中欧纯债债券(LOF)E(002592)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)E002592LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.1344 0.0002(0.02%)

累计净值：1.6904

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.05亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

中欧纯债债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	1.02	1.49	1.48
债券型名次	2943	1968	1102	2504	1951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	6.30	11.59	19.74	35.32
债券型名次	1903	1486	972	635	1251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2942	中金金元A	0.02	0.24	0.96	1.92	1.78
2943	中欧纯债(LOF)E	0.02	0.18	1.02	1.49	1.48
2944	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.45	0.84	0.77
2945	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.52	0.96	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	中加优选中高等级债券C	-0.06	0.18	0.89	1.61	1.43
1967	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1968	中欧纯债(LOF)E	0.02	0.18	1.02	1.49	1.48
1969	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.18	0.87	1.65	1.47
1970	中融聚明定期开放债券	0.03	0.18	0.81	1.59	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	招商招恒纯债D	0.00	0.20	1.02	1.64	1.53
1101	招商招华纯债C	0.03	0.18	1.02	2.03	1.81
1102	中欧纯债(LOF)E	0.02	0.18	1.02	1.49	1.48
1103	中银丰实定期开放债券	-0.21	0.34	1.02	1.94	1.72
1104	博时富泽金融债	0.03	0.19	1.01	1.82	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	中加恒享三个月定开债券	0.01	0.12	0.74	1.49	1.36
2503	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
2504	中欧纯债(LOF)E	0.02	0.18	1.02	1.49	1.48
2505	中欧兴利债券A	0.04	0.23	0.87	1.49	1.41
2506	中融恒益纯债C	0.02	0.13	0.75	1.49	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	中航瑞明纯债C	0.02	0.19	0.85	1.61	1.48
1950	中加颐合纯债债券A	0.03	0.23	0.92	1.61	1.48
1951	中欧纯债(LOF)E	0.02	0.18	1.02	1.49	1.48
1952	中信建投稳悦债券	0.01	0.19	0.86	1.64	1.48
1953	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	西部利得尊逸三年定开债券	2.18	5.15	8.06	14.30	19.36
1902	中金金元A	2.18	4.71	8.55	16.91	26.68
1903	中欧纯债(LOF)E	2.18	6.30	11.59	19.74	35.32
1904	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.18	4.56	8.48	-	15.26
1905	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.17	4.62	8.41	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	景顺长城政策性金融债A	1.81	6.30	10.86	18.77	37.75
1485	景顺长城政策性金融债C	1.79	6.30	10.83	-	11.50
1486	中欧纯债(LOF)E	2.18	6.30	11.59	19.74	35.32
1487	华安年年红债券A	2.71	6.29	9.49	-	89.12
1488	天弘尊享	1.90	6.29	9.65	-	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	工银瑞享纯债债券	2.47	6.98	11.59	20.00	42.97
971	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.30	5.86	11.59	20.60	47.42
972	中欧纯债(LOF)E	2.18	6.30	11.59	19.74	35.32
973	中银证券安添3个月定开债券A	2.63	7.17	11.59	-	13.31
974	中邮稳定收益债券型C	3.51	6.78	11.59	20.21	88.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
634	中加纯债一年C	1.21	3.06	8.18	19.74	87.42
635	中欧纯债(LOF)E	2.18	6.30	11.59	19.74	35.32
636	长安泓源纯债债券A	2.65	6.08	11.31	19.73	40.65
637	德邦锐乾债券C	1.57	8.19	11.84	19.72	44.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	中银康享3个月定期开放债券	2.78	8.52	12.73	23.35	35.37
1250	万家安弘A	1.04	2.95	6.31	-	35.33
1251	中欧纯债(LOF)E	2.18	6.30	11.59	19.74	35.32
1252	金元顺安沣泰定开债发起式	2.50	5.66	9.59	-	35.31
1253	交银丰享收益债券A	2.37	4.91	9.24	16.99	35.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	490.00	48959.22	5.22%
26附息国债05	270.00	26894.48	2.87%
25民生银行二级资本债01	190.00	19582.61	2.09%
25农发21	190.00	19228.92	2.05%
25进出06	190.00	19184.25	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	157043.24	16.74%
金融债券	147025.19	15.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1342	1.1339	1.1343	1.1348	1.1356
累计净值(元)	1.6902	1.6899	1.6903	1.6908	1.6916

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