招商添润3个月定开债发起式C(005595)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式C005595INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.0625 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2020

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	0.81	1.28	1.23
债券型名次	1809	1879	2286	2543	2683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.89	10.23	18.23	20.29
债券型名次	2111	1910	1731	888	2645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	永赢增益债券A	0.10	0.24	0.91	1.24	1.27
1808	招商添安1年定开债	0.10	0.19	0.93	1.13	1.28
1809	招商添润3个月定开债发起式C	0.10	0.20	0.81	1.28	1.23
1810	招商添兴6个月定开债	0.10	0.07	0.78	1.22	1.06
1811	招商添裕纯债A	0.10	0.24	0.94	1.48	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	永赢坤益债券	0.08	0.20	0.80	0.85	1.14
1878	永赢瑞益债券	0.12	0.20	0.97	1.50	1.57
1879	招商添润3个月定开债发起式C	0.10	0.20	0.81	1.28	1.23
1880	招商添悦纯债A	0.09	0.20	0.90	1.24	1.30
1881	招商添泽纯债A	0.09	0.20	0.86	1.27	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	英大通惠多利债券A	0.08	0.17	0.81	1.23	1.16
2285	永赢诚益债券C	0.09	0.15	0.81	1.22	1.07
2286	招商添润3个月定开债发起式C	0.10	0.20	0.81	1.28	1.23
2287	招商添逸1年定开债	0.06	0.26	0.81	1.22	1.25
2288	浙商惠裕纯债A	0.09	0.24	0.81	1.22	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	兴银汇泓一年定开债发起	0.11	0.21	0.93	1.28	1.20
2542	易方达增强回报债券A	-0.14	-0.36	-0.22	1.28	0.85
2543	招商添润3个月定开债发起式C	0.10	0.20	0.81	1.28	1.23
2544	中加颐智纯债债券	0.09	0.21	0.91	1.28	1.37
2545	中银证券安汇三年定期开放债券	0.06	0.22	0.70	1.28	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	银华信用四季红债券C	0.11	0.21	0.82	1.29	1.23
2682	永赢泰益债券C	0.08	-0.05	0.70	1.07	1.23
2683	招商添润3个月定开债发起式C	0.10	0.20	0.81	1.28	1.23
2684	中加瑞享纯债债券A	0.08	0.18	0.88	1.27	1.23
2685	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	南方旭元A	2.15	6.89	10.65	21.35	27.18
2110	永赢中债3-5年政金债指数A	2.15	6.68	11.86	-	20.68
2111	招商添润3个月定开债发起式C	2.15	5.89	10.23	18.23	20.29
2112	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	12.85	36.15
2113	中加博裕纯债债券	2.15	5.40	9.44	17.27	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	兴银合泰债券A	2.29	5.89	9.41	-	9.57
1909	英大纯债债券A	2.13	5.89	10.66	17.19	78.44
1910	招商添润3个月定开债发起式C	2.15	5.89	10.23	18.23	20.29
1911	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.11	5.89	8.78	-	19.20
1912	鑫元添利三个月定期开放债券	1.69	5.89	11.26	-	28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.57	3.33	10.23	-	12.99
1730	银河睿丰定开债券	1.36	6.25	10.23	16.35	26.57
1731	招商添润3个月定开债发起式C	2.15	5.89	10.23	18.23	20.29
1732	浦银安盛普庆纯债债券A	2.37	5.32	10.22	18.10	21.20
1733	兴业睿信一年定开债券发起式	2.43	5.78	10.22	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	蜂巢添益纯债A	1.74	4.54	8.70	18.23	21.89
887	南方稳利1年持有债券A	1.54	4.39	8.58	18.23	72.63
888	招商添润3个月定开债发起式C	2.15	5.89	10.23	18.23	20.29
889	平安惠盈纯债C	2.37	4.68	8.84	18.22	18.01
890	招商安华债券C	3.76	8.23	10.74	18.22	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2644	中欧短债债券C	1.44	3.62	6.33	11.59	20.31
2645	招商添润3个月定开债发起式C	2.15	5.89	10.23	18.23	20.29
2646	银河久泰债券	1.64	5.99	9.36	17.84	20.28
2647	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.92	8.32	8.20	4.81	20.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	165.00	16978.41	2.72%
22兴业银行二级01	160.00	16350.76	2.62%
24附息国债13	100.00	10464.63	1.68%
21中化02	100.00	10256.07	1.65%
21水务02	100.00	10265.23	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261350.94	41.95%
企业债	123523.49	19.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

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07-18招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0625	1.0625	1.0623	1.0618	1.0614
累计净值(元)	1.2020	1.2020	1.2018	1.2013	1.2009

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