招商招利一年理财债券(004780)_规模评级

招商招利一年理财债券004780INVESTMENT ATTRACTION ONE YEAR FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.66	80.66	80.66	0.52	0.52	0.52	0.52
季度净申购	0.00	0.00	782895.12	0.00	0.00	0.00	-782206.34
总份额	798318.13	798318.13	798318.13	5098.93	5098.93	5098.93	5098.93
季度总申购份额	0.00	0.00	784876.38	0.00	0.00	0.00	1045.56
季度总赎回份额	0.00	0.00	1981.26	0.00	0.00	0.00	783251.90

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平

283	中银添盛39个月定期开放债券	80.85	799888.59	-	-	-
284	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.83	694214.14	196561.11	201019.78	4458.67
285	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
286	东兴鑫远三年定开	80.76	795165.38	-3166.02	326217.70	329383.72
287	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.76	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
288	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.72	738812.45	338806.39	658809.31	320002.93
289	长城嘉鑫两年定开债券A	80.66	795970.12	5902.29	164802.39	158900.10
290	招商招利一年理财债券	80.66	798318.13	-	-	-
291	建信荣瑞一年定期开放债券	80.64	799807.73	-	-	-
292	前海联合淳安3年定开债券	80.63	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
293	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.62	797101.11	-	-	-
294	大摩丰裕63个月开放债券	80.61	756258.07	-	-	-
295	金信民安两年债券	80.61	791812.14	-	-	-
296	摩根瑞泰定开债A	80.61	792344.08	-	-	-
297	财通资管丰和两年定开债券A	80.60	795143.70	4.61	4.62	0.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平

212	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.31	798999.84	-	-	-
213	上银聚远盈42个月定开债券	86.34	798823.65	-	-	-
214	天弘鑫意39个月定开债	87.78	798724.54	-	-	-
215	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.31	798699.55	-	-	-
216	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.90	798604.02	-	-	-
217	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.62	798482.40	-	0.00	-
218	华宝宝惠债券	80.29	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
219	招商招利一年理财债券	80.66	798318.13	-	-	-
220	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.31	798176.95	-	-	-
221	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.24	798105.50	-	-	-
222	华夏恒泰64个月定开债券	80.23	798002.93	-	-	-
223	长信富瑞两年定开债券A	81.35	797957.34	-	-	-
224	中金鑫裕A	80.47	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
225	广发汇优66个月定期开放债券	81.54	797812.75	-	-	-
226	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.11	797695.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平

4488	鹏华永泽定期开放债券	8.50	62814.30	-	-	-
4489	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.13	633621.48	-	-	-
4490	平安合信定开债	31.40	268659.07	-	-	-
4491	平安合意定开债	10.36	96984.41	-	-	-
4492	华夏恒慧一年定开债券	3.80	34519.41	-	-	-
4493	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4494	中银丰实定期开放债券	12.48	116758.80	-	-	50000.00
4495	招商招利一年理财债券	80.66	798318.13	-	-	-
4496	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4497	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.18	937217.65	-	-	-
4498	添富鑫泽定开债A	5.40	50353.77	-	-	-
4499	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4500	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4501	泰康年年红纯债一年债券	9.65	91953.20	-	-	-
4502	长信稳通三个月定开债券发起式	21.45	195339.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平

4693	鹏华永泽定期开放债券	8.50	62814.30	-	-	-
4694	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.13	633621.48	-	-	-
4695	平安合信定开债	31.40	268659.07	-	-	-
4696	平安合意定开债	10.36	96984.41	-	-	-
4697	华夏恒慧一年定开债券	3.80	34519.41	-	-	-
4698	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4699	中银丰实定期开放债券	12.48	116758.80	-	-	50000.00
4700	招商招利一年理财债券	80.66	798318.13	-	-	-
4701	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4702	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.18	937217.65	-	-	-
4703	添富鑫泽定开债A	5.40	50353.77	-	-	-
4704	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4705	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4706	泰康年年红纯债一年债券	9.65	91953.20	-	-	-
4707	长信稳通三个月定开债券发起式	21.45	195339.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平

4772	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4773	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
4774	鹏华永泽定期开放债券	8.50	62814.30	-	-	-
4775	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.13	633621.48	-	-	-
4776	平安合信定开债	31.40	268659.07	-	-	-
4777	平安合意定开债	10.36	96984.41	-	-	-
4778	华夏恒慧一年定开债券	3.80	34519.41	-	-	-
4779	招商招利一年理财债券	80.66	798318.13	-	-	-
4780	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4781	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.18	937217.65	-	-	-
4782	添富鑫泽定开债A	5.40	50353.77	-	-	-
4783	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4784	泰康年年红纯债一年债券	9.65	91953.20	-	-	-
4785	长信稳通三个月定开债券发起式	21.45	195339.77	-	-	-
4786	中加纯债定开债券A	85.83	831560.81	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2243

3559153.5100

99.59%

0.41%

2025-12-31

2243

3559153.5100

99.59%

0.41%

2025-06-30

2500

20395.7200

19.61%

80.39%

2024-12-31

2500

20395.7200

19.61%

80.39%

2024-06-30

2764

2848006.7700

99.43%

0.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2243	3559153.5100	795079.69	99.59	3238.45	0.41
2025-12-31	2243	3559153.5100	795079.69	99.59	3238.45	0.41
2025-06-30	2500	20395.7200	999.97	19.61	4098.96	80.39
2024-12-31	2500	20395.7200	999.97	19.61	4098.96	80.39
2024-06-30	2764	2848006.7700	782690.01	99.43	4499.06	0.57

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