中欧纯债债券(LOF)E(002592)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)E002592LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.6900

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.05亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

中欧纯债债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.33	1.09	1.45	1.44
债券型名次	1851	1836	1211	2404	2144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	6.81	11.92	19.30	35.27
债券型名次	1842	1397	1005	678	1251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.20	2.23	1.72
1850	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.30	1.00	1.27	1.30
1851	中欧纯债(LOF)E	0.09	0.33	1.09	1.45	1.44
1852	中融恒惠纯债A	0.09	0.31	0.78	1.09	1.04
1853	中融聚商定期开放债券	0.09	0.39	1.17	1.66	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	中金金元A	0.08	0.33	1.07	1.68	1.73
1835	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
1836	中欧纯债(LOF)E	0.09	0.33	1.09	1.45	1.44
1837	中融恒泰纯债A	0.06	0.33	1.79	2.32	2.40
1838	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	1.09	1.62	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	永赢卓利债券	0.07	0.34	1.09	1.77	1.68
1210	招商添瑞1年定开债A	0.07	0.36	1.09	2.31	2.00
1211	中欧纯债(LOF)E	0.09	0.33	1.09	1.45	1.44
1212	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	1.09	1.62	1.62
1213	中信建投景荣债券A	0.07	0.35	1.09	1.68	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.30	0.92	1.45	1.31
2403	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.26	0.81	1.45	1.23
2404	中欧纯债(LOF)E	0.09	0.33	1.09	1.45	1.44
2405	中融聚通定期开放债券	0.06	0.27	0.89	1.45	1.34
2406	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.31	0.91	1.45	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	浙商惠盈纯债A	0.11	0.32	1.11	1.57	1.44
2143	中加颐智纯债债券	0.07	0.29	0.92	1.47	1.44
2144	中欧纯债(LOF)E	0.09	0.33	1.09	1.45	1.44
2145	中信建投稳悦债券	0.06	0.29	0.94	1.51	1.44
2146	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.31	0.94	1.55	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.37	5.86	9.82	-	15.58
1841	招商招悦纯债C	2.37	6.78	11.70	21.74	49.76
1842	中欧纯债(LOF)E	2.37	6.81	11.92	19.30	35.27
1843	鑫元合利定期开放	2.37	5.22	9.18	-	33.45
1844	博时裕坤3个月定开债发起式	2.36	6.13	8.70	-	45.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	平安惠韵纯债C	2.56	6.81	10.03	-	12.79
1396	永赢中债3-5年政金债指数A	2.26	6.81	12.04	-	20.86
1397	中欧纯债(LOF)E	2.37	6.81	11.92	19.30	35.27
1398	安信永鑫增强债券A	3.70	6.80	8.95	17.19	43.85
1399	国泰嘉睿纯债债券C	1.05	6.80	12.58	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.43	7.01	11.93	20.51	47.35
1004	浙商聚盈纯债债券C	2.59	7.19	11.93	18.54	65.46
1005	中欧纯债(LOF)E	2.37	6.81	11.92	19.30	35.27
1006	中银证券安添3个月定开债券A	2.81	7.65	11.92	-	13.31
1007	中欧颐利债券A	3.81	9.01	11.91	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	永赢泰宁63个月定开债	3.11	7.04	10.95	19.32	21.21
677	嘉实致兴定期纯债债券	1.65	5.21	9.66	19.31	31.01
678	中欧纯债(LOF)E	2.37	6.81	11.92	19.30	35.27
679	中欧兴利债券A	1.62	5.19	10.01	19.30	58.65
680	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	17.29	29.02	38.38	19.29	41.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	金元顺安沣泰定开债发起式	2.56	5.89	9.85	-	35.29
1250	万家安弘A	1.10	3.13	6.58	-	35.29
1251	中欧纯债(LOF)E	2.37	6.81	11.92	19.30	35.27
1252	交银丰享收益债券A	2.50	5.20	9.50	16.96	35.24
1253	建信恒瑞债券	1.82	5.06	9.21	15.46	35.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	490.00	48959.22	5.22%
26附息国债05	270.00	26894.48	2.87%
25民生银行二级资本债01	190.00	19582.61	2.09%
25农发21	190.00	19228.92	2.05%
25进出06	190.00	19184.25	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	157043.24	16.74%
金融债券	147025.19	15.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

中欧纯债债券（LOF）C 中欧纯债债券（LOF）E 下属分级基金的场内简称中欧纯债LOF - 下属分级基金的交易代码 166016 002592 报告期末下属分...

查看全文[07-11]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-11]
标题：中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新

中欧纯债债券（LOF）C 下属基金交易代码 166016 下属基金简称中欧纯债债券（LOF）E 下属基金交易代码 002592 基金管理人中欧基金管理有限...

查看全文[06-25]
06-15中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-16中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-16中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1335	1.1330	1.1332	1.1332	1.1329
累计净值(元)	1.6895	1.6890	1.6892	1.6892	1.6889

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