招商中债1-5年进出口行C(006474)_最新动态

招商中债1-5年进出口行C006474CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王闯

2024-09-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2024-06-29 每10份派现金 0.0 元

招商中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.72	1.84	3.65
债券型名次	2552	2908	1826	1141	1707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	6.84	5.39	11.90	15.16
债券型名次	1636	2117	3232	2187	2733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	招商招祥纯债C	0.06	0.27	0.41	1.57	3.79
2551	招商招怡纯债D	0.06	0.28	0.20	1.25	3.21
2552	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.24	0.72	1.84	3.65
2553	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.23	0.25	1.03	2.21
2554	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.27	0.35	0.90	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	招商添泰1年定开债发起式	0.03	0.24	0.34	1.29	3.65
2907	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.05	0.24	0.40	0.97	2.13
2908	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.24	0.72	1.84	3.65
2909	招商鑫悦中短债C	0.03	0.24	0.37	0.98	2.38
2910	浙商惠南纯债	0.02	0.24	0.44	1.24	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	招商金融债3个月定开债	0.05	0.26	0.72	1.81	3.73
1825	招商招瑞纯债债券发起式D	0.03	0.37	0.72	1.70	3.36
1826	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.24	0.72	1.84	3.65
1827	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.29	0.72	2.16	3.74
1828	鑫元淳利定期开放	0.04	0.29	0.72	1.98	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.05	0.17	0.38	1.84	3.12
1140	信诚稳鑫A	0.08	0.43	1.27	1.84	2.95
1141	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.24	0.72	1.84	3.65
1142	浙商智多盈债券C	0.26	0.22	2.25	1.84	6.40
1143	中航瑞夏一年定开债发起A	0.11	0.33	0.59	1.84	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	招商添泰1年定开债发起式	0.03	0.24	0.34	1.29	3.65
1706	招商添悦纯债A	0.06	0.28	0.70	1.77	3.65
1707	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.24	0.72	1.84	3.65
1708	浙商兴永三个月定期开放债券	0.05	0.20	0.42	1.61	3.65
1709	中信保诚稳鸿C	0.02	0.19	0.22	1.23	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	银华永丰债券	4.28	7.02	0.00	-	9.70
1635	永赢卓利债券	4.28	7.85	10.72	18.13	19.21
1636	招商中债1-5年进出口行C	4.28	6.84	5.39	11.90	15.16
1637	中金新辉1年	4.28	8.06	11.59	-	17.76
1638	博时利发纯债债券A	4.27	12.57	16.02	21.93	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	西部利得聚利6个月定开债券C	4.10	6.84	9.55	17.36	19.54
2116	易方达中债3-5年期国债	4.68	6.84	9.45	15.18	34.30
2117	招商中债1-5年进出口行C	4.28	6.84	5.39	11.90	15.16
2118	中加聚盈定开债券A	2.91	6.84	11.73	25.26	30.54
2119	中加优选中高等级债券A	3.28	6.84	9.35	-	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	富国双债增强债券C	1.98	3.49	5.39	-	12.76
3231	工银7天理财债券A	1.79	3.69	5.39	-	9.25
3232	招商中债1-5年进出口行C	4.28	6.84	5.39	11.90	15.16
3233	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.77	3.48	5.37	10.29	23.33
3234	招商添华纯债C	1.66	3.65	5.36	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	汇添富年年利定期开放债券C	4.01	6.50	6.32	11.98	46.69
2186	万家稳健增利债券A	-1.18	1.76	2.58	11.93	99.46
2187	招商中债1-5年进出口行C	4.28	6.84	5.39	11.90	15.16
2188	摩根纯债丰利债券C	4.01	4.24	6.30	11.88	28.36
2189	广发招财短债C	2.62	5.36	7.81	11.87	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	中信建投3-5年政金债A	5.82	9.45	13.13	-	15.17
2732	东海祥苏短债A	3.21	7.04	11.59	-	15.16
2733	招商中债1-5年进出口行C	4.28	6.84	5.39	11.90	15.16
2734	中融睿嘉39个月定开债券C	2.77	5.31	8.58	-	15.16
2735	万家鑫盛纯债A	2.37	4.78	7.59	14.45	15.15

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出05	190.00	19487.49	15.50%
22农发02	180.00	18665.01	14.85%
23进出05	170.00	17830.67	14.18%
23进出15	160.00	16354.76	13.01%
22进出07	150.00	15566.28	12.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142312.99	113.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.038	1.038	1.037	1.038	1.038
累计净值(元)	1.143	1.143	1.142	1.143	1.143

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