招商招利一年理财债券(004780)_最新动态

招商招利一年理财债券004780INVESTMENT ATTRACTION ONE YEAR FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.0096 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2557

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商招利一年理财债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹晋文

2023-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.43亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.4 元

招商招利一年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.33	0.67	0.88
债券型名次	1833	4346	2842	4149	4613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	2.86	5.04	9.29	28.84
债券型名次	4548	5011	4983	2785	1751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.12	0.29	0.79	1.03
1832	招商招和39个月定开债	0.02	0.08	0.30	1.11	1.49
1833	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.33	0.67	0.88
1834	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.22	0.64	0.86
1835	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.33	0.73	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	招商产业债券A	0.01	0.11	0.25	0.87	1.16
4345	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.11	0.28	0.85	1.12
4346	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.33	0.67	0.88
4347	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.01	0.11	0.28	0.81	1.07
4348	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.11	0.29	0.85	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.12	0.33	0.95	1.26
2841	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.13	0.33	0.89	1.16
2842	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.33	0.67	0.88
2843	招商招盛纯债A	0.00	0.15	0.33	1.18	1.53
2844	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.33	0.73	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4148	永赢永益债券A	0.13	-0.01	-0.07	0.67	1.07
4149	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.33	0.67	0.88
4150	浙商汇金聚瑞债券A	-0.23	-0.23	-0.01	0.67	1.17
4151	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.23	0.67	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	平安元盛超短债A	0.02	0.07	0.23	0.58	0.88
4612	人保鑫裕增强债券C	-0.06	0.52	-0.20	-0.72	0.88
4613	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.33	0.67	0.88
4614	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.08	0.23	0.68	0.88
4615	中融恒泰纯债C	0.11	0.03	-1.45	0.28	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	易方达裕浙3个月定开债券	1.41	2.96	6.59	-	7.10
4547	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4548	招商招利一年理财债券	1.41	2.86	5.04	9.29	28.84
4549	中银证券中高等级债券A	1.41	3.43	6.66	12.75	23.18
4550	财通资管鸿达纯债债券E	1.40	3.22	5.88	11.75	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	长江安享纯债18个月定开C	1.14	2.86	4.66	-	10.99
5010	南方吉元短债C	1.13	2.86	5.42	6.40	15.03
5011	招商招利一年理财债券	1.41	2.86	5.04	9.29	28.84
5012	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.38	2.86	5.34	-	7.58
5013	华润元大润鑫债券A	1.64	2.85	5.72	11.09	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	长城稳固收益债券C	-1.72	6.17	5.04	-5.99	33.67
4982	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.22	6.61	5.04	-	-5.66
4983	招商招利一年理财债券	1.41	2.86	5.04	9.29	28.84
4984	东方卓行18个月定开债券A	1.74	2.73	5.03	-	10.24
4985	国新国证鑫颐中短债C	2.24	4.07	5.03	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	万家增强收益债券	1.94	5.19	7.56	9.31	234.52
2784	华安安敦债券C	1.60	3.35	5.39	9.29	11.20
2785	招商招利一年理财债券	1.41	2.86	5.04	9.29	28.84
2786	华安稳固收益债券C	2.22	4.78	8.50	9.25	100.43
2787	平安双债添益债券C	2.05	12.37	10.55	9.25	45.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	金鹰鑫日享债券C	2.64	4.82	7.35	13.60	28.84
1750	招商添泽纯债C	1.97	4.31	7.84	15.26	28.84
1751	招商招利一年理财债券	1.41	2.86	5.04	9.29	28.84
1752	西部利得汇逸债券A	5.00	13.58	12.81	16.58	28.83
1753	华夏鼎隆债券C	2.63	4.86	10.54	19.73	28.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	6060.00	606389.28	75.40%
24农发清发32	880.00	88883.72	11.05%
23光大银行债03	680.00	69259.47	8.61%
25农业银行CD416	500.00	49646.23	6.17%
25光大银行CD258	500.00	49641.70	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	947598.76	117.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	1.0094
累计净值(元)	1.2557	1.2557	1.2556	1.2556	1.2555

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