招商添悦纯债C(006428)_最新动态

招商添悦纯债C006428CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0592 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2616

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添悦纯债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘万锋

2026-02-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.0 元

招商添悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64
债券型名次	4073	3046	1806	1973	2437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.99	8.07	15.22	28.96
债券型名次	3992	3467	3068	1412	1708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.52	1.30	1.44
4072	招商添轩1年定开债	0.00	0.16	0.51	1.22	1.43
4073	招商添悦纯债C	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64
4074	招商添悦纯债D	0.00	0.15	0.67	1.51	1.74
4075	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.11	0.42	1.52	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	永赢中债3-5年政金债指数A	0.00	0.13	0.85	1.98	2.33
3045	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.13	0.54	1.38	1.66
3046	招商添悦纯债C	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64
3047	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.01	0.13	0.48	1.16	1.35
3048	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.13	0.52	1.26	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	招商金鸿债券C	-0.18	-0.19	0.63	0.93	2.89
1805	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.22	0.63	1.61	2.32
1806	招商添悦纯债C	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64
1807	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.23	0.63	1.58	1.85
1808	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.63	1.58	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.16	0.57	1.43	1.75
1972	英大安悦纯债债券C	0.00	0.13	0.60	1.43	1.72
1973	招商添悦纯债C	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64
1974	招商招旭纯债A	0.01	0.28	0.60	1.43	1.64
1975	招商招旭纯债D	0.01	0.28	0.60	1.43	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	银华永盛债券	0.00	0.14	0.58	1.34	1.64
2436	永赢淳利债券	0.01	0.23	0.58	1.31	1.64
2437	招商添悦纯债C	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64
2438	招商招旭纯债A	0.01	0.28	0.60	1.43	1.64
2439	浙商惠裕纯债A	0.01	0.19	0.67	1.39	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.54	5.75	9.73	-	12.40
3991	招商安华债券A	1.54	8.54	7.66	15.50	28.56
3992	招商添悦纯债C	1.54	3.99	8.07	15.22	28.96
3993	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.54	2.47	6.40	-	9.57
3994	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.78	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	南方稳利1年持有债券A	1.38	3.99	8.14	17.41	73.20
3466	英大安悦纯债债券C	1.34	3.99	7.92	-	12.32
3467	招商添悦纯债C	1.54	3.99	8.07	15.22	28.96
3468	浙商汇金聚盈中短债A	1.64	3.99	7.29	13.05	20.14
3469	中信建投稳骏债券	1.34	3.99	9.99	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	鹏华丰恒债券	1.83	4.23	8.07	15.64	39.84
3067	兴银合盛定开债A	2.21	5.15	8.07	-	16.90
3068	招商添悦纯债C	1.54	3.99	8.07	15.22	28.96
3069	中信保诚稳益债券A	2.10	4.26	8.07	15.03	33.47
3070	长安泓沣中短债债券A	1.67	3.44	8.06	17.22	42.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	易方达恒惠定开债券发起式	3.00	5.15	8.50	15.23	33.97
1411	中加优选中高等级债券A	1.72	4.22	9.00	15.23	23.06
1412	招商添悦纯债C	1.54	3.99	8.07	15.22	28.96
1413	财通汇利债券	2.25	4.32	9.05	15.21	31.21
1414	东方红稳添利纯债A	2.38	4.80	8.71	15.21	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	鹏扬淳开债券A	2.79	6.10	12.80	21.92	28.96
1707	万家年年恒荣C	1.72	3.88	6.73	-	28.96
1708	招商添悦纯债C	1.54	3.99	8.07	15.22	28.96
1709	金信民兴债券C	3.48	7.19	9.93	11.47	28.94
1710	山证裕睿6个月定开C	2.28	4.60	8.12	-	28.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	700.00	70994.38	5.37%
23国开05	500.00	54814.03	4.15%
22国开20	500.00	54343.63	4.11%
23国开10	470.00	50698.45	3.84%
26贴现国债21	500.00	49992.20	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	916924.26	69.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0592	1.0590	1.0586	1.0585	1.0586
累计净值(元)	1.2616	1.2614	1.2610	1.2609	1.2610

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。