17	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
3867	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3868	华安强化收益债券B	1.20	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
3869	金鹰元丰债券A	6.49	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
3870	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.94	13.58	9932.52
3871	鹏华稳福中短债债券E	10.13	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
3872	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3873	广发集裕债券A	16.15	115664.38	-9979.05	87176.20	97155.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平

1876	博时富发纯债C	1.21	10480.73	1370.35	10791.43	9421.08
1877	广发集汇债券A	1.84	15895.46	6765.04	10747.29	3982.25
1878	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.07	35208.24	-136.25	10741.90	10878.15
1879	中海纯债债券A	5.55	47410.48	1254.38	10708.58	9454.21
1880	鹏扬淳开债券C	1.78	16560.86	8368.25	10698.68	2330.43
1881	工银3-5年国开债指数E	1.60	14224.98	-2613.02	10677.00	13290.02
1882	天弘丰利债券(LOF)C	1.11	9861.56	8625.16	10665.29	2040.12
1883	招商招祥纯债A	29.17	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1884	易方达安益90天持有债券A	1.34	12386.43	9331.88	10632.69	1300.80
1885	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.56	111571.36	-	10571.40	-
1886	工银可转债优选债券C	0.69	5024.29	-27.16	10545.70	10572.86
1887	工银信用纯债债券B	5.65	38502.02	4340.29	10521.11	6180.82
1888	国寿安保尊诚纯债债券A	33.47	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
1889	国寿安保超短债债券A	3.98	36411.52	-38303.48	10482.51	48785.99
1890	天弘信利债券C	2.69	25865.23	1839.16	10451.37	8612.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平

1456	海富通美元债QDII(美元)	3.11	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1457	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.01	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1458	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
1459	汇添富中债1-3年农发债A	27.09	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
1460	博时中债1-3年国开行A	19.76	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39
1461	天弘通享债券发起C	6.35	61596.19	61204.84	81688.79	20483.94
1462	兴证全球兴益债券A	33.39	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21
1463	招商招祥纯债A	29.17	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1464	东方双债添利债券C	1.49	11047.81	-6652.62	13744.32	20396.94
1465	天弘稳健回报债券发起C	2.04	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64
1466	鹏华丰利债券(LOF)C	8.20	72416.93	51399.67	71765.10	20365.43
1467	大摩灵动优选债券A	0.55	5418.79	-5670.64	14624.96	20295.60
1468	金鹰添利信用债债券C	1.49	11313.75	2031.90	22311.44	20279.54
1469	交银中债1-3年农发债指数A	43.32	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
1470	创金合信双季享6个月持有期A	27.47	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

28587

84421.9700

84.72%

15.28%

2025-12-31

31421

82828.2700

83.78%

16.22%

2025-06-30

47350

78219.1900

84.66%

15.34%

2024-12-31

50186

89320.1700

86.50%

13.50%

2024-06-30

62649

99656.6500

87.90%

12.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	28587	84421.9700	204471.41	84.72	36865.69	15.28
2025-12-31	31421	82828.2700	218050.69	83.78	42204.04	16.22
2025-06-30	47350	78219.1900	313537.84	84.66	56830.03	15.34
2024-12-31	50186	89320.1700	387765.59	86.50	60496.63	13.50
2024-06-30	62649	99656.6500	548800.44	87.90	75538.54	12.10

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