资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226462.22 99.65%
银行存款和结算备付金 710.93 0.31%
其他资产 73.42 0.03%
资产总值:227246.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建行二级资本债02BC 140.00 14109.80 7.04%
26超长特别国债03 80.00 8698.93 4.34%
26进出08 80.00 8012.49 4.00%
25国开15 80.00 7995.57 3.99%
25晶合集成MTN002(科创债) 70.00 7035.16 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57759.23 28.84%
企业债 28277.86 14.12%
国家债券 17874.08 8.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%