招商定期宝六个月期理财债券(000792)_最新动态

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知名避险基金TCI“清仓”微软涉资80亿美元[2026-05-09]

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累计净值：1.0101

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

招商定期宝六个月期理财债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张宜杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.76亿元

2021-07-23 每10份派现金 0.1 元

招商定期宝六个月期理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.21	0.67	0.46
债券型名次	3040	4942	5018	4800	5049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	1.40	2.88	3.33	10.10
债券型名次	4700	5345	5112	3429	4527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	圆信永丰兴利C	0.02	0.20	1.00	1.54	1.47
3039	招商安心收益债券A	0.02	0.21	0.74	1.01	1.03
3040	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.21	0.67	0.46
3041	招商添呈1年定开债	0.02	0.21	0.80	1.19	1.08
3042	招商添福1年定开债	0.02	0.18	0.85	1.08	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.01	0.09	0.43	0.69	0.57
4941	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.09	0.43	0.69	0.57
4942	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.21	0.67	0.46
4943	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4944	招商招顺纯债C	0.01	0.09	0.32	0.77	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5017	易方达增强回报债券A	-0.07	0.07	0.21	1.35	1.14
5018	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.21	0.67	0.46
5019	安信尊享添益债券C	0.06	0.10	0.20	0.73	1.03
5020	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.20	0.45	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	兴银朝阳	0.01	0.09	0.27	0.67	0.35
4799	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4800	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.21	0.67	0.46
4801	招商招恒纯债C	0.02	0.29	0.79	0.67	1.11
4802	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.36	0.67	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	添富短债债券C	0.02	0.11	0.35	0.59	0.46
5048	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
5049	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.21	0.67	0.46
5050	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.34	0.63	0.46
5051	博时安盈债券C	0.02	0.09	0.33	0.60	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	长城锦利三个月定开债券C	1.01	4.50	0.00	-	6.78
4699	大成景优中短债C	1.01	4.68	8.87	24.76	34.40
4700	招商定期宝六个月期理财债券	1.01	1.40	2.88	3.33	10.10
4701	招商添浩纯债A	1.01	4.98	7.95	17.10	14.54
4702	中加颐信纯债债券C	1.01	4.69	8.65	14.95	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	华宝安融六个月持有期债券C	1.21	1.40	1.64	-	1.31
5344	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.45	1.40	3.68	-	4.98
5345	招商定期宝六个月期理财债券	1.01	1.40	2.88	3.33	10.10
5346	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.12	1.40	7.90	-	8.66
5347	创金合信怡久回报债券A	2.19	1.38	3.86	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	恒生前海恒利纯债A	-2.00	-1.56	2.89	-	5.54
5111	华宝安融六个月持有期债券A	1.62	2.22	2.88	-	2.67
5112	招商定期宝六个月期理财债券	1.01	1.40	2.88	3.33	10.10
5113	德邦新添利债券A	3.07	7.30	2.87	4.22	45.15
5114	建信周盈安心理财债券A	0.82	1.75	2.87	5.57	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	宝盈鸿盛债券A	-0.43	2.35	-1.36	3.48	2.68
3428	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.48	8.58
3429	招商定期宝六个月期理财债券	1.01	1.40	2.88	3.33	10.10
3430	工银月月薪定期支付债券C	5.42	7.39	5.95	3.27	26.40
3431	泓德裕祥债券A	2.27	5.49	-0.19	3.22	47.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	鹏华稳健添利债券C	2.18	6.32	10.01	-	10.11
4526	天弘优利短债发起C	1.71	3.51	6.68	-	10.10
4527	招商定期宝六个月期理财债券	1.01	1.40	2.88	3.33	10.10
4528	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.78	4.67	4.85	-	10.08
4529	前海开源丰和债券A	2.26	3.60	5.21	-	10.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26渤海银行CD060	55.00	5462.71	19.82%
25徐工集团SCP012(科创债)	27.00	2712.17	9.84%
25福州水务SCP004	27.00	2713.34	9.84%
25广东农垦SCP006	27.00	2712.69	9.84%
26厦国贸SCP006	27.00	2706.55	9.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题： 5月份逾百只基金排队发行权益类占比逾七成

　　“五一”假期后，公募基金发行市场活力尽显。数据显示，截至5月8日，5月份全市场共有101只新基金排队发行。　　在上述101只基金中，权益类基金仍占据发行主导地位，合计占比达七成以上。其中，在股票型基金细分类型中，被动指数型基金、增强指数

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05-09 好上好：江西省杜兹投资管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司等多家机构于5月8日调研我司
05-09 恒锋工具：5月8日接受机构调研，交银施罗德基金、富国基金等多家机构参与
05-09 腾达科技：华夏基金、中泰证券等多家机构于5月8日调研我司

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03
单位净值(元)	1.0099	1.0097	1.0096	1.0094	1.0092
累计净值(元)	1.0099	1.0097	1.0096	1.0094	1.0092

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