招商添悦纯债C(006428)_规模评级

招商添悦纯债C006428CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	13.40	4.55	-8.64	-16.03	-7.36	-34.72	53.30
总份额	70.25	56.85	52.30	60.94	76.98	84.34	119.06
季度总申购份额	23.81	27.30	5.71	7.79	18.03	22.00	89.24
季度总赎回份额	10.41	22.75	14.35	23.82	25.39	56.72	35.93

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平

5094	兴华安恒纯债C	0.01	82.66	-23.17	12.79	35.97
5095	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-	-	-
5096	兴银合盈债券C	0.01	50.88	-2.33	0.02	2.35
5097	银河君怡债券	0.01	119.48	58.57	130.92	72.36
5098	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
5099	圆信永丰兴融C	0.01	110.46	2.56	3.86	1.30
5100	招商添浩纯债C	0.01	64.63	1.16	1.52	0.36
5101	招商添悦纯债C	0.01	70.25	13.40	23.81	10.41
5102	招商招恒纯债C	0.01	61.49	-5.99	12.50	18.49
5103	招商招享纯债A	0.01	56.18	-2.50	0.11	2.61
5104	招商招怡纯债A	0.01	111.93	70.13	75.05	4.92
5105	浙商惠盈纯债C	0.01	120.27	12.23	37.15	24.92
5106	浙商惠裕纯债C	0.01	109.50	15.84	106.49	90.65
5107	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	94.91	-5.65	38.04	43.69
5108	中航瑞明纯债C	0.01	95.27	-7.79	5.91	13.70

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平

5062	兴华安丰纯债C	0.01	74.85	-30.77	3.93	34.70
5063	华富恒利债券C	0.01	74.72	-55.67	13.19	68.87
5064	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	74.69	-21.30	0.00	21.30
5065	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	72.31	-2859.40	122.43	2981.83
5066	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	71.70	-	13.50	-
5067	华润元大稳健债券C	0.01	71.02	2.29	12.48	10.18
5068	百嘉百顺纯债债券C	0.01	70.82	-1.18	6.06	7.24
5069	招商添悦纯债C	0.01	70.25	13.40	23.81	10.41
5070	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	69.57	-34.63	2.15	36.77
5071	建信双息红利债券H	0.01	69.17	2.87	3.26	0.39
5072	大摩18个月定期开放债券A	0.01	67.41	-	0.47	-
5073	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	66.76	42.05	52.71	10.66
5074	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	66.32	21.02	45.41	24.39
5075	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
5076	惠升和风纯债C	0.01	65.61	-8.05	8.44	16.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平

1644	惠升和裕纯债A	20.15	185476.93	15.38	29.23	13.85
1645	工银瑞泽定开债券	14.78	129934.28	15.26	15.55	0.29
1646	汇添富鑫荣纯债C	1.04	9641.28	14.58	20.27	5.69
1647	博时民丰纯债债券A	6.54	64279.53	14.14	23.01	8.87
1648	国联安添益增长债券C	0.00	15.27	14.09	15.28	1.19
1649	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	154.05	13.67	29.29	15.62
1650	中加裕盈纯债债券	0.12	1111.40	13.51	13.81	0.29
1651	招商添悦纯债C	0.01	70.25	13.40	23.81	10.41
1652	浙商惠裕纯债A	0.02	229.18	13.35	23.28	9.93
1653	民生加银鑫升	15.71	146395.46	13.10	25.70	12.60
1654	中融恒泽纯债C	0.04	327.95	13.06	241.75	228.69
1655	中加颐享纯债债券A	28.93	278965.69	12.43	12.59	0.16
1656	天弘季季兴三个月定开C	0.44	3837.55	12.25	411.93	399.68
1657	浙商惠盈纯债C	0.01	120.27	12.23	37.15	24.92
1658	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	392.63	12.08	15.82	3.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平

3749	汇安短债债券A	0.10	889.34	-92.73	24.30	117.03
3750	南方贺元利率债C	0.01	58.10	22.42	24.29	1.87
3751	博时汇享纯债债券C	0.03	321.86	5.87	24.23	18.36
3752	平安惠轩债券	29.23	259246.00	-57022.71	24.05	57046.76
3753	泰信债券增强收益A	5.99	53671.62	-35.87	24.02	59.88
3754	长城悦享回报债券C	0.03	350.92	-34.52	23.96	58.48
3755	英大智享债券A	0.65	5039.45	-299.69	23.84	323.53
3756	招商添悦纯债C	0.01	70.25	13.40	23.81	10.41
3757	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	164.80	-1.51	23.80	25.32
3758	安信尊享添益债券A	0.07	512.14	-807.12	23.79	830.91
3759	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.46	3698.30	-180.52	23.62	204.13
3760	创金合信中债1-3年政金债A	19.13	182093.13	-56087.95	23.53	56111.48
3761	中融恒信纯债C	0.02	151.50	5.55	23.44	17.89
3762	兴业优债增利债券A	16.40	152996.25	-477.67	23.40	501.07
3763	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	53.19	-3.87	23.38	27.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平

4014	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1591.03	-8.36	2.69	11.04
4015	江信祺福A	0.01	54.62	-3.82	7.16	10.98
4016	鑫元安硕两年定期开放债券	64.19	638603.09	19903.41	19914.27	10.86
4017	泓德裕祥债券C	0.03	233.62	-4.13	6.72	10.85
4018	信澳鑫享债券C	0.08	812.22	796.50	807.34	10.84
4019	博时丰庆纯债债券	0.54	4623.91	90.22	100.96	10.74
4020	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	66.76	42.05	52.71	10.66
4021	招商添悦纯债C	0.01	70.25	13.40	23.81	10.41
4022	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	7.50	-4.02	6.37	10.39
4023	创金合信尊泓债券C	0.00	8.81	-8.84	1.47	10.32
4024	平安高等级债A	13.05	119473.95	27717.97	27728.24	10.27
4025	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.85	0.56	10.76	10.20
4026	华润元大稳健债券C	0.01	71.02	2.29	12.48	10.18
4027	格林泓景债券C	0.00	9.55	-10.15	0.01	10.16
4028	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	463.24	393.92	404.08	10.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

160

3553.2400

0.00%

100.00%

2025-12-31

154

3957.3300

0.00%

100.00%

2025-06-30

178

4737.9800

0.00%

100.00%

2024-12-31

235

2798.1500

0.00%

100.00%

2024-06-30

150

13703.0900

70.49%

29.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	160	3553.2400	0.00	0.00	56.85	100.00
2025-12-31	154	3957.3300	0.00	0.00	60.94	100.00
2025-06-30	178	4737.9800	0.00	0.00	84.34	100.00
2024-12-31	235	2798.1500	0.00	0.00	65.76	100.00
2024-06-30	150	13703.0900	144.89	70.49	60.66	29.51

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