招商中债1-5年进出口行C(006474)_最新动态

招商中债1-5年进出口行C006474CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金信息披露更加透明[2026-02-06]

最新动态

最新净值：1.0181 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1678

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：王闯

2025-12-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.0 元

招商中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.39	0.62	0.21
债券型名次	1472	3397	2544	3213	3856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	5.67	9.14	11.22	17.92
债券型名次	4683	2607	2698	3032	2867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	招商招通纯债A	0.05	0.24	0.20	0.44	0.26
1471	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.23	0.41	0.67	0.21
1472	招商中债1-5年进出口行C	0.05	0.22	0.39	0.62	0.21
1473	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.88	1.51	0.20
1474	浙商汇金聚盈中短债A	0.05	0.19	0.37	0.52	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	招商招丰纯债A	0.07	0.22	0.28	1.35	0.18
3396	招商招盛纯债A	0.04	0.22	0.19	0.35	0.23
3397	招商中债1-5年进出口行C	0.05	0.22	0.39	0.62	0.21
3398	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.22	0.12	0.14	0.22
3399	中加1-3年政金债指数	0.04	0.22	0.40	0.67	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	招商添裕纯债A	0.02	0.29	0.39	0.57	0.33
2543	招商招顺纯债C	0.13	0.32	0.39	0.61	0.35
2544	招商中债1-5年进出口行C	0.05	0.22	0.39	0.62	0.21
2545	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.14	0.39	1.04	0.18
2546	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.26	0.39	0.63	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	银华中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.26	0.36	0.62	0.23
3212	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.11	0.33	0.62	0.14
3213	招商中债1-5年进出口行C	0.05	0.22	0.39	0.62	0.21
3214	中金金元A	0.07	0.42	0.37	0.62	0.46
3215	中信建投稳泰债券	0.02	0.20	0.36	0.62	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	招商招琪纯债A	0.03	0.18	0.20	0.42	0.21
3855	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.23	0.41	0.67	0.21
3856	招商中债1-5年进出口行C	0.05	0.22	0.39	0.62	0.21
3857	浙商惠利纯债	0.08	0.24	0.26	0.32	0.21
3858	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.18	0.21	0.38	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	西部利得聚利6个月定开债券C	0.50	4.79	9.08	16.26	22.01
4682	银河泰利债券A	0.50	7.33	11.84	18.30	87.12
4683	招商中债1-5年进出口行C	0.50	5.67	9.14	11.22	17.92
4684	中融恒阳纯债C	0.50	4.03	7.27	-	11.51
4685	中银添瑞6个月定开债券A	0.50	1.52	3.73	7.15	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.25	5.67	9.96	-	13.57
2606	永赢昭利债券A	1.50	5.67	10.37	-	10.43
2607	招商中债1-5年进出口行C	0.50	5.67	9.14	11.22	17.92
2608	中加民丰纯债A	1.44	5.67	9.55	16.74	21.90
2609	中银证券汇宇定期开放债券	0.92	5.67	9.64	16.55	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.51	5.85	9.14	17.81	20.68
2697	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.81	4.89	9.14	-	10.13
2698	招商中债1-5年进出口行C	0.50	5.67	9.14	11.22	17.92
2699	中信保诚稳丰债券C	1.36	4.85	9.14	16.08	35.02
2700	中信建投景信债券A	-0.06	3.83	9.14	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	财通资管鸿益中短债债券E	1.11	3.24	6.71	11.22	11.93
3031	前海开源鼎安债券A	5.03	11.49	4.95	11.22	37.80
3032	招商中债1-5年进出口行C	0.50	5.67	9.14	11.22	17.92
3033	中金新元6个月定开债C	-2.68	2.81	5.70	11.21	15.80
3034	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.37	3.10	5.66	11.20	27.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	南方升元中短期利率债A	0.28	4.78	8.03	15.74	17.92
2866	前海联合泰瑞纯债A	0.54	6.01	10.44	17.12	17.92
2867	招商中债1-5年进出口行C	0.50	5.67	9.14	11.22	17.92
2868	大成安汇金融债C	0.77	3.61	7.56	15.85	17.91
2869	博时富祥纯债债券C	1.07	4.55	10.14	16.24	17.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	880.00	90743.31	27.53%
23进出05	720.00	75648.19	22.95%
24进出13	400.00	40233.32	12.21%
24进出05	380.00	39393.84	11.95%
20进出10	310.00	33601.89	10.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	420762.58	127.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：港股消费和红利板块韧性凸显公募看好结构性投资机会

　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

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07-18招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.0178	1.0178	1.0177	1.0176	1.0175
累计净值(元)	1.1675	1.1675	1.1674	1.1673	1.1672

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