招商招利一年理财债券(004780)_最新动态

招商招利一年理财债券004780INVESTMENT ATTRACTION ONE YEAR FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0087 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2548

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招利一年理财债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹晋文

2023-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.43亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.4 元

招商招利一年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.35	0.67	0.79
债券型名次	2994	3446	3613	4237	4570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	2.97	5.07	9.37	28.72
债券型名次	4317	4799	4931	2730	1726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
2993	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
2994	招商招利一年理财债券	0.01	0.11	0.35	0.67	0.79
2995	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.13	0.52	1.26	1.46
2996	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.11	0.47	1.17	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.11	0.36	0.90	1.04
3445	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.01	0.11	0.36	0.92	1.05
3446	招商招利一年理财债券	0.01	0.11	0.35	0.67	0.79
3447	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.11	0.47	1.17	1.37
3448	招商鑫诚短债C	0.01	0.11	0.28	0.64	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	银河天盈中短债A	0.00	0.14	0.35	0.98	1.15
3612	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
3613	招商招利一年理财债券	0.01	0.11	0.35	0.67	0.79
3614	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.10	0.35	0.93	1.07
3615	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.67	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	新华聚利E	0.00	0.14	0.50	0.67	0.67
4236	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4237	招商招利一年理财债券	0.01	0.11	0.35	0.67	0.79
4238	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.67	0.79
4239	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.67	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.65	0.79
4569	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.24	0.67	0.79
4570	招商招利一年理财债券	0.01	0.11	0.35	0.67	0.79
4571	招商招享纯债A	-0.03	0.27	0.10	0.61	0.79
4572	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.67	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4316	银河庭芳3个月定开债券	1.41	4.23	8.30	14.81	31.04
4317	招商招利一年理财债券	1.41	2.97	5.07	9.37	28.72
4318	中加纯债一年C	1.41	2.71	7.72	-	87.78
4319	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.41	3.19	5.68	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	华商鸿丰纯债债券	1.18	2.97	6.39	-	8.37
4798	平安惠鸿纯债	1.47	2.97	6.43	16.93	25.89
4799	招商招利一年理财债券	1.41	2.97	5.07	9.37	28.72
4800	博时安祺6个月定开债A	1.67	2.96	7.63	-	27.90
4801	长江安享纯债18个月定开C	1.12	2.96	4.78	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.69	5.08	-	7.00
4930	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
4931	招商招利一年理财债券	1.41	2.97	5.07	9.37	28.72
4932	国投瑞银顺恒纯债债券	1.40	3.00	5.06	8.66	11.71
4933	华富安华债券C	2.54	6.41	5.06	2.31	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	长信利鑫债券(LOF)C	2.41	8.04	8.27	9.40	30.14
2729	中泰蓝月短债C	1.31	2.94	4.99	9.39	16.78
2730	招商招利一年理财债券	1.41	2.97	5.07	9.37	28.72
2731	中银转债增强债券B	7.86	35.31	23.24	9.37	227.02
2732	广发集优9个月持有期债券A	1.58	9.64	5.64	9.36	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	上银政策性金融债债券	1.44	5.32	14.01	21.64	28.74
1725	金鹰鑫日享债券C	2.40	4.66	7.21	13.79	28.72
1726	招商招利一年理财债券	1.41	2.97	5.07	9.37	28.72
1727	博时汇享纯债债券A	1.88	4.46	8.45	15.12	28.71
1728	鹏扬利泽债券C	1.63	3.32	6.57	12.14	28.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	6060.00	606389.28	75.40%
24农发清发32	880.00	88883.72	11.05%
23光大银行债03	680.00	69259.47	8.61%
25农业银行CD416	500.00	49646.23	6.17%
25光大银行CD258	500.00	49641.70	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	947598.76	117.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	1.0085
累计净值(元)	1.2547	1.2547	1.2546	1.2546	1.2546

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