招商添悦纯债C(006428)_最新动态

招商添悦纯债C006428CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2652

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：刘万锋

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2026-02-07 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.54	1.37	1.99
债券型名次	1734	2261	2314	2467	2450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.04	8.45	15.39	29.40
债券型名次	3003	3643	2968	1375	1715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	招商添盈纯债A	0.08	0.34	0.75	1.89	2.84
1733	招商添悦纯债A	0.08	0.23	0.58	1.46	2.13
1734	招商添悦纯债C	0.08	0.21	0.54	1.37	1.99
1735	招商添悦纯债D	0.08	0.23	0.59	1.46	2.12
1736	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.36	0.79	1.77	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	圆信永丰兴融C	0.06	0.21	0.49	1.09	1.62
2260	招商添轩1年定开债	0.05	0.21	0.51	1.24	1.76
2261	招商添悦纯债C	0.08	0.21	0.54	1.37	1.99
2262	招商招恒纯债C	0.07	0.21	0.57	1.65	2.26
2263	中欧瑾泰债券A	0.08	0.21	0.78	1.66	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	永赢盈益债券A	0.03	0.15	0.54	1.45	2.33
2313	永赢中债3-5年政金债指数C	0.04	0.16	0.54	1.65	2.62
2314	招商添悦纯债C	0.08	0.21	0.54	1.37	1.99
2315	招商招丰纯债A	0.17	0.30	0.54	1.10	1.48
2316	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	兴业年年利定开债券	0.21	-0.07	0.21	1.37	2.03
2466	兴业裕丰债券	0.06	0.26	0.60	1.37	2.07
2467	招商添悦纯债C	0.08	0.21	0.54	1.37	1.99
2468	招商享诚增强债券A	0.35	2.06	1.64	1.37	4.01
2469	招商招顺纯债C	0.10	0.33	1.08	1.37	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.10	0.35	0.62	1.45	1.99
2449	永赢元利债券C	0.04	0.12	0.48	1.26	1.99
2450	招商添悦纯债C	0.08	0.21	0.54	1.37	1.99
2451	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.53	1.34	1.99
2452	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.29	0.58	1.38	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.25	4.08	8.50	-	9.94
3002	万家集利债券发起式C	2.25	9.27	8.92	-	6.52
3003	招商添悦纯债C	2.25	4.04	8.45	15.39	29.40
3004	中航瑞景3个月定开C	2.25	3.67	7.37	13.47	28.17
3005	中加1-3年政金债指数	2.25	4.28	8.26	13.08	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	前海开源鼎欣债券C	2.55	4.04	8.30	14.84	23.97
3642	尚正臻元债券	2.13	4.04	9.15	-	9.15
3643	招商添悦纯债C	2.25	4.04	8.45	15.39	29.40
3644	中信建投稳祥C	2.51	4.04	9.65	16.78	41.80
3645	博时富瑞纯债债券A	2.33	4.03	7.87	14.11	41.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	汇添富安心中国债券A	1.83	3.56	8.45	13.05	49.34
2967	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.10	4.73	8.45	-	10.99
2968	招商添悦纯债C	2.25	4.04	8.45	15.39	29.40
2969	中邮纯债丰利债券C	2.84	4.44	8.45	16.75	21.07
2970	大成惠昭一年定开债券发起式	2.34	4.20	8.44	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	招商招信3个月定开债发起式A	2.54	4.55	8.44	15.40	37.71
1374	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.86	6.77	9.13	15.39	44.11
1375	招商添悦纯债C	2.25	4.04	8.45	15.39	29.40
1376	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.60	4.55	9.31	15.39	15.54
1377	华夏鼎泓债券A	3.97	11.40	15.77	15.38	42.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	平安季享裕定开债A	1.87	7.64	9.34	16.82	29.42
1714	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.67	29.41
1715	招商添悦纯债C	2.25	4.04	8.45	15.39	29.40
1716	国泰农惠定期开放债券	1.94	4.62	9.42	-	29.39
1717	诺德汇盈一年定开	3.89	6.47	14.24	-	29.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	700.00	70994.38	5.37%
23国开05	500.00	54814.03	4.15%
22国开20	500.00	54343.63	4.11%
23国开10	470.00	50698.45	3.84%
26贴现国债21	500.00	49992.20	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	916924.26	69.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0551	1.0548	1.0541	1.0540	1.0539
累计净值(元)	1.2647	1.2644	1.2637	1.2636	1.2635

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