中欧兴利债券A(001776)_最新动态

中欧兴利债券A001776CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0538 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4631

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴利债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：李冠頔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.02亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中欧兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.04	0.58	0.05	0.89
债券型名次	3739	4174	2120	4347	3778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	6.18	12.04	20.77	56.52
债券型名次	3860	2268	1039	443	551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	中加颐鑫纯债债券C	-0.05	0.14	0.54	0.29	0.85
3738	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.05	0.22	0.31	1.21	3.23
3739	中欧兴利债券A	-0.05	0.04	0.58	0.05	0.89
3740	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.05	0.29	0.37	1.75	3.86
3741	中融恒利纯债A	-0.05	0.07	0.70	-0.02	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.00	0.04	0.50	0.18	1.50
4173	中金纯债A类	-0.02	0.04	0.59	0.14	1.12
4174	中欧兴利债券A	-0.05	0.04	0.58	0.05	0.89
4175	中融恒阳纯债C	-0.08	0.04	0.38	-0.00	0.42
4176	鑫元裕利	-0.03	0.04	0.93	0.54	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.13	-0.35	0.58	-0.86	0.67
2119	中金金元C	-0.02	-0.03	0.58	0.14	1.11
2120	中欧兴利债券A	-0.05	0.04	0.58	0.05	0.89
2121	中融聚商定期开放债券	-0.07	-0.01	0.58	-0.23	0.56
2122	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.08	0.58	-0.19	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.09	0.68	0.05	0.33
4346	招商招坤纯债C	0.00	0.06	0.42	0.05	0.65
4347	中欧兴利债券A	-0.05	0.04	0.58	0.05	0.89
4348	中泰安睿债券C	0.00	-0.03	0.56	0.05	0.64
4349	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	兴业添利债券	-0.05	0.09	0.72	0.17	0.89
3777	永赢欣益一年	-0.25	-0.08	0.57	-0.76	0.89
3778	中欧兴利债券A	-0.05	0.04	0.58	0.05	0.89
3779	博时富丰3个月定开债发起式	-0.02	0.11	0.57	0.32	0.88
3780	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	兴业添利债券	0.89	6.01	11.07	19.22	54.82
3859	永赢欣益一年	0.89	5.99	9.95	18.56	19.51
3860	中欧兴利债券A	0.89	6.18	12.04	20.77	56.52
3861	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07
3862	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.18	9.37	17.31	23.27
2267	鹏华丰华债券	1.08	6.18	9.64	16.63	35.62
2268	中欧兴利债券A	0.89	6.18	12.04	20.77	56.52
2269	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.01	6.17	11.63	-	37.38
2270	财通资管睿安债券A	0.39	6.17	0.00	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.71	8.24	12.04	-	13.40
1038	招商安华债券D	3.06	9.88	12.04	-	11.52
1039	中欧兴利债券A	0.89	6.18	12.04	20.77	56.52
1040	招商招华纯债C	1.47	7.36	12.03	20.17	25.47
1041	鑫元恒鑫收益增强A	6.86	10.37	12.03	14.60	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	蜂巢恒利债券A	2.72	13.07	17.62	20.77	23.78
442	光大保德信安祺债券C	6.73	12.93	14.96	20.77	39.20
443	中欧兴利债券A	0.89	6.18	12.04	20.77	56.52
444	招商添盛78个月定开债	4.08	8.21	12.25	20.74	22.54
445	易方达稳健收益债券C	3.74	12.18	14.31	20.73	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	交银施罗德双轮动债券C类	1.38	3.64	8.48	14.31	56.64
550	建信稳定得利债券C	3.16	7.57	8.30	12.41	56.59
551	中欧兴利债券A	0.89	6.18	12.04	20.77	56.52
552	国联安信心增长债券B	11.17	9.58	12.76	12.29	56.47
553	嘉实纯债债券C	0.69	5.26	10.50	15.73	56.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	90.00	9140.27	6.09%
24农发31	80.00	8120.82	5.41%
22开福集团债01	90.00	7580.29	5.05%
22交通银行二级01	60.00	6255.51	4.17%
23太原国投MTN003	60.00	6258.43	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	50119.43	33.38%
金融债券	41373.29	27.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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查看全文[07-19]
标题：中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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查看全文[07-17]
07-17中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月)
07-15中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧兴利债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0535	1.0534	1.0543	1.0543	1.0543
累计净值(元)	1.4628	1.4627	1.4636	1.4636	1.4636

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