招商添悦纯债C(006428)_分红排行

招商添悦纯债C006428CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	0.05元	2026-02-07	0.50%
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.04元	2025-04-26	0.43%
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	0.21元	2024-10-15	2.00%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.11元	2023-09-21	1.08%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.08元	2023-05-25	0.78%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.41元	2023-03-09	3.91%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.24元	2022-04-23	2.29%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.12元	2021-03-24	1.17%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.10元	2020-12-17	0.98%
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	0.10元	2020-09-18	0.99%
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	0.13元	2020-03-19	1.21%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.10元	2019-12-12	0.98%
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-28	0.10元	2019-08-24	0.97%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.10元	2019-06-22	1.01%
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-27	0.12元	2019-02-23	1.20%

招商添悦纯债C自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.28%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年3个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年12个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年12个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年10个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	7年11个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	7年11个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	5年11个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年3个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年9个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年11个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年3个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年4个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年2个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年10个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年6个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年9个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年10个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年11个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年1个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年1个月	0.93元	2.19%
永赢永益债券A	13	8年11个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年11个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年7个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年10个月	1.91元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年1个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	5年12个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年9个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年9个月	1.46元	2.01%
永赢中债-1-5年国开债指数A	6	6年4个月	1.27元	1.95%
永赢中债-1-5年国开债指数C	6	6年4个月	1.25元	1.93%
永赢昭利债券C	2	3年7个月	0.38元	1.84%
永赢中债3-5年政金债指数A	5	4年12个月	1.01元	1.83%
永赢坤益债券	4	4年1个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年6个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年3个月	1.69元	1.78%
永赢乾益债券	4	5年1个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年2个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年6个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年6个月	3.32元	1.72%
永赢泰益债券A	15	8年2个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	7年12个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	7年1个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	7年12个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年9个月	2.21元	1.63%
永赢昌利债券A	7	7年1个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年10个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年7个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年11个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年1个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年1个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年7个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年9个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	7年12个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年12个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年3个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年8个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年9个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	5年12个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年7个月	0.28元	1.26%
永赢泰宁63个月定开债	10	5年9个月	1.31元	1.22%
永赢丰益债券	27	9年6个月	3.30元	1.21%
永赢惠益债券A	17	8年2个月	2.20元	1.20%
永赢惠益债券C	17	8年2个月	2.09元	1.15%
永赢中债-1-3年政金债指数	13	7年5个月	1.56元	1.12%
永赢久利债券	14	6年8个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	7年12个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年8个月	1.11元	1.09%
永赢盈益债券C	17	7年12个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年10个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	13	6年1个月	1.47元	1.03%
永赢裕益债券C	23	7年10个月	2.25元	0.96%
永赢中债3-5年政金债指数C	4	4年12个月	0.42元	0.90%
永赢盛益债券C	15	7年11个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年11个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年5个月	2.06元	0.85%
永赢悦利债券	18	7年3个月	1.48元	0.81%
永赢元利债券A	20	6年6个月	1.52元	0.75%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年7个月	1.06元	0.71%
永赢月月享30天持有期短债A	3	3年4个月	0.22元	0.69%
永赢元利债券C	20	6年6个月	1.33元	0.65%
永赢宏泰短债A	14	4年1个月	0.91元	0.63%
永赢泰利债券A	3	7年4个月	0.19元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债C	3	3年4个月	0.19元	0.59%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年12个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	15	4年1个月	0.85元	0.54%
永赢宏益债券A	2	7年8个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年8个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年5个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平

4066	招商金融债3个月定开债	0.00	0.22	0.73	1.67	1.88
4067	招商理财7天债券A	0.00	0.00	0.07	0.24	0.29
4068	招商理财7天债券B	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02
4069	招商添浩纯债C	0.00	0.37	0.75	1.54	1.75
4070	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.23	0.33	1.42	1.70
4071	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.52	1.30	1.44
4072	招商添轩1年定开债	0.00	0.16	0.51	1.22	1.43
4073	招商添悦纯债C	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64
4074	招商添悦纯债D	0.00	0.15	0.67	1.51	1.74
4075	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.11	0.42	1.52	1.82
4076	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.03	0.10	0.85	1.03
4077	招商招丰纯债A	0.00	0.10	0.38	0.92	1.06
4078	招商招丰纯债C	0.00	0.09	0.33	0.82	0.94
4079	招商招丰纯债D	0.00	0.10	0.09	0.09	0.09
4080	招商招和39个月定开债	0.00	0.07	0.37	1.20	1.42

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平

3039	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.01	0.13	0.39	1.01	1.20
3040	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.13	0.44	1.16	1.43
3041	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.13	0.39	0.74	1.03
3042	永赢祥益债券A	0.01	0.13	0.44	1.14	1.40
3043	永赢迅利中高等级短债A	0.01	0.13	0.37	0.88	1.05
3044	永赢中债3-5年政金债指数A	0.00	0.13	0.85	1.98	2.33
3045	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.13	0.54	1.38	1.66
3046	招商添悦纯债C	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64
3047	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.01	0.13	0.48	1.16	1.35
3048	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.13	0.52	1.26	1.46
3049	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.13	0.54	1.36	1.60
3050	招商鑫诚短债A	0.01	0.13	0.33	0.74	0.87
3051	招商鑫福中短债A	0.01	0.13	0.37	0.93	1.09
3052	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.13	0.41	1.03	1.19
3053	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.90	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平

1799	信澳汇享三个月定开债券C	-0.01	0.13	0.63	1.51	1.67
1800	兴业3个月定开债券	0.02	0.28	0.63	1.52	1.81
1801	兴业6个月定开债券	0.02	0.17	0.63	1.54	1.78
1802	永赢昌利债券C	0.01	0.24	0.63	1.52	1.84
1803	永赢昭利债券A	0.02	0.21	0.63	1.44	1.79
1804	招商金鸿债券C	-0.18	-0.19	0.63	0.93	2.89
1805	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.22	0.63	1.61	2.32
1806	招商添悦纯债C	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64
1807	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.23	0.63	1.58	1.85
1808	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.63	1.58	1.89
1809	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.17	0.63	1.60	1.99
1810	中加颐兴定开债券	0.01	0.26	0.63	1.47	1.78
1811	中银丰荣定期开放债券	0.02	0.43	0.63	1.22	1.40
1812	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.02	0.21	0.62	1.59	1.78
1813	博时裕诚纯债债券	0.01	0.24	0.62	1.48	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平

1966	平安惠澜纯债A	0.01	0.22	0.61	1.43	1.66
1967	平安中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.21	0.63	1.43	1.66
1968	融通通灿债券	0.01	0.17	0.62	1.43	1.66
1969	融通增悦债券	-0.01	0.33	0.78	1.43	1.51
1970	新华聚利A	0.00	0.19	0.64	1.43	1.68
1971	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.16	0.57	1.43	1.75
1972	英大安悦纯债债券C	0.00	0.13	0.60	1.43	1.72
1973	招商添悦纯债C	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64
1974	招商招旭纯债A	0.01	0.28	0.60	1.43	1.64
1975	招商招旭纯债D	0.01	0.28	0.60	1.43	1.65
1976	中加纯债一年A	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76
1977	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.08	0.55	1.42	1.66
1978	博时富进一年期定开债发起式	0.02	0.23	0.54	1.42	1.67
1979	博时聚润纯债债券	0.01	0.18	0.57	1.42	1.68
1980	博时臻选纯债债券A	0.00	0.24	0.68	1.42	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平

2430	平安添利债券C	0.01	0.11	0.22	0.95	1.64
2431	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.30	0.84	1.40	1.64
2432	浦银安盛盛达纯债债券A	0.02	0.22	0.61	1.36	1.64
2433	新沃通利纯债A	0.00	0.28	0.69	1.48	1.64
2434	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.31	0.72	1.35	1.64
2435	银华永盛债券	0.00	0.14	0.58	1.34	1.64
2436	永赢淳利债券	0.01	0.23	0.58	1.31	1.64
2437	招商添悦纯债C	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64
2438	招商招旭纯债A	0.01	0.28	0.60	1.43	1.64
2439	浙商惠裕纯债A	0.01	0.19	0.67	1.39	1.64
2440	中航瑞夏一年定开债发起C	0.04	0.08	0.61	1.41	1.64
2441	中加恒享三个月定开债券	0.01	0.19	0.45	1.35	1.64
2442	中信保诚稳利债券A	0.02	0.16	0.61	1.39	1.64
2443	中信保诚稳益债券A	0.01	0.11	0.57	1.39	1.64
2444	中银证券安汇三年定期开放债券	0.07	0.35	0.80	1.41	1.64

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