中欧兴利债券A(001776)_规模评级

中欧兴利债券A001776CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	15.10	29.86	40.40	40.40	40.40	40.41	40.41
季度净申购	-140015.85	-100001.36	-14.24	-37.28	-4.71	-9.33	-8.03
总份额	143315.86	283331.71	383333.07	383347.32	383384.60	383389.30	383398.63
季度总申购份额	1.79	0.00	0.00	0.00	0.86	1.37	9.45
季度总赎回份额	140017.64	100001.36	14.24	37.28	5.56	10.69	17.48

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平

1602	国联安增盈纯债A	15.15	140528.23	-	-	0.00
1603	兴银合丰债券A	15.15	138695.86	-86985.00	27346.87	114331.87
1604	中欧中短债债券发起C	15.15	142366.71	-41598.97	88910.51	130509.48
1605	嘉实多利收益债券C	15.13	162454.92	135636.48	141835.84	6199.35
1606	银华安盈短债债券D	15.13	138029.28	-105234.63	204427.75	309662.38
1607	广发聚财信用债券A	15.12	114880.08	46314.03	74551.16	28237.13
1608	平安惠禧纯债A	15.11	141705.88	-9616.34	0.04	9616.38
1609	中欧兴利债券A	15.10	143315.86	-140015.85	1.79	140017.64
1610	鹏扬淳明债券A	15.09	139919.83	-69251.67	137789.12	207040.79
1611	广发景宁纯债C	15.08	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40
1612	民生加银鑫升	15.08	146482.31	-45.75	35.41	81.16
1613	天弘添利债券(LOF)C	15.06	91113.28	-11404.62	78310.29	89714.91
1614	长信稳健纯债债券A	15.05	144512.30	-43.45	1.33	44.78
1615	国寿安保尊益信用纯债债券	15.05	111789.61	-4655.78	8595.03	13250.81
1616	兴证全球招益债券A	15.04	134478.67	101441.26	118907.22	17465.96

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平

1524	长信稳健纯债债券A	15.05	144512.30	-43.45	1.33	44.78
1525	鹏华永平6个月定开债券	15.58	144305.89	-	-	-
1526	博时月月享30天持有期短债C	16.05	144186.04	-12575.02	9120.59	21695.60
1527	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	15.89	144122.86	-	0.00	-
1528	易方达安裕60天持有债券A	15.45	143504.82	-15367.45	22019.48	37386.93
1529	宏利集利债券A	18.20	143419.01	-61483.09	46583.54	108066.63
1530	南方弘利定开债券发起	18.18	143369.42	-	-	-
1531	中欧兴利债券A	15.10	143315.86	-140015.85	1.79	140017.64
1532	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
1533	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1534	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.74	143167.81	71810.53	71909.75	99.22
1535	平安惠锦债券	14.80	142792.07	0.04	0.07	0.03
1536	交银施罗德安心收益债券	15.80	142744.88	42478.73	70312.05	27833.31
1537	国投瑞银顺成3个月定开债	15.29	142656.07	-	-	0.05
1538	华安顺穗债券	16.00	142571.12	-18260.56	91.44	18352.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平

4082	博时富宁纯债债券	0.15	1450.62	-137412.58	1699.52	139112.10
4083	信澳鑫安债券(LOF)	18.35	177834.24	-138114.80	45853.06	183967.87
4084	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	39.34	354620.63	-138147.32	19549.25	157696.56
4085	中邮鑫溢中短债债券A	6.34	57796.83	-138485.10	377.64	138862.74
4086	广发景兴中短债A	20.32	200098.86	-138833.83	26512.26	165346.09
4087	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-139000.00	0.00	139000.00
4088	华安众悦60天滚动持有短债C	22.16	199610.63	-139225.46	12079.63	151305.10
4089	中欧兴利债券A	15.10	143315.86	-140015.85	1.79	140017.64
4090	广发双债添利债券E	14.55	120133.24	-142872.70	109527.77	252400.47
4091	永赢稳益债券	15.17	135915.36	-144430.81	1548.10	145978.91
4092	汇添富中短债E	2.40	22480.16	-145314.56	184878.53	330193.09
4093	华夏纯债债券A	64.09	542756.04	-145606.85	271692.31	417299.16
4094	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-145616.57	5.72	145622.29
4095	创金合信中债1-3年政金债A	30.92	300799.93	-146167.59	48831.80	194999.39
4096	博时富元纯债债券	20.19	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平

3910	中融恒泰纯债A	20.28	201858.83	-2115.31	1.91	2117.22
3911	创金合信泰盈双季红定开债券A	9.86	94869.20	-	1.87	-
3912	华泰紫金丰睿债券发起A	1.22	11329.46	-18014.95	1.86	18016.81
3913	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	100.64	1.28	1.84	0.56
3914	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	46.16	398600.82	-44660.01	1.83	44661.84
3915	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
3916	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.11	985.68	-17.72	1.79	19.50
3917	中欧兴利债券A	15.10	143315.86	-140015.85	1.79	140017.64
3918	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
3919	中欧聚瑞债券A	35.16	328718.00	-35.85	1.73	37.57
3920	华安锦源0-7年金融债定开债	34.53	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13
3921	南方永元一年持有债券C	0.14	1295.87	-247.79	1.67	249.47
3922	兴合安平六个月持有期债券A	0.42	4166.52	-457.33	1.65	458.98
3923	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3924	创金合信尊泓债券A	49.00	488872.01	-0.83	1.60	2.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平

465	银华岁丰定期开放债券发起式	30.46	295531.89	-90876.10	53129.68	144005.78
466	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
467	长盛安逸纯债债券E	41.15	323774.00	-128972.35	14550.74	143523.09
468	富国天利增长债券C	39.35	284356.03	86825.14	229538.65	142713.51
469	山证超短债基金A	25.30	218903.29	-83682.41	58286.04	141968.45
470	富国双债增强债券A	27.86	242789.28	56270.74	197643.06	141372.32
471	永赢瑞益债券	4.73	42657.61	-122248.92	18797.79	141046.71
472	中欧兴利债券A	15.10	143315.86	-140015.85	1.79	140017.64
473	广发添财60天持有债券C	36.32	332241.17	-103985.32	35817.71	139803.03
474	中信保诚安鑫回报债券C	11.06	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41
475	博时富宁纯债债券	0.15	1450.62	-137412.58	1699.52	139112.10
476	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-139000.00	0.00	139000.00
477	中邮鑫溢中短债债券A	6.34	57796.83	-138485.10	377.64	138862.74
478	博时安悦短债A	4.22	38981.47	-116986.80	21727.50	138714.30
479	工银可转债债券	52.64	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

399

7101045.3900

99.95%

0.05%

2024-12-31

442

8673016.2000

99.96%

0.04%

2024-06-30

526

7288770.0400

99.95%

0.05%

2023-12-31

532

7206892.2400

99.94%

0.06%

2023-06-30

341

11242946.2800

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	399	7101045.3900	283182.06	99.95	149.65	0.05
2024-12-31	442	8673016.2000	383182.06	99.96	165.26	0.04
2024-06-30	526	7288770.0400	383182.06	99.95	207.25	0.05
2023-12-31	532	7206892.2400	383182.06	99.94	224.61	0.06
2023-06-30	341	11242946.2800	383182.06	99.95	202.41	0.05

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