招商定期宝六个月期理财债券(000792)_最新动态

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量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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累计净值：1.0124

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

招商定期宝六个月期理财债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张宜杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.76亿元

2021-07-23 每10份派现金 0.1 元

招商定期宝六个月期理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.25	0.46	0.69
债券型名次	1332	3976	4102	4551	4709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	1.24	3.50	-	10.78
债券型名次	4725	5305	5154	3218	4444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	招商安阳债券A	0.02	0.59	-1.30	-2.00	-1.47
1331	招商安阳债券C	0.02	0.56	-1.39	-2.19	-1.70
1332	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.08	0.25	0.46	0.69
1333	招商添华纯债A	0.02	0.27	1.00	1.79	2.07
1334	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.25	0.58	1.23	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	0.08	0.70	1.83	2.11
3975	圆信永丰丰和C	0.00	0.08	0.32	0.88	1.09
3976	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.08	0.25	0.46	0.69
3977	招商中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.44	1.62
3978	浙商惠利纯债	0.01	0.08	0.22	0.56	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.65	0.78
4101	银华信用季季红债券C	-0.01	0.23	0.25	0.84	1.27
4102	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.08	0.25	0.46	0.69
4103	中加优享纯债债券C	0.00	0.06	0.25	1.15	1.38
4104	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.08	0.25	0.57	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.15	0.46	0.54
4550	兴华安恒纯债A	0.00	0.05	0.24	0.46	0.63
4551	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.08	0.25	0.46	0.69
4552	中金鑫裕C	0.00	0.05	0.13	0.46	0.54
4553	财通资管积极收益债券E	0.02	2.20	0.40	0.45	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	平安合进1年定开债	0.00	0.14	0.43	0.63	0.69
4708	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.22	0.61	0.69
4709	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.08	0.25	0.46	0.69
4710	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69
4711	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	易方达富财纯债债券	1.17	4.00	7.52	13.97	26.52
4724	银河增利债券C	1.17	5.18	4.45	0.38	90.50
4725	招商定期宝六个月期理财债券	1.17	1.24	3.50	-	10.78
4726	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.17	3.09	5.39	-	8.02
4727	中欧兴盈一年定开债券发起	1.17	3.29	9.68	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	鑫元璟丰债券	-0.17	1.26	5.50	-	7.21
5304	诺德安鸿	1.09	1.25	6.85	16.51	18.49
5305	招商定期宝六个月期理财债券	1.17	1.24	3.50	-	10.78
5306	宏利溢利债券C	0.28	1.23	4.08	9.36	29.99
5307	中信建投景安债券A	-0.86	1.22	5.56	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	招商添韵3个月定开债C	0.90	2.07	3.52	4.21	4.94
5153	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.68	1.74	3.50	-	5.01
5154	招商定期宝六个月期理财债券	1.17	1.24	3.50	-	10.78
5155	人保鑫泽纯债A	1.77	4.46	3.47	8.97	12.54
5156	东吴优益债券C	-3.68	4.51	3.43	5.48	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	江信聚福	3.33	4.02	9.84	-	87.25
3217	工银目标收益一年定开债券C	2.55	5.60	10.86	-	55.41
3218	招商定期宝六个月期理财债券	1.17	1.24	3.50	-	10.78
3219	中银安心回报	2.43	4.84	10.70	-	58.29
3220	兴业年年利定开债券	2.25	9.15	12.38	-	66.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	长江惠盈9个月持有债券发起A	7.57	12.14	9.15	-	10.78
4443	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.37	3.41	7.34	-	10.78
4444	招商定期宝六个月期理财债券	1.17	1.24	3.50	-	10.78
4445	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	10.52	10.77
4446	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	10.52	10.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26渤海银行CD060	55.00	5484.71	19.85%
25广东农垦SCP006	27.00	2720.85	9.85%
25福州水务SCP004	27.00	2721.33	9.85%
25徐工集团SCP012(科创债)	27.00	2720.24	9.85%
26厦国贸SCP006	27.00	2715.56	9.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0122	1.0120	1.0118	1.0117	1.0116
累计净值(元)	1.0122	1.0120	1.0118	1.0117	1.0116

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