招商招利一年理财债券(004780)_最新动态

招商招利一年理财债券004780INVESTMENT ATTRACTION ONE YEAR FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2588

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招利一年理财债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹晋文

2023-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.70亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.4 元

招商招利一年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.39	0.73	1.19
债券型名次	4868	3450	3582	3674	4158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	2.79	5.00	9.11	29.23
债券型名次	4049	4924	4944	2834	1726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.39	0.75	1.44
4867	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.17	0.40	0.78	1.44
4868	招商招利一年理财债券	0.03	0.18	0.39	0.73	1.19
4869	招商鑫诚短债A	0.03	0.14	0.37	0.70	1.25
4870	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.18	0.34	0.59	1.13
3449	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.07	0.18	0.40	0.77	1.47
3450	招商招利一年理财债券	0.03	0.18	0.39	0.73	1.19
3451	浙商中短债A	0.09	0.18	0.52	1.04	2.01
3452	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.39	0.75	1.44
3581	招商产业债券A	0.09	0.13	0.39	0.75	1.49
3582	招商招利一年理财债券	0.03	0.18	0.39	0.73	1.19
3583	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.08	0.21	0.39	0.82	1.48
3584	招商鑫嘉中短债债券C	0.07	0.16	0.39	0.75	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.09	0.21	0.43	0.73	1.29
3673	招商信用添利债券(LOF)C	0.99	-0.07	-0.47	0.73	5.24
3674	招商招利一年理财债券	0.03	0.18	0.39	0.73	1.19
3675	中欧短债债券C	0.07	0.16	0.40	0.73	1.36
3676	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.07	0.16	0.44	0.73	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.22	0.47	0.80	1.19
4157	易方达安益90天持有债券C	0.05	0.11	0.32	0.59	1.19
4158	招商招利一年理财债券	0.03	0.18	0.39	0.73	1.19
4159	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.09	0.32	0.58	1.18
4160	国泰利安中短债债券A	0.03	0.13	0.31	0.62	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	华夏短债债券C	1.51	3.43	6.23	11.44	27.91
4048	金元顺安丰祥A	1.51	5.30	8.22	15.86	49.51
4049	招商招利一年理财债券	1.51	2.79	5.00	9.11	29.23
4050	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.51	3.07	5.51	-	7.87
4051	中银证券安灏债券C	1.51	3.17	5.45	9.85	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	创金合信鑫日享短债债券C	1.31	2.79	5.42	11.20	24.11
4923	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.86	-	8.17
4924	招商招利一年理财债券	1.51	2.79	5.00	9.11	29.23
4925	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.78	5.09	-	8.01
4926	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.78	5.14	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	平安添悦债券C	-5.34	0.06	5.00	-	0.11
4943	新华鑫日享中短债C	1.37	2.83	5.00	10.00	20.72
4944	招商招利一年理财债券	1.51	2.79	5.00	9.11	29.23
4945	中泰蓝月短债C	1.11	3.05	5.00	8.93	17.06
4946	国联安增顺纯债债券C	1.19	2.38	4.99	9.73	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	东兴兴财短债债券C	1.39	3.30	5.84	9.12	11.26
2833	平安双债添益债券C	0.73	7.69	9.99	9.12	45.28
2834	招商招利一年理财债券	1.51	2.79	5.00	9.11	29.23
2835	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	9.08	10.77
2836	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	9.06	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	中加颐睿纯债债券C	1.96	5.01	7.82	13.96	29.27
1725	西部利得合赢债券C	1.53	3.28	7.11	13.21	29.24
1726	招商招利一年理财债券	1.51	2.79	5.00	9.11	29.23
1727	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.20	5.11	9.70	16.21	29.22
1728	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	6.44	29.22

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	6060.00	606918.64	75.21%
24农发清发32	880.00	89234.81	11.06%
23光大银行债03	680.00	69448.56	8.61%
25光大银行CD258	500.00	49852.63	6.18%
25农业银行CD416	500.00	49857.21	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	895375.78	110.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0127	1.0126	1.0126	1.0125	1.0124
累计净值(元)	1.2588	1.2587	1.2587	1.2586	1.2585

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