招商中债1-5年进出口行C(006474)_规模评级

招商中债1-5年进出口行C006474CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.02	0.01
季度净申购	-33.74	-49.46	-110.74	-58.71	156.08	125.71	45.78
总份额	109.99	143.73	193.19	303.94	362.64	206.56	80.86
季度总申购份额	10.01	40.28	87.85	230.74	606.79	208.14	72.55
季度总赎回份额	43.75	89.75	198.59	289.44	450.71	82.43	26.77

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平

5068	圆信永丰兴融C	0.01	126.73	-	-	16.95
5069	招商添浩纯债C	0.01	65.94	-12.01	2.36	14.38
5070	招商添悦纯债C	0.01	60.94	-16.03	7.79	23.82
5071	招商招恒纯债C	0.01	115.60	-68.41	9.58	77.99
5072	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
5073	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
5074	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
5075	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
5076	浙商惠盈纯债C	0.01	125.40	-55.86	196.89	252.75
5077	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
5078	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	106.73	-90.15	12.55	102.70
5079	中航瑞明纯债C	0.01	108.19	-3.76	1.76	5.52
5080	中欧聚瑞债券C	0.01	85.18	37.66	59.12	21.46
5081	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	92.40	44.04	78.69	34.65
5082	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平

4994	信澳鑫享债券C	0.01	117.09	98.60	100.54	1.94
4995	南方旭元C	0.01	116.19	-58.23	185.47	243.70
4996	招商招恒纯债C	0.01	115.60	-68.41	9.58	77.99
4997	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
4998	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	114.23	-60.61	633.45	694.05
4999	惠升和裕纯债C	0.01	112.37	-67.93	76.24	144.17
5000	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
5001	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
5002	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
5003	中航瑞明纯债C	0.01	108.19	-3.76	1.76	5.52
5004	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
5005	兴银合丰债券C	0.01	107.34	-195.91	61.57	257.48
5006	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	107.12	-8.14	8.91	17.05
5007	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	106.73	-90.15	12.55	102.70
5008	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平

2037	淳厚中短债A	0.07	671.87	-31.57	46.04	77.61
2038	华夏理财30天债券A	0.16	1478.47	-31.83	108.66	140.49
2039	银华信用双利债券C	0.38	3129.59	-31.85	740.71	772.56
2040	中航瑞智纯债A	2.23	20047.67	-32.06	35.50	67.56
2041	华夏鼎航债券A	24.07	187373.31	-32.67	2.78	35.45
2042	鑫元聚鑫收益增强C	0.03	271.18	-33.36	39.97	73.34
2043	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
2044	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
2045	海富通稳健添利债券A	10.00	84605.71	-33.84	9.80	43.64
2046	中航瑞智纯债C	0.08	693.48	-34.93	337.90	372.83
2047	华夏鼎淳债券C	0.08	664.85	-34.97	7.85	42.82
2048	华宝宝隆债券C	0.00	44.85	-35.42	0.68	36.11
2049	宏利溢利债券C	0.01	84.79	-35.80	47.72	83.52
2050	诺安增利债券B	0.06	396.55	-36.02	126.71	162.73
2051	民生加银鑫升	15.15	146446.07	-36.24	9.00	45.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平

3650	融通通润债券	5.18	50179.92	-27.15	10.41	37.56
3651	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	429.73	-226.91	10.36	237.27
3652	大成中债1-3年国开债指数A	11.15	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
3653	南方ESG纯债债券发起	2.58	23939.09	-18.49	10.23	28.72
3654	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
3655	天弘稳利定期开放A	10.88	80766.80	-	10.13	-
3656	诺安联创顺鑫债券A	10.30	84050.97	-182.62	10.07	192.70
3657	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
3658	浦银普瑞C	0.00	10.13	9.93	9.93	0.00
3659	创金合信尊泓债券C	0.00	5.63	2.34	9.87	7.53
3660	平安季享裕定开债A	2.65	23596.90	-22651.67	9.82	22661.50
3661	海富通稳健添利债券A	10.00	84605.71	-33.84	9.80	43.64
3662	新华鼎利债券C	0.11	950.44	-47.41	9.80	57.21
3663	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
3664	中银证券中高等级债券A	7.92	77575.27	-87.23	9.68	96.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平

3831	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	118.20	-29.79	15.50	45.29
3832	平安惠韵纯债C	0.22	2004.36	-	-	45.26
3833	民生加银鑫升	15.15	146446.07	-36.24	9.00	45.24
3834	安信瑞鸿中短债A	0.07	582.06	-	-	45.04
3835	财通资管双安债券A	10.42	96845.40	39.24	84.24	45.00
3836	中银证券中高等级债券C	0.01	128.02	-21.37	22.50	43.87
3837	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	188.42	127.91	171.68	43.77
3838	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
3839	海富通稳健添利债券A	10.00	84605.71	-33.84	9.80	43.64
3840	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22
3841	华夏鼎淳债券C	0.08	664.85	-34.97	7.85	42.82
3842	湘财鑫享债券C	0.01	51.58	-41.33	1.48	42.81
3843	华富恒利债券A	0.01	99.26	12.54	55.24	42.70
3844	博时裕达纯债	12.98	119804.53	-23.54	18.89	42.43
3845	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	35.40	-28.40	13.98	42.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

653

2958.5700

0.00%

100.00%

2024-12-31

659

5502.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

270

2994.6500

0.00%

100.00%

2023-12-31

254

1287.3500

0.00%

100.00%

2023-06-30

295

1384.3800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	653	2958.5700	193.19	100.00
2024-12-31	659	5502.9100	362.64	100.00
2024-06-30	270	2994.6500	80.86	100.00
2023-12-31	254	1287.3500	32.70	100.00
2023-06-30	295	1384.3800	40.84	100.00

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