招商招旭纯债A(003859)_最新动态

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS ZHAOXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.4397

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：14.75亿元

招商招旭纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.13	0.57	1.42	1.44
债券型名次	1074	2026	2954	2655	2695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.81	9.27	18.38	43.97
债券型名次	3832	2910	2190	949	829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	招商招坤纯债A	0.08	0.13	0.58	1.39	1.41
1073	招商招坤纯债C	0.08	0.09	0.48	1.18	1.20
1074	招商招旭纯债A	0.08	0.13	0.57	1.42	1.44
1075	招商招旭纯债D	0.08	0.13	0.58	1.43	1.44
1076	浙商惠裕纯债A	0.08	0.12	0.72	1.55	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	招商招坤纯债A	0.08	0.13	0.58	1.39	1.41
2025	招商招旺纯债A	0.11	0.13	0.95	1.99	1.88
2026	招商招旭纯债A	0.08	0.13	0.57	1.42	1.44
2027	招商招旭纯债D	0.08	0.13	0.58	1.43	1.44
2028	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.62	1.48	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	永赢淳利债券	0.06	0.08	0.57	1.45	1.47
2953	招商安心收益债券A	0.06	0.06	0.57	1.41	1.40
2954	招商招旭纯债A	0.08	0.13	0.57	1.42	1.44
2955	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.08	0.14	0.57	0.58	1.48
2956	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.07	0.14	0.57	0.58	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	英大通惠多利债券C	0.08	0.16	0.77	1.42	1.38
2654	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.14	0.58	1.42	1.42
2655	招商招旭纯债A	0.08	0.13	0.57	1.42	1.44
2656	中加纯债一年C	-0.01	0.00	0.60	1.42	1.42
2657	中加纯债债券	0.05	0.05	0.52	1.42	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	兴银合丰债券C	0.32	0.21	0.82	1.51	1.44
2694	英大安惠纯债E	0.07	0.13	0.67	1.54	1.44
2695	招商招旭纯债A	0.08	0.13	0.57	1.42	1.44
2696	招商招旭纯债D	0.08	0.13	0.58	1.43	1.44
2697	中欧瑾泰债券C	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	永赢宏泰短债A	1.41	3.65	7.30	-	10.45
3831	永赢荣益债券A	1.41	4.10	7.94	16.02	35.26
3832	招商招旭纯债A	1.41	4.81	9.27	18.38	43.97
3833	浙商汇金短债A	1.41	3.74	6.95	13.35	25.67
3834	中银证券汇嘉定期开放债券	1.41	4.59	8.99	16.93	35.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	兴华安惠纯债A	-0.76	4.81	10.69	-	10.81
2909	英大安悦纯债债券C	0.93	4.81	8.03	-	12.23
2910	招商招旭纯债A	1.41	4.81	9.27	18.38	43.97
2911	鑫元惠丰纯债债券A	0.84	4.81	8.71	-	11.18
2912	财通汇利债券	2.09	4.80	9.19	15.69	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	湘财鑫享债券A	4.81	15.11	9.27	-	6.82
2189	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.46	5.33	9.27	-	16.35
2190	招商招旭纯债A	1.41	4.81	9.27	18.38	43.97
2191	中加纯债一年A	1.53	3.74	9.27	21.83	96.44
2192	中银中短债债券A	1.52	4.49	9.27	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	兴业3个月定开债券	2.12	5.33	9.94	18.38	35.42
948	兴业稳泰66个月定开债券	2.38	6.24	10.15	18.38	22.37
949	招商招旭纯债A	1.41	4.81	9.27	18.38	43.97
950	中邮纯债丰利债券A	1.71	4.99	9.38	18.38	21.52
951	广发集富纯债C	2.75	10.02	12.73	18.37	35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	博时聚盈纯债债券	1.44	4.31	8.81	18.53	44.04
828	兴银朝阳	1.33	4.56	7.98	15.99	44.00
829	招商招旭纯债A	1.41	4.81	9.27	18.38	43.97
830	中欧安财债券	3.26	8.43	13.11	20.38	43.93
831	富国泓利纯债债券型发起式A	1.62	5.05	9.39	17.70	43.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	140.00	14391.05	5.33%
22光证Y1	140.00	14307.84	5.30%
21北京银行永续债02	90.00	9242.77	3.42%
25农发21	80.00	8096.39	3.00%
23农行永续债01	60.00	6319.78	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143249.79	53.04%
企业债	60671.89	22.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4393	1.4391	1.4386	1.4387	1.4386
累计净值(元)	1.4393	1.4391	1.4386	1.4387	1.4386

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