资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 954175.44 99.97%
银行存款和结算备付金 278.16 0.03%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:954453.65万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 5210.00 520445.89 65.14%
24农发清发32 880.00 88192.90 11.04%
23光大银行债03 680.00 68886.74 8.62%
25光大银行CD258 500.00 49229.81 6.16%
25农业银行CD416 500.00 49234.25 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 806162.68 100.90%
国家债券 302.93 0.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%