招商定期宝六个月期理财债券(000792)_最新动态

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豪掷千亿欧元！欧盟推出芯片振兴法案，全球半导体热潮延续[2026-05-29]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

招商定期宝六个月期理财债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张宜杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.76亿元

2021-07-23 每10份派现金 0.1 元

招商定期宝六个月期理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.23	0.67	0.50
债券型名次	4664	4594	4708	4901	4953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	1.37	2.92	3.26	10.14
债券型名次	4957	5343	5147	3467	4562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
4663	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.02	-0.73	-1.27	0.44	-0.15
4664	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.23	0.67	0.50
4665	招商招和39个月定开债	0.02	0.15	0.81	1.44	1.19
4666	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.02	0.36	0.05	2.34	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.09	0.30	0.90	0.72
4593	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.41	0.74	0.62
4594	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.23	0.67	0.50
4595	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4596	招商招顺纯债A	0.01	0.09	0.34	0.93	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	鹏华丰诚债券C	0.00	-0.08	0.23	1.67	1.47
4707	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.23	0.23	0.78	0.70
4708	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.23	0.67	0.50
4709	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4710	浙商惠利纯债	0.01	0.06	0.23	0.63	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.11	0.32	0.67	0.52
4900	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4901	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.23	0.67	0.50
4902	中信建投景泰债券C	0.00	0.06	0.32	0.67	0.54
4903	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
招商定期宝六个月期理财债券一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	天弘永利优享债券A	-0.06	-0.39	-0.09	0.89	0.50
4952	兴华安恒纯债A	0.05	0.13	0.30	0.61	0.50
4953	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.23	0.67	0.50
4954	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	0.76	0.50
4955	中欧聚瑞债券A	-0.16	0.01	0.25	0.72	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	南方鑫利3个月定开债券发起	1.05	4.36	8.84	18.50	26.91
4956	永赢嘉益债券	1.05	5.89	10.24	18.08	28.10
4957	招商定期宝六个月期理财债券	1.05	1.37	2.92	3.26	10.14
4958	中金鑫裕C	1.05	2.44	4.32	6.71	11.22
4959	博时富源纯债债券	1.04	4.35	9.14	16.58	25.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	长城恒利纯债C	-0.48	1.39	4.14	-	7.89
5342	融通中国概念债券(QDII)	-0.68	1.39	4.16	1.83	23.21
5343	招商定期宝六个月期理财债券	1.05	1.37	2.92	3.26	10.14
5344	汇安短债债券E	1.09	1.34	1.34	1.98	10.86
5345	招商理财7天债券A	0.65	1.31	2.31	4.73	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.93	3.92	6.89
5146	易米和丰债券C	0.31	3.23	2.92	-	1.84
5147	招商定期宝六个月期理财债券	1.05	1.37	2.92	3.26	10.14
5148	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-2.79	0.33	2.86	-5.51	2.87
5149	格林泓景债券A	1.14	9.80	2.79	0.58	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	人保鑫裕增强债券C	5.05	6.42	5.16	3.29	17.08
3466	南方双元A	6.23	8.09	11.79	3.27	33.42
3467	招商定期宝六个月期理财债券	1.05	1.37	2.92	3.26	10.14
3468	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	3.22	4.80
3469	前海联合添利债券C	-3.00	0.46	1.65	3.14	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
招商定期宝六个月期理财债券一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	浦银安盛普诚纯债债券A	1.76	5.48	9.05	-	10.15
4561	浙商汇金聚瑞债券A	1.92	4.15	8.50	-	10.15
4562	招商定期宝六个月期理财债券	1.05	1.37	2.92	3.26	10.14
4563	招商添泰1年定开债发起式	1.73	4.90	9.77	-	10.14
4564	浙商汇金兴利增强债券C	13.30	13.38	12.65	-	10.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26渤海银行CD060	55.00	5462.71	19.82%
25徐工集团SCP012(科创债)	27.00	2712.17	9.84%
25福州水务SCP004	27.00	2713.34	9.84%
25广东农垦SCP006	27.00	2712.69	9.84%
26厦国贸SCP006	27.00	2706.55	9.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0103	1.0101	1.0099	1.0097	1.0096
累计净值(元)	1.0103	1.0101	1.0099	1.0097	1.0096

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