招商招旭纯债A(003859)_规模评级

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS ZHAOXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.04	14.90	17.97	22.27	31.04	32.14	36.40
季度净申购	-19836.90	-21237.80	-29753.64	-60674.30	-7598.69	-29526.17	-70976.31
总份额	83319.05	103155.95	124393.75	154147.39	214821.69	222420.37	251946.54
季度总申购份额	2003.97	4287.99	5013.50	4060.78	15458.21	8045.25	27943.23
季度总赎回份额	21840.87	25525.79	34767.14	64735.08	23056.89	37571.42	98919.54

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平

1805	鹏扬利沣短债D	12.09	111228.72	2999.99	231190.07	228190.08
1806	华富恒稳纯债债券A	12.08	103274.65	33189.79	34505.91	1316.12
1807	中信建投景益债券A	12.08	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
1808	银华纯债信用债券(LOF)	12.07	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1809	国投瑞银优化增强债券C	12.06	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
1810	永赢添益债券	12.05	112056.98	73030.97	91527.43	18496.46
1811	融通通裕定开债券发起式	12.04	104495.36	-	-	1159.00
1812	招商招旭纯债A	12.04	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
1813	农银金鸿短债债券C	12.03	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
1814	博时民泽纯债债券	12.02	107492.56	17789.69	17815.65	25.96
1815	宝盈盈润纯债债券	11.99	106695.32	74440.56	95429.29	20988.72
1816	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.97	110000.03	-	-	-
1817	圆信永丰强化收益A	11.97	97510.27	-23847.76	74379.82	98227.58
1818	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.90	105569.61	-6644.17	9304.91	15949.09
1819	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.90	116052.13	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平

2093	诺安联创顺鑫债券A	10.34	83970.24	84.74	215.46	130.73
2094	国寿安保尊享债券A	11.43	83945.35	4099.84	20685.28	16585.44
2095	金鹰添祥中短债A	9.59	83944.48	45049.04	78974.30	33925.27
2096	南方昌元转债C	18.01	83490.68	-15511.12	54696.83	70207.95
2097	平安合丰定开债	9.06	83457.13	-	-	-
2098	长信利鑫债券(LOF)C	5.61	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68
2099	西部利得汇逸债券A	9.61	83331.70	68167.98	70607.78	2439.80
2100	招商招旭纯债A	12.04	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
2101	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.71	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58
2102	财通安益中短债债券A	9.07	83125.50	32345.97	80072.65	47726.68
2103	银华安鑫短债债券D	8.84	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
2104	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.62	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75
2105	华安强化收益债券A	11.48	82976.96	-91771.78	22233.11	114004.89
2106	中银招利债券A	9.62	82958.17	-24682.76	5036.98	29719.73
2107	中银双利债券A	13.19	82905.55	-19800.27	13289.33	33089.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平

3876	长江乐鑫定开债	10.98	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
3877	人保鑫瑞中短债债券A	9.24	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
3878	国泰利享安益短债债券C	4.48	41065.54	-19392.44	9856.97	29249.41
3879	信澳信用债债券C	3.95	29445.13	-19540.27	7699.20	27239.47
3880	华富收益增强债券A	9.92	68682.68	-19575.97	14087.95	33663.92
3881	鑫元皓利一年定开债发起式	10.07	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
3882	中银双利债券A	13.19	82905.55	-19800.27	13289.33	33089.60
3883	招商招旭纯债A	12.04	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
3884	嘉合磐昇纯债A	13.02	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85
3885	嘉实稳宏债券A	10.70	57801.67	-19878.49	17435.65	37314.15
3886	财通资管双安债券A	8.38	77426.63	-19931.72	155.47	20087.19
3887	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
3888	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.05	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
3889	富国稳健增强债券A/B	17.82	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
3890	大成稳安60天滚动持有债券C	17.62	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平

2432	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
2433	东方红稳添利纯债C	0.43	3839.92	-419.66	2043.75	2463.42
2434	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.14	27065.35	-2005.81	2031.62	4037.43
2435	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.93	24664.61	-650.66	2030.95	2681.60
2436	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
2437	博时安诚3个月定开债A	0.82	7305.35	1031.72	2014.78	983.06
2438	创金合信尊泓债券C	0.00	17.66	12.31	2007.66	1995.35
2439	招商招旭纯债A	12.04	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
2440	中泰蓝月短债C	0.17	1429.81	18.32	1993.89	1975.57
2441	兴全恒鑫债券C	0.71	6228.44	-485.64	1991.16	2476.80
2442	泰康安欣纯债债券C	1.07	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54
2443	中融益海30天滚动持有短债A	1.17	10354.73	619.52	1988.85	1369.33
2444	长盛恒盛利率债C	0.15	1325.25	777.32	1978.81	1201.49
2445	鑫元稳利债券	5.37	50160.95	1737.58	1972.74	235.16
2446	招商安嘉债券	0.76	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平

1302	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.80	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
1303	永赢泰利债券A	1.74	15068.76	-8937.88	13262.71	22200.58
1304	南方崇元纯债债券A	33.96	277950.49	31638.11	53821.10	22182.99
1305	天弘永利债券A	15.37	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1306	融通收益增强债券A	3.39	29350.42	12592.06	34539.20	21947.14
1307	建信鑫和30天持有期债券C	7.77	67939.80	17950.72	39863.28	21912.56
1308	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-21076.30	816.90	21893.21
1309	招商招旭纯债A	12.04	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
1310	长城定期开放债券A	3.87	34873.63	-1698.19	20040.26	21738.45
1311	博时信用债券C	12.53	34897.51	-8254.50	13450.43	21704.93
1312	长城永利债券A	38.60	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
1313	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
1314	中欧聚瑞债券A	3.29	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
1315	长盛安鑫中短债E	1.14	9847.85	7143.44	28763.82	21620.38
1316	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

10385

119782.1400

77.27%

22.73%

2025-06-30

12449

172561.4000

83.66%

16.34%

2024-12-31

13059

192929.4300

88.52%

11.48%

2024-06-30

15659

249520.3800

92.70%

7.30%

2023-12-31

13117

235933.9500

92.65%

7.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10385	119782.1400	96118.63	77.27	28275.12	22.73
2025-06-30	12449	172561.4000	179712.93	83.66	35108.76	16.34
2024-12-31	13059	192929.4300	223018.46	88.52	28928.08	11.48
2024-06-30	15659	249520.3800	362190.20	92.70	28533.76	7.30
2023-12-31	13117	235933.9500	286717.24	92.65	22757.32	7.35

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