招商招旭纯债A(003859)_最新动态

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS ZHAOXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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累计净值：1.4426

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：11.99亿元

招商招旭纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.60	1.43	1.64
债券型名次	3007	1187	2001	1974	2438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.32	9.26	17.79	44.26
债券型名次	3491	2971	2080	705	814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.21	0.68	1.68	2.01
3006	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.63	1.58	1.89
3007	招商招旭纯债A	0.01	0.28	0.60	1.43	1.64
3008	招商招旭纯债C	0.01	0.26	0.55	1.32	1.52
3009	招商招旭纯债D	0.01	0.28	0.60	1.43	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	圆信永丰兴利A	0.02	0.28	0.88	1.96	2.39
1186	招商招鸿6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.69	1.91	2.01
1187	招商招旭纯债A	0.01	0.28	0.60	1.43	1.64
1188	招商招旭纯债D	0.01	0.28	0.60	1.43	1.65
1189	中银安享债券	0.01	0.28	0.80	2.00	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	英大通盈纯债债券A	0.00	0.21	0.60	1.33	1.59
2000	英大通盈纯债债券E	0.01	0.22	0.60	1.33	1.59
2001	招商招旭纯债A	0.01	0.28	0.60	1.43	1.64
2002	招商招旭纯债D	0.01	0.28	0.60	1.43	1.65
2003	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.60	1.17	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	英大安悦纯债债券C	0.00	0.13	0.60	1.43	1.72
1973	招商添悦纯债C	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64
1974	招商招旭纯债A	0.01	0.28	0.60	1.43	1.64
1975	招商招旭纯债D	0.01	0.28	0.60	1.43	1.65
1976	中加纯债一年A	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	永赢淳利债券	0.01	0.23	0.58	1.31	1.64
2437	招商添悦纯债C	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64
2438	招商招旭纯债A	0.01	0.28	0.60	1.43	1.64
2439	浙商惠裕纯债A	0.01	0.19	0.67	1.39	1.64
2440	中航瑞夏一年定开债发起C	0.04	0.08	0.61	1.41	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.70	3.47	6.71	13.02	22.21
3490	银河睿嘉债券A	1.70	4.79	7.23	12.55	23.67
3491	招商招旭纯债A	1.70	4.32	9.26	17.79	44.26
3492	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.70	3.20	5.64	-	7.48
3493	浙商惠南纯债	1.70	3.33	6.57	11.98	33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	天弘兴享一年定开	2.15	4.32	8.73	17.26	21.52
2970	永赢开泰中高等级中短债A	2.10	4.32	7.94	14.64	23.39
2971	招商招旭纯债A	1.70	4.32	9.26	17.79	44.26
2972	招商鑫嘉中短债债券A	1.80	4.32	7.63	-	9.75
2973	中加颐鑫纯债债券A	2.05	4.32	9.91	16.39	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	山西证券裕泽债券发起式A	3.04	5.50	9.26	-	10.65
2079	万家恒瑞18个月C	2.18	4.41	9.26	14.50	29.25
2080	招商招旭纯债A	1.70	4.32	9.26	17.79	44.26
2081	华安添魁债券	1.95	4.60	9.25	-	12.38
2082	鹏华永宁3个月定开债券	1.70	6.39	9.25	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.90	4.34	10.03	17.80	42.56
704	平安中债1-5年政策性金融债C	2.02	4.11	9.77	17.79	21.39
705	招商招旭纯债A	1.70	4.32	9.26	17.79	44.26
706	长城短债债券A	2.35	4.84	10.50	17.78	24.98
707	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.23	4.80	9.98	17.77	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	中欧安财债券	3.25	8.41	12.98	-	44.30
813	富国泓利纯债债券型发起式A	2.05	4.83	9.37	17.19	44.26
814	招商招旭纯债A	1.70	4.32	9.26	17.79	44.26
815	方正富邦睿利纯债A	1.66	6.10	11.43	19.44	44.25
816	博时裕鹏纯债债券	2.59	4.51	8.77	17.61	44.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光证Y1	90.00	9220.75	2.93%
26民生银行永续债01	90.00	9062.79	2.88%
21浙商银行永续债	70.00	7225.48	2.30%
26超长特别国债02	70.00	6992.49	2.22%
23农行永续债01	60.00	6364.20	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136247.11	43.31%
企业债	57688.19	18.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4425	1.4422	1.4415	1.4417	1.4417
累计净值(元)	1.4425	1.4422	1.4415	1.4417	1.4417

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