财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.66 |
3.00 |
1.35 |
4.38 |
1.11 |
| 本期利润(万元) |
-0.27 |
-1.41 |
-3.46 |
10.73 |
0.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
12.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
145.67 |
196.34 |
307.80 |
382.12 |
213.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
17.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.20 |
43363.51 |
48.71 |
387.48 |
517.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
432030.36 |
192964.23 |
40249.87 |
80452.67 |
185282.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
432030.36 |
192964.23 |
40249.87 |
80452.67 |
185282.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.05 |
13.62 |
6.34 |
17.12 |
37.20 |
| 应付托管费(万元) |
17.02 |
4.54 |
1.27 |
3.42 |
7.44 |
| 资产总计(万元) |
432138.57 |
236333.82 |
40300.57 |
80841.92 |
185800.24 |
| 负债合计(万元) |
39148.26 |
4049.03 |
9252.62 |
45.79 |
4368.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
392990.31 |
232284.79 |
31047.95 |
80796.13 |
181431.45 |
| 未分配利润(万元) |
10124.62 |
12612.20 |
1096.68 |
1009.63 |
2794.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
84.58 |
21.38 |
0.22 |
17.35 |
15.57 |
| 投资收益(万元) |
4737.74 |
2018.67 |
724.21 |
5277.75 |
3113.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1263.05 |
1443.93 |
147.11 |
-375.88 |
369.27 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.31 |
0.01 |
20.19 |
20.19 |
| 收入合计(万元) |
3559.43 |
3484.29 |
871.55 |
4939.41 |
3518.67 |
| 管理人报酬(万元) |
298.81 |
104.59 |
43.84 |
423.73 |
299.10 |
| 托管费(万元) |
99.60 |
27.28 |
8.77 |
84.75 |
59.82 |
| 其它费用(万元) |
32.10 |
35.99 |
14.57 |
68.24 |
42.56 |
| 费用合计(万元) |
560.05 |
353.52 |
128.32 |
628.37 |
412.14 |
| 利润总额(万元) |
2999.39 |
3130.77 |
743.24 |
4311.04 |
3106.53 |
| 净利润(万元) |
2999.39 |
3130.77 |
743.24 |
4311.04 |
3106.53 |
