招商中债1-5年进出口行C(006474)_分红排行

招商中债1-5年进出口行C006474CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	0.03元	2025-12-19	0.25%
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.01元	2025-09-18	0.12%
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	0.04元	2025-05-14	0.39%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.33元	2025-03-24	3.16%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.04元	2024-12-20	0.35%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.03元	2024-09-19	0.32%
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-03	0.03元	2024-06-29	0.27%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	0.02元	2024-03-07	0.19%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.05元	2023-12-13	0.50%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.10元	2023-09-19	0.98%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.01元	2023-05-11	0.10%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.00元	2022-03-08	0.01%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.05元	2021-12-09	0.49%
2021-09-30	2021-09-30	2021-10-08	0.15元	2021-09-28	1.47%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.10元	2021-06-21	0.98%
2021-03-12	2021-03-12	2021-03-15	0.10元	2021-03-10	0.98%
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	0.01元	2020-11-21	0.08%
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-18	0.03元	2020-09-15	0.30%
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	0.05元	2020-05-15	0.47%
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	0.07元	2020-03-12	0.71%
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-19	0.15元	2019-12-14	1.49%
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-19	0.01元	2019-09-16	0.09%
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	0.03元	2019-06-24	0.30%
2019-03-11	2019-03-11	2019-03-12	0.06元	2019-03-07	0.62%

招商中债1-5年进出口行C自成立以来，累计分红24次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浙商惠裕纯债A	6	9年3个月	2.58元	4.15%
浙商丰裕纯债C	4	6年2个月	1.42元	3.40%
浙商惠睿纯债	3	5年12个月	1.01元	3.30%
浙商丰裕纯债A	3	6年2个月	1.05元	3.23%
浙商惠盈纯债A	8	10年2个月	2.73元	3.17%
浙商惠丰定期	8	9年7个月	2.63元	3.05%
浙商惠利纯债	9	9年5个月	2.61元	2.72%
浙商聚盈纯债债券A	15	13年5个月	4.31元	2.59%
浙商惠南纯债	11	9年3个月	2.79元	2.45%
浙商惠裕纯债C	1	3年3个月	0.25元	2.43%
浙商聚盈纯债债券C	15	13年5个月	3.99元	2.41%
浙商惠盈纯债C	5	6年2个月	1.26元	2.33%
浙商惠泉3个月定开A	7	6年2个月	1.39元	1.89%
浙商惠泉3个月定开C	7	6年2个月	1.31元	1.78%
浙商惠隆39个月定开债	9	5年5个月	1.50元	1.59%
浙商丰顺纯债债券	5	6年2个月	0.81元	1.52%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	9	4年6个月	0.93元	1.01%
浙商兴永三个月定期开放债券	19	6年10个月	1.95元	1.00%
浙商丰利增强债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
浙商中短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
浙商中短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
浙商中债1-5年政金债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
浙商中债1-5年政金债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
浙商智多盈债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
浙商智多盈债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平

758	永赢聚益债券C	0.06	0.40	0.75	1.45	0.38
759	永赢凯利债券	0.06	0.37	0.57	0.92	0.36
760	永赢荣益债券C	0.06	0.30	0.63	0.92	0.30
761	永赢祥益债券A	0.06	0.26	0.51	0.88	0.25
762	圆信永丰兴瑞	0.06	0.57	0.22	0.19	0.53
763	招商招瑞纯债债券发起式D	0.06	0.38	0.83	1.57	0.38
764	招商招怡纯债D	0.06	0.30	0.47	0.65	0.28
765	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16
766	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	0.52	0.98	0.31
767	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.50	0.93	0.31
768	中加博裕纯债债券	0.06	0.30	0.52	0.80	0.29
769	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.24	0.48	0.86	0.23
770	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.22	0.43	0.76	0.21
771	中欧稳宁9个月债券A	0.06	1.59	1.57	2.88	1.57
772	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.28	0.56	0.93	0.27

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平

4060	永赢盛益债券A	0.01	0.17	-0.26	-0.80	0.13
4061	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.17	0.41	0.78	0.15
4062	招商产业债券A	0.03	0.17	0.32	0.59	0.17
4063	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.17	0.22	0.36	0.17
4064	招商招景纯债A	0.04	0.17	0.36	0.73	0.17
4065	招商招坤纯债C	0.02	0.17	0.27	0.27	0.17
4066	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.17	0.39	0.68	0.16
4067	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16
4068	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.22	0.43	0.16
4069	浙商汇金短债E	0.02	0.17	0.36	0.46	0.17
4070	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.17	0.38	0.54	0.15
4071	中融恒安纯债C	0.01	0.17	-0.06	-0.20	0.16
4072	中融恒阳纯债A	-0.01	0.17	0.26	0.39	0.16
4073	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
4074	中泰安睿债券C	0.02	0.17	0.14	0.48	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平

3284	永赢宏泰短债A	0.03	0.18	0.37	0.69	0.17
3285	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.15	0.37	0.68	0.14
3286	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.37	0.70	0.12
3287	圆信永丰丰和C	0.01	0.20	0.37	0.63	0.19
3288	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21
3289	招商添兴6个月定开债	0.01	0.13	0.37	1.60	0.12
3290	招商招坤纯债A	0.04	0.21	0.37	0.47	0.20
3291	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16
3292	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.37	0.71	0.17
3293	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19
3294	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
3295	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
3296	中金新璟3个月	0.02	0.41	0.37	0.11	0.41
3297	中金浙金	0.01	0.16	0.37	0.18	0.24
3298	中金鑫裕A	0.03	0.13	0.37	0.71	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平

3431	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	0.64	0.35
3432	天弘优选债券	0.04	0.16	0.38	0.64	0.15
3433	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.19	0.26	0.64	0.18
3434	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3435	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.64	0.10
3436	永赢泰利债券C	0.02	0.26	0.39	0.64	0.24
3437	永赢元利债券A	0.04	0.33	0.54	0.64	0.33
3438	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16
3439	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11
3440	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
3441	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19
3442	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.11	0.45	0.64	0.12
3443	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.22	0.35	0.64	0.22
3444	中邮尊佑一年定开债券	0.03	0.15	0.55	0.64	0.22
3445	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.24	0.32	0.63	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平

4170	永赢宏泰短债C	0.03	0.17	0.32	0.61	0.16
4171	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.78	0.16
4172	永赢同利债券A	0.02	0.18	0.39	0.82	0.16
4173	招商招恒纯债A	0.03	0.20	-0.25	-0.37	0.16
4174	招商招恒纯债D	0.03	0.20	-0.26	-0.37	0.16
4175	招商招景纯债D	0.04	0.16	0.34	0.70	0.16
4176	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.17	0.39	0.68	0.16
4177	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16
4178	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.51	0.72	0.16
4179	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.18	0.53	0.76	0.16
4180	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.22	0.43	0.16
4181	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.18	0.62	0.70	0.16
4182	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16
4183	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16
4184	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16

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