中欧兴利债券A(001776)_规模评级

中欧兴利债券A001776CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	17.14	15.26	15.26	15.26	15.26	30.17	40.82
季度净申购	17696.62	-17.68	-3.39	-7.42	-140015.85	-100001.36	-14.24
总份额	160984.00	143287.38	143305.06	143308.44	143315.86	283331.71	383333.07
季度总申购份额	17697.06	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.44	17.68	3.39	7.42	140017.64	100001.36	14.24

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平

1455	创金合信鑫日享短债债券A	17.29	135468.39	-82057.02	27883.76	109940.78
1456	广发添财180天滚动持有债券A	17.28	148801.15	-3148.49	37283.86	40432.35
1457	国寿安保安瑞纯债债券	17.22	163092.89	-32441.45	107653.90	140095.35
1458	广发中债1-5年国开债指数A	17.21	161238.49	-33165.15	10594.47	43759.62
1459	山西证券裕泽债券发起式A	17.21	161667.60	160355.73	160359.63	3.90
1460	天弘庆享A	17.20	169387.70	19755.17	29932.55	10177.38
1461	天弘永利债券C	17.19	152183.84	-5192.33	31485.74	36678.07
1462	中欧兴利债券A	17.14	160984.00	17696.62	17697.06	0.44
1463	鑫元聚利	17.11	153747.87	-	-	0.01
1464	长城锦利三个月定开债券A	17.10	162329.08	-80257.76	114634.90	194892.65
1465	工银1-3年农发债指数A	17.10	163486.06	23324.32	73042.01	49717.69
1466	鹏华丰润债券(LOF)	17.10	153458.13	-61909.85	62.83	61972.68
1467	创金合信尊丰纯债	17.07	150104.15	-2398.10	279.26	2677.36
1468	永赢安泰中短债A	17.06	154835.03	-25279.53	55074.71	80354.25
1469	前海开源丰和债券A	17.05	160489.83	763.36	2039.67	1276.31

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平

1389	浦银安盛双债增强债券A	21.18	162173.95	-40282.12	31243.44	71525.55
1390	工银瑞信双利债券B	30.31	161826.97	4484.59	28443.18	23958.60
1391	山西证券裕泽债券发起式A	17.21	161667.60	160355.73	160359.63	3.90
1392	华安安嘉定开	17.31	161354.05	-	-	-
1393	广发中债1-5年国开债指数A	17.21	161238.49	-33165.15	10594.47	43759.62
1394	博时季季享三个月持有期债券A	19.05	161228.53	-2576.68	5081.13	7657.80
1395	汇添富丰润中短债A	17.75	161133.53	-106129.39	101853.39	207982.78
1396	中欧兴利债券A	17.14	160984.00	17696.62	17697.06	0.44
1397	永赢永益债券A	16.53	160831.19	58897.36	68598.55	9701.19
1398	蜂巢添益纯债A	16.63	160636.40	16029.27	18507.53	2478.26
1399	天弘安恒60天滚动持有短债	17.90	160581.78	-28444.75	24849.12	53293.87
1400	前海开源丰和债券A	17.05	160489.83	763.36	2039.67	1276.31
1401	鹏华尊诚定期开放发起式债券	18.45	160274.99	-	43909.63	-
1402	浦银安盛普裕一年定开债券	17.67	160199.84	-	-	-
1403	国寿安保尊弘短债债券A	18.06	159963.57	-76206.83	52376.29	128583.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平

629	融通通灿债券	10.67	95723.42	18042.36	18043.25	0.90
630	华宝宝怡债券	10.95	97977.33	18014.66	18014.77	0.11
631	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
632	长盛盛康纯债D	5.20	41391.16	17801.64	21707.71	3906.07
633	鹏华稳健增利债券A	17.86	165111.72	17779.49	20276.71	2497.21
634	鹏华丰玉债券	36.11	334220.66	17736.93	19800.40	2063.47
635	西部利得汇享债券A	120.76	865416.47	17732.21	83661.66	65929.45
636	中欧兴利债券A	17.14	160984.00	17696.62	17697.06	0.44
637	华夏30天滚动短债债券发起式A	7.70	68024.51	17617.64	27724.79	10107.14
638	汇添富双利增强债券A	58.90	447468.13	17574.56	53509.09	35934.52
639	嘉实汇达中短债债券C	3.24	29539.89	17513.99	31548.66	14034.67
640	大成中债1-3年国开债指数A	8.07	69828.52	17474.63	26225.90	8751.27
641	华夏鼎丰债券	9.60	90344.16	17432.42	19368.09	1935.66
642	金鹰添瑞中短债C	3.25	30727.92	17386.21	21029.45	3643.24
643	鑫元泽利	12.57	107284.63	17325.08	21752.61	4427.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平

1364	招商鑫悦中短债C	8.87	75479.28	2046.25	18049.75	16003.50
1365	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1366	融通通灿债券	10.67	95723.42	18042.36	18043.25	0.90
1367	华宝宝怡债券	10.95	97977.33	18014.66	18014.77	0.11
1368	兴银合丰债券C	2.93	25968.45	-1001.10	17865.72	18866.81
1369	淳厚添益债券A	4.78	37905.46	10257.42	17846.74	7589.32
1370	南方通元6个月持有债券A	2.82	27785.81	16930.96	17743.89	812.93
1371	中欧兴利债券A	17.14	160984.00	17696.62	17697.06	0.44
1372	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1373	财通资管鸿达纯债债券A	6.38	49774.93	13034.65	17603.34	4568.69
1374	鹏华丰茂债券	8.26	72315.44	-26502.67	17599.39	44102.07
1375	嘉合磐昇纯债A	11.10	96080.63	-17563.89	17563.51	35127.39
1376	兴证全球招益债券C	10.25	92766.47	-13585.80	17556.89	31142.69
1377	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	12991.64	-4261.43	17539.78	21801.21
1378	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平

4262	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
4263	中融恒惠纯债C	0.00	4.12	-	-	0.52
4264	蜂巢丰远债券A	0.05	495.82	9.54	10.05	0.51
4265	广发景祥纯债	21.58	210017.52	4.37	4.87	0.49
4266	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.42	-	-	0.49
4267	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.16	135030.78	-	-	0.46
4268	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4269	中欧兴利债券A	17.14	160984.00	17696.62	17697.06	0.44
4270	方正富邦添利纯债A	10.28	98528.62	4.90	5.33	0.43
4271	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	92.93	7.59	8.01	0.42
4272	圆信永丰兴利C	0.00	14.61	-0.37	0.03	0.40
4273	建信双息红利债券H	0.01	69.17	2.87	3.26	0.39
4274	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	1.66	-	-	0.39
4275	中加丰尚纯债债券C	0.04	362.56	362.20	362.59	0.38
4276	博时富鸿金融债3个月定开债	20.14	200075.68	0.17	0.54	0.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

326

4395318.3500

99.93%

0.07%

2025-12-31

354

4048261.1500

99.91%

0.09%

2025-06-30

399

7101045.3900

99.95%

0.05%

2024-12-31

442

8673016.2000

99.96%

0.04%

2024-06-30

526

7288770.0400

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	326	4395318.3500	143182.06	99.93	105.32	0.07
2025-12-31	354	4048261.1500	143182.06	99.91	126.39	0.09
2025-06-30	399	7101045.3900	283182.06	99.95	149.65	0.05
2024-12-31	442	8673016.2000	383182.06	99.96	165.26	0.04
2024-06-30	526	7288770.0400	383182.06	99.95	207.25	0.05

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