财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5325.82 |
2616.03 |
779.40 |
14.77 |
28.58 |
| 本期利润(万元) |
5325.82 |
2616.03 |
779.40 |
14.77 |
28.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
109233.88 |
0.00 |
103908.06 |
0.00 |
635.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
804282.82 |
801573.04 |
798957.01 |
5148.04 |
5133.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.67 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
28.54 |
0.00 |
27.68 |
0.00 |
26.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
181.75 |
198.14 |
10.55 |
73.97 |
107.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.10 |
85.33 |
0.63 |
1.30 |
196.04 |
| 应付托管费(万元) |
33.03 |
28.44 |
0.21 |
0.22 |
32.67 |
| 资产总计(万元) |
1096725.67 |
1094513.78 |
5180.07 |
5123.19 |
1042694.36 |
| 负债合计(万元) |
292442.85 |
295556.77 |
46.80 |
18.50 |
244735.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
804282.82 |
798957.01 |
5133.27 |
5104.68 |
797958.58 |
| 未分配利润(万元) |
109233.88 |
103908.06 |
635.87 |
607.28 |
86858.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8301.34 |
1225.59 |
40.19 |
20989.24 |
12250.31 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8301.34 |
1225.59 |
40.19 |
20989.24 |
12250.31 |
| 管理人报酬(万元) |
596.26 |
93.06 |
4.58 |
2065.62 |
1184.12 |
| 托管费(万元) |
198.75 |
30.76 |
1.27 |
344.27 |
197.35 |
| 其它费用(万元) |
21.79 |
14.93 |
5.93 |
29.30 |
15.93 |
| 费用合计(万元) |
2975.52 |
446.19 |
11.61 |
6054.28 |
4065.58 |
| 利润总额(万元) |
5325.82 |
779.40 |
28.58 |
14934.96 |
8184.73 |
| 净利润(万元) |
5325.82 |
779.40 |
28.58 |
14934.96 |
8184.73 |
