中欧兴利债券A(001776)_最新动态

中欧兴利债券A001776CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0561 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4654

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴利债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：李冠頔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.10亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中欧兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.33	0.37	0.22
债券型名次	2318	2863	3742	4467	3236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.76	11.82	20.95	56.87
债券型名次	3816	2617	1190	528	573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.36	0.79	0.12
2317	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.30	0.68	0.11
2318	中欧兴利债券A	0.03	0.25	0.33	0.37	0.22
2319	中欧兴悦债券	0.03	0.23	0.47	1.12	0.23
2320	中欧中短债债券发起A	0.03	0.20	0.40	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.08	0.25	0.52	-0.16	0.38
2862	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.25	0.10	0.10	0.24
2863	中欧兴利债券A	0.03	0.25	0.33	0.37	0.22
2864	中融恒泰纯债C	-0.22	0.25	0.21	0.00	0.29
2865	中信保诚稳益债券A	0.04	0.25	0.44	0.82	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	中海中短债债券	0.04	0.16	0.33	0.69	0.15
3741	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11
3742	中欧兴利债券A	0.03	0.25	0.33	0.37	0.22
3743	中融恒益纯债C	0.03	0.29	0.33	0.36	0.27
3744	中信保诚稳达A	0.04	0.53	0.33	-0.12	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21
4466	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.36	0.37	0.21
4467	中欧兴利债券A	0.03	0.25	0.33	0.37	0.22
4468	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4469	中银汇享债券	0.08	0.38	0.34	0.37	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.24	0.40	0.65	0.22
3235	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.24	0.46	0.88	0.22
3236	中欧兴利债券A	0.03	0.25	0.33	0.37	0.22
3237	中融恒利纯债C	0.04	0.22	0.22	0.20	0.22
3238	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.44	0.72	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	浙商惠南纯债	1.11	4.23	7.09	13.36	31.73
3815	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.83	4.86	-	5.22
3816	中欧兴利债券A	1.11	5.76	11.82	20.95	56.87
3817	中融恒益纯债A	1.11	5.87	10.83	-	15.23
3818	鑫元双债增强债券C	1.11	4.51	7.31	13.16	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	前海联合泓元定开债券	0.00	5.76	7.98	-	33.24
2616	上银慧祥利债券C	0.59	5.76	10.77	17.58	23.47
2617	中欧兴利债券A	1.11	5.76	11.82	20.95	56.87
2618	长盛盛启债券C	1.61	5.75	0.00	-	9.84
2619	长信稳健纯债债券A	2.04	5.75	12.37	18.09	36.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.94	7.00	11.82	19.44	40.81
1189	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
1190	中欧兴利债券A	1.11	5.76	11.82	20.95	56.87
1191	东方兴润债券A	3.63	8.47	11.81	-	9.15
1192	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.89	6.64	11.81	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	鹏华丰诚债券C	4.46	9.59	12.48	20.97	21.85
527	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.92	6.98	12.06	20.97	21.08
528	中欧兴利债券A	1.11	5.76	11.82	20.95	56.87
529	5年地债	1.48	7.83	12.53	20.94	27.25
530	中银纯债债券A	1.56	8.15	15.08	20.93	74.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	景顺长城景颐丰利债券C	25.31	52.35	28.63	39.96	56.92
572	嘉实纯债债券C	0.83	5.02	10.34	16.46	56.91
573	中欧兴利债券A	1.11	5.76	11.82	20.95	56.87
574	东方红汇利债券A	6.09	13.78	12.67	18.45	56.83
575	长信金葵纯债一年定开债券A	6.55	8.93	12.39	-	56.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	90.00	9241.77	6.12%
23工行二级资本债02A	80.00	8323.55	5.51%
25国开11	80.00	8038.23	5.32%
22开福集团债01	90.00	7644.52	5.06%
22武生01	60.00	6275.13	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58862.02	38.97%
企业债	51451.83	34.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》《中欧兴利债券型证券...

查看全文[07-17]
07-17中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月)
07-15中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧兴利债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0561	1.0561	1.0561	1.0560	1.0558
累计净值(元)	1.4654	1.4654	1.4654	1.4653	1.4651

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