中欧兴利债券A(001776)_最新动态

中欧兴利债券A001776CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0649 0.0018(0.17%)

累计净值：1.5007

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴利债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：雷志强

2026-09-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.96亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

中欧兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	1.08	1.84	2.48	3.59
债券型名次	581	220	166	338	438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	6.23	11.02	18.91	62.15
债券型名次	464	1425	1276	436	487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	银华远景债券	0.72	-2.05	-3.12	-4.21	-1.59
580	中海增强收益债券A	0.72	0.32	0.00	-0.16	0.97
581	中欧兴利债券A	0.72	1.08	1.84	2.48	3.59
582	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.72	-0.79	-1.14	-3.43	-1.03
583	汇安信利债券A	0.71	0.57	0.13	0.02	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	安信华享纯债A	0.31	1.08	2.03	3.75	4.87
219	兴全恒益债券A	2.01	1.08	-1.67	-2.45	1.71
220	中欧兴利债券A	0.72	1.08	1.84	2.48	3.59
221	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
222	安信华享纯债C	0.30	1.07	2.01	3.75	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
165	万家鑫悦纯债A	0.44	1.13	1.84	3.05	4.27
166	中欧兴利债券A	0.72	1.08	1.84	2.48	3.59
167	博时中债5-10农发行A	0.59	1.30	1.83	3.46	5.72
168	博时裕顺纯债债券	0.97	1.10	1.82	2.60	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	华宝宝利债券	0.09	0.48	1.27	2.48	4.06
337	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.40	0.75	1.33	2.48	3.80
338	中欧兴利债券A	0.72	1.08	1.84	2.48	3.59
339	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
340	大成惠明纯债债券	0.55	0.91	1.44	2.47	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	国泰双利债券A	1.52	2.75	4.14	5.40	3.59
437	天弘恒享一年定开	0.89	1.48	2.36	2.86	3.59
438	中欧兴利债券A	0.72	1.08	1.84	2.48	3.59
439	蜂巢添元纯债A	0.87	1.29	1.93	2.57	3.58
440	工银瑞恒3个月定开债券A	0.29	0.54	1.13	2.00	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	易方达信用债债券A	3.63	6.55	12.07	19.36	78.30
463	中欧纯债(LOF)E	3.63	7.86	12.78	19.85	38.11
464	中欧兴利债券A	3.63	6.23	11.02	18.91	62.15
465	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.62	5.77	9.53	-	35.52
466	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	3.57	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	银华岁丰定期开放债券发起式	3.29	6.23	11.70	18.74	41.41
1424	银华信用精选两年定期开放债券	3.16	6.23	10.34	-	23.27
1425	中欧兴利债券A	3.63	6.23	11.02	18.91	62.15
1426	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
1427	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.43	6.22	11.17	-	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	上银慧添利债券	3.39	6.36	11.02	19.75	55.48
1275	易方达永旭定期开放债券	2.66	6.12	11.02	17.06	108.80
1276	中欧兴利债券A	3.63	6.23	11.02	18.91	62.15
1277	长盛安逸纯债债券A	3.32	6.38	11.01	21.65	31.14
1278	长盛安逸纯债债券D	3.32	6.38	11.01	21.65	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	长城中债3-5年国开债指数C	2.90	6.06	12.24	18.91	22.89
435	同泰恒兴纯债A	5.75	7.29	12.70	18.91	23.76
436	中欧兴利债券A	3.63	6.23	11.02	18.91	62.15
437	长信利保债券A	0.25	4.70	14.66	18.90	22.62
438	宏利恒利债券A	4.20	7.33	12.28	18.90	45.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-1.65	3.73	21.39	13.91	62.24
486	工银信用纯债三个月定开债券C	2.64	5.03	8.92	16.16	62.23
487	中欧兴利债券A	3.63	6.23	11.02	18.91	62.15
488	鹏华丰禄债券	3.08	6.33	11.47	21.41	62.13
489	东方红收益增强债券A	-3.37	13.77	23.48	17.38	62.11

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建行二级资本债02BC	140.00	14109.80	7.04%
26超长特别国债03	80.00	8698.93	4.34%
26进出08	80.00	8012.49	4.00%
25国开15	80.00	7995.57	3.99%
25晶合集成MTN002(科创债)	70.00	7035.16	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57759.23	28.84%
企业债	28277.86	14.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0631	1.0632	1.0621	1.0594	1.0573
累计净值(元)	1.4989	1.4990	1.4979	1.4952	1.4931

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