财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1682.97 |
991.14 |
7731.71 |
1227.97 |
5030.51 |
| 本期利润(万元) |
2130.69 |
1194.29 |
2498.78 |
-783.74 |
2365.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33345.26 |
0.00 |
47857.52 |
0.00 |
79067.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119918.01 |
147481.95 |
176557.68 |
217825.40 |
304525.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.43 |
1.42 |
1.41 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
1.41 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
41.91 |
0.00 |
39.94 |
0.00 |
39.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30104.22 |
274.20 |
399.72 |
1008.65 |
10468.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
313327.36 |
340990.55 |
500777.76 |
600166.78 |
860871.77 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
313327.36 |
340737.22 |
500021.46 |
598157.99 |
858488.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.52 |
77.39 |
123.54 |
148.53 |
191.30 |
| 应付托管费(万元) |
23.84 |
25.80 |
41.18 |
49.51 |
63.77 |
| 资产总计(万元) |
344467.08 |
342332.63 |
502556.05 |
602047.80 |
872664.97 |
| 负债合计(万元) |
29885.23 |
62111.94 |
10665.63 |
53233.78 |
76448.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
314581.85 |
280220.69 |
491890.42 |
548814.03 |
796216.75 |
| 未分配利润(万元) |
94786.02 |
81874.26 |
143703.90 |
157485.38 |
215645.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.28 |
189.11 |
163.84 |
110.54 |
94.55 |
| 投资收益(万元) |
3890.96 |
14214.50 |
9037.08 |
29893.45 |
13482.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
812.80 |
-8803.06 |
-4620.70 |
6872.65 |
7610.62 |
| 其它收入(万元) |
37.54 |
135.34 |
67.69 |
278.87 |
49.65 |
| 收入合计(万元) |
4756.58 |
5735.89 |
4647.92 |
37155.51 |
21237.00 |
| 管理人报酬(万元) |
413.44 |
1365.78 |
795.25 |
2123.68 |
1121.27 |
| 托管费(万元) |
137.81 |
455.26 |
265.08 |
707.89 |
373.76 |
| 其它费用(万元) |
14.28 |
29.32 |
18.84 |
30.08 |
16.14 |
| 费用合计(万元) |
1020.63 |
2295.46 |
1270.06 |
4509.47 |
2224.56 |
| 利润总额(万元) |
3735.95 |
3440.44 |
3377.86 |
32646.04 |
19012.44 |
| 净利润(万元) |
3735.95 |
3440.44 |
3377.86 |
32646.04 |
19012.44 |