招商添悦纯债C(006428)_分红排行

招商添悦纯债C006428CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	0.07元	2026-09-12	0.68%
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	0.05元	2026-02-07	0.50%
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.04元	2025-04-26	0.43%
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	0.21元	2024-10-15	2.00%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.11元	2023-09-21	1.08%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.08元	2023-05-25	0.78%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.41元	2023-03-09	3.91%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.24元	2022-04-23	2.29%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.12元	2021-03-24	1.17%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.10元	2020-12-17	0.98%
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	0.10元	2020-09-18	0.99%
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	0.13元	2020-03-19	1.21%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.10元	2019-12-12	0.98%
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-28	0.10元	2019-08-24	0.97%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.10元	2019-06-22	1.01%
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-27	0.12元	2019-02-23	1.20%

招商添悦纯债C自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.23%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	9年4个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	9年4个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年8个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年8个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	11年4个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年12个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年8个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年12个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	12年2个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年11个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	8年5个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年11个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年10个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年9个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年10个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年10个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年9个月	0.63元	2.97%
交银裕利纯债债券A	7	9年11个月	2.29元	2.92%
交银丰晟收益债券A	3	8年5个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	13年6个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	18年6个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	6年2个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	18年6个月	8.64元	2.54%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	5年1个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年9个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年9个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券C	9	9年7个月	1.56元	1.72%
交银境尚收益债券A	13	9年7个月	2.38元	1.67%
交银裕通纯债债券A	12	10年9个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	4年6个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	8年5个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	6年2个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	4年1个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年10个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年12个月	1.56元	1.27%
交银中债1-3年农发债指数A	16	7年9个月	2.04元	1.23%
交银中债1-3年政金债指数C	2	6年2个月	0.25元	1.21%
交银纯债债券A/B	36	13年10个月	4.68元	1.20%
交银裕隆纯债债券C	2	9年10个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年10个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年政金债指数A	10	6年2个月	1.22元	1.14%
交银稳鑫短债债券C	6	7年9个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	35	13年10个月	4.02元	1.06%
交银稳鑫短债债券A	10	7年9个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	45	13年6个月	4.81元	1.00%
交银稳益短债债券C	1	4年1个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	42	13年6个月	4.23元	0.94%
交银稳利中短债债券C	2	6年10个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年10个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	4年3个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	4年4个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	13年2个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平

1682	永赢增益债券A	0.08	0.31	0.80	1.68	2.25
1683	永赢增益债券C	0.08	0.29	0.75	1.59	2.11
1684	永赢智益纯债三个月	0.08	0.31	0.75	1.71	2.59
1685	永赢卓利债券	0.08	0.30	0.75	1.69	2.57
1686	招商添瑞1年定开债A	0.08	0.43	0.75	1.68	2.83
1687	招商添盈纯债A	0.08	0.34	0.81	1.93	2.84
1688	招商添悦纯债A	0.08	0.24	0.61	1.49	2.14
1689	招商添悦纯债C	0.08	0.21	0.56	1.39	1.99
1690	招商添悦纯债D	0.08	0.23	0.61	1.48	2.12
1691	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.36	0.83	1.77	2.42
1692	招商招恒纯债A	0.08	0.24	0.66	1.79	2.41
1693	招商招恒纯债C	0.08	0.22	0.62	1.70	2.27
1694	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	0.31	0.87	1.70	2.26
1695	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.92	1.74	2.31
1696	招商招瑞纯债债券发起式D	0.08	0.30	0.88	2.12	3.10

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平

2302	英大通惠多利债券A	0.06	0.21	0.65	1.55	2.04
2303	永赢恒益债券	0.07	0.21	0.67	1.65	2.21
2304	永赢乾益债券	0.06	0.21	0.54	1.22	1.85
2305	永赢祥益债券C	0.05	0.21	0.49	1.07	1.66
2306	永赢颐利债券	0.06	0.21	0.58	1.44	2.18
2307	招商安心收益债券A	0.06	0.21	0.53	1.30	1.84
2308	招商添轩1年定开债	0.05	0.21	0.54	1.24	1.76
2309	招商添悦纯债C	0.08	0.21	0.56	1.39	1.99
2310	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.21	0.53	1.38	2.03
2311	浙商中短债A	0.03	0.21	0.52	1.18	1.79
2312	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.48	1.20	1.91
2313	中欧安财债券	-0.02	0.21	0.51	1.58	2.38
2314	中欧瑾泰债券A	0.08	0.21	0.82	1.68	2.27
2315	中融恒利纯债C	0.06	0.21	0.75	1.66	2.26
2316	中融季季红定期开放债券A	0.07	0.21	0.56	1.29	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平

2369	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.20	0.56	1.30	2.05
2370	易方达恒久1年定期债券A	0.06	0.21	0.56	1.35	2.00
2371	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.22	0.56	1.33	2.06
2372	银河景行3个月定开债券	0.04	0.19	0.56	1.35	2.21
2373	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.18	0.56	1.52	2.25
2374	英大通盈纯债债券A	0.05	0.16	0.56	1.34	1.89
2375	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.22	0.56	1.24	1.75
2376	招商添悦纯债C	0.08	0.21	0.56	1.39	1.99
2377	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.07	0.27	0.56	1.60	2.55
2378	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.56	1.35	2.01
2379	中融季季红定期开放债券A	0.07	0.21	0.56	1.29	1.94
2380	中银证券安进债券C	0.08	0.25	0.56	1.15	1.69
2381	中银证券安业债券C	0.13	0.22	0.56	1.22	1.71
2382	中邮尊佑一年定开债券	0.13	0.20	0.56	1.44	1.95
2383	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.55	1.42	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平

2502	平安季添盈定开债A	0.21	0.43	0.72	1.39	2.85
2503	浦银安盛盛达纯债债券A	0.06	0.23	0.67	1.39	2.05
2504	浦银普益C	0.06	0.17	0.62	1.39	2.01
2505	万家玖盛A	0.09	0.19	0.56	1.39	1.86
2506	信澳安盛纯债	0.04	0.13	0.52	1.39	2.10
2507	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.69	1.39	2.09
2508	永赢易弘债券	-0.01	0.08	0.36	1.39	2.39
2509	招商添悦纯债C	0.08	0.21	0.56	1.39	1.99
2510	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.11	0.39	0.67	1.39	1.95
2511	中融恒裕纯债A	0.09	0.25	0.61	1.39	1.96
2512	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.20	0.50	1.39	2.08
2513	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.61	1.39	2.13
2514	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.61	1.39	2.13
2515	百嘉百兴纯债债券	0.03	0.15	0.49	1.38	1.72
2516	博时富祥纯债债券A	0.12	0.31	0.73	1.38	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平

2445	浦银安盛盛元定开债券C	0.07	0.28	0.65	1.41	1.99
2446	前海开源鼎欣债券C	0.07	0.17	0.78	1.73	1.99
2447	人保福欣3个月定开债券A	0.06	0.21	0.65	1.38	1.99
2448	银河久泰债券	0.14	0.20	0.53	1.62	1.99
2449	银华永盛债券	0.04	0.21	0.54	1.29	1.99
2450	永赢元利债券C	0.04	0.12	0.51	1.27	1.99
2451	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.23	0.52	1.32	1.99
2452	招商添悦纯债C	0.08	0.21	0.56	1.39	1.99
2453	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.57	1.33	1.99
2454	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.29	0.61	1.38	1.99
2455	鑫元合丰纯债A	0.04	0.15	0.49	1.23	1.99
2456	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.46	1.13	1.98
2457	博时安丰18个月定开债C	0.09	0.18	0.63	1.73	1.98
2458	长盛盛远债券C	0.09	0.25	0.22	1.45	1.98
2459	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。