资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1044953.60 99.99%
银行存款和结算备付金 146.81 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1045100.41万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 6060.00 606918.64 75.21%
24农发清发32 880.00 89234.81 11.06%
23光大银行债03 680.00 69448.56 8.61%
25光大银行CD258 500.00 49852.63 6.18%
25农业银行CD416 500.00 49857.21 6.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 895375.78 110.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%