中欧兴利债券A(001776)_最新动态

中欧兴利债券A001776CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND A

13只个人养老金基金年内净值涨幅超过10%[2026-04-16]

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最新净值：1.0638 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4731

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴利债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：李冠頔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.10亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中欧兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.41	0.88	1.39	0.95
债券型名次	3318	1716	1854	2369	2498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.15	10.41	20.19	58.01
债券型名次	3266	2776	1702	748	557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	中金新元6个月定开债C	0.05	0.22	0.59	0.30	0.51
3317	中欧聚瑞债券C	0.05	0.19	0.33	0.74	0.36
3318	中欧兴利债券A	0.05	0.41	0.88	1.39	0.95
3319	中欧兴利债券C	0.05	0.38	0.81	1.23	0.86
3320	中融恒利纯债A	0.05	0.49	1.01	1.61	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	中加瑞合纯债债券	0.09	0.41	0.95	1.36	1.01
1715	中加颐慧定开债券A	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73
1716	中欧兴利债券A	0.05	0.41	0.88	1.39	0.95
1717	中融聚通定期开放债券	0.05	0.41	0.91	1.45	0.98
1718	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.41	0.89	1.42	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.29	0.88	1.21	0.80
1853	中金浙金	0.07	0.26	0.88	1.09	0.83
1854	中欧兴利债券A	0.05	0.41	0.88	1.39	0.95
1855	中融恒安纯债A	0.13	0.35	0.88	0.90	0.92
1856	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.34	0.88	1.52	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	中金金利A	0.08	0.21	0.24	1.39	0.75
2368	中欧丰利债券C	0.12	-0.47	-0.16	1.39	1.16
2369	中欧兴利债券A	0.05	0.41	0.88	1.39	0.95
2370	中欧兴盈一年定开债券发起	0.16	0.61	1.17	1.39	1.14
2371	中信保诚稳益债券C	0.04	0.39	0.85	1.39	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	中加丰尚纯债债券A	0.09	0.33	0.85	1.31	0.95
2497	中欧双利债券C	0.29	-0.03	0.49	1.97	0.95
2498	中欧兴利债券A	0.05	0.41	0.88	1.39	0.95
2499	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	0.28	0.70	1.38	0.95
2500	中银智享债券C	0.06	0.38	0.90	1.42	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	浙商惠裕纯债C	1.69	4.64	7.09	-	7.92
3265	中加颐慧定开债券A	1.69	4.24	7.89	16.15	34.30
3266	中欧兴利债券A	1.69	5.15	10.41	20.19	58.01
3267	中银汇享债券	1.69	5.76	12.08	19.84	25.80
3268	鑫元聚利	1.69	4.66	7.90	14.71	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	圆信永丰兴益三个月定开债	1.95	5.15	8.63	-	9.36
2775	招商金融债3个月定开债	1.69	5.15	9.54	-	17.40
2776	中欧兴利债券A	1.69	5.15	10.41	20.19	58.01
2777	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.32	5.14	9.59	16.45	18.01
2778	鹏华丰融定期开放债券	1.72	5.14	10.32	19.13	115.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.38	7.03	10.41	17.09	19.09
1701	永赢智益纯债三个月	2.21	5.71	10.41	17.48	25.79
1702	中欧兴利债券A	1.69	5.15	10.41	20.19	58.01
1703	博远臻享3个月定开债券A	2.32	6.63	10.40	-	14.74
1704	银河睿丰定开债券	1.35	6.51	10.40	16.68	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	嘉实致华纯债债券	1.97	6.02	11.73	20.19	21.92
747	英大安鑫66个月定期开放债券	3.51	7.54	11.58	20.19	22.52
748	中欧兴利债券A	1.69	5.15	10.41	20.19	58.01
749	华润元大双鑫债券A	5.68	11.26	14.90	20.18	35.30
750	永赢众利债券	0.67	6.37	12.41	20.18	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	广发集嘉债券C	13.19	18.58	15.07	26.72	58.40
556	嘉实纯债债券C	1.64	4.87	9.76	16.54	58.23
557	中欧兴利债券A	1.69	5.15	10.41	20.19	58.01
558	工银信用纯债债券A	2.90	6.24	12.46	22.21	57.97
559	富国国有企业债债券C	1.85	4.05	7.47	13.83	57.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	90.00	9241.77	6.12%
23工行二级资本债02A	80.00	8323.55	5.51%
25国开11	80.00	8038.23	5.32%
22开福集团债01	90.00	7644.52	5.06%
22武生01	60.00	6275.13	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58862.02	38.97%
企业债	51451.83	34.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

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　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

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04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：中欧兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》《中欧兴利债券型证券...

查看全文[07-17]
07-17中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月)
07-15中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧兴利债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0638	1.0637	1.0633	1.0631	1.0630
累计净值(元)	1.4731	1.4730	1.4726	1.4724	1.4723

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