财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
152.17 |
84.93 |
122.22 |
50.36 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
152.17 |
84.93 |
122.22 |
50.36 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
316.08 |
0.00 |
128.50 |
0.00 |
0.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27628.61 |
27561.37 |
23698.97 |
23627.14 |
2283.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.61 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
39.17 |
0.00 |
38.33 |
0.00 |
37.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22.97 |
21.13 |
1267.20 |
2391.20 |
0.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.40 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
0.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.01 |
0.00 |
0.90 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
33673.09 |
24796.38 |
2283.04 |
3949.19 |
17702.20 |
| 负债合计(万元) |
6044.48 |
1097.41 |
0.00 |
15.23 |
2020.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
27628.61 |
23698.97 |
2283.04 |
3933.96 |
15682.14 |
| 未分配利润(万元) |
316.08 |
128.50 |
0.03 |
55.74 |
160.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
219.11 |
196.36 |
0.03 |
262.13 |
147.27 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
219.51 |
196.86 |
0.03 |
262.13 |
147.27 |
| 管理人报酬(万元) |
13.60 |
15.73 |
0.00 |
20.66 |
7.97 |
| 托管费(万元) |
5.28 |
5.24 |
0.00 |
6.12 |
4.63 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
7.87 |
0.00 |
8.57 |
8.11 |
| 费用合计(万元) |
67.34 |
74.63 |
0.00 |
68.59 |
34.46 |
| 利润总额(万元) |
152.17 |
122.22 |
0.03 |
193.54 |
112.81 |
| 净利润(万元) |
152.17 |
122.22 |
0.03 |
193.54 |
112.81 |
