招商定期宝六个月期理财债券(000792)_最新动态

招商定期宝六个月期理财债券000792MERCHANTS REGULARLY TREASURE SIX MONTHS FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

单日37只！基金发行刷新历史纪录，两大变化暗藏行业新趋势[2026-06-19]

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累计净值：1.0113

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

招商定期宝六个月期理财债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张宜杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.76亿元

2021-07-23 每10份派现金 0.1 元

招商定期宝六个月期理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.26	0.69	0.58
债券型名次	4831	4202	4736	4838	4848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	1.31	3.03	3.23	10.23
债券型名次	4621	5333	5152	3522	4551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	英大智享债券C	0.02	-0.10	0.51	1.09	1.00
4830	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.12	0.35	0.96	0.83
4831	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.26	0.69	0.58
4832	招商招和39个月定开债	0.02	0.15	0.78	1.36	1.28
4833	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.67	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.10	0.49	1.01	0.92
4201	永赢宏泰短债A	0.04	0.10	0.44	0.93	0.87
4202	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.26	0.69	0.58
4203	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.04	0.10	0.43	0.88	0.79
4204	招商招丰纯债C	0.06	0.10	0.52	0.85	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	浦银安盛双债增强债券A	0.26	-0.11	0.26	2.09	1.60
4735	天弘弘择短债C	0.02	0.06	0.26	0.56	0.51
4736	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.26	0.69	0.58
4737	浙商汇金中高等级三个月A	0.12	-0.37	0.26	1.72	1.18
4738	泓德裕丰中短债债券A	0.03	0.07	0.26	0.55	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.34	0.69	0.63
4837	银河聚星两年定开债券	0.02	0.12	0.33	0.69	0.56
4838	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.26	0.69	0.58
4839	中泰蓝月短债C	0.02	0.07	0.34	0.69	0.63
4840	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.06	0.32	0.69	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4847	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.06	0.30	0.62	0.58
4848	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.26	0.69	0.58
4849	浙商惠利纯债	0.02	0.06	0.07	0.58	0.58
4850	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.06	0.29	0.63	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	融通岁岁添利定期开放债券B	1.13	7.39	10.12	36.69	98.09
4620	新华鑫日享中短债C	1.13	2.83	5.21	11.09	20.10
4621	招商定期宝六个月期理财债券	1.13	1.31	3.03	3.23	10.23
4622	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.13	3.09	5.58	-	7.30
4623	中信建投景益债券A	1.13	5.87	12.03	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	汇安短债债券E	0.98	1.34	1.34	1.98	10.86
5332	汇安信利债券C	-1.62	1.31	-2.08	-6.47	0.09
5333	招商定期宝六个月期理财债券	1.13	1.31	3.03	3.23	10.23
5334	招商理财7天债券A	0.61	1.30	2.28	4.67	6.75
5335	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-1.79	1.30	3.02	4.72	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.31	8.58
5151	工银全球美元债A美元现汇	1.39	5.15	3.03	-4.97	5.01
5152	招商定期宝六个月期理财债券	1.13	1.31	3.03	3.23	10.23
5153	格林泓景债券C	1.13	11.67	3.02	0.75	1.25
5154	融通收益增强债券A	3.44	7.03	3.02	12.22	43.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	3.36	3.47
3521	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.31	8.58
3522	招商定期宝六个月期理财债券	1.13	1.31	3.03	3.23	10.23
3523	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	3.12	5.73
3524	工银可转债优选债券C	22.37	33.53	19.72	3.10	44.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	广发添财60天持有债券C	1.61	3.72	8.17	-	10.23
4550	嘉实90天滚动持有短债C	1.44	3.19	6.35	-	10.23
4551	招商定期宝六个月期理财债券	1.13	1.31	3.03	3.23	10.23
4552	创金合信益久9个月持有期债券E	0.15	8.05	10.28	-	10.22
4553	汇添富鑫润纯债A	1.32	4.95	8.42	-	10.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26渤海银行CD060	55.00	5462.71	19.82%
25徐工集团SCP012(科创债)	27.00	2712.17	9.84%
25福州水务SCP004	27.00	2713.34	9.84%
25广东农垦SCP006	27.00	2712.69	9.84%
26厦国贸SCP006	27.00	2706.55	9.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

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交易日	2026-06-12	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15
单位净值(元)	1.0111	1.0109	1.0107	1.0105	1.0103
累计净值(元)	1.0111	1.0109	1.0107	1.0105	1.0103

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