中欧纯债债券(LOF)E(002592)_规模评级

中欧纯债债券(LOF)E002592LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	119.76	79.48	96.45	90.02	138.05	105.84	120.25
季度净申购	351417.10	-148080.38	56094.87	-418982.59	281008.56	-125768.63	467096.50
总份额	1044758.82	693341.71	841422.09	785327.22	1204309.81	923301.24	1049069.88
季度总申购份额	567088.71	128942.33	249491.21	347633.95	760327.05	429316.57	775071.98
季度总赎回份额	215671.61	277022.71	193396.34	766616.53	479318.48	555085.20	307975.48

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平

89	华夏亚债中国指数A	122.82	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
90	中银国有企业债A	122.23	942446.97	412651.38	537708.05	125056.66
91	华安鑫福定开债A	121.93	1200003.84	-	0.00	-
92	英大安鑫66个月定期开放债券	121.57	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
93	天弘鑫利三年定开	121.30	1173523.59	-	0.09	-
94	国新国证荣赢63个月定开债券	120.84	1017610.55	817608.76	1017609.56	200000.81
95	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.28	1190159.08	-	0.00	-
96	中欧纯债(LOF)E	119.76	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
97	东方臻选纯债债券A	119.56	1106755.30	795401.67	1021471.65	226069.98
98	易方达稳健收益债券A	118.43	837209.26	-57451.73	410406.21	467857.94
99	华夏彭博政金债1-5年A	118.42	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
100	西部利得汇享债券A	117.91	847684.26	145347.11	300928.28	155581.18
101	国寿安保安康纯债债券	117.18	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
102	中银国有企业债C	116.06	929167.75	181005.96	851791.16	670785.20
103	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.67	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平

73	景顺长城景泰裕利纯债A	122.96	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
74	广发添财90天滚动持有债券C	123.46	1080248.65	517660.16	1007643.01	489982.85
75	农银金盈债券	114.78	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
76	招商添安1年定开债	108.29	1067039.34	40441.12	118906.47	78465.35
77	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.67	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
78	兴全稳泰债券C	129.46	1054775.64	523913.66	1502725.52	978811.86
79	博时恒乐债券C	128.87	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
80	中欧纯债(LOF)E	119.76	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
81	中欧中短债债券发起A	111.88	1038010.95	678389.12	1291941.25	613552.13
82	银华稳晟39个月定期开放债券	103.92	1035030.99	505.01	250504.90	249999.89
83	中融恒通纯债A	109.49	1028172.68	-444531.45	729471.72	1174003.18
84	景顺长城景泰纯利债券A	123.59	1022046.08	235832.01	796938.54	561106.53
85	天弘优选债券	110.50	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
86	国新国证荣赢63个月定开债券	120.84	1017610.55	817608.76	1017609.56	200000.81
87	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	115.06	1012811.85	301320.23	426562.39	125242.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平

88	富国宝利增强债券	94.41	648216.58	362606.22	666427.58	303821.36
89	鹏华双债加利债券C	75.67	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
90	嘉实汇鑫中短债债券A	126.81	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
91	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.82	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
92	广发景益债券	94.01	821727.63	358646.12	649339.54	290693.42
93	永赢匠心增利债券C	42.02	366635.88	357403.29	453057.00	95653.71
94	南方臻元	55.54	457770.89	351592.82	437957.85	86365.03
95	中欧纯债(LOF)E	119.76	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
96	景顺长城景颐双利债券C类	144.20	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
97	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.03	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
98	兴银合泰债券A	51.18	480204.49	342656.11	571191.72	228535.61
99	汇添富双利增强债券A	58.37	429893.56	340029.90	414677.61	74647.71
100	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.88	653379.49	339421.22	1384822.77	1045401.55
101	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.06	738812.45	338806.39	658809.31	320002.93
102	中欧鼎利债券A	63.15	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平

138	南方梦元短债A	37.36	319702.67	-164978.07	582573.81	747551.88
139	东方添益债券	268.91	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
140	景顺长城稳健增益债券A	100.22	849818.20	-64582.15	574349.07	638931.22
141	中银产业债债券A	74.96	636821.74	-93137.08	571974.79	665111.87
142	嘉实多利收益债券C	80.22	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
143	兴银合泰债券A	51.18	480204.49	342656.11	571191.72	228535.61
144	广发汇成一年定期开放债券	58.61	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
145	中欧纯债(LOF)E	119.76	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
146	南方华元A	67.51	602201.00	520640.29	565586.97	44946.68
147	景顺长城景颐尊利债券A	71.19	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72
148	易方达增强回报债券B	110.78	796947.74	-59547.52	563667.07	623214.59
149	汇添富双享增利债券A	62.05	550070.11	370232.71	561639.47	191406.76
150	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	114.22	834052.57	336410.89	553911.89	217500.99
151	工银双盈债券A	97.87	941344.44	76486.71	552067.01	475580.30
152	易方达裕鑫债C	27.32	154457.03	-100910.11	544088.57	644998.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平

276	建信短债债券C	71.17	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
277	华商稳健双利债券B	45.58	254191.66	228943.13	447046.09	218102.96
278	嘉实同舟债券C	11.18	103241.07	70482.39	288365.71	217883.31
279	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	114.22	834052.57	336410.89	553911.89	217500.99
280	易方达稳悦120天滚动短债C	146.49	1292949.40	872594.19	1089301.67	216707.48
281	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.72	83225.65	52374.60	268933.34	216558.74
282	南方昌元转债C	17.26	83490.68	11080.73	227082.71	216001.99
283	中欧纯债(LOF)E	119.76	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
284	长城短债债券C	61.17	492512.23	147469.72	362650.52	215180.80
285	景顺长城稳健增益债券C	31.20	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
286	民生加银高等级信用债债券A	13.84	121165.71	41862.44	255058.55	213196.11
287	平安鼎信债券	7.50	74686.26	-83323.47	129627.87	212951.34
288	国寿安保安泰三个月定开债券	29.71	283182.13	106177.66	318597.85	212420.19
289	鑫元璟丰债券	14.58	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
290	富安达增强收益债券C	27.20	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

36264

288098.0600

96.61%

3.39%

2025-12-31

40629

207098.8900

96.09%

3.91%

2025-06-30

37022

325295.7200

97.59%

2.41%

2024-12-31

23661

443375.1200

98.22%

1.78%

2024-06-30

9140

515423.7800

97.26%

2.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	36264	288098.0600	1009302.51	96.61	35456.31	3.39
2025-12-31	40629	207098.8900	808483.22	96.09	32938.87	3.91
2025-06-30	37022	325295.7200	1175325.09	97.59	28984.72	2.41
2024-12-31	23661	443375.1200	1030377.14	98.22	18692.73	1.78
2024-06-30	9140	515423.7800	458192.24	97.26	12905.09	2.74

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。