中欧纯债债券(LOF)E(002592)_规模评级

中欧纯债债券(LOF)E002592LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	87.78	134.61	103.20	117.25	65.05	52.65	32.48
季度净申购	-418982.59	281008.56	-125768.63	467096.50	110876.04	180480.80	196074.30
总份额	785327.22	1204309.81	923301.24	1049069.88	581973.38	471097.33	290616.53
季度总申购份额	347633.95	760327.05	429316.57	775071.98	516064.44	252833.36	262230.85
季度总赎回份额	766616.53	479318.48	555085.20	307975.48	405188.40	72352.55	66156.56

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	景顺长城政策性金融债A	88.95	831107.76	-58068.41	231834.78	289903.19
135	建信荣元一年定开债券发起式	88.59	819025.43	-	-	161.60
136	中信保诚嘉润66个月定开纯债	88.33	799992.63	-	-	-
137	广发中债1-3年国开债指数A	88.11	831493.08	-196456.10	132841.89	329297.98
138	兴业裕恒债券	88.08	825850.04	173405.04	291372.90	117967.87
139	鹏华丰恒债券	88.07	808186.20	-23918.18	436979.63	460897.81
140	永赢瑞宁87个月定开债	87.97	799900.12	-	-	-
141	中欧纯债(LOF)E	87.78	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
142	中银丰荣定期开放债券	87.38	751000.29	-	-	-
143	景顺长城景颐丰利债券A	87.33	575040.06	432295.32	561915.15	129619.83
144	招商招和39个月定开债	87.31	870001.80	-	0.00	-
145	汇添富盛和66个月定开债	87.22	799040.32	-	0.07	-
146	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.05	865002.19	-	-	-
147	长城泰利债券A	86.89	853693.10	-	-	0.00
148	上银聚远盈42个月定开债券	86.42	798823.65	-	0.00	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平

237	交银裕泰两年定期开放债券	81.01	788065.22	-	-	-
238	兴全稳泰债券A	94.86	787473.29	-284775.16	417303.13	702078.29
239	德邦锐恒39个月定开债A	82.07	787275.81	-	-	-
240	前海开源惠盈39个月定开债券	79.03	786971.13	-	-	-
241	中银证券安汇三年定期开放债券	81.02	786584.04	-	-	-
242	兴业稳固收益一年理财债券	79.96	786189.87	-	-	-
243	国联安6个月定开债A	79.44	785476.08	429603.93	614678.10	185074.17
244	中欧纯债(LOF)E	87.78	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
245	国联安恒利63个月定开债券A	81.20	784911.80	-	-	-
246	上银聚德益一年定开债券	84.69	784124.58	0.00	0.00	0.00
247	中银上清所0-5年农发行债券指数	79.41	780951.79	-53144.91	54307.88	107452.79
248	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.89	780003.16	-	0.00	-
249	上银聚永益一年定开债券	83.04	779974.02	0.00	0.00	0.00
250	兴业稳固收益两年理财债券	79.96	779912.18	4614.08	467839.29	463225.21
251	易方达岁丰添利债券A	134.57	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平

4232	长城短债债券C	39.60	325523.15	-369967.10	127682.99	497650.09
4233	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
4234	浦银安盛盛华一年定开债券	23.00	228475.15	-391724.83	0.00	391724.83
4235	广发景益债券	65.71	588015.85	-394463.78	149291.98	543755.76
4236	天弘优选债券	204.51	1891516.98	-399371.38	94929.18	494300.56
4237	融通增悦债券	31.72	303850.75	-410022.20	42985.51	453007.70
4238	兴业天融债券	37.24	346420.78	-410338.55	194.28	410532.83
4239	中欧纯债(LOF)E	87.78	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
4240	华夏中短债债券A	90.62	764617.27	-457507.42	267108.23	724615.65
4241	景顺长城景泰裕利纯债A	126.54	1138125.19	-458401.46	262995.35	721396.80
4242	嘉实致乾纯债债券	93.55	893110.73	-460717.62	114113.78	574831.40
4243	嘉实稳荣债券	131.77	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52
4244	永赢添益债券	3.03	29102.71	-506396.54	19380.59	525777.13
4245	平安惠复纯债C	0.79	7365.68	-530831.62	714.37	531545.99
4246	西部利得中债1-3年政金债指数A	45.18	444444.90	-558699.31	69600.46	628299.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平

109	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	75.22	698381.91	-146306.72	361553.87	507860.59
110	招商安本增利债券C	56.95	305934.87	226012.67	359817.37	133804.70
111	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
112	广发集源债券E	30.32	261805.87	209751.83	357173.00	147421.17
113	嘉实汇鑫中短债债券A	124.25	1119374.60	-167913.21	356211.15	524124.37
114	嘉实3个月理财债券E	60.61	597926.09	275196.66	355175.61	79978.95
115	兴银鑫日享短债A	71.26	652882.70	51710.19	349905.84	298195.65
116	中欧纯债(LOF)E	87.78	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
117	中欧丰利债券C	41.65	366561.54	290395.12	341638.60	51243.48
118	南方津享稳健添利债券A	38.55	347288.10	201063.66	337738.02	136674.35
119	广发景宁纯债C	15.08	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40
120	招商鑫诚短债C	36.37	336861.29	32054.69	325002.89	292948.19
121	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	110.04	1092253.65	-54402.86	323279.27	377682.14
122	天弘永利债券B	164.46	1331136.51	200158.20	321502.10	121343.91
123	农银金盛债券	148.56	1470480.41	211004.59	317693.40	106688.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平

6	工银尊益中短债债券C	74.47	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
7	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	76.60	721117.66	-4567.80	926098.96	930666.76
8	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.38	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
9	建信中债1-3年国开行债券指数A	79.88	769207.82	-786379.46	77700.74	864080.20
10	中欧中短债债券发起A	51.34	477784.10	-360536.86	476444.14	836981.00
11	景顺长城景泰纯利债券C	40.96	342886.69	-115136.66	692210.57	807347.23
12	鹏扬浦利中短债A	26.20	250456.19	-282957.00	498010.61	780967.60
13	中欧纯债(LOF)E	87.78	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
14	嘉实致享纯债债券	116.83	1144424.33	-576996.02	189472.39	766468.41
15	嘉实稳荣债券	131.77	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52
16	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
17	华夏中短债债券A	90.62	764617.27	-457507.42	267108.23	724615.65
18	嘉实超短债债券C	56.75	538642.36	-53744.63	670203.87	723948.49
19	景顺长城景泰裕利纯债A	126.54	1138125.19	-458401.46	262995.35	721396.80
20	永赢中债3-5年政金债指数A	99.64	910490.04	-631031.19	83355.27	714386.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

37022

325295.7200

97.59%

2.41%

2024-12-31

23661

443375.1200

98.22%

1.78%

2024-06-30

9140

515423.7800

97.26%

2.74%

2023-12-31

405

2334376.1100

98.64%

1.36%

2023-06-30

398

1077748.4800

93.04%

6.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	37022	325295.7200	1175325.09	97.59	28984.72	2.41
2024-12-31	23661	443375.1200	1030377.14	98.22	18692.73	1.78
2024-06-30	9140	515423.7800	458192.24	97.26	12905.09	2.74
2023-12-31	405	2334376.1100	93257.18	98.64	1285.06	1.36
2023-06-30	398	1077748.4800	39909.93	93.04	2984.46	6.96

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