招商招旭纯债A(003859)_最新动态

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS ZHAOXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.4549 0.0007(0.05%)

累计净值：1.4549

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招旭纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：11.92亿元

招商招旭纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.37	0.84	1.46	2.51
债券型名次	2636	2128	1800	1973	2035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.25	9.52	17.51	45.49
债券型名次	2113	2505	2273	744	767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	永赢泰益债券C	0.24	0.41	0.93	1.63	2.69
2635	招商添荣3个月定开债发起式A	0.24	0.43	0.88	1.30	2.63
2636	招商招旭纯债A	0.24	0.37	0.84	1.46	2.51
2637	招商招旭纯债C	0.24	0.36	0.79	1.37	2.33
2638	招商招旭纯债D	0.24	0.38	0.84	1.47	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	招商招享纯债C	0.18	0.37	0.57	0.69	1.26
2127	招商招信3个月定开债发起式A	0.23	0.37	0.85	1.39	2.46
2128	招商招旭纯债A	0.24	0.37	0.84	1.46	2.51
2129	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2130	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.14	0.37	0.92	1.50	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	永赢恒益债券	0.28	0.50	0.84	1.70	2.76
1799	招商添锦1年定开债发起式	0.26	0.38	0.84	1.61	2.81
1800	招商招旭纯债A	0.24	0.37	0.84	1.46	2.51
1801	招商招旭纯债D	0.24	0.38	0.84	1.47	2.51
1802	招商招裕纯债A	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	招商添裕纯债C	0.18	0.33	0.80	1.46	2.59
1972	招商招坤纯债C	0.30	0.44	0.95	1.46	2.35
1973	招商招旭纯债A	0.24	0.37	0.84	1.46	2.51
1974	浙商兴永三个月定期开放债券	0.16	0.24	0.74	1.46	2.70
1975	中加安盈一年定开债券发起	0.21	0.52	0.79	1.46	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	天弘纯享一年定开	0.38	0.65	1.20	1.64	2.51
2034	西部利得双盈一年定开债券	0.12	0.24	0.57	1.35	2.51
2035	招商招旭纯债A	0.24	0.37	0.84	1.46	2.51
2036	招商招旭纯债D	0.24	0.38	0.84	1.47	2.51
2037	中加恒泰定开债券C	0.25	0.38	0.76	1.29	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	永赢淳利债券	2.57	4.94	8.56	15.13	22.37
2112	永赢泰益债券C	2.57	5.07	9.76	16.45	31.18
2113	招商招旭纯债A	2.57	5.25	9.52	17.51	45.49
2114	中泰安悦6个月定开债C	2.57	6.46	10.85	-	12.82
2115	中银增利债券	2.57	9.75	14.95	15.18	128.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	招商添韵3个月定开债A	2.61	5.25	8.87	14.64	21.42
2504	招商招盛纯债A	3.09	5.25	9.09	15.41	45.74
2505	招商招旭纯债A	2.57	5.25	9.52	17.51	45.49
2506	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.93	5.25	9.99	-	10.65
2507	东方红6个月定开纯债	2.83	5.24	9.10	-	49.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	兴银汇福定开债	2.73	5.75	9.52	16.59	29.13
2272	招商添锦1年定开债发起式	2.84	5.73	9.52	16.09	19.79
2273	招商招旭纯债A	2.57	5.25	9.52	17.51	45.49
2274	中融融盛双盈一年封闭债券A	-1.18	3.76	9.52	-	10.37
2275	中邮定期开放债券C	2.89	5.49	9.52	-	82.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	华夏鼎利债券C	2.80	16.87	24.32	17.51	96.51
743	招商添盈纯债A	3.24	5.75	9.89	17.51	31.87
744	招商招旭纯债A	2.57	5.25	9.52	17.51	45.49
745	汇安裕和纯债债券A	2.07	5.02	8.89	17.50	25.40
746	平安合意定开债	1.39	5.49	10.83	17.50	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	信诚稳健C	5.61	7.20	11.53	18.93	45.50
766	博时富腾纯债债券	2.74	5.79	10.60	18.39	45.49
767	招商招旭纯债A	2.57	5.25	9.52	17.51	45.49
768	长信利发债券	3.24	8.02	13.10	12.92	45.45
769	富国泓利纯债债券型发起式A	2.64	5.69	9.61	17.19	45.45

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光证Y1	90.00	9241.64	2.80%
26民生银行永续债01	90.00	9171.47	2.78%
25国开02	80.00	8053.98	2.44%
21浙商银行永续债	70.00	7253.22	2.20%
23农行永续债01	60.00	6205.15	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162303.33	49.13%
企业债	47367.99	14.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4542	1.4540	1.4533	1.4514	1.4514
累计净值(元)	1.4542	1.4540	1.4533	1.4514	1.4514

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。