中欧纯债债券(LOF)E(002592)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)E002592LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1397 0.0003(0.03%)

累计净值：1.6957

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：118.57亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

中欧纯债债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.46	0.73	1.84	1.95
债券型名次	667	496	1154	732	1451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.56	11.67	18.52	35.95
债券型名次	1273	1584	830	552	1216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	中加恒泰定开债券C	0.03	0.15	0.53	1.45	1.74
666	中金新璟3个月	0.03	0.55	1.17	2.50	2.87
667	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.46	0.73	1.84	1.95
668	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.15	0.61	1.50	1.77
669	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.54	1.10	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.01	0.46	0.85	1.67	2.00
495	平安合泰定开债	0.00	0.46	0.70	1.38	1.57
496	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.46	0.73	1.84	1.95
497	中信建投景安债券A	0.01	0.46	0.87	1.36	1.46
498	鑫元裕利	0.01	0.46	1.01	2.30	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.73	1.08	1.40
1153	招商招怡纯债C	0.02	0.21	0.73	1.64	1.90
1154	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.46	0.73	1.84	1.95
1155	中融恒信纯债A	0.01	0.18	0.73	1.62	1.77
1156	中泰安悦6个月定开债A	0.01	0.18	0.73	1.73	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	万家鑫悦纯债C	0.00	0.39	0.98	1.84	2.07
731	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25
732	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.46	0.73	1.84	1.95
733	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.22	0.79	1.84	2.13
734	中信保诚嘉鸿债券A	0.01	0.26	0.76	1.84	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	永赢昌利债券A	0.01	0.24	0.67	1.61	1.95
1450	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.31	0.82	1.67	1.95
1451	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.46	0.73	1.84	1.95
1452	中泰安悦6个月定开债A	0.01	0.18	0.73	1.73	1.95
1453	中邮纯债优选一年定开债A	0.11	0.44	0.38	1.26	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	泰康安悦纯债3月定开债券	2.63	5.64	10.17	-	43.06
1272	永赢湖北国企债一年定开发起	2.63	5.24	11.02	-	12.81
1273	中欧纯债(LOF)E	2.63	5.56	11.67	18.52	35.95
1274	东方永兴18个月定期开放债券A	2.62	4.81	13.16	-	62.88
1275	东方臻萃3个月定开债券A	2.62	4.52	12.23	-	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.40	5.56	10.73	19.62	23.18
1583	融通通福债券C	-0.97	5.56	3.90	15.79	42.42
1584	中欧纯债(LOF)E	2.63	5.56	11.67	18.52	35.95
1585	东方红鑫安39个月定开债券	2.87	5.55	8.30	-	19.59
1586	广发聚源债券(LOF)A	2.27	5.55	11.75	20.68	57.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	招商信用添利债券(LOF)A	6.05	8.15	11.68	19.38	151.98
829	招商招华纯债A	2.79	7.06	11.68	20.12	46.75
830	中欧纯债(LOF)E	2.63	5.56	11.67	18.52	35.95
831	东方红聚利债券A	2.97	17.09	11.66	21.15	46.07
832	广发景丰纯债	2.66	5.24	11.66	20.02	42.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	广发聚源债券C	1.86	4.73	10.43	18.52	49.00
551	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.27	5.00	10.62	18.52	23.11
552	中欧纯债(LOF)E	2.63	5.56	11.67	18.52	35.95
553	长城稳利纯债C	2.95	5.15	10.41	18.51	18.62
554	工银添利债券B	3.28	7.69	8.51	18.50	145.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	南方乾利定开债券发起	2.05	4.79	9.49	16.56	35.96
1215	金元顺安沣泰定开债发起式	2.85	5.37	9.60	-	35.95
1216	中欧纯债(LOF)E	2.63	5.56	11.67	18.52	35.95
1217	蜂巢添汇纯债C	2.28	4.57	14.50	28.13	35.94
1218	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.93	4.06	7.22	13.02	35.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	3770.00	383995.05	27.71%
25国开20	1400.00	143110.61	10.33%
26超长特别国债02	1100.00	109882.01	7.93%
26附息国债05	800.00	80639.29	5.82%
25超长特别国债02	800.00	74803.32	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	716546.93	51.70%
企业债	150160.35	10.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1394	1.1390	1.1376	1.1381	1.1382
累计净值(元)	1.6954	1.6950	1.6936	1.6941	1.6942

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