招商添悦纯债C(006428)_最新动态

招商添悦纯债C006428CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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累计净值：1.2584

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘万锋

2026-02-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.0 元

招商添悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.38	1.02	1.34	1.33
债券型名次	1341	1257	1556	2846	2564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.93	8.66	15.93	28.57
债券型名次	4595	3095	2918	1518	1729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	招商添兴6个月定开债	0.11	0.29	0.96	1.33	1.17
1340	招商添悦纯债A	0.11	0.40	1.07	1.43	1.41
1341	招商添悦纯债C	0.11	0.38	1.02	1.34	1.33
1342	招商添悦纯债D	0.11	0.39	1.07	1.44	1.41
1343	浙商惠盈纯债A	0.11	0.32	1.11	1.57	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	兴业180天持有期债券A	0.07	0.38	1.12	1.86	1.69
1256	兴业丰利债券	0.09	0.38	1.03	1.51	1.44
1257	招商添悦纯债C	0.11	0.38	1.02	1.34	1.33
1258	中加1-5年国开债指数	0.12	0.38	1.08	1.60	1.43
1259	中加丰裕纯债债券A	0.10	0.38	0.97	1.41	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.02	2.06	1.66
1555	招商添盛78个月定开债	0.05	0.37	1.02	2.06	1.65
1556	招商添悦纯债C	0.11	0.38	1.02	1.34	1.33
1557	中融聚汇定期开放债券	0.08	0.35	1.02	1.59	1.47
1558	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.14	0.41	1.02	1.50	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	兴业一年持有期债券C	0.04	0.24	0.85	1.34	1.29
2845	永赢增益债券C	0.09	0.36	0.98	1.34	1.28
2846	招商添悦纯债C	0.11	0.38	1.02	1.34	1.33
2847	招商招通纯债A	0.07	0.29	0.90	1.34	1.28
2848	招商招通纯债C	0.07	0.30	0.91	1.34	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	银华永盛债券	0.05	0.29	0.88	1.53	1.33
2563	永赢荣益债券C	0.06	0.24	0.86	1.47	1.33
2564	招商添悦纯债C	0.11	0.38	1.02	1.34	1.33
2565	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.27	0.88	1.47	1.33
2566	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.78	1.85	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	前海联合泰瑞纯债C	1.28	5.39	9.88	15.79	17.61
4594	太平恒泰三个月定开债	1.28	4.94	0.00	-	8.40
4595	招商添悦纯债C	1.28	4.93	8.66	15.93	28.57
4596	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	3.06	5.40	-	6.83
4597	中信建投稳祥A	1.28	5.32	10.68	18.84	43.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	平安双季盈6个月持有债券A	2.42	4.93	9.31	-	16.01
3094	兴银朝阳	1.34	4.93	8.28	16.76	43.66
3095	招商添悦纯债C	1.28	4.93	8.66	15.93	28.57
3096	北信瑞丰稳定收益C	1.90	4.92	11.25	24.69	76.99
3097	海富通利率债债券C	1.10	4.92	8.63	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.07	4.77	8.66	-	13.11
2917	农银丰盈定开债券	2.37	5.57	8.66	-	22.30
2918	招商添悦纯债C	1.28	4.93	8.66	15.93	28.57
2919	博时富淳3个月定开债发起式	1.23	4.44	8.65	-	25.13
2920	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.90	4.53	8.65	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	博时聚利3个月定开债发起式	1.72	4.69	8.12	15.94	38.22
1517	博时聚润纯债债券	2.01	5.30	8.68	15.94	33.57
1518	招商添悦纯债C	1.28	4.93	8.66	15.93	28.57
1519	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.81	4.79	8.50	15.92	18.56
1520	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.85	7.48	10.29	15.92	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	国泰民安增益纯债债券A	0.02	4.38	9.64	16.32	28.59
1728	交银境尚收益债券C	2.27	4.57	7.51	11.98	28.59
1729	招商添悦纯债C	1.28	4.93	8.66	15.93	28.57
1730	工银瑞泽定开债券	2.12	4.74	9.36	-	28.56
1731	金信民兴债券C	3.96	8.21	9.74	11.57	28.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	550.00	56968.94	6.32%
23国开05	500.00	54087.56	6.00%
22国开20	500.00	53668.33	5.95%
23国开10	400.00	43674.39	4.85%
19国开05	400.00	42388.54	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	862629.33	95.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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07-18招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0551	1.0548	1.0549	1.0550	1.0550
累计净值(元)	1.2575	1.2572	1.2573	1.2574	1.2574

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