资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1870398.86 99.69%
银行存款和结算备付金 5320.84 0.28%
其他资产 459.76 0.02%
资产总值:1876179.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 3770.00 383995.05 27.71%
25国开20 1400.00 143110.61 10.33%
26超长特别国债02 1100.00 109882.01 7.93%
26附息国债05 800.00 80639.29 5.82%
25超长特别国债02 800.00 74803.32 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 716546.93 51.70%
国家债券 295714.22 21.34%
企业债 150160.35 10.83%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%