招商中债1-5年进出口行C(006474)_最新动态

招商中债1-5年进出口行C006474CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0225 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1762

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：王闯

2026-03-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.03亿元

2025-12-19 每10份派现金 0.0 元

招商中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.88	1.25	1.04
债券型名次	2600	3396	1780	2414	2840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.45	9.26	-	18.89
债券型名次	3369	2527	2535	1485	2833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	招商招悦纯债C	0.04	0.49	1.09	1.64	1.49
2599	招商招琪纯债A	0.04	0.30	0.72	0.98	0.90
2600	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.28	0.88	1.25	1.04
2601	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.23	0.53	1.07	0.70
2602	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.23	0.58	0.90	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.28	0.80	0.96	1.00
3395	招商添轩1年定开债	0.04	0.28	0.72	0.99	0.91
3396	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.28	0.88	1.25	1.04
3397	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.28	0.81	1.01	1.09
3398	中加1-5年国开债指数	0.06	0.28	0.92	1.29	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	银河家盈债券	0.03	0.40	0.88	1.22	1.06
1779	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.04	0.30	0.88	1.32	1.11
1780	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.28	0.88	1.25	1.04
1781	中航瑞明纯债C	0.04	0.34	0.88	1.38	1.19
1782	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.38	0.88	1.35	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.40	0.96	1.25	1.22
2413	招商招旺纯债A	0.08	0.35	1.03	1.25	1.23
2414	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.28	0.88	1.25	1.04
2415	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.08	0.37	1.25	0.65
2416	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.24	0.67	1.25	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	招商招旭纯债A	0.02	0.31	0.82	1.17	1.04
2839	招商招旭纯债D	0.03	0.32	0.83	1.19	1.04
2840	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.28	0.88	1.25	1.04
2841	中航瑞发3个月定开债C	0.00	0.52	0.81	1.07	1.04
2842	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	银华中债1-3年农发行债券指数	1.68	5.06	8.93	-	18.48
3368	招商招景纯债A	1.68	3.70	6.23	-	29.83
3369	招商中债1-5年进出口行C	1.68	5.45	9.26	-	18.89
3370	中融中债1-5年国开行C	1.68	6.30	10.54	-	20.61
3371	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	-	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.77	5.45	7.64	-	17.17
2526	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.63	5.45	10.32	-	25.54
2527	招商中债1-5年进出口行C	1.68	5.45	9.26	-	18.89
2528	中加瑞享纯债债券A	2.51	5.45	11.02	-	17.71
2529	东方红鑫安39个月定开债券	2.80	5.44	8.47	-	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.41	4.65	9.26	-	20.30
2534	永赢丰利债券A	2.31	4.80	9.26	-	33.50
2535	招商中债1-5年进出口行C	1.68	5.45	9.26	-	18.89
2536	中加聚利纯债定开A	1.58	4.71	9.26	-	32.17
2537	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.17	5.60	9.26	-	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	华润元大润鑫债券C	0.54	2.73	5.87	-	19.97
1484	招商中债1-5年进出口行A	1.78	5.72	9.64	-	21.21
1485	招商中债1-5年进出口行C	1.68	5.45	9.26	-	18.89
1486	国泰嘉睿纯债债券A	1.01	7.27	13.41	-	30.70
1487	海富通上清所短融债券A	1.30	3.13	5.61	-	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	大成景泰纯债债券C	1.58	4.67	9.69	-	18.89
2832	广发汇达3个月定期开放债券	1.23	5.25	9.34	-	18.89
2833	招商中债1-5年进出口行C	1.68	5.45	9.26	-	18.89
2834	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	-	18.87
2835	华宝宝瑞一年定开债券	2.69	9.04	12.54	-	18.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	880.00	91382.58	35.01%
23进出05	370.00	38059.90	14.58%
24进出05	320.00	32709.63	12.53%
24进出15	300.00	30475.14	11.68%
25进出13	290.00	29209.55	11.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	343511.61	131.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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07-18招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0226	1.0220	1.0217	1.0221	1.0222
累计净值(元)	1.1763	1.1757	1.1754	1.1758	1.1759

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