招商定期宝六个月期理财债券(000792)_规模评级

招商定期宝六个月期理财债券000792MERCHANTS REGULARLY TREASURE SIX MONTHS FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
基金规模(亿元)	2.38	2.38	0.23	0.40	1.58	1.58	1.11
季度净申购	0.00	21287.47	2283.00	-11762.94	0.00	4544.84	0.00
总份额	23570.47	23570.47	2283.00	3918.74	15681.68	15681.68	10977.37
季度总申购份额	0.00	22870.31	2283.00	7.32	0.00	14613.87	0.00
季度总赎回份额	0.00	1582.85	0.00	11770.26	0.00	10069.03	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商定期宝六个月期理财债券基金规模在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平

3203	汇丰晋信2016周期混合	2.40	17842.07	7500.01	8550.09	1050.08
3204	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.39	20369.68	13637.05	13699.45	62.40
3205	鹏华丰利债券(LOF)C	2.39	21017.27	12491.66	109687.99	97196.33
3206	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.39	20237.63	17592.68	27065.56	9472.88
3207	东方臻选纯债债券C	2.38	20926.81	16265.10	40729.47	24464.37
3208	宏利恒利债券C	2.38	22302.95	2639.44	8134.67	5495.24
3209	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.38	20674.74	2011.87	20413.16	18401.28
3210	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
3211	广发集优9个月持有期债券A	2.37	21590.95	-2184.31	160.58	2344.89
3212	天弘稳健回报债券发起A	2.37	21587.61	20598.37	62046.17	41447.81
3213	广发集瑞债券C	2.36	22508.84	22507.56	62687.80	40180.24
3214	华夏亚债中国指数C	2.36	19376.07	-4962.17	7296.78	12258.95
3215	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3216	长城稳固收益债券A	2.35	16625.96	15945.90	35019.24	19073.34
3217	南方泽元	2.35	21447.87	-168761.66	9263.89	178025.55

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商定期宝六个月期理财债券基金规模在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平

3129	中泰双利债券C	2.62	23811.26	4103.05	11758.14	7655.08
3130	摩根瑞享纯债债券A	2.58	23753.96	22776.81	53747.25	30970.44
3131	中银双利债券B	3.70	23753.46	18902.21	54328.57	35426.36
3132	富国稳健添盈债券A	2.58	23663.46	6033.18	10211.46	4178.29
3133	泰康安泽中短债A	2.67	23652.65	23372.14	34916.96	11544.81
3134	大成景安短融债券A	3.14	23626.45	2100.51	17055.43	14954.92
3135	平安季享裕定开债A	2.65	23596.90	-19022.40	4122.51	23144.92
3136	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
3137	建信利率债策略纯债债券A	2.49	23457.16	-28163.26	5.80	28169.06
3138	招商添盈纯债A	3.04	23447.58	-2653.22	723.13	3376.35
3139	泰信添利30天持有期债券发起式C	2.60	23407.36	-4511.53	1928.05	6439.58
3140	广发集源债券C	2.70	23302.82	-13959.14	11331.94	25291.08
3141	招商安泰债券B	3.20	23274.45	-11900.84	3469.55	15370.40
3142	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.52	23239.04	17780.24	54863.18	37082.95
3143	中加聚鑫纯债一年C	2.92	23233.98	15915.19	21789.80	5874.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商定期宝六个月期理财债券基金规模在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平

4507	鹏华丰泰定期开放债券A	5.47	49355.57	-	-	-
4508	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	331.20	-	-	-
4509	鹏华丰融定期开放债券	6.22	48202.10	-	-	-
4510	大摩添利18个月开放债券A	2.79	16322.27	-	-	-
4511	兴业定开债券A	29.93	222550.53	-	-	-
4512	中加纯债一年A	2.04	17259.45	-	-	-
4513	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4514	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
4515	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4516	鑫元合享纯债A	3.95	34984.86	-	-	0.03
4517	兴业年年利定开债券	5.49	39427.91	-	-	-
4518	博时裕盈3个月定开债	13.14	124418.23	-	-	0.01
4519	兴银汇福定开债	49.56	479009.23	-	-	-
4520	中欧兴利债券A	15.25	143308.44	-	-	7.42
4521	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商定期宝六个月期理财债券基金规模在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平

4731	鹏华丰泰定期开放债券A	5.47	49355.57	-	-	-
4732	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	331.20	-	-	-
4733	鹏华丰融定期开放债券	6.22	48202.10	-	-	-
4734	大摩添利18个月开放债券A	2.79	16322.27	-	-	-
4735	兴业定开债券A	29.93	222550.53	-	-	-
4736	中加纯债一年A	2.04	17259.45	-	-	-
4737	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4738	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
4739	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4740	鑫元合享纯债A	3.95	34984.86	-	-	0.03
4741	兴业年年利定开债券	5.49	39427.91	-	-	-
4742	博时裕盈3个月定开债	13.14	124418.23	-	-	0.01
4743	兴银汇福定开债	49.56	479009.23	-	-	-
4744	中欧兴利债券A	15.25	143308.44	-	-	7.42
4745	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商定期宝六个月期理财债券基金规模在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平

4822	鹏华丰泰定期开放债券A	5.47	49355.57	-	-	-
4823	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	331.20	-	-	-
4824	鹏华丰融定期开放债券	6.22	48202.10	-	-	-
4825	大摩添利18个月开放债券A	2.79	16322.27	-	-	-
4826	兴业定开债券A	29.93	222550.53	-	-	-
4827	中加纯债一年A	2.04	17259.45	-	-	-
4828	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4829	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
4830	兴业年年利定开债券	5.49	39427.91	-	-	-
4831	兴银汇福定开债	49.56	479009.23	-	-	-
4832	兴全稳益定开债券	22.85	223377.19	-	-	-
4833	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	20805.95	-	-	-
4834	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	0.00	-
4835	华安年年红债券C	0.31	2952.70	-	-	-
4836	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

22055

10687.1300

0.00%

100.00%

2025-06-30

1810

12613.2800

0.00%

100.00%

2024-06-30

387

101259.4300

0.00%

100.00%

2023-12-31

865

181291.1100

0.00%

100.00%

2023-06-30

579

189591.9000

9.11%

90.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	22055	10687.1300	0.00	0.00	23570.47	100.00
2025-06-30	1810	12613.2800	0.00	0.00	2283.00	100.00
2024-06-30	387	101259.4300	0.00	0.00	3918.74	100.00
2023-12-31	865	181291.1100	0.00	0.00	15681.68	100.00
2023-06-30	579	189591.9000	1000.02	9.11	9977.36	90.89

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