我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 730357.60 95.25%
银行存款和结算备付金 35946.83 4.69%
其他资产 490.28 0.06%
资产总值:766794.71万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 170.00 17973.39 2.75%
22厦国贸控MTN001 150.00 15537.92 2.38%
22光证Y1 140.00 14690.89 2.25%
21交通银行永续债 120.00 12496.27 1.91%
24农行二级资本债02B 120.00 12068.13 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 251956.73 38.58%
企业债 167047.01 25.58%
国家债券 24154.37 3.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%