招商添悦纯债C(006428)_最新动态

招商添悦纯债C006428CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：刘万锋

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2026-02-07 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.72	1.07	1.79	2.78
债券型名次	1393	590	909	1121	1494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	4.99	9.11	15.78	30.41
债券型名次	1679	2842	2575	1250	1624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	永赢盛益债券C	0.38	0.69	1.02	2.08	3.17
1392	招商添福1年定开债	0.38	0.51	0.98	1.82	2.79
1393	招商添悦纯债C	0.38	0.72	1.07	1.79	2.78
1394	招商添悦纯债D	0.38	0.74	1.14	1.89	2.95
1395	招商招惠3个月定开债发起式A	0.38	0.46	0.75	1.34	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	英大安益中短债A	0.15	0.72	0.69	1.10	2.02
589	英大通惠多利债券C	0.40	0.72	1.03	1.76	2.59
590	招商添悦纯债C	0.38	0.72	1.07	1.79	2.78
591	中欧瑾泰债券C	0.30	0.72	1.25	2.08	3.00
592	中泰安益利率债A	0.33	0.72	1.14	1.95	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	兴银朝阳	0.32	0.77	1.07	1.46	1.81
908	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.40	1.07	2.10	3.45
909	招商添悦纯债C	0.38	0.72	1.07	1.79	2.78
910	中融聚优一年定开债券	0.26	0.52	1.07	1.94	3.08
911	中银中高等级债券C	0.31	0.55	1.07	1.82	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	天弘丰益债券发起C	0.49	0.74	1.18	1.79	2.96
1120	招商添德3个月定开债A	0.30	0.50	1.05	1.79	2.88
1121	招商添悦纯债C	0.38	0.72	1.07	1.79	2.78
1122	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1123	博时富鑫纯债债券A	0.29	0.42	0.86	1.78	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	平安惠兴债券	0.33	0.63	1.00	1.74	2.78
1493	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.41	0.54	0.92	1.95	2.78
1494	招商添悦纯债C	0.38	0.72	1.07	1.79	2.78
1495	德邦锐乾债券C	0.08	0.18	0.64	1.80	2.77
1496	东方稳健回报债券A	0.40	0.62	1.35	2.06	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	万家鑫橙纯债债券C	2.76	4.81	9.21	-	12.41
1678	招商添逸1年定开债	2.76	4.66	7.92	-	16.44
1679	招商添悦纯债C	2.76	4.99	9.11	15.78	30.41
1680	鑫元惠丰纯债债券A	2.76	5.09	9.46	-	12.56
1681	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	永赢昌益债券A	2.72	4.99	8.21	14.69	23.09
2841	永赢昌益债券C	2.75	4.99	8.25	14.36	21.79
2842	招商添悦纯债C	2.76	4.99	9.11	15.78	30.41
2843	中金金誉债券	2.39	4.99	8.37	-	11.07
2844	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.85	4.99	6.01	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	易方达富华纯债债券A	2.55	5.18	9.11	17.05	19.80
2574	银河庭芳3个月定开债券	2.21	5.10	9.11	15.26	32.13
2575	招商添悦纯债C	2.76	4.99	9.11	15.78	30.41
2576	中银中短债债券A	2.18	4.84	9.11	-	11.29
2577	创金合信信用红利债券C	2.53	4.94	9.10	16.73	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	平安惠诚纯债	2.72	4.44	9.16	15.78	24.96
1249	招商添盈纯债C	2.92	5.12	8.92	15.78	28.83
1250	招商添悦纯债C	2.76	4.99	9.11	15.78	30.41
1251	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	15.77	18.95
1252	国投瑞银稳定增利债券C	2.67	6.74	10.09	15.77	167.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	金鹰鑫日享债券A	2.62	5.07	8.22	13.89	30.45
1623	长盛稳怡添利C	3.14	13.28	20.57	13.61	30.41
1624	招商添悦纯债C	2.76	4.99	9.11	15.78	30.41
1625	融通增益债券C	2.62	4.17	6.59	19.98	30.40
1626	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.94	9.76	14.51	-	30.37

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	700.00	71231.00	6.67%
26超长特别国债04	540.00	55586.04	5.20%
26超长特别国债02	540.00	55293.70	5.18%
23国开05	500.00	55169.63	5.16%
22国开20	500.00	54712.73	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	901799.34	84.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0629	1.0629	1.0621	1.0610	1.0598
累计净值(元)	1.2725	1.2725	1.2717	1.2706	1.2694

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