招商添润3个月定开债发起式C(005595)_分红排行

招商添润3个月定开债发起式C005595INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.14元	2023-03-14	1.37%
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	0.40元	2022-11-18	3.82%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	0.10元	2022-06-11	0.95%
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	0.08元	2021-05-06	0.78%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.13元	2021-03-24	-

招商添润3个月定开债发起式C自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.66%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	12年5个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	12年5个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	5年12个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	7年12个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	7年12个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	6年11个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	8年1个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	8年1个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	5年9个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	5年9个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	3年3个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	4年8个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	5年8个月	0.40元	3.55%
南方尊利一年定开债券发起	3	4年9个月	1.13元	3.54%
南方惠利6个月定开债券A	1	5年8个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	4年6个月	0.70元	3.30%
南方创利3个月定开债券发起	2	4年11个月	0.71元	3.29%
南方远利3个月定开债券发起	2	4年12个月	0.70元	3.21%
南方耀元债券	1	2年3个月	0.33元	3.17%
南方鼎利一年定开债券发起	4	4年9个月	1.31元	3.07%
南方祥元C	5	7年4个月	1.68元	3.05%
南方颐元定开债券发起	6	8年2个月	2.06元	3.01%
南方祥元A	5	7年4个月	1.68元	2.98%
南方多元定开债券发起	20	5年12个月	6.27元	2.90%
南方定利一年定开债券	1	2年12个月	0.30元	2.85%
南方宝元债券A	20	22年3个月	14.62元	2.84%
南方多利增强债券A	22	15年3个月	7.03元	2.80%
南方皓元短债C	1	4年12个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	4年12个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	14年1个月	3.32元	2.72%
南方亨元A	6	5年9个月	1.64元	2.67%
南方弘利定开债券发起	2	8年12个月	0.60元	2.62%
南方和元A	9	7年7个月	2.46元	2.62%
南方晨利一年定开债券发起	1	2年5个月	0.26元	2.49%
南方恒新39个月A	6	5年4个月	1.54元	2.48%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1	3年4个月	0.25元	2.42%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1	3年12个月	0.25元	2.42%
南方和元C	9	7年7个月	2.22元	2.39%
南方泰元C	4	5年5个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	6	5年4个月	1.43元	2.30%
南方信元债券	2	2年9个月	0.46元	2.19%
南方乾利定开债券发起	8	6年9个月	1.84元	2.18%
南方启元C	6	10年5个月	1.52元	2.13%
南方升元中短期利率债C	2	4年6个月	0.45元	2.09%
南方臻元	3	5年9个月	0.65元	2.08%
南方昭元债券A	3	4年6个月	0.67元	2.06%
南方启元A	8	10年5个月	1.95元	2.06%
南方恒庆一年定开债券	4	5年7个月	0.83元	2.04%
南方乐元中短利率债A	4	4年9个月	0.85元	1.99%
南方华元A	6	5年9个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	5年5个月	1.40元	1.97%
南方聪元A	7	5年3个月	1.42元	1.96%
南方赢元	7	6年3个月	1.52元	1.93%
南方光元债券	1	2年3个月	0.20元	1.88%
南方多利增强债券C	36	18年8个月	7.67元	1.88%
南方华元C	2	5年9个月	0.39元	1.86%
南方骏元中短期利率债债券	7	4年9个月	1.33元	1.85%
南方纯元A	11	7年7个月	2.12元	1.83%
南方宏元定期开放债券发起	4	5年11个月	0.89元	1.82%
南方丰元信用增强债券A	10	11年1个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	11年5个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	14年1个月	2.17元	1.77%
南方丰元信用增强债券C	10	11年1个月	2.20元	1.76%
南方金利定开债券A	43	12年7个月	7.43元	1.71%
南方浙利定开债券发起	13	6年9个月	2.26元	1.70%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	8年9个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	8年9个月	0.20元	1.68%
南方纯元C	11	7年7个月	1.92元	1.68%
南方中债1-5年国开行债券指数C	6	4年8个月	1.05元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	8年9个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	8年9个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	10年5个月	3.00元	1.65%
南方金利C	43	12年7个月	7.05元	1.62%
南方交元债券	5	5年12个月	0.86元	1.61%
南方泽元	8	6年3个月	1.28元	1.53%
南方3-5年农发债E	3	3年3个月	0.48元	1.50%
南方涪利定开债券发起	2	6年8个月	0.35元	1.48%
南方昌元转债A	1	5年11个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	4年9个月	0.30元	1.46%
南方贺元利率债C	5	5年3个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	5年3个月	1.07元	1.31%
南方中债1-5年国开行债券指数A	8	4年8个月	1.08元	1.31%
南方通利A	32	10年7个月	4.45元	1.27%
南方双元A	2	9年10个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	9年10个月	0.26元	1.24%
南方旭元C	2	5年6个月	0.27元	1.22%
南方兴利半年定开债券发起	21	7年3个月	2.64元	1.22%
南方通利C	32	10年7个月	4.11元	1.18%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	1年10个月	0.35元	1.16%
南方国利	13	5年11个月	1.49元	1.14%
南方1-3年国开债E	3	3年3个月	0.34元	1.11%
南方崇元纯债债券C	2	3年8个月	0.25元	1.08%
南方崇元纯债债券A	2	3年8个月	0.25元	1.07%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	1年10个月	0.32元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	8	3年6个月	0.89元	1.07%
南方定元中短债C	4	5年1个月	0.45元	1.04%
南方定元中短债A	4	5年1个月	0.45元	1.03%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	2年12个月	0.30元	0.98%
南方招利一年债券	5	4年6个月	0.54元	0.98%
南方中证政策性金融债指数A	1	1年12个月	0.10元	0.97%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	4年9个月	0.10元	0.96%
南方宁利一年债券	13	4年11个月	1.28元	0.96%
南方旭元A	9	5年6个月	0.94元	0.93%
南方吉元短债C	8	6年1个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	6年1个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	4年12个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	3年3个月	0.72元	0.88%
南方3-5年农发债A	17	5年12个月	1.53元	0.84%
南方3-5年农发债C	17	5年12个月	1.53元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	4年9个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	22	6年1个月	1.60元	0.71%
南方梦元短债C	2	5年1个月	0.15元	0.68%
南方1-3年国开债C	22	6年1个月	1.54元	0.68%
南方梦元短债A	2	5年1个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	4年4个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	4年4个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	4	5年12个月	0.62元	0.61%
南方聪元C	2	5年3个月	0.13元	0.59%
南方中债1-5年国开行债券指数E	1	2年12个月	0.05元	0.48%
南方希元可转债债券	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
南方亨元C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	5年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	8年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平

3175	招商双债增强(LOF)D	0.05	0.24	0.47	1.45	3.58
3176	招商双债增强(LOF)E	0.05	0.21	0.38	1.29	3.30
3177	招商双债增强债券C	0.05	0.24	0.47	1.45	3.58
3178	招商添浩纯债A	0.05	0.25	0.69	1.57	2.86
3179	招商添浩纯债C	0.05	0.24	0.64	1.47	2.68
3180	招商添华纯债C	0.05	0.27	0.25	0.81	1.37
3181	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.45	4.73	6.75
3182	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.30	0.65	1.79	3.88
3183	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.56	1.35	2.70
3184	招商添逸1年定开债	0.05	0.30	0.51	1.45	2.64
3185	招商添盈纯债A	0.05	0.28	0.49	1.47	3.41
3186	招商添悦纯债C	0.05	0.26	0.65	1.66	3.46
3187	招商添韵3个月定开债A	0.05	0.23	0.77	1.42	3.06
3188	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.05	0.24	0.40	0.97	2.13
3189	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.69	1.54	3.05

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平

1808	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.05	0.30	0.91	1.96	3.80
1809	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.06	0.30	0.51	3.71	4.47
1810	永赢鼎利债券A	0.04	0.30	0.43	1.59	3.93
1811	永赢元利债券A	0.05	0.30	0.70	1.66	3.23
1812	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.30	1.06	2.56	4.84
1813	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	0.30	1.02	2.50	4.74
1814	圆信永丰兴瑞	0.12	0.30	-0.19	0.59	2.82
1815	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.30	0.65	1.79	3.88
1816	招商添逸1年定开债	0.05	0.30	0.51	1.45	2.64
1817	招商招鸿6个月定开债发起式	0.04	0.30	0.80	1.89	4.01
1818	招商招悦纯债A	0.07	0.30	0.74	2.06	4.24
1819	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.30	0.56	1.60	3.80
1820	中金金誉债券	0.03	0.30	0.62	1.02	2.46
1821	中欧兴利债券A	0.05	0.30	0.44	1.59	3.87
1822	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.30	0.86	2.13	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平

2092	平安惠隆纯债A	0.05	0.27	0.65	1.45	2.75
2093	前海开源丰和债券C	-0.02	0.16	0.65	0.70	1.59
2094	泰康安欣纯债债券A	0.04	0.27	0.65	1.81	3.78
2095	同泰恒利纯债C	0.03	0.16	0.65	1.72	2.65
2096	同泰中短债A	0.03	0.17	0.65	1.39	2.86
2097	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.23	0.65	1.38	2.91
2098	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.65	2.93	5.48
2099	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.30	0.65	1.79	3.88
2100	招商添悦纯债C	0.05	0.26	0.65	1.66	3.46
2101	招商招旺纯债A	0.05	0.33	0.65	1.31	1.28
2102	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.15	0.65	1.83	3.95
2103	中泰安益利率债C	0.10	0.38	0.65	2.17	4.02
2104	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.23	0.65	1.26	2.11
2105	博时双季享持有期债券A	0.07	0.30	0.64	1.59	3.92
2106	长信利富债券A	0.39	-0.64	0.64	-2.60	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平

1238	金鹰添益3个月定开债	0.04	0.32	0.69	1.79	3.58
1239	南方贺元利率债A	0.05	0.32	0.75	1.79	3.42
1240	南方通利A	0.10	0.41	0.47	1.79	3.65
1241	鹏扬淳盈6个月定开A	0.05	0.33	0.58	1.79	4.97
1242	泰康安欣纯债债券C	0.04	0.27	0.64	1.79	3.77
1243	天弘永利债券B	0.21	1.02	4.62	1.79	5.23
1244	万家鑫悦纯债A	-0.26	0.17	0.11	1.79	2.62
1245	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.30	0.65	1.79	3.88
1246	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.29	0.29	1.79	4.22
1247	0-4地债	0.06	0.37	0.70	1.78	3.59
1248	博时中债1-3政金债指数A	0.03	0.23	0.70	1.78	3.76
1249	财通资管中债1-3年国开债A	0.06	0.30	0.66	1.78	3.38
1250	长江聚利债券型A	0.24	0.11	4.62	1.78	5.05
1251	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.24	0.72	1.78	3.70
1252	东方红汇阳债券C	0.18	0.34	4.87	1.78	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平

1324	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.15	0.49	-0.07	1.39	3.88
1325	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.32	0.35	1.47	3.88
1326	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.04	0.16	0.70	1.82	3.88
1327	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.27	0.85	1.86	3.88
1328	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.76	2.00	3.88
1329	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.20	0.85	1.90	3.88
1330	兴银合丰债券A	0.07	0.43	0.89	2.08	3.88
1331	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.30	0.65	1.79	3.88
1332	博远臻享3个月定开债券A	0.07	0.27	0.61	1.91	3.87
1333	博远臻享3个月定开债券C	0.08	0.28	0.61	1.90	3.87
1334	方正富邦添利纯债A	0.06	0.35	0.37	1.49	3.87
1335	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.03	0.28	0.62	1.87	3.87
1336	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.43	1.20	2.32	3.87
1337	海富通恒丰定开债券	0.05	0.27	0.54	1.67	3.87
1338	海通鑫选三个月持有C	0.13	0.42	2.26	0.37	3.87

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