中欧纯债债券(LOF)E(002592)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)E002592LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.090 0.001(0.09%)

累计净值：1.634

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周锦程

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：63.01亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.5 元

中欧纯债债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	0.24	1.69	4.10
债券型名次	1395	2919	4443	1493	1070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	8.43	11.53	18.47	28.64
债券型名次	989	725	725	1036	1282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	中加恒享三个月定开债券	0.10	0.05	-0.39	0.69	2.84
1394	中加颐智纯债债券	0.10	0.15	-0.06	1.05	2.52
1395	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.24	0.24	1.69	4.10
1396	中欧兴盈一年定开债券发起	0.10	0.09	-0.12	1.58	4.69
1397	中融恒泰纯债C	0.10	0.07	-0.31	0.55	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.24	0.52	1.59	3.53
2918	中金新璟3个月	0.03	0.24	0.67	1.97	3.59
2919	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.24	0.24	1.69	4.10
2920	中融恒信纯债A	0.03	0.24	0.21	1.18	3.28
2921	中融聚通定期开放债券	0.07	0.24	0.31	1.86	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	永赢颐利债券	0.06	0.21	0.24	1.32	3.77
4442	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.17	0.24	1.26	3.41
4443	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.24	0.24	1.69	4.10
4444	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.20	0.24	1.12	2.74
4445	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.29	0.24	1.72	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	中海可转债债券C类	0.65	-1.14	9.55	1.69	-1.27
1492	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.25	0.49	1.69	3.87
1493	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.24	0.24	1.69	4.10
1494	中欧聚瑞债券A	0.04	0.31	0.54	1.69	3.79
1495	鑫元惠丰纯债债券C	0.04	0.28	0.62	1.69	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	上银慧嘉利债券	0.05	0.26	0.50	1.81	4.10
1069	永赢双利债券C	0.15	0.02	3.13	1.26	4.10
1070	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.24	0.24	1.69	4.10
1071	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.04	0.26	0.51	1.99	4.09
1072	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.40	1.04	2.14	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.79	0.00	0.00	-	5.61
988	格林泓旭利率债	4.78	7.99	0.00	-	7.86
989	中欧纯债(LOF)E	4.78	8.43	11.53	18.47	28.64
990	安信永盈一年定开债券	4.77	9.17	13.34	-	17.58
991	广发汇元纯债定期开放债券	4.77	7.27	11.09	19.00	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	天弘兴益一年定开	5.19	8.43	11.73	-	14.35
724	易方达裕丰回报债券A	6.37	8.43	4.43	27.10	127.51
725	中欧纯债(LOF)E	4.78	8.43	11.53	18.47	28.64
726	博时聚盈纯债债券	3.84	8.42	12.50	22.61	39.20
727	长城久稳债券D	2.64	8.42	0.00	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	平安惠智纯债	3.76	5.51	11.53	-	16.80
724	天弘齐享债券发起C	4.48	8.03	11.53	-	12.00
725	中欧纯债(LOF)E	4.78	8.43	11.53	18.47	28.64
726	博时裕荣纯债债券	5.75	8.95	11.52	19.31	39.57
727	平安惠盈纯债A	3.79	8.41	11.51	20.44	35.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	中融恒信纯债C	3.57	6.26	9.44	18.49	32.21
1035	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	4.34	7.27	10.31	18.49	24.41
1036	中欧纯债(LOF)E	4.78	8.43	11.53	18.47	28.64
1037	南方亨元A	3.97	6.80	10.15	18.45	21.68
1038	鹏华永盛定期开放债券	4.30	8.01	7.89	18.45	39.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	广发集富纯债A	4.96	7.51	10.15	16.46	28.73
1281	添富鑫盛定开债A	3.49	6.49	9.30	17.36	28.73
1282	中欧纯债(LOF)E	4.78	8.43	11.53	18.47	28.64
1283	格林泓鑫纯债A	3.87	9.06	12.31	22.70	28.59
1284	工银恒享纯债债券A	3.69	6.48	9.38	15.37	28.58

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交通银行小微债01	150.00	15363.22	1.98%
24银河证券CP006	150.00	15061.53	1.94%
24平安银行二级资本债01A	150.00	14936.54	1.93%
24浦发银行二级资本债01A	150.00	14804.82	1.91%
24农发01	142.00	14358.80	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158702.58	20.48%
企业债	145029.17	18.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

中欧纯债债券（LOF）C 中欧纯债债券（LOF）E 下属分级基金的场内简称中欧纯债LOF - 下属分级基金的交易代码 166016 002592 报告期末下属分...

查看全文[07-11]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-11]
标题：中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新

中欧纯债债券（LOF）C 下属基金交易代码 166016 下属基金简称中欧纯债债券（LOF）E 下属基金交易代码 002592 基金管理人中欧基金管理有限...

查看全文[06-25]
06-15中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-16中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-16中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.089	1.089	1.088	1.089	1.089
累计净值(元)	1.633	1.633	1.632	1.633	1.633

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。