中欧纯债债券(LOF)E(002592)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)E002592LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

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最新净值：1.1462 0.0008(0.07%)

累计净值：1.7022

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：118.57亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

中欧纯债债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.37	0.95	1.97	2.53
债券型名次	707	595	531	883	1105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	6.32	12.00	19.09	36.73
债券型名次	1258	1363	920	436	1197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	中航瑞智纯债C	0.14	0.25	0.53	1.52	1.73
706	中欧纯债(LOF)C	0.14	0.34	0.87	1.79	2.28
707	中欧纯债(LOF)E	0.14	0.37	0.95	1.97	2.53
708	中银招利债券C	0.14	-0.03	-1.29	-0.91	-1.37
709	中银证券安弘债券A	0.14	-0.26	-2.38	6.24	6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	中加聚利纯债定开A	0.10	0.37	0.95	2.28	3.37
594	中加享利三年债券	0.08	0.37	0.69	1.03	1.32
595	中欧纯债(LOF)E	0.14	0.37	0.95	1.97	2.53
596	中信保诚稳丰债券A	0.09	0.37	0.69	1.50	2.14
597	中信建投稳硕债券A	0.08	0.37	0.83	1.76	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	中加聚利纯债定开A	0.10	0.37	0.95	2.28	3.37
530	中金新元6个月定开债A	0.11	0.18	0.95	2.15	2.50
531	中欧纯债(LOF)E	0.14	0.37	0.95	1.97	2.53
532	中信保诚安鑫回报债券C	0.37	0.55	0.95	0.85	2.04
533	中信建投景明一年定开债券发起式	0.07	0.42	0.95	2.27	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	兴业丰利债券	0.13	0.47	0.99	1.97	2.58
882	招商招悦纯债C	0.09	0.37	0.81	1.97	2.81
883	中欧纯债(LOF)E	0.14	0.37	0.95	1.97	2.53
884	中信保诚稳益债券A	0.00	0.82	1.15	1.97	2.64
885	长盛盛康纯债A	0.08	0.45	0.88	1.96	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	招商金鸿债券C	-0.01	-0.38	-0.24	1.81	2.53
1104	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.05	0.25	0.54	1.58	2.53
1105	中欧纯债(LOF)E	0.14	0.37	0.95	1.97	2.53
1106	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.70	1.73	2.53
1107	德邦锐乾债券C	0.02	0.09	0.94	1.89	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	万家恒瑞18个月A	3.07	5.54	10.59	16.73	34.59
1257	万家鑫融纯债债券A	3.07	4.57	11.65	-	15.00
1258	中欧纯债(LOF)E	3.07	6.32	12.00	19.09	36.73
1259	中银丰和定期开放债券	3.07	4.81	9.21	16.26	38.40
1260	博时宏观回报债券A/B	3.06	13.16	12.48	12.46	80.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	天弘优选债券	2.66	6.32	14.70	21.14	42.61
1362	银河家盈债券	2.73	6.32	10.45	16.20	25.73
1363	中欧纯债(LOF)E	3.07	6.32	12.00	19.09	36.73
1364	富国汇享三个月定期开放债券A	4.81	6.31	11.41	-	14.83
1365	前海开源鼎瑞债券A	2.70	6.31	10.38	6.16	29.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	兴业福益债券	2.86	9.04	12.00	18.19	40.59
919	浙商聚盈纯债债券C	3.73	6.46	12.00	18.54	67.38
920	中欧纯债(LOF)E	3.07	6.32	12.00	19.09	36.73
921	汇丰晋信2016周期混合	3.08	12.09	11.99	16.87	291.73
922	北信瑞丰稳定收益A	2.62	5.07	11.98	20.93	85.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	西部利得汇盈债券A	2.90	5.16	10.35	19.11	38.77
435	博时稳健回报债券(LOF)A	3.17	13.04	13.54	19.10	109.42
436	中欧纯债(LOF)E	3.07	6.32	12.00	19.09	36.73
437	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.72	11.79	16.79	19.07	49.56
438	鹏华0-5年利率发起式债券	2.52	5.21	10.60	19.07	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	中融盈泽中短债A	1.99	3.73	6.93	14.13	36.76
1196	国金惠盈纯债债券A	5.00	4.23	13.00	23.50	36.75
1197	中欧纯债(LOF)E	3.07	6.32	12.00	19.09	36.73
1198	招商招通纯债A	2.66	4.29	8.13	14.98	36.71
1199	博时裕诚纯债债券	2.31	4.41	8.38	14.13	36.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	3770.00	383995.05	27.71%
25国开20	1400.00	143110.61	10.33%
26超长特别国债02	1100.00	109882.01	7.93%
26附息国债05	800.00	80639.29	5.82%
25超长特别国债02	800.00	74803.32	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	716546.93	51.70%
企业债	150160.35	10.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1454	1.1446	1.1442	1.1441	1.1438
累计净值(元)	1.7014	1.7006	1.7002	1.7001	1.6998

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