招商定期宝六个月期理财债券C(000792)_最新动态

招商定期宝六个月期理财债券C000792MERCHANTS REGULARLY TREASURE SIX MONTHS FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

最新动态

最新净值：1.0165 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0165

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商定期宝六个月期理财债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张宜杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.00亿元

2021-07-23 每10份派现金 0.1 元

招商定期宝六个月期理财债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.41	0.65	1.09
债券型名次	5135	4410	3487	3856	4273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	1.65	3.78	-	11.23
债券型名次	4285	5158	5111	3431	4438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商定期宝六个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
5134	圆信永丰兴利A	0.01	0.15	0.71	1.62	3.13
5135	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.05	0.41	0.65	1.09
5136	招商理财7天债券A	0.01	0.07	0.12	0.20	0.41
5137	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商定期宝六个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	易方达富财纯债债券	-0.04	0.05	0.16	0.26	1.34
4409	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4410	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.05	0.41	0.65	1.09
4411	浙商聚盈纯债债券C	-0.03	0.05	0.71	1.66	3.16
4412	中金金利A	0.09	0.05	-0.27	-0.39	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商定期宝六个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	永赢迅利中高等级短债E	0.08	0.17	0.41	0.73	1.35
3486	圆信永丰丰和C	0.06	0.16	0.41	0.74	1.51
3487	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.05	0.41	0.65	1.09
3488	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.06	0.16	0.41	0.77	1.48
3489	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.08	0.19	0.41	0.74	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商定期宝六个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	英大纯债债券A	0.19	0.24	0.29	0.65	1.51
3855	英大纯债债券E	0.18	0.23	0.28	0.65	1.51
3856	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.05	0.41	0.65	1.09
3857	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.05	0.19	0.36	0.65	1.08
3858	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商定期宝六个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	南华瑞利债券C	0.39	0.16	-0.10	-0.15	1.09
4272	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.15	0.30	0.55	1.09
4273	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.05	0.41	0.65	1.09
4274	招商添旭3个月定开债发起式A	0.13	0.14	0.32	0.40	1.09
4275	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.05	0.14	0.30	0.54	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
招商定期宝六个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.33	3.34	7.95	-	18.91
4284	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.04	5.40	-	9.88
4285	招商定期宝六个月期理财债券	1.33	1.65	3.78	-	11.23
4286	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.60	5.08	7.47	22.60
4287	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.00	4.95	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
招商定期宝六个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	前海联合润盈短债A	0.65	1.66	3.64	8.38	14.95
5157	国联安6个月定开债C	0.86	1.65	1.65	-	4.32
5158	招商定期宝六个月期理财债券	1.33	1.65	3.78	-	11.23
5159	华富安华债券C	-4.72	1.64	4.26	-2.60	4.71
5160	中欧聚瑞债券A	-0.02	1.64	5.96	11.84	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
招商定期宝六个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	工银瑞信7天理财债券C	0.93	2.03	3.81	7.35	10.23
5110	招商安嘉债券	-11.28	-5.58	3.79	-	11.08
5111	招商定期宝六个月期理财债券	1.33	1.65	3.78	-	11.23
5112	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-4.33	-0.37	3.76	-	1.40
5113	万家民安增利12个月定开债C	0.96	1.90	3.75	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
招商定期宝六个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	江信聚福	-2.07	-0.27	4.04	-	77.86
3430	工银目标收益一年定开债券C	3.08	6.29	11.07	-	56.98
3431	招商定期宝六个月期理财债券	1.33	1.65	3.78	-	11.23
3432	中银安心回报	2.16	5.19	10.52	-	58.97
3433	兴业年年利定开债券	1.89	7.35	12.60	-	65.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
招商定期宝六个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	富国汇泽一年定期开放债券A	2.17	4.60	9.06	-	11.23
4437	恒生前海恒悦纯债C	1.80	4.62	9.21	-	11.23
4438	招商定期宝六个月期理财债券	1.33	1.65	3.78	-	11.23
4439	东方可转债债券A	-10.38	13.69	5.69	3.10	11.22
4440	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.47	4.57	9.08	-	11.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26渤海银行CD060	55.00	5484.71	19.85%
25广东农垦SCP006	27.00	2720.85	9.85%
25徐工集团SCP012(科创债)	27.00	2720.24	9.85%
25福州水务SCP004	27.00	2721.33	9.85%
26厦国贸SCP006	27.00	2715.56	9.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

查看全文[11-08]
标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

查看全文[11-07]
11-07 景顺长城新兴成长混合增聘基金经理农冰立、刘彦春共管
11-07 注意，大资金在行动！以史为鉴，底部反弹谁更具潜力？14只基金年化超15%领跑
11-07 信澳新能源产业股票增聘基金经理，“排兵布阵”开新局
11-07 布油单周暴跌13%失守百元关口对冲基金选举前已削减多头押注

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0164	1.0162	1.0161	1.0161	1.0161
累计净值(元)	1.0164	1.0162	1.0161	1.0161	1.0161

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。