中欧纯债债券(LOF)E(002592)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)E002592LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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累计净值：1.6852

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：94.06亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

中欧纯债债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.55	1.01	1.52	1.01
债券型名次	1643	708	1143	1948	2197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	6.81	12.31	19.70	34.70
债券型名次	2628	1408	839	840	1249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	中加优悦一年定开债券	0.10	0.37	0.91	1.41	0.97
1642	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.52	0.93	1.34	0.91
1643	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.55	1.01	1.52	1.01
1644	中欧增强回报债券(LOF)A	0.10	0.38	1.15	2.33	1.68
1645	中欧增强回报债券(LOF)E	0.10	0.37	1.14	2.32	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.39	2.20	1.36
707	中加优享纯债债券A	0.17	0.55	1.13	1.31	1.17
708	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.55	1.01	1.52	1.01
709	中银纯债债券D	0.04	0.55	1.24	2.40	1.49
710	安信臻享三个月定开债券	0.08	0.54	1.04	1.82	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.01	2.06	1.18
1142	招商招旺纯债A	0.10	0.36	1.01	1.48	1.04
1143	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.55	1.01	1.52	1.01
1144	中融恒利纯债A	0.05	0.49	1.01	1.61	1.07
1145	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.13	0.41	1.01	1.46	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.43	0.86	1.52	1.00
1947	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.38	1.00	1.52	1.07
1948	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.55	1.01	1.52	1.01
1949	中融聚业定期开放债券	0.08	0.77	1.39	1.52	1.49
1950	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.34	0.88	1.52	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.91	1.48	1.01
2196	中加瑞合纯债债券	0.09	0.41	0.95	1.36	1.01
2197	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.55	1.01	1.52	1.01
2198	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.35	0.94	1.67	1.01
2199	中泰安悦6个月定开债A	0.07	0.39	1.00	1.56	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	中海中短债债券	1.91	4.46	7.21	13.78	33.70
2627	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.78	8.17	-	9.76
2628	中欧纯债(LOF)E	1.91	6.81	12.31	19.70	34.70
2629	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.75	5.92	11.30	13.54
2630	财通安益中短债债券E	1.90	4.18	0.00	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	工银瑞恒3个月定开债券A	2.42	6.81	13.22	-	16.62
1407	天弘合利债券发起A	1.91	6.81	11.33	-	11.60
1408	中欧纯债(LOF)E	1.91	6.81	12.31	19.70	34.70
1409	格林聚享增强债券A	2.37	6.80	8.68	-	8.71
1410	民生加银中债3-5年政金债指数	1.40	6.80	12.27	-	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	方正富邦睿利纯债A	1.21	7.18	12.31	20.56	42.97
838	华泰柏瑞锦瑞债券C	7.66	17.45	12.31	18.73	19.83
839	中欧纯债(LOF)E	1.91	6.81	12.31	19.70	34.70
840	博时恒泰债券C	6.95	10.14	12.30	-	17.34
841	鹏华全球高收益债(QDII)	6.49	11.97	12.30	-46.82	-13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.26	5.33	10.64	19.70	44.95
839	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.71	5.88	11.55	19.70	21.00
840	中欧纯债(LOF)E	1.91	6.81	12.31	19.70	34.70
841	兴业福益债券	3.13	7.60	12.78	19.69	39.73
842	易方达永旭定期开放债券	2.92	6.26	11.91	19.69	106.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	中银证券汇嘉定期开放债券	1.54	5.28	9.91	17.75	34.71
1248	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.77	7.04	11.98	19.54	34.70
1249	中欧纯债(LOF)E	1.91	6.81	12.31	19.70	34.70
1250	兴业3个月定开债券	2.33	5.88	10.72	19.02	34.67
1251	招商安阳债券A	3.27	9.91	15.69	30.42	34.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	500.00	49116.83	4.59%
23国开02	190.00	19486.22	1.82%
25国开06	190.00	19223.45	1.80%
25国开01	190.00	19206.14	1.80%
25农发21	190.00	19153.34	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	250783.11	23.45%
金融债券	132755.65	12.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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查看全文[06-25]
06-15中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-16中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-16中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1290	1.1288	1.1281	1.1275	1.1275
累计净值(元)	1.6850	1.6848	1.6841	1.6835	1.6835

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