招商招旭纯债A(003859)_规模评级

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS ZHAOXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	17.82	22.08	30.77	31.86	36.09	46.26	55.97
季度净申购	-29753.64	-60674.30	-7598.69	-29526.17	-70976.31	-67801.10	25132.63
总份额	124393.75	154147.39	214821.69	222420.37	251946.54	322922.86	390723.96
季度总申购份额	5013.50	4060.78	15458.21	8045.25	27943.23	18392.11	45792.12
季度总赎回份额	34767.14	64735.08	23056.89	37571.42	98919.54	86193.22	20659.49

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平

1410	博时安悦短债C	17.99	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65
1411	招商安凯债券	17.97	174166.53	18284.16	28195.34	9911.18
1412	华安众悦60天滚动持有短债C	17.96	160936.13	-38674.50	7360.12	46034.62
1413	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1414	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.93	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
1415	嘉实致益纯债债券	17.89	172103.02	2.92	3.14	0.21
1416	富国汇泽一年定期开放债券A	17.83	170005.42	1.07	1.07	0.00
1417	招商招旭纯债A	17.82	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
1418	国金惠盈纯债债券A	17.77	139988.86	-30712.28	9202.11	39914.40
1419	天弘季季兴三个月定开A	17.76	156386.69	-94857.89	37609.20	132467.09
1420	中银智享债券A	17.74	173948.67	-	-	1.55
1421	东方红短债债券A	17.73	163063.66	33133.04	310042.83	276909.79
1422	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	17.73	155593.64	-17708.24	4910.05	22618.29
1423	永赢泽利一年	17.69	160290.13	48580.03	67031.92	18451.89
1424	华宝增强收益债券B	17.67	103627.56	101593.92	189863.31	88269.39

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平

1640	华富安华债券A	14.28	125176.70	75633.03	80277.36	4644.33
1641	国投瑞银双债债券A	17.33	124993.48	62085.14	98839.60	36754.46
1642	鹏扬利泽债券A	13.47	124980.13	-1508.43	85377.11	86885.54
1643	华夏鼎清债券A	15.42	124502.77	14846.83	30249.73	15402.90
1644	汇添富彭博政金债1-3年A	13.47	124423.27	22.25	18605.80	18583.55
1645	博时裕盈3个月定开债	13.14	124418.23	-	-	0.01
1646	招商安心收益债券C	23.93	124411.54	-12941.15	4581.76	17522.91
1647	招商招旭纯债A	17.82	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
1648	长城恒利纯债A	12.37	124153.57	2609.68	15151.41	12541.73
1649	交银信用添利债券(LOF)	14.50	123962.21	-1400.66	196.15	1596.81
1650	圆信永丰兴融A	12.97	123931.23	-	-	108.77
1651	南方0-5年江苏城投债指数A	14.05	123846.32	88306.78	115127.73	26820.95
1652	景顺长城景颐尊利债券C	13.78	123718.55	66783.47	280793.64	214010.17
1653	南方晖元6个月持有期债券C	12.56	123664.95	122123.42	122961.31	837.89
1654	易方达安瑞短债债券A	12.42	123499.25	-41423.71	297709.65	339133.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平

4125	汇添富利率债	18.74	176605.31	-28995.73	235844.74	264840.47
4126	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
4127	易方达投资级信用债债券A	7.06	61024.62	-29082.70	4171.37	33254.07
4128	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
4129	中银中债1-5年进出口行债券指数	16.63	156248.89	-29409.76	6.63	29416.39
4130	安信永鑫增强债券C	5.11	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
4131	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	6.19	58697.65	-29684.71	32553.08	62237.79
4132	招商招旭纯债A	17.82	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
4133	国泰君安君得利短债C	2.14	20531.07	-29788.28	32214.58	62002.86
4134	鹏华双季享180天持有期债券A	27.47	246764.10	-29947.05	3318.79	33265.85
4135	宝盈聚享定期开放债券	8.18	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
4136	广发民玉纯债	6.79	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
4137	浦银安盛盛煊定开债券	11.42	110554.66	-30000.00	0.00	30000.00
4138	宝盈聚丰两年定开债券A	80.22	706192.32	-30002.33	565359.87	595362.20
4139	南方贺元利率债A	4.36	40148.13	-30036.37	102.62	30138.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平

2299	东兴兴瑞一年定开C	2.49	18062.79	-30571.09	5122.40	35693.49
2300	安信华享纯债C	0.51	4853.61	4746.00	5119.01	373.01
2301	招商招坤纯债C	2.69	20116.47	334.30	5060.72	4726.41
2302	国富强化收益债券C	0.66	5999.08	5033.09	5047.62	14.52
2303	招商稳乐中短债90天持有期债券A	18.34	163456.51	-76469.70	5037.61	81507.30
2304	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
2305	大成月添利债券E	0.49	4203.28	4022.41	5034.93	1012.51
2306	招商招旭纯债A	17.82	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
2307	博时季季乐持有期债券C	23.48	209204.95	-11147.82	5011.34	16159.16
2308	工银泰颐三年定开债券A	78.82	783833.20	-14997.43	4992.60	19990.03
2309	安信恒鑫增强债券C	1.15	10340.53	833.69	4990.71	4157.02
2310	新华安享惠金定期债券A	0.68	6466.56	1626.26	4985.53	3359.27
2311	招商中证政策性金融债3-5年ETF	56.35	5168.28	4927.60	4984.20	56.60
2312	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.50	4957.38	-46003.74	4957.38	50961.12
2313	大成景优中短债A	20.72	184222.93	-8657.50	4953.60	13611.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平

1395	方正富邦丰利债券C	0.70	6313.97	163.98	35246.17	35082.19
1396	中信建投景和中短债C	3.25	29347.24	-1735.59	33338.32	35073.91
1397	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.47	84364.23	6595.84	41612.94	35017.10
1398	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	10.10	84364.23	6595.84	41612.94	35017.10
1399	博时稳定价值债券A	5.83	41269.88	-5700.33	29310.47	35010.80
1400	汇添富双享增利债券A	19.98	179837.40	161120.95	195982.72	34861.77
1401	惠升和悦债券A	43.11	406313.60	88652.39	123462.83	34810.45
1402	招商招旭纯债A	17.82	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
1403	鹏华稳瑞中短债	6.33	56937.78	-2006.06	32708.26	34714.32
1404	华富可转债债券	2.05	12206.98	5659.72	40274.80	34615.08
1405	西部利得汇逸债券C	5.88	50034.64	49936.18	84505.10	34568.92
1406	西部利得祥盈债券A	12.19	94290.63	49456.84	83749.72	34292.88
1407	平安添润债券A	28.08	234920.97	226796.61	261013.93	34217.32
1408	永赢双利债券A	10.72	80022.75	70795.60	105005.68	34210.08
1409	建信渤泰债券A	8.61	79521.93	72416.23	106460.76	34044.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

10385

119782.1400

77.27%

22.73%

2025-06-30

12449

172561.4000

83.66%

16.34%

2024-12-31

13059

192929.4300

88.52%

11.48%

2024-06-30

15659

249520.3800

92.70%

7.30%

2023-12-31

13117

235933.9500

92.65%

7.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10385	119782.1400	96118.63	77.27	28275.12	22.73
2025-06-30	12449	172561.4000	179712.93	83.66	35108.76	16.34
2024-12-31	13059	192929.4300	223018.46	88.52	28928.08	11.48
2024-06-30	15659	249520.3800	362190.20	92.70	28533.76	7.30
2023-12-31	13117	235933.9500	286717.24	92.65	22757.32	7.35

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