招商中债1-5年进出口行C(006474)_最新动态

招商中债1-5年进出口行C006474CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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累计净值：1.1821

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：王闯

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2026-03-09 每10份派现金 0.0 元

招商中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.58	1.44	1.62
债券型名次	4088	3977	2147	1936	2506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.31	8.53	10.12	19.58
债券型名次	2490	2998	2667	2684	2792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	招商招旺纯债A	0.00	0.24	0.77	1.77	2.01
4087	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.76	1.72	1.97
4088	招商中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.44	1.62
4089	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.00	0.12	0.36	0.82	0.99
4090	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.00	0.22	0.40	0.90	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	圆信永丰丰和C	0.00	0.08	0.32	0.88	1.09
3976	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.08	0.25	0.46	0.69
3977	招商中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.44	1.62
3978	浙商惠利纯债	0.01	0.08	0.22	0.56	0.70
3979	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.08	0.22	0.39	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	永赢聚益债券A	0.02	0.16	0.58	1.47	1.80
2146	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.25	0.58	1.23	1.43
2147	招商中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.44	1.62
2148	中航瑞明纯债C	0.01	0.14	0.58	1.44	1.77
2149	中加纯债定开债券A	0.02	0.11	0.58	1.50	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	永赢匠心增利债券C	-0.48	-6.24	-1.50	1.44	3.19
1935	永赢昭利债券A	0.02	0.21	0.63	1.44	1.79
1936	招商中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.44	1.62
1937	中航瑞明纯债C	0.01	0.14	0.58	1.44	1.77
1938	中航瑞夏一年定开债发起A	0.05	0.08	0.64	1.44	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.01	0.11	0.56	1.41	1.62
2505	永赢荣益债券C	0.00	0.17	0.52	1.29	1.62
2506	招商中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.44	1.62
2507	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.30	0.80	1.45	1.62
2508	中融恒裕纯债A	0.01	0.22	0.65	1.37	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.03	3.85	8.13	15.71	16.76
2489	银河久泰债券	2.03	6.41	9.07	16.77	21.20
2490	招商中债1-5年进出口行C	2.03	4.31	8.53	10.12	19.58
2491	中欧盈和债券	2.03	3.86	7.36	-	25.97
2492	中银证券安业债券C	2.03	3.89	8.28	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	永赢颐利债券	1.88	4.31	9.87	17.62	30.25
2997	招商招怡纯债C	2.06	4.31	9.13	13.76	26.86
2998	招商中债1-5年进出口行C	2.03	4.31	8.53	10.12	19.58
2999	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.11	4.31	5.21	-	6.14
3000	长城信利一年定开债券发起式	2.18	4.30	9.29	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	天弘安盈一年持有C	1.90	6.96	8.53	10.58	12.37
2666	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
2667	招商中债1-5年进出口行C	2.03	4.31	8.53	10.12	19.58
2668	中欧兴利债券C	1.42	3.62	8.53	16.07	16.93
2669	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.35	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	东兴兴财短债债券A	1.71	3.79	7.15	10.12	12.96
2683	天治鑫利纯债债券C	1.49	3.58	10.24	10.12	19.89
2684	招商中债1-5年进出口行C	2.03	4.31	8.53	10.12	19.58
2685	兴业裕华债券	2.11	4.33	7.09	10.09	33.65
2686	招商添华纯债A	2.48	4.52	6.51	10.09	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	广发中债1-5年国开债指数C	2.07	4.72	9.13	17.82	19.59
2791	西部利得尊逸三年定开债券	2.01	4.99	7.90	14.06	19.59
2792	招商中债1-5年进出口行C	2.03	4.31	8.53	10.12	19.58
2793	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	14.54	19.57
2794	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.68	3.70	7.73	14.32	19.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	1120.00	124998.69	23.48%
23进出15	830.00	86749.21	16.30%
20进出10	520.00	55684.16	10.46%
24进出15	460.00	47121.27	8.85%
24进出05	320.00	32961.12	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	568283.82	106.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0224	1.0222	1.0221	1.0219	1.0220
累计净值(元)	1.1821	1.1819	1.1818	1.1816	1.1817

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