资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19577.45 95.17%
其他资产 993.94 4.83%
资产总值:20571.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD060 55.00 5484.71 19.85%
25广东农垦SCP006 27.00 2720.85 9.85%
25徐工集团SCP012(科创债) 27.00 2720.24 9.85%
25福州水务SCP004 27.00 2721.33 9.85%
26厦国贸SCP006 27.00 2715.56 9.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%