招商添悦纯债C(006428)_规模评级

招商添悦纯债C006428CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
季度净申购	-16.03	-7.36	-34.72	53.30	-31.84	-107.95	162.73
总份额	60.94	76.98	84.34	119.06	65.76	97.59	205.55
季度总申购份额	7.79	18.03	22.00	89.24	59.62	54.87	173.68
季度总赎回份额	23.82	25.39	56.72	35.93	91.46	162.83	10.95

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平

5051	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
5052	兴银合丰债券C	0.01	107.34	-195.91	61.57	257.48
5053	银河君怡债券	0.01	60.91	-86634.29	78.13	86712.42
5054	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
5055	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20
5056	圆信永丰兴融C	0.01	126.73	-	-	16.95
5057	招商添浩纯债C	0.01	65.94	-12.01	2.36	14.38
5058	招商添悦纯债C	0.01	60.94	-4.81	137.06	141.87
5059	招商招恒纯债C	0.01	115.60	113.97	1565.18	1451.22
5060	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
5061	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
5062	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
5063	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
5064	浙商惠盈纯债C	0.01	125.40	109.40	25803.93	25694.53
5065	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平

5053	南方聪元C	0.01	62.94	12.02	1068.57	1056.55
5054	百嘉百顺纯债债券A	0.01	62.87	10.66	15.23	4.56
5055	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
5056	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
5057	建信双息红利债券H	0.01	61.95	-7.30	2.33	9.63
5058	万家鑫橙纯债债券C	0.01	61.27	-502.04	2937.05	3439.09
5059	江信祺福A	0.01	61.00	2.44	104.03	101.60
5060	招商添悦纯债C	0.01	60.94	-4.81	137.06	141.87
5061	银河君怡债券	0.01	60.91	-86634.29	78.13	86712.42
5062	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
5063	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
5064	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	58.17	-13.94	75.93	89.88
5065	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
5066	长信利丰债券A	0.01	57.00	6.40	6.58	0.18
5067	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平

2523	鹏华丰腾债券	1.67	15678.49	-4.22	13.42	17.64
2524	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
2525	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-4.51	12.62	17.14
2526	宏利淘利债券C	0.04	358.77	-4.54	15.61	20.15
2527	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.96	-4.57	0.14	4.71
2528	博远增强回报债券C	0.12	1306.63	-4.68	505.71	510.40
2529	英大通盈纯债债券A	64.59	604172.46	-4.74	0.48	5.22
2530	招商添悦纯债C	0.01	60.94	-4.81	137.06	141.87
2531	华夏鼎辉债券C	0.00	29.36	-4.90	2.21	7.11
2532	博时臻选纯债债券A	20.29	190928.63	-5.04	19.32	24.37
2533	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30035.33	-5.19	46.31	51.50
2534	德邦新添利债券A	0.07	597.43	-5.21	108.47	113.68
2535	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2384.13	-5.29	40.30	45.59
2536	中信建投景晟债券A	5.83	57173.93	-5.50	119.27	124.77
2537	国联安增顺纯债债券A	10.25	91129.40	-5.51	0.29	5.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平

3393	博时臻选纯债债券C	0.00	18.72	3.20	142.32	139.12
3394	上银慧佳盈债券	80.40	795606.37	-658.37	142.16	800.53
3395	光大保德信安诚债券C	0.15	1081.78	34.06	139.40	105.33
3396	工银增强收益债券B	1.95	17134.13	-452.57	139.39	591.96
3397	泰信债券周期回报	10.04	91156.74	-259.11	138.66	397.78
3398	华安添利6个月债券A	3.14	27360.26	-2551.25	138.51	2689.76
3399	格林泓景债券C	0.00	16.59	5.93	138.35	132.42
3400	招商添悦纯债C	0.01	60.94	-4.81	137.06	141.87
3401	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.04	18883.68	-2658.11	136.25	2794.36
3402	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
3403	东海祥瑞C	0.01	118.20	50.37	135.17	84.80
3404	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
3405	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	15.69	132.59	116.90
3406	中银恒泰9个月持有期债券C	0.69	6699.02	-565.84	132.12	697.96
3407	富国强回报定期开放债券A	10.19	54074.27	-403.39	131.27	534.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平

3735	中金纯债C类	0.07	561.41	-124.52	20.09	144.61
3736	长江聚利债券型A	0.29	2367.78	-120.18	24.26	144.44
3737	惠升和裕纯债C	0.01	112.37	-67.93	76.24	144.17
3738	泓德裕祥债券C	0.05	381.04	-141.40	2.03	143.44
3739	国新国证鑫颐中短债C	0.03	292.80	84.76	228.07	143.30
3740	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.16	1451.78	-88.14	54.91	143.05
3741	海富通上清所短融债券A	0.44	4059.44	-92.02	49.98	142.00
3742	招商添悦纯债C	0.01	60.94	-4.81	137.06	141.87
3743	南方启元A	10.72	89189.83	-41.16	100.59	141.75
3744	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.25	2269.37	-	-	141.30
3745	信诚双盈债券(LOF)	26.31	253653.16	2224.91	2365.80	140.89
3746	汇添富理财60天债券A	0.49	4352.75	-121.65	19.08	140.73
3747	华夏理财30天债券A	0.16	1478.47	-31.83	108.66	140.49
3748	中融恒信纯债C	0.02	170.46	-134.34	5.32	139.66
3749	博时臻选纯债债券C	0.00	18.72	3.20	142.32	139.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

154

3957.3300

0.00%

100.00%

2025-06-30

178

4737.9800

0.00%

100.00%

2024-12-31

235

2798.1500

0.00%

100.00%

2024-06-30

150

13703.0900

70.49%

29.51%

2023-12-31

104

1169.8700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	154	3957.3300	0.00	0.00	60.94	100.00
2025-06-30	178	4737.9800	0.00	0.00	84.34	100.00
2024-12-31	235	2798.1500	0.00	0.00	65.76	100.00
2024-06-30	150	13703.0900	144.89	70.49	60.66	29.51
2023-12-31	104	1169.8700	0.00	0.00	12.17	100.00

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