招商中债1-5年进出口行C(006474)_最新动态

招商中债1-5年进出口行C006474CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0176 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1673

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：王闯

2025-12-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.0 元

招商中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16
债券型名次	765	4067	3291	3438	4177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	5.71	9.19	11.10	17.86
债券型名次	4704	2673	2727	3043	2879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	招商招瑞纯债债券发起式D	0.06	0.38	0.83	1.57	0.38
764	招商招怡纯债D	0.06	0.30	0.47	0.65	0.28
765	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16
766	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	0.52	0.98	0.31
767	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.50	0.93	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	招商招坤纯债C	0.02	0.17	0.27	0.27	0.17
4066	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.17	0.39	0.68	0.16
4067	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16
4068	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.22	0.43	0.16
4069	浙商汇金短债E	0.02	0.17	0.36	0.46	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	招商添兴6个月定开债	0.01	0.13	0.37	1.60	0.12
3290	招商招坤纯债A	0.04	0.21	0.37	0.47	0.20
3291	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16
3292	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.37	0.71	0.17
3293	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	永赢泰利债券C	0.02	0.26	0.39	0.64	0.24
3437	永赢元利债券A	0.04	0.33	0.54	0.64	0.33
3438	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16
3439	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11
3440	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	招商招景纯债D	0.04	0.16	0.34	0.70	0.16
4176	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.17	0.39	0.68	0.16
4177	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16
4178	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.51	0.72	0.16
4179	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.18	0.53	0.76	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	前海开源润和债券A	0.51	7.36	11.42	19.19	38.51
4703	山西证券裕泽债券发起式A	0.51	4.79	7.16	-	7.29
4704	招商中债1-5年进出口行C	0.51	5.71	9.19	11.10	17.86
4705	中加颐享纯债债券A	0.51	4.70	7.64	14.78	34.23
4706	中欧聚瑞债券A	0.51	5.18	9.13	16.40	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	泰康安益纯债债券A	1.67	5.71	10.33	17.53	37.47
2672	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2673	招商中债1-5年进出口行C	0.51	5.71	9.19	11.10	17.86
2674	创金合信尊智纯债C	1.76	5.70	7.04	-	6.07
2675	大成景优中短债A	0.60	5.70	9.55	23.74	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	汇安嘉裕纯债债券A	2.25	6.62	9.19	15.00	33.27
2726	诺德中短债C	1.36	4.50	9.19	-	9.55
2727	招商中债1-5年进出口行C	0.51	5.71	9.19	11.10	17.86
2728	国寿安保尊荣中短债债券A	2.09	4.65	9.18	15.90	23.58
2729	华安稳固收益债券C	1.56	5.73	9.18	14.11	97.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	华润元大润鑫债券C	-0.02	2.97	5.91	11.12	19.19
3042	农银金穗定开债券	1.40	3.89	6.59	11.11	25.60
3043	招商中债1-5年进出口行C	0.51	5.71	9.19	11.10	17.86
3044	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.68	16.11	16.49	11.07	48.66
3045	鹏华丰实定期开放债券A	1.16	5.58	7.00	11.07	70.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	天弘京津冀A	0.95	6.68	11.10	-	17.86
2878	易方达安源中短债债券C	1.33	3.68	6.78	12.60	17.86
2879	招商中债1-5年进出口行C	0.51	5.71	9.19	11.10	17.86
2880	华宝宝润债券	0.58	5.13	8.24	15.19	17.85
2881	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	6.15	10.29	17.80	17.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	880.00	90743.31	27.53%
23进出05	720.00	75648.19	22.95%
24进出13	400.00	40233.32	12.21%
24进出05	380.00	39393.84	11.95%
20进出10	310.00	33601.89	10.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	420762.58	127.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0175	1.0174	1.0171	1.0172	1.0170
累计净值(元)	1.1672	1.1671	1.1668	1.1669	1.1667

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