中欧纯债债券(LOF)E(002592)_规模评级

中欧纯债债券(LOF)E002592LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	63.44	51.35	31.68	10.31	5.00	4.68	4.58
季度净申购	110876.04	180480.80	196074.30	48634.37	3013.48	844.74	-3302.44
总份额	581973.38	471097.33	290616.53	94542.23	45907.87	42894.39	42049.65
季度总申购份额	516064.44	252833.36	262230.85	62453.92	13627.17	15111.83	10457.82
季度总赎回份额	405188.40	72352.55	66156.56	13819.56	10613.69	14267.09	13760.25

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平

411	国寿安保泰和纯债债券	64.80	618800.79	78260.87	305271.08	227010.20
412	博时聚利3个月定开债发起式	64.77	610361.90	-	-	0.01
413	国联安聚利39个月封闭式债券	64.54	637207.01	-	-	-
414	浦银安盛盛华一年定开债券	64.48	620199.98	-	-	-
415	鑫元承利定期开放	64.39	614456.75	-	-	-
416	博时富璟一年定开债	63.94	620227.60	-	-	-
417	招商添润3个月定开债发起式A	63.87	600464.45	-	-	-
418	中欧纯债(LOF)E	63.44	581973.38	110876.04	516064.44	405188.40
419	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.37	616530.76	-	0.00	-
420	英大通盈纯债债券A	63.32	604206.87	31.03	52.72	21.68
421	景顺景泰悦利三个月定开债A	63.30	611936.00	157321.50	157321.50	0.01
422	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
423	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	63.09	623379.40	-	13966.57	-
424	圆信永丰瑞丰	62.97	599902.29	-	-	-
425	国泰鑫裕纯债债券	62.96	609454.95	-13910.38	30712.39	44622.77

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平

423	财通资管鸿福短债债券C	68.46	587116.75	-44468.94	105595.80	150064.73
424	财通安瑞短债债券A	70.20	585735.01	-151775.51	246214.04	397989.55
425	华夏中债1-3年政金债指数A	59.44	585461.19	117999.06	213767.03	95767.97
426	招商招悦纯债A	65.51	583206.20	18610.83	102926.54	84315.71
427	长城永利债券A	60.57	582395.42	163588.62	222097.22	58508.60
428	兴银汇福定开债	59.90	582362.96	-	0.00	-
429	添富AAA级信用纯债A	66.75	582199.28	-208905.52	89581.00	298486.52
430	中欧纯债(LOF)E	63.44	581973.38	110876.04	516064.44	405188.40
431	信澳优享债券A	60.17	581024.40	-19897.80	16066.27	35964.07
432	国泰利享中短债债券C	68.64	580715.01	-97690.93	246703.29	344394.22
433	前海开源乾利定期开放债券	57.95	577993.24	-	-	-
434	鑫元中短债A	67.00	576913.75	-140183.31	299076.00	439259.31
435	天弘安恒60天滚动持有短债	61.94	576789.55	-313020.67	184112.86	497133.53
436	鹏华尊悦定开债发起式	59.33	575317.42	-	189061.35	-
437	南方卓利3个月定开债发起式	59.08	575178.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平

121	景顺长城政策性金融债A	68.92	644151.05	114946.82	222496.45	107549.62
122	广发纯债债券A	177.48	1420602.34	113953.89	367445.16	253491.28
123	交银稳安90天持有期债券A	12.64	119810.65	113078.97	114597.83	1518.86
124	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.46	188563.78	111577.25	137835.18	26257.93
125	永赢伟益债券	45.22	388521.49	111368.27	251429.22	140060.95
126	鹏华0-5年利率发起式债券	90.27	844866.28	111363.29	286459.48	175096.19
127	华商瑞丰短债债券C	16.94	152848.94	110987.36	174867.17	63879.81
128	中欧纯债(LOF)E	63.44	581973.38	110876.04	516064.44	405188.40
129	建信彭博政策性银行债券1-5年A	69.44	681757.84	110249.81	258194.53	147944.72
130	富国金融债债券型	73.81	690781.19	109812.17	207439.04	97626.87
131	兴华安裕利率债A	26.43	249056.71	108244.39	125512.70	17268.31
132	天治鑫祥利率债债券A	16.10	156226.36	106974.50	234321.80	127347.31
133	鹏扬利泽债券C	16.82	155031.77	106239.29	122423.07	16183.77
134	南华瑞恒中短债债券A	14.37	135304.73	105854.25	128966.34	23112.10
135	易方达安裕60天持有债券C	32.71	312515.86	104856.26	227942.19	123085.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平

45	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	40.54	384980.30	-14989.26	577240.14	592229.40
46	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	52.39	494575.79	-134393.35	574491.05	708884.40
47	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
48	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
49	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
50	嘉实稳荣债券	86.42	834236.09	434968.23	552136.47	117168.24
51	山证超短债基金A	55.63	490868.14	-111218.60	548205.07	659423.67
52	中欧纯债(LOF)E	63.44	581973.38	110876.04	516064.44	405188.40
53	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
54	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	77.96	726201.95	-91263.50	509824.45	601087.95
55	永赢宏泰短债A	62.06	614974.43	-108449.92	509018.40	617468.33
56	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	53.76	494548.92	270027.63	508136.99	238109.37
57	中银中短债债券A	39.57	371820.01	-69917.41	508045.36	577962.77
58	大成景轩中高等级债券C	13.27	122287.62	-54921.41	507937.79	562859.20
59	鑫元中短债C	38.94	339170.49	-100675.56	505734.17	606409.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平

118	中信保诚稳达C	11.91	111579.26	55726.59	475561.32	419834.73
119	中邮纯债聚利债券A	11.84	111071.53	33616.28	453252.95	419636.67
120	建信中证同业存单AAA指数7天持有	22.05	210253.30	60417.05	479630.83	419213.78
121	国寿安保泰安纯债债券	170.97	1594561.52	-32126.25	386110.67	418236.92
122	鹏华稳福中短债债券E	46.16	428754.30	-5045.38	411259.69	416305.07
123	建信中短债纯债债券A	90.57	851038.50	15480.62	424666.92	409186.30
124	华安添荣中短债C	20.15	188564.06	-28447.83	379519.00	407966.83
125	中欧纯债(LOF)E	63.44	581973.38	110876.04	516064.44	405188.40
126	华夏彭博政金债1-5年A	199.45	1891074.25	293791.79	698360.41	404568.62
127	德邦锐兴债券C	54.71	449416.70	-39027.48	364782.18	403809.66
128	财通安瑞短债债券A	70.20	585735.01	-151775.51	246214.04	397989.55
129	中金新辉1年	40.11	382592.16	-3406.79	394088.61	397495.40
130	博时安盈债券A	33.84	269580.74	-311063.65	84152.18	395215.84
131	广发聚利(LOF)C	34.66	216347.66	91804.64	486638.35	394833.71
132	交银稳益短债债券A	43.48	424072.56	-92627.09	299085.55	391712.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

9140

515423.7800

97.26%

2.74%

2023-12-31

405

2334376.1100

98.64%

1.36%

2023-06-30

398

1077748.4800

93.04%

6.96%

2022-12-31

559

811307.4000

96.22%

3.78%

2022-06-30

304

4848160.3000

98.27%

1.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	9140	515423.7800	458192.24	97.26	12905.09	2.74
2023-12-31	405	2334376.1100	93257.18	98.64	1285.06	1.36
2023-06-30	398	1077748.4800	39909.93	93.04	2984.46	6.96
2022-12-31	559	811307.4000	43638.92	96.22	1713.17	3.78
2022-06-30	304	4848160.3000	144841.60	98.27	2542.47	1.73

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