招商招旭纯债A(003859)_最新动态

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS ZHAOXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4489

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：11.99亿元

招商招旭纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09
债券型名次	2100	1186	1210	2162	2184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.58	9.46	17.77	44.89
债券型名次	2605	2870	2221	709	811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	招商招恒纯债D	0.07	0.22	0.61	1.75	2.40
2099	招商招兴3个月定开债券发起C	0.07	0.27	0.62	1.56	2.31
2100	招商招旭纯债A	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09
2101	招商招旭纯债D	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09
2102	浙商丰裕纯债A	0.07	0.38	0.91	2.06	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	招商招丰纯债D	0.18	0.29	0.51	0.51	0.51
1185	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.90	1.75	2.31
1186	招商招旭纯债A	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09
1187	招商招旭纯债D	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09
1188	中加丰享纯债债券	0.03	0.29	0.64	1.69	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	招商招坤纯债C	0.09	0.33	0.72	1.34	1.85
1209	招商招祥纯债D	0.08	0.32	0.72	1.71	2.37
1210	招商招旭纯债A	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09
1211	招商招旭纯债D	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09
1212	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.72	1.66	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	招商添悦纯债A	0.08	0.23	0.58	1.46	2.13
2161	招商添悦纯债D	0.08	0.23	0.59	1.46	2.12
2162	招商招旭纯债A	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09
2163	招商招旭纯债D	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09
2164	招商招裕纯债A	0.05	0.28	0.65	1.46	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.59	1.39	2.09
2183	招商添泽纯债A	0.06	0.27	0.59	1.45	2.09
2184	招商招旭纯债A	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09
2185	招商招旭纯债D	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09
2186	中信保诚稳益债券C	0.01	0.36	0.66	1.45	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	天弘合益D	2.44	4.29	8.09	-	11.52
2604	招商添悦纯债D	2.44	4.41	9.06	-	16.48
2605	招商招旭纯债A	2.44	4.58	9.46	17.77	44.89
2606	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.44	5.15	9.93	-	14.49
2607	中融恒益纯债C	2.44	3.59	10.09	14.85	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	新华利率债E	2.90	4.58	7.78	-	9.85
2869	永赢乾益债券	2.40	4.58	9.52	16.55	16.85
2870	招商招旭纯债A	2.44	4.58	9.46	17.77	44.89
2871	浙商汇金聚利一年定期A	2.37	4.58	8.66	-	42.64
2872	中加纯债定开债券A	2.36	4.58	8.39	-	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.51	4.63	9.46	15.20	30.56
2220	天弘稳健回报债券发起A	0.70	7.06	9.46	-	10.09
2221	招商招旭纯债A	2.44	4.58	9.46	17.77	44.89
2222	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.29	2.21	9.46	-1.57	14.07
2223	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.61	4.92	9.45	16.18	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.98	4.57	10.17	17.78	21.08
708	长安泓源纯债债券C	2.66	5.30	11.34	17.77	41.27
709	招商招旭纯债A	2.44	4.58	9.46	17.77	44.89
710	国泰丰鑫纯债债券	2.60	4.86	9.57	17.76	25.15
711	华安安逸半年定开债	3.27	5.25	10.40	17.76	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	富国泓利纯债债券型发起式A	2.60	5.06	9.58	17.38	44.91
810	金元顺安丰利债券	-0.20	9.20	1.52	-5.44	44.90
811	招商招旭纯债A	2.44	4.58	9.46	17.77	44.89
812	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.72	6.52	18.95	22.70	44.85
813	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.72	6.52	18.95	22.70	44.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光证Y1	90.00	9220.75	2.93%
26民生银行永续债01	90.00	9062.79	2.88%
21浙商银行永续债	70.00	7225.48	2.30%
26超长特别国债02	70.00	6992.49	2.22%
23农行永续债01	60.00	6364.20	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136247.11	43.31%
企业债	57688.19	18.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4485	1.4479	1.4474	1.4472	1.4469
累计净值(元)	1.4485	1.4479	1.4474	1.4472	1.4469

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