招商中债1-5年进出口行C(006474)_规模评级

招商中债1-5年进出口行C006474CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	125.71	45.78	2.37	4.94	-13.08	6.30	-417.33
总份额	206.56	80.86	35.07	32.70	27.76	40.84	34.54
季度总申购份额	208.14	72.55	13.98	13.63	4.86	16.94	2.03
季度总赎回份额	82.43	26.77	11.61	8.69	17.94	10.65	419.36

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平

4933	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	149.91	-34.66	0.00	34.66
4934	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	160.25	-176.14	1.04	177.19
4935	信澳鑫益债券C	0.02	158.50	27.21	43.57	16.36
4936	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	209.54	2.57	19.60	17.02
4937	英大安悦纯债债券C	0.02	164.00	121.46	245.75	124.29
4938	招商添浩纯债C	0.02	231.67	34.70	48.62	13.92
4939	招商招通纯债C	0.02	225.69	-9801.76	51.84	9853.61
4940	招商中债1-5年进出口行C	0.02	206.56	125.71	208.14	82.43
4941	中海合嘉增强收益债券C	0.02	133.53	-11777.10	0.86	11777.96
4942	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-
4943	中加颐睿纯债债券C	0.02	160.86	-159.88	153.95	313.83
4944	中金金利A	0.02	229.49	-730.85	217.42	948.28
4945	中欧鼎利债券C	0.02	189.69	-411.47	3.71	415.17
4946	中欧聚瑞债券C	0.02	151.79	68.96	91.49	22.53
4947	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-126.44	1.99	128.43

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平

4907	博时安丰18个月定开债C	0.02	224.01	0.64	0.66	0.02
4908	中信保诚景丰C	0.02	223.96	186.63	352.86	166.22
4909	东吴悦秀纯债C	0.02	220.97	-17.03	124.23	141.26
4910	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4911	工银开元利率债债券C	0.02	217.44	-93.47	83.70	177.17
4912	广发景泰债券C	0.02	212.66	134.21	177.97	43.75
4913	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	209.54	2.57	19.60	17.02
4914	招商中债1-5年进出口行C	0.02	206.56	125.71	208.14	82.43
4915	华夏鼎康债券C	0.02	206.44	-29.47	8.39	37.86
4916	长城稳利纯债C	0.02	206.34	-	-	25.86
4917	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	203.40	141.09	181.19	40.10
4918	北信瑞丰鼎利A	0.02	202.66	-21.00	7.80	28.80
4919	中融中债1-5年国开行C	0.02	202.26	158.96	248.19	89.23
4920	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	199.50	-110.02	160.10	270.12
4921	平安利率债C	0.02	198.30	-133.56	769.09	902.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平

1168	前海开源鼎安债券C	0.20	1634.67	140.56	1894.91	1754.35
1169	嘉实增强信用定期债券	2.76	26892.69	140.34	154.49	14.14
1170	华安安敦债券C	0.02	139.53	136.30	138.08	1.77
1171	广发景泰债券C	0.02	212.66	134.21	177.97	43.75
1172	招商添浩纯债A	40.76	382748.16	133.75	178.01	44.26
1173	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.52	4922.55	133.47	515.47	382.00
1174	华夏彭博政金债1-5年C	0.13	1224.42	131.23	1112.27	981.05
1175	招商中债1-5年进出口行C	0.02	206.56	125.71	208.14	82.43
1176	长城泰利债券C	0.01	125.17	124.97	124.98	0.01
1177	英大安悦纯债债券C	0.02	164.00	121.46	245.75	124.29
1178	泓德裕泰债券C	0.10	719.83	119.70	139.26	19.56
1179	鹏华丰华债券	10.97	101846.08	118.97	251.32	132.35
1180	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	156.30	115.84	128.45	12.62
1181	长城久悦债券C	0.05	452.29	114.41	209.91	95.50
1182	方正富邦富利纯债C	0.30	2714.84	113.97	10725.86	10611.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平

2812	中银欣享利率债	13.59	131450.23	-440.80	214.99	655.79
2813	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.53	4976.83	-4793.71	212.96	5006.67
2814	嘉实多元债券B	2.37	18198.60	-16138.22	212.45	16350.66
2815	长城久悦债券C	0.05	452.29	114.41	209.91	95.50
2816	交银施罗德中高等级信用债债券	30.42	300843.12	31.59	209.33	177.74
2817	光大永利纯债C	0.01	98.37	92.77	209.21	116.44
2818	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.18	11238.94	-526.17	209.13	735.30
2819	招商中债1-5年进出口行C	0.02	206.56	125.71	208.14	82.43
2820	天弘庆享C	0.01	125.48	97.52	207.07	109.55
2821	银华信用四季红债券C	0.55	5375.83	-897.32	206.94	1104.26
2822	汇添富鑫禧债券	96.90	949007.42	-299943.72	206.82	300150.54
2823	华夏聚利债券A	5.82	33319.34	-6318.27	205.92	6524.19
2824	华安添勤债券	8.92	86069.59	185.83	205.83	20.00
2825	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.46	4367.00	-134.92	205.81	340.74
2826	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	14.44	1267.75	198.00	205.50	7.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平

3468	惠升和悦债券C	0.04	414.07	-66.73	18.02	84.75
3469	鑫元稳利债券	5.11	47424.62	2.84	87.26	84.42
3470	农银双利回报债券A	0.49	4800.71	-83.51	0.25	83.76
3471	汇添富鑫汇债券C	0.03	240.54	84.69	168.14	83.44
3472	光大保德信中高等级债券C	0.21	1506.11	407.36	490.79	83.43
3473	中海可转债债券A类	0.70	8821.68	-32.39	50.71	83.10
3474	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
3475	招商中债1-5年进出口行C	0.02	206.56	125.71	208.14	82.43
3476	前海开源鼎瑞债券A	0.07	705.47	-33.45	48.68	82.14
3477	前海开源弘丰债券A	0.35	3420.24	14.64	96.71	82.07
3478	摩根纯债丰利债券A	0.05	484.06	162.36	243.35	81.00
3479	国富恒丰一年持有期债券C	0.20	1840.72	1166.53	1247.25	80.72
3480	农银增强收益债券A	0.24	1299.49	-59.91	20.13	80.03
3481	天弘丰益债券发起A	15.27	147753.67	275.34	354.37	79.03
3482	汇丰晋信慧嘉债券C	0.25	2451.78	1260.02	1338.05	78.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

270

2994.6500

0.00%

100.00%

2023-12-31

254

1287.3500

0.00%

100.00%

2023-06-30

295

1384.3800

0.00%

100.00%

2022-12-31

356

12693.1100

88.78%

11.22%

2022-06-30

437

2076.8600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	270	2994.6500	0.00	0.00	80.86	100.00
2023-12-31	254	1287.3500	0.00	0.00	32.70	100.00
2023-06-30	295	1384.3800	0.00	0.00	40.84	100.00
2022-12-31	356	12693.1100	401.16	88.78	50.71	11.22
2022-06-30	437	2076.8600	0.00	0.00	90.76	100.00

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