招商中债1-5年进出口行C(006474)_最新动态

招商中债1-5年进出口行C006474CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0235 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1832

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：王闯

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2026-03-09 每10份派现金 0.0 元

招商中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.16	0.29	1.41	1.73
债券型名次	4050	3235	3333	1884	2628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.58	8.50	10.08	19.71
债券型名次	2465	3067	2649	2733	2809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	招商招怡纯债D	-0.03	0.25	0.51	1.73	2.20
4049	招商中债1-5年进出口行A	-0.03	0.17	0.31	1.45	1.79
4050	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.16	0.29	1.41	1.73
4051	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.32	1.19	1.61
4052	中航瑞智纯债A	-0.03	0.11	0.32	0.93	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.32	1.22	1.63
3234	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.16	0.38	1.12	1.48
3235	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.16	0.29	1.41	1.73
3236	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.32	1.19	1.61
3237	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.41	1.12	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.29	1.21	1.56
3332	招商招琪纯债A	-0.02	0.13	0.29	1.19	1.52
3333	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.16	0.29	1.41	1.73
3334	招商鑫诚短债C	0.03	0.10	0.29	0.64	0.85
3335	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.11	0.29	0.85	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	招商招裕纯债A	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.99
1883	招商招裕纯债C	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.98
1884	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.16	0.29	1.41	1.73
1885	中加优享纯债债券A	0.00	0.13	0.28	1.41	1.88
1886	中融恒信纯债C	-0.01	0.26	0.37	1.41	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	易方达富惠纯债债券A	-0.02	0.16	0.41	1.29	1.73
2627	招商添悦纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.38	1.73
2628	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.16	0.29	1.41	1.73
2629	浙商惠裕纯债A	-0.05	0.15	0.37	1.34	1.73
2630	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	0.21	-0.12	0.52	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	永赢昌益债券C	2.27	4.56	7.45	13.60	20.96
2464	圆信永丰兴益三个月定开债	2.27	4.77	7.80	-	10.00
2465	招商中债1-5年进出口行C	2.27	4.58	8.50	10.08	19.71
2466	中海纯债债券C	2.27	2.61	5.86	12.07	42.53
2467	中金金誉债券	2.27	4.84	7.84	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	平安合韵	2.33	4.58	8.26	15.07	30.49
3066	招商添呈1年定开债	2.34	4.58	7.67	-	15.81
3067	招商中债1-5年进出口行C	2.27	4.58	8.50	10.08	19.71
3068	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.58	7.34	-	10.40
3069	中信保诚稳利债券C	2.16	4.58	7.66	14.48	33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	南方惠利6个月定开债券A	1.74	4.37	8.50	17.81	32.34
2648	南华瑞利债券C	0.98	6.67	8.50	13.11	12.64
2649	招商中债1-5年进出口行C	2.27	4.58	8.50	10.08	19.71
2650	中证兴业中高等级信用债指数	2.31	4.97	8.50	20.93	52.12
2651	国投瑞银顺源债券	2.19	4.79	8.49	15.30	36.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	汇添富丰利短债C	1.25	2.69	5.13	10.09	12.84
2732	国联安增顺纯债债券C	1.02	2.38	4.67	10.08	11.70
2733	招商中债1-5年进出口行C	2.27	4.58	8.50	10.08	19.71
2734	华安稳定收益债券B	-0.09	10.44	10.15	10.07	142.30
2735	中欧聚瑞债券C	-0.08	1.33	4.62	10.06	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	大成景泰纯债债券C	2.09	4.32	8.34	15.14	19.71
2808	兴银鑫日享短债C	1.48	3.30	6.40	12.82	19.71
2809	招商中债1-5年进出口行C	2.27	4.58	8.50	10.08	19.71
2810	西部利得尊逸三年定开债券	1.89	4.89	7.80	13.91	19.70
2811	永赢久利债券	1.50	4.08	9.08	14.90	19.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	1120.00	124998.69	23.48%
23进出15	830.00	86749.21	16.30%
20进出10	520.00	55684.16	10.46%
24进出15	460.00	47121.27	8.85%
24进出05	320.00	32961.12	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	568283.82	106.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0234	1.0238	1.0240	1.0241	1.0238
累计净值(元)	1.1831	1.1835	1.1837	1.1838	1.1835

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。