招商招旭纯债A(003859)_财务情况

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	4973.17	7762.10	4002.41	12802.42	2930.42
本期利润(万元)	1000.16	12863.49	6352.19	18869.78	2421.53
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.02	0.07	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.54	0.00	5.28	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	123226.14	0.00	91163.72	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.32	0.00	0.29	0.00
期末基金资产净值(万元)	444471.31	537130.59	496291.40	414702.27	335485.51
期末基金份额净值(元)	1.38	1.37	1.36	1.34	1.32
本期净值增长率(%)	0.00	2.59	0.00	5.34	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	35.55	0.00	32.12	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	10468.02	3820.71	608.90	10651.82	6014.09
交易性金融资产(万元)	860871.77	666452.23	673255.46	623207.14	907980.67
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	858488.91	660411.74	667136.08	615927.95	899188.94
应付管理人报酬(万元)	191.30	144.41	141.87	156.87	218.80
应付托管费(万元)	63.77	48.14	47.29	52.29	72.93
资产总计(万元)	872664.97	679595.32	674225.20	652174.21	924782.58
负债合计(万元)	76448.22	43350.67	97696.16	105030.07	27317.11
所有者权益合计(万元)	796216.75	636244.65	576529.04	547144.14	897465.46
未分配利润(万元)	215645.95	160496.77	137304.92	116128.01	190536.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	94.55	41.33	23.62	105.01	55.91
投资收益(万元)	13482.18	23953.42	12203.69	30278.35	14438.03
公允价值变动收益(万元)	7610.62	8343.72	7760.01	-10801.22	1679.63
其它收入(万元)	49.65	208.34	78.35	376.82	67.26
收入合计(万元)	21237.00	32546.81	20065.68	19958.96	16240.84
管理人报酬(万元)	1121.27	1625.20	781.89	2452.92	1137.49
托管费(万元)	373.76	541.73	260.63	817.64	379.16
其它费用(万元)	16.14	31.81	15.77	30.68	15.19
费用合计(万元)	2224.56	5018.11	2821.42	5109.06	2130.03
利润总额(万元)	19012.44	27528.69	17244.26	14849.90	14110.81
净利润(万元)	19012.44	27528.69	17244.26	14849.90	14110.81

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