招商定期宝六个月期理财债券(000792)_最新动态

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“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

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最新净值：1.0044 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0044

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商定期宝六个月期理财债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张宜杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.36亿元

2021-07-23 每10份派现金 0.1 元

招商定期宝六个月期理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.25	0.44	0.44
债券型名次	4577	723	4201	3224	4392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	1.54	2.30	-	9.48
债券型名次	5035	5351	4872	3372	4379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	永赢安泰中短债C	0.02	0.08	0.30	0.60	1.21
4576	永赢易弘债券	0.02	-0.33	0.14	0.94	1.88
4577	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.44	0.44
4578	招商理财7天债券A	0.02	0.06	0.16	0.34	0.54
4579	招商招利一年理财债券	0.02	0.13	0.41	0.70	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	永赢安泰中短债A	0.03	0.10	0.36	0.72	1.48
722	永赢诚益债券A	0.06	0.10	0.52	0.52	0.78
723	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.44	0.44
724	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.10	0.33	0.44	0.71
725	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.10	0.66	0.84	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	易方达纯债债券C	0.09	-0.01	0.25	0.30	0.92
4200	英大通佑一年定开债券	0.10	-0.22	0.25	-0.36	-0.02
4201	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.44	0.44
4202	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	-0.13	0.25	0.07	0.59
4203	招商招旭纯债A	0.08	-0.08	0.25	0.11	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	永赢浩益一年定开债券发起	0.07	-0.09	0.72	0.44	0.98
3223	永赢月月享30天持有期短债C	0.06	0.03	0.36	0.44	0.99
3224	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.44	0.44
3225	招商招兴3个月定开债券发起A	0.11	-0.08	0.53	0.44	1.55
3226	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.05	0.11	0.35	0.44	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	兴业纯债6个月定开债券C	0.08	-0.14	0.49	-0.08	0.44
4391	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	-0.07	0.18	0.18	0.44
4392	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.44	0.44
4393	中融季季红定期开放债券A	0.09	-0.17	0.29	-0.10	0.44
4394	中信建投稳硕债券A	0.12	-0.38	0.37	-0.37	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	嘉实稳鑫纯债债券	0.44	6.01	8.84	16.07	29.25
5034	兴银合丰债券A	0.44	6.76	9.67	17.37	21.56
5035	招商定期宝六个月期理财债券	0.44	1.54	2.30	-	9.48
5036	中信保诚景华A	0.44	7.54	10.58	16.55	17.47
5037	德邦锐裕利率债债券C	0.43	9.05	12.33	-	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	凯石岐短债A	-0.75	1.55	3.77	7.53	8.87
5350	人保利丰纯债C	0.86	1.55	2.70	-	3.16
5351	招商定期宝六个月期理财债券	0.44	1.54	2.30	-	9.48
5352	新华安享惠金定期债券C	3.06	1.53	2.02	0.26	71.56
5353	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.45	1.52	4.84	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	华夏鼎源债券C	0.60	5.99	2.39	-19.57	-17.37
4871	华宸稳健债券A	-6.35	-1.71	2.31	10.95	52.60
4872	招商定期宝六个月期理财债券	0.44	1.54	2.30	-	9.48
4873	融通收益增强债券C	3.62	7.98	2.29	10.99	38.43
4874	创金合信聚鑫债券C	4.00	2.45	2.27	-	-7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	嘉实3个月理财债券E	1.91	4.05	5.62	-	6.33
3371	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.23	4.53	7.28	-	13.76
3372	招商定期宝六个月期理财债券	0.44	1.54	2.30	-	9.48
3373	易方达富华纯债债券C	1.22	5.25	9.62	-	15.27
3374	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	财达证券稳达中短债A	1.51	4.39	8.65	-	9.50
4378	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
4379	招商定期宝六个月期理财债券	0.44	1.54	2.30	-	9.48
4380	工银瑞益债券C	0.28	2.46	4.48	9.39	9.46
4381	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.86	6.39	9.42	6.92	9.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州钢铁SCP003	20.00	2018.19	8.54%
25鲁钢铁SCP003	20.00	2015.69	8.53%
25物产中大SCP003	20.00	2012.94	8.52%
25中远海运SCP005(科创票据)	20.00	2011.36	8.51%
25深圳地铁SCP001	20.00	2011.11	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

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12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0042	1.0040	1.0038	1.0036	1.0034
累计净值(元)	1.0042	1.0040	1.0038	1.0036	1.0034

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