中欧兴利债券A(001776)_最新动态

中欧兴利债券A001776CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0582 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.4940

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴利债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：雷志强

2026-09-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.32亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

中欧兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.92	1.34	1.97	2.94
债券型名次	161	106	303	533	721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	5.60	10.51	18.98	61.13
债券型名次	859	1973	1488	600	505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.35	0.71	0.88	1.35	1.99
160	永赢凯利债券	0.35	0.86	1.32	2.01	3.34
161	中欧兴利债券A	0.35	0.92	1.34	1.97	2.94
162	博时裕达纯债	0.34	0.87	1.70	2.33	3.22
163	博时裕顺纯债债券	0.34	0.87	1.75	1.98	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	南方7-10年国开债E	0.43	0.92	1.36	2.54	4.29
105	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.53	0.92	1.46	2.64	4.20
106	中欧兴利债券A	0.35	0.92	1.34	1.97	2.94
107	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
108	永赢裕益债券A	0.39	0.91	1.88	3.38	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	万家鑫丰纯债A	0.19	0.59	1.34	3.10	4.01
302	万家鑫丰纯债E	0.20	0.58	1.34	3.08	3.98
303	中欧兴利债券A	0.35	0.92	1.34	1.97	2.94
304	博时双季乐六个月持有期债券C	0.16	0.50	1.33	2.00	3.33
305	东方臻宝纯债债券C	0.29	0.68	1.33	2.19	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	华富恒盛纯债债券A	0.14	0.47	1.10	1.97	3.46
532	金元顺安沣顺定开债发起式	0.05	0.26	0.91	1.97	3.15
533	中欧兴利债券A	0.35	0.92	1.34	1.97	2.94
534	中信保诚稳益债券A	0.10	0.48	1.33	1.97	2.95
535	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.38	0.88	1.70	2.94
720	浦银安盛普庆纯债债券A	0.13	0.37	0.83	1.66	2.94
721	中欧兴利债券A	0.35	0.92	1.34	1.97	2.94
722	创金合信尊睿债券C	0.16	0.41	0.85	1.74	2.93
723	大成惠平一年定开债发起式	0.28	0.61	1.07	1.78	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	金元顺安沣泰定开债发起式	3.39	6.11	10.20	17.83	36.76
858	天弘稳利定期开放A	3.39	7.51	12.73	21.21	92.91
859	中欧兴利债券A	3.39	5.60	10.51	18.98	61.13
860	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.38	5.05	8.73	15.72	34.46
861	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.38	6.60	10.90	20.29	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	鹏扬稳利债券C	2.96	5.60	10.45	16.91	20.18
1972	平安惠合纯债	3.00	5.60	10.50	17.96	24.43
1973	中欧兴利债券A	3.39	5.60	10.51	18.98	61.13
1974	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.23	26.14
1975	广发汇宜一年定期开放债券	2.95	5.59	10.15	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	南方晖元6个月持有期债券C	2.27	7.52	10.51	0.82	1.90
1487	中金新璟3个月	4.55	6.11	10.51	16.95	17.05
1488	中欧兴利债券A	3.39	5.60	10.51	18.98	61.13
1489	鑫元金融债3个月定开	3.27	6.05	10.51	17.74	17.73
1490	富国产业债A	2.52	6.61	10.50	18.18	107.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	汇安嘉盛纯债债券C	3.61	4.84	9.18	18.99	17.80
599	工银纯债债券A	3.19	5.64	9.82	18.98	72.40
600	中欧兴利债券A	3.39	5.60	10.51	18.98	61.13
601	长城中债3-5年国开债指数C	2.80	5.65	11.96	18.97	22.38
602	财通聚利债券	3.13	5.11	8.72	18.96	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	西部利得汇享债券A	3.29	9.07	13.92	20.65	61.27
504	易方达高等级信用债债券C	2.56	5.02	11.07	9.72	61.13
505	中欧兴利债券A	3.39	5.60	10.51	18.98	61.13
506	东方红收益增强债券A	-4.01	20.59	22.98	17.60	61.02
507	民生加银嘉盈债券	3.07	5.24	9.14	15.96	60.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	80.00	8102.93	5.28%
25晶合集成MTN002(科创债)	70.00	7114.49	4.64%
22武生01	60.00	6141.78	4.01%
24晋能煤业MTN014	60.00	6155.44	4.01%
26常德城投MTN001	60.00	6100.29	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34226.69	22.32%
金融债券	22307.19	14.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0585	1.0569	1.0564	1.0545	1.0536
累计净值(元)	1.4943	1.4927	1.4922	1.4903	1.4894

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