招商招旭纯债A(003859)_规模评级

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS ZHAOXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.02	14.88	17.95	22.24	30.99	32.09	36.35
季度净申购	-19836.90	-21237.80	-29753.64	-60674.30	-7598.69	-29526.17	-70976.31
总份额	83319.05	103155.95	124393.75	154147.39	214821.69	222420.37	251946.54
季度总申购份额	2003.97	4287.99	5013.50	4060.78	15458.21	8045.25	27943.23
季度总赎回份额	21840.87	25525.79	34767.14	64735.08	23056.89	37571.42	98919.54

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平

1806	中信建投景益债券A	12.06	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
1807	华富恒稳纯债债券A	12.05	103274.65	33189.79	34505.91	1316.12
1808	银华纯债信用债券(LOF)	12.05	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1809	惠升和悦债券A	12.04	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
1810	融通通裕定开债券发起式	12.03	104495.36	-	-	1159.00
1811	永赢添益债券	12.03	112056.98	73030.97	91527.43	18496.46
1812	农银金鸿短债债券C	12.02	109444.26	-45748.06	95588.66	141336.72
1813	招商招旭纯债A	12.02	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
1814	国投瑞银优化增强债券C	12.00	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
1815	圆信永丰强化收益A	11.98	97510.27	-23847.76	74379.82	98227.58
1816	宝盈盈润纯债债券	11.96	106695.32	65280.85	81122.75	15841.90
1817	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.95	110000.03	-	-	-
1818	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.89	105569.61	-6644.17	9304.91	15949.09
1819	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.89	116052.13	-	-	-
1820	创金合信信用红利债券E	11.86	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平

2094	诺安联创顺鑫债券A	10.33	83970.24	84.74	215.46	130.73
2095	国寿安保尊享债券A	11.41	83945.35	413.76	9569.09	9155.33
2096	金鹰添祥中短债A	9.58	83944.48	45049.04	78974.30	33925.27
2097	南方昌元转债C	17.09	83490.68	-15511.12	54696.83	70207.95
2098	平安合丰定开债	9.33	83457.13	-	-	-
2099	长信利鑫债券(LOF)C	5.60	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68
2100	西部利得汇逸债券A	9.53	83331.70	56649.88	59024.43	2374.55
2101	招商招旭纯债A	12.02	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
2102	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.70	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58
2103	财通安益中短债债券A	9.06	83125.50	12234.78	31617.00	19382.22
2104	银华安鑫短债债券D	8.83	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
2105	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.60	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75
2106	华安强化收益债券A	11.68	82976.96	-91771.78	22233.11	114004.89
2107	中银招利债券A	9.60	82958.17	-24682.76	5036.98	29719.73
2108	中银双利债券A	13.13	82905.55	-19800.27	13289.33	33089.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平

3811	人保鑫瑞中短债债券A	9.23	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
3812	浙商丰利增强债券	9.25	56305.66	-19357.29	29096.80	48454.10
3813	国泰利享安益短债债券C	4.48	41065.54	-19392.44	9856.97	29249.41
3814	信澳信用债债券C	3.84	29445.13	-19540.27	7699.20	27239.47
3815	华富收益增强债券A	9.92	68682.68	-19575.97	14087.95	33663.92
3816	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
3817	中银双利债券A	13.13	82905.55	-19800.27	13289.33	33089.60
3818	招商招旭纯债A	12.02	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
3819	嘉合磐昇纯债A	13.00	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85
3820	景顺长城景颐辰利债券A	2.15	20773.14	-19847.60	5928.49	25776.08
3821	嘉实稳宏债券A	10.16	57801.67	-19878.49	17435.65	37314.15
3822	鹏华可转债债券C	13.04	93979.92	-19895.70	8369.90	28265.60
3823	财通资管双安债券A	8.36	77426.63	-19931.72	155.47	20087.19
3824	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
3825	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.04	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平

2360	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
2361	东方红稳添利纯债C	0.43	3839.92	-419.66	2043.75	2463.42
2362	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.14	27065.35	-2005.81	2031.62	4037.43
2363	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.92	24664.61	-650.66	2030.95	2681.60
2364	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
2365	博时安诚3个月定开债A	0.82	7305.35	1031.72	2014.78	983.06
2366	创金合信尊泓债券C	0.00	17.66	12.31	2007.66	1995.35
2367	招商招旭纯债A	12.02	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
2368	中泰蓝月短债C	0.17	1429.81	18.32	1993.89	1975.57
2369	兴全恒鑫债券C	0.71	6228.44	-485.64	1991.16	2476.80
2370	泰康安欣纯债债券C	1.07	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54
2371	中融益海30天滚动持有短债A	1.16	10354.73	619.52	1988.85	1369.33
2372	长盛恒盛利率债C	0.15	1325.25	777.32	1978.81	1201.49
2373	鑫元稳利债券	5.36	50160.95	1737.58	1972.74	235.16
2374	招商安嘉债券	0.75	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平

1261	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.77	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
1262	永赢泰利债券A	1.73	15068.76	-8937.88	13262.71	22200.58
1263	南方崇元纯债债券A	33.90	277950.49	31638.11	53821.10	22182.99
1264	国寿安保尊耀纯债债券A	6.38	54869.33	-22045.43	90.17	22135.60
1265	天弘永利债券A	15.44	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1266	景顺长城稳定收益债券C	3.86	30810.22	-8598.25	13320.19	21918.44
1267	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-21076.30	816.90	21893.21
1268	招商招旭纯债A	12.02	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
1269	长城定期开放债券A	3.88	34873.63	-1698.19	20040.26	21738.45
1270	博时信用债券C	12.21	34897.51	-8254.50	13450.43	21704.93
1271	长城永利债券A	38.57	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
1272	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
1273	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30
1274	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.01	43758.75	-13123.69	8476.69	21600.38
1275	天弘添利债券(LOF)C	5.01	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

10385

119782.1400

77.27%

22.73%

2025-06-30

12449

172561.4000

83.66%

16.34%

2024-12-31

13059

192929.4300

88.52%

11.48%

2024-06-30

15659

249520.3800

92.70%

7.30%

2023-12-31

13117

235933.9500

92.65%

7.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10385	119782.1400	96118.63	77.27	28275.12	22.73
2025-06-30	12449	172561.4000	179712.93	83.66	35108.76	16.34
2024-12-31	13059	192929.4300	223018.46	88.52	28928.08	11.48
2024-06-30	15659	249520.3800	362190.20	92.70	28533.76	7.30
2023-12-31	13117	235933.9500	286717.24	92.65	22757.32	7.35

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