招商招利一年理财债券(004780)_最新动态

招商招利一年理财债券004780INVESTMENT ATTRACTION ONE YEAR FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0106 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2567

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招利一年理财债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹晋文

2023-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.43亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.4 元

招商招利一年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.34	0.69	0.98
债券型名次	4414	3803	3693	4430	4516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	2.83	5.02	9.24	28.96
债券型名次	4594	4948	5022	2832	1758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.12	0.35	0.74	1.13
4413	招商信用添利债券(LOF)C	0.02	-0.06	-0.49	4.20	5.82
4414	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.34	0.69	0.98
4415	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.61	0.94
4416	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.08	0.34	0.80	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	招商招利1个月期理财债券B	0.00	0.12	0.21	0.38	0.58
3802	招商招利1个月期理财债券C	0.00	0.12	0.21	0.38	0.58
3803	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.34	0.69	0.98
3804	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.33	0.65	0.95
3805	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.12	0.29	0.28	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.12	0.34	0.70	1.05
3692	银河强化债券	0.08	0.10	0.34	0.59	0.80
3693	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.34	0.69	0.98
3694	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.08	0.34	0.80	1.17
3695	招商鑫福中短债C	0.03	0.14	0.34	0.80	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.11	0.29	0.69	1.10
4429	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.11	0.25	0.69	1.01
4430	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.34	0.69	0.98
4431	中欧同益债券	0.23	0.07	0.32	0.69	1.70
4432	中银添瑞6个月定开债券A	0.10	0.40	0.57	0.69	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招利一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.01	0.12	0.30	0.65	0.98
4515	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.31	0.71	0.98
4516	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.34	0.69	0.98
4517	中信建投景信债券C	0.06	0.18	0.39	0.76	0.98
4518	贝莱德欣悦丰利债券A	0.07	0.03	-0.78	0.48	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	浦银安盛上清所优选短融A	1.43	3.91	6.31	10.68	17.33
4593	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	4.93	9.37
4594	招商招利一年理财债券	1.43	2.83	5.02	9.24	28.96
4595	国联安鸿利短债债券A	1.42	3.39	6.76	-	7.40
4596	海富通中证短融ETF	1.42	3.18	5.54	10.46	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.89	2.83	6.15	-	12.83
4947	国泰民安增益纯债债券A	2.37	2.83	9.90	16.08	29.88
4948	招商招利一年理财债券	1.43	2.83	5.02	9.24	28.96
4949	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.82	4.95	-	7.68
4950	华润元大润鑫债券C	2.06	2.82	5.97	10.96	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	南方初元中短债C	1.71	2.77	5.02	10.22	18.49
5021	新华鼎利债券E	-1.83	1.03	5.02	-	10.93
5022	招商招利一年理财债券	1.43	2.83	5.02	9.24	28.96
5023	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.71	5.02	-	7.13
5024	中泰蓝月短债C	1.25	3.03	5.02	9.22	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	易方达高等级信用债债券C	2.26	4.40	10.71	9.31	60.53
2831	南华瑞泽债券A	2.55	22.83	17.89	9.25	27.18
2832	招商招利一年理财债券	1.43	2.83	5.02	9.24	28.96
2833	方正富邦丰利债券A	4.43	9.18	13.63	9.22	26.39
2834	中泰蓝月短债C	1.25	3.03	5.02	9.22	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招利一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.46	14.22	-	28.98
1757	中加颐睿纯债债券C	2.24	3.83	7.87	14.06	28.97
1758	招商招利一年理财债券	1.43	2.83	5.02	9.24	28.96
1759	华安安业债券C	2.64	4.30	8.27	16.21	28.95
1760	鹏扬利泽债券C	1.74	3.38	6.62	12.04	28.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	6060.00	606389.28	75.40%
24农发清发32	880.00	88883.72	11.05%
23光大银行债03	680.00	69259.47	8.61%
25农业银行CD416	500.00	49646.23	6.17%
25光大银行CD258	500.00	49641.70	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	947598.76	117.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0105	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103
累计净值(元)	1.2566	1.2565	1.2565	1.2564	1.2564

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