招商招利一年理财债券(004780)_规模评级

招商招利一年理财债券004780INVESTMENT ATTRACTION ONE YEAR FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	80.85	80.85	80.85	80.85	0.52	0.52	0.52
季度净申购	0.00	0.00	0.00	782895.12	0.00	0.00	0.00
总份额	798318.13	798318.13	798318.13	798318.13	5098.93	5098.93	5098.93
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	784876.38	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1981.26	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平

280	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	81.03	751551.69	-	-	-
281	天弘合益D	81.02	788501.87	299280.70	401156.91	101876.20
282	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.95	797101.11	-	-	-
283	长城嘉鑫两年定开债券A	80.88	795970.12	-	-	-
284	东兴鑫远三年定开	80.88	795165.38	-	-	-
285	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.88	799173.44	-	-	-
286	前海联合淳安3年定开债券	80.87	799863.88	-	-	-
287	招商招利一年理财债券	80.85	798318.13	-	-	-
288	大摩丰裕63个月开放债券	80.84	756258.07	-	-	-
289	金信民安两年债券	80.84	791812.14	-	-	-
290	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
291	创金合信泰享39个月	80.80	772849.31	-	-	-
292	建信荣瑞一年定期开放债券	80.80	799807.73	-	-	-
293	宝盈聚丰两年定开债券A	80.79	706285.68	-	46.68	-
294	财通资管丰和两年定开债券A	80.79	795143.70	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平

215	永赢泰宁63个月定开债	85.74	798820.92	-	1154.51	-
216	天弘鑫意39个月定开债	88.11	798724.54	-	-	-
217	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.52	798699.55	-	-	-
218	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	82.04	798604.02	-	-	-
219	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.78	798482.40	-	-	-
220	上银慧佳盈债券	80.63	798415.66	3089.76	403155.73	400065.97
221	华宝宝惠债券	80.41	798413.84	-	-	-
222	招商招利一年理财债券	80.85	798318.13	-	-	-
223	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.56	798176.95	-	-	-
224	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.47	798105.61	-	0.11	-
225	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.17	798071.19	-1397.82	778082.47	779480.29
226	华夏恒泰64个月定开债券	80.38	798002.93	-	-	-
227	万家民安增利12个月定开债A	79.88	797961.67	-	797961.67	-
228	长信富瑞两年定开债券A	81.50	797957.34	-	-	-
229	中金鑫裕A	80.59	797940.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平

4474	万家安弘A	0.13	1104.99	-	-	-
4475	万家安弘C	0.01	56.34	-	-	-
4476	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.72	6938.55	-	-	-
4477	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	-	-	-
4478	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
4479	中银丰实定期开放债券	12.53	116758.76	-	-	0.04
4480	富国鼎利纯债三个月定开债	10.64	77792.08	-	-	-
4481	招商招利一年理财债券	80.85	798318.13	-	-	-
4482	添富鑫泽定开债A	13.87	128587.44	-	78233.68	-
4483	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4484	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4485	泰康年年红纯债一年债券	9.73	91953.20	-	-	-
4486	中银丰荣定期开放债券	0.12	1000.36	-	-	85236.82
4487	长信稳通三个月定开债券发起式	32.54	295458.09	-	100118.32	-
4488	华润元大润泽债券A	0.47	4000.96	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平

4666	万家安弘A	0.13	1104.99	-	-	-
4667	万家安弘C	0.01	56.34	-	-	-
4668	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.72	6938.55	-	-	-
4669	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	-	-	-
4670	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
4671	中银丰实定期开放债券	12.53	116758.76	-	-	0.04
4672	富国鼎利纯债三个月定开债	10.64	77792.08	-	-	-
4673	招商招利一年理财债券	80.85	798318.13	-	-	-
4674	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4675	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4676	泰康年年红纯债一年债券	9.73	91953.20	-	-	-
4677	中银丰荣定期开放债券	0.12	1000.36	-	-	85236.82
4678	华润元大润泽债券A	0.47	4000.96	-	-	0.00
4679	华润元大润泽债券C	0.03	252.60	-	-	5.51
4680	中银信享定期开放债券	10.29	97276.40	-	-	48638.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平

4749	鹏华永泽定期开放债券	8.48	62814.30	-	-	-
4750	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
4751	万家安弘A	0.13	1104.99	-	-	-
4752	万家安弘C	0.01	56.34	-	-	-
4753	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.72	6938.55	-	-	-
4754	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	-	-	-
4755	富国鼎利纯债三个月定开债	10.64	77792.08	-	-	-
4756	招商招利一年理财债券	80.85	798318.13	-	-	-
4757	添富鑫泽定开债A	13.87	128587.44	-	78233.68	-
4758	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4759	泰康年年红纯债一年债券	9.73	91953.20	-	-	-
4760	长信稳通三个月定开债券发起式	32.54	295458.09	-	100118.32	-
4761	中加纯债定开债券A	86.02	831560.81	-	0.00	-
4762	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4763	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2243

3559153.5100

99.59%

0.41%

2025-12-31

2243

3559153.5100

99.59%

0.41%

2025-06-30

2500

20395.7200

19.61%

80.39%

2024-12-31

2500

20395.7200

19.61%

80.39%

2024-06-30

2764

2848006.7700

99.43%

0.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2243	3559153.5100	795079.69	99.59	3238.45	0.41
2025-12-31	2243	3559153.5100	795079.69	99.59	3238.45	0.41
2025-06-30	2500	20395.7200	999.97	19.61	4098.96	80.39
2024-12-31	2500	20395.7200	999.97	19.61	4098.96	80.39
2024-06-30	2764	2848006.7700	782690.01	99.43	4499.06	0.57

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