招商添润3个月定开债发起式C(005595)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式C005595INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0485 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1880

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.01	0.46	0.67	1.50
债券型名次	2454	2261	1964	2254	2116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	7.29	11.60	-	18.71
债券型名次	2013	1731	1241	2997	2651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	招商添安1年定开债	0.07	-0.19	0.20	-0.05	-0.27
2453	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	-0.14	0.29	0.39	0.95
2454	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	-0.01	0.46	0.67	1.50
2455	招商添兴6个月定开债	0.07	0.06	0.85	2.41	2.63
2456	招商添旭3个月定开债发起式A	0.07	0.02	0.21	0.15	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	-0.01	0.48	0.25	1.01
2260	招商产业债券A	0.04	-0.01	0.31	0.48	1.17
2261	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	-0.01	0.46	0.67	1.50
2262	招商招丰纯债C	0.04	-0.01	0.43	1.09	1.23
2263	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	-0.01	0.39	0.38	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	永赢泽利一年	0.06	-0.06	0.46	0.46	1.20
1963	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	-0.02	0.46	0.57	1.21
1964	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	-0.01	0.46	0.67	1.50
1965	招商中债1-5年进出口行C	0.09	0.06	0.46	0.35	0.21
1966	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.03	0.46	0.33	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.06	0.07	0.41	0.67	1.41
2253	永赢同利债券A	0.05	0.05	0.40	0.67	1.27
2254	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	-0.01	0.46	0.67	1.50
2255	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.02	0.36	0.67	1.52
2256	中加颐兴定开债券	0.07	-0.01	0.52	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.07	0.32	0.61	1.50
2115	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.07	0.34	0.67	1.50
2116	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	-0.01	0.46	0.67	1.50
2117	浙商聚盈纯债债券A	0.09	-0.04	0.54	0.52	1.50
2118	中加纯债债券	0.06	-0.01	0.59	0.30	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	万家恒A	1.89	7.37	12.33	18.51	72.85
2012	永赢鼎利债券A	1.89	7.44	10.62	18.14	18.81
2013	招商添润3个月定开债发起式C	1.89	7.29	11.60	-	18.71
2014	浙商汇金聚利一年定期A	1.89	6.85	10.21	-	40.19
2015	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.76	17.39	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	上银慧嘉利债券	1.30	7.29	11.08	-	14.72
1730	兴华安惠纯债A	-0.93	7.29	0.00	-	8.64
1731	招商添润3个月定开债发起式C	1.89	7.29	11.60	-	18.71
1732	财通纯债债券A	1.74	7.28	12.84	14.41	31.96
1733	广发汇康定期开放债券	1.16	7.28	10.79	18.33	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	平安增利六个月定开债A	0.77	7.65	11.60	33.75	29.38
1240	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.01	8.02	11.60	20.47	21.26
1241	招商添润3个月定开债发起式C	1.89	7.29	11.60	-	18.71
1242	招商招旭纯债D	1.30	6.43	11.60	21.27	21.75
1243	新华丰利债券C	3.83	13.57	11.59	12.53	34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.79	5.10	8.76	-	30.24
2996	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
2997	招商添润3个月定开债发起式C	1.89	7.29	11.60	-	18.71
2998	博时富乾3个月定开债发起式	0.49	5.48	8.26	-	30.28
2999	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	南方定元中短债A	1.63	5.07	8.58	15.96	18.71
2650	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.85	5.19	7.91	14.46	18.71
2651	招商添润3个月定开债发起式C	1.89	7.29	11.60	-	18.71
2652	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.68	5.56	8.51	14.98	18.70
2653	招商信用添利债券(LOF)C	1.02	5.01	8.84	17.58	18.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	165.00	16822.28	2.73%
22兴业银行二级01	160.00	16717.76	2.71%
24附息国债13	100.00	10278.92	1.67%
21水务02	100.00	10206.03	1.66%
21中化02	100.00	10194.25	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242769.88	39.38%
企业债	152235.78	24.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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07-18招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0487	1.0483	1.0481	1.0478	1.0478
累计净值(元)	1.1882	1.1878	1.1876	1.1873	1.1873

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