资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 691058.86 99.81%
银行存款和结算备付金 1318.30 0.19%
其他资产 7.79 0.00%
资产总值:692384.95万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 165.00 16978.41 2.72%
22兴业银行二级01 160.00 16350.76 2.62%
24附息国债13 100.00 10464.63 1.68%
21中化02 100.00 10256.07 1.65%
21水务02 100.00 10265.23 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 261350.94 41.95%
企业债 123523.49 19.82%
国家债券 53426.26 8.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%