招商添润3个月定开债发起式C(005595)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式C005595INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.2065

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.64	1.40	1.66
债券型名次	2966	1990	1742	2085	2370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.08	9.71	16.99	20.80
债券型名次	2255	1969	1757	887	2610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.22	0.63	1.61	2.32
2965	招商添润3个月定开债发起式A	0.01	0.16	0.52	1.19	1.41
2966	招商添润3个月定开债发起式C	0.01	0.20	0.64	1.40	1.66
2967	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.07	0.33	0.81	0.99
2968	招商添裕纯债C	0.01	0.17	0.61	1.47	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	永赢泽利一年	0.01	0.20	0.64	1.68	2.01
1989	招商添锦1年定开债发起式	0.01	0.20	0.70	1.70	1.92
1990	招商添润3个月定开债发起式C	0.01	0.20	0.64	1.40	1.66
1991	招商添盈纯债C	0.02	0.20	0.68	1.74	2.14
1992	招商添裕纯债A	0.02	0.20	0.66	1.57	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	英大通惠多利债券C	0.00	0.19	0.64	1.31	1.49
1741	永赢泽利一年	0.01	0.20	0.64	1.68	2.01
1742	招商添润3个月定开债发起式C	0.01	0.20	0.64	1.40	1.66
1743	招商招华纯债C	0.02	0.17	0.64	1.76	2.15
1744	招商招祥纯债A	0.01	0.20	0.64	1.60	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	银河睿丰定开债券	0.03	0.31	0.67	1.40	1.69
2084	银华中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.12	0.56	1.40	1.59
2085	招商添润3个月定开债发起式C	0.01	0.20	0.64	1.40	1.66
2086	中证兴业中高等级信用债指数	0.01	0.22	0.57	1.40	1.65
2087	博时华盈纯债债券	0.00	0.18	0.61	1.39	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	易方达增强回报债券B	-0.14	1.23	0.65	0.94	1.66
2369	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.13	0.54	1.38	1.66
2370	招商添润3个月定开债发起式C	0.01	0.20	0.64	1.40	1.66
2371	招商添逸1年定开债	0.05	0.17	0.59	1.41	1.66
2372	中航瑞夏一年定开债发起A	0.05	0.08	0.64	1.44	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.12	3.51	4.39	-	4.59
2254	永赢荣益债券C	2.12	3.65	7.38	14.97	34.77
2255	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	5.08	9.71	16.99	20.80
2256	招商添韵3个月定开债A	2.12	5.05	8.49	14.54	20.63
2257	浙商汇金聚鑫定开债	2.12	4.83	10.03	16.82	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.25	5.08	9.22	-	14.01
1968	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.31	5.08	7.89	16.84	18.39
1969	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	5.08	9.71	16.99	20.80
1970	宝盈盈泰纯债债券C	2.40	5.07	8.61	2.25	14.89
1971	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.93	5.07	8.99	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	兴全恒鑫债券A	3.09	13.51	9.71	18.40	41.56
1756	圆信永丰兴利C	3.04	5.88	9.71	15.31	32.53
1757	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	5.08	9.71	16.99	20.80
1758	中融恒益纯债C	1.63	3.17	9.71	14.69	15.23
1759	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.25	4.85	9.70	17.37	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	兴业丰泰债券	2.19	4.16	8.38	17.00	35.80
886	兴银长益三个月定开债	2.30	4.36	9.30	17.00	43.44
887	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	5.08	9.71	16.99	20.80
888	大成中债3-5年国开债指数C	2.27	4.79	9.68	16.95	26.36
889	诺安联创顺鑫债券C	0.69	4.75	10.52	16.95	46.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	汇安中债-广西信用债C	2.66	5.36	10.47	15.26	20.80
2609	汇添富90天短债C	1.51	3.51	6.53	12.03	20.80
2610	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	5.08	9.71	16.99	20.80
2611	民生加银中债1-3年农发债指数	1.63	3.50	6.80	13.09	20.79
2612	永赢昌益债券C	1.85	4.13	7.78	13.34	20.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	170.00	17377.72	2.77%
22兴业银行二级01	160.00	16419.26	2.62%
25建行二级资本债02A(BC)	100.00	10250.00	1.63%
24深圳国控MTN001	90.00	9215.19	1.47%
25中行二级资本债02BC	90.00	9239.16	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298733.01	47.62%
企业债	96281.88	15.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0669	1.0668	1.0665	1.0665	1.0666
累计净值(元)	1.2064	1.2063	1.2060	1.2060	1.2061

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