招商招利一年理财债券(004780)_最新动态

招商招利一年理财债券004780INVESTMENT ATTRACTION ONE YEAR FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0052 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2513

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招利一年理财债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹晋文

2023-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.16亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.4 元

招商招利一年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.33	0.78	0.44
债券型名次	4222	5013	4629	4500	5018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.18	5.16	-	28.28
债券型名次	4273	5026	4905	968	1724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	招商招坤纯债A	0.02	0.35	0.83	1.21	1.03
4221	招商招坤纯债C	0.02	0.31	0.73	1.00	0.90
4222	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.33	0.78	0.44
4223	招商招旭纯债A	0.02	0.31	0.82	1.17	1.04
4224	招商招旭纯债C	0.02	0.31	0.77	1.07	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	银河聚星两年定开债券	0.02	0.12	0.28	1.03	0.39
5012	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.12	0.38	1.29	0.63
5013	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.33	0.78	0.44
5014	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.48	0.90	0.72
5015	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.12	0.46	1.54	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	招商招利1个月期理财债券B	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
4628	招商招利1个月期理财债券C	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
4629	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.33	0.78	0.44
4630	中加享利三年债券	0.03	0.12	0.33	0.66	0.44
4631	中金鑫裕C	0.01	0.04	0.33	0.59	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	永赢同利债券C	0.01	0.16	0.46	0.78	0.60
4499	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.41	0.78	0.53
4500	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.33	0.78	0.44
4501	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.17	0.42	0.78	0.56
4502	鑫元中短债C	0.02	0.16	0.50	0.78	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	添富短债债券C	0.01	0.14	0.36	0.61	0.44
5017	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.21	0.69	0.44
5018	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.33	0.78	0.44
5019	中加享利三年债券	0.03	0.12	0.33	0.66	0.44
5020	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.34	0.63	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.35	4.48	5.48	-	9.03
4272	永赢元利债券C	1.35	4.83	7.80	-	15.10
4273	招商招利一年理财债券	1.35	3.18	5.16	-	28.28
4274	中信建投稳硕债券C	1.35	4.81	9.33	-	14.10
4275	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.34	5.38	10.56	-	45.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.42	3.18	5.71	-	10.92
5025	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.42	3.18	5.70	-	10.93
5026	招商招利一年理财债券	1.35	3.18	5.16	-	28.28
5027	财通资管鸿益中短债债券E	1.49	3.17	6.10	-	12.50
5028	华商瑞丰短债债券C	1.02	3.17	6.37	-	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	平安高等级债C	0.53	3.10	5.17	-	9.30
4904	添富短债债券C	1.06	2.75	5.17	-	17.93
4905	招商招利一年理财债券	1.35	3.18	5.16	-	28.28
4906	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.79	5.15	-	6.15
4907	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.33	4.63	5.15	-	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	富国鼎利纯债三个月定开债	3.21	6.12	11.05	-	47.40
967	中银智享债券A	1.54	4.42	8.14	-	25.02
968	招商招利一年理财债券	1.35	3.18	5.16	-	28.28
969	富荣富乾债券A	4.33	5.80	-1.37	-	-4.79
970	富荣富乾债券C	3.82	5.73	-2.08	-	-12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.61	7.61	14.96	-	28.31
1723	万家年年恒荣C	1.40	4.39	7.07	-	28.28
1724	招商招利一年理财债券	1.35	3.18	5.16	-	28.28
1725	西部利得合赢债券C	1.18	3.97	7.41	-	28.26
1726	金信民兴债券C	4.39	8.12	9.59	-	28.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	6060.00	605888.32	75.59%
24农发清发32	880.00	88536.42	11.05%
23光大银行债03	680.00	69071.94	8.62%
25农业银行CD416	500.00	49438.37	6.17%
25光大银行CD258	500.00	49433.89	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	945987.49	118.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0052	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050
累计净值(元)	1.2513	1.2512	1.2512	1.2511	1.2511

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