资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1279225.47 99.99%
银行存款和结算备付金 190.15 0.01%
其他资产 0.66 0.00%
资产总值:1279416.29万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 960.00 97695.49 6.96%
23国开02 810.00 83072.82 5.92%
21国开03 600.00 61835.10 4.41%
23国开07 600.00 60890.05 4.34%
22国开08 550.00 56659.13 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1238532.37 88.27%
国家债券 40693.10 2.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%