招商添润3个月定开债发起式C(005595)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式C005595INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0587 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1982

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.79	1.30	0.87
债券型名次	3169	2153	2416	2686	2806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	6.03	10.45	18.79	19.86
债券型名次	2179	1841	1663	848	2648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	招商添荣3个月定开债发起式C	0.04	0.70	1.07	-	-
3168	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.33	0.70	1.11	0.76
3169	招商添润3个月定开债发起式C	0.04	0.35	0.79	1.30	0.87
3170	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.89	1.31	0.89
3171	招商添裕纯债A	0.04	0.42	0.93	1.53	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	永赢诚益债券C	0.04	0.35	0.72	1.16	0.74
2152	永赢乾益债券	0.01	0.35	0.89	1.46	0.90
2153	招商添润3个月定开债发起式C	0.04	0.35	0.79	1.30	0.87
2154	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.89	1.31	0.89
2155	招商招坤纯债C	0.06	0.35	0.73	1.14	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	圆信永丰强化收益A	0.24	0.06	0.79	2.64	1.73
2415	招商添浩纯债C	0.07	0.38	0.79	1.09	0.81
2416	招商添润3个月定开债发起式C	0.04	0.35	0.79	1.30	0.87
2417	招商招通纯债C	0.02	0.32	0.79	1.27	0.87
2418	浙商汇金聚瑞债券A	0.00	0.28	0.79	1.43	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	易方达信用债债券C	0.04	0.33	0.89	1.30	1.00
2685	银河沃丰债券	0.05	0.40	0.92	1.30	0.95
2686	招商添润3个月定开债发起式C	0.04	0.35	0.79	1.30	0.87
2687	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.39	0.78	1.30	0.86
2688	浙商中短债A	0.03	0.31	0.75	1.30	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	永赢祥益债券A	0.02	0.33	0.81	1.45	0.87
2805	招商添利两年债券	2.23	0.84	0.78	1.11	0.87
2806	招商添润3个月定开债发起式C	0.04	0.35	0.79	1.30	0.87
2807	招商招通纯债A	0.02	0.33	0.80	1.25	0.87
2808	招商招通纯债C	0.02	0.32	0.79	1.27	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	银河聚星两年定开债券	2.12	4.39	6.65	12.23	16.20
2178	永赢祥益债券A	2.12	5.09	9.75	16.86	26.75
2179	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	6.03	10.45	18.79	19.86
2180	中信建投稳泰债券	2.12	5.83	11.23	-	20.03
2181	中银澳享一年定期开放债券	2.12	6.03	12.30	-	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	兴业裕丰债券	2.69	6.03	10.78	18.95	39.83
1840	易方达岁丰添利债券C	2.25	6.03	9.50	-	9.88
1841	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	6.03	10.45	18.79	19.86
1842	中泰双利债券C	1.20	6.03	9.38	-	10.18
1843	中银澳享一年定期开放债券	2.12	6.03	12.30	-	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	银华华茂定期开放债券	2.40	6.30	10.45	-	33.98
1662	圆信永丰兴利A	2.42	7.00	10.45	15.58	31.85
1663	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	6.03	10.45	18.79	19.86
1664	博时富悦纯债A	1.40	5.40	10.44	19.27	24.64
1665	国金惠盈纯债债券C	-1.45	2.85	10.44	20.99	29.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	天弘安益C	1.71	4.96	11.13	18.84	25.03
847	国泰聚鑫纯债债券	1.87	6.32	10.42	18.81	21.56
848	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	6.03	10.45	18.79	19.86
849	中海可转债债券C类	24.00	37.01	21.19	18.79	19.69
850	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.99	5.56	10.27	18.77	44.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	中融睿嘉39个月定开债券C	2.85	5.74	8.52	-	19.88
2647	永赢泽利一年	2.47	5.58	9.92	17.80	19.86
2648	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	6.03	10.45	18.79	19.86
2649	中加博裕纯债债券	2.21	5.40	9.88	17.52	19.86
2650	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.28	4.60	8.44	14.47	19.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	165.00	16895.81	2.73%
22兴业银行二级01	160.00	16813.07	2.71%
24附息国债13	100.00	10346.36	1.67%
21中化02	100.00	10226.43	1.65%
21水务02	100.00	10236.43	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	256328.96	41.39%
企业债	138545.23	22.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0586	1.0583	1.0581	1.0581	1.0579
累计净值(元)	1.1981	1.1978	1.1976	1.1976	1.1974

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