中欧纯债债券(LOF)E(002592)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)E002592LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1357 0.0006(0.05%)

累计净值：1.6917

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.05亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

中欧纯债债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.01	0.73	1.61	1.59
债券型名次	522	4639	1928	2000	2165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	6.24	11.53	19.14	35.48
债券型名次	1988	1511	993	765	1249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	中金新璟3个月	0.11	0.00	1.18	2.44	2.42
521	中欧纯债(LOF)C	0.11	-0.02	0.64	1.44	1.41
522	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.01	0.73	1.61	1.59
523	中融聚业定期开放债券	0.11	0.11	0.95	2.38	2.27
524	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.24	1.01	2.14	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	0.01	0.22	1.34	-
4638	招商添逸1年定开债	-0.01	0.01	0.58	1.43	1.43
4639	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.01	0.73	1.61	1.59
4640	中欧兴利债券A	0.06	0.01	0.64	1.53	1.52
4641	中融恒惠纯债C	0.01	0.01	0.48	1.01	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.05	0.73	1.63	1.59
1927	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.61	1.57
1928	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.01	0.73	1.61	1.59
1929	中融恒阳纯债C	0.07	0.11	0.73	1.50	1.47
1930	中融聚通定期开放债券	0.05	0.04	0.73	1.65	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	中加颐合纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.61	1.59
1999	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.61	1.57
2000	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.01	0.73	1.61	1.59
2001	鑫元泽利	0.05	-0.04	0.55	1.61	1.75
2002	长信稳健纯债债券E	0.06	0.09	0.65	1.60	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	中加颐兴定开债券	0.07	0.06	0.61	1.55	1.59
2164	中加颐智纯债债券	0.04	0.03	0.62	1.58	1.59
2165	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.01	0.73	1.61	1.59
2166	中融恒利纯债C	0.12	0.01	0.68	1.58	1.59
2167	中银证券安沛债券A	0.01	0.07	0.49	1.53	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	招商招裕纯债D	1.98	5.40	10.62	-	12.85
1987	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.98	5.12	0.00	-	7.96
1988	中欧纯债(LOF)E	1.98	6.24	11.53	19.14	35.48
1989	中银澳享一年定期开放债券	1.98	5.12	12.25	17.07	20.08
1990	中银泰享定期开放债券	1.98	5.72	9.94	17.16	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	英大通惠多利债券C	1.18	6.24	8.60	14.11	14.24
1510	浙商丰裕纯债A	2.17	6.24	8.81	14.70	19.00
1511	中欧纯债(LOF)E	1.98	6.24	11.53	19.14	35.48
1512	大摩强收益债券	2.58	6.23	7.56	10.26	139.45
1513	信诚优质纯债债券A	4.21	6.23	9.49	16.59	97.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	鹏扬稳利债券A	2.76	7.05	11.53	20.36	22.54
992	前海开源润和债券A	1.94	7.09	11.53	18.91	41.36
993	中欧纯债(LOF)E	1.98	6.24	11.53	19.14	35.48
994	长城稳利纯债A	3.04	6.51	11.52	20.06	19.96
995	融通增享纯债债券C	2.03	5.87	11.52	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.33	6.51	9.19	19.14	69.56
764	泰康安悦纯债3月定开债券	2.36	5.93	10.38	19.14	42.85
765	中欧纯债(LOF)E	1.98	6.24	11.53	19.14	35.48
766	中银双利债券A	6.21	27.15	25.83	19.14	127.21
767	汇安裕和纯债债券A	2.04	5.01	9.66	19.13	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.39	6.23	11.26	17.78	35.50
1248	中银证券汇嘉定期开放债券	1.41	4.59	8.99	16.93	35.50
1249	中欧纯债(LOF)E	1.98	6.24	11.53	19.14	35.48
1250	汇添富鑫汇债券A	1.15	5.76	9.53	16.13	35.47
1251	鹏华丰茂债券	1.79	4.76	8.05	15.35	35.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	490.00	48959.22	5.22%
26附息国债05	270.00	26894.48	2.87%
25民生银行二级资本债01	190.00	19582.61	2.09%
25农发21	190.00	19228.92	2.05%
25进出06	190.00	19184.25	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	157043.24	16.74%
金融债券	147025.19	15.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1351	1.1352	1.1345	1.1349	1.1349
累计净值(元)	1.6911	1.6912	1.6905	1.6909	1.6909

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。