招商添润3个月定开债发起式C(005595)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式C005595INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2152

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.39	0.79	1.47	2.49
债券型名次	2897	2015	1987	1937	2073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.57	10.14	17.34	21.79
债券型名次	2044	2088	1815	779	2562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	永赢稳益债券	0.21	0.46	1.02	1.82	3.34
2896	永赢中债-1-3年政金债指数	0.21	0.43	0.77	1.43	2.42
2897	招商添润3个月定开债发起式C	0.21	0.39	0.79	1.47	2.49
2898	招商添韵3个月定开债C	0.21	0.15	0.28	0.40	1.31
2899	招商招乾3个月定开债发起式A	0.21	0.34	0.66	1.23	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	永赢卓利债券	0.23	0.39	0.89	1.63	3.03
2014	招商添利6个月定开债发起式A	0.22	0.39	0.94	1.93	3.53
2015	招商添润3个月定开债发起式C	0.21	0.39	0.79	1.47	2.49
2016	招商添盈纯债A	0.30	0.39	0.90	1.71	3.27
2017	招商添泽纯债C	0.27	0.39	0.78	1.36	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	英大安惠纯债E	0.24	0.50	0.79	1.47	2.41
1986	永赢丰益债券	0.15	0.32	0.79	1.50	2.80
1987	招商添润3个月定开债发起式C	0.21	0.39	0.79	1.47	2.49
1988	招商招旭纯债C	0.24	0.36	0.79	1.37	2.33
1989	中加安盈一年定开债券发起	0.21	0.52	0.79	1.46	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	英大安惠纯债E	0.24	0.50	0.79	1.47	2.41
1936	永赢丰利债券C	0.24	0.39	0.85	1.47	2.61
1937	招商添润3个月定开债发起式C	0.21	0.39	0.79	1.47	2.49
1938	招商招旭纯债D	0.24	0.38	0.84	1.47	2.51
1939	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.20	0.39	0.85	1.47	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	永赢聚益债券A	0.14	0.24	0.66	1.27	2.49
2072	永赢元利债券C	0.22	0.44	0.72	1.41	2.49
2073	招商添润3个月定开债发起式C	0.21	0.39	0.79	1.47	2.49
2074	招商添韵3个月定开债A	0.19	0.26	0.63	1.09	2.49
2075	中加颐鑫纯债债券A	0.25	0.47	0.78	1.39	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	兴银汇泓一年定开债发起	2.60	5.59	8.90	-	15.21
2043	易方达纯债1年定期开放债券A	2.60	5.79	9.91	16.36	78.46
2044	招商添润3个月定开债发起式C	2.60	5.57	10.14	17.34	21.79
2045	浙商兴盈6个月定开债券C	2.60	6.90	9.32	-	9.41
2046	中融益泓90天滚动持有债券C	2.60	6.06	9.31	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	泰康稳健增利债券A	1.73	5.57	9.27	15.31	48.34
2087	天弘安益C	2.97	5.57	10.18	18.02	27.29
2088	招商添润3个月定开债发起式C	2.60	5.57	10.14	17.34	21.79
2089	中银惠利半年定期开放债券A	2.44	5.57	9.16	-	79.63
2090	安信恒鑫增强债券C	1.94	5.56	11.19	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	前海联合泰瑞纯债A	2.05	5.58	10.14	16.13	20.09
1814	银河久泰债券	2.78	6.91	10.14	17.12	22.34
1815	招商添润3个月定开债发起式C	2.60	5.57	10.14	17.34	21.79
1816	浙商惠盈纯债C	3.15	7.70	10.14	14.07	18.21
1817	广发民丰一年定期开放债券	4.59	6.47	10.13	-	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	博时安弘一年定开债发起式C	3.30	6.39	9.59	17.34	36.52
778	东方臻享纯债债券C	2.21	5.20	8.71	17.34	42.60
779	招商添润3个月定开债发起式C	2.60	5.57	10.14	17.34	21.79
780	嘉合磐通C	2.05	9.81	12.88	17.33	43.92
781	嘉实纯债债券A	3.23	6.21	10.40	17.33	67.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	长盛稳鑫63个月债券	1.83	5.67	9.61	-	21.80
2561	永赢昌益债券C	2.75	4.99	8.25	14.36	21.79
2562	招商添润3个月定开债发起式C	2.60	5.57	10.14	17.34	21.79
2563	天弘鑫利三年定开	1.69	5.01	8.20	-	21.78
2564	天弘信益C	3.17	6.89	10.71	16.72	21.77

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	120.00	12415.55	2.95%
25建行二级资本债02A(BC)	100.00	10128.91	2.40%
26中国银行CD044	100.00	9883.37	2.35%
26农业银行CD196	100.00	9869.53	2.34%
24深圳国控MTN001	90.00	9253.49	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153559.54	36.45%
企业债	59439.41	14.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0752	1.0750	1.0745	1.0734	1.0734
累计净值(元)	1.2147	1.2145	1.2140	1.2129	1.2129

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