中欧兴利债券A(001776)_分红排行

中欧兴利债券A001776CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-30	0.20元	2025-09-25	1.92%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.08元	2024-09-20	0.75%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.12元	2024-06-15	1.18%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	0.28元	2024-03-19	2.60%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-21	0.06元	2023-09-15	0.59%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-26	0.06元	2023-06-17	0.58%
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-15	0.19元	2022-09-10	1.83%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	0.13元	2022-06-15	1.24%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.07元	2022-03-10	0.63%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	0.08元	2021-12-07	0.75%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.16元	2021-09-16	1.50%
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-15	0.03元	2021-06-08	0.25%
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-15	0.09元	2021-03-09	0.90%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-28	0.11元	2020-12-22	1.08%
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-23	0.08元	2020-09-19	0.78%
2020-07-20	2020-07-20	2020-07-22	0.30元	2020-07-16	2.88%
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-19	0.20元	2019-12-14	1.92%
2019-11-18	2019-11-18	2019-11-20	0.25元	2019-11-15	2.36%
2019-05-23	2019-05-23	2019-05-27	0.15元	2019-05-21	1.43%
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	0.10元	2018-12-20	0.97%
2018-11-27	2018-11-27	2018-11-29	0.18元	2018-11-23	1.72%
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-20	0.04元	2018-09-15	0.39%
2018-07-03	2018-07-03	2018-07-05	0.15元	2018-06-30	1.47%
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-26	0.14元	2018-03-20	1.32%
2017-10-27	2017-10-27	2017-10-31	0.11元	2017-10-26	1.08%
2017-07-26	2017-07-26	2017-07-28	0.26元	2017-07-21	2.50%
2017-02-13	2017-02-13	2017-02-15	0.25元	2017-02-11	2.38%
2016-04-19	2016-04-19	2016-04-21	0.23元	2016-04-18	2.21%

中欧兴利债券A自成立以来，累计分红28次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年9个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年6个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年6个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年11个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年11个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年8个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年8个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年2个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年3个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年6个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年3个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年2个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年4个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年1个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券A	30	18年2个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年2个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券A	19	12年10个月	5.77元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年6个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年9个月	3.22元	2.86%
易方达增强回报债券B	30	18年2个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年9个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年12个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	19	12年10个月	5.26元	2.70%
易方达裕祥回报债券C	4	3年3个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年9个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年7个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年11个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年3个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年2个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年9个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年8个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年3个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	25	13年1个月	5.15元	1.82%
易方达稳健收益债券A	46	20年8个月	11.62元	1.75%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年10个月	1.89元	1.69%
易方达富惠纯债债券A	19	9年9个月	3.29元	1.69%
易方达信用债债券C	25	13年1个月	4.54元	1.61%
易方达纯债债券A	32	14年1个月	5.24元	1.47%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年10个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	50	13年11个月	7.26元	1.39%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年7个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	32	14年1个月	4.61元	1.29%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	7年2个月	1.75元	1.17%
易方达安源中短债债券A	16	6年12个月	1.78元	1.09%
易方达富惠纯债债券C	10	3年5个月	1.10元	1.08%
易方达年年恒夏纯债A	23	6年10个月	2.50元	1.07%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年7个月	1.60元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	23	6年11个月	2.35元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	23	6年11个月	2.30元	0.98%
易方达年年恒夏纯债C	23	6年10个月	2.30元	0.98%
易方达安源中短债债券C	16	6年12个月	1.58元	0.97%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	18	5年5个月	1.75元	0.96%
易方达投资级信用债债券A	45	12年8个月	4.92元	0.94%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	24	6年7个月	2.29元	0.93%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	19	6年1个月	1.74元	0.90%
易方达投资级信用债债券C	45	12年8个月	4.57元	0.88%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	18	5年5个月	1.62元	0.87%
易方达安和中短债债券C	11	5年6个月	0.98元	0.85%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	24	6年7个月	2.09元	0.85%
易方达安和中短债债券A	11	5年6个月	0.98元	0.84%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年6个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	19	6年1个月	1.59元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	13	4年3个月	1.08元	0.81%
易方达富华纯债债券A	18	5年5个月	1.46元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	22	6年6个月	1.74元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	25	7年1个月	1.97元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年7个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数C	22	6年6个月	1.70元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	25	7年1个月	1.89元	0.75%
易方达富华纯债债券C	18	5年5个月	1.33元	0.72%
易方达安瑞短债债券A	27	7年6个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年6个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	27	7年6个月	1.73元	0.63%
易方达安悦超短债债券A	27	7年6个月	1.74元	0.63%
易方达安悦超短债债券C	27	7年6个月	1.64元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年8个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年11个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年7个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平

4345	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.27	0.83	1.34	1.18
4346	中加优选中高等级债券C	-0.01	0.25	0.78	1.25	1.11
4347	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.31	0.80	1.32	1.19
4348	中金金元A	-0.01	0.21	0.93	1.37	1.43
4349	中金金元C	-0.01	0.20	0.90	1.29	1.37
4350	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.10	0.30	0.57	0.41
4351	中欧纯债(LOF)E	-0.01	0.38	1.04	1.28	1.20
4352	中欧兴利债券A	-0.01	0.24	0.80	1.16	1.09
4353	中欧颐利债券A	-0.01	0.73	0.61	1.44	1.73
4354	中欧颐利债券C	-0.01	0.70	0.51	1.23	1.58
4355	中融恒安纯债A	-0.01	0.28	0.77	0.95	1.10
4356	中融恒惠纯债A	-0.01	0.16	0.53	0.78	0.73
4357	中融恒利纯债A	-0.01	0.25	0.95	1.22	1.22
4358	中融恒润纯债A	-0.01	0.16	0.55	0.81	0.79
4359	中融恒润纯债C	-0.01	0.14	0.47	0.66	0.69

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平

2646	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.01	0.24	0.88	1.42	1.24
2647	招商招怡纯债A	0.02	0.24	0.92	1.38	1.25
2648	招商中债1-5年进出口行A	0.02	0.24	0.84	1.35	1.08
2649	招商中债1-5年进出口行C	0.02	0.24	0.82	1.30	1.06
2650	浙商聚盈纯债债券C	-0.02	0.24	1.04	1.71	1.50
2651	中加聚利纯债定开C	-0.04	0.24	0.90	1.34	1.60
2652	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.24	0.82	1.20	1.09
2653	中欧兴利债券A	-0.01	0.24	0.80	1.16	1.09
2654	中融恒裕纯债A	-0.01	0.24	0.65	1.14	0.96
2655	中融睿祥纯债A	0.00	0.24	0.94	1.30	1.32
2656	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.24	0.83	1.91	1.16
2657	中信建投景安债券A	0.01	0.24	0.38	0.03	0.59
2658	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.24	0.81	1.29	1.04
2659	中银丰和定期开放债券	0.02	0.24	0.61	1.13	0.81
2660	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.24	0.59	1.13	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平

1939	招商招裕纯债A	0.00	0.20	0.80	1.39	1.23
1940	招商招裕纯债C	0.01	0.20	0.80	1.40	1.23
1941	招商招裕纯债D	0.00	0.20	0.80	1.39	1.23
1942	浙商丰顺纯债债券	-0.10	0.22	0.80	1.09	1.35
1943	中加瑞利纯债债券A	-0.02	0.27	0.80	1.27	1.23
1944	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.31	0.80	1.32	1.19
1945	中欧双利债券A	0.22	1.58	0.80	1.93	1.54
1946	中欧兴利债券A	-0.01	0.24	0.80	1.16	1.09
1947	中融聚汇定期开放债券	-0.01	0.23	0.80	1.29	1.15
1948	中融聚明定期开放债券	0.00	0.22	0.80	1.38	1.13
1949	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.28	0.80	1.55	1.05
1950	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.07	0.35	0.80	1.23	1.20
1951	安信永宁一年定开债券发起式	0.00	0.21	0.79	1.42	1.25
1952	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.16	0.79	1.26	1.10
1953	博时富和纯债债券	0.01	0.28	0.79	1.27	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平

2670	易方达富华纯债债券A	0.00	0.21	0.77	1.16	1.05
2671	英大智享债券C	0.01	0.50	0.68	1.16	1.10
2672	永赢祥益债券A	0.01	0.15	0.66	1.16	0.96
2673	招商添华纯债C	-0.01	0.24	0.70	1.16	1.04
2674	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.22	0.77	1.16	1.03
2675	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.11	0.60	1.16	0.96
2676	中金金誉债券	0.01	0.18	0.65	1.16	1.02
2677	中欧兴利债券A	-0.01	0.24	0.80	1.16	1.09
2678	中信保诚景丰A	0.00	0.19	0.65	1.16	0.96
2679	中信保诚稳丰债券C	0.00	0.14	0.75	1.16	1.02
2680	中银恒优12个月持有期债券C	0.05	0.21	0.66	1.16	1.03
2681	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.18	0.69	1.16	1.05
2682	博时华盈纯债债券	0.00	0.19	0.69	1.15	1.06
2683	博时汇享纯债债券A	0.02	0.22	0.76	1.15	1.08
2684	博时裕荣纯债债券	0.00	0.18	0.74	1.15	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
中欧兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平

2601	招商添悦纯债A	0.02	0.24	0.77	1.13	1.09
2602	招商添泽纯债A	-0.01	0.21	0.76	1.11	1.09
2603	招商招恒纯债C	0.00	0.25	0.77	0.65	1.09
2604	中航瑞景3个月定开C	-0.01	0.22	0.64	0.99	1.09
2605	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.25	0.68	1.19	1.09
2606	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.24	0.82	1.20	1.09
2607	中加颐睿纯债债券A	-0.01	0.16	0.78	1.27	1.09
2608	中欧兴利债券A	-0.01	0.24	0.80	1.16	1.09
2609	中融恒益纯债C	-0.02	0.15	0.76	1.08	1.09
2610	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.17	0.72	1.24	1.09
2611	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.17	0.72	1.24	1.09
2612	鑫元一年定开中高等级	0.00	0.18	0.77	1.18	1.09
2613	博时富耀一年定开债发起式	0.00	0.29	0.81	0.89	1.08
2614	博时汇享纯债债券A	0.02	0.22	0.76	1.15	1.08
2615	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.11	0.87	0.45	1.67	1.08

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