招商添润3个月定开债发起式C(005595)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式C005595INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0645 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2040

更新时间：2026-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.25	0.85	1.50	1.42
债券型名次	2582	2318	2369	2631	2598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.64	9.94	18.30	20.52
债券型名次	1985	2000	1826	1127	2648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	招商添荣3个月定开债发起式C	0.13	-0.01	0.89	1.43	-
2581	招商添瑞1年定开债A	0.13	0.26	0.98	2.34	2.10
2582	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.25	0.85	1.50	1.42
2583	招商添兴6个月定开债	0.13	0.25	0.88	1.25	1.26
2584	招商添轩1年定开债	0.13	0.21	0.75	1.31	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	永赢增益债券C	0.20	0.25	0.88	1.42	1.39
2317	招商添呈1年定开债	0.21	0.25	0.87	1.55	1.45
2318	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.25	0.85	1.50	1.42
2319	招商添兴6个月定开债	0.13	0.25	0.88	1.25	1.26
2320	招商添裕纯债A	0.13	0.25	0.96	1.73	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	英大通惠多利债券C	0.19	0.28	0.85	1.32	1.28
2368	永赢聚益债券A	0.11	0.23	0.85	1.69	1.58
2369	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.25	0.85	1.50	1.42
2370	招商添逸1年定开债	0.19	0.23	0.85	1.51	1.42
2371	招商招信3个月定开债发起式A	0.13	0.22	0.85	1.50	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	永赢增益债券A	0.21	0.26	0.92	1.50	1.47
2630	圆信永丰强化收益A	-0.36	-1.07	-0.49	1.50	0.91
2631	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.25	0.85	1.50	1.42
2632	招商招信3个月定开债发起式A	0.13	0.22	0.85	1.50	1.40
2633	中加颐慧定开债券A	0.07	0.26	1.07	1.50	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	英大通惠多利债券A	0.19	0.30	0.93	1.47	1.42
2597	招商添浩纯债C	0.21	0.33	0.93	1.43	1.42
2598	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.25	0.85	1.50	1.42
2599	招商添逸1年定开债	0.19	0.23	0.85	1.51	1.42
2600	招商招通纯债C	0.17	0.24	0.81	1.47	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	9.30	66.21
1984	永赢盈益债券A	2.14	5.01	9.55	16.75	24.59
1985	招商添润3个月定开债发起式C	2.14	5.64	9.94	18.30	20.52
1986	招商招丰纯债A	2.14	4.22	6.59	14.07	38.22
1987	招商招怡纯债A	2.14	5.06	9.69	15.72	30.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	兴银稳益30天持有期债券A	1.97	5.64	8.66	-	12.19
1999	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.30	5.64	9.66	-	15.79
2000	招商添润3个月定开债发起式C	2.14	5.64	9.94	18.30	20.52
2001	安信尊享添利利率债A	2.12	5.63	9.80	18.99	23.19
2002	德邦锐兴债券A	1.83	5.63	11.54	20.74	38.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	兴业睿信一年定开债券发起式	2.27	5.48	9.94	-	12.53
1825	易方达投资级信用债债券A	2.38	4.57	9.94	18.62	80.11
1826	招商添润3个月定开债发起式C	2.14	5.64	9.94	18.30	20.52
1827	浙商兴永三个月定期开放债券	2.23	5.41	9.94	17.17	27.28
1828	恒生前海恒扬纯债债券A	1.98	5.90	9.93	19.60	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	平安惠鸿纯债	1.45	3.22	6.82	18.30	25.70
1126	永赢双利债券C	18.10	20.86	18.05	18.30	53.03
1127	招商添润3个月定开债发起式C	2.14	5.64	9.94	18.30	20.52
1128	博时恒泰债券A	4.85	10.14	12.19	18.29	18.51
1129	华夏鼎融债券A	7.34	12.02	14.20	18.29	45.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	华润元大润鑫债券C	0.81	2.77	5.67	11.18	20.53
2647	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.18	4.19	8.56	12.29	20.53
2648	招商添润3个月定开债发起式C	2.14	5.64	9.94	18.30	20.52
2649	易方达安悦超短债债券F	1.47	3.25	5.93	11.59	20.51
2650	汇安中债-广西信用债C	2.78	6.75	10.51	15.91	20.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	165.00	16978.41	2.72%
22兴业银行二级01	160.00	16350.76	2.62%
24附息国债13	100.00	10464.63	1.68%
21中化02	100.00	10256.07	1.65%
21水务02	100.00	10265.23	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261350.94	41.95%
企业债	123523.49	19.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

　　周天芸(中山大学国际金融学院教授、高级金融研究院研究员)　　6月17日，证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上表示，进一步丰富投资产品和工具，包括，支持在沪深交易所推出主动ETF。这一表态释放出明确的政策信号，即境内ETF市场将从被动指数

查看全文[06-19]
标题：沪深交易所发布主动管理ETF业务指引给投资者带来哪些机会？

　　央广网北京6月18日消息(记者李硕)据中央广播电视总台经济之声《交易实况》报道，证监会主席吴清昨天(17日)在2026陆家嘴论坛上表示，支持在沪深交易所推出主动管理ETF。随后，上交所和深交所相继发布主动管理ETF业务指引。　　什么是主

查看全文[06-18]
标题：国泰海通砂之船商业REIT今日成功上市

　　01砂之船集团在上交所成功挂牌国泰海通砂之船商业REIT，标志着其首次公开发行落地。　　02徐荣灿与嘉宾共同鸣锣开市，现场掌声雷动，见证历史性时刻。　　03砂之船（西安）奥莱2025年销售额达27.91亿元，连续多年稳居西北奥莱销售榜首

查看全文[06-18]
06-18 上交所公募REITs今日市场情况
06-18 基金分红规则纠纷案例评析
06-18 基金亏损造成的纠纷调解案例解析 ——产品复杂风险多合规销售是关键
06-18 高溢价“警报”再度拉响！多只爆款基金临时停牌，有科技主题LOF溢价率飙涨至36%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0642	1.0638	1.0633	1.0631	1.0629
累计净值(元)	1.2037	1.2033	1.2028	1.2026	1.2024

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。