招商招旭纯债A(003859)_规模评级

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS ZHAOXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.10	14.98	18.06	22.38	31.19	32.29	36.58
季度净申购	-19836.90	-21237.80	-29753.64	-60674.30	-7598.69	-29526.17	-70976.31
总份额	83319.05	103155.95	124393.75	154147.39	214821.69	222420.37	251946.54
季度总申购份额	2003.97	4287.99	5013.50	4060.78	15458.21	8045.25	27943.23
季度总赎回份额	21840.87	25525.79	34767.14	64735.08	23056.89	37571.42	98919.54

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平

1795	汇安中短债债券C	12.17	109427.38	-1469.78	8543.52	10013.30
1796	华富恒稳纯债债券A	12.16	103274.65	36161.01	65000.44	28839.43
1797	中信建投景益债券A	12.16	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
1798	金鹰持久增利E	12.14	79799.69	27955.45	95275.23	67319.78
1799	永赢添益债券	12.13	112056.98	73600.10	92096.84	18496.74
1800	鹏扬利沣短债D	12.11	111228.72	2999.99	231190.07	228190.08
1801	银华纯债信用债券(LOF)	12.11	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1802	招商招旭纯债A	12.10	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
1803	宝盈盈润纯债债券	12.08	106695.32	74440.56	95429.29	20988.72
1804	民生加银鑫元纯债债券A	12.08	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
1805	博时民泽纯债债券	12.07	107492.56	17823.58	17863.58	40.00
1806	农银金鸿短债债券C	12.07	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
1807	博时信用债券C	12.05	34897.51	-1910.64	44431.69	46342.33
1808	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.04	110000.03	-	-	-
1809	嘉实债券	12.02	94319.30	35308.09	54694.44	19386.35

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平

2090	诺安联创顺鑫债券A	10.40	83970.24	84.74	215.46	130.73
2091	国寿安保尊享债券A	11.41	83945.35	4099.84	20685.28	16585.44
2092	金鹰添祥中短债A	9.62	83944.48	45049.04	78974.30	33925.27
2093	南方昌元转债C	15.43	83490.68	11080.73	227082.71	216001.99
2094	平安合丰定开债	9.11	83457.13	-	-	-
2095	长信利鑫债券(LOF)C	5.63	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68
2096	西部利得汇逸债券A	9.58	83331.70	68167.98	70607.78	2439.80
2097	招商招旭纯债A	12.10	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
2098	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.72	83225.65	52374.60	268933.34	216558.74
2099	财通安益中短债债券A	9.11	83125.50	32345.97	80072.65	47726.68
2100	银华安鑫短债债券D	8.87	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
2101	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.64	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75
2102	华安强化收益债券A	11.26	82976.96	-73251.02	214374.94	287625.96
2103	中银招利债券A	9.59	82958.17	16800.91	79665.92	62865.01
2104	中银双利债券A	12.98	82905.55	43766.83	90785.30	47018.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平

4011	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
4012	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-19183.85	20760.05	39943.90
4013	长江乐鑫定开债	11.05	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
4014	人保鑫瑞中短债债券A	9.26	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
4015	交银强化回报C类	0.20	1612.91	-19341.19	136347.00	155688.18
4016	财通资管双安债券A	8.32	77426.63	-19418.76	707.04	20125.81
4017	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
4018	招商招旭纯债A	12.10	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
4019	嘉合磐昇纯债A	13.07	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85
4020	农银双利回报债券A	1.14	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
4021	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.13	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
4022	富国稳健增强债券A/B	17.69	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
4023	大成稳安60天滚动持有债券C	17.66	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
4024	招商安华债券D	3.55	28184.76	-20130.27	68301.23	88431.50
4025	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平

2581	东方红稳添利纯债C	0.43	3839.92	-419.66	2043.75	2463.42
2582	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.16	27065.35	-2005.81	2031.62	4037.43
2583	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.93	24664.61	-650.66	2030.95	2681.60
2584	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
2585	博时安诚3个月定开债A	0.83	7305.35	1031.72	2014.78	983.06
2586	创金合信尊泓债券C	0.00	17.66	12.31	2007.66	1995.35
2587	长信稳势纯债债券	46.27	457767.33	1636.08	2006.33	370.25
2588	招商招旭纯债A	12.10	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
2589	中泰蓝月短债C	0.17	1429.81	18.32	1993.89	1975.57
2590	兴全恒鑫债券C	0.71	6228.44	-485.64	1991.16	2476.80
2591	泰康安欣纯债债券C	1.08	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54
2592	中融益海30天滚动持有短债A	1.17	10354.73	619.52	1988.85	1369.33
2593	富国安利90天滚动持有债券A	0.47	4070.72	1079.46	1986.17	906.72
2594	长盛恒盛利率债C	0.15	1325.25	777.32	1978.81	1201.49
2595	招商安嘉债券	0.74	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平

1411	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.85	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
1412	永赢泰利债券A	1.76	15068.76	-8937.88	13262.71	22200.58
1413	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.50	67235.05	4512.07	26579.68	22067.61
1414	天弘永利债券A	15.33	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1415	融通收益增强债券A	3.30	29350.42	12592.06	34539.20	21947.14
1416	广发景和中短债A	10.87	103423.99	983.92	22929.67	21945.76
1417	建信鑫和30天持有期债券C	7.81	67939.80	17950.72	39863.28	21912.56
1418	招商招旭纯债A	12.10	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
1419	天弘优利短债发起A	4.96	44392.06	18449.60	40281.21	21831.62
1420	长城定期开放债券A	3.87	34873.63	-1698.19	20040.26	21738.45
1421	长城永利债券A	38.94	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
1422	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
1423	中欧聚瑞债券A	3.27	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
1424	长盛安鑫中短债E	1.15	9847.85	7143.44	28763.82	21620.38
1425	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

9273

89851.2300

72.17%

27.83%

2025-12-31

10385

119782.1400

77.27%

22.73%

2025-06-30

12449

172561.4000

83.66%

16.34%

2024-12-31

13059

192929.4300

88.52%

11.48%

2024-06-30

15659

249520.3800

92.70%

7.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	9273	89851.2300	60132.92	72.17	23186.13	27.83
2025-12-31	10385	119782.1400	96118.63	77.27	28275.12	22.73
2025-06-30	12449	172561.4000	179712.93	83.66	35108.76	16.34
2024-12-31	13059	192929.4300	223018.46	88.52	28928.08	11.48
2024-06-30	15659	249520.3800	362190.20	92.70	28533.76	7.30

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