招商添润3个月定开债发起式C(005595)_分红排行

招商添润3个月定开债发起式C005595INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.35元	2025-06-23	3.25%
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	0.20元	2025-02-12	1.84%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.14元	2023-03-14	1.37%
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	0.40元	2022-11-18	3.82%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	0.10元	2022-06-11	0.95%
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	0.08元	2021-05-06	0.78%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.13元	2021-03-24	-

招商添润3个月定开债发起式C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年9个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年9个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年1个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年1个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年9个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年5个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年1个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年5个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年6个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年4个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年9个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年4个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年2个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年1个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年2个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年2个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年1个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年9个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年10个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	17年11个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年7个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	17年11个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年3个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年6个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年1个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年2个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年12个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年12个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年2个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年11个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年9个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年7个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年5个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年3个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年5个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	34	13年2个月	4.55元	1.24%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年6个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年3个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年3个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年1个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年1个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年2个月	3.88元	1.09%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年6个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年1个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	44	12年10个月	4.75元	1.01%
交银稳益短债债券C	1	3年5个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	12年10个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年2个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年2个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年7个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年9个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年6个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年6个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平

2653	永赢泰益债券C	0.06	0.35	0.26	0.47	0.37
2654	永赢易弘债券	0.06	0.85	1.00	1.27	1.10
2655	永赢昭利债券A	0.06	0.39	0.47	0.68	0.40
2656	招商安心收益债券A	0.06	0.29	0.25	0.31	0.28
2657	招商添锦1年定开债发起式	0.06	0.25	0.30	0.43	0.27
2658	招商添利6个月定开债发起式A	0.06	0.25	0.24	0.48	0.25
2659	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	0.28	0.33	0.53	0.27
2660	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.32	0.43	0.73	0.31
2661	招商添泽纯债A	0.06	0.31	0.31	0.52	0.33
2662	招商添泽纯债C	0.06	0.29	0.26	0.43	0.31
2663	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.29	0.27	0.60	0.31
2664	招商招坤纯债C	0.06	0.20	0.25	0.19	0.23
2665	招商招利1个月期理财债券A	0.06	0.05	0.19	0.44	0.06
2666	招商招利1个月期理财债券B	0.06	0.05	0.19	0.44	0.06
2667	招商招利1个月期理财债券C	0.06	0.05	0.19	0.44	0.06

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平

2873	兴银汇逸定开债	0.07	0.32	0.24	0.25	0.26
2874	易方达高等级信用债债券A	0.06	0.32	0.40	0.75	0.34
2875	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.32	0.48	0.79	0.35
2876	永赢昌益债券A	0.06	0.32	0.45	0.36	0.32
2877	永赢丰利债券A	0.06	0.32	0.49	0.76	0.34
2878	永赢润益债券C	0.08	0.32	-0.14	-0.60	0.21
2879	招商添德3个月定开债A	0.07	0.32	0.30	0.47	0.28
2880	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.32	0.43	0.73	0.31
2881	招商招丰纯债C	0.12	0.32	0.31	1.31	0.21
2882	招商招盛纯债A	0.08	0.32	0.28	0.38	0.28
2883	招商招祥纯债A	0.07	0.32	0.35	0.42	0.33
2884	招商招祥纯债C	0.07	0.32	0.35	0.41	0.33
2885	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.32	0.48	0.69	0.25
2886	招商中债1-5年进出口行C	0.08	0.32	0.45	0.63	0.24
2887	中航瑞明纯债C	0.06	0.32	0.49	0.82	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平

2556	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.27	0.43	0.52	0.23
2557	万家鑫悦纯债A	0.11	0.46	0.43	0.14	0.37
2558	兴业中证银行50金融债指数A	0.10	0.39	0.43	0.63	0.34
2559	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.43	0.83	0.23
2560	易方达信用债债券C	0.02	0.34	0.43	0.11	0.33
2561	永赢祥益债券C	0.05	0.27	0.43	0.69	0.28
2562	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.28	0.43	0.77	0.32
2563	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.32	0.43	0.73	0.31
2564	招商添裕纯债C	0.07	0.36	0.43	0.50	0.36
2565	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.30	0.43	0.57	0.31
2566	浙商汇金聚盈中短债A	0.08	0.27	0.43	0.53	0.23
2567	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.19	0.43	0.52	0.19
2568	中金金信债券	0.05	0.22	0.43	0.78	0.24
2569	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.43	0.82	0.17
2570	中信保诚景丰C	0.09	0.34	0.43	0.78	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平

2533	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.36	0.73	0.14
2534	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.40	0.73	0.20
2535	兴银中短债A	0.05	0.18	0.33	0.73	0.20
2536	银河景行3个月定开债券	0.07	0.39	0.52	0.73	0.43
2537	银华信用精选两年定期开放债券	0.06	0.35	0.46	0.73	0.35
2538	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.09	0.40	0.47	0.73	0.40
2539	永赢月月享30天持有期短债A	0.05	0.21	0.42	0.73	0.23
2540	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.32	0.43	0.73	0.31
2541	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	0.34	0.42	0.73	0.34
2542	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.21	0.52	0.73	0.23
2543	中加颐睿纯债债券A	0.06	0.28	0.46	0.73	0.31
2544	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.40	0.73	0.20
2545	中银丰荣定期开放债券	0.06	0.23	0.42	0.73	0.23
2546	中银稳汇短债债券C	0.04	0.16	0.35	0.73	0.17
2547	博时月月享30天持有期短债A	0.04	0.12	0.38	0.72	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平

3008	易方达裕浙3个月定开债券	0.16	0.50	0.01	-0.35	0.31
3009	银河庭芳3个月定开债券	0.08	0.36	0.48	0.49	0.31
3010	银华顺璟6个月定期开放债券	0.15	0.39	0.33	0.44	0.31
3011	银华顺益一年定期开放债券	0.12	0.41	0.46	0.45	0.31
3012	英大纯债债券C	0.04	0.22	0.32	0.64	0.31
3013	永赢昌益债券C	0.06	0.31	0.42	0.33	0.31
3014	招商金融债3个月定开债	0.12	0.42	0.47	0.77	0.31
3015	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.32	0.43	0.73	0.31
3016	招商添悦纯债A	0.09	0.40	0.32	0.29	0.31
3017	招商添悦纯债D	0.09	0.40	0.32	0.30	0.31
3018	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.30	0.43	0.57	0.31
3019	招商添泽纯债C	0.06	0.29	0.26	0.43	0.31
3020	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.29	0.27	0.60	0.31
3021	招商招通纯债C	0.09	0.34	0.30	0.50	0.31
3022	浙商惠裕纯债A	0.09	0.37	0.44	0.74	0.31

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