招商招祥纯债A(003863)_规模评级

招商招祥纯债A003863CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	30.15	31.25	37.26	44.47	44.37	53.82	73.91
季度净申购	-9153.77	-50089.78	-60023.37	804.34	-78698.69	-167326.97	-8749.79
总份额	251100.95	260254.72	310344.50	370367.87	369563.53	448262.22	615589.19
季度总申购份额	3658.09	2844.57	30655.00	56760.23	35961.77	90859.87	105455.43
季度总赎回份额	12811.85	52934.35	90678.37	55955.89	114660.46	258186.84	114205.22

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平

870	招商添福1年定开债	30.25	299374.24	-8.44	0.01	8.45
871	中银安心回报	30.25	294049.40	-	4.14	-
872	国泰瑞丰纯债债券	30.23	299624.08	-0.00	0.00	0.00
873	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.20	284553.88	0.00	0.00	0.00
874	人保利丰纯债A	30.19	282617.52	-	-	0.46
875	中加颐兴定开债券	30.16	291557.93	-	0.00	-
876	华夏可转债增强债券C	30.15	133878.97	27557.19	118536.75	90979.57
877	招商招祥纯债A	30.15	251100.95	-9153.77	3658.09	12811.85
878	永赢丰利债券A	30.14	296033.18	-	-	0.00
879	中欧兴盈一年定开债券发起	30.14	287105.98	-	-	-
880	交银施罗德双轮动债券C类	30.13	281337.09	374.37	8207.13	7832.76
881	招商招祥纯债C	30.13	251124.18	-15661.42	71444.28	87105.69
882	招商添德3个月定开债A	30.12	268409.89	-0.01	0.00	0.01
883	海富通聚利债券	30.11	259841.05	1.60	2.14	0.54
884	浦银普瑞A	30.10	295683.90	-	-	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平

890	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.73	253682.98	4561.84	35842.25	31280.41
891	交银增利债券A/B	26.87	253395.39	18320.46	40938.95	22618.49
892	易方达丰和债券A	42.95	252452.58	56169.80	81961.89	25792.09
893	信诚双盈债券(LOF)	26.29	252171.03	-1482.13	528.60	2010.73
894	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.56	252070.81	-22841.93	18047.43	40889.36
895	招商招祥纯债C	30.13	251124.18	-15661.42	71444.28	87105.69
896	华夏鼎茂债券C	35.65	251119.31	-21099.51	71589.99	92689.50
897	招商招祥纯债A	30.15	251100.95	-9153.77	3658.09	12811.85
898	兴业90天滚动持有中短债A	28.26	250734.07	-8340.26	36211.07	44551.33
899	天弘合益D	25.49	250226.29	146263.07	178489.70	32226.63
900	建信中债3-5年国开行债券指数A	25.96	250033.27	-74673.07	37135.72	111808.79
901	永赢信利碳中和一年定开债券发起	26.13	250005.92	-	-	-
902	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.94	250000.07	-	0.00	-
903	大成惠昭一年定开债券发起式	25.60	249999.92	-	-	-
904	鹏华双债保利债券	33.17	249660.32	-27853.24	16525.57	44378.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平

3274	摩根纯债债券B	1.13	10476.44	-9013.87	33.10	9046.97
3275	广发可转债债券E	1.71	7645.01	-9044.25	4429.87	13474.12
3276	银华安鑫短债债券D	5.81	54655.98	-9050.86	19523.82	28574.68
3277	中加聚享增盈债券C	1.22	11230.69	-9056.68	4614.60	13671.28
3278	华夏鼎源债券A	0.37	4457.82	-9093.20	13585.83	22679.03
3279	华夏聚利债券C	1.62	7392.17	-9098.59	14274.57	23373.16
3280	广发聚利(LOF)C	2.41	17481.55	-9139.98	847.66	9987.64
3281	招商招祥纯债A	30.15	251100.95	-9153.77	3658.09	12811.85
3282	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3283	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	10295.75	-9286.65	4519.83	13806.48
3284	中融恒惠纯债A	9.59	83837.92	-9315.32	0.00	9315.32
3285	广发聚源债券(LOF)A	47.98	404026.35	-9324.10	33539.52	42863.62
3286	南方赢元	9.43	83897.92	-9337.26	2.52	9339.78
3287	申万菱信稳益宝债券A	2.10	19578.27	-9357.75	47.58	9405.32
3288	国金中债1-5年政策性金融债A	1.57	15042.22	-9368.36	10.45	9378.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平

2009	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
2010	东方红鑫裕两年定开信用债	0.51	4565.43	2392.96	3702.52	1309.57
2011	招商安心收益债券C	20.92	108335.17	-16076.36	3699.37	19775.73
2012	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	11843.26	-16884.98	3693.33	20578.31
2013	宝盈增强收益债券A/B	0.83	5717.31	2144.42	3683.28	1538.86
2014	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
2015	鹏扬利泽债券C	3.88	36064.18	-4470.66	3674.56	8145.22
2016	招商招祥纯债A	30.15	251100.95	-9153.77	3658.09	12811.85
2017	博时裕弘纯债债券	15.14	131427.89	-29539.65	3649.83	33189.48
2018	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.73	33347.66	-24091.71	3636.60	27728.30
2019	嘉实稳华纯债债券C	0.47	4588.80	-6643.41	3625.80	10269.21
2020	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
2021	太平恒睿纯债	5.27	47212.03	-	3610.74	-
2022	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.06	35344.50	-18971.79	3606.77	22578.56
2023	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.42	27675.41	215.30	3602.31	3387.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商招祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平

1759	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.24	46866.88	-17.38	12949.30	12966.68
1760	南华瑞泽债券A	13.08	110559.89	29728.00	42629.75	12901.75
1761	博时恒耀债券C	1.13	9448.59	4248.70	17143.70	12895.00
1762	长城稳固收益债券A	5.98	42851.99	26226.03	39109.53	12883.50
1763	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
1764	中泰双利债券A	3.01	26948.83	-12159.95	667.74	12827.69
1765	平安惠享纯债A	7.84	65808.51	30340.61	43160.50	12819.89
1766	招商招祥纯债A	30.15	251100.95	-9153.77	3658.09	12811.85
1767	富国中债7-10年政策性金融债ETF	332.47	28166.65	-7300.00	5510.00	12810.00
1768	博时安诚3个月定开债C	1.70	15108.64	-7140.99	5665.14	12806.13
1769	博时富顺纯债债券	0.39	3517.00	-12198.38	603.17	12801.55
1770	融通增强收益债券C	4.88	42531.78	29698.43	42496.92	12798.48
1771	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
1772	交银信用添利债券(LOF)	13.94	119155.80	-4806.41	7979.83	12786.24
1773	恒生前海恒源天利债C	2.29	19259.32	13925.86	26691.28	12765.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

31421

82828.2700

83.78%

16.22%

2025-06-30

47350

78219.1900

84.66%

15.34%

2024-12-31

50186

89320.1700

86.50%

13.50%

2024-06-30

62649

99656.6500

87.90%

12.10%

2023-12-31

32850

154589.7400

95.50%

4.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	31421	82828.2700	218050.69	83.78	42204.04	16.22
2025-06-30	47350	78219.1900	313537.84	84.66	56830.03	15.34
2024-12-31	50186	89320.1700	387765.59	86.50	60496.63	13.50
2024-06-30	62649	99656.6500	548800.44	87.90	75538.54	12.10
2023-12-31	32850	154589.7400	484958.38	95.50	22868.92	4.50

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