中欧兴利债券A(001776)_最新动态

中欧兴利债券A001776CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND A

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0568 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4661

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴利债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：李冠頔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.10亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中欧兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.32	0.24	0.28
债券型名次	2308	3061	3844	4618	3397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	5.68	11.65	20.93	56.97
债券型名次	3896	2694	1241	694	568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	中金新元6个月定开债C	0.07	0.12	-0.69	-1.26	0.12
2307	中欧兴华债券	0.07	0.34	0.44	1.10	0.37
2308	中欧兴利债券A	0.07	0.30	0.32	0.24	0.28
2309	中融聚汇定期开放债券	0.07	0.35	0.46	0.38	0.34
2310	中融聚优一年定开债券	0.07	0.33	0.39	0.45	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	中加优选中高等级债券C	0.05	0.30	0.44	0.80	0.33
3060	中金金合	0.08	0.30	0.09	-0.17	0.20
3061	中欧兴利债券A	0.07	0.30	0.32	0.24	0.28
3062	中融恒通纯债A	0.08	0.30	0.31	0.39	0.21
3063	中融恒阳纯债A	0.12	0.30	0.37	0.42	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	中加优享纯债债券C	0.14	0.44	0.32	0.09	0.35
3843	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.14	0.32	0.61	0.14
3844	中欧兴利债券A	0.07	0.30	0.32	0.24	0.28
3845	中融恒益纯债A	0.05	0.32	0.32	0.32	0.34
3846	中融睿祥纯债A	0.07	0.36	0.32	0.50	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	永赢惠益债券C	0.21	0.76	0.38	0.24	0.56
4617	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4618	中欧兴利债券A	0.07	0.30	0.32	0.24	0.28
4619	中信建投3-5年政金债C	0.17	0.53	0.25	0.24	0.37
4620	中银弘享债券	0.05	0.21	0.29	0.24	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.09	0.39	0.26	-0.22	0.28
3396	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.26	0.50	0.86	0.28
3397	中欧兴利债券A	0.07	0.30	0.32	0.24	0.28
3398	中欧兴悦债券	0.05	0.25	0.44	0.96	0.28
3399	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.25	0.47	0.98	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	永赢稳益债券	1.01	5.00	9.88	17.40	37.84
3895	招商添逸1年定开债	1.01	4.41	7.41	-	13.67
3896	中欧兴利债券A	1.01	5.68	11.65	20.93	56.97
3897	中融恒通纯债C	1.01	7.31	10.53	-	10.49
3898	中融恒裕纯债A	1.01	5.30	8.15	15.58	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	西部利得汇盈债券C	1.53	5.68	11.35	20.70	34.88
2693	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.01	5.68	9.04	16.23	18.58
2694	中欧兴利债券A	1.01	5.68	11.65	20.93	56.97
2695	中信建投景益债券C	-0.28	5.68	0.00	-	9.83
2696	长信稳健纯债债券A	1.99	5.67	12.23	18.22	36.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	华夏鼎通债券A	0.28	7.29	11.65	20.54	31.45
1240	兴业6个月定开债券	1.28	6.70	11.65	20.17	38.78
1241	中欧兴利债券A	1.01	5.68	11.65	20.93	56.97
1242	德邦锐裕利率债债券C	-4.35	7.85	11.64	18.49	19.51
1243	广发汇利一年定期开放债券	2.22	6.37	11.64	22.30	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	平安季享裕定开债E	2.41	7.43	11.14	20.94	26.59
693	圆信永丰兴融A	1.52	4.98	10.16	20.94	50.57
694	中欧兴利债券A	1.01	5.68	11.65	20.93	56.97
695	西部利得稳健双利债券A	13.94	35.35	16.57	20.92	109.78
696	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.25	12.28	20.92	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	嘉实纯债债券C	0.79	5.04	10.26	16.56	57.05
567	交银施罗德双轮动债券C类	1.48	3.21	8.18	14.35	57.01
568	中欧兴利债券A	1.01	5.68	11.65	20.93	56.97
569	鹏华丰利债券(LOF)A	6.71	16.47	17.85	29.15	56.94
570	长信金葵纯债一年定开债券A	6.52	8.79	12.21	31.46	56.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	90.00	9241.77	6.12%
23工行二级资本债02A	80.00	8323.55	5.51%
25国开11	80.00	8038.23	5.32%
22开福集团债01	90.00	7644.52	5.06%
22武生01	60.00	6275.13	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58862.02	38.97%
企业债	51451.83	34.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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查看全文[07-19]
标题：中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》《中欧兴利债券型证券...

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07-17中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月)
07-15中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧兴利债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0564	1.0561	1.0561	1.0562	1.0561
累计净值(元)	1.4657	1.4654	1.4654	1.4655	1.4654

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