中欧兴利债券A(001776)_规模评级

中欧兴利债券A001776CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.14	15.15	15.15	15.15	29.95	40.51	40.52
季度净申购	-17.68	-3.39	-7.42	-140015.85	-100001.36	-14.24	-37.28
总份额	143287.38	143305.06	143308.44	143315.86	283331.71	383333.07	383347.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	17.68	3.39	7.42	140017.64	100001.36	14.24	37.28

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平

1597	大成惠利纯债债券	15.19	148340.96	-0.06	0.00	0.06
1598	交银境尚收益债券A	15.19	139420.86	83220.06	222056.98	138836.92
1599	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.19	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
1600	鑫元一年定开中高等级	15.17	137040.05	-	-	-
1601	大成惠平一年定开债发起式	15.14	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
1602	天弘庆享A	15.14	149632.53	-80383.99	49537.97	129921.96
1603	银河领先债券A	15.14	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
1604	中欧兴利债券A	15.14	143287.38	-	-	17.68
1605	鹏华可转债债券A	15.13	87515.32	-11180.71	2442.88	13623.59
1606	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.13	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1607	鑫元添利三个月定期开放债券	15.11	143662.21	-	-	-
1608	长城稳健增利债券C	15.10	101999.52	51704.95	114699.07	62994.12
1609	中加颐合纯债债券A	15.10	143186.66	-	0.00	-
1610	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.09	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
1611	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.08	135031.24	0.06	0.49	0.43

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平

1515	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.58	144326.49	-17512.95	7493.26	25006.21
1516	西部利得双兴一年定开债券发起	15.58	144018.95	-	-	-
1517	海富通融丰定开债券	15.33	144000.23	-	-	-
1518	华商稳定增利债券A	35.70	143827.99	90151.99	164298.47	74146.48
1519	鑫元添利三个月定期开放债券	15.11	143662.21	-	-	-
1520	华宝宝丰高等级债券A	15.30	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
1521	万家家瑞债券A	17.77	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
1522	中欧兴利债券A	15.14	143287.38	-	-	17.68
1523	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
1524	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1525	中加颐合纯债债券A	15.10	143186.66	-	0.00	-
1526	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.43	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1527	易方达恒安定开债券发起式	16.00	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1528	工银添利债券A	19.41	142468.87	59711.51	79781.72	20070.21
1529	博时安悦短债C	15.44	142282.24	-24549.33	86193.89	110743.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平

4389	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	-	-	-
4390	兴银长乐定开债	0.16	1456.65	-	-	-
4391	兴业稳固收益一年理财债券	80.02	781200.00	-	-	-
4392	兴业稳固收益两年理财债券	79.98	779912.18	-	-	-
4393	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.12	185611.31	-	185563.18	-
4394	博时裕盈3个月定开债	12.70	124418.23	-	-	-
4395	兴银汇福定开债	49.44	479009.23	-	-	-
4396	中欧兴利债券A	15.14	143287.38	-	-	17.68
4397	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4398	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-	0.04	-
4399	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	20805.95	-	-	-
4400	光大尊盈半年A	1.11	10428.20	-	-	-
4401	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-
4402	海富通一年定开债券C	0.05	444.73	-	-	-
4403	华安年年红债券C	0.31	2952.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平

4611	兴业年年利定开债券	5.53	39427.91	-	-	-
4612	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	-	-	-
4613	兴银长乐定开债	0.16	1456.65	-	-	-
4614	兴业稳固收益一年理财债券	80.02	781200.00	-	-	-
4615	兴业稳固收益两年理财债券	79.98	779912.18	-	-	-
4616	博时裕盈3个月定开债	12.70	124418.23	-	-	-
4617	兴银汇福定开债	49.44	479009.23	-	-	-
4618	中欧兴利债券A	15.14	143287.38	-	-	17.68
4619	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4620	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	20805.95	-	-	-
4621	光大尊盈半年A	1.11	10428.20	-	-	-
4622	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-
4623	海富通一年定开债券C	0.05	444.73	-	-	-
4624	华安年年红债券C	0.31	2952.70	-	-	-
4625	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平

3934	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	74.06	28.07	46.52	18.45
3935	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	1074.24	1092.68	18.44
3936	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.14	191441.80	10.70	29.13	18.43
3937	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
3938	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.27	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
3939	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
3940	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
3941	中欧兴利债券A	15.14	143287.38	-	-	17.68
3942	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
3943	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	404.34	421.96	17.62
3944	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
3945	平安高等级债A	9.99	91755.98	-8.61	8.86	17.47
3946	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
3947	交银丰盈收益债券A	46.93	401676.65	-10.70	6.58	17.28
3948	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	5.84	23.01	17.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

326

4395318.3500

99.93%

0.07%

2025-12-31

354

4048261.1500

99.91%

0.09%

2025-06-30

399

7101045.3900

99.95%

0.05%

2024-12-31

442

8673016.2000

99.96%

0.04%

2024-06-30

526

7288770.0400

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	326	4395318.3500	143182.06	99.93	105.32	0.07
2025-12-31	354	4048261.1500	143182.06	99.91	126.39	0.09
2025-06-30	399	7101045.3900	283182.06	99.95	149.65	0.05
2024-12-31	442	8673016.2000	383182.06	99.96	165.26	0.04
2024-06-30	526	7288770.0400	383182.06	99.95	207.25	0.05

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