招商中债1-5年进出口行C(006474)_最新动态

招商中债1-5年进出口行C006474CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

官宣：又一绩优基金经理离职[2026-06-19]

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最新净值：1.0267 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1804

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：王闯

2026-03-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.03亿元

2025-12-19 每10份派现金 0.0 元

招商中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.21	0.84	1.49	1.45
债券型名次	2995	2872	2415	2661	2499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.13	8.91	10.95	19.38
债券型名次	2635	2550	2588	3194	2825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	招商招享纯债C	0.11	0.02	0.17	0.63	0.55
2994	招商中债1-5年进出口行A	0.11	0.22	0.86	1.54	1.49
2995	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.21	0.84	1.49	1.45
2996	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.11	0.32	0.81	1.40	1.36
2997	浙商汇金中高等级三个月C	0.11	-0.40	0.19	1.58	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	招商招瑞纯债债券发起式C	0.11	0.21	0.88	1.53	1.39
2871	招商招琪纯债A	0.12	0.21	0.76	1.30	1.24
2872	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.21	0.84	1.49	1.45
2873	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.21	0.64	1.26	1.11
2874	浙商惠南纯债	-0.03	0.21	0.93	1.51	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	招商招裕纯债A	0.14	0.23	0.84	1.72	1.63
2414	招商招裕纯债D	0.14	0.23	0.84	1.72	1.63
2415	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.21	0.84	1.49	1.45
2416	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.26	0.84	1.58	1.52
2417	中加颐鑫纯债债券A	0.15	0.22	0.84	1.53	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.12	0.22	0.81	1.49	1.45
2660	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.12	0.22	0.80	1.49	1.45
2661	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.21	0.84	1.49	1.45
2662	中航瑞景3个月定开C	0.15	0.27	0.82	1.49	1.50
2663	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.51	1.49	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	招商添呈1年定开债	0.21	0.25	0.87	1.55	1.45
2498	招商添悦纯债C	0.19	0.28	0.86	1.46	1.45
2499	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.21	0.84	1.49	1.45
2500	中加安盈一年定开债券发起	0.21	0.25	0.85	1.58	1.45
2501	中加丰享纯债债券	0.08	0.26	1.06	1.56	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.85	3.88	8.04	-	14.78
2634	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.85	4.09	7.58	-	13.61
2635	招商中债1-5年进出口行C	1.85	5.13	8.91	10.95	19.38
2636	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.85	4.02	8.45	-	13.76
2637	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.85	4.99	5.62	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	银华信用四季红债券A	2.33	5.13	9.17	16.79	86.25
2549	招商添悦纯债A	1.45	5.13	9.01	17.24	30.73
2550	招商中债1-5年进出口行C	1.85	5.13	8.91	10.95	19.38
2551	中金安盈90天持有中短债A	2.13	5.13	8.41	-	11.00
2552	南方和元A	1.81	5.12	9.26	18.70	42.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	广发汇宏6个月定开债	1.86	5.39	8.91	15.34	21.47
2587	永赢泰利债券C	1.79	4.13	8.91	13.28	14.70
2588	招商中债1-5年进出口行C	1.85	5.13	8.91	10.95	19.38
2589	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.00	4.34	8.91	-	14.50
2590	德邦锐泓债券A	2.28	5.09	8.90	17.99	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	融通通源短融债券A	1.54	3.48	5.47	10.95	35.11
3193	天弘增益回报债券发起式B	0.99	4.91	8.69	10.95	49.05
3194	招商中债1-5年进出口行C	1.85	5.13	8.91	10.95	19.38
3195	财通资管鸿达纯债债券I	1.17	2.90	5.64	10.94	12.63
3196	富国两年期理财债券C	1.23	2.88	5.05	10.92	29.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.29	5.25	9.60	14.57	19.38
2824	新沃通利纯债A	1.00	3.50	4.65	8.19	19.38
2825	招商中债1-5年进出口行C	1.85	5.13	8.91	10.95	19.38
2826	西部利得尊逸三年定开债券	2.15	5.13	8.07	14.29	19.37
2827	博时中债7-10政金债指数A	1.62	9.27	17.39	-	19.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	880.00	91382.58	35.01%
23进出05	370.00	38059.90	14.58%
24进出05	320.00	32709.63	12.53%
24进出15	300.00	30475.14	11.68%
25进出13	290.00	29209.55	11.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	343511.61	131.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0264	1.0261	1.0256	1.0256	1.0256
累计净值(元)	1.1801	1.1798	1.1793	1.1793	1.1793

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