招商添悦纯债C(006428)_最新动态

招商添悦纯债C006428CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0552 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2576

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘万锋

2026-02-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.0 元

招商添悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.74	1.35	1.26
债券型名次	4861	3079	2528	3009	2787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.55	8.10	15.91	28.47
债券型名次	4623	3237	3141	1551	1742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.81	1.20	1.13
4860	招商添悦纯债A	0.00	0.15	0.81	1.46	1.35
4861	招商添悦纯债C	0.00	0.12	0.74	1.35	1.26
4862	招商添悦纯债D	0.00	0.15	0.80	1.46	1.36
4863	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.05	0.55	1.03	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	永赢祥益债券C	0.01	0.12	0.59	1.23	1.09
3078	永赢月月享30天持有期短债A	0.01	0.12	0.64	1.17	1.07
3079	招商添悦纯债C	0.00	0.12	0.74	1.35	1.26
3080	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.12	0.68	1.35	1.21
3081	招商招通纯债A	0.03	0.12	0.73	1.42	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	永赢中债-1-3年政金债指数	0.01	0.15	0.74	1.43	1.26
2527	招商添德3个月定开债A	0.05	0.10	0.74	1.48	1.32
2528	招商添悦纯债C	0.00	0.12	0.74	1.35	1.26
2529	招商招乾3个月定开债发起式A	0.02	0.14	0.74	1.31	1.19
2530	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.27	0.12	0.74	2.14	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	英大通盈纯债债券E	0.02	0.17	0.74	1.35	1.22
3008	招商添利两年债券	-0.10	-0.91	1.33	1.35	1.37
3009	招商添悦纯债C	0.00	0.12	0.74	1.35	1.26
3010	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.12	0.68	1.35	1.21
3011	博时富信纯债债券	0.02	0.14	0.64	1.34	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	永赢荣益债券C	0.01	0.09	0.72	1.41	1.26
2786	永赢中债-1-3年政金债指数	0.01	0.15	0.74	1.43	1.26
2787	招商添悦纯债C	0.00	0.12	0.74	1.35	1.26
2788	浙商惠裕纯债A	0.01	0.17	0.71	1.36	1.26
2789	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.10	0.74	1.44	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	万家鑫享纯债C	1.12	6.06	8.43	16.51	35.70
4622	兴华安聚纯债C	1.12	5.30	13.75	-	15.64
4623	招商添悦纯债C	1.12	4.55	8.10	15.91	28.47
4624	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.12	3.08	5.50	-	7.25
4625	中航瑞旭3个月定开债C	1.12	3.21	8.68	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	英大安旸纯债债券A	1.69	4.55	7.56	-	9.26
3236	永赢祥益债券A	1.88	4.55	8.98	16.40	27.11
3237	招商添悦纯债C	1.12	4.55	8.10	15.91	28.47
3238	浙商中短债C	1.87	4.55	8.08	11.07	13.22
3239	中银证券安誉债券C	2.13	4.55	8.18	11.77	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.00	4.95	8.10	-	11.74
3140	永赢开泰中高等级中短债A	2.05	4.58	8.10	15.85	23.10
3141	招商添悦纯债C	1.12	4.55	8.10	15.91	28.47
3142	中加聚盈定开债券C	1.97	3.96	8.10	-	33.03
3143	中银添盛39个月定期开放债券	2.86	5.53	8.10	-	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.97	4.26	7.92	15.92	24.97
1550	大摩双利增强债券A	4.00	7.52	10.02	15.91	89.92
1551	招商添悦纯债C	1.12	4.55	8.10	15.91	28.47
1552	广发增强债券C	2.69	5.63	8.16	15.90	124.53
1553	华夏中债3-5年政金债指数A	1.86	6.09	7.31	15.90	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	英大智享债券A	2.78	10.85	15.74	26.97	28.48
1741	蜂巢添禧87个月定开	4.80	9.43	14.16	-	28.47
1742	招商添悦纯债C	1.12	4.55	8.10	15.91	28.47
1743	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.93	12.07	-	28.47
1744	格林泓泰三个月定开债A	0.59	3.74	8.16	-	28.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	550.00	56968.94	6.32%
23国开05	500.00	54087.56	6.00%
22国开20	500.00	53668.33	5.95%
23国开10	400.00	43674.39	4.85%
19国开05	400.00	42388.54	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	862629.33	95.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0552	1.0549	1.0554	1.0561	1.0567
累计净值(元)	1.2576	1.2573	1.2578	1.2585	1.2591

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