资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1088601.93 99.27%
银行存款和结算备付金 6812.23 0.62%
其他资产 1194.05 0.11%
资产总值:1096608.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 490.00 48959.22 5.22%
26附息国债05 270.00 26894.48 2.87%
25民生银行二级资本债01 190.00 19582.61 2.09%
25农发21 190.00 19228.92 2.05%
25进出06 190.00 19184.25 2.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 157043.24 16.74%
金融债券 147025.19 15.67%
国家债券 26894.48 2.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%