招商招利一年理财债券(004780)_规模评级

招商招利一年理财债券004780INVESTMENT ATTRACTION ONE YEAR FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	80.20	0.51	0.51	0.51	0.51	79.08	79.08
季度净申购	782895.12	0.00	0.00	0.00	-782206.34	0.00	0.00
总份额	798318.13	5098.93	5098.93	5098.93	5098.93	787189.07	787189.07
季度总申购份额	784876.38	0.00	0.00	0.00	1045.56	0.00	0.00
季度总赎回份额	1981.26	0.00	0.00	0.00	783251.90	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平

294	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
295	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.25	793259.06	-5802.50	413251.25	419053.75
296	建信荣瑞一年定期开放债券	80.24	799807.73	311855.45	799795.79	487940.34
297	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.24	799000.66	-	0.00	-
298	西部利得尊逸三年定开债券	80.24	796300.57	38.41	439059.26	439020.85
299	宝盈聚丰两年定开债券A	80.22	706192.32	-30002.33	565359.87	595362.20
300	财通资管丰和两年定开债券A	80.21	795139.09	2203.99	616394.74	614190.75
301	招商招利一年理财债券	80.20	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
302	大成通嘉三年定开债券A	80.18	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
303	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.16	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
304	兴业稳固收益一年理财债券	80.08	786189.87	441953.42	735955.82	294002.39
305	东海鑫享66个月定开	80.05	730003.49	-	-	-
306	宏利添盈两年定开债券A	80.03	799020.87	-	200.97	-
307	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
308	兴业稳固收益两年理财债券	79.95	779912.18	4614.08	467839.29	463225.21

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平

197	上银聚远盈42个月定开债券	86.97	798823.65	-	0.00	-
198	天弘鑫意39个月定开债	86.57	798724.54	-	0.02	-
199	华宝宝惠债券	80.85	798619.06	-	0.23	-
200	兴银合盛定开债A	80.26	798617.09	-	0.01	-
201	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.19	798604.02	147.35	813648.07	813500.72
202	汇安盛鑫三年定开纯债债券	83.34	798482.40	-	-	-
203	东兴鑫远三年定开	80.51	798331.40	-	0.02	-
204	招商招利一年理财债券	80.20	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
205	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.69	798176.95	94881.16	396214.80	301333.64
206	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.06	798105.50	-	0.05	-
207	东方红鑫泰66个月定开债券	80.30	798005.46	-	0.09	-
208	华夏恒泰64个月定开债券	81.05	798002.93	87915.00	477983.31	390068.31
209	长信富瑞两年定开债券A	80.47	797957.34	-	-	-
210	广发汇优66个月定期开放债券	80.93	797812.75	-	-	-
211	京管泰富京元一年定开债券发起	80.40	797735.94	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平

10	汇添富双享回报债券A	130.90	1115413.65	921295.63	1668124.91	746829.28
11	景顺长城稳健增益债券A	107.47	914400.35	897263.88	1221771.53	324507.65
12	华夏稳享增利6个月债券C	113.28	967754.69	861557.33	1017440.47	155883.14
13	景顺长城景颐双利债券A类	316.05	1675771.17	855517.18	1714982.74	859465.56
14	工银双盈债券A	91.74	864857.72	853735.61	897184.57	43448.96
15	景顺长城景盛双息收益债券C	102.42	836799.47	810868.67	1164293.85	353425.18
16	易方达增强回报债券A	313.35	2247881.04	790325.60	1839199.92	1048874.32
17	招商招利一年理财债券	80.20	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
18	景顺长城景盈双利债券A	122.42	921448.28	776126.72	860482.85	84356.13
19	中银添瑞6个月定开债券A	81.37	769846.07	769846.07	1004150.84	234304.77
20	华夏稳享增利6个月债券A	260.20	2206743.45	753012.86	2153027.51	1400014.64
21	长盛稳益6个月A	81.47	783370.66	731975.05	1083129.25	351154.20
22	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
23	汇添富双鑫添利债券A	120.18	956674.09	716896.92	1315097.66	598200.75
24	中银国有企业债C	92.73	748161.80	715308.34	1693580.23	978271.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平

120	蜂巢丰嘉债券C	26.35	224276.48	224276.29	802817.31	578541.02
121	易方达安悦超短债债券C	16.13	159039.27	52656.02	799993.78	747337.76
122	平安乐享一年定开债A	81.39	799906.17	146726.63	799906.33	653179.70
123	建信荣瑞一年定期开放债券	80.24	799807.73	311855.45	799795.79	487940.34
124	嘉合慧康63个月定开债券A	80.81	799650.55	-252.22	799650.44	799902.66
125	大成惠嘉一年定开债券	81.44	799009.86	5428.15	799187.14	793758.99
126	大成通嘉三年定开债券A	80.18	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
127	招商招利一年理财债券	80.20	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
128	平安利率债A	38.13	360946.99	355966.11	782165.71	426199.60
129	博时稳健增利债券C	46.21	401969.61	393308.22	774529.74	381221.52
130	景顺长城政策性金融债A	82.67	761487.39	20212.75	766705.12	746492.37
131	嘉实6个月理财债券E	79.83	786770.64	476683.72	764497.32	287813.60
132	华夏亚债中国指数A	118.34	920567.00	-102502.88	762999.11	865501.98
133	天弘中债1-5年政策性金融债	68.24	644257.17	2203.39	760806.38	758602.99
134	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	31.80	282851.18	66596.62	758717.74	692121.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平

2874	华夏鼎明债券A	10.82	101594.18	-1998.58	3.49	2002.07
2875	国泰君安君得盈债券A	21.52	192579.23	187742.39	189742.50	2000.11
2876	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
2877	创金合信转债精选债券A	0.19	1280.71	-1398.46	597.88	1996.34
2878	广发集祥债券C	1.22	11726.68	5951.35	7946.14	1994.79
2879	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.51	4366.74	1275.54	3269.46	1993.93
2880	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.68	6197.88	69.11	2062.42	1993.31
2881	招商招利一年理财债券	80.20	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
2882	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
2883	汇安裕泰纯债债券A	0.00	15.71	-1966.17	13.23	1979.40
2884	东方臻享纯债债券C	2.60	25137.59	-	-	1976.31
2885	财通资管鸿达纯债债券A	2.52	19809.73	17248.80	19224.87	1976.07
2886	人保鑫盛纯债C	0.00	29.91	10.75	1970.74	1959.99
2887	中银恒优12个月持有期债券C	1.51	13085.41	7178.05	9133.36	1955.31
2888	汇泉安盈回报债券A	0.72	6824.67	890.53	2845.09	1954.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2243

3559153.5100

99.59%

0.41%

2025-06-30

2500

20395.7200

19.61%

80.39%

2024-12-31

2500

20395.7200

19.61%

80.39%

2024-06-30

2764

2848006.7700

99.43%

0.57%

2023-12-31

2764

2848006.7700

99.43%

0.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2243	3559153.5100	795079.69	99.59	3238.45	0.41
2025-06-30	2500	20395.7200	999.97	19.61	4098.96	80.39
2024-12-31	2500	20395.7200	999.97	19.61	4098.96	80.39
2024-06-30	2764	2848006.7700	782690.01	99.43	4499.06	0.57
2023-12-31	2764	2848006.7700	782690.01	99.43	4499.06	0.57

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