中欧兴利债券A(001776)_规模评级

中欧兴利债券A001776CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	15.14	15.15	29.94	40.51	40.51	40.52	40.52
季度净申购	-7.42	-140015.85	-100001.36	-14.24	-37.28	-4.71	-9.33
总份额	143308.44	143315.86	283331.71	383333.07	383347.32	383384.60	383389.30
季度总申购份额	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.86	1.37
季度总赎回份额	7.42	140017.64	100001.36	14.24	37.28	5.56	10.69

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平

1578	中加颐合纯债债券A	15.20	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
1579	天治鑫祥利率债债券A	15.19	146462.85	-18600.34	4.17	18604.51
1580	国联安增盈纯债A	15.18	140528.23	-	-	-
1581	中银乐享债券	15.17	147082.72	-33029.31	223.26	33252.57
1582	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.15	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
1583	长江乐丰纯债	15.15	140903.02	18311.61	18311.65	0.04
1584	华夏鼎清债券A	15.14	124502.77	14846.83	30249.73	15402.90
1585	中欧兴利债券A	15.14	143308.44	-	-	7.42
1586	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.13	144871.48	95634.89	241452.30	145817.42
1587	东兴兴利债券C	15.12	131430.98	-24413.10	36562.41	60975.51
1588	华富富瑞3个月定期开放债券	15.12	144324.02	-	-	10000.00
1589	交银丰晟收益债券A	15.11	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
1590	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.10	146391.43	-950.07	0.02	950.09
1591	长信稳健纯债债券A	15.10	144494.57	-17.74	2.31	20.05
1592	中银信享定期开放债券	15.09	145914.42	-	-	48638.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平

1504	兴业30天滚动持有中短债A	15.84	144053.17	5524.11	20352.20	14828.09
1505	西部利得双兴一年定开债券发起	15.23	144018.95	-	46279.18	-
1506	中邮稳定收益债券型C	16.95	143978.47	-20929.70	87051.26	107980.96
1507	交银稳鑫短债债券D	16.23	143801.36	60614.58	125211.12	64596.55
1508	永赢稳益债券	16.09	143599.66	7684.30	24473.85	16789.55
1509	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.58	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98
1510	南方弘利定开债券发起	18.24	143369.42	-	-	-
1511	中欧兴利债券A	15.14	143308.44	-	-	7.42
1512	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.52	143274.45	-	-	-
1513	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1514	中加颐合纯债债券A	15.20	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
1515	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.87	143169.01	1.20	30.21	29.01
1516	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	14.63	143036.42	-26712.26	34272.88	60985.14
1517	大成彭博农发行债券1-3年指数A	14.94	142846.78	-7508.85	34667.29	42176.13
1518	华安顺穗债券	16.09	142784.07	212.95	252.56	39.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平

4315	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4316	鑫元合享纯债A	3.92	34984.86	-	-	0.03
4317	兴业年年利定开债券	5.46	39427.91	-	-	-
4318	兴业稳固收益一年理财债券	80.11	786189.87	-	-	-
4319	兴业稳固收益两年理财债券	80.03	779912.18	-	-	-
4320	博时裕盈3个月定开债	13.06	124418.23	-	-	0.01
4321	兴银汇福定开债	50.37	479009.23	-	-	-
4322	中欧兴利债券A	15.14	143308.44	-	-	7.42
4323	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4324	兴全稳益定开债券	23.39	223377.19	-	-	-
4325	圆信永丰兴利A	8.11	74042.13	-	-	4.51
4326	圆信永丰兴利C	0.00	16.76	-	-	3.38
4327	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.67	-	-	-
4328	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	-	-	-
4329	光大尊盈半年A	5.31	49428.21	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平

4517	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4518	鑫元合享纯债A	3.92	34984.86	-	-	0.03
4519	兴业年年利定开债券	5.46	39427.91	-	-	-
4520	兴业稳固收益一年理财债券	80.11	786189.87	-	-	-
4521	兴业稳固收益两年理财债券	80.03	779912.18	-	-	-
4522	博时裕盈3个月定开债	13.06	124418.23	-	-	0.01
4523	兴银汇福定开债	50.37	479009.23	-	-	-
4524	中欧兴利债券A	15.14	143308.44	-	-	7.42
4525	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4526	兴全稳益定开债券	23.39	223377.19	-	-	-
4527	圆信永丰兴利A	8.11	74042.13	-	-	4.51
4528	圆信永丰兴利C	0.00	16.76	-	-	3.38
4529	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.67	-	-	-
4530	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	-	-	-
4531	华安年年红债券C	0.31	2952.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中欧兴利债券A基金规模在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平

4072	摩根强化回报债券B	2.34	14781.94	14481.75	14489.44	7.69
4073	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
4074	招商招怡纯债D	5.42	46582.64	1.82	9.46	7.64
4075	长城瑞利债券C	0.00	26.87	8.75	16.38	7.63
4076	创金合信尊泓债券C	0.00	5.63	2.34	9.87	7.53
4077	大成安汇金融债A	0.02	188.34	-4.31	3.17	7.48
4078	平安惠鸿纯债	9.79	94876.64	3.63	11.10	7.47
4079	中欧兴利债券A	15.14	143308.44	-	-	7.42
4080	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.23	1.99	9.30	7.31
4081	华宝宝怡债券	8.73	79966.56	-7.17	0.14	7.31
4082	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.87	-0.70	6.59	7.29
4083	长城稳利纯债A	10.55	100080.88	-6.86	0.41	7.27
4084	平安高等级债C	0.00	4.98	-6.70	0.56	7.25
4085	中加丰尚纯债债券A	15.00	147851.36	-3.03	4.18	7.21
4086	华润元大稳健债券A	0.01	67.78	29.43	36.57	7.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

399

7101045.3900

99.95%

0.05%

2024-12-31

442

8673016.2000

99.96%

0.04%

2024-06-30

526

7288770.0400

99.95%

0.05%

2023-12-31

532

7206892.2400

99.94%

0.06%

2023-06-30

341

11242946.2800

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	399	7101045.3900	283182.06	99.95	149.65	0.05
2024-12-31	442	8673016.2000	383182.06	99.96	165.26	0.04
2024-06-30	526	7288770.0400	383182.06	99.95	207.25	0.05
2023-12-31	532	7206892.2400	383182.06	99.94	224.61	0.06
2023-06-30	341	11242946.2800	383182.06	99.95	202.41	0.05

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