资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1308571.18 99.22%
银行存款和结算备付金 5020.57 0.38%
其他资产 5203.21 0.39%
资产总值:1318794.95万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 500.00 49116.83 4.59%
23国开02 190.00 19486.22 1.82%
25国开06 190.00 19223.45 1.80%
25国开01 190.00 19206.14 1.80%
25农发21 190.00 19153.34 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 250783.11 23.45%
金融债券 132755.65 12.42%
国家债券 53695.07 5.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%