招商招旭纯债A(003859)_规模评级

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS ZHAOXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	11.97	12.12	15.01	18.10	22.43	31.25	32.36
季度净申购	-1074.98	-19836.90	-21237.80	-29753.64	-60674.30	-7598.69	-29526.17
总份额	82244.07	83319.05	103155.95	124393.75	154147.39	214821.69	222420.37
季度总申购份额	2343.50	2003.97	4287.99	5013.50	4060.78	15458.21	8045.25
季度总赎回份额	3418.48	21840.87	25525.79	34767.14	64735.08	23056.89	37571.42

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平

1794	泰信双息双利债券	12.06	107328.34	12848.81	53369.01	40520.20
1795	广发添财180天滚动持有债券C	12.02	104563.93	-3386.99	4319.67	7706.66
1796	华安安浦债券C	12.02	115232.18	1227.36	36709.96	35482.60
1797	嘉实60天滚动持有短债A	12.02	105741.08	-3238.59	4688.61	7927.19
1798	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.02	114229.39	-	-	-
1799	蜂巢添盈纯债C	12.00	75266.45	33596.68	48871.05	15274.36
1800	汇添富双享回报债券C	11.98	108754.81	-12257.21	28988.06	41245.26
1801	招商招旭纯债A	11.97	82244.07	-1074.98	2343.50	3418.48
1802	华安纯债债券A	11.92	110050.24	-14555.84	7393.18	21949.02
1803	平安惠添纯债	11.92	107840.40	-	36781.10	-
1804	创金合信尊智纯债C	11.89	108993.98	14126.78	14127.68	0.90
1805	西部利得祥盈债券A	11.88	93867.08	9707.74	13578.99	3871.25
1806	人保鑫瑞中短债债券A	11.86	99635.42	21737.33	46447.44	24710.11
1807	银华中债1-3年国开行债券指数D	11.85	110369.85	-50698.28	3850.32	54548.60
1808	金鹰添祥中短债A	11.83	103115.62	19171.13	69746.02	50574.89

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平

2076	平安合丰定开债	9.14	83457.13	-	0.00	-
2077	南方亨元A	8.65	83407.18	4244.76	4529.21	284.44
2078	兴证全球恒远债券C	8.95	83338.56	4574.08	54499.02	49924.94
2079	工银1-3年国开债指数E	8.56	83109.55	-24231.64	86835.25	111066.89
2080	大成景泰纯债债券A	9.26	82800.15	-1729.92	2822.70	4552.61
2081	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2082	富国中债0-2年国开行债券指数A	8.50	82272.35	-29204.06	196.27	29400.33
2083	招商招旭纯债A	11.97	82244.07	-1074.98	2343.50	3418.48
2084	东海祥苏短债A	9.78	82164.27	-11174.11	7921.20	19095.31
2085	汇安中短债债券A	9.31	82059.73	20694.87	36267.12	15572.25
2086	恒生前海恒悦纯债A	8.77	82027.42	0.04	0.12	0.08
2087	南方佳元6个月持有债券A	9.78	82013.34	34863.04	39562.97	4699.92
2088	西部利得祥逸债券C	8.59	81999.43	5945.51	18820.59	12875.08
2089	东方臻选纯债债券C	9.51	81989.16	18958.30	34290.13	15331.83
2090	富国裕利债券C	9.33	81837.42	-13506.92	6352.21	19859.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平

2821	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
2822	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	94.19	-1048.80	36.78	1085.59
2823	广发恒悦债券C	0.13	1214.34	-1059.30	38.42	1097.73
2824	华宝宝康债券C	4.42	35352.98	-1063.43	8677.33	9740.75
2825	蜂巢丰华债券A	9.84	91138.14	-1066.75	18660.10	19726.86
2826	兴银长乐定开债	0.04	388.74	-1067.91	145.42	1213.32
2827	南方达元债券C	0.20	1858.22	-1069.65	51.70	1121.34
2828	招商招旭纯债A	11.97	82244.07	-1074.98	2343.50	3418.48
2829	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.05	18058.45	-1083.91	1295.46	2379.37
2830	广发集优9个月持有期债券A	1.80	16225.45	-1085.49	62.38	1147.87
2831	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
2832	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.51	4554.08	-1091.05	31.37	1122.42
2833	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
2834	华安全球美元票息(美元)A	0.24	13812.67	-1099.62	126.60	1226.22
2835	华安全球美元票息(人民币)A	1.59	13812.67	-1099.62	126.60	1226.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平

2323	农银汇理金汇债券A	1.68	14429.58	1067.40	2414.19	1346.79
2324	博时中债1-3年国开行C	0.58	5602.62	925.93	2413.54	1487.61
2325	平安惠悦纯债	11.49	100493.43	-2142.41	2383.05	4525.46
2326	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
2327	东方红30天滚动持有纯债A	1.34	12280.99	-841.96	2362.38	3204.34
2328	鑫元臻利债券A	1.00	9305.00	2347.93	2347.94	0.00
2329	恒生前海短债债券发起式C	0.38	3386.23	2154.44	2347.23	192.79
2330	招商招旭纯债A	11.97	82244.07	-1074.98	2343.50	3418.48
2331	富国纯债C	1.59	14222.12	323.43	2340.63	2017.21
2332	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4688.22	-5.55	2340.34	2345.89
2333	中欧聚瑞债券A	3.28	30772.65	57.21	2333.41	2276.20
2334	创金合信双季享6个月持有期C	6.21	52189.43	-1951.88	2332.36	4284.23
2335	兴银稳安60天滚动持有债券E	5.99	51350.77	-1826.54	2320.66	4147.21
2336	平安可转债A	0.38	3032.42	2067.36	2304.63	237.27
2337	汇添富稳利60天短债A	3.50	30606.90	29.59	2298.70	2269.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平

2338	博时富顺纯债债券	0.00	36.68	-3480.33	3.42	3483.74
2339	建信鑫福60天持有期中短债债券C	3.84	34263.42	-1713.34	1770.28	3483.62
2340	中信建投景益债券C	1.32	12147.86	8192.89	11675.58	3482.69
2341	长信利丰债券E	0.00	5.96	-3469.14	1.81	3470.95
2342	泰信汇盈债券C	0.84	7280.10	201.28	3663.30	3462.02
2343	大成全球美元债债券C人民币	0.27	2698.96	-2978.29	475.33	3453.63
2344	交银稳安90天持有期债券C	4.61	42428.28	-817.54	2607.16	3424.70
2345	招商招旭纯债A	11.97	82244.07	-1074.98	2343.50	3418.48
2346	天弘中债1-3年国开债C	0.09	892.89	-1675.06	1742.55	3417.61
2347	前海开源祥和债券C	0.84	5398.37	-3347.45	61.90	3409.35
2348	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
2349	财通资管鸿运中短债债券C	4.11	37094.82	-2240.02	1163.30	3403.32
2350	中邮纯债聚利债券A	17.96	167304.96	107033.02	110416.29	3383.26
2351	华安众鑫90天滚动短债C	4.73	41415.92	-2214.89	1163.18	3378.07
2352	汇添富丰和纯债A	2.24	21430.34	3123.18	6500.29	3377.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

9273

89851.2300

72.17%

27.83%

2025-12-31

10385

119782.1400

77.27%

22.73%

2025-06-30

12449

172561.4000

83.66%

16.34%

2024-12-31

13059

192929.4300

88.52%

11.48%

2024-06-30

15659

249520.3800

92.70%

7.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	9273	89851.2300	60132.92	72.17	23186.13	27.83
2025-12-31	10385	119782.1400	96118.63	77.27	28275.12	22.73
2025-06-30	12449	172561.4000	179712.93	83.66	35108.76	16.34
2024-12-31	13059	192929.4300	223018.46	88.52	28928.08	11.48
2024-06-30	15659	249520.3800	362190.20	92.70	28533.76	7.30

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