招商添润3个月定开债发起式C(005595)_规模评级

招商添润3个月定开债发起式C005595INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商添润3个月定开债发起式C基金规模在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平

5437	永赢永益债券C	0.00	0.44	-	-	0.00
5438	永赢裕益债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
5439	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
5440	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
5441	圆信永丰兴利C	0.00	41.45	4.23	934.09	929.87
5442	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
5443	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
5444	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
5445	招商添裕纯债C	0.00	1.96	-	-	0.11
5446	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
5447	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5448	招商添泽纯债C	0.00	0.55	0.22	0.23	0.01
5449	招商招财通理财债券C	0.00	30060.15	-	-	-
5450	招商招丰纯债C	0.00	3.26	-	0.52	-
5451	招商招恒纯债C	0.00	1.73	0.63	0.64	0.01

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商添润3个月定开债发起式C基金规模在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平

5469	淳厚瑞和债券C	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
5470	蜂巢丰远债券C	0.00	0.03	-	-	218.64
5471	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5472	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
5473	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
5474	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
5475	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	0.00	0.78	0.78
5476	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
5477	东吴安鑫中短债B	0.00	0.01	-	-	-
5478	富荣富乾债券C	0.00	0.01	-	-	-
5479	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
5480	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.01	-	-	-
5481	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
5482	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5483	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商添润3个月定开债发起式C基金规模在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平

4453	海富通恒丰定开债券	24.83	241932.82	-	-	-
4454	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
4455	工银瑞祥定开发起式债券	40.16	395242.84	-	0.02	-
4456	诺安鑫享定开发起式债券	36.50	344184.86	-	-	-
4457	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.07	98287.27	-	-	-
4458	添富鑫永定开债A	55.74	542202.60	-	2.40	-
4459	招商添润3个月定开债发起式A	63.87	600464.45	-	-	-
4460	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4461	招商招鸿6个月定开债发起式	2.07	20000.77	-	-	0.00
4462	中银泰享定期开放债券	20.42	197278.60	-	-	-
4463	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.94	-	-	-
4464	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.37	616530.76	-	0.00	-
4465	博时富安3个月定开债发起式	55.21	464511.34	-	-	0.00
4466	南华瑞鑫定期开放债券	20.02	194938.43	-	-	-
4467	博时富乾3个月定开债发起式	79.45	715068.72	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商添润3个月定开债发起式C基金规模在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平

4637	南方乾利定开债券发起	16.42	151066.97	-	-	-
4638	招商招财通理财债券C	0.00	30060.15	-	-	-
4639	海富通恒丰定开债券	24.83	241932.82	-	-	-
4640	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
4641	诺安鑫享定开发起式债券	36.50	344184.86	-	-	-
4642	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.07	98287.27	-	-	-
4643	招商添润3个月定开债发起式A	63.87	600464.45	-	-	-
4644	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4645	招商招鸿6个月定开债发起式	2.07	20000.77	-	-	0.00
4646	中银泰享定期开放债券	20.42	197278.60	-	-	-
4647	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.94	-	-	-
4648	博时富安3个月定开债发起式	55.21	464511.34	-	-	0.00
4649	南华瑞鑫定期开放债券	20.02	194938.43	-	-	-
4650	博时富乾3个月定开债发起式	79.45	715068.72	-	-	0.00
4651	华泰保兴尊信定开	0.54	5003.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商添润3个月定开债发起式C基金规模在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平

4759	南方涪利定开债券发起	28.41	218839.64	-	1544.53	-
4760	海富通恒丰定开债券	24.83	241932.82	-	-	-
4761	工银瑞祥定开发起式债券	40.16	395242.84	-	0.02	-
4762	诺安鑫享定开发起式债券	36.50	344184.86	-	-	-
4763	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.07	98287.27	-	-	-
4764	添富鑫永定开债A	55.74	542202.60	-	2.40	-
4765	招商添润3个月定开债发起式A	63.87	600464.45	-	-	-
4766	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4767	中银泰享定期开放债券	20.42	197278.60	-	-	-
4768	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.94	-	-	-
4769	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.37	616530.76	-	0.00	-
4770	南华瑞鑫定期开放债券	20.02	194938.43	-	-	-
4771	华泰保兴尊信定开	0.54	5003.82	-	-	-
4772	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.11	-	-	-
4773	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.74	339696.85	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

19.7900

0.00%

100.00%

2023-12-31

19.7900

0.00%

100.00%

2023-06-30

19.7900

0.00%

100.00%

2022-12-31

19.7900

0.00%

100.00%

2022-06-30

19.7900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	9	19.7900	0.02	100.00
2023-12-31	9	19.7900	0.02	100.00
2023-06-30	9	19.7900	0.02	100.00
2022-12-31	9	19.7900	0.02	100.00
2022-06-30	9	19.7900	0.02	100.00

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