中欧纯债债券(LOF)E(002592)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)E002592LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

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累计净值：1.6872

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.05亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

中欧纯债债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.44	1.03	1.25	1.19
债券型名次	4051	1485	859	2128	2091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	6.94	12.00	19.61	34.94
债券型名次	2346	1379	957	842	1257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	中金金元A	-0.02	0.25	0.92	1.35	1.42
4050	中金金元C	-0.02	0.23	0.89	1.27	1.36
4051	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.44	1.03	1.25	1.19
4052	中欧兴利债券A	-0.02	0.28	0.79	1.12	1.08
4053	中欧兴利债券C	-0.02	0.26	0.72	0.97	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	兴银汇泽87个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.42	1.54
1484	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	0.44	0.90	1.61	1.25
1485	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.44	1.03	1.25	1.19
1486	中银证券汇享定期开放债券	0.02	0.44	0.92	1.31	1.13
1487	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.03	0.44	0.93	1.20	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	易方达裕鑫债C	0.38	4.77	1.03	5.57	5.45
858	永赢伟益债券	-0.10	0.29	1.03	1.07	1.48
859	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.44	1.03	1.25	1.19
860	中信建投稳裕A	-0.06	0.45	1.03	1.34	1.43
861	博时富业3个月定开债发起式	-0.08	0.67	1.02	1.45	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.30	0.79	1.25	1.22
2127	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.25	0.77	1.25	1.06
2128	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.44	1.03	1.25	1.19
2129	中欧颐利债券C	0.04	0.81	0.56	1.25	1.63
2130	中融睿祥纯债A	-0.01	0.27	0.93	1.25	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	招商添裕纯债D	-0.02	0.27	0.81	1.30	1.19
2090	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.22	0.82	1.27	1.19
2091	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.44	1.03	1.25	1.19
2092	中信建投景荣债券C	-0.02	0.21	0.81	1.24	1.19
2093	鑫元臻利债券A	-0.02	0.33	0.88	1.40	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	永赢昌利债券A	2.05	4.76	9.09	16.77	23.14
2345	招商添盈纯债A	2.05	5.33	9.46	18.90	29.65
2346	中欧纯债(LOF)E	2.05	6.94	12.00	19.61	34.94
2347	中泰稳固30天持有中短债A	2.05	4.53	8.54	-	10.18
2348	丰润纯债债券C	2.04	4.70	9.19	18.86	39.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	嘉实信用债券C	4.00	6.94	10.86	21.21	85.75
1378	银河家盈债券	2.98	6.94	10.44	17.36	24.40
1379	中欧纯债(LOF)E	2.05	6.94	12.00	19.61	34.94
1380	工银3-5年国开债指数C	1.61	6.93	11.29	19.72	28.78
1381	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	广发聚源债券(LOF)A	1.65	6.88	12.00	21.11	55.59
956	国寿安保尊诚纯债债券A	2.21	7.48	12.00	20.77	21.45
957	中欧纯债(LOF)E	2.05	6.94	12.00	19.61	34.94
958	中融聚通定期开放债券	2.03	5.96	12.00	21.19	28.18
959	永赢惠益债券A	1.39	7.02	11.99	19.64	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	嘉合磐稳纯债A	2.54	6.28	11.04	19.61	29.91
841	平安合悦定开债	0.84	4.87	9.96	19.61	36.88
842	中欧纯债(LOF)E	2.05	6.94	12.00	19.61	34.94
843	融通通恒63个月定开债券A	2.50	6.68	10.85	19.60	22.69
844	平安合瑞定开债	1.60	5.23	9.66	19.59	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	兴业丰泰债券	2.09	4.76	8.81	18.97	35.00
1256	国富恒利债券(LOF)C	1.83	5.75	9.40	14.55	34.96
1257	中欧纯债(LOF)E	2.05	6.94	12.00	19.61	34.94
1258	南方乾利定开债券发起	1.25	5.88	9.92	17.83	34.93
1259	融通通源短融债券A	1.61	3.68	5.66	11.07	34.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	490.00	48959.22	5.22%
26附息国债05	270.00	26894.48	2.87%
25民生银行二级资本债01	190.00	19582.61	2.09%
25农发21	190.00	19228.92	2.05%
25进出06	190.00	19184.25	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	157043.24	16.74%
金融债券	147025.19	15.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

中欧纯债债券（LOF）C 中欧纯债债券（LOF）E 下属分级基金的场内简称中欧纯债LOF - 下属分级基金的交易代码 166016 002592 报告期末下属分...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

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标题：中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新

中欧纯债债券（LOF）C 下属基金交易代码 166016 下属基金简称中欧纯债债券（LOF）E 下属基金交易代码 002592 基金管理人中欧基金管理有限...

查看全文[06-25]
06-15中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-16中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-16中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1314	1.1316	1.1308	1.1302	1.1303
累计净值(元)	1.6874	1.6876	1.6868	1.6862	1.6863

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