招商中债1-5年进出口行C(006474)_最新动态

招商中债1-5年进出口行C006474CHINA MERCHANTS DEBT 1-5 YEAR IMPORT AND EXPORT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0248 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1785

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：王闯

2026-03-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.03亿元

2025-12-19 每10份派现金 0.0 元

招商中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.96	1.38	1.26
债券型名次	3210	1105	1349	2119	2553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.34	9.06	10.81	19.16
债券型名次	2929	2485	2553	2638	2828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	招商添荣3个月定开债发起式C	0.06	0.06	1.00	1.29	-
3209	招商添逸1年定开债	0.06	0.26	0.81	1.22	1.25
3210	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.25	0.96	1.38	1.26
3211	浙商中短债A	0.06	0.19	0.75	1.23	1.12
3212	浙商中短债C	0.06	0.18	0.68	1.11	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	招商招兴3个月定开债券发起A	0.12	0.25	1.06	1.62	1.56
1104	招商招怡纯债C	0.10	0.25	1.00	1.42	1.42
1105	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.25	0.96	1.38	1.26
1106	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.15	0.25	1.21	1.29	1.88
1107	中航瑞明纯债C	0.11	0.25	0.92	1.46	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.96	1.55	1.50
1348	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.08	0.03	0.96	2.00	1.79
1349	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.25	0.96	1.38	1.26
1350	中航瑞明纯债A	0.12	0.26	0.96	1.51	1.45
1351	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.12	0.15	0.96	1.40	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	易方达裕祥回报债券A	-0.37	-0.68	-0.68	1.38	0.44
2118	永赢荣益债券C	0.10	0.09	0.76	1.38	1.27
2119	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.25	0.96	1.38	1.26
2120	浙商丰顺纯债债券	0.17	0.04	0.97	1.38	1.69
2121	中加1-5年国开债指数	0.04	0.23	0.90	1.38	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
招商中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	英大通佑一年定开债券	0.09	0.22	0.79	1.09	1.26
2552	招商添呈1年定开债	0.06	0.28	0.84	1.27	1.26
2553	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.25	0.96	1.38	1.26
2554	中加安盈一年定开债券发起	0.10	0.15	0.77	1.37	1.26
2555	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	英大纯债债券C	1.83	5.27	9.68	15.45	67.36
2928	圆信永丰丰和A	1.83	4.29	7.62	13.93	16.76
2929	招商中债1-5年进出口行C	1.83	5.34	9.06	10.81	19.16
2930	中海中短债债券	1.83	4.41	7.10	13.79	34.03
2931	中加瑞鑫纯债债券	1.83	3.89	7.39	15.24	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	银华信用季季红债券A	2.14	5.34	8.49	15.74	75.07
2484	永赢华嘉信用债C	3.48	5.34	8.85	-	16.36
2485	招商中债1-5年进出口行C	1.83	5.34	9.06	10.81	19.16
2486	中信建投稳祥A	1.33	5.34	10.69	18.86	43.95
2487	大成景旭纯债债券B类	1.37	5.33	9.56	16.75	27.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	融通增悦债券	0.17	4.50	9.06	16.21	27.98
2552	泰康长江经济带债券A	1.99	5.00	9.06	16.60	19.98
2553	招商中债1-5年进出口行C	1.83	5.34	9.06	10.81	19.16
2554	中邮尊佑一年定开债券	1.73	5.02	9.06	-	11.43
2555	鑫元惠丰纯债债券A	0.89	4.98	9.06	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	国泰君安君得盈债券C	12.98	13.87	12.08	10.81	12.28
2637	天弘弘择短债A	1.37	3.07	5.47	10.81	18.34
2638	招商中债1-5年进出口行C	1.83	5.34	9.06	10.81	19.16
2639	南方初元中短债C	1.04	2.91	5.16	10.80	17.92
2640	中科沃土沃安中短利率债券C	1.16	2.40	4.55	10.80	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
招商中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	新沃通利纯债A	1.16	3.29	4.65	7.76	19.16
2827	易方达安瑞短债债券C	1.29	3.00	5.92	10.78	19.16
2828	招商中债1-5年进出口行C	1.83	5.34	9.06	10.81	19.16
2829	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.55	4.68	4.44	11.21	19.16
2830	国泰惠富纯债债券A	0.69	4.49	8.93	13.46	19.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	880.00	91382.58	35.01%
23进出05	370.00	38059.90	14.58%
24进出05	320.00	32709.63	12.53%
24进出15	300.00	30475.14	11.68%
25进出13	290.00	29209.55	11.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	343511.61	131.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0248	1.0249	1.0249	1.0245	1.0242
累计净值(元)	1.1785	1.1786	1.1786	1.1782	1.1779

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