招商添悦纯债C(006428)_最新动态

招商添悦纯债C006428CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0590 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2686

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添悦纯债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：刘万锋

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2026-02-07 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.48	0.74	1.44	2.31
债券型名次	558	754	1790	1660	1918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.53	8.76	15.77	29.82
债券型名次	2347	3306	2721	1587	1660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	永赢盛益债券C	0.22	0.48	0.90	1.71	2.75
557	招商添悦纯债A	0.22	0.50	0.78	1.54	2.48
558	招商添悦纯债C	0.22	0.48	0.74	1.44	2.31
559	招商添悦纯债D	0.22	0.50	0.79	1.52	2.46
560	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	永赢盛益债券C	0.22	0.48	0.90	1.71	2.75
753	招商添荣3个月定开债发起式A	0.20	0.48	0.93	1.18	2.43
754	招商添悦纯债C	0.22	0.48	0.74	1.44	2.31
755	招商招顺纯债C	0.13	0.48	0.99	1.55	2.17
756	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	永赢惠益债券C	0.21	0.42	0.74	1.63	3.10
1789	永赢久利债券	0.16	0.36	0.74	1.46	2.45
1790	招商添悦纯债C	0.22	0.48	0.74	1.44	2.31
1791	中加博裕纯债债券	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38
1792	中融睿祥纯债C	0.12	0.37	0.74	1.39	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30
1659	招商添盈纯债C	0.14	0.34	0.80	1.44	2.81
1660	招商添悦纯债C	0.22	0.48	0.74	1.44	2.31
1661	中融恒阳纯债C	0.15	0.43	0.77	1.44	2.25
1662	中融恒裕纯债A	0.16	0.44	0.75	1.44	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	易方达高等级信用债债券C	0.23	0.56	1.10	1.50	2.31
1917	英大通惠多利债券A	0.18	0.41	0.76	1.50	2.31
1918	招商添悦纯债C	0.22	0.48	0.74	1.44	2.31
1919	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.23	0.55	1.08	2.31
1920	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.33	0.70	1.30	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	永赢乾益债券	2.58	4.97	9.70	16.80	17.09
2346	招商添浩纯债C	2.58	4.47	7.68	16.08	15.56
2347	招商添悦纯债C	2.58	4.53	8.76	15.77	29.82
2348	中航瑞景3个月定开A	2.58	4.14	7.84	14.58	28.29
2349	中融益泓90天滚动持有债券C	2.58	5.74	9.11	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	兴合安平六个月持有期债券C	1.48	4.53	3.48	-	1.86
3305	易方达恒久1年定期债券C	2.38	4.53	8.78	15.85	57.95
3306	招商添悦纯债C	2.58	4.53	8.76	15.77	29.82
3307	国富恒利债券(LOF)A	2.49	4.52	9.36	14.84	38.49
3308	国联安中短债债券A	2.57	4.52	7.82	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	建信双债增强C	1.53	6.78	8.76	11.89	49.39
2720	兴全恒鑫债券C	3.01	9.35	8.76	15.42	37.92
2721	招商添悦纯债C	2.58	4.53	8.76	15.77	29.82
2722	浙商智多盈债券A	-3.01	1.87	8.76	-	4.75
2723	博时聚盈纯债债券	2.82	4.60	8.75	17.87	45.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	信诚景瑞A	3.62	5.90	10.97	15.78	40.32
1586	中加瑞合纯债债券	2.84	4.69	8.93	15.78	19.14
1587	招商添悦纯债C	2.58	4.53	8.76	15.77	29.82
1588	浙商汇金中高等级三个月C	1.07	5.38	9.79	15.77	24.42
1589	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.74	5.39	9.16	15.76	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	融通收益增强债券C	-6.94	5.57	0.01	-1.03	29.82
1659	天弘增强回报E	-1.99	6.82	9.57	7.86	29.82
1660	招商添悦纯债C	2.58	4.53	8.76	15.77	29.82
1661	汇添富中债7-10年国开债C	4.62	8.29	16.68	26.23	29.81
1662	5年地债	2.99	5.97	11.82	19.99	29.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	700.00	70994.38	5.37%
23国开05	500.00	54814.03	4.15%
22国开20	500.00	54343.63	4.11%
23国开10	470.00	50698.45	3.84%
26贴现国债21	500.00	49992.20	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	916924.26	69.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0591	1.0582	1.0579	1.0567	1.0560
累计净值(元)	1.2687	1.2678	1.2675	1.2663	1.2656

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。