中欧纯债债券(LOF)E(002592)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)E002592LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1179 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.6739

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.26亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

中欧纯债债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.03	0.61	0.60	1.44
债券型名次	3916	4260	1922	2594	2543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	7.91	12.74	-	33.35
债券型名次	2640	1212	837	407	1234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.09	0.44	0.31	0.72
3915	中欧纯债(LOF)C	-0.06	-0.01	0.53	0.43	1.09
3916	中欧纯债(LOF)E	-0.06	0.03	0.61	0.60	1.44
3917	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.06	0.21	0.27	1.13	3.08
3918	中欧兴利债券C	-0.06	0.01	0.50	-0.09	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	中加颐智纯债债券	-0.04	0.03	0.74	0.07	1.25
4259	中加优享纯债债券A	-0.08	0.03	0.18	0.44	0.70
4260	中欧纯债(LOF)E	-0.06	0.03	0.61	0.60	1.44
4261	中融恒惠纯债C	-0.03	0.03	0.36	0.03	0.48
4262	中融恒益纯债C	-0.01	0.03	0.65	-0.02	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	招商添裕纯债C	-0.01	0.13	0.61	0.19	0.87
1921	招商招顺纯债C	-0.01	0.11	0.61	0.33	0.83
1922	中欧纯债(LOF)E	-0.06	0.03	0.61	0.60	1.44
1923	中融中债1-5年国开行C	-0.10	0.12	0.61	0.21	0.39
1924	中融睿祥纯债A	-0.03	0.01	0.61	0.25	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	中海纯债债券A	0.00	0.09	0.86	0.60	1.91
2593	中海中短债债券	0.00	0.09	0.56	0.60	1.55
2594	中欧纯债(LOF)E	-0.06	0.03	0.61	0.60	1.44
2595	中信保诚嘉鸿债券A	-0.01	0.11	0.79	0.60	1.42
2596	中信保诚景丰C	-0.06	0.09	0.45	0.60	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	招商鑫福中短债A	0.02	0.10	0.40	0.64	1.44
2542	浙商汇金短债E	-0.03	0.07	0.47	0.33	1.44
2543	中欧纯债(LOF)E	-0.06	0.03	0.61	0.60	1.44
2544	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.17	0.52	0.61	1.44
2545	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.11	0.40	0.63	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	招商鑫福中短债A	1.44	4.67	8.47	-	18.37
2639	浙商汇金短债E	1.44	3.78	7.30	-	22.21
2640	中欧纯债(LOF)E	1.44	7.91	12.74	-	33.35
2641	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.44	4.77	9.52	-	13.00
2642	财通资管鸿达纯债债券A	1.43	4.06	8.05	-	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	-	36.95
1211	易方达悦安一年持有期债券A	3.54	7.91	7.45	-	7.18
1212	中欧纯债(LOF)E	1.44	7.91	12.74	-	33.35
1213	惠升和裕纯债C	0.61	7.90	10.15	-	17.22
1214	金鹰添裕纯债债券C	2.86	7.90	11.77	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	交银增利增强债券A	7.59	12.13	12.74	-	77.11
836	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.63	8.66	12.74	-	18.23
837	中欧纯债(LOF)E	1.44	7.91	12.74	-	33.35
838	中银恒悦180天持有期债券A	3.21	9.17	12.74	-	14.15
839	中银添利债券发起E	3.92	9.02	12.74	-	27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	金鹰添利信用债债券A	20.71	23.78	21.70	-	64.76
406	金鹰添利信用债债券C	20.48	23.29	20.96	-	62.42
407	中欧纯债(LOF)E	1.44	7.91	12.74	-	33.35
408	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.72	8.67	13.90	-	55.72
409	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.88	4.75	7.43	-	33.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	华夏鼎泓债券C	3.28	8.89	12.71	-	33.38
1233	泰康瑞坤纯债债券	-1.07	5.39	8.97	-	33.37
1234	中欧纯债(LOF)E	1.44	7.91	12.74	-	33.35
1235	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	-	33.32
1236	西部利得聚泰18个月定开债A	4.20	10.39	15.70	-	33.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行永续债01	250.00	24882.87	2.51%
24民生银行二级资本债01	220.00	22279.25	2.25%
25国开01	200.00	20141.53	2.03%
18国开14	190.00	19772.49	2.00%
24中原银行CD299	190.00	18989.37	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	166564.10	16.81%
金融债券	134342.33	13.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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中欧纯债债券（LOF）C 下属基金交易代码 166016 下属基金简称中欧纯债债券（LOF）E 下属基金交易代码 002592 基金管理人中欧基金管理有限...

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06-15中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-16中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-16中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1181	1.1183	1.1186	1.1186	1.1186
累计净值(元)	1.6741	1.6743	1.6746	1.6746	1.6746

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