招商添润3个月定开债发起式C(005595)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式C005595INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2131

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.34	0.72	1.40	2.29
债券型名次	1720	1747	1879	1808	1961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.49	10.06	17.88	21.55
债券型名次	2055	2097	1773	897	2561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	永赢盈益债券A	0.13	0.31	0.64	1.39	2.55
1719	圆信永丰兴瑞	0.13	0.45	1.12	2.01	3.58
1720	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.34	0.72	1.40	2.29
1721	招商添盈纯债E	0.13	0.34	0.80	1.46	2.83
1722	招商享利增强债券A	0.13	0.22	-0.33	-1.48	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.04	2.09	3.30
1746	永赢悦利债券	0.15	0.34	0.63	1.44	2.73
1747	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.34	0.72	1.40	2.29
1748	招商添盈纯债C	0.14	0.34	0.80	1.44	2.81
1749	招商添盈纯债E	0.13	0.34	0.80	1.46	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1878	银河丰泰3个月定开债券	0.15	0.38	0.72	1.15	1.97
1879	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.34	0.72	1.40	2.29
1880	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13
1881	中加颐兴定开债券	0.11	0.31	0.72	1.32	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	永赢元利债券A	0.12	0.30	0.63	1.40	2.51
1807	永赢昭利债券A	0.15	0.37	0.80	1.40	2.50
1808	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.34	0.72	1.40	2.29
1809	招商招旭纯债D	0.14	0.37	0.86	1.40	2.33
1810	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	西部利得汇享债券C	-0.23	-0.17	-0.13	0.21	2.29
1960	银华华茂定期开放债券	0.05	0.23	0.64	1.41	2.29
1961	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.34	0.72	1.40	2.29
1962	中加优享纯债债券A	0.12	0.32	0.55	1.11	2.29
1963	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.09	0.47	1.31	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	前海开源鼎瑞债券A	2.73	6.13	10.46	6.94	29.63
2054	天弘臻享一年定开债券发起	2.73	5.67	9.15	-	9.78
2055	招商添润3个月定开债发起式C	2.73	5.49	10.06	17.88	21.55
2056	招商添泽纯债A	2.73	5.03	9.14	17.04	30.96
2057	浙商惠隆39个月定开债	2.73	5.36	7.83	15.57	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	兴业纯债6个月定开债券C	2.84	5.49	10.72	17.72	33.27
2096	兴银合丰债券A	3.12	5.49	10.09	16.71	25.16
2097	招商添润3个月定开债发起式C	2.73	5.49	10.06	17.88	21.55
2098	浙商兴永三个月定期开放债券	3.21	5.49	10.23	17.10	28.50
2099	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.33	5.48	10.01	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	泰康安益纯债债券A	3.28	5.76	10.06	17.22	40.66
1772	天弘尊享	3.19	6.23	10.06	17.06	39.24
1773	招商添润3个月定开债发起式C	2.73	5.49	10.06	17.88	21.55
1774	红塔红土长益定期开放债券C	1.03	5.04	10.05	6.78	36.08
1775	格林泓皓纯债	4.24	4.96	10.04	-	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	蜂巢添鑫纯债A	2.96	5.62	10.80	17.89	28.00
896	格林泓泰三个月定开债C	4.19	5.70	9.07	17.88	33.55
897	招商添润3个月定开债发起式C	2.73	5.49	10.06	17.88	21.55
898	博时聚盈纯债债券	2.82	4.60	8.75	17.87	45.12
899	华安鼎信3个月定开债	3.32	5.74	9.88	17.87	28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	嘉实中债1-3政金债指数C	2.32	3.88	7.66	13.20	21.55
2560	兴业短债债券A	1.87	3.80	6.47	12.46	21.55
2561	招商添润3个月定开债发起式C	2.73	5.49	10.06	17.88	21.55
2562	博时稳欣39个月定开债	2.22	5.36	8.45	14.79	21.54
2563	嘉实致益纯债债券	2.99	5.10	10.02	16.61	21.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	170.00	17377.72	2.77%
22兴业银行二级01	160.00	16419.26	2.62%
25建行二级资本债02A(BC)	100.00	10250.00	1.63%
25中行二级资本债02BC	90.00	9239.16	1.47%
24深圳国控MTN001	90.00	9215.19	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298733.01	47.62%
企业债	96281.88	15.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0734	1.0730	1.0728	1.0722	1.0718
累计净值(元)	1.2129	1.2125	1.2123	1.2117	1.2113

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