中欧纯债债券(LOF)E(002592)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)E002592LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1192 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6752

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：94.06亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

中欧纯债债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.24	0.87	0.12
债券型名次	3644	4980	4453	2173	4799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	7.34	12.72	19.04	33.51
债券型名次	3044	1494	839	829	1272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	中金新元6个月定开债C	0.01	-0.04	-0.36	-1.17	0.05
3643	中金浙金	0.01	0.16	0.37	0.18	0.24
3644	中欧纯债(LOF)E	0.01	0.10	0.24	0.87	0.12
3645	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.66	0.10
3646	中融恒安纯债C	0.01	0.17	-0.06	-0.20	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.54	0.09
4979	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.10	0.25	0.50	0.09
4980	中欧纯债(LOF)E	0.01	0.10	0.24	0.87	0.12
4981	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.25	0.52	0.09
4982	鑫元常利定期开放	0.02	0.10	0.33	0.35	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	招商招享纯债C	0.02	0.14	0.24	-0.79	0.14
4452	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.24	0.51	0.07
4453	中欧纯债(LOF)E	0.01	0.10	0.24	0.87	0.12
4454	中泰双利债券A	0.22	0.34	0.24	-0.03	0.36
4455	中信建投稳硕债券C	0.01	0.37	0.24	-0.01	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	中加颐合纯债债券A	0.01	0.28	0.52	0.87	0.28
2172	中加颐信纯债债券A	0.02	0.12	1.03	0.87	0.08
2173	中欧纯债(LOF)E	0.01	0.10	0.24	0.87	0.12
2174	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.36	0.87	0.13
2175	中银安享债券	0.02	0.52	0.65	0.87	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.34	0.71	0.12
4798	浙商惠利纯债	0.00	0.15	0.20	0.28	0.12
4799	中欧纯债(LOF)E	0.01	0.10	0.24	0.87	0.12
4800	中欧短债债券C	0.03	0.13	0.32	0.65	0.12
4801	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.36	0.79	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	中加丰泽纯债	1.48	6.26	12.13	20.78	46.04
3043	中加民丰纯债A	1.48	5.79	9.62	16.75	21.87
3044	中欧纯债(LOF)E	1.48	7.34	12.72	19.04	33.51
3045	中融益海30天滚动持有短债C	1.48	4.52	8.66	-	10.32
3046	中银稳汇短债债券C	1.48	4.15	7.23	12.73	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	工银3-5年国开债指数C	0.41	7.34	11.62	19.82	27.46
1493	平安合享1年定开债	0.59	7.34	11.69	-	20.08
1494	中欧纯债(LOF)E	1.48	7.34	12.72	19.04	33.51
1495	富国鼎利纯债三个月定开债	2.18	7.33	11.59	19.95	46.16
1496	华夏鼎航债券C	2.24	7.33	15.79	25.61	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	中银恒悦180天持有期债券A	3.93	10.24	12.73	-	15.02
838	广发恒祥债券A	9.24	13.71	12.72	-	11.45
839	中欧纯债(LOF)E	1.48	7.34	12.72	19.04	33.51
840	长江聚利债券型A	8.23	14.23	12.71	-	5.09
841	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	博时安丰18个月定开债A	1.04	6.29	11.70	19.04	99.03
828	华泰柏瑞季季红债券A	0.86	5.34	10.26	19.04	75.48
829	中欧纯债(LOF)E	1.48	7.34	12.72	19.04	33.51
830	信诚双盈债券(LOF)	5.56	9.80	12.42	19.02	59.26
831	富国目标收益一年期纯债债券	1.67	6.93	11.57	19.01	73.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	格林泓鑫纯债A	2.81	6.45	13.59	22.61	33.54
1271	博时安仁一年定开债发起式C	2.35	5.35	13.91	-	33.52
1272	中欧纯债(LOF)E	1.48	7.34	12.72	19.04	33.51
1273	中银证券汇宇定期开放债券	0.92	5.67	9.64	16.42	33.50
1274	融通增鑫债券A	1.52	5.58	11.07	16.51	33.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	500.00	49116.83	4.59%
23国开02	190.00	19486.22	1.82%
25国开06	190.00	19223.45	1.80%
25国开01	190.00	19206.14	1.80%
25农发21	190.00	19153.34	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	250783.11	23.45%
金融债券	132755.65	12.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

中欧纯债债券（LOF）C 中欧纯债债券（LOF）E 下属分级基金的场内简称中欧纯债LOF - 下属分级基金的交易代码 166016 002592 报告期末下属分...

查看全文[07-11]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-11]
标题：中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新

中欧纯债债券（LOF）C 下属基金交易代码 166016 下属基金简称中欧纯债债券（LOF）E 下属基金交易代码 002592 基金管理人中欧基金管理有限...

查看全文[06-25]
06-15中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-16中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-16中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1191	1.1191	1.1191	1.1193	1.1191
累计净值(元)	1.6751	1.6751	1.6751	1.6753	1.6751

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。