招商招旭纯债A(003859)_最新动态

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS ZHAOXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

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累计净值：1.4177

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：21.78亿元

招商招旭纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.08	0.25	0.11	0.79
债券型名次	2050	3055	4203	4257	3778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	6.41	11.59	21.26	41.77
债券型名次	3634	2515	1246	586	811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	-0.08	0.42	0.36	0.79
2049	招商招享纯债C	0.08	-0.08	0.27	-1.61	-2.43
2050	招商招旭纯债A	0.08	-0.08	0.25	0.11	0.79
2051	招商招怡纯债A	0.08	-0.12	0.37	0.27	1.01
2052	招商招怡纯债C	0.08	-0.13	0.33	0.18	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	招商招享纯债C	0.08	-0.08	0.27	-1.61	-2.43
3054	招商招兴3个月定开债券发起A	0.11	-0.08	0.53	0.44	1.55
3055	招商招旭纯债A	0.08	-0.08	0.25	0.11	0.79
3056	招商招旭纯债D	0.07	-0.08	0.25	0.11	0.78
3057	招商招琪纯债A	0.07	-0.08	0.35	0.29	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.44	0.44
4202	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	-0.13	0.25	0.07	0.59
4203	招商招旭纯债A	0.08	-0.08	0.25	0.11	0.79
4204	招商招旭纯债D	0.07	-0.08	0.25	0.11	0.78
4205	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.00	0.25	0.49	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	太平恒安三个月定开债	0.09	-0.12	0.27	0.11	1.16
4256	先锋博盈纯债A	0.73	-0.44	-1.42	0.11	0.01
4257	招商招旭纯债A	0.08	-0.08	0.25	0.11	0.79
4258	招商招旭纯债D	0.07	-0.08	0.25	0.11	0.78
4259	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.09	-0.05	0.45	0.11	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	招商添瑞1年定开债A	0.16	-0.29	0.35	-0.03	0.79
3777	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	-0.08	0.42	0.36	0.79
3778	招商招旭纯债A	0.08	-0.08	0.25	0.11	0.79
3779	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.05	0.11	0.35	0.44	0.79
3780	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.44	-0.23	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	招商招利一年理财债券	1.30	3.44	5.24	10.26	27.62
3633	招商招瑞纯债债券发起式A	1.30	5.50	9.30	16.73	42.76
3634	招商招旭纯债A	1.30	6.41	11.59	21.26	41.77
3635	招商招旭纯债D	1.30	6.43	11.60	21.31	21.75
3636	安信鑫日享中短债C	1.29	4.01	7.63	12.93	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	惠升和怡一年定开债券	1.51	6.41	9.65	-	12.56
2514	南方旭元A	0.97	6.41	10.13	20.12	24.04
2515	招商招旭纯债A	1.30	6.41	11.59	21.26	41.77
2516	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.33	6.41	10.73	-	10.41
2517	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	18.58	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	易方达丰和债券C	4.31	11.87	11.59	-	10.55
1245	易方达岁丰添利债券A	2.07	8.54	11.59	23.05	221.78
1246	招商招旭纯债A	1.30	6.41	11.59	21.26	41.77
1247	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	19.91	43.58
1248	博时富鑫纯债债券C	1.31	6.57	11.58	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	工银四季收益债券A	2.87	8.84	11.82	21.26	132.48
585	鹏扬淳盈6个月定开A	2.13	8.88	14.64	21.26	27.70
586	招商招旭纯债A	1.30	6.41	11.59	21.26	41.77
587	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.08	8.17	12.35	21.26	21.56
588	博时裕乾纯债C	1.15	10.74	14.19	21.25	39.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	兴业天融债券	0.40	6.62	10.28	18.55	41.83
810	博时聚盈纯债债券	1.16	5.71	11.27	19.88	41.77
811	招商招旭纯债A	1.30	6.41	11.59	21.26	41.77
812	富国泓利纯债债券型发起式A	1.56	6.55	11.08	19.55	41.76
813	万家鑫安纯债A	2.72	7.67	10.56	19.00	41.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	180.00	18991.34	5.53%
22光证Y1	140.00	14580.29	4.25%
21民生银行永续债01	120.00	12393.15	3.61%
21北京银行永续债01	100.00	10671.84	3.11%
21北京银行永续债02	90.00	9483.98	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172522.24	50.27%
企业债	72347.40	21.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.4180	1.4174	1.4170	1.4166	1.4166
累计净值(元)	1.4180	1.4174	1.4170	1.4166	1.4166

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