招商中债1-5年进出口行C(006474)_分红排行

招商中债1-5年进出口行C006474CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	0.03元	2025-12-19	0.25%
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.01元	2025-09-18	0.12%
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	0.04元	2025-05-14	0.39%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.33元	2025-03-24	3.16%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.04元	2024-12-20	0.35%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.03元	2024-09-19	0.32%
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-03	0.03元	2024-06-29	0.27%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	0.02元	2024-03-07	0.19%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.05元	2023-12-13	0.50%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.10元	2023-09-19	0.98%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.01元	2023-05-11	0.10%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.00元	2022-03-08	0.01%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.05元	2021-12-09	0.49%
2021-09-30	2021-09-30	2021-10-08	0.15元	2021-09-28	1.47%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.10元	2021-06-21	0.98%
2021-03-12	2021-03-12	2021-03-15	0.10元	2021-03-10	0.98%
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	0.01元	2020-11-21	0.08%
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-18	0.03元	2020-09-15	0.30%
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	0.05元	2020-05-15	0.47%
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	0.07元	2020-03-12	0.71%
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-19	0.15元	2019-12-14	1.49%
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-19	0.01元	2019-09-16	0.09%
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	0.03元	2019-06-24	0.30%
2019-03-11	2019-03-11	2019-03-12	0.06元	2019-03-07	0.62%

招商中债1-5年进出口行C自成立以来，累计分红24次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年6个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	14年9个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年5个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年5个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年6个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年6个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年5个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年5个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年5个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年6个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年6个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年5个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	8	8年12个月	2.98元	3.53%
万家鑫享纯债C	8	8年12个月	2.95元	3.50%
万家年年恒荣A	4	9年3个月	1.61元	3.46%
万家年年恒荣C	4	9年3个月	1.45元	3.20%
万家鑫丰纯债A	8	9年1个月	2.61元	3.16%
万家鑫丰纯债C	8	9年1个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	3年12个月	0.90元	2.96%
万家恒瑞18个月A	8	9年6个月	2.44元	2.88%
万家鑫瑞纯债E	8	8年9个月	2.38元	2.87%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	5年9个月	0.56元	2.74%
万家鑫瑞纯债A	8	8年9个月	2.15元	2.62%
万家恒瑞18个月C	8	9年6个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年6个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	5年9个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	12年12个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年5个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年5个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年6个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年2个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年5个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年3个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	2年11个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年6个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	2年11个月	0.65元	2.05%
万家鑫瑞纯债D	2	3年12个月	0.42元	2.04%
万家鑫怡债券C	3	3年3个月	0.63元	2.01%
万家玖盛A	15	8年9个月	3.10元	2.00%
万家鑫安纯债C	16	9年5个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年5个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年5个月	0.82元	1.98%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	5	4年12个月	1.03元	1.92%
万家玖盛C	15	8年9个月	2.97元	1.92%
万家鑫盛纯债A	4	6年7个月	0.83元	1.89%
万家鑫悦纯债C	9	7年6个月	1.79元	1.88%
万家鑫盛纯债C	4	6年7个月	0.81元	1.86%
万家鑫橙纯债债券A	4	3年10个月	0.77元	1.84%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年3个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	3年10个月	0.69元	1.66%
万家悦兴3个月定开债发起式	6	4年7个月	1.03元	1.61%
万家惠享39个月定期开放债券	9	6年3个月	1.43元	1.50%
万家强化收益定期开放债券	47	12年10个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年7个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	6年11个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	6年11个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年7个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债C	24	6年5个月	2.13元	0.85%
万家家享中短债A	24	9年4个月	2.16元	0.85%
万家家享中短债D	13	3年5个月	1.05元	0.76%
万家鑫然纯债A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平

1910	招商添浩纯债C	0.08	0.35	0.23	0.11	0.27
1911	招商添盛78个月定开债	0.08	0.35	1.04	2.11	0.41
1912	招商添盈纯债C	0.08	0.49	0.40	0.45	0.47
1913	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	0.34	0.42	0.73	0.34
1914	招商招华纯债A	0.08	0.46	0.54	0.92	0.49
1915	招商招瑞纯债债券发起式D	0.08	0.43	0.80	1.49	0.46
1916	招商招盛纯债A	0.08	0.32	0.28	0.38	0.28
1917	招商中债1-5年进出口行C	0.08	0.32	0.45	0.63	0.24
1918	浙商惠裕纯债C	0.08	0.35	0.38	0.62	0.29
1919	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.41	1.08	2.10	0.41
1920	浙商汇金聚盈中短债A	0.08	0.27	0.43	0.53	0.23
1921	浙商汇金聚盈中短债C	0.08	0.25	0.37	0.40	0.21
1922	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.08	0.37	0.45	0.69	0.37
1923	中加丰裕纯债债券A	0.08	0.35	0.16	-0.06	0.34
1924	中加瑞利纯债债券A	0.08	0.46	0.46	0.51	0.43

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平

2879	招商添德3个月定开债A	0.07	0.32	0.30	0.47	0.28
2880	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.32	0.43	0.73	0.31
2881	招商招丰纯债C	0.12	0.32	0.31	1.31	0.21
2882	招商招盛纯债A	0.08	0.32	0.28	0.38	0.28
2883	招商招祥纯债A	0.07	0.32	0.35	0.42	0.33
2884	招商招祥纯债C	0.07	0.32	0.35	0.41	0.33
2885	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.32	0.48	0.69	0.25
2886	招商中债1-5年进出口行C	0.08	0.32	0.45	0.63	0.24
2887	中航瑞明纯债C	0.06	0.32	0.49	0.82	0.37
2888	中加博盈一年定开债券发起	0.06	0.32	-0.35	-0.85	0.26
2889	中加博裕纯债债券	0.06	0.32	0.48	0.71	0.36
2890	中加优选中高等级债券A	0.05	0.32	0.49	0.89	0.34
2891	中融恒润纯债C	0.09	0.32	0.16	-0.02	0.22
2892	中融恒益纯债A	0.05	0.32	0.32	0.32	0.34
2893	中融聚明定期开放债券	0.05	0.32	0.57	0.55	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平

2367	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.39	0.45	0.64	0.30
2368	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.11	0.39	0.45	0.65	0.30
2369	永赢昌益债券A	0.06	0.32	0.45	0.36	0.32
2370	永赢丰利债券C	0.05	0.30	0.45	0.69	0.32
2371	永赢裕益债券C	0.34	1.49	0.45	-0.14	1.12
2372	招商双债增强(LOF)D	0.15	0.45	0.45	0.57	0.45
2373	招商双债增强债券C	0.14	0.45	0.45	0.57	0.45
2374	招商中债1-5年进出口行C	0.08	0.32	0.45	0.63	0.24
2375	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.15	0.45	0.49	0.16
2376	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.45	0.59	0.20
2377	浙商丰裕纯债C	0.10	0.59	0.45	0.58	0.66
2378	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.34	0.45	0.57	0.33
2379	浙商兴盈6个月定开债券C	0.07	0.42	0.45	0.43	0.42
2380	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.08	0.37	0.45	0.69	0.37
2381	中加聚享增盈债券A	-0.31	0.39	0.45	1.04	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平

3197	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.13	0.29	0.63	0.15
3198	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.32	0.63	0.13
3199	永赢通益债券A	0.08	0.30	0.41	0.63	0.28
3200	永赢稳益债券	0.08	0.42	0.52	0.63	0.42
3201	永赢元利债券A	0.11	0.49	0.57	0.63	0.44
3202	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.63	0.57	0.63	0.46
3203	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.34	0.63	0.15
3204	招商中债1-5年进出口行C	0.08	0.32	0.45	0.63	0.24
3205	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.38	0.63	0.25
3206	中加纯债定开债券A	0.00	0.06	0.18	0.63	0.06
3207	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.32	0.63	0.13
3208	中欧中短债债券发起C	0.04	0.19	0.31	0.63	0.22
3209	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.07	0.46	0.56	0.63	0.49
3210	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.63	0.13
3211	中邮鑫溢中短债债券C	0.08	0.35	0.52	0.63	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平

3848	易米和丰债券C	0.12	0.40	-0.10	-0.48	0.24
3849	银河君辉3个月定开债券	0.07	0.24	0.46	0.87	0.24
3850	银河泰利债券A	0.07	0.27	0.76	1.70	0.24
3851	银华永丰债券	0.09	0.25	0.42	0.66	0.24
3852	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.21	0.48	0.87	0.24
3853	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.66	1.34	0.24
3854	招商招旭纯债C	0.04	0.24	0.27	0.17	0.24
3855	招商中债1-5年进出口行C	0.08	0.32	0.45	0.63	0.24
3856	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.87	1.49	0.24
3857	中加1-3年政金债指数	0.06	0.29	0.46	0.67	0.24
3858	中加穗盈纯债债券	0.05	0.31	0.36	0.42	0.24
3859	中金金信债券	0.05	0.22	0.43	0.78	0.24
3860	中欧尊悦一年定开债券发起	0.14	0.24	-0.04	-0.44	0.24
3861	中融恒润纯债A	0.09	0.34	0.23	0.13	0.24
3862	中融恒信纯债A	0.12	0.31	0.09	0.19	0.24

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