中欧纯债债券(LOF)E(002592)_规模评级

中欧纯债债券(LOF)E002592LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	119.29	79.17	96.07	89.67	137.51	105.42	119.78
季度净申购	351417.10	-148080.38	56094.87	-418982.59	281008.56	-125768.63	467096.50
总份额	1044758.82	693341.71	841422.09	785327.22	1204309.81	923301.24	1049069.88
季度总申购份额	567088.71	128942.33	249491.21	347633.95	760327.05	429316.57	775071.98
季度总赎回份额	215671.61	277022.71	193396.34	766616.53	479318.48	555085.20	307975.48

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平

89	景顺长城景泰裕利纯债A	122.62	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
90	华夏亚债中国指数A	122.34	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
91	中银国有企业债A	122.32	942446.97	184977.83	243629.23	58651.40
92	华安鑫福定开债A	121.90	1200003.84	-	0.00	-
93	天弘鑫利三年定开	121.18	1173523.59	-	0.05	-
94	国新国证荣赢63个月定开债券	120.72	1017610.55	239183.27	339184.18	100000.91
95	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.08	1190159.08	-	0.00	-
96	中欧纯债(LOF)E	119.29	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
97	东方臻选纯债债券A	119.08	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
98	易方达稳健收益债券A	118.32	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
99	西部利得汇享债券A	118.13	847684.26	145347.11	300928.28	155581.18
100	华夏彭博政金债1-5年A	118.03	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
101	国寿安保安康纯债债券	116.90	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
102	海富通上证投资级可转债ETF	116.42	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
103	中银国有企业债C	116.18	929167.75	-19093.89	252469.97	271563.85

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平

73	景顺长城景泰裕利纯债A	122.62	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
74	广发添财90天滚动持有债券C	123.32	1080248.65	263451.23	550574.08	287122.85
75	农银金盈债券	114.94	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
76	招商添安1年定开债	107.89	1067039.34	40432.35	118897.70	78465.35
77	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
78	兴全稳泰债券C	129.09	1054775.64	222750.06	811181.06	588431.00
79	博时恒乐债券C	128.78	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
80	中欧纯债(LOF)E	119.29	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
81	中欧中短债债券发起A	113.09	1038010.95	678389.12	1291941.25	613552.13
82	银华稳晟39个月定期开放债券	104.22	1035030.99	505.01	250504.90	249999.89
83	中融恒通纯债A	109.12	1028172.68	-626781.30	122113.88	748895.17
84	景顺长城景泰纯利债券A	123.89	1022046.08	235832.01	796938.54	561106.53
85	天弘优选债券	109.92	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
86	国新国证荣赢63个月定开债券	120.72	1017610.55	239183.27	339184.18	100000.91
87	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	114.94	1012811.85	301320.23	426562.39	125242.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平

53	永赢匠心增利债券A	51.49	448331.34	371088.73	430091.90	59003.16
54	易方达裕丰回报债券A	276.86	1336172.91	366313.75	556306.15	189992.40
55	鹏华双债加利债券C	75.00	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
56	嘉实汇鑫中短债债券A	126.56	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
57	中融中债1-5年国开行A	82.10	770956.60	360794.16	379720.70	18926.54
58	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.78	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
59	易方达裕富债券A	182.84	1505226.52	357584.46	454398.44	96813.98
60	中欧纯债(LOF)E	119.29	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
61	永赢匠心增利债券C	41.67	366635.88	350572.30	435473.22	84900.92
62	景顺长城景颐双利债券C类	144.76	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
63	广发景益债券	93.75	821727.63	340363.37	517013.86	176650.49
64	华商信用增强债券C	184.77	943207.70	339600.70	806339.65	466738.94
65	中欧鼎利债券A	62.89	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
66	南方臻元	55.30	457770.89	337158.43	415007.32	77848.89
67	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	114.58	834052.57	336410.89	553911.89	217500.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平

82	易方达安悦超短债债券A	45.85	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
83	景顺长城景泰裕利纯债C	40.51	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31
84	中银纯债债券D	105.82	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
85	东方添益债券	267.56	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
86	景顺长城稳健增益债券A	100.49	849818.20	-64582.15	574349.07	638931.22
87	嘉实多利收益债券C	79.59	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
88	广发汇成一年定期开放债券	58.48	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
89	中欧纯债(LOF)E	119.29	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
90	景顺长城景颐尊利债券A	71.49	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72
91	华安安和债券A	95.61	913636.45	531037.14	563645.13	32607.99
92	招商信用增强债券A	208.74	1813269.46	-201526.80	562067.60	763594.39
93	易方达裕丰回报债券A	276.86	1336172.91	366313.75	556306.15	189992.40
94	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	114.58	834052.57	336410.89	553911.89	217500.99
95	易方达稳悦120天滚动短债C	146.28	1292949.40	406236.68	553269.14	147032.46
96	广发添财90天滚动持有债券C	123.32	1080248.65	263451.23	550574.08	287122.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平

213	天弘信利债券A	85.98	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
214	汇添富中短债E	8.22	76114.61	32768.86	255082.22	222313.36
215	华商信用增强债券A	168.38	822565.83	145589.26	367326.47	221737.21
216	光大保德信信用添益债券A	48.29	360131.16	-147748.28	72885.59	220633.88
217	建信短债债券C	71.08	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
218	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	114.58	834052.57	336410.89	553911.89	217500.99
219	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.12	624924.74	382544.68	600011.22	217466.55
220	中欧纯债(LOF)E	119.29	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
221	景顺长城稳健增益债券C	31.29	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
222	国寿安保安泰三个月定开债券	29.64	283182.13	106177.66	318597.85	212420.19
223	鑫元璟丰债券	14.62	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
224	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	558366.66	770102.01	211735.34
225	天弘增利短债A	38.72	331613.86	219657.63	428999.75	209342.12
226	富安达增强收益债券C	27.14	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18
227	鹏华0-5年利率发起式债券	60.56	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

36264

288098.0600

96.61%

3.39%

2025-12-31

40629

207098.8900

96.09%

3.91%

2025-06-30

37022

325295.7200

97.59%

2.41%

2024-12-31

23661

443375.1200

98.22%

1.78%

2024-06-30

9140

515423.7800

97.26%

2.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	36264	288098.0600	1009302.51	96.61	35456.31	3.39
2025-12-31	40629	207098.8900	808483.22	96.09	32938.87	3.91
2025-06-30	37022	325295.7200	1175325.09	97.59	28984.72	2.41
2024-12-31	23661	443375.1200	1030377.14	98.22	18692.73	1.78
2024-06-30	9140	515423.7800	458192.24	97.26	12905.09	2.74

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