招商招利一年理财债券(004780)_最新动态

招商招利一年理财债券004780INVESTMENT ATTRACTION ONE YEAR FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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累计净值：1.2531

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

招商招利一年理财债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹晋文

2023-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.16亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.4 元

招商招利一年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.34	0.67	0.62
债券型名次	4833	4076	4537	4867	4780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.06	5.12	9.53	28.51
债券型名次	4182	4973	4940	3311	1750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.26	0.69	0.58
4832	招商招和39个月定开债	0.02	0.15	0.78	1.36	1.28
4833	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.67	0.62
4834	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.35	0.71	0.66
4835	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.08	0.46	1.04	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	招商招财通理财债券A	0.08	0.11	0.33	0.44	0.43
4075	招商招丰纯债A	0.06	0.11	0.57	0.94	0.93
4076	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.67	0.62
4077	招商鑫福中短债C	0.05	0.11	0.48	0.90	0.84
4078	招商鑫利中短债债券C	0.05	0.11	0.49	0.94	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.34	0.69	0.63
4536	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.34	0.72	0.65
4537	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.67	0.62
4538	招商招顺纯债A	0.06	0.12	0.34	1.01	0.88
4539	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.34	1.19	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.25	0.67	0.57
4866	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4867	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.67	0.62
4868	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4869	安信尊享添益债券C	-0.02	-0.24	-0.20	0.66	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.68	0.62
4779	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.07	0.33	0.68	0.62
4780	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.67	0.62
4781	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.34	0.66	0.62
4782	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.21	0.62	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	永赢同利债券C	1.37	3.11	5.51	10.64	15.51
4181	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.26	5.70	-	7.49
4182	招商招利一年理财债券	1.37	3.06	5.12	9.53	28.51
4183	中航瑞景3个月定开A	1.37	4.32	7.63	15.65	27.32
4184	中银汇享债券	1.37	5.08	11.16	20.08	26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	鹏华年年红一年持有期债券C	1.09	3.06	6.60	13.42	16.37
4972	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.33	3.06	5.33	-	11.13
4973	招商招利一年理财债券	1.37	3.06	5.12	9.53	28.51
4974	中信保诚稳鸿A	0.81	3.06	8.18	16.82	30.90
4975	中银聚享债券B	-0.01	3.06	6.30	12.91	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	新沃通利纯债C	0.60	4.38	5.12	7.81	20.44
4939	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.24	5.12	-	6.02
4940	招商招利一年理财债券	1.37	3.06	5.12	9.53	28.51
4941	广发集优9个月持有期债券A	3.37	9.14	5.10	11.70	11.22
4942	长信利率债债券C	0.29	3.67	5.09	10.51	31.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	南方初元中短债E	0.80	2.39	4.38	9.56	15.08
3310	鹏华丰实定期开放债券A	1.66	4.84	8.58	9.53	72.24
3311	招商招利一年理财债券	1.37	3.06	5.12	9.53	28.51
3312	长江安享纯债18个月定开C	1.20	3.11	4.93	9.51	10.86
3313	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	9.51	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.81	5.90	10.19	17.54	28.52
1749	信诚稳泰A	1.47	6.16	9.54	20.69	28.51
1750	招商招利一年理财债券	1.37	3.06	5.12	9.53	28.51
1751	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.58	3.16	5.45	11.31	28.50
1752	光大保德信尊合87个月债券	4.88	9.57	14.24	24.26	28.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	6060.00	605888.32	75.59%
24农发清发32	880.00	88536.42	11.05%
23光大银行债03	680.00	69071.94	8.62%
25农业银行CD416	500.00	49438.37	6.17%
25光大银行CD258	500.00	49433.89	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	945987.49	118.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0070	1.0070	1.0069	1.0068	1.0068
累计净值(元)	1.2531	1.2531	1.2530	1.2529	1.2529

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