招商添悦纯债C(006428)_最新动态

招商添悦纯债C006428CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0522 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2546

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘万锋

2026-02-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.0 元

招商添悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.22	0.68	0.95	0.97
债券型名次	4699	3406	2700	3491	3095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.72	8.60	15.85	28.11
债券型名次	4774	3380	2954	1914	1748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	永赢欣益一年	-0.04	0.41	1.38	1.89	2.04
4698	招商添盈纯债A	-0.04	0.30	1.02	1.50	1.53
4699	招商添悦纯债C	-0.04	0.22	0.68	0.95	0.97
4700	招商招丰纯债A	-0.04	0.16	0.40	0.77	0.64
4701	招商招恒纯债A	-0.04	0.26	0.78	0.64	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3405	招商添润3个月定开债发起式A	-0.03	0.22	0.58	0.91	0.85
3406	招商添悦纯债C	-0.04	0.22	0.68	0.95	0.97
3407	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.22	0.62	1.02	0.82
3408	招商招坤纯债C	-0.02	0.22	0.65	0.90	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.21	0.68	0.88	0.97
2699	招商添润3个月定开债发起式C	-0.01	0.26	0.68	1.12	1.00
2700	招商添悦纯债C	-0.04	0.22	0.68	0.95	0.97
2701	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.03	0.18	0.68	1.06	0.96
2702	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.33	0.68	1.30	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	易方达富财纯债债券	0.05	0.23	0.65	0.95	1.07
3490	招商添浩纯债A	-0.08	0.30	0.66	0.95	0.96
3491	招商添悦纯债C	-0.04	0.22	0.68	0.95	0.97
3492	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.14	0.51	0.95	0.83
3493	中航瑞发3个月定开债A	-0.08	0.39	0.67	0.95	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	永赢增益债券A	-0.05	0.23	0.74	0.99	0.97
3094	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.21	0.68	0.88	0.97
3095	招商添悦纯债C	-0.04	0.22	0.68	0.95	0.97
3096	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.26	0.72	1.19	0.97
3097	中加纯债定开债券A	0.05	0.43	0.91	1.23	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	融通岁岁添利定期开放债券B	0.97	7.35	10.14	36.19	97.36
4773	融通通宸债券	0.97	4.85	8.92	15.51	45.33
4774	招商添悦纯债C	0.97	4.72	8.60	15.85	28.11
4775	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-1.73	0.18
4776	博时季季享三个月持有期债券B	0.96	2.80	5.37	10.85	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	英大安旸纯债债券A	1.65	4.72	7.93	-	8.99
3379	永赢元利债券C	1.31	4.72	7.64	13.26	15.08
3380	招商添悦纯债C	0.97	4.72	8.60	15.85	28.11
3381	中信保诚稳利债券C	1.85	4.72	8.11	15.44	32.37
3382	中邮纯债聚利债券A	1.39	4.72	8.08	14.87	37.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	融通通和债券	1.80	5.26	8.60	14.82	34.63
2953	泰康安益纯债债券C	1.85	4.61	8.60	15.89	35.12
2954	招商添悦纯债C	0.97	4.72	8.60	15.85	28.11
2955	鑫元得利	1.99	4.62	8.60	17.58	36.71
2956	鑫元兴利定期开放债券	0.76	4.54	8.60	16.34	39.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	15.85	15.86
1913	永赢增益债券A	1.20	3.90	7.63	15.85	33.51
1914	招商添悦纯债C	0.97	4.72	8.60	15.85	28.11
1915	中加颐合纯债债券A	2.27	5.25	8.75	15.85	26.85
1916	创金合信泰享39个月	2.70	5.34	8.24	15.84	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	平安增利六个月定开债C	1.55	4.85	10.52	26.95	28.12
1747	平安增利六个月定开债E	1.55	4.85	10.52	26.95	28.12
1748	招商添悦纯债C	0.97	4.72	8.60	15.85	28.11
1749	长信利丰债券A	8.40	11.18	8.91	11.38	28.08
1750	民生加银恒益纯债C	0.00	5.54	9.81	15.86	28.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	550.00	56968.94	6.32%
23国开05	500.00	54087.56	6.00%
22国开20	500.00	53668.33	5.95%
23国开10	400.00	43674.39	4.85%
19国开05	400.00	42388.54	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	862629.33	95.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0526	1.0528	1.0520	1.0515	1.0520
累计净值(元)	1.2550	1.2552	1.2544	1.2539	1.2544

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