招商定期宝六个月期理财债券(000792)_规模评级

招商定期宝六个月期理财债券000792MERCHANTS REGULARLY TREASURE SIX MONTHS FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2021-06-30	2021-03-31

基金规模(亿元)	0.39	1.57	1.57	1.10	1.10	10.01	10.01
季度净申购	-11762.94	0.00	4544.84	0.00	10977.21	0.00	100143.92
总份额	3918.74	15681.68	15681.68	10977.37	10977.37	100145.34	100145.34
季度总申购份额	7.32	0.00	14613.87	0.00	10977.21	0.00	100148.74
季度总赎回份额	11770.26	0.00	10069.03	0.00	0.00	0.00	4.82

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商定期宝六个月期理财债券基金规模在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平

4195	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.39	3761.72	-162.16	1711.86	1874.02
4196	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.39	3803.40	470.75	605.32	134.57
4197	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.39	3537.30	-982.38	12.71	995.08
4198	华富安鑫债券	0.39	3930.40	-124.02	21.30	145.31
4199	鹏扬富利增强债券C	0.39	3646.95	56.74	65.34	8.60
4200	平安增鑫六个月定开债E	0.39	3507.12	-	-	-
4201	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.39	3552.33	-227.92	433.14	661.06
4202	招商定期宝六个月期理财债券	0.39	3918.74	-11762.94	7.32	11770.26
4203	中银证券安弘债券C	0.39	3176.82	-469.11	199.73	668.84
4204	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.38	3538.36	661.91	1829.56	1167.65
4205	光大保德信晟利债券A	0.38	3170.47	477.45	613.94	136.49
4206	海通鑫选三个月持有A	0.38	3962.71	-	-	73.91
4207	汇泉安盈回报债券C	0.38	3748.79	-15419.21	4601.13	20020.33
4208	景顺长城景颐辰利债券A	0.38	3630.15	-1165.99	1.79	1167.79
4209	中信建投景益债券C	0.38	3577.30	1552.79	6676.08	5123.29

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商定期宝六个月期理财债券基金规模在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平

4148	鹏华畅享债券A	0.42	3964.03	-671.39	17.90	689.29
4149	海通鑫选三个月持有A	0.38	3962.71	-	-	73.91
4150	富国稳健添利债券C	0.41	3939.00	-1469.20	0.13	1469.33
4151	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.44	3936.86	-300.18	2.80	302.98
4152	华富安鑫债券	0.39	3930.40	-124.02	21.30	145.31
4153	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
4154	添富短债债券E	0.44	3922.04	-6648.22	1939.34	8587.56
4155	招商定期宝六个月期理财债券	0.39	3918.74	-11762.94	7.32	11770.26
4156	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4157	中欧增强回报债券(LOF)C	0.40	3874.88	-1387.47	2644.20	4031.67
4158	华富安华债券C	0.40	3869.37	-496.96	6.94	503.90
4159	人保利丰纯债A	0.40	3850.14	-1935.63	959.88	2895.51
4160	东方稳健回报债券A	0.49	3848.82	-39.38	456.84	496.22
4161	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.41	3815.68	-172.48	783.38	955.86
4162	华宝中短债债券C	0.44	3810.41	-2119.32	426.39	2545.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商定期宝六个月期理财债券基金规模在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平

3304	鹏扬泓利债券A	10.79	103568.59	-11419.54	767.89	12187.43
3305	国寿安保尊荣中短债债券C	2.35	20615.11	-11441.63	7823.93	19265.56
3306	交银纯债债券A/B	31.93	292760.64	-11485.91	20076.02	31561.93
3307	西部利得中债1-3年政金债指数A	50.24	484053.18	-11531.77	45343.52	56875.29
3308	鹏华稳华90天滚动持有债券A	30.94	278973.00	-11654.03	111822.96	123476.99
3309	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	12.96	119645.96	-11666.91	6925.78	18592.70
3310	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.22	11532.76	-11711.88	16685.29	28397.17
3311	招商定期宝六个月期理财债券	0.39	3918.74	-11762.94	7.32	11770.26
3312	中海合嘉增强收益债券C	0.02	133.53	-11777.10	0.86	11777.96
3313	易方达富财纯债债券	4.53	44205.41	-11863.66	104.88	11968.54
3314	南方惠利6个月定开债券A	35.14	285650.58	-11872.54	2777.97	14650.51
3315	华夏可转债增强债券C	10.47	79975.95	-11901.71	1997.45	13899.17
3316	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	21.37	193785.47	-11917.11	72676.66	84593.77
3317	景顺长城景颐尊利债券A	20.96	191068.25	-11994.40	42318.33	54312.73
3318	汇添富丰利短债A	5.83	50936.71	-12008.58	47533.68	59542.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商定期宝六个月期理财债券基金规模在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平

3600	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	267.20	7.95	7.97	0.02
3601	南方华元C	0.00	7.15	7.07	7.95	0.87
3602	华富安盈一年持有期债券A	7.74	82095.88	-7070.35	7.94	7078.29
3603	北信瑞丰鼎利A	0.02	202.66	-21.00	7.80	28.80
3604	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.33	94890.78	-1.40	7.75	9.14
3605	华夏鼎航债券A	23.40	188421.10	-299.76	7.63	307.39
3606	中融恒阳纯债A	14.83	138166.17	4.74	7.61	2.87
3607	招商定期宝六个月期理财债券	0.39	3918.74	-11762.94	7.32	11770.26
3608	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
3609	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	3.16	0.32	7.29	6.97
3610	万家鑫享纯债C	0.00	10.49	2.10	7.29	5.19
3611	招商资管智远增利债券C	0.01	141.74	-172.59	7.28	179.87
3612	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
3613	华夏安益短债债券A	0.01	57.30	-600.61	7.26	607.87
3614	嘉实稳熙纯债债券	20.11	199089.08	1.67	7.22	5.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商定期宝六个月期理财债券基金规模在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平

1663	山西证券90天滚动持有短债A	6.86	62306.40	-8120.68	3801.84	11922.52
1664	交银稳鑫短债债券C	2.54	23416.61	16455.21	28359.33	11904.12
1665	广发可转债债券A	12.72	84195.31	-11289.14	600.09	11889.23
1666	创金合信聚利债券A	3.40	29495.15	29.85	11900.66	11870.81
1667	广发集远债券A	4.73	44646.61	-11327.91	531.58	11859.50
1668	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	4.51	43873.09	16142.28	27972.96	11830.68
1669	中海合嘉增强收益债券C	0.02	133.53	-11777.10	0.86	11777.96
1670	招商定期宝六个月期理财债券	0.39	3918.74	-11762.94	7.32	11770.26
1671	永赢盛益债券C	2.10	19168.45	18418.72	30147.49	11728.78
1672	德邦资管月月鑫30天滚动债A	3.23	28415.78	-5054.63	6672.00	11726.62
1673	平安元福短债发起式C	1.54	14529.48	-6457.78	5197.01	11654.79
1674	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	12102.83	-1733.97	9894.13	11628.10
1675	大成稳益90天滚动持有债券A	2.77	25259.65	2266.16	13883.76	11617.60
1676	博时中债1-3年国开行C	2.58	24746.11	21628.02	33234.26	11606.23
1677	金鹰元丰债券A	7.97	56397.92	-4536.70	7033.56	11570.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

387

101259.4300

0.00%

100.00%

2023-12-31

865

181291.1100

0.00%

100.00%

2023-06-30

579

189591.9000

9.11%

90.89%

2021-06-30

235

4261504.0000

99.86%

0.14%

2018-12-31

273

788.5500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	387	101259.4300	0.00	0.00	3918.74	100.00
2023-12-31	865	181291.1100	0.00	0.00	15681.68	100.00
2023-06-30	579	189591.9000	1000.02	9.11	9977.36	90.89
2021-06-30	235	4261504.0000	100001.42	99.86	143.92	0.14
2018-12-31	273	788.5500	0.00	0.00	21.53	100.00

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