招商添润3个月定开债发起式C(005595)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式C005595INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.160

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王景绰

2023-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

招商添润3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.65	1.79	3.88
债券型名次	3182	1815	2099	1245	1331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.39	8.03	11.30	-	15.61
债券型名次	1450	960	823	2568	2670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	招商添华纯债C	0.05	0.27	0.25	0.81	1.37
3181	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.45	4.73	6.75
3182	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.30	0.65	1.79	3.88
3183	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.56	1.35	2.70
3184	招商添逸1年定开债	0.05	0.30	0.51	1.45	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	0.30	1.02	2.50	4.74
1814	圆信永丰兴瑞	0.12	0.30	-0.19	0.59	2.82
1815	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.30	0.65	1.79	3.88
1816	招商添逸1年定开债	0.05	0.30	0.51	1.45	2.64
1817	招商招鸿6个月定开债发起式	0.04	0.30	0.80	1.89	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.23	0.65	1.38	2.91
2098	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.65	2.93	5.48
2099	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.30	0.65	1.79	3.88
2100	招商添悦纯债C	0.05	0.26	0.65	1.66	3.46
2101	招商招旺纯债A	0.05	0.33	0.65	1.31	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	天弘永利债券B	0.21	1.02	4.62	1.79	5.23
1244	万家鑫悦纯债A	-0.26	0.17	0.11	1.79	2.62
1245	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.30	0.65	1.79	3.88
1246	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.29	0.29	1.79	4.22
1247	0-4地债	0.06	0.37	0.70	1.78	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.20	0.85	1.90	3.88
1330	兴银合丰债券A	0.07	0.43	0.89	2.08	3.88
1331	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.30	0.65	1.79	3.88
1332	博远臻享3个月定开债券A	0.07	0.27	0.61	1.91	3.87
1333	博远臻享3个月定开债券C	0.08	0.28	0.61	1.90	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	富国纯债A/B	4.39	8.02	11.18	20.15	65.74
1449	永赢智益纯债三个月	4.39	7.51	10.13	18.97	21.17
1450	招商添润3个月定开债发起式C	4.39	8.03	11.30	-	15.61
1451	博时信用债纯债债券A	4.38	8.12	12.29	20.30	87.30
1452	渤海汇金汇增利3个月定开	4.38	7.07	9.47	11.28	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	天治鑫利纯债债券A	5.34	8.03	6.27	12.79	18.66
959	兴全恒裕债券A	3.91	8.03	11.62	18.74	21.53
960	招商添润3个月定开债发起式C	4.39	8.03	11.30	-	15.61
961	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.99	8.03	12.32	-	16.52
962	中邮稳定收益债券型C	4.49	8.03	10.94	19.26	78.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	长安泓沣中短债债券C	2.67	7.53	11.30	17.53	36.20
822	嘉实汇鑫中短债债券A	3.34	7.64	11.30	14.57	14.90
823	招商添润3个月定开债发起式C	4.39	8.03	11.30	-	15.61
824	博时信用优选债券A	3.16	7.05	11.29	-	17.59
825	蜂巢添益纯债A	3.13	6.57	11.29	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	华泰紫金智惠定开债券C	7.56	7.56	7.56	-	7.80
2567	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
2568	招商添润3个月定开债发起式C	4.39	8.03	11.30	-	15.61
2569	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2570	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	南方中债1-5年国开行债券指数C	5.01	7.60	10.88	-	15.61
2669	银河天盈中短债C	3.20	5.59	8.11	15.43	15.61
2670	招商添润3个月定开债发起式C	4.39	8.03	11.30	-	15.61
2671	广发央企80债券指数C	3.29	6.41	9.25	-	15.60
2672	同泰恒兴纯债A	5.23	7.83	10.93	-	15.60

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级01	170.00	17903.39	2.82%
21建设银行二级01	165.00	16932.83	2.67%
22兴业银行二级01	160.00	16782.11	2.64%
22深业MTN001	110.00	11210.29	1.77%
21水务02	100.00	10295.03	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190080.85	29.93%
企业债	184267.79	29.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
累计净值(元)	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159

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