中欧兴利债券A(001776)_最新动态

中欧兴利债券A001776CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI投资的下半场机会在哪？创业板人工智能ETF华宝基金经理干货分享[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.0654 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4747

更新时间：2026-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧兴利债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：李冠頔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.21亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中欧兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.81	1.17	1.10
债券型名次	4433	2677	1947	2637	2633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.11	10.05	19.80	58.25
债券型名次	3424	2792	1881	813	575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	中欧纯债(LOF)C	0.00	0.32	0.98	1.12	1.09
4432	中欧兴华债券	0.00	-0.03	0.61	1.12	0.99
4433	中欧兴利债券A	0.00	0.23	0.81	1.17	1.10
4434	中融恒润纯债C	0.00	0.16	0.48	0.67	0.70
4435	中融恒鑫纯债C	0.00	0.16	0.68	1.06	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.23	0.82	1.28	1.14
2676	中加瑞利纯债债券C	-0.02	0.23	0.74	1.15	1.14
2677	中欧兴利债券A	0.00	0.23	0.81	1.17	1.10
2678	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.12	0.23	0.70	0.61	1.09
2679	中融恒利纯债C	0.01	0.23	0.91	1.10	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	中加颐合纯债债券A	0.00	0.18	0.81	1.29	1.13
1946	中加优悦一年定开债券	0.00	0.34	0.81	1.33	1.20
1947	中欧兴利债券A	0.00	0.23	0.81	1.17	1.10
1948	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.28	0.81	1.56	1.06
1949	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.16	0.81	1.97	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.11	0.61	1.17	0.97
2636	中金金誉债券	0.02	0.18	0.66	1.17	1.03
2637	中欧兴利债券A	0.00	0.23	0.81	1.17	1.10
2638	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.15	0.76	1.17	1.03
2639	中银乐享债券	0.00	0.34	0.95	1.17	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	中加颐合纯债债券C	-0.01	0.17	0.79	1.13	1.10
2632	中加颐鑫纯债债券C	0.02	0.28	0.80	1.30	1.10
2633	中欧兴利债券A	0.00	0.23	0.81	1.17	1.10
2634	中融恒泽纯债A	-0.18	0.23	0.55	0.68	1.10
2635	中信保诚稳鸿A	0.00	0.36	0.76	0.75	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	永赢中债3-5年政金债指数C	1.60	6.32	11.69	-	18.89
3423	招商招景纯债D	1.60	3.62	6.14	-	10.83
3424	中欧兴利债券A	1.60	5.11	10.05	19.80	58.25
3425	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.60	3.57	6.01	-	8.91
3426	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.59	4.29	9.07	18.26	83.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	招商添悦纯债D	1.15	5.11	9.79	-	15.31
2791	中加1-3年政金债指数	1.73	5.11	7.99	13.89	16.17
2792	中欧兴利债券A	1.60	5.11	10.05	19.80	58.25
2793	中融聚商定期开放债券	1.40	5.11	9.58	16.84	32.77
2794	鑫元合利定期开放	2.27	5.11	9.12	16.51	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	永赢昭利债券A	1.98	5.06	10.05	-	11.31
1880	招商添瑞1年定开债A	2.27	5.52	10.05	18.80	20.82
1881	中欧兴利债券A	1.60	5.11	10.05	19.80	58.25
1882	大成稳安60天滚动持有债券A	2.61	6.58	10.04	-	13.94
1883	国泰信用互利债券C	3.46	8.10	10.04	16.59	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	工银3-5年国开债指数C	1.52	6.93	11.46	19.80	28.87
812	兴银瑞益	2.22	5.13	9.86	19.80	40.88
813	中欧兴利债券A	1.60	5.11	10.05	19.80	58.25
814	海富通弘丰定开债券	2.33	6.74	11.80	19.79	30.47
815	华富安福债券	8.67	10.36	11.32	19.79	40.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	嘉实纯债债券C	1.56	4.81	9.37	16.26	58.37
574	工银信用纯债债券A	2.91	6.08	12.05	21.72	58.25
575	中欧兴利债券A	1.60	5.11	10.05	19.80	58.25
576	富国国有企业债债券C	1.79	4.00	7.30	13.70	58.05
577	国富恒瑞债券C	2.00	7.96	8.44	13.84	58.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	80.00	8072.41	5.31%
25晶合集成MTN002(科创债)	70.00	7066.81	4.64%
22开福集团债01	80.00	6847.90	4.50%
22武生01	60.00	6304.51	4.14%
25国新租赁MTN002	60.00	6134.27	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	49815.63	32.74%
金融债券	27600.43	18.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 5月份逾百只基金排队发行权益类占比逾七成

　　“五一”假期后，公募基金发行市场活力尽显。数据显示，截至5月8日，5月份全市场共有101只新基金排队发行。　　在上述101只基金中，权益类基金仍占据发行主导地位，合计占比达七成以上。其中，在股票型基金细分类型中，被动指数型基金、增强指数

查看全文[05-09]
标题：被动投资大时代来临上市ETF数量突破1500只

　　被动投资大时代来临　　上市ETF数量突破1500只　　被动投资热度持续攀升，国内ETF市场快速扩容，上市ETF数量正式突破1500只。在业内人士看来，随着资本市场的逐步完善，ETF正在受到越来越多投资者的关注。从最新动向看，各家基金公司

查看全文[05-09]
标题： “拿得住、交易稳、体验好” 研究报告显示：个人养老金基金改变投资者交易习惯

　　● 本报记者昝秀丽　　2022年11月，我国个人养老金制度在北京、上海等36个城市(地区)启动实施，2024年12月在全国范围内全面推开。截至2026年4月末，全市场66家基金公司共发行318只个人养老金基金，产品体系逐步完善，投资者参

查看全文[05-09]
05-09 亚辉龙：4月30日召开业绩说明会，中邮医药、西部利得基金等多家机构参与
05-09 好上好：江西省杜兹投资管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司等多家机构于5月8日调研我司
05-09 恒锋工具：5月8日接受机构调研，交银施罗德基金、富国基金等多家机构参与
05-09 腾达科技：华夏基金、中泰证券等多家机构于5月8日调研我司

更多>> 基金公告

标题：中欧兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》《中欧兴利债券型证券...

查看全文[07-17]
07-17中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月)
07-15中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧兴利债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0653	1.0652	1.0654	1.0654	1.0651
累计净值(元)	1.4746	1.4745	1.4747	1.4747	1.4744

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。