招商定期宝六个月期理财债券(000792)_最新动态

招商定期宝六个月期理财债券000792MERCHANTS REGULARLY TREASURE SIX MONTHS FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.000 0.000(0.00%)

累计净值：1.000

更新时间：2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商定期宝六个月期理财债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张宜杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.39亿元

2021-07-23 每10份派现金 0.1 元

招商定期宝六个月期理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-0.39	-0.39	0.34	0.84
债券型名次	5496	5348	5289	5038	5232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	1.85	1.85	-	9.00
债券型名次	5051	4532	3508	2524	3840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	华宸未来稳健添盈债券A	-0.39	-0.66	5.43	0.91	-0.25
5495	华宸未来稳健添盈债券C	-0.39	-0.70	5.82	1.20	-0.02
5496	招商定期宝六个月期理财债券	-0.39	-0.39	-0.39	0.34	0.84
5497	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
5498	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	金鹰添盈纯债债券A	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.27
5347	金鹰添盈纯债债券C	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.26
5348	招商定期宝六个月期理财债券	-0.39	-0.39	-0.39	0.34	0.84
5349	国融稳泰纯债债券A	0.11	-0.40	-1.31	0.19	2.59
5350	国泰君安君得盈债券C	0.15	-0.40	1.46	-0.25	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	海富通瑞祥一年定开债券	0.20	0.78	-0.39	1.08	3.55
5288	前海开源1-3年国开债C	0.17	0.09	-0.39	0.08	0.87
5289	招商定期宝六个月期理财债券	-0.39	-0.39	-0.39	0.34	0.84
5290	中加恒享三个月定开债券	0.10	0.05	-0.39	0.69	2.84
5291	大成惠源一年定开债发起式	0.08	0.19	-0.40	1.00	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	华泰柏瑞信用增利债券B	0.37	0.18	1.46	0.34	1.81
5037	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.02	-0.72	1.13	0.34	2.95
5038	招商定期宝六个月期理财债券	-0.39	-0.39	-0.39	0.34	0.84
5039	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.14	0.34	4.09	0.33	1.47
5040	长城证券中短债C	0.03	0.06	0.01	0.33	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	嘉实同舟债券A	0.13	0.29	0.38	-0.27	0.84
5231	信诚优质纯债债券B	0.02	0.02	-1.37	-0.39	0.84
5232	招商定期宝六个月期理财债券	-0.39	-0.39	-0.39	0.34	0.84
5233	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.22	1.18	2.95	0.60	0.83
5234	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	泰信添鑫中短债债券A	1.69	7.14	0.00	-	7.28
5050	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.69	0.00	0.00	-	3.25
5051	招商定期宝六个月期理财债券	1.69	1.85	1.85	-	9.00
5052	惠升和睿兴利债券A	1.68	3.51	0.04	-	1.42
5053	万家惠利债券C	1.68	1.44	0.00	-	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	国联金如意双利一年持有债券C	1.56	1.86	0.00	-	3.15
4531	华安全球美元票息(美元)A	1.17	1.86	-2.61	-1.91	8.03
4532	招商定期宝六个月期理财债券	1.69	1.85	1.85	-	9.00
4533	人保利丰纯债C	1.38	1.83	0.00	-	2.35
4534	创金合信聚利债券A	3.08	1.82	-4.05	0.82	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	泰康裕泰债券A	5.81	7.57	1.85	17.65	21.22
3507	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.15	3.75	1.85	10.93	26.41
3508	招商定期宝六个月期理财债券	1.69	1.85	1.85	-	9.00
3509	朱雀安鑫回报A	3.55	2.42	1.83	-	20.04
3510	方正富邦丰利债券A	4.63	8.67	1.82	14.75	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	民生加银高等级信用债债券E	2.53	5.13	6.70	-	9.24
2523	银华安颐中短债双月持有期债券C	2.78	5.55	8.81	-	11.89
2524	招商定期宝六个月期理财债券	1.69	1.85	1.85	-	9.00
2525	民生加银半年理财	2.12	2.90	4.24	-	8.03
2526	招商招利1个月期理财债券A	1.51	3.13	4.75	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	鑫元裕丰债	5.11	8.02	0.00	-	9.02
3839	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.65	6.65	0.00	-	9.01
3840	招商定期宝六个月期理财债券	1.69	1.85	1.85	-	9.00
3841	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.42	5.47	7.21	-	8.98
3842	国泰君安中债1-3年政金债C	3.14	5.63	7.71	-	8.98

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23渤海银行CD415	31.20	3100.04	19.70%
22河钢集MTN009	15.00	1532.50	9.74%
22怀柔科学MTN001	15.00	1529.30	9.72%
23天津轨交SCP017	15.00	1520.02	9.66%
23福州地铁SCP004	15.00	1515.08	9.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4509.37	28.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12	2024-07-03	2024-07-02
单位净值(元)	1.000	1.000	1.000	1.004	1.004
累计净值(元)	1.000	1.000	1.000	1.023	1.023

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。