我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 845925.56 97.42%
银行存款和结算备付金 5881.63 0.68%
其他资产 16491.02 1.90%
资产总值:868298.22万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交通银行小微债01 150.00 15363.22 1.98%
24银河证券CP006 150.00 15061.53 1.94%
24平安银行二级资本债01A 150.00 14936.54 1.93%
24浦发银行二级资本债01A 150.00 14804.82 1.91%
24农发01 142.00 14358.80 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158702.58 20.48%
企业债 145029.17 18.72%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%