招商招旭纯债A(003859)_最新动态

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS ZHAOXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

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最新净值：1.4384 0.0002(0.01%)

累计净值：1.4384

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：14.75亿元

招商招旭纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.18	0.74	1.43	1.35
债券型名次	2593	3197	2925	2863	2862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.84	9.43	18.99	43.84
债券型名次	3850	2933	2192	951	842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	招商招盛纯债C	0.13	0.18	0.73	1.18	1.13
2592	招商招信3个月定开债发起式A	0.13	0.22	0.85	1.50	1.40
2593	招商招旭纯债A	0.13	0.18	0.74	1.43	1.35
2594	招商招旭纯债C	0.13	0.16	0.69	1.33	1.24
2595	招商招旭纯债D	0.13	0.19	0.75	1.45	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	招商添韵3个月定开债A	0.11	0.18	0.97	1.77	1.65
3196	招商招盛纯债C	0.13	0.18	0.73	1.18	1.13
3197	招商招旭纯债A	0.13	0.18	0.74	1.43	1.35
3198	浙商中短债C	0.08	0.18	0.62	1.23	1.16
3199	中加1-3年政金债指数	0.10	0.18	0.75	1.34	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	招商安心收益债券C	0.12	0.17	0.74	1.23	1.20
2924	招商招坤纯债A	0.13	0.17	0.74	1.41	1.31
2925	招商招旭纯债A	0.13	0.18	0.74	1.43	1.35
2926	浙商惠裕纯债C	0.14	0.26	0.74	1.36	1.31
2927	中加聚盈定开债券A	0.44	0.43	0.74	1.35	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	招商添荣3个月定开债发起式C	0.13	-0.01	0.89	1.43	-
2862	招商添琪3个月定开债发起式A	0.15	0.22	0.84	1.43	1.33
2863	招商招旭纯债A	0.13	0.18	0.74	1.43	1.35
2864	中信保诚安鑫回报债券C	-0.04	-1.45	-0.73	1.43	1.03
2865	博时裕荣纯债债券	0.11	0.18	0.77	1.42	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	英大通盈纯债债券A	0.15	0.26	0.81	1.35	1.35
2861	英大通盈纯债债券E	0.15	0.26	0.81	1.35	1.35
2862	招商招旭纯债A	0.13	0.18	0.74	1.43	1.35
2863	招商招旭纯债D	0.13	0.19	0.75	1.45	1.35
2864	中欧兴利债券C	0.11	0.25	0.83	1.36	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	易方达安益90天持有债券C	1.49	3.53	7.20	-	7.36
3849	招商添安1年定开债	1.49	3.72	7.46	-	11.75
3850	招商招旭纯债A	1.49	4.84	9.43	18.99	43.84
3851	招商鑫诚短债A	1.49	3.39	6.22	-	9.36
3852	浙商汇金短债A	1.49	3.80	7.07	13.59	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	易方达信用债债券C	1.23	4.84	9.96	17.74	66.67
2932	永赢泰益债券C	1.27	4.84	9.32	16.87	29.59
2933	招商招旭纯债A	1.49	4.84	9.43	18.99	43.84
2934	中加瑞合纯债债券	2.02	4.84	8.79	16.15	18.21
2935	中信保诚稳丰债券A	1.91	4.84	8.42	16.40	37.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	金信民达纯债C	0.23	7.85	9.43	22.68	27.42
2191	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.84	5.22	9.43	17.57	19.20
2192	招商招旭纯债A	1.49	4.84	9.43	18.99	43.84
2193	中邮纯债丰利债券A	1.87	5.03	9.43	19.13	21.37
2194	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.52	4.47	9.42	17.40	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	安信尊享添利利率债A	2.12	5.63	9.80	18.99	23.19
950	平安合意定开债	1.04	6.57	11.04	18.99	27.67
951	招商招旭纯债A	1.49	4.84	9.43	18.99	43.84
952	中加聚利纯债定开A	1.80	4.70	9.04	18.99	32.98
953	德邦锐裕利率债债券C	-2.88	8.82	11.55	18.98	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	博时聚盈纯债债券	1.52	4.29	9.08	18.93	43.88
841	中欧安财债券	3.43	8.55	13.10	21.40	43.85
842	招商招旭纯债A	1.49	4.84	9.43	18.99	43.84
843	兴业启元一年定开债券A	1.86	6.73	11.55	22.08	43.80
844	富国泓利纯债债券型发起式A	1.70	5.09	9.49	18.10	43.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	140.00	14391.05	5.33%
22光证Y1	140.00	14307.84	5.30%
21北京银行永续债02	90.00	9242.77	3.42%
25农发21	80.00	8096.39	3.00%
23农行永续债01	60.00	6319.78	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143249.79	53.04%
企业债	60671.89	22.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.4382	1.4376	1.4369	1.4365	1.4361
累计净值(元)	1.4382	1.4376	1.4369	1.4365	1.4361

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