中欧兴利债券A(001776)_最新动态

中欧兴利债券A001776CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0717 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4810

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴利债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：李冠頔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.32亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中欧兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.59	1.48	1.70
债券型名次	3089	1637	2075	1787	2218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.25	9.51	17.84	59.18
债券型名次	3385	3081	1904	688	551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.35	0.83	0.95
3088	中欧兴华债券	0.01	0.26	0.54	1.22	1.53
3089	中欧兴利债券A	0.01	0.23	0.59	1.48	1.70
3090	中欧兴利债券C	0.01	0.21	0.51	1.32	1.52
3091	中欧中短债债券发起A	0.01	0.14	0.45	1.10	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	浙商丰裕纯债C	0.02	0.23	0.76	2.03	2.64
1636	中航瑞智纯债A	0.00	0.23	0.47	1.02	1.42
1637	中欧兴利债券A	0.01	0.23	0.59	1.48	1.70
1638	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.23	0.59	1.50	1.89
1639	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.23	0.62	1.60	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	招商招裕纯债D	0.01	0.16	0.59	1.46	1.82
2074	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.16	0.59	1.89	2.24
2075	中欧兴利债券A	0.01	0.23	0.59	1.48	1.70
2076	中融恒鑫纯债A	0.02	0.21	0.59	1.36	1.58
2077	中融聚明定期开放债券	0.01	0.17	0.59	1.42	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	招商招通纯债A	0.00	0.30	0.66	1.48	1.69
1786	招商招通纯债C	0.00	0.30	0.66	1.48	1.70
1787	中欧兴利债券A	0.01	0.23	0.59	1.48	1.70
1788	中信建投景荣债券C	0.01	0.10	0.59	1.48	1.81
1789	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.00	0.10	0.58	1.48	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	招商招通纯债C	0.00	0.30	0.66	1.48	1.70
2217	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.18	0.53	1.37	1.70
2218	中欧兴利债券A	0.01	0.23	0.59	1.48	1.70
2219	中欧瑾泰债券C	0.00	0.35	0.72	1.47	1.70
2220	中融恒安纯债C	0.00	0.24	0.68	1.52	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	招商添泽纯债C	1.73	3.88	8.16	15.27	28.70
3384	中欧润逸债券	1.73	5.67	9.68	-	22.39
3385	中欧兴利债券A	1.73	4.25	9.51	17.84	59.18
3386	鑫元裕丰债	1.73	4.39	9.54	-	13.34
3387	安信宝利	1.72	3.46	8.86	10.50	47.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3080	招商招惠3个月定开债发起式A	1.85	4.25	7.77	15.40	37.88
3081	中欧兴利债券A	1.73	4.25	9.51	17.84	59.18
3082	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.60	4.25	8.49	14.73	18.01
3083	中信保诚稳丰债券A	2.02	4.25	8.15	15.33	37.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.20	4.77	9.51	16.93	25.22
1903	平安惠盈纯债A	2.51	4.37	9.51	18.56	42.08
1904	中欧兴利债券A	1.73	4.25	9.51	17.84	59.18
1905	博时信用债纯债债券A	1.66	4.65	9.50	17.74	95.03
1906	国投瑞银顺成3个月定开债	3.27	5.46	9.50	16.51	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	天弘信利债券C	2.00	4.38	9.72	17.85	40.46
687	中信建投稳丰63个月债	1.80	5.63	9.52	17.85	22.00
688	中欧兴利债券A	1.73	4.25	9.51	17.84	59.18
689	广发政策性金融债	2.42	5.67	9.63	17.83	25.30
690	兴业丰利债券	2.13	4.51	9.47	17.83	35.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	宝盈融源可转债债券A	20.04	37.51	28.73	29.36	59.28
550	建信信用增强债券C	4.14	6.33	8.98	16.37	59.20
551	中欧兴利债券A	1.73	4.25	9.51	17.84	59.18
552	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.66	8.22	11.70	16.01	59.09
553	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	80.00	8102.93	5.28%
25晶合集成MTN002(科创债)	70.00	7114.49	4.64%
22武生01	60.00	6141.78	4.01%
24晋能煤业MTN014	60.00	6155.44	4.01%
26常德城投MTN001	60.00	6100.29	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34226.69	22.32%
金融债券	22307.19	14.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0716	1.0715	1.0711	1.0712	1.0714
累计净值(元)	1.4809	1.4808	1.4804	1.4805	1.4807

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