招商招利一年理财债券(004780)_规模评级

招商招利一年理财债券004780INVESTMENT ATTRACTION ONE YEAR FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	79.98	0.51	0.51	0.51	0.51	78.87	78.87
季度净申购	782895.12	0.00	0.00	0.00	-782206.34	0.00	0.00
总份额	798318.13	5098.93	5098.93	5098.93	5098.93	787189.07	787189.07
季度总申购份额	784876.38	0.00	0.00	0.00	1045.56	0.00	0.00
季度总赎回份额	1981.26	0.00	0.00	0.00	783251.90	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平

298	财通资管丰和两年定开债券A	80.05	795139.09	2203.99	616394.74	614190.75
299	建信荣瑞一年定期开放债券	80.05	799807.73	311855.45	799795.79	487940.34
300	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.05	740585.95	-	364597.74	-
301	西部利得尊逸三年定开债券	80.04	796300.57	38.33	439059.18	439020.85
302	兴业稳固收益两年理财债券	80.01	779912.18	-	-	-
303	华夏恒益18个月定开债券	79.98	797461.08	-	-	-
304	易方达恒智63个月定开债券发起式	79.98	793259.06	-5802.50	413251.25	419053.75
305	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
306	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
307	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
308	东方红鑫安39个月定开债券	79.93	794472.66	-	0.26	-
309	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	79.93	797695.83	-	-	-
310	华夏鼎利债券A	79.86	506638.90	29832.28	177894.70	148062.43
311	嘉实6个月理财债券E	79.67	786770.64	25685.70	268801.26	243115.56
312	国联安6个月定开债A	79.51	785476.08	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平

195	上银聚远盈42个月定开债券	86.55	798823.65	-	-	-
196	天弘鑫意39个月定开债	86.05	798724.54	-	-	-
197	华宝宝惠债券	80.40	798619.06	-	0.08	-
198	兴银合盛定开债A	80.98	798617.09	-	-	-
199	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	80.88	798604.02	-	-	-
200	汇安盛鑫三年定开纯债债券	83.11	798482.40	-	-	-
201	东兴鑫远三年定开	81.34	798331.40	-	-	-
202	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
203	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.29	798176.95	-	-	-
204	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.73	798105.50	-	-	-
205	东方红鑫泰66个月定开债券	80.08	798005.46	-	0.02	-
206	华夏恒泰64个月定开债券	80.77	798002.93	-	-	-
207	长信富瑞两年定开债券A	80.22	797957.34	-	-	-
208	广发汇优66个月定期开放债券	80.66	797812.75	-	-	-
209	京管泰富京元一年定开债券发起	80.25	797735.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
7	华夏稳享增利6个月债券C	113.75	967754.69	524859.25	587936.07	63076.82
8	融通通恒63个月定开债券A	110.19	1094370.17	494369.35	924368.95	429999.60
9	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.58	805254.81	470158.27	567505.24	97346.97
10	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	198.40	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
11	永赢稳健增强债券C	186.01	1554998.62	454811.49	906638.69	451827.19
12	嘉实多利收益债券C	54.41	573423.43	410968.50	548855.32	137886.82
13	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	75.93	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
14	景顺长城景盛双息收益债券C	102.17	836799.47	398469.50	574828.99	176359.48
15	浦银安盛普丰纯债债券C	83.18	796442.46	394599.24	582915.76	188316.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平

6	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	75.93	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
7	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	107.04	975797.44	307019.58	930467.47	623447.89
8	融通通恒63个月定开债券A	110.19	1094370.17	494369.35	924368.95	429999.60
9	永赢稳健增强债券C	186.01	1554998.62	454811.49	906638.69	451827.19
10	建信荣瑞一年定期开放债券	80.05	799807.73	311855.45	799795.79	487940.34
11	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
12	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
13	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
14	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
15	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
16	嘉实超短债债券C	63.48	602533.34	63890.98	724502.99	660612.01
17	鑫元中短债A	120.69	1016358.58	364189.70	714025.53	349835.83
18	中信建投稳丰63个月债	80.38	799998.99	74.20	700092.62	700018.42
19	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	155.73	1368078.26	308091.81	671825.67	363733.87
20	嘉实超短债债券A	102.79	975343.27	382992.37	664729.22	281736.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平

2625	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
2626	华夏鼎明债券A	10.77	101594.18	-1999.06	0.96	2000.02
2627	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
2628	创金合信转债精选债券A	0.19	1280.71	-1398.46	597.88	1996.34
2629	广发集祥债券C	1.28	11726.68	5951.35	7946.14	1994.79
2630	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.67	6197.88	69.11	2062.42	1993.31
2631	工银中高等级信用债债券B	1.73	13231.89	-327.94	1664.91	1992.85
2632	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
2633	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
2634	汇安裕泰纯债债券A	0.00	15.71	-1966.17	13.23	1979.40
2635	东方臻享纯债债券C	2.59	25137.59	-	-	1976.31
2636	财通资管鸿达纯债债券A	2.51	19809.73	17248.80	19224.87	1976.07
2637	南方双元A	9.62	74471.37	36183.75	38143.48	1959.73
2638	中融恒安纯债A	7.27	69664.12	17319.12	19276.00	1956.88
2639	人保鑫盛纯债C	0.00	29.91	-1931.48	24.85	1956.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2500

20395.7200

19.61%

80.39%

2024-12-31

2500

20395.7200

19.61%

80.39%

2024-06-30

2764

2848006.7700

99.43%

0.57%

2023-12-31

2764

2848006.7700

99.43%

0.57%

2023-06-30

3140

2534751.2100

99.31%

0.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2500	20395.7200	999.97	19.61	4098.96	80.39
2024-12-31	2500	20395.7200	999.97	19.61	4098.96	80.39
2024-06-30	2764	2848006.7700	782690.01	99.43	4499.06	0.57
2023-12-31	2764	2848006.7700	782690.01	99.43	4499.06	0.57
2023-06-30	3140	2534751.2100	790431.51	99.31	5480.37	0.69

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