中欧兴利债券A(001776)_最新动态

中欧兴利债券A001776CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0539 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4632

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴利债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：李冠頔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.02亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中欧兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.59	-0.13	0.01
债券型名次	3894	4630	2408	4440	4162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	6.09	11.66	20.72	56.54
债券型名次	3963	2388	1116	444	553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
3893	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.13	0.37	0.54	0.01
3894	中欧兴利债券A	0.01	0.10	0.59	-0.13	0.01
3895	中欧兴利债券C	0.01	0.08	0.51	-0.27	0.01
3896	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.16	0.33	-0.23	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	中加穗盈纯债债券	-0.01	0.10	0.53	-0.14	-0.01
4629	中科沃土沃安中短利率债券C	0.00	0.10	0.29	0.40	0.00
4630	中欧兴利债券A	0.01	0.10	0.59	-0.13	0.01
4631	中融恒润纯债A	-0.02	0.10	0.25	-0.26	-0.02
4632	中信建投景信债券C	0.01	0.10	0.41	-0.76	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.59	-0.12	-0.03
2407	中金金信债券	0.02	0.21	0.59	0.57	0.02
2408	中欧兴利债券A	0.01	0.10	0.59	-0.13	0.01
2409	中融聚商定期开放债券	0.01	0.28	0.59	-0.44	0.01
2410	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.24	0.59	0.62	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	泰康长江经济带债券C	0.04	0.20	0.53	-0.13	0.04
4439	同泰泰裕三个月定开债A	-0.14	-0.04	0.50	-0.13	-1.99
4440	中欧兴利债券A	0.01	0.10	0.59	-0.13	0.01
4441	中融恒裕纯债C	-0.02	0.17	0.43	-0.13	-0.02
4442	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.17	0.55	-0.13	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.11	0.32	0.56	0.01
4161	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.13	0.37	0.54	0.01
4162	中欧兴利债券A	0.01	0.10	0.59	-0.13	0.01
4163	中欧兴利债券C	0.01	0.08	0.51	-0.27	0.01
4164	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.16	0.33	-0.23	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	永赢诚益债券C	0.69	5.48	9.29	18.60	28.96
3962	招商招顺纯债C	0.69	4.57	8.00	-	13.26
3963	中欧兴利债券A	0.69	6.09	11.66	20.72	56.54
3964	中信建投景润3个月定开债券A	0.69	4.75	7.26	-	7.43
3965	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	-	34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	银河庭芳3个月定开债券	0.56	6.09	9.01	16.34	29.50
2387	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
2388	中欧兴利债券A	0.69	6.09	11.66	20.72	56.54
2389	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.05	6.09	9.06	-	16.78
2390	鑫元常利定期开放	0.49	6.09	11.85	-	37.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	广发纯债债券C	0.78	6.20	11.66	19.52	77.59
1115	兴业裕丰债券	1.96	6.80	11.66	18.84	38.51
1116	中欧兴利债券A	0.69	6.09	11.66	20.72	56.54
1117	中银恒悦180天持有期债券C	3.39	9.29	11.66	-	13.64
1118	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	8.34	9.38	11.65	-50.79	-37.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	永赢易弘债券	2.24	7.98	12.20	20.74	21.96
443	招商招旭纯债A	0.65	5.85	11.30	20.72	41.97
444	中欧兴利债券A	0.69	6.09	11.66	20.72	56.54
445	西部利得得尊债券C	3.64	9.21	12.41	20.71	27.63
446	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.21	22.85	18.25	20.69	36.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中欧兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	交银施罗德双轮动债券C类	1.24	3.58	8.29	14.26	56.70
552	浦银安盛6个月持有期债券A	4.02	9.04	11.21	-	56.59
553	中欧兴利债券A	0.69	6.09	11.66	20.72	56.54
554	嘉实纯债债券C	0.42	5.20	10.29	15.66	56.50
555	交银定期支付月月丰债券C	6.54	7.12	5.77	-1.24	56.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	90.00	9140.27	6.09%
24农发31	80.00	8120.82	5.41%
22开福集团债01	90.00	7580.29	5.05%
22交通银行二级01	60.00	6255.51	4.17%
23太原国投MTN003	60.00	6258.43	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	50119.43	33.38%
金融债券	41373.29	27.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》《中欧兴利债券型证券...

查看全文[07-17]
07-17中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月)
07-15中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧兴利债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0538	1.0535	1.0534	1.0543	1.0543
累计净值(元)	1.4631	1.4628	1.4627	1.4636	1.4636

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