招商招旭纯债A(003859)_最新动态

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS ZHAOXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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累计净值：1.4339

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：14.75亿元

招商招旭纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	0.77	1.09	1.03
债券型名次	3535	3042	2027	2819	2819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.13	9.86	19.41	43.39
债券型名次	3551	2850	1998	891	835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	招商招通纯债A	-0.01	0.22	0.72	1.02	1.02
3534	招商招通纯债C	-0.01	0.22	0.72	1.01	1.02
3535	招商招旭纯债A	-0.01	0.24	0.77	1.09	1.03
3536	招商招旭纯债C	-0.01	0.21	0.71	0.99	0.95
3537	招商招旭纯债D	-0.01	0.23	0.77	1.10	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	招商招旺纯债A	-0.07	0.24	0.81	1.17	1.16
3041	招商招旺纯债C	-0.06	0.24	0.79	1.15	1.14
3042	招商招旭纯债A	-0.01	0.24	0.77	1.09	1.03
3043	招商招琪纯债A	-0.03	0.24	0.62	0.90	0.87
3044	中加安盈一年定开债券发起	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	招商招恒纯债D	-0.05	0.26	0.77	0.64	1.11
2026	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.28	0.77	1.12	1.03
2027	招商招旭纯债A	-0.01	0.24	0.77	1.09	1.03
2028	招商招旭纯债D	-0.01	0.23	0.77	1.10	1.03
2029	浙商惠盈纯债A	-0.08	0.34	0.77	1.25	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	圆信永丰兴融A	-0.01	0.22	0.71	1.09	0.98
2818	招商添德3个月定开债A	0.00	0.21	0.79	1.09	1.07
2819	招商招旭纯债A	-0.01	0.24	0.77	1.09	1.03
2820	中融恒裕纯债A	-0.03	0.24	0.63	1.09	0.94
2821	中信保诚景丰A	-0.02	0.18	0.63	1.09	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.28	0.77	1.12	1.03
2818	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.01	0.28	0.76	1.12	1.03
2819	招商招旭纯债A	-0.01	0.24	0.77	1.09	1.03
2820	招商招旭纯债D	-0.01	0.23	0.77	1.10	1.03
2821	中航瑞夏一年定开债发起C	0.06	0.40	0.80	1.30	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	易方达安源中短债债券C	1.60	3.42	6.50	12.12	18.54
3550	圆信永丰兴融C	1.60	3.76	7.80	17.57	46.84
3551	招商招旭纯债A	1.60	5.13	9.86	19.41	43.39
3552	中欧短债债券A	1.60	4.07	7.10	12.86	32.83
3553	中欧中短债债券发起C	1.60	4.12	7.55	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	招商添泰1年定开债发起式	1.70	5.13	9.78	-	9.87
2849	招商添悦纯债A	1.16	5.13	9.24	17.01	30.08
2850	招商招旭纯债A	1.60	5.13	9.86	19.41	43.39
2851	中加1-3年政金债指数	1.80	5.13	7.93	13.83	16.12
2852	中银证券汇嘉定期开放债券	1.46	5.13	9.67	17.56	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.42	6.72	9.86	18.07	38.02
1997	招商招坤纯债A	1.78	5.33	9.86	19.38	41.45
1998	招商招旭纯债A	1.60	5.13	9.86	19.41	43.39
1999	浙商惠盈纯债A	1.57	6.92	9.86	15.28	38.56
2000	中欧颐利债券C	4.43	9.20	9.86	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	广发汇安18个月定期债券C	1.01	5.95	11.56	19.41	41.45
890	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.76	5.91	11.17	19.41	21.18
891	招商招旭纯债A	1.60	5.13	9.86	19.41	43.39
892	工银信用纯债一年定开债券A	2.85	5.99	10.80	19.40	87.70
893	国投瑞银优化增强债券C	7.43	8.22	11.61	19.40	148.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	新华丰利债券A	7.63	8.24	15.68	15.87	43.47
834	兴业天融债券	0.87	5.08	9.55	17.67	43.46
835	招商招旭纯债A	1.60	5.13	9.86	19.41	43.39
836	兴业瑞丰6个月定开债券	1.73	7.12	11.35	20.35	43.37
837	博时富腾纯债债券	1.76	6.03	10.72	19.80	43.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	140.00	14391.05	5.33%
22光证Y1	140.00	14307.84	5.30%
21北京银行永续债02	90.00	9242.77	3.42%
25农发21	80.00	8096.39	3.00%
23农行永续债01	60.00	6319.78	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143249.79	53.04%
企业债	60671.89	22.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.4340	1.4341	1.4338	1.4336	1.4337
累计净值(元)	1.4340	1.4341	1.4338	1.4336	1.4337

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