招商招旭纯债A(003859)_最新动态

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS ZHAOXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：17.66亿元

招商招旭纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	0.84	1.26	0.92
债券型名次	3297	2241	2081	2865	2637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.14	10.32	19.72	43.24
债券型名次	3552	2781	1763	833	827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.44	0.84	1.45	0.91
3296	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.44	1.04	1.82	1.15
3297	招商招旭纯债A	0.05	0.36	0.84	1.26	0.92
3298	招商招旭纯债D	0.05	0.36	0.84	1.27	0.92
3299	招商招怡纯债C	0.05	0.42	0.93	1.43	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	招商招坤纯债C	0.07	0.36	0.73	1.14	0.81
2240	招商招旺纯债A	0.10	0.36	1.01	1.48	1.04
2241	招商招旭纯债A	0.05	0.36	0.84	1.26	0.92
2242	招商招旭纯债D	0.05	0.36	0.84	1.27	0.92
2243	招商招裕纯债C	0.06	0.36	0.94	1.71	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.44	0.84	1.45	0.91
2080	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.44	0.84	1.44	0.91
2081	招商招旭纯债A	0.05	0.36	0.84	1.26	0.92
2082	招商招旭纯债D	0.05	0.36	0.84	1.27	0.92
2083	中欧瑾泰债券A	0.11	0.28	0.84	1.08	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	招商安心收益债券A	0.07	0.42	0.82	1.26	0.91
2864	招商招通纯债A	0.03	0.34	0.80	1.26	0.88
2865	招商招旭纯债A	0.05	0.36	0.84	1.26	0.92
2866	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.31	0.83	1.26	0.93
2867	中加颐信纯债债券C	0.03	0.10	0.25	1.26	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	招商添悦纯债A	0.09	0.38	0.89	1.22	0.92
2636	招商招坤纯债A	0.07	0.40	0.83	1.35	0.92
2637	招商招旭纯债A	0.05	0.36	0.84	1.26	0.92
2638	招商招旭纯债D	0.05	0.36	0.84	1.27	0.92
2639	浙商惠盈纯债C	0.12	0.43	0.89	1.31	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	永赢昌益债券C	1.60	4.54	8.54	13.76	19.84
3551	招商双债增强(LOF)D	1.60	5.22	10.75	20.25	22.61
3552	招商招旭纯债A	1.60	5.14	10.32	19.72	43.24
3553	招商中债1-5年进出口行C	1.60	5.16	9.25	10.93	18.65
3554	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.60	4.34	10.50	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2780	融通通和债券	1.78	5.14	8.78	15.01	34.48
2781	招商招旭纯债A	1.60	5.14	10.32	19.72	43.24
2782	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.05	5.14	10.31	-	11.01
2783	中信建投稳祥A	1.37	5.14	11.14	19.23	43.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	鹏华丰融定期开放债券	1.72	5.14	10.32	19.13	115.71
1762	招商招诚半年定开债发起式	1.93	5.08	10.32	21.09	33.25
1763	招商招旭纯债A	1.60	5.14	10.32	19.72	43.24
1764	富国元利债券A	7.78	9.99	10.31	-	12.32
1765	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.26	5.56	10.31	18.04	37.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.40	5.50	10.75	19.72	46.20
832	平安季享裕定开债E	2.50	6.29	9.36	19.72	26.74
833	招商招旭纯债A	1.60	5.14	10.32	19.72	43.24
834	广发双债添利债券C	1.99	5.39	11.30	19.71	71.76
835	招商信用添利债券(LOF)A	4.17	6.93	10.87	19.71	146.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	15.17	43.24
826	兴业天融债券	0.88	4.95	9.93	17.93	43.24
827	招商招旭纯债A	1.60	5.14	10.32	19.72	43.24
828	博时富腾纯债债券	1.82	6.20	11.16	20.14	43.21
829	工银添慧债券A	25.26	31.32	22.76	24.99	43.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	180.00	18403.88	6.57%
22光证Y1	140.00	14658.99	5.23%
21民生银行永续债01	120.00	12451.59	4.44%
21北京银行永续债01	100.00	10292.55	3.67%
21北京银行永续债02	90.00	9192.59	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179548.49	64.07%
企业债	62891.90	22.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.4323	1.4321	1.4317	1.4315	1.4315
累计净值(元)	1.4323	1.4321	1.4317	1.4315	1.4315

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