中欧纯债债券(LOF)E(002592)_规模评级

中欧纯债债券(LOF)E002592LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	94.17	87.89	134.79	103.34	117.41	65.13	52.73
季度净申购	56094.87	-418982.59	281008.56	-125768.63	467096.50	110876.04	180480.80
总份额	841422.09	785327.22	1204309.81	923301.24	1049069.88	581973.38	471097.33
季度总申购份额	249491.21	347633.95	760327.05	429316.57	775071.98	516064.44	252833.36
季度总赎回份额	193396.34	766616.53	479318.48	555085.20	307975.48	405188.40	72352.55

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平

112	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.65	883510.87	-	0.00	-
113	永赢众利债券	95.47	827461.65	-291470.96	157427.20	448898.17
114	博时恒乐债券C	95.44	794187.91	113909.09	604056.34	490147.24
115	景顺长城景泰纯利债券A	95.36	786214.07	-108589.63	123044.61	231634.23
116	海富通上证投资级可转债ETF	95.26	71685.97	-4350.00	83910.00	88260.00
117	易方达安心回报债券A	94.73	430199.95	-9923.36	47655.08	57578.44
118	交银稳利中短债债券A	94.49	803376.68	-281467.25	297163.96	578631.21
119	中欧纯债(LOF)E	94.17	841422.09	56094.87	249491.21	193396.34
120	兴业添利债券	94.02	908991.74	27047.27	180115.99	153068.72
121	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	93.84	857489.87	97067.47	625851.84	528784.37
122	工银双盈债券A	93.53	864857.72	377434.67	418162.43	40727.77
123	上银政策性金融债债券	93.47	908016.49	-123299.05	74898.16	198197.21
124	南方7-10年国开债A	93.21	687035.49	-241446.04	86793.64	328239.68
125	鹏华丰禄债券	93.06	889241.37	8786.25	75874.35	67088.10
126	招商添文1年定开债发起式	92.84	874288.52	-	-	28301.89

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平

101	工银双盈债券A	93.53	864857.72	377434.67	418162.43	40727.77
102	易方达安和中短债债券A	91.05	862505.24	-24595.92	552737.12	577333.05
103	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	93.84	857489.87	97067.47	625851.84	528784.37
104	广发景明中短债A	88.13	857303.74	107526.41	218688.08	111161.68
105	易方达增强回报债券B	119.91	856495.25	212258.58	336388.72	124130.14
106	长城泰利债券A	87.16	853693.09	-	-	0.01
107	招商产业债券A	155.90	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
108	中欧纯债(LOF)E	94.17	841422.09	56094.87	249491.21	193396.34
109	建信中债1-3年国开行债券指数A	87.33	839434.00	70226.18	212045.53	141819.35
110	长盛盛裕纯债D	85.60	839097.14	266822.16	328958.78	62136.62
111	景顺长城景盛双息收益债券C	102.17	836799.47	398469.50	574828.99	176359.48
112	中加纯债定开债券A	85.56	831560.81	-0.00	0.00	0.00
113	平安乐顺39个月定开债A	85.42	830008.26	-	-	-
114	永赢众利债券	95.47	827461.65	-291470.96	157427.20	448898.17
115	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.10	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平

276	中金金信债券	17.43	169643.39	58462.64	82214.53	23751.89
277	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	73.55	651522.41	57840.76	332469.59	274628.83
278	富国中债1-5年农发行债券指数A	63.87	604173.48	57467.09	219542.99	162075.89
279	易方达裕富债券C	9.22	77831.55	57115.72	69275.23	12159.51
280	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	7.23	69314.45	57007.20	64552.84	7545.64
281	易方达中债3-5年国开行债券指数A	16.05	158802.49	56832.71	69883.26	13050.55
282	泰康安惠纯债债券C	14.17	117389.06	56332.43	116905.32	60572.88
283	中欧纯债(LOF)E	94.17	841422.09	56094.87	249491.21	193396.34
284	嘉实稳华纯债债券A	25.01	238035.47	55328.99	93898.90	38569.90
285	长城永利债券C	8.47	78409.41	54576.10	78404.39	23828.29
286	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.14	142569.01	54299.05	95504.90	41205.85
287	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.93	142569.01	54299.05	95504.90	41205.85
288	招商安阳债券A	28.79	275581.63	54101.01	63394.64	9293.62
289	汇添富双鑫添利债券C	10.39	85741.64	53808.88	86289.71	32480.83
290	招商享诚增强债券A	28.85	239005.93	53708.38	72361.83	18653.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平

158	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	26.32	245516.58	-11911.03	256606.26	268517.29
159	嘉实多利收益债券A	42.11	437533.74	225383.74	256577.34	31193.60
160	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
161	财通资管中债1-3年国开债A	42.32	416559.73	103255.21	255572.10	152316.89
162	富国国有企业债债券C	124.97	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
163	光大保德信增利收益债券A	87.19	603823.61	110314.64	252488.47	142173.83
164	安信聚利增强债券C	39.43	298912.79	135179.45	251713.06	116533.61
165	中欧纯债(LOF)E	94.17	841422.09	56094.87	249491.21	193396.34
166	嘉实致享纯债债券	89.23	870908.84	-273515.49	244304.92	517820.41
167	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	33.79	313958.27	75466.11	242566.48	167100.37
168	华商鸿盛纯债债券	50.35	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29
169	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.11	144871.48	95634.89	241452.30	145817.42
170	广发景明中短债E	36.13	351242.01	119180.18	240368.09	121187.90
171	农银金盛债券	153.80	1519003.92	48523.51	237400.12	188876.61
172	国泰利安中短债债券C	32.08	298236.88	81799.58	237224.83	155425.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平

207	汇安裕华纯债定期开放	17.42	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
208	上银政策性金融债债券	93.47	908016.49	-123299.05	74898.16	198197.21
209	中融益泓90天滚动持有债券A	26.53	234295.22	-99642.43	98025.37	197667.79
210	招商招丰纯债D	0.00	0.00	-200.00	196284.35	196484.35
211	鑫元招利	20.08	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
212	景顺长城景泰纯利债券C	30.00	250120.59	-92766.10	102287.66	195053.76
213	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
214	中欧纯债(LOF)E	94.17	841422.09	56094.87	249491.21	193396.34
215	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.00	-	-	193311.33
216	泰康安泓纯债一年定开债券	13.52	127621.00	-174205.37	18937.51	193142.88
217	西部利得汇享债券C	63.35	464715.55	-25923.41	166662.72	192586.13
218	天弘中债1-5年政策性金融债	68.23	644257.17	-22077.04	169943.03	192020.07
219	招商招通纯债C	5.05	48104.46	-191755.34	43.21	191798.55
220	兴业优债增利债券A	14.30	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
221	农银金盛债券	153.80	1519003.92	48523.51	237400.12	188876.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

37022

325295.7200

97.59%

2.41%

2024-12-31

23661

443375.1200

98.22%

1.78%

2024-06-30

9140

515423.7800

97.26%

2.74%

2023-12-31

405

2334376.1100

98.64%

1.36%

2023-06-30

398

1077748.4800

93.04%

6.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	37022	325295.7200	1175325.09	97.59	28984.72	2.41
2024-12-31	23661	443375.1200	1030377.14	98.22	18692.73	1.78
2024-06-30	9140	515423.7800	458192.24	97.26	12905.09	2.74
2023-12-31	405	2334376.1100	93257.18	98.64	1285.06	1.36
2023-06-30	398	1077748.4800	39909.93	93.04	2984.46	6.96

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