中欧纯债债券(LOF)E(002592)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)E002592LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

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累计净值：1.7090

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：118.57亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

中欧纯债债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.80	1.52	2.11	3.14
债券型名次	137	142	214	410	523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	7.36	12.59	20.23	37.54
债券型名次	614	895	681	382	1118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	广发中债7-10年国开债指数C	0.37	0.68	1.03	2.19	4.15
136	中欧纯债(LOF)C	0.37	0.78	1.45	1.94	2.87
137	中欧纯债(LOF)E	0.37	0.80	1.52	2.11	3.14
138	中信保诚景华A	0.37	1.01	2.14	3.36	4.96
139	中信保诚景华C	0.37	0.99	2.10	3.30	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	中信保诚稳鸿C	0.32	0.81	2.84	5.56	6.43
141	工银瑞宁3个月定开债券A	0.31	0.80	1.75	2.46	3.22
142	中欧纯债(LOF)E	0.37	0.80	1.52	2.11	3.14
143	长城恒利纯债A	0.37	0.79	1.35	1.93	2.56
144	国寿安保安恒金融债债券	0.34	0.79	1.52	2.36	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
213	万家鑫悦纯债C	0.35	0.75	1.52	2.33	3.26
214	中欧纯债(LOF)E	0.37	0.80	1.52	2.11	3.14
215	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
216	长城永利债券A	0.30	0.78	1.51	1.77	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	招商添华纯债A	0.24	0.55	1.13	2.11	3.03
409	浙商丰顺纯债债券	0.21	0.54	1.28	2.11	3.50
410	中欧纯债(LOF)E	0.37	0.80	1.52	2.11	3.14
411	中信建投景明一年定开债券发起式	0.20	0.50	1.13	2.11	4.00
412	中银丰和定期开放债券	0.11	0.26	1.66	2.11	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.16	-0.07	0.13	0.79	3.14
522	易方达丰华债券A	-0.41	-0.94	-1.95	-0.61	3.14
523	中欧纯债(LOF)E	0.37	0.80	1.52	2.11	3.14
524	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.22	1.56	2.45	3.14
525	博时富安3个月定开债发起式	0.18	0.49	0.98	1.85	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	易方达丰华债券A	3.66	12.29	14.73	12.19	55.44
613	永赢稳益债券	3.66	5.43	9.58	16.69	41.55
614	中欧纯债(LOF)E	3.66	7.36	12.59	20.23	37.54
615	中银乐享债券	3.66	6.91	11.10	-	13.44
616	中邮纯债裕利三个月定开债	3.66	6.11	9.89	17.66	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.19	7.36	11.87	-	13.48
894	长盛盛裕纯债C	4.13	7.36	13.23	25.24	47.09
895	中欧纯债(LOF)E	3.66	7.36	12.59	20.23	37.54
896	中融恒安纯债C	2.35	7.36	10.30	14.96	17.01
897	博时裕新纯债	3.35	7.35	11.38	17.90	43.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	大成景兴信用债债券A	2.37	6.96	12.59	19.95	114.67
680	广发中债农发债总指数A	3.52	5.51	12.59	21.51	27.90
681	中欧纯债(LOF)E	3.66	7.36	12.59	20.23	37.54
682	平安添裕债券A	-2.16	8.77	12.58	2.92	9.79
683	中银中高等级债券A	3.25	5.92	12.58	19.33	82.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	招商金鸿债券A	1.86	8.45	12.43	20.26	36.45
381	中融睿享86个月定开债券C	3.30	7.33	11.47	20.25	29.31
382	中欧纯债(LOF)E	3.66	7.36	12.59	20.23	37.54
383	国泰丰盈纯债债券A	3.42	5.59	12.47	20.22	30.59
384	兴全恒瑞定开债券发起式	3.43	6.14	10.88	20.20	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	华夏恒利3个月定开债券	2.25	4.53	8.39	14.63	37.62
1117	中加纯债定开债券A	2.61	5.40	8.47	15.49	37.57
1118	中欧纯债(LOF)E	3.66	7.36	12.59	20.23	37.54
1119	中融恒信纯债C	2.51	4.26	7.95	14.36	37.51
1120	大成惠裕定开纯债债券	2.48	5.17	9.63	16.60	37.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	3770.00	383995.05	27.71%
25国开20	1400.00	143110.61	10.33%
26超长特别国债02	1100.00	109882.01	7.93%
26附息国债05	800.00	80639.29	5.82%
25超长特别国债02	800.00	74803.32	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	716546.93	51.70%
企业债	150160.35	10.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1535	1.1516	1.1510	1.1488	1.1473
累计净值(元)	1.7095	1.7076	1.7070	1.7048	1.7033

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