资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1094613.39 99.99%
银行存款和结算备付金 105.05 0.01%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:1094718.51万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 6060.00 605888.32 75.59%
24农发清发32 880.00 88536.42 11.05%
23光大银行债03 680.00 69071.94 8.62%
25农业银行CD416 500.00 49438.37 6.17%
25光大银行CD258 500.00 49433.89 6.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 945987.49 118.02%
国家债券 303.95 0.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%