资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 632292.91 99.78%
银行存款和结算备付金 1408.46 0.22%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:633701.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 170.00 17377.72 2.77%
22兴业银行二级01 160.00 16419.26 2.62%
25建行二级资本债02A(BC) 100.00 10250.00 1.63%
24深圳国控MTN001 90.00 9215.19 1.47%
25中行二级资本债02BC 90.00 9239.16 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 298733.01 47.62%
企业债 96281.88 15.35%
国家债券 31147.09 4.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%