招商中债1-5年进出口行C(006474)_最新动态

招商中债1-5年进出口行C006474CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：王闯

2025-09-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.0 元

招商中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.06	0.46	0.35	0.21
债券型名次	1693	1278	1965	3556	4707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	6.39	9.12	11.27	17.53
债券型名次	4683	2532	2826	2462	2851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	招商招怡纯债D	0.09	-0.12	0.38	0.28	1.01
1692	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.07	0.48	0.38	0.30
1693	招商中债1-5年进出口行C	0.09	0.06	0.46	0.35	0.21
1694	浙商汇金中高等级三个月A	0.09	-0.35	0.20	1.53	2.51
1695	浙商聚盈纯债债券A	0.09	-0.04	0.54	0.52	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	招商招景纯债A	0.04	0.06	0.38	0.59	1.05
1277	招商招瑞纯债债券发起式D	0.13	0.06	0.85	1.17	2.15
1278	招商中债1-5年进出口行C	0.09	0.06	0.46	0.35	0.21
1279	招商鑫诚短债C	0.02	0.06	0.31	0.64	1.27
1280	浙商汇金聚盈中短债A	0.06	0.06	0.44	0.29	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	-0.02	0.46	0.57	1.21
1964	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	-0.01	0.46	0.67	1.50
1965	招商中债1-5年进出口行C	0.09	0.06	0.46	0.35	0.21
1966	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.03	0.46	0.33	1.05
1967	中加聚盈定开债券C	0.06	-0.28	0.46	1.27	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	英大安旸纯债债券A	0.11	0.00	0.55	0.35	0.49
3555	招商添泽纯债A	0.07	-0.12	0.34	0.35	1.06
3556	招商中债1-5年进出口行C	0.09	0.06	0.46	0.35	0.21
3557	浙商汇金聚瑞债券C	0.10	-0.02	0.35	0.35	-0.02
3558	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.07	-0.02	0.27	0.34	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.12	-0.02	0.53	0.12	0.21
4706	人保福欣3个月定开债券C	0.10	-0.04	0.46	0.10	0.21
4707	招商中债1-5年进出口行C	0.09	0.06	0.46	0.35	0.21
4708	博时丰庆纯债债券	0.09	-0.10	0.41	-0.09	0.20
4709	财通资管睿安债券C	0.14	-0.57	0.17	-1.01	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	兴银汇逸定开债	0.79	5.32	8.37	-	20.97
4682	招商添浩纯债C	0.79	5.02	7.89	12.65	12.96
4683	招商中债1-5年进出口行C	0.79	6.39	9.12	11.27	17.53
4684	中融恒阳纯债C	0.79	5.01	7.74	-	11.23
4685	中融恒裕纯债C	0.79	4.77	7.47	14.09	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	万家1-3年政策性金融债A	0.88	6.39	9.35	17.57	23.42
2531	西部利得聚享一年定开债券A	1.72	6.39	11.26	19.00	27.56
2532	招商中债1-5年进出口行C	0.79	6.39	9.12	11.27	17.53
2533	博时富顺纯债债券	1.45	6.38	11.29	18.47	22.89
2534	财通资管睿安债券C	1.08	6.38	0.00	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.03	6.45	9.12	-	16.30
2825	永赢双利债券C	9.05	15.19	9.12	11.70	42.76
2826	招商中债1-5年进出口行C	0.79	6.39	9.12	11.27	17.53
2827	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
2828	财通资管双安债券A	2.82	7.10	9.11	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	大摩强收益债券	1.91	7.23	8.22	11.29	134.04
2461	建信收益增强债券A	2.68	9.10	7.49	11.29	117.42
2462	招商中债1-5年进出口行C	0.79	6.39	9.12	11.27	17.53
2463	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	11.25	12.28
2464	农银恒久增利债券C	1.75	4.53	6.11	11.25	77.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.02	6.58	9.34	16.44	17.53
2850	汇添富添添乐双盈债券C	5.63	17.74	0.00	-	17.53
2851	招商中债1-5年进出口行C	0.79	6.39	9.12	11.27	17.53
2852	恒生前海恒源天利债C	12.69	18.88	22.84	-	17.52
2853	大成景泰纯债债券C	1.21	5.96	11.07	15.41	17.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	800.00	81997.81	17.29%
23进出05	680.00	71069.20	14.99%
24进出05	460.00	47437.85	10.00%
24进出13	450.00	45010.06	9.49%
24进出15	420.00	42779.67	9.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480603.30	101.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0175	1.0171	1.0170	1.0166	1.0164
累计净值(元)	1.1647	1.1643	1.1642	1.1638	1.1636

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