招商招旭纯债A(003859)_最新动态

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS ZHAOXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：14.75亿元

招商招旭纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.84	1.33	1.25
债券型名次	3275	2996	2578	2889	2875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.11	9.69	19.04	43.71
债券型名次	3775	2868	2141	730	838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	招商招享纯债A	0.05	-0.07	0.35	0.73	0.62
3274	招商招享纯债C	0.05	-0.09	0.30	0.64	0.54
3275	招商招旭纯债A	0.05	0.24	0.84	1.33	1.25
3276	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.65	1.35	0.94
3277	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.05	0.27	0.65	1.15	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	圆信永丰兴融A	0.06	0.24	0.82	1.36	1.21
2995	圆信永丰兴益三个月定开债	0.00	0.24	0.91	1.46	1.21
2996	招商招旭纯债A	0.05	0.24	0.84	1.33	1.25
2997	招商招旭纯债D	0.04	0.24	0.84	1.34	1.25
2998	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.24	0.63	1.14	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	永赢泰益债券C	0.07	0.18	0.84	1.31	1.30
2577	招商添呈1年定开债	0.06	0.28	0.84	1.27	1.26
2578	招商招旭纯债A	0.05	0.24	0.84	1.33	1.25
2579	招商招旭纯债D	0.04	0.24	0.84	1.34	1.25
2580	浙商惠裕纯债C	0.08	0.31	0.84	1.24	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	招商添兴6个月定开债	0.11	0.29	0.96	1.33	1.17
2888	招商添泽纯债C	0.07	0.28	0.88	1.33	1.30
2889	招商招旭纯债A	0.05	0.24	0.84	1.33	1.25
2890	中加纯债一年A	0.11	0.28	0.96	1.33	1.41
2891	中金新辉1年	0.08	0.35	0.87	1.33	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.28	0.88	1.35	1.25
2874	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.28	0.85	1.26	1.25
2875	招商招旭纯债A	0.05	0.24	0.84	1.33	1.25
2876	招商招旭纯债D	0.04	0.24	0.84	1.34	1.25
2877	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.28	0.83	1.13	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	信诚稳泰A	1.61	6.15	9.72	20.09	28.26
3774	招商安嘉债券	1.61	8.51	15.09	-	22.75
3775	招商招旭纯债A	1.61	5.11	9.69	19.04	43.71
3776	招商招琪纯债A	1.61	4.92	8.42	16.88	36.66
3777	中欧中短债债券发起C	1.61	4.07	7.44	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	永赢颐利债券	1.88	5.11	10.33	18.17	29.75
2867	招商添荣3个月定开债发起式A	1.85	5.11	8.53	15.99	27.49
2868	招商招旭纯债A	1.61	5.11	9.69	19.04	43.71
2869	中银证券汇嘉定期开放债券	1.57	5.11	9.43	-	35.16
2870	财通恒利债券	2.26	5.10	11.31	17.89	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	汇添富纯债(LOF)	1.75	6.79	9.69	16.37	-9.06
2140	鹏华丰盈债券	1.68	5.23	9.69	16.80	36.88
2141	招商招旭纯债A	1.61	5.11	9.69	19.04	43.71
2142	中融恒泰纯债A	2.45	5.75	9.69	17.71	39.80
2143	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.97	5.93	9.69	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	南方得利一年定开债券发起	1.93	6.35	10.40	19.05	26.36
729	平安合意定开债	1.10	6.91	10.91	19.05	27.61
730	招商招旭纯债A	1.61	5.11	9.69	19.04	43.71
731	兴业6个月定开债券	2.04	6.29	10.63	19.03	40.30
732	博时裕荣纯债债券	1.71	7.82	12.19	19.02	46.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	兴业启元一年定开债券A	2.15	7.13	11.89	-	43.74
837	华安年年盈定期开放债券C	1.28	3.65	6.00	-	43.72
838	招商招旭纯债A	1.61	5.11	9.69	19.04	43.71
839	长城稳固收益债券A	3.11	9.59	13.17	4.73	43.69
840	南方祥元A	1.94	5.80	10.19	19.47	43.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	140.00	14391.05	5.33%
22光证Y1	140.00	14307.84	5.30%
21北京银行永续债02	90.00	9242.77	3.42%
25农发21	80.00	8096.39	3.00%
23农行永续债01	60.00	6319.78	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143249.79	53.04%
企业债	60671.89	22.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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07-18招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.4368	1.4364	1.4365	1.4364	1.4362
累计净值(元)	1.4368	1.4364	1.4365	1.4364	1.4362

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