招商招旭纯债A(003859)_最新动态

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS ZHAOXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.4223 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4223

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：17.66亿元

招商招旭纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21
债券型名次	2276	3116	3513	4465	3372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	5.59	11.56	20.55	42.23
债券型名次	4111	2809	1314	580	841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	招商招享纯债A	0.03	0.16	0.29	-0.69	0.17
2275	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.33	0.55	0.82	0.31
2276	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21
2277	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
2278	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.36	0.37	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	招商招顺纯债C	0.04	0.23	0.36	0.62	0.22
3115	招商招信3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.59	0.78	0.24
3116	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21
3117	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.36	0.37	0.21
3118	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.88	1.51	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.35	0.70	0.14
3512	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.24	0.35	0.61	0.22
3513	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21
3514	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.35	0.71	0.15
3515	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.77	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	万家鑫丰纯债A	0.07	0.15	0.28	0.37	0.17
4464	新华聚利C	0.02	0.22	0.29	0.37	0.20
4465	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21
4466	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.36	0.37	0.21
4467	中欧兴利债券A	0.03	0.25	0.33	0.37	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
3371	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21
3372	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21
3373	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.36	0.37	0.21
3374	浙商惠盈纯债A	0.02	0.22	0.41	0.58	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	平安惠兴债券	0.93	4.14	7.21	13.50	24.78
4110	永赢诚益债券C	0.93	5.16	9.43	18.78	29.09
4111	招商招旭纯债A	0.93	5.59	11.56	20.55	42.23
4112	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.93	5.13	0.00	-	8.88
4113	中科沃土沃安中短利率债券C	0.93	2.72	5.20	15.33	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.09	5.59	11.41	-	18.15
2808	招商添韵3个月定开债A	1.33	5.59	8.80	15.76	18.80
2809	招商招旭纯债A	0.93	5.59	11.56	20.55	42.23
2810	中银中短债债券A	1.30	5.59	0.00	-	9.27
2811	长盛盛康纯债A	2.48	5.58	11.26	15.93	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	国金惠盈纯债债券E	-3.50	3.55	11.56	19.77	20.00
1313	信诚优质纯债债券B	6.48	7.76	11.56	18.31	86.23
1314	招商招旭纯债A	0.93	5.59	11.56	20.55	42.23
1315	中信建投稳泰债券	1.52	6.67	11.56	-	19.30
1316	方正富邦睿利纯债C	0.57	7.37	11.55	19.38	39.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	嘉实致信一年定期纯债债券	1.36	5.43	12.64	20.55	22.14
579	招商产业债券A	1.37	5.03	10.66	20.55	131.45
580	招商招旭纯债A	0.93	5.59	11.56	20.55	42.23
581	华夏鼎泓债券C	4.20	10.08	12.93	20.54	34.74
582	招商信用添利债券(LOF)A	3.23	6.97	11.78	20.54	144.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.49	8.70	15.32	27.45	42.24
840	博时聚盈纯债债券	1.04	4.97	10.96	19.55	42.23
841	招商招旭纯债A	0.93	5.59	11.56	20.55	42.23
842	工银添慧债券C	30.73	39.21	19.63	21.90	42.22
843	中欧安财债券	3.82	10.18	14.72	-	42.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	180.00	18403.88	6.57%
22光证Y1	140.00	14658.99	5.23%
21民生银行永续债01	120.00	12451.59	4.44%
21北京银行永续债01	100.00	10292.55	3.67%
21北京银行永续债02	90.00	9192.59	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179548.49	64.07%
企业债	62891.90	22.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4223	1.4223	1.4223	1.4223	1.4219
累计净值(元)	1.4223	1.4223	1.4223	1.4223	1.4219

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