招商定期宝六个月期理财债券C(000792)_最新动态

招商定期宝六个月期理财债券C000792MERCHANTS REGULARLY TREASURE SIX MONTHS FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

招商定期宝六个月期理财债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张宜杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.76亿元

2021-07-23 每10份派现金 0.1 元

招商定期宝六个月期理财债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.03	0.43	0.68	1.05
债券型名次	4066	4173	3285	3843	4188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	1.61	3.82	-	11.19
债券型名次	4336	5208	5116	3913	4401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商定期宝六个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
4065	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
4066	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.03	0.43	0.68	1.05
4067	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4068	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商定期宝六个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.03	1.03	1.05	1.49
4172	前海开源鼎瑞债券C	-0.03	0.03	0.35	1.01	2.15
4173	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.03	0.43	0.68	1.05
4174	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.03	0.18	0.80	1.52
4175	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商定期宝六个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	英大安旸纯债债券A	0.08	0.20	0.43	1.00	1.87
3284	永赢诚益债券C	0.12	0.24	0.43	1.04	1.79
3285	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.03	0.43	0.68	1.05
3286	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.15	0.43	0.85	1.44
3287	招商鑫福中短债A	0.06	0.18	0.43	0.82	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商定期宝六个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
3842	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.33	0.68	1.41
3843	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.03	0.43	0.68	1.05
3844	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.68	1.06
3845	长盛稳鑫63个月债券	0.03	0.11	0.35	0.67	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商定期宝六个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.36	0.63	1.05
4187	英大纯债债券C	-0.02	0.04	0.12	0.40	1.05
4188	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.03	0.43	0.68	1.05
4189	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.28	0.58	1.05
4190	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	0.06	0.18	0.54	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商定期宝六个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	14.03	14.19
4335	金元顺安丰祥C	1.37	5.23	7.58	-	8.81
4336	招商定期宝六个月期理财债券	1.37	1.61	3.82	-	11.19
4337	财通资管鸿运中短债债券E	1.36	3.08	5.13	10.60	15.67
4338	工银尊利中短债债券A	1.36	3.31	5.71	11.42	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商定期宝六个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-5.13	1.63	5.88	-21.06	-46.97
5207	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	5.97	20.09
5208	招商定期宝六个月期理财债券	1.37	1.61	3.82	-	11.19
5209	中信建投景安债券A	2.45	1.61	6.25	-	9.90
5210	国泰君安君得盛债券A	-0.96	1.60	3.45	-1.66	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商定期宝六个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
5115	国泰民安增利债券C	-6.94	0.75	3.82	-1.30	63.05
5116	招商定期宝六个月期理财债券	1.37	1.61	3.82	-	11.19
5117	中金鑫裕C	0.88	1.91	3.82	6.51	12.03
5118	富国全球债券(QDII)人民币	-7.01	-1.70	3.79	11.93	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商定期宝六个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	嘉实3个月理财债券A	1.33	2.97	4.62	-	6.61
3912	嘉实3个月理财债券E	1.58	3.47	5.38	-	7.54
3913	招商定期宝六个月期理财债券	1.37	1.61	3.82	-	11.19
3914	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3915	长城悦享增利债券A	-6.27	-3.04	-0.77	-	-1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商定期宝六个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	山西证券裕泽债券发起式A	3.56	5.94	9.65	-	11.19
4400	万家鑫怡债券A	2.63	4.73	8.93	-	11.19
4401	招商定期宝六个月期理财债券	1.37	1.61	3.82	-	11.19
4402	中银荣享债券	2.46	4.20	8.45	-	11.19
4403	蜂巢丰裕债券C	2.62	4.86	8.19	-	11.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26渤海银行CD060	55.00	5484.71	19.85%
25广东农垦SCP006	27.00	2720.85	9.85%
25徐工集团SCP012(科创债)	27.00	2720.24	9.85%
25福州水务SCP004	27.00	2721.33	9.85%
26厦国贸SCP006	27.00	2715.56	9.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29	2026-09-28
单位净值(元)	1.0161	1.0161	1.0160	1.0160	1.0160
累计净值(元)	1.0161	1.0161	1.0160	1.0160	1.0160

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