招商中债1-5年进出口行C(006474)_最新动态

招商中债1-5年进出口行C006474CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1877

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：王闯

2026-09-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.07亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

招商中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18
债券型名次	1725	1936	2477	2001	2201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.65	9.10	10.57	20.23
债券型名次	2239	3158	2493	3181	2743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	招商招顺纯债C	0.13	0.48	0.99	1.55	2.17
1724	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26
1725	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18
1726	浙商惠裕纯债A	0.13	0.33	0.61	1.35	2.20
1727	浙商惠裕纯债C	0.13	0.31	0.56	1.24	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	圆信永丰兴利A	0.10	0.32	0.90	1.73	3.12
1935	招商添福1年定开债	0.14	0.32	0.75	1.56	2.43
1936	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18
1937	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.12	0.32	0.32	0.32	0.32
1938	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.32	0.76	1.49	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	招商添润3个月定开债发起式A	0.11	0.30	0.60	1.16	1.94
2476	招商招琪纯债A	0.12	0.30	0.60	1.13	1.94
2477	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18
2478	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2479	中加纯债债券	0.13	0.29	0.60	1.10	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	永赢荣益债券C	0.12	0.41	0.79	1.34	2.35
2000	永赢颐利债券	0.11	0.30	0.66	1.34	2.38
2001	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18
2002	中加颐合纯债债券C	0.11	0.33	0.77	1.34	2.39
2003	中金金元C	0.10	0.28	0.66	1.34	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	易方达富惠纯债债券C	0.13	0.34	0.73	1.28	2.18
2200	永赢荣益债券A	0.12	0.42	0.83	1.27	2.18
2201	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18
2202	中融季季红定期开放债券A	0.14	0.38	0.69	1.29	2.18
2203	中融聚明定期开放债券	0.08	0.24	0.54	1.18	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.64	3.91	10.59	-	15.96
2238	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.64	5.01	7.96	13.78	21.23
2239	招商中债1-5年进出口行C	2.64	4.65	9.10	10.57	20.23
2240	中融恒通纯债A	2.64	6.74	11.63	-	13.96
2241	渤海汇金汇增利3个月定开	2.63	5.30	9.78	15.53	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.88	4.65	9.89	-	11.05
3157	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.22	4.65	10.10	17.43	20.42
3158	招商中债1-5年进出口行C	2.64	4.65	9.10	10.57	20.23
3159	中银富享定期开放债券	2.53	4.65	8.84	16.51	38.82
3160	博时富瑞纯债债券A	2.47	4.64	7.97	14.33	42.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	汇添富鑫润纯债A	2.92	5.33	9.10	-	11.54
2492	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.74	5.35	9.10	-	10.22
2493	招商中债1-5年进出口行C	2.64	4.65	9.10	10.57	20.23
2494	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.28	28.05
2495	建信睿阳一年定期开放债券	3.37	5.51	9.09	15.80	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	南方梦元短债C	1.26	2.98	5.23	10.58	16.37
3180	万家年年恒荣A	2.35	4.79	7.91	10.57	34.80
3181	招商中债1-5年进出口行C	2.64	4.65	9.10	10.57	20.23
3182	长信稳通三个月定开债券发起式	1.95	3.98	5.94	10.56	26.17
3183	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.41	3.59	10.56	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.58	6.17	10.23	16.02	20.25
2742	银华安盈短债债券C	1.63	3.61	6.66	11.78	20.25
2743	招商中债1-5年进出口行C	2.64	4.65	9.10	10.57	20.23
2744	中银证券安汇三年定期开放债券	2.57	5.31	7.97	15.68	20.23
2745	东方红鑫安39个月定开债券	2.88	5.61	8.29	15.85	20.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	1120.00	124998.69	23.48%
23进出15	830.00	86749.21	16.30%
20进出10	520.00	55684.16	10.46%
24进出15	460.00	47121.27	8.85%
24进出05	320.00	32961.12	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	568283.82	106.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0250	1.0245	1.0243	1.0238	1.0235
累计净值(元)	1.1876	1.1871	1.1869	1.1864	1.1861

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