中欧兴利债券A(001776)_规模评级

中欧兴利债券A001776CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	15.25	15.25	30.14	40.78	40.78	40.78	40.78
季度净申购	-7.42	-140015.85	-100001.36	-14.24	-37.28	-4.71	-9.33
总份额	143308.44	143315.86	283331.71	383333.07	383347.32	383384.60	383389.30
季度总申购份额	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.86	1.37
季度总赎回份额	7.42	140017.64	100001.36	14.24	37.28	5.56	10.69

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平

1570	民生加银鑫升	15.31	146446.07	-36.24	9.00	45.24
1571	中加颐合纯债债券A	15.31	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
1572	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	15.30	142493.40	-12102.63	142597.87	154700.51
1573	长江乐丰纯债	15.29	140903.02	46174.82	46179.66	4.83
1574	天治鑫祥利率债债券A	15.29	146462.85	-18600.34	4.17	18604.51
1575	中银乐享债券	15.29	147082.72	-1002.97	48582.20	49585.17
1576	天弘增强回报C	15.25	103244.83	-659.65	67496.18	68155.83
1577	中欧兴利债券A	15.25	143308.44	-	-	7.42
1578	东兴兴利债券C	15.23	131430.98	-24413.10	36562.41	60975.51
1579	交银丰晟收益债券A	15.23	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
1580	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.19	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
1581	华富富瑞3个月定期开放债券	15.19	144324.02	-9999.96	0.05	10000.01
1582	华安安盛定开	15.18	142018.58	111270.86	142018.56	30747.70
1583	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.18	144871.48	95634.89	241452.30	145817.42
1584	中银信享定期开放债券	15.18	145914.42	-	-	48638.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平

1499	兴业30天滚动持有中短债A	15.90	144053.17	5524.11	20352.20	14828.09
1500	西部利得双兴一年定开债券发起	15.36	144018.95	-	46279.18	-
1501	中邮稳定收益债券型C	16.98	143978.47	127413.91	382438.69	255024.77
1502	交银稳鑫短债债券D	16.29	143801.36	94539.00	365737.21	271198.21
1503	永赢稳益债券	16.24	143599.66	7684.30	24473.85	16789.55
1504	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.65	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98
1505	南方弘利定开债券发起	18.37	143369.42	-	-	-
1506	中欧兴利债券A	15.25	143308.44	-	-	7.42
1507	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.44	143274.45	-	-	-
1508	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1509	中加颐合纯债债券A	15.31	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
1510	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.95	143169.01	82545.67	143286.01	60740.34
1511	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	14.67	143036.42	138455.15	357987.31	219532.16
1512	大成彭博农发行债券1-3年指数A	15.02	142846.78	137720.66	180041.03	42320.37
1513	华安顺穗债券	16.22	142784.07	15013.92	33482.51	18468.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平

4513	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4514	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
4515	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4516	鑫元合享纯债A	3.95	34984.86	-	-	0.03
4517	兴业年年利定开债券	5.49	39427.91	-	-	-
4518	博时裕盈3个月定开债	13.14	124418.23	-	-	0.01
4519	兴银汇福定开债	49.56	479009.23	-	-	-
4520	中欧兴利债券A	15.25	143308.44	-	-	7.42
4521	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4522	兴全稳益定开债券	22.85	223377.19	-	-	-
4523	圆信永丰兴利C	0.00	16.76	-	-	3.38
4524	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	20805.95	-	-	-
4525	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	0.00	-
4526	华安年年红债券C	0.31	2952.70	-	-	-
4527	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平

4737	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4738	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
4739	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4740	鑫元合享纯债A	3.95	34984.86	-	-	0.03
4741	兴业年年利定开债券	5.49	39427.91	-	-	-
4742	博时裕盈3个月定开债	13.14	124418.23	-	-	0.01
4743	兴银汇福定开债	49.56	479009.23	-	-	-
4744	中欧兴利债券A	15.25	143308.44	-	-	7.42
4745	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4746	兴全稳益定开债券	22.85	223377.19	-	-	-
4747	圆信永丰兴利C	0.00	16.76	-	-	3.38
4748	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	20805.95	-	-	-
4749	华安年年红债券C	0.31	2952.70	-	-	-
4750	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
4751	圆信永丰兴融A	12.97	123931.23	-	-	108.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平

4213	中融恒润纯债A	10.17	98915.56	-7.44	0.28	7.72
4214	摩根强化回报债券B	2.33	14781.94	14481.75	14489.44	7.69
4215	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
4216	招商招怡纯债D	5.46	46582.64	1.82	9.46	7.64
4217	创金合信尊泓债券C	0.00	5.63	2.34	9.87	7.53
4218	中加颐享纯债债券A	53.51	516689.68	261381.99	261389.50	7.51
4219	平安惠鸿纯债	9.83	94876.64	3.63	11.10	7.47
4220	中欧兴利债券A	15.25	143308.44	-	-	7.42
4221	华宝宝怡债券	8.80	79966.56	-7.17	0.14	7.31
4222	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.87	-0.70	6.59	7.29
4223	长城稳利纯债A	10.64	100080.88	-6.86	0.41	7.27
4224	平安高等级债C	0.00	4.98	-6.70	0.56	7.25
4225	中加丰尚纯债债券A	14.97	147851.36	-3.03	4.18	7.21
4226	华润元大稳健债券A	0.01	67.78	29.43	36.57	7.13
4227	华夏鼎辉债券C	0.00	29.36	-4.90	2.21	7.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

354

4048261.1500

99.91%

0.09%

2025-06-30

399

7101045.3900

99.95%

0.05%

2024-12-31

442

8673016.2000

99.96%

0.04%

2024-06-30

526

7288770.0400

99.95%

0.05%

2023-12-31

532

7206892.2400

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	354	4048261.1500	143182.06	99.91	126.39	0.09
2025-06-30	399	7101045.3900	283182.06	99.95	149.65	0.05
2024-12-31	442	8673016.2000	383182.06	99.96	165.26	0.04
2024-06-30	526	7288770.0400	383182.06	99.95	207.25	0.05
2023-12-31	532	7206892.2400	383182.06	99.94	224.61	0.06

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