招商招旭纯债A(003859)_规模评级

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	44.74	54.13	50.65	42.88	35.09	37.08	38.23
季度净申购	-67801.10	25132.63	56116.77	56203.04	-14371.47	-8279.14	-54287.24
总份额	322922.86	390723.96	365591.33	309474.56	253271.53	267643.00	275922.14
季度总申购份额	18392.11	45792.12	86344.17	108875.79	31481.47	24329.41	2963.61
季度总赎回份额	86193.22	20659.49	30227.40	52672.76	45852.94	32608.55	57250.86

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平

650	国投瑞银顺立纯债债券	45.12	425849.30	121942.23	141949.06	20006.84
651	国寿安保尊弘短债债券A	45.02	405259.88	-155659.47	346793.85	502453.32
652	易方达安源中短债债券A	45.01	438791.01	-246607.27	254423.70	501030.97
653	华富恒欣纯债债券A	44.98	405154.80	-9513.58	128903.41	138416.99
654	平安惠泰纯债	44.91	394019.64	303234.78	343009.03	39774.25
655	国泰利安中短债债券C	44.83	424412.84	14740.94	359862.41	345121.48
656	天弘安利短债C	44.83	401425.51	-79339.32	91743.93	171083.24
657	招商招旭纯债A	44.74	322922.86	-67801.10	18392.11	86193.22
658	华夏鼎康债券A	44.56	430971.31	37162.80	145805.07	108642.27
659	兴业丰利债券	44.56	437240.78	249.36	466.70	217.34
660	天弘中债1-3年国开债A	44.47	438489.29	-88468.74	119405.98	207874.71
661	国泰丰鑫纯债债券	44.43	437470.50	-126527.31	87408.06	213935.37
662	汇添富中债1-3年农发债A	44.42	415651.31	-34116.77	170002.63	204119.40
663	创金合信鑫日享短债债券A	44.39	359460.39	-25560.17	142442.72	168002.89
664	富国长江经济带纯债债券	44.36	414460.49	-141588.54	126187.18	267775.71

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平

804	南方祥元A	38.93	327763.82	29278.91	77407.06	48128.15
805	财通资管鸿利中短债债券A	35.97	327659.65	68943.61	288164.53	219220.92
806	中欧稳利60天滚动持有短债C	35.86	326778.91	142208.04	194691.94	52483.90
807	中银安心回报	33.57	326251.67	-16.83	78.32	95.14
808	中银中短债债券C	34.35	323872.22	58234.25	1041058.29	982824.04
809	鹏华年年红一年持有期债券A	37.20	323741.35	-4921.36	19108.73	24030.09
810	广发聚利债券(LOF)A	52.77	323066.04	275632.22	365696.77	90064.55
811	招商招旭纯债A	44.74	322922.86	-67801.10	18392.11	86193.22
812	南方卓元债券A	34.64	322552.68	-54749.12	57954.83	112703.95
813	中银添利债券发起A	45.29	321903.70	54284.08	98239.75	43955.67
814	海富通瑞利债券	36.22	320886.93	-0.45	0.05	0.50
815	永赢迅利中高等级短债A	34.18	320652.39	-173511.25	100942.35	274453.60
816	博时聚源纯债债券A	34.67	320075.54	-278213.30	523.23	278736.53
817	招商添锦1年定开债发起式	33.63	319546.41	-	-	-
818	广发汇吉3个月定期开放债券	34.65	319361.41	27798.37	27798.37	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平

3877	丰润纯债债券C	32.91	297649.03	-66425.65	296910.28	363335.94
3878	天弘多元收益A	32.05	276958.88	-66997.07	2034.51	69031.58
3879	永赢泰利债券A	39.90	362687.78	-67004.67	293332.67	360337.34
3880	中欧瑾泰债券A	42.52	406793.31	-67355.37	61101.20	128456.57
3881	博时富悦纯债A	21.39	183622.49	-67356.54	32778.35	100134.88
3882	蜂巢丰瑞债券C	1.60	15015.25	-67616.97	20907.07	88524.05
3883	富国天利增长债券C	20.63	150075.95	-67787.10	21572.43	89359.53
3884	招商招旭纯债A	44.74	322922.86	-67801.10	18392.11	86193.22
3885	嘉实汇达中短债债券A	37.51	345787.67	-67982.40	97405.73	165388.13
3886	鑫元合丰纯债A	43.09	409768.85	-68251.61	115.46	68367.07
3887	汇添富稳安三个月持有债券C	3.39	31960.33	-68271.91	3265.19	71537.10
3888	南方1-3年国开债E	1.18	11002.91	-68423.97	4711.28	73135.25
3889	山证裕睿6个月定开A	5.37	51804.17	-68499.13	36229.87	104729.00
3890	易方达增强回报债券B	48.86	354574.72	-69098.49	89105.08	158203.57
3891	天弘增利短债C	53.95	478321.54	-69252.50	134403.20	203655.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平

1294	中银恒悦180天持有期债券A	3.48	31891.33	17843.59	18593.84	750.25
1295	华宝宝瑞一年定开债券	2.13	19520.70	-301479.47	18520.43	319999.90
1296	汇添富中高等级信用债C	2.62	23514.65	4646.76	18468.18	13821.43
1297	鹏华产业债债券	15.03	132678.42	5619.86	18448.94	12829.09
1298	招商信用增强债券A	4.04	36289.89	15249.89	18441.43	3191.54
1299	蜂巢丰和债券A	19.56	186893.07	-25643.43	18440.38	44083.81
1300	华商可转债债券C	8.24	54419.10	-20363.07	18403.22	38766.29
1301	招商招旭纯债A	44.74	322922.86	-67801.10	18392.11	86193.22
1302	东海祥苏短债C	3.94	34488.32	-3446.08	18373.15	21819.22
1303	大成景悦中短债债券C	1.31	11681.85	5694.41	18355.16	12660.75
1304	平安惠涌纯债	2.01	18338.37	-69912.41	18326.87	88239.28
1305	银河沃丰债券	9.38	83411.96	-673.37	18274.43	18947.80
1306	前海开源鼎欣债券C	2.04	17866.62	16935.87	18268.51	1332.64
1307	中银稳汇短债债券E	1.20	9931.25	9930.56	18205.59	8275.03
1308	添富AAA级信用纯债C	7.21	64412.84	-28838.36	18065.17	46903.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平

698	天弘成享一年定开	73.79	689284.84	116273.11	203939.33	87666.22
699	招商鑫嘉中短债债券C	11.88	112698.46	-55916.77	31630.84	87547.61
700	鹏华永润一年定期开放债券	12.45	113970.06	-1047.74	86397.39	87445.13
701	国联安恒悦90天持有债券A	32.16	294106.99	-21788.53	65577.48	87366.00
702	富国颐利纯债债券	47.20	425026.56	96970.97	184324.62	87353.66
703	易方达岁丰添利债券C	12.35	74366.84	-42362.76	44044.37	86407.12
704	富国裕利债券E	16.14	147807.52	-52092.55	34171.14	86263.69
705	招商招旭纯债A	44.74	322922.86	-67801.10	18392.11	86193.22
706	东吴月月享30天持有期短债债券C	4.97	46698.80	-30895.34	55053.09	85948.43
707	汇添富可转换债券A	49.86	275247.92	-6237.00	79524.71	85761.71
708	浙商丰裕纯债C	0.10	943.37	943.35	86669.51	85726.15
709	嘉实稳祥纯债债券A	6.64	58696.48	-54167.56	30764.28	84931.83
710	嘉实信用债券C	21.18	165603.69	14706.51	99403.71	84697.20
711	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	51.53	464523.39	186550.33	271216.68	84666.35
712	景顺长城景盈双利债券A	14.93	125395.61	-78181.60	6425.60	84607.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

15659

249520.3800

92.70%

7.30%

2023-12-31

13117

235933.9500

92.65%

7.35%

2023-06-30

13844

193327.7900

91.56%

8.44%

2022-12-31

13636

242160.0000

93.92%

6.08%

2022-06-30

17139

319425.2000

95.21%

4.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	15659	249520.3800	362190.20	92.70	28533.76	7.30
2023-12-31	13117	235933.9500	286717.24	92.65	22757.32	7.35
2023-06-30	13844	193327.7900	245064.00	91.56	22579.00	8.44
2022-12-31	13636	242160.0000	310138.73	93.92	20070.65	6.08
2022-06-30	17139	319425.2000	521212.25	95.21	26250.60	4.79

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