招商定期宝六个月期理财债券(000792)_最新动态

招商定期宝六个月期理财债券000792MERCHANTS REGULARLY TREASURE SIX MONTHS FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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累计净值：1.0117

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

招商定期宝六个月期理财债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张宜杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.76亿元

2021-07-23 每10份派现金 0.1 元

招商定期宝六个月期理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.25	0.62	0.62
债券型名次	3664	2747	4546	4646	4772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	0.78	3.07	3.13	10.28
债券型名次	4433	5353	5198	3544	4539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.05	0.50	1.03	1.06
3663	招商产业债券C	0.02	0.01	0.28	0.73	0.73
3664	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.62	0.62
3665	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.03	0.65	1.70	1.72
3666	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.11	0.38	0.94	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	永赢昌利债券A	0.06	0.10	0.67	1.74	1.76
2746	永赢合益债券	0.06	0.10	0.79	1.67	1.61
2747	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.62	0.62
2748	招商添锦1年定开债发起式	0.05	0.10	0.78	1.75	1.77
2749	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.10	1.13	2.28	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.08	0.25	0.80	0.83
4545	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.05	0.25	0.62	0.65
4546	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.62	0.62
4547	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.25	0.82	0.82
4548	中加瑞享纯债债券C	0.00	-0.15	0.25	0.93	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	银河聚星两年定开债券	0.03	0.12	0.32	0.62	0.62
4645	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4646	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.62	0.62
4647	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	-0.05	0.26	0.61	0.61
4648	长信纯债壹号A	0.04	0.13	0.30	0.61	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4771	银河聚星两年定开债券	0.03	0.12	0.32	0.62	0.62
4772	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.62	0.62
4773	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.19	0.75	0.62
4774	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	-0.05	0.26	0.61	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	天治鑫祥利率债债券A	1.16	4.08	0.00	-	6.93
4432	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.34	9.41	-	12.91
4433	招商定期宝六个月期理财债券	1.16	0.78	3.07	3.13	10.28
4434	中融恒信纯债C	1.16	3.71	7.40	14.51	36.41
4435	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.79	3.12	-	6.99
5352	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	11.28	28.99
5353	招商定期宝六个月期理财债券	1.16	0.78	3.07	3.13	10.28
5354	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	5.63	6.07
5355	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	3.74	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	前海开源可转债债券	13.60	24.32	3.09	15.20	101.64
5197	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	1.74	8.58
5198	招商定期宝六个月期理财债券	1.16	0.78	3.07	3.13	10.28
5199	中加丰裕纯债债券C	0.12	1.74	3.05	-	3.88
5200	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.70	0.65	3.02	8.35	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	前海联合添利债券A	-4.24	0.07	1.14	3.22	20.44
3543	人保鑫裕增强债券C	3.21	6.90	4.41	3.20	16.24
3544	招商定期宝六个月期理财债券	1.16	0.78	3.07	3.13	10.28
3545	鹏华丰盛债券	6.81	12.59	7.21	3.09	78.73
3546	华宸稳健债券C	-9.95	-8.17	-3.54	3.05	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	3.58	6.42	-	10.28
4538	招商安华债券D	1.23	9.16	7.73	-	10.28
4539	招商定期宝六个月期理财债券	1.16	0.78	3.07	3.13	10.28
4540	鹏华稳福中短债债券C	1.34	3.04	7.38	-	10.27
4541	浦银安盛普诚纯债债券A	1.41	5.21	8.71	-	10.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26渤海银行CD060	55.00	5462.71	19.82%
25徐工集团SCP012(科创债)	27.00	2712.17	9.84%
25福州水务SCP004	27.00	2713.34	9.84%
25广东农垦SCP006	27.00	2712.69	9.84%
26厦国贸SCP006	27.00	2706.55	9.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0116	1.0115	1.0113	1.0111	1.0109
累计净值(元)	1.0116	1.0115	1.0113	1.0111	1.0109

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