招商招利一年理财债券(004780)_最新动态

招商招利一年理财债券004780INVESTMENT ATTRACTION ONE YEAR FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0078 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2539

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招利一年理财债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹晋文

2023-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.16亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.4 元

招商招利一年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.34	0.67	0.70
债券型名次	3668	2463	4235	4566	4662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.03	5.11	9.47	28.61
债券型名次	3886	4961	4966	3295	1746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.11	0.38	0.94	0.96
3667	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.09	0.33	0.84	0.85
3668	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.67	0.70
3669	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.71	0.73
3670	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.32	0.73	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.11	0.46	1.04	1.07
2462	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.11	0.38	0.94	0.96
2463	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.67	0.70
2464	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.11	0.65	1.37	1.37
2465	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.34	0.94	0.94
4234	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.09	0.34	0.75	0.77
4235	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.67	0.70
4236	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.34	1.04	1.04
4237	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.34	0.66	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.07	0.29	0.67	0.69
4565	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4566	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.67	0.70
4567	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4568	中银证券中高等级债券C	0.02	0.04	0.24	0.67	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.05	0.24	0.72	0.70
4661	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.29	0.69	0.70
4662	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.67	0.70
4663	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.68	0.70
4664	财通资管双盈债券发起式A	-0.44	-0.14	-0.25	0.40	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	银河庭芳3个月定开债券	1.39	5.25	8.65	15.73	31.27
3885	永赢昌益债券C	1.39	4.55	7.93	13.75	20.58
3886	招商招利一年理财债券	1.39	3.03	5.11	9.47	28.61
3887	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.39	3.69	6.58	-	8.80
3888	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.39	3.64	8.40	15.56	61.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.07	3.04	5.56	-	7.41
4960	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.59	3.03	4.87	9.64	9.22
4961	招商招利一年理财债券	1.39	3.03	5.11	9.47	28.61
4962	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.18	3.03	8.11	-	10.14
4963	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	新华鑫日享中短债C	1.07	2.81	5.11	10.81	20.17
4965	兴华安恒纯债A	1.06	2.47	5.11	-	10.54
4966	招商招利一年理财债券	1.39	3.03	5.11	9.47	28.61
4967	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.90	5.10	-	7.40
4968	建信润利增强债券C	3.99	7.55	5.10	12.03	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	华润元大润泽债券C	1.72	3.73	5.57	9.51	22.08
3294	交银裕利纯债债券C	1.53	3.25	5.09	9.50	27.22
3295	招商招利一年理财债券	1.39	3.03	5.11	9.47	28.61
3296	泓德裕丰中短债债券C	0.81	2.69	4.97	9.45	18.14
3297	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.47	4.99	9.44	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	金鹰鑫日享债券C	2.28	4.85	7.51	15.17	28.61
1745	鹏扬利泽债券C	1.41	3.53	6.60	12.45	28.61
1746	招商招利一年理财债券	1.39	3.03	5.11	9.47	28.61
1747	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.56	3.12	5.33	11.11	28.58
1748	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.78	9.37	14.00	23.74	28.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	6060.00	605888.32	75.59%
24农发清发32	880.00	88536.42	11.05%
23光大银行债03	680.00	69071.94	8.62%
25农业银行CD416	500.00	49438.37	6.17%
25光大银行CD258	500.00	49433.89	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	945987.49	118.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0077	1.0077	1.0076	1.0075	1.0075
累计净值(元)	1.2538	1.2538	1.2537	1.2536	1.2536

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