招商招利一年理财债券(004780)_最新动态

招商招利一年理财债券004780INVESTMENT ATTRACTION ONE YEAR FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0019 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2480

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招利一年理财债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹晋文

2023-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：79.90亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.4 元

招商招利一年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.45	0.73	0.11
债券型名次	3058	4889	2451	2888	4911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.36	5.19	10.03	27.85
债券型名次	3458	5064	4770	2607	1688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	招商招华纯债A	0.02	0.42	0.60	1.08	0.41
3057	招商招坤纯债C	0.02	0.17	0.27	0.27	0.17
3058	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.45	0.73	0.11
3059	招商招旺纯债C	0.02	0.22	0.21	0.39	0.20
3060	招商招祥纯债C	0.02	0.28	0.38	0.50	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	永赢嘉益债券	0.00	0.11	-0.09	-0.05	0.07
4888	招商添福1年定开债	-0.01	0.11	0.16	0.44	0.09
4889	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.45	0.73	0.11
4890	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10
4891	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.26	0.45	0.85	0.27
2450	圆信永丰兴融A	0.01	0.25	0.45	0.81	0.23
2451	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.45	0.73	0.11
2452	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.45	1.06	0.08
2453	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.07	0.31	0.45	0.60	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	易方达纯债债券A	0.04	0.33	0.53	0.73	0.33
2887	招商招景纯债A	0.04	0.17	0.36	0.73	0.17
2888	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.45	0.73	0.11
2889	招商招顺纯债A	0.05	0.25	0.42	0.73	0.24
2890	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.21	0.42	0.73	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	永赢恒益债券	0.02	0.13	-0.25	-0.77	0.11
4910	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11
4911	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.45	0.73	0.11
4912	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.30	0.62	0.11
4913	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	永赢泰利债券A	1.31	5.36	9.72	14.37	15.12
3457	永赢盈益债券C	1.31	5.15	9.48	15.29	21.41
3458	招商招利一年理财债券	1.31	3.36	5.19	10.03	27.85
3459	招商招祥纯债C	1.31	6.19	12.40	-	20.37
3460	泓德裕丰中短债债券A	1.31	3.76	6.47	11.98	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	泰信添鑫中短债债券A	1.73	3.36	8.47	-	9.65
5063	太平恒利纯债	1.30	3.36	5.76	11.22	20.59
5064	招商招利一年理财债券	1.31	3.36	5.19	10.03	27.85
5065	汇添富丰利短债C	1.16	3.35	5.84	11.56	11.99
5066	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	3.35	0.00	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	中科沃土沃安中短利率债券C	0.93	2.72	5.20	15.33	19.25
4769	工银增强收益债券B	1.81	7.02	5.19	14.70	159.86
4770	招商招利一年理财债券	1.31	3.36	5.19	10.03	27.85
4771	中信建投景安债券C	-2.60	1.88	5.19	-	-5.16
4772	大成元合双利债券发起式A	4.52	10.88	5.18	-	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	华安双债添利债券C	1.75	6.22	7.78	10.07	81.14
2606	德邦景颐债券A	2.41	6.52	8.18	10.04	28.99
2607	招商招利一年理财债券	1.31	3.36	5.19	10.03	27.85
2608	万家增强收益债券	5.00	7.08	8.83	10.02	235.84
2609	信诚三得益债券A	7.54	11.46	9.59	10.02	129.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	兴银收益增强债券C	20.18	38.16	0.00	-	27.90
1687	国寿安保安瑞纯债债券	1.24	3.99	6.30	12.26	27.88
1688	招商招利一年理财债券	1.31	3.36	5.19	10.03	27.85
1689	中加颐信纯债债券A	0.90	5.74	9.48	16.19	27.85
1690	永赢通益债券A	1.24	5.34	10.14	18.65	27.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	5210.00	520445.89	65.14%
24农发清发32	880.00	88192.90	11.04%
23光大银行债03	680.00	68886.74	8.62%
25光大银行CD258	500.00	49229.81	6.16%
25农业银行CD416	500.00	49234.25	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	806162.68	100.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招利一年期理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0019	1.0018	1.0018	1.0018	1.0017
累计净值(元)	1.2480	1.2479	1.2479	1.2479	1.2478

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。