资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1096543.93 99.98%
银行存款和结算备付金 181.75 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1096725.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 6060.00 606389.28 75.40%
24农发清发32 880.00 88883.72 11.05%
23光大银行债03 680.00 69259.47 8.61%
25农业银行CD416 500.00 49646.23 6.17%
25光大银行CD258 500.00 49641.70 6.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 947598.76 117.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%