招商招旭纯债A(003859)_最新动态

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：44.45亿元

招商招旭纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.37	1.38	3.40
债券型名次	3944	3302	3787	2434	2173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.02	8.04	11.72	23.43	38.55
债券型名次	2044	953	660	313	731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	招商招盛纯债C	0.04	0.25	0.49	1.33	3.17
3943	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.28	0.27	0.93	2.19
3944	招商招旭纯债A	0.04	0.22	0.37	1.38	3.40
3945	招商招旭纯债C	0.04	0.21	0.34	1.30	3.23
3946	招商招旭纯债D	0.04	0.23	0.39	1.40	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	招商招坤纯债C	0.04	0.22	0.25	1.17	2.95
3301	招商招顺纯债A	0.02	0.22	0.40	1.13	2.92
3302	招商招旭纯债A	0.04	0.22	0.37	1.38	3.40
3303	浙商惠盈纯债C	0.04	0.22	-0.12	0.61	1.87
3304	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.22	0.62	1.38	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	永赢盈益债券C	0.05	0.24	0.37	1.48	3.32
3786	招商信用添利债券(LOF)A	0.04	0.25	0.37	1.09	2.81
3787	招商招旭纯债A	0.04	0.22	0.37	1.38	3.40
3788	招商鑫悦中短债C	0.03	0.24	0.37	0.98	2.38
3789	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.73	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	银河景行3个月定开债券	0.03	0.23	0.33	1.38	3.73
2433	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.26	0.48	1.38	3.31
2434	招商招旭纯债A	0.04	0.22	0.37	1.38	3.40
2435	招商招琪纯债A	0.05	0.34	0.62	1.38	2.98
2436	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.22	0.62	1.38	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	招商安泰债券B	0.04	0.26	0.51	1.41	3.40
2172	招商添安1年定开债	0.04	0.27	0.67	1.65	3.40
2173	招商招旭纯债A	0.04	0.22	0.37	1.38	3.40
2174	中欧鼎利债券A	0.38	1.74	9.80	1.41	3.40
2175	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.22	0.40	1.54	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	兴业天禧债券	4.02	7.52	10.66	19.30	31.54
2043	永赢润益债券C	4.02	6.52	10.10	18.27	24.43
2044	招商招旭纯债A	4.02	8.04	11.72	23.43	38.55
2045	博时汇享纯债债券A	4.01	6.97	10.20	15.05	23.80
2046	博时稳定价值债券B	4.01	5.99	8.17	21.74	161.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	兴业瑞丰6个月定开债券	4.65	8.04	11.73	19.36	36.70
952	银华丰华三个月定期开放债券发起式	4.80	8.04	11.19	19.01	19.57
953	招商招旭纯债A	4.02	8.04	11.72	23.43	38.55
954	中加颐兴定开债券	4.08	8.04	11.96	19.48	30.29
955	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.14	8.03	0.00	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	中加聚盈定开债券A	2.91	6.84	11.73	25.26	30.54
659	兴全稳泰债券A	3.83	8.33	11.72	21.21	38.52
660	招商招旭纯债A	4.02	8.04	11.72	23.43	38.55
661	南方兴锦利一年定开债券发起	4.15	8.39	11.71	-	12.07
662	华泰保兴尊利债券A	11.02	13.54	11.70	31.35	41.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	国金惠盈纯债债券C	5.82	10.67	15.23	23.45	27.54
312	鹏华丰尚定期开放债券A	4.22	7.18	2.13	23.45	32.03
313	招商招旭纯债A	4.02	8.04	11.72	23.43	38.55
314	中欧兴利债券A	4.56	8.52	12.14	23.41	53.11
315	泰信债券增强收益A	2.27	7.25	11.48	23.40	76.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	平安惠利纯债	2.91	6.83	10.31	20.35	38.70
730	交银丰润收益债券C	4.03	6.08	8.63	15.26	38.68
731	招商招旭纯债A	4.02	8.04	11.72	23.43	38.55
732	中金纯债C类	3.20	6.64	10.40	15.70	38.53
733	兴全稳泰债券A	3.83	8.33	11.72	21.21	38.52

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	170.00	17973.39	2.75%
22厦国贸控MTN001	150.00	15537.92	2.38%
22光证Y1	140.00	14690.89	2.25%
21交通银行永续债	120.00	12496.27	1.91%
24农行二级资本债02B	120.00	12068.13	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251956.73	38.58%
企业债	167047.01	25.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
累计净值(元)	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385

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