招商中债1-5年进出口行C(006474)_规模评级

招商中债1-5年进出口行C006474CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.07	0.03	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04
季度净申购	450.29	157.50	-33.74	-49.46	-110.74	-58.71	156.08
总份额	717.78	267.49	109.99	143.73	193.19	303.94	362.64
季度总申购份额	550.19	187.45	10.01	40.28	87.85	230.74	606.79
季度总赎回份额	99.90	29.95	43.75	89.75	198.59	289.44	450.71

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平

4709	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
4710	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	699.82	441.86	504.25	62.39
4711	民生加银恒益纯债C	0.07	639.97	-109.44	196.37	305.81
4712	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34
4713	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	725.85	-4140.80	817.37	4958.17
4714	通利债C	0.07	538.03	93.48	167.96	74.48
4715	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
4716	招商中债1-5年进出口行C	0.07	717.78	450.29	550.19	99.90
4717	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4718	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
4719	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
4720	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	617.94	326.89	393.25	66.36
4721	财通资管睿安债券C	0.06	618.39	-331.21	472.89	804.10
4722	淳厚中短债A	0.06	539.12	-73.46	17.76	91.23
4723	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平

4669	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
4670	华泰柏瑞信用增利债券A	0.09	746.31	-54.52	61.10	115.62
4671	浙商汇金兴利增强债券C	0.08	738.48	-362.13	99.11	461.24
4672	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	725.85	-4140.80	817.37	4958.17
4673	南方永元一年持有债券C	0.08	724.33	-168.09	11.06	179.15
4674	国金惠鑫短债E	0.07	723.20	-10151.92	251.32	10403.24
4675	平安可转债C	0.10	721.94	-219.23	212.75	431.98
4676	招商中债1-5年进出口行C	0.07	717.78	450.29	550.19	99.90
4677	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
4678	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81
4679	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-204.05	0.00	204.05
4680	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
4681	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
4682	天治可转债增强债券A	0.10	703.48	-57.02	12.41	69.43
4683	交银稳益短债债券C	0.08	701.72	-2238.52	1491.96	3730.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平

1473	天弘丰益债券发起C	0.10	949.05	487.85	1619.98	1132.13
1474	广发中债1-5年国开债指数C	0.20	1912.98	479.87	983.59	503.72
1475	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.09	803.10	474.14	504.78	30.64
1476	平安惠信3个月定开债C	0.06	522.15	468.16	474.80	6.64
1477	鹏华稳健恒利债券C	0.10	985.96	467.15	483.72	16.57
1478	长城悦享增利债券C	0.17	886.72	462.90	768.81	305.91
1479	大成稳益90天滚动持有债券E	0.18	1551.09	462.06	638.75	176.69
1480	招商中债1-5年进出口行C	0.07	717.78	450.29	550.19	99.90
1481	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	699.82	441.86	504.25	62.39
1482	银华信用四季红债券C	0.41	3969.59	440.55	968.11	527.57
1483	长盛盛和纯债C	0.43	3918.57	437.58	1567.55	1129.97
1484	广发可转债债券C	5.54	27779.69	437.33	5316.16	4878.83
1485	工银瑞福纯债债券C	0.21	1752.67	415.62	989.77	574.15
1486	国寿安保尊享债券A	11.41	83945.35	413.76	9569.09	9155.33
1487	建信转债增强债券C	1.07	2934.20	407.63	871.27	463.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平

2801	银河天盈中短债A	0.45	3811.62	-467.74	558.16	1025.91
2802	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.26	2389.15	-326.73	552.92	879.64
2803	华安强化收益债券B	1.25	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
2804	汇添富理财14天债券A	0.28	2650.20	-125.53	552.64	678.17
2805	中银证券安源债券A	1.04	9162.32	-120.78	552.40	673.18
2806	恒生前海短债债券发起式C	0.14	1231.78	95.33	551.98	456.66
2807	南方纯元C	0.03	265.77	-201.79	551.08	752.88
2808	招商中债1-5年进出口行C	0.07	717.78	450.29	550.19	99.90
2809	财通可转债债券A	0.48	3899.49	-2086.32	548.65	2634.97
2810	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.67	6202.19	-1057.59	547.19	1604.79
2811	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	682.10	70.10	544.89	474.79
2812	中海中短债债券	0.60	6503.56	227.52	542.22	314.70
2813	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
2814	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
2815	华夏鼎源债券A	0.23	2811.43	-1646.39	535.20	2181.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平

3522	百嘉百益债券A	0.02	167.97	-17.88	83.88	101.76
3523	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
3524	申万菱信汇元宝债券A	0.35	3762.52	-96.37	4.84	101.20
3525	华夏卓享债券A	0.10	934.85	-98.54	2.36	100.89
3526	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3527	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
3528	长信利发债券	0.75	6276.62	-58.58	41.40	99.98
3529	招商中债1-5年进出口行C	0.07	717.78	450.29	550.19	99.90
3530	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	29.87	-77.87	21.62	99.49
3531	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.18	1719.94	-	-	99.20
3532	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
3533	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
3534	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	848.75	947.09	98.34
3535	平安季享裕定开债A	2.14	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3536	平安惠悦纯债	11.60	102635.84	31224.82	31321.94	97.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

492

2235.5800

0.00%

100.00%

2025-06-30

653

2958.5700

0.00%

100.00%

2024-12-31

659

5502.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

270

2994.6500

0.00%

100.00%

2023-12-31

254

1287.3500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	492	2235.5800	109.99	100.00
2025-06-30	653	2958.5700	193.19	100.00
2024-12-31	659	5502.9100	362.64	100.00
2024-06-30	270	2994.6500	80.86	100.00
2023-12-31	254	1287.3500	32.70	100.00

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