招商添悦纯债C(006428)_规模评级

招商添悦纯债C006428CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-8.64	-16.03	-7.36	-34.72	53.30	-31.84	-107.95
总份额	52.30	60.94	76.98	84.34	119.06	65.76	97.59
季度总申购份额	5.71	7.79	18.03	22.00	89.24	59.62	54.87
季度总赎回份额	14.35	23.82	25.39	56.72	35.93	91.46	162.83

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平

5058	兴银合盈债券C	0.01	68.53	-142.54	0.03	142.57
5059	银河君怡债券	0.01	119.48	58.57	130.92	72.36
5060	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
5061	英大通盈纯债债券C	0.01	91.51	-70.21	0.21	70.41
5062	永赢惠益债券C	0.01	122.63	-55.49	64.59	120.08
5063	圆信永丰兴融C	0.01	118.73	-	-	8.00
5064	招商添浩纯债C	0.01	57.57	-8.37	4.76	13.13
5065	招商添悦纯债C	0.01	52.30	-8.64	5.71	14.35
5066	招商招恒纯债C	0.01	85.32	-30.28	28.61	58.88
5067	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	44.01	-5.49	5.28	10.77
5068	招商招享纯债A	0.01	60.09	5.52	10.00	4.48
5069	招商招裕纯债D	0.01	98.25	-5.43	7.49	12.92
5070	浙商惠裕纯债C	0.01	91.18	11.23	105.77	94.55
5071	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	70.40	-118.02	19.63	137.65
5072	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	120.46	13.74	50.17	36.44

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平

5067	工银14天理财债券发起C	0.01	53.95	18.69	48.78	30.09
5068	华润元大稳健债券A	0.01	53.66	-14.11	6.43	20.54
5069	鑫元合享纯债C	0.01	53.22	-	-	0.22
5070	同泰泰和三个月定开债A	0.01	52.92	-21.97	0.54	22.50
5071	国金惠远纯债A	0.01	52.76	-	-	64055.93
5072	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
5073	南方聪元C	0.01	52.31	-10.63	122.46	133.09
5074	招商添悦纯债C	0.01	52.30	-8.64	5.71	14.35
5075	百嘉百顺纯债债券A	0.01	52.15	-10.72	4.55	15.27
5076	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.01	52.09	-23826.41	2.10	23828.51
5077	汇添富鑫汇债券C	0.01	50.85	-23.59	2.56	26.15
5078	江信祺福A	0.01	50.61	-10.39	3.36	13.74
5079	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
5080	中信保诚稳鸿A	0.02	49.53	-6.52	4.98	11.50
5081	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平

1846	中加丰尚纯债债券A	15.00	147843.37	-7.99	5.19	13.18
1847	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	36.84	-8.29	0.05	8.33
1848	招商添浩纯债C	0.01	57.57	-8.37	4.76	13.13
1849	招商添福1年定开债	30.39	299374.24	-8.44	0.01	8.45
1850	平安高等级债A	9.88	91764.59	-8.48	7.43	15.91
1851	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.43	47362.12	-8.49	0.66	9.15
1852	华宝宝隆债券C	0.00	36.28	-8.57	0.57	9.15
1853	招商添悦纯债C	0.01	52.30	-8.64	5.71	14.35
1854	中银证券中高等级债券C	0.01	119.17	-8.85	23.63	32.47
1855	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
1856	鹏华永宁3个月定开债券	17.49	158969.04	-9.31	0.01	9.32
1857	鹏华创兴增利债券A	0.01	93.02	-9.46	11.02	20.48
1858	鹏华丰腾债券	1.67	15669.01	-9.48	5.93	15.41
1859	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
1860	富国收益增强债券A	3.70	25882.36	-9.56	2444.13	2453.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平

3738	鹏华丰腾债券	1.67	15669.01	-9.48	5.93	15.41
3739	平安中债1-3年国开债指数A	3.08	29271.97	-19115.41	5.93	19121.34
3740	兴业丰利债券	44.65	436209.36	-326.84	5.90	332.74
3741	中银智享债券C	0.00	27.28	-0.01	5.90	5.91
3742	交银施罗德裕惠纯债债券	20.21	181610.87	-10.93	5.82	16.75
3743	诺德增强收益债券	0.01	145.18	-5.92	5.74	11.66
3744	建信稳定鑫利债券A	2.05	18279.59	-72.43	5.73	78.16
3745	招商添悦纯债C	0.01	52.30	-8.64	5.71	14.35
3746	西部利得合赢债券C	0.00	8.92	-1.03	5.67	6.70
3747	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3748	国泰君安君得盛债券C	0.00	10.32	-2.91	5.58	8.49
3749	创金合信尊享纯债债券C	0.00	5.02	-1.12	5.55	6.66
3750	融通通宸债券	6.06	54081.62	-4.21	5.54	9.75
3751	中融恒安纯债C	0.07	664.61	-322.67	5.54	328.21
3752	安信尊享添益债券A	0.17	1358.85	-23.92	5.53	29.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平

3986	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	45.29	0.60	15.84	15.24
3987	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	337.74	35.15	50.19	15.04
3988	鑫元合丰纯债C	0.01	134.76	19.24	34.22	14.98
3989	创金合信汇泽三个月定开债券A	9.04	75245.34	4811.89	4826.71	14.82
3990	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.89	191431.10	-3.58	11.11	14.68
3991	平安惠涌纯债	3.05	26782.46	-12.24	2.43	14.67
3992	创金合信聚鑫债券C	1.73	18223.89	17312.32	17326.98	14.66
3993	招商添悦纯债C	0.01	52.30	-8.64	5.71	14.35
3994	博时民泽纯债债券	10.06	89702.86	33.89	47.92	14.04
3995	汇添富鑫荣纯债C	0.00	27.51	-6.98	6.98	13.95
3996	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
3997	招商招通纯债A	35.96	341965.06	69.53	83.34	13.81
3998	江信祺福A	0.01	50.61	-10.39	3.36	13.74
3999	交银境尚收益债券A	30.29	278186.19	221985.39	221998.83	13.44
4000	人保鑫盛纯债C	0.00	17.27	-12.64	0.77	13.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

154

3957.3300

0.00%

100.00%

2025-06-30

178

4737.9800

0.00%

100.00%

2024-12-31

235

2798.1500

0.00%

100.00%

2024-06-30

150

13703.0900

70.49%

29.51%

2023-12-31

104

1169.8700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	154	3957.3300	0.00	0.00	60.94	100.00
2025-06-30	178	4737.9800	0.00	0.00	84.34	100.00
2024-12-31	235	2798.1500	0.00	0.00	65.76	100.00
2024-06-30	150	13703.0900	144.89	70.49	60.66	29.51
2023-12-31	104	1169.8700	0.00	0.00	12.17	100.00

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