中欧兴利债券A(001776)_最新动态

中欧兴利债券A001776CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0789 0.0012(0.11%)

累计净值：1.4882

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴利债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：雷志强

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.32亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中欧兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.57	0.87	1.75	2.38
债券型名次	377	208	700	1234	1384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	4.83	10.01	18.26	60.25
债券型名次	1698	2574	1836	601	540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	招商资管智远增利债券D	0.20	-0.06	-2.62	2.20	2.35
376	中加聚享增盈债券A	0.20	0.25	-0.85	1.92	2.41
377	中欧兴利债券A	0.20	0.57	0.87	1.75	2.38
378	中欧兴利债券C	0.20	0.55	0.80	1.60	2.17
379	中银通利债券A	0.20	-0.21	-2.22	-2.10	-3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	易方达悦安一年持有期债券A	0.38	0.57	-1.15	5.42	7.05
207	浙商汇金兴利增强债券C	0.18	0.57	-1.93	1.68	2.19
208	中欧兴利债券A	0.20	0.57	0.87	1.75	2.38
209	中信保诚景华C	0.21	0.57	1.61	3.55	4.24
210	东兴兴利债券D	0.32	0.56	-0.95	1.90	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	中金新元6个月定开债C	0.10	0.15	0.87	1.99	2.28
699	中欧纯债(LOF)C	0.14	0.34	0.87	1.79	2.28
700	中欧兴利债券A	0.20	0.57	0.87	1.75	2.38
701	安信恒鑫增强债券C	0.16	-0.72	0.86	-0.48	2.40
702	长城中债5-10年国开行债券C	0.10	0.26	0.86	2.20	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1233	中金新辉1年	0.10	0.43	0.85	1.75	2.23
1234	中欧兴利债券A	0.20	0.57	0.87	1.75	2.38
1235	鑫元聚鑫收益增强A	0.32	0.72	-4.21	1.75	2.40
1236	东方臻萃3个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.74	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	招商招祥纯债C	0.08	0.32	0.73	1.71	2.38
1383	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.05	0.26	0.61	1.86	2.38
1384	中欧兴利债券A	0.20	0.57	0.87	1.75	2.38
1385	中融恒安纯债A	0.08	0.27	0.79	1.69	2.38
1386	泓德裕和纯债债券A	0.09	0.21	0.77	1.62	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	永赢荣益债券C	2.83	4.05	7.73	15.12	35.32
1697	永赢轩益债券	2.83	4.15	10.58	-	16.47
1698	中欧兴利债券A	2.83	4.83	10.01	18.26	60.25
1699	博时富腾纯债债券	2.82	5.45	10.58	18.58	45.00
1700	博时信用债纯债债券A	2.82	4.97	9.80	17.95	95.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	中航瑞发3个月定开债C	2.87	4.83	9.17	-	12.93
2573	中加颐智纯债债券	2.64	4.83	8.92	16.54	27.51
2574	中欧兴利债券A	2.83	4.83	10.01	18.26	60.25
2575	中欧兴悦债券	3.16	4.83	8.11	14.02	14.25
2576	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.26	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	平安惠韵纯债C	2.72	6.38	10.01	-	13.60
1835	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.64	4.90	10.01	17.03	26.30
1836	中欧兴利债券A	2.83	4.83	10.01	18.26	60.25
1837	长城短债债券C	2.78	5.18	10.00	17.01	24.19
1838	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.58	5.61	10.00	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	永赢恒益债券	2.14	3.98	10.70	18.27	35.90
600	国投瑞银顺昌纯债债券	2.76	4.80	9.20	18.26	30.54
601	中欧兴利债券A	2.83	4.83	10.01	18.26	60.25
602	银华添益定期开放债券	3.43	6.11	10.70	18.24	42.91
603	博时安丰18个月定开债A	2.66	5.67	10.26	18.23	103.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	易方达高等级信用债债券C	2.26	4.40	10.71	9.31	60.53
539	工银信用纯债债券A	3.49	6.02	11.71	19.84	60.36
540	中欧兴利债券A	2.83	4.83	10.01	18.26	60.25
541	嘉实纯债债券C	2.86	4.67	9.02	14.90	60.22
542	东方红收益增强债券C	-0.54	39.54	25.60	19.56	59.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	80.00	8102.93	5.28%
25晶合集成MTN002(科创债)	70.00	7114.49	4.64%
22武生01	60.00	6141.78	4.01%
24晋能煤业MTN014	60.00	6155.44	4.01%
26常德城投MTN001	60.00	6100.29	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34226.69	22.32%
金融债券	22307.19	14.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0777	1.0768	1.0756	1.0754	1.0749
累计净值(元)	1.4870	1.4861	1.4849	1.4847	1.4842

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