招商添润3个月定开债发起式C(005595)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式C005595INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2106

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.62	1.47	2.05
债券型名次	2449	1654	1779	2119	2299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.18	9.84	17.44	21.27
债券型名次	2356	2134	1948	789	2608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	招商添浩纯债A	0.06	0.17	0.66	1.65	2.18
2448	招商添浩纯债C	0.06	0.16	0.61	1.54	2.04
2449	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.25	0.62	1.47	2.05
2450	招商添兴6个月定开债	0.06	0.22	0.53	1.42	1.79
2451	招商添裕纯债A	0.06	0.30	0.70	1.65	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	银华信用四季红债券A	0.05	0.25	0.55	1.46	2.19
1653	永赢聚益债券A	0.03	0.25	0.58	1.40	2.18
1654	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.25	0.62	1.47	2.05
1655	招商招旺纯债A	0.11	0.25	0.69	1.67	2.46
1656	招商招旺纯债C	0.12	0.25	0.69	1.66	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	永赢丰利债券C	0.06	0.26	0.62	1.46	2.16
1778	永赢荣益债券A	0.05	0.29	0.62	1.26	1.86
1779	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.25	0.62	1.47	2.05
1780	招商招兴3个月定开债券发起C	0.07	0.27	0.62	1.56	2.31
1781	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.62	1.26	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	永赢华嘉信用债A	0.04	0.11	0.51	1.47	2.52
2118	招商金融债3个月定开债	0.02	0.15	0.47	1.47	2.15
2119	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.25	0.62	1.47	2.05
2120	招商招顺纯债A	0.11	0.35	1.13	1.47	2.03
2121	中航瑞明纯债A	0.04	0.27	0.59	1.47	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.21	0.51	1.32	2.05
2298	英大通佑一年定开债券	0.08	0.16	0.53	1.42	2.05
2299	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.25	0.62	1.47	2.05
2300	招商资管智远增利债券C	0.18	-0.10	-2.72	1.99	2.05
2301	中航瑞景3个月定开C	0.05	0.18	0.54	1.35	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	信诚稳泰C	2.55	4.90	9.51	17.26	28.89
2355	易方达中债3-5年期国债	2.55	4.76	9.48	14.30	40.13
2356	招商添润3个月定开债发起式C	2.55	5.18	9.84	17.44	21.27
2357	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.55	5.37	10.27	-	15.02
2358	中加纯债债券	2.55	4.63	9.34	19.51	68.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	天弘华享三个月定开	2.69	5.18	9.36	16.04	27.62
2133	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.63	5.18	9.06	-	14.54
2134	招商添润3个月定开债发起式C	2.55	5.18	9.84	17.44	21.27
2135	中加博裕纯债债券	2.81	5.18	9.24	16.58	21.09
2136	中融恒鑫纯债C	2.14	5.18	9.32	15.76	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.36	3.86	9.84	-	21.43
1947	信诚稳泰A	2.66	5.12	9.84	18.03	29.48
1948	招商添润3个月定开债发起式C	2.55	5.18	9.84	17.44	21.27
1949	富国双债增强债券A	-0.25	14.13	9.83	14.32	22.49
1950	国泰上证5年期国债ETF	2.41	4.34	9.83	15.70	46.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	永赢丰利债券A	2.90	4.69	8.72	17.44	34.91
788	招商安华债券C	3.19	12.70	10.96	17.44	29.82
789	招商添润3个月定开债发起式C	2.55	5.18	9.84	17.44	21.27
790	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.43	19.97
791	博时裕鹏纯债债券	3.24	4.75	9.09	17.43	45.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	汇安中短债债券C	1.61	3.03	5.62	11.17	21.28
2607	大成景轩中高等级债券A	3.55	5.50	11.04	17.83	21.27
2608	招商添润3个月定开债发起式C	2.55	5.18	9.84	17.44	21.27
2609	永赢稳健增强债券A	4.38	26.32	27.81	-	21.25
2610	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	-	21.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	170.00	17377.72	2.77%
22兴业银行二级01	160.00	16419.26	2.62%
25建行二级资本债02A(BC)	100.00	10250.00	1.63%
25中行二级资本债02BC	90.00	9239.16	1.47%
24深圳国控MTN001	90.00	9215.19	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298733.01	47.62%
企业债	96281.88	15.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0709	1.0705	1.0702	1.0701	1.0700
累计净值(元)	1.2104	1.2100	1.2097	1.2096	1.2095

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