招商定期宝六个月期理财债券(000792)_最新动态

招商定期宝六个月期理财债券000792MERCHANTS REGULARLY TREASURE SIX MONTHS FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0078 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0078

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商定期宝六个月期理财债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张宜杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.37亿元

2021-07-23 每10份派现金 0.1 元

招商定期宝六个月期理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.48	0.71	0.23
债券型名次	3595	2743	2242	3006	3099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	1.53	2.64	3.65	9.85
债券型名次	4374	5352	4955	2794	4425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	圆信永丰兴融A	0.01	0.25	0.45	0.81	0.23
3594	招商安心收益债券A	0.01	0.24	0.27	0.38	0.23
3595	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.26	0.48	0.71	0.23
3596	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.15	0.31	0.05
3597	招商添浩纯债A	0.01	0.22	0.26	0.23	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	永赢祥益债券A	0.06	0.26	0.51	0.88	0.25
2742	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.26	0.45	0.85	0.27
2743	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.26	0.48	0.71	0.23
2744	招商添泽纯债C	0.01	0.26	0.28	0.52	0.25
2745	招商招通纯债C	0.00	0.26	0.27	0.48	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.24	0.48	0.85	0.24
2241	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.32	0.48	0.82	0.31
2242	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.26	0.48	0.71	0.23
2243	招商添逸1年定开债	0.00	0.21	0.48	0.65	0.24
2244	招商添盈纯债A	0.09	0.42	0.48	0.68	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	银华永丰债券	0.00	0.16	0.35	0.71	0.15
3005	英大安旸纯债债券A	0.02	0.19	0.29	0.71	0.18
3006	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.26	0.48	0.71	0.23
3007	招商添裕纯债D	0.04	0.34	0.49	0.71	0.32
3008	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	圆信永丰兴融A	0.01	0.25	0.45	0.81	0.23
3098	招商安心收益债券A	0.01	0.24	0.27	0.38	0.23
3099	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.26	0.48	0.71	0.23
3100	浙商惠裕纯债A	0.05	0.23	0.44	0.81	0.23
3101	浙商中短债A	0.03	0.25	0.48	0.94	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.78	4.87	8.25	-	24.45
4373	信诚稳泰C	0.78	6.04	9.49	19.33	26.34
4374	招商定期宝六个月期理财债券	0.78	1.53	2.64	3.65	9.85
4375	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.78	5.06	8.87	15.69	18.22
4376	安信尊享添利利率债C	0.77	5.82	9.36	18.13	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	20.22	20.09
5351	建信利率债债券	-4.07	1.57	5.40	12.62	12.67
5352	招商定期宝六个月期理财债券	0.78	1.53	2.64	3.65	9.85
5353	汇添富理财14天债券A	0.59	1.51	2.82	4.64	6.20
5354	人保利丰纯债A	1.61	1.47	5.96	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	融通收益增强债券A	8.74	13.09	2.68	12.66	46.46
4954	国联安6个月定开债A	1.17	1.17	2.67	-	4.11
4955	招商定期宝六个月期理财债券	0.78	1.53	2.64	3.65	9.85
4956	华宝安融六个月持有期债券A	1.68	4.86	2.63	-	2.79
4957	华夏鼎润债券A	2.20	5.20	2.61	-	-12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	人保鑫裕增强债券C	5.11	9.94	4.37	3.66	17.24
2793	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	3.65	8.46
2794	招商定期宝六个月期理财债券	0.78	1.53	2.64	3.65	9.85
2795	宝盈盈泰纯债债券C	2.37	6.45	4.00	3.59	13.19
2796	融通中国概念债券(QDII)	2.07	3.24	5.29	3.46	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	东方臻善纯债债券A	1.58	3.93	6.48	-	9.85
4424	鹏华双季享180天持有期债券C	0.64	2.90	6.54	-	9.85
4425	招商定期宝六个月期理财债券	0.78	1.53	2.64	3.65	9.85
4426	长盛盛启债券C	1.61	5.75	0.00	-	9.84
4427	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鲁钢铁SCP003	20.00	2021.59	8.53%
25深圳地铁SCP001	20.00	2017.52	8.51%
25中远海运SCP005(科创票据)	20.00	2017.70	8.51%
25越秀租赁SCP004	20.00	2015.09	8.50%
25中国城乡SCP002	20.00	2013.57	8.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0078	1.0078	1.0078	1.0078	1.0077
累计净值(元)	1.0078	1.0078	1.0078	1.0078	1.0077

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