招商招利一年理财债券(004780)_规模评级

招商招利一年理财债券004780INVESTMENT ATTRACTION ONE YEAR FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.60	80.60	80.60	0.51	0.51	0.51	0.51
季度净申购	0.00	0.00	782895.12	0.00	0.00	0.00	-782206.34
总份额	798318.13	798318.13	798318.13	5098.93	5098.93	5098.93	5098.93
季度总申购份额	0.00	0.00	784876.38	0.00	0.00	0.00	1045.56
季度总赎回份额	0.00	0.00	1981.26	0.00	0.00	0.00	783251.90

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平

292	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.70	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
293	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.70	694214.14	196561.11	201019.78	4458.67
294	东兴鑫远三年定开	80.69	795165.38	-3166.02	326217.70	329383.72
295	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.65	738812.45	-	-	-
296	西部利得尊逸三年定开债券	80.64	796300.57	-	-	-
297	兴业稳固收益两年理财债券	80.64	779912.18	-	-	-
298	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
299	招商招利一年理财债券	80.60	798318.13	-	-	-
300	宝盈聚丰两年定开债券A	80.57	706239.01	-	46.68	-
301	金信民安两年债券	80.57	791812.14	-	-	-
302	长城嘉鑫两年定开债券A	80.56	795970.12	-	-	-
303	建信荣瑞一年定期开放债券	80.56	799807.73	-	-	-
304	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
305	摩根瑞泰定开债A	80.55	792344.08	-	-	-
306	财通资管丰和两年定开债券A	80.53	795143.70	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平

212	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.69	798999.84	-	-	-
213	上银聚远盈42个月定开债券	86.22	798823.65	-	-	-
214	天弘鑫意39个月定开债	87.63	798724.54	-	-	-
215	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.22	798699.55	-	-	-
216	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.85	798604.02	-	-	-
217	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.55	798482.40	-	0.00	-
218	华宝宝惠债券	80.24	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
219	招商招利一年理财债券	80.60	798318.13	-	-	-
220	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.23	798176.95	-	-	-
221	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.73	798105.50	-	-	-
222	华夏恒泰64个月定开债券	80.15	798002.93	-	-	-
223	长信富瑞两年定开债券A	81.18	797957.34	-	-	-
224	中金鑫裕A	80.42	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
225	广发汇优66个月定期开放债券	81.49	797812.75	-	-	-
226	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.07	797695.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平

4438	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.74	633621.48	-	-	-
4439	平安合信定开债	31.33	268659.07	-	-	-
4440	平安合意定开债	10.34	96984.41	-	-	-
4441	华夏恒慧一年定开债券	3.79	34519.41	-	-	-
4442	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
4443	中银丰实定期开放债券	12.46	116758.80	-	-	50000.00
4444	富国鼎利纯债三个月定开债	10.54	77792.08	-	-	0.00
4445	招商招利一年理财债券	80.60	798318.13	-	-	-
4446	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4447	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.04	937217.65	-	-	-
4448	添富鑫泽定开债A	5.38	50353.77	-	-	-
4449	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4450	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4451	泰康年年红纯债一年债券	9.63	91953.20	-	-	-
4452	长信稳通三个月定开债券发起式	21.42	195339.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平

4630	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.74	633621.48	-	-	-
4631	平安合信定开债	31.33	268659.07	-	-	-
4632	平安合意定开债	10.34	96984.41	-	-	-
4633	华夏恒慧一年定开债券	3.79	34519.41	-	-	-
4634	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
4635	中银丰实定期开放债券	12.46	116758.80	-	-	50000.00
4636	富国鼎利纯债三个月定开债	10.54	77792.08	-	-	0.00
4637	招商招利一年理财债券	80.60	798318.13	-	-	-
4638	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4639	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.04	937217.65	-	-	-
4640	添富鑫泽定开债A	5.38	50353.77	-	-	-
4641	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4642	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4643	泰康年年红纯债一年债券	9.63	91953.20	-	-	-
4644	长信稳通三个月定开债券发起式	21.42	195339.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招利一年理财债券基金规模在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平

4740	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4741	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	29.27	-
4742	鹏华永泽定期开放债券	8.51	62814.30	-	-	-
4743	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.74	633621.48	-	-	-
4744	平安合信定开债	31.33	268659.07	-	-	-
4745	平安合意定开债	10.34	96984.41	-	-	-
4746	华夏恒慧一年定开债券	3.79	34519.41	-	-	-
4747	招商招利一年理财债券	80.60	798318.13	-	-	-
4748	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4749	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.04	937217.65	-	-	-
4750	添富鑫泽定开债A	5.38	50353.77	-	-	-
4751	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4752	泰康年年红纯债一年债券	9.63	91953.20	-	-	-
4753	长信稳通三个月定开债券发起式	21.42	195339.77	-	-	-
4754	中加纯债定开债券A	85.71	831560.81	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2243

3559153.5100

99.59%

0.41%

2025-06-30

2500

20395.7200

19.61%

80.39%

2024-12-31

2500

20395.7200

19.61%

80.39%

2024-06-30

2764

2848006.7700

99.43%

0.57%

2023-12-31

2764

2848006.7700

99.43%

0.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2243	3559153.5100	795079.69	99.59	3238.45	0.41
2025-06-30	2500	20395.7200	999.97	19.61	4098.96	80.39
2024-12-31	2500	20395.7200	999.97	19.61	4098.96	80.39
2024-06-30	2764	2848006.7700	782690.01	99.43	4499.06	0.57
2023-12-31	2764	2848006.7700	782690.01	99.43	4499.06	0.57

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