招商添悦纯债C(006428)_最新动态

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19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.2608

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘万锋

2026-02-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.0 元

招商添悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56
债券型名次	1776	1512	1728	1927	2265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.73	8.22	15.81	28.86
债券型名次	4172	3018	3036	1728	1718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	招商添盛78个月定开债	0.06	0.33	1.04	2.05	2.14
1775	招商添轩1年定开债	0.06	0.12	0.59	1.33	1.33
1776	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56
1777	招商添泽纯债A	0.06	0.08	0.65	1.54	1.56
1778	招商添泽纯债C	0.06	0.07	0.61	1.45	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	永赢久利债券	0.10	0.16	0.83	1.92	1.71
1511	招商金融债3个月定开债	0.12	0.16	0.86	1.87	1.77
1512	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56
1513	招商添悦纯债D	0.07	0.16	0.81	1.73	1.66
1514	浙商惠盈纯债A	0.11	0.16	0.82	1.72	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	招商添浩纯债C	0.09	0.12	0.76	1.52	1.46
1727	招商添盈纯债E	0.05	0.11	0.76	2.04	2.00
1728	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56
1729	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78
1730	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.15	0.76	1.81	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	银华顺璟6个月定期开放债券	0.07	0.10	0.72	1.63	1.57
1926	永赢昭利债券A	0.07	0.08	0.62	1.63	1.65
1927	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56
1928	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.14	0.79	1.63	1.58
1929	中航瑞明纯债C	0.04	0.04	0.64	1.63	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.13	0.73	1.62	1.56
2264	招商添浩纯债A	0.10	0.14	0.81	1.62	1.56
2265	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56
2266	招商添泽纯债A	0.06	0.08	0.65	1.54	1.56
2267	中海合嘉增强收益债券A	-0.21	0.11	0.29	-0.19	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.29	3.45	6.55	-	8.61
4171	兴业30天滚动持有中短债C	1.29	3.53	6.23	-	9.96
4172	招商添悦纯债C	1.29	4.73	8.22	15.81	28.86
4173	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.79	4.92	-	7.58
4174	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.28	2.26	5.15	12.41	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	山证裕睿6个月定开C	1.77	4.73	8.03	17.38	28.67
3017	银河睿嘉债券C	1.56	4.73	7.00	12.37	17.33
3018	招商添悦纯债C	1.29	4.73	8.22	15.81	28.86
3019	中加颐智纯债债券	1.52	4.73	9.68	17.08	26.88
3020	中加颐瑾定开债券A	1.12	4.73	8.02	14.57	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	南方稳利1年持有债券A	1.25	4.23	8.22	17.96	73.04
3035	南方远利3个月定开债券发起	1.52	4.73	8.22	15.54	21.77
3036	招商添悦纯债C	1.29	4.73	8.22	15.81	28.86
3037	中融恒阳纯债A	1.67	4.74	8.22	14.93	15.00
3038	安信丰泽39个月定开债券	2.91	5.65	8.21	13.93	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	中融季季红定期开放债券A	1.28	3.59	8.24	15.82	33.52
1727	华夏中短债债券A	1.51	4.54	8.61	15.81	25.69
1728	招商添悦纯债C	1.29	4.73	8.22	15.81	28.86
1729	中航瑞明纯债C	2.16	4.82	8.93	15.81	18.50
1730	东海祥苏短债C	1.19	3.46	6.88	15.80	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商添悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	富国天盈债券(LOF)A	1.55	5.59	7.51	14.87	28.86
1717	工银瑞泽定开债券	1.91	4.54	8.91	19.27	28.86
1718	招商添悦纯债C	1.29	4.73	8.22	15.81	28.86
1719	蜂巢添禧87个月定开	4.83	9.48	14.12	24.28	28.85
1720	西部利得汇逸债券A	8.30	11.27	11.41	17.42	28.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	550.00	56968.94	6.32%
23国开05	500.00	54087.56	6.00%
22国开20	500.00	53668.33	5.95%
23国开10	400.00	43674.39	4.85%
19国开05	400.00	42388.54	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	862629.33	95.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0583	1.0583	1.0578	1.0578	1.0576
累计净值(元)	1.2607	1.2607	1.2602	1.2602	1.2600

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