招商中债1-5年进出口行C(006474)_规模评级

招商中债1-5年进出口行C006474CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.02	0.01
季度净申购	-33.74	-49.46	-110.74	-58.71	156.08	125.71	45.78
总份额	109.99	143.73	193.19	303.94	362.64	206.56	80.86
季度总申购份额	10.01	40.28	87.85	230.74	606.79	208.14	72.55
季度总赎回份额	43.75	89.75	198.59	289.44	450.71	82.43	26.77

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平

5056	圆信永丰兴融C	0.01	126.73	-	-	16.95
5057	招商添浩纯债C	0.01	65.94	-12.01	2.36	14.38
5058	招商添悦纯债C	0.01	60.94	-4.81	137.06	141.87
5059	招商招恒纯债C	0.01	115.60	113.97	1565.18	1451.22
5060	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
5061	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
5062	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
5063	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
5064	浙商惠盈纯债C	0.01	125.40	109.40	25803.93	25694.53
5065	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
5066	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	70.40	-118.02	19.63	137.65
5067	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	120.46	13.74	50.17	36.44
5068	中航瑞明纯债C	0.01	108.19	-3.76	1.76	5.52
5069	中欧聚瑞债券C	0.01	85.18	37.66	59.12	21.46
5070	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	92.40	44.04	78.69	34.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平

4981	信澳鑫享债券C	0.01	117.09	98.60	100.54	1.94
4982	南方旭元C	0.01	116.19	-58.23	185.47	243.70
4983	招商招恒纯债C	0.01	115.60	113.97	1565.18	1451.22
4984	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
4985	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	114.23	-60.61	633.45	694.05
4986	惠升和裕纯债C	0.01	112.37	-67.93	76.24	144.17
4987	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
4988	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
4989	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
4990	中航瑞明纯债C	0.01	108.19	-3.76	1.76	5.52
4991	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
4992	兴银合丰债券C	0.01	107.34	-195.91	61.57	257.48
4993	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	107.12	-8.14	8.91	17.05
4994	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
4995	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.52	-1.19	0.00	1.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平

2669	淳厚中短债A	0.07	671.87	-31.57	46.04	77.61
2670	华夏理财30天债券A	0.16	1478.47	-31.83	108.66	140.49
2671	银华信用双利债券C	0.38	3129.59	-31.85	740.71	772.56
2672	中航瑞智纯债A	2.23	20047.67	-32.06	35.50	67.56
2673	华夏鼎航债券A	24.26	187373.31	-32.67	2.78	35.45
2674	鑫元聚鑫收益增强C	0.03	271.18	-33.36	39.97	73.34
2675	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
2676	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
2677	海富通稳健添利债券A	10.10	84605.71	-33.84	9.80	43.64
2678	兴银合盈债券A	50.54	495163.32	-34.09	126.30	160.40
2679	华夏鼎淳债券C	0.08	664.85	-34.97	7.85	42.82
2680	摩根纯债丰利债券A	0.04	406.39	-35.98	267.82	303.79
2681	诺安增利债券B	0.06	396.55	-36.02	126.71	162.73
2682	民生加银鑫升	15.31	146446.07	-36.24	9.00	45.24
2683	华夏彭博政金债1-5年C	0.09	855.84	-36.40	177.82	214.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平

3929	融通通润债券	5.19	50179.92	-27.15	10.41	37.56
3930	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	429.73	-226.91	10.36	237.27
3931	大成中债1-3年国开债指数A	11.21	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
3932	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
3933	天弘稳利定期开放A	10.84	80766.80	-	10.13	-
3934	诺安联创顺鑫债券A	10.37	84050.97	-182.62	10.07	192.70
3935	中银证券安进债券C	0.00	27.73	2.03	10.05	8.02
3936	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
3937	浦银普瑞C	0.00	10.13	9.93	9.93	0.00
3938	国泰瑞和纯债债券	5.14	50010.91	-66259.57	9.92	66269.49
3939	创金合信尊泓债券C	0.00	5.63	2.34	9.87	7.53
3940	海富通稳健添利债券A	10.10	84605.71	-33.84	9.80	43.64
3941	新华鼎利债券C	0.11	950.44	-47.41	9.80	57.21
3942	德邦锐泓债券A	51.98	510583.28	9.63	9.79	0.16
3943	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平

4003	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.25	154366.42	-	-	45.37
4004	信诚稳健C	0.01	141.99	30.74	76.07	45.34
4005	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	118.20	-29.79	15.50	45.29
4006	平安惠韵纯债C	0.22	2004.36	-	-	45.26
4007	民生加银鑫升	15.31	146446.07	-36.24	9.00	45.24
4008	安信瑞鸿中短债A	0.07	582.06	-	-	45.04
4009	长城瑞利债券C	0.00	26.87	10.01	53.82	43.81
4010	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
4011	海富通稳健添利债券A	10.10	84605.71	-33.84	9.80	43.64
4012	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22
4013	华夏鼎淳债券C	0.08	664.85	-34.97	7.85	42.82
4014	湘财鑫享债券C	0.01	51.58	-41.33	1.48	42.81
4015	华富恒利债券A	0.01	99.26	12.54	55.24	42.70
4016	博时裕达纯债	13.06	119804.53	-23.54	18.89	42.43
4017	华夏鼎航债券C	0.04	339.97	-37.33	4.48	41.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

492

2235.5800

0.00%

100.00%

2025-06-30

653

2958.5700

0.00%

100.00%

2024-12-31

659

5502.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

270

2994.6500

0.00%

100.00%

2023-12-31

254

1287.3500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	492	2235.5800	109.99	100.00
2025-06-30	653	2958.5700	193.19	100.00
2024-12-31	659	5502.9100	362.64	100.00
2024-06-30	270	2994.6500	80.86	100.00
2023-12-31	254	1287.3500	32.70	100.00

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