资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24775.25 99.91%
银行存款和结算备付金 21.13 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:24796.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25鲁钢铁SCP003 20.00 2021.59 8.53%
25深圳地铁SCP001 20.00 2017.52 8.51%
25中远海运SCP005(科创票据) 20.00 2017.70 8.51%
25越秀租赁SCP004 20.00 2015.09 8.50%
25中国城乡SCP002 20.00 2013.57 8.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%