中欧兴利债券A(001776)_最新动态

中欧兴利债券A001776CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND A

众多基金经理抓住“春季躁动”行情 10只基金开年第一周涨超20%[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.0539 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4632

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧兴利债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：李冠頔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.02亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中欧兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.52	-0.13	0.01
债券型名次	3737	4420	2632	4450	3814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	5.97	11.60	20.57	56.54
债券型名次	3992	2459	1184	458	563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	中金新璟3个月	0.01	0.01	0.39	-0.78	0.01
3736	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.10	0.28	0.55	0.01
3737	中欧兴利债券A	0.01	0.08	0.52	-0.13	0.01
3738	中融恒利纯债C	0.01	0.25	0.56	-0.39	0.01
3739	中融恒阳纯债A	0.01	0.11	0.41	0.04	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.08	0.51	0.37	0.01
4419	中航瑞发3个月定开债C	-0.12	0.08	0.31	-0.55	-0.12
4420	中欧兴利债券A	0.01	0.08	0.52	-0.13	0.01
4421	中融恒惠纯债C	-0.02	0.08	0.29	-0.10	-0.02
4422	中融季季红定期开放债券A	-0.03	0.08	0.26	-0.24	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	中海中短债债券	0.00	0.13	0.52	0.45	0.00
2631	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.06	-0.02	0.52	-1.15	-0.06
2632	中欧兴利债券A	0.01	0.08	0.52	-0.13	0.01
2633	中欧中短债债券发起A	0.04	0.17	0.52	0.57	0.04
2634	中融中债1-5年国开行C	-0.04	0.10	0.52	0.12	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	太平恒安三个月定开债	0.04	0.21	0.49	-0.13	0.04
4449	太平恒久纯债	0.03	0.10	0.53	-0.13	0.03
4450	中欧兴利债券A	0.01	0.08	0.52	-0.13	0.01
4451	中融恒阳纯债C	0.00	0.09	0.33	-0.13	0.00
4452	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.05	0.03	0.44	-0.13	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	中金新璟3个月	0.01	0.01	0.39	-0.78	0.01
3813	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.10	0.28	0.55	0.01
3814	中欧兴利债券A	0.01	0.08	0.52	-0.13	0.01
3815	中融恒利纯债C	0.01	0.25	0.56	-0.39	0.01
3816	中融恒阳纯债A	0.01	0.11	0.41	0.04	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	招商招盛纯债A	0.80	5.15	8.54	15.30	41.36
3991	浙商汇金聚鑫定开债	0.80	6.41	10.17	17.25	24.82
3992	中欧兴利债券A	0.80	5.97	11.60	20.57	56.54
3993	中银证券中高等级债券A	0.80	4.93	8.19	14.24	21.97
3994	博时富洋一年定开债发起式	0.79	4.19	6.76	13.21	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	景顺景瑞收益债券A	0.89	5.97	9.26	15.19	30.79
2458	鹏华丰登债券	0.60	5.97	9.01	15.51	20.08
2459	中欧兴利债券A	0.80	5.97	11.60	20.57	56.54
2460	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
2461	长信稳健纯债债券A	1.70	5.96	12.22	17.59	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.75	7.27	11.60	20.45	20.78
1183	兴证全球恒信债券C	1.55	6.24	11.60	-	11.20
1184	中欧兴利债券A	0.80	5.97	11.60	20.57	56.54
1185	鑫元添利三个月定期开放债券	0.32	6.27	11.60	-	26.26
1186	博时裕昂纯债债券	3.14	7.63	11.59	18.02	38.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.85	6.51	12.36	20.58	26.11
457	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.01	7.98	12.34	20.57	38.35
458	中欧兴利债券A	0.80	5.97	11.60	20.57	56.54
459	天弘增强回报C	7.19	14.12	11.91	20.56	47.58
460	招商产业债券A	1.15	5.29	10.50	20.54	131.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	建信信用增强债券C	3.47	6.43	9.49	19.11	56.69
562	西部利得汇享债券C	4.25	10.93	14.37	24.18	56.64
563	中欧兴利债券A	0.80	5.97	11.60	20.57	56.54
564	嘉实纯债债券C	0.59	5.12	10.22	15.56	56.50
565	建信双债增强A	6.81	8.83	11.56	16.66	56.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	90.00	9140.27	6.09%
24农发31	80.00	8120.82	5.41%
22开福集团债01	90.00	7580.29	5.05%
22交通银行二级01	60.00	6255.51	4.17%
23太原国投MTN003	60.00	6258.43	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	50119.43	33.38%
金融债券	41373.29	27.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：债市连续调整私募机构：类固收产品有望在投资组合中迎来增长机遇

　　人民财讯1月12日电，新年伊始，A股持续走强，债市则迎来连续调整，10年期国债收益率上行至1.90%附近。去年该收益率两次触及1.90%后，均开启了一轮下行行情，此次是否会复刻过往走势，引发市场关注。　　私募机构认为，当前债市对衰退叙事

查看全文[01-12]
标题：资金加仓！成交突破3000亿元

　　01　　开年首周（1月5日至9日），卫星、半导体设备板块相关ETF涨幅一骑绝尘。中证卫星产业指数一周涨幅近23%，跟踪该指数的卫星ETF易方达（563530）表现突出。同期，还有其他多只卫星产业类ETF涨幅均超20%。　　02　　数据显

查看全文[01-12]
标题：历史首次！“巨无霸”分红，破“1”！百亿大“红包”来了

　　“巨无霸”ETF分红了！　　1月11日晚间，华泰柏瑞基金公告称，沪深300ETF华泰柏瑞将实施现金分红，每10份基金份额派发现金红利1.23元。这是该ETF每10份基金份额分红首次突破1元。权益登记日为1月16日。按最新基金份额测算，本

查看全文[01-12]
01-12 百亿级行业主题ETF数量激增
01-12 差异化布局显成效主题ETF开年吸金超95亿元
01-12 摩根士丹利基金吴慧文：债券投资聚焦波段机会
01-12 买方投顾“2.0版”：从卖产品到长周期陪伴

更多>> 基金公告

标题：中欧兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》《中欧兴利债券型证券...

查看全文[07-17]
07-17中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月)
07-15中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧兴利债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0537	1.0536	1.0536	1.0539	1.0538
累计净值(元)	1.4630	1.4629	1.4629	1.4632	1.4631

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。