中欧纯债债券(LOF)E(002592)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)E002592LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

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累计净值：1.7138

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：127.21亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

中欧纯债债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	0.89	1.57	2.35	3.57
债券型名次	694	323	260	411	450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	7.86	12.78	19.85	38.11
债券型名次	463	689	666	307	1093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.63	0.37	0.55	1.11	2.79
693	万家集利债券发起式C	0.63	-0.84	-1.61	-2.44	-0.32
694	中欧纯债(LOF)E	0.63	0.89	1.57	2.35	3.57
695	中融恒泽纯债C	0.63	1.27	2.19	4.56	5.53
696	长城永利债券A	0.62	0.98	1.56	2.18	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	南方中证政策性金融债指数C	0.48	0.89	1.37	2.05	3.01
322	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.58	0.89	1.38	2.33	3.11
323	中欧纯债(LOF)E	0.63	0.89	1.57	2.35	3.57
324	工银瑞宁3个月定开债券C	0.38	0.88	1.69	2.81	3.52
325	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.33	0.88	1.51	2.41	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
259	泰康裕泰债券C	0.14	0.67	1.57	1.03	4.33
260	中欧纯债(LOF)E	0.63	0.89	1.57	2.35	3.57
261	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
262	长城永利债券A	0.62	0.98	1.56	2.18	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	万家鑫享纯债A	0.40	0.86	1.34	2.35	3.44
410	中金鑫福87个月	0.09	0.46	1.21	2.35	3.83
411	中欧纯债(LOF)E	0.63	0.89	1.57	2.35	3.57
412	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.51	1.39	1.90	2.35	3.40
413	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	鹏扬淳优债券	0.35	0.73	1.31	2.45	3.57
449	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.65	1.18	1.77	2.51	3.57
450	中欧纯债(LOF)E	0.63	0.89	1.57	2.35	3.57
451	博时裕腾纯债	0.35	0.76	1.28	2.25	3.56
452	博时智臻纯债债券	0.30	0.70	1.23	2.31	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	工银添祥一年定开债券	3.63	7.06	11.88	-	36.12
462	易方达信用债债券A	3.63	6.55	12.07	19.36	78.30
463	中欧纯债(LOF)E	3.63	7.86	12.78	19.85	38.11
464	中欧兴利债券A	3.63	6.23	11.02	18.91	62.15
465	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.62	5.77	9.53	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	南方双元A	2.29	7.87	11.61	0.18	33.44
688	中欧增强回报债券(LOF)C	1.96	7.87	13.62	13.20	10.96
689	中欧纯债(LOF)E	3.63	7.86	12.78	19.85	38.11
690	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
691	华宝安宜六个月持有期债券A	0.40	7.84	12.41	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	平安合兴1年定开债	2.93	6.69	12.78	16.66	22.07
665	西部利得鑫泓增强债券C	0.32	-2.45	12.78	6.24	2.36
666	中欧纯债(LOF)E	3.63	7.86	12.78	19.85	38.11
667	永赢惠益债券A	3.69	6.62	12.77	20.18	36.14
668	东方红聚利债券C	-0.19	9.04	12.75	14.14	41.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	长盛安逸纯债债券C	3.01	5.75	10.03	19.85	28.18
306	国寿安保安恒金融债债券	3.52	7.39	14.26	19.85	20.88
307	中欧纯债(LOF)E	3.63	7.86	12.78	19.85	38.11
308	东海祥利纯债	2.34	4.91	9.77	19.84	20.99
309	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-3.21	1.53	4.08	19.84	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	西部利得汇盈债券C	2.80	5.98	10.22	18.27	38.15
1092	华夏恒利3个月定开债券	2.30	4.83	8.69	14.65	38.14
1093	中欧纯债(LOF)E	3.63	7.86	12.78	19.85	38.11
1094	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	11.96	38.10
1095	中融恒信纯债C	2.56	4.68	8.25	14.44	38.10

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开10	1140.00	114418.99	7.42%
26附息国债16	1000.00	100072.01	6.49%
26超长特别国债02	900.00	92156.16	5.97%
26国开05	700.00	71749.58	4.65%
26进出08	680.00	68106.15	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	820945.43	53.22%
企业债	114363.91	7.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1564	1.1566	1.1555	1.1532	1.1506
累计净值(元)	1.7124	1.7126	1.7115	1.7092	1.7066

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