中欧纯债债券(LOF)E(002592)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)E002592LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

基小律助力松创投完成松山湖百亿产投母基金备案[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1178 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6738

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.26亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

中欧纯债债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.01	0.60	0.69	1.43
债券型名次	3866	1994	1038	2143	2287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	8.64	13.16	19.38	33.34
债券型名次	1791	1085	679	940	1213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.07	0.27	0.48	0.71
3865	中欧纯债(LOF)C	0.04	-0.02	0.51	0.51	1.10
3866	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.01	0.60	0.69	1.43
3867	中欧稳宁9个月债券C	0.04	-0.68	0.24	1.81	4.03
3868	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	-0.24	0.50	2.17	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	招商鑫悦中短债A	0.04	0.01	0.29	0.57	1.14
1993	浙商惠裕纯债A	0.07	0.01	0.53	0.53	0.91
1994	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.01	0.60	0.69	1.43
1995	中欧兴悦债券	0.06	0.01	0.64	0.77	1.35
1996	中欧中短债债券发起A	0.03	0.01	0.44	0.64	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.60	0.69	1.82
1037	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1038	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.01	0.60	0.69	1.43
1039	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1040	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.13	-0.26	0.60	0.17	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.60	0.69	1.82
2142	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.13	0.68	0.69	1.57
2143	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.01	0.60	0.69	1.43
2144	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.50	0.69	1.22
2145	中银稳汇短债债券C	0.04	0.05	0.40	0.69	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	兴银中短债A	0.03	0.00	0.40	0.64	1.43
2286	永赢宏益债券A	0.04	-0.10	0.58	0.61	1.43
2287	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.01	0.60	0.69	1.43
2288	中欧中短债债券发起A	0.03	0.01	0.44	0.64	1.43
2289	财通资管鸿商中短债A	0.04	-0.02	0.44	0.62	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.06	4.54	7.66	-	8.63
1790	中加颐睿纯债债券A	2.06	6.52	11.36	19.56	30.98
1791	中欧纯债(LOF)E	2.06	8.64	13.16	19.38	33.34
1792	蜂巢添汇纯债A	2.05	9.47	18.31	28.52	32.30
1793	蜂巢添盈纯债C	2.05	11.30	16.53	23.80	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	华泰柏瑞锦瑞债券A	6.31	8.64	10.38	16.81	18.39
1084	华泰柏瑞锦瑞债券E	6.31	8.64	10.38	-	10.27
1085	中欧纯债(LOF)E	2.06	8.64	13.16	19.38	33.34
1086	中泰安益利率债C	1.49	8.64	11.21	-	11.75
1087	广发景益债券	1.53	8.63	11.66	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	嘉实致华纯债债券	1.40	7.59	13.16	19.85	20.25
678	平安添利债券C	2.65	8.15	13.16	18.49	84.40
679	中欧纯债(LOF)E	2.06	8.64	13.16	19.38	33.34
680	大摩18个月定期开放债券C	3.35	8.48	13.15	20.16	101.92
681	华安添利6个月债券A	3.10	11.10	13.14	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	博时信用债券C	15.54	30.21	18.57	19.38	280.77
939	国寿安保安康纯债债券	1.19	6.27	9.91	19.38	41.06
940	中欧纯债(LOF)E	2.06	8.64	13.16	19.38	33.34
941	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.00	7.57	10.79	19.37	17.59
942	易方达恒久1年定期债券C	1.46	6.10	10.54	19.37	54.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	兴业丰泰债券	1.39	5.74	10.66	20.41	33.41
1212	蜂巢添汇纯债C	2.04	9.40	18.32	29.75	33.38
1213	中欧纯债(LOF)E	2.06	8.64	13.16	19.38	33.34
1214	永赢荣益债券A	1.02	5.73	8.69	18.65	33.32
1215	山证裕泰3个月定开	2.90	8.37	16.24	27.21	33.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行永续债01	250.00	24882.87	2.51%
24民生银行二级资本债01	220.00	22279.25	2.25%
25国开01	200.00	20141.53	2.03%
18国开14	190.00	19772.49	2.00%
24中原银行CD299	190.00	18989.37	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	166564.10	16.81%
金融债券	134342.33	13.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

中欧纯债债券（LOF）C 中欧纯债债券（LOF）E 下属分级基金的场内简称中欧纯债LOF - 下属分级基金的交易代码 166016 002592 报告期末下属分...

查看全文[07-11]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-11]
标题：中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新

中欧纯债债券（LOF）C 下属基金交易代码 166016 下属基金简称中欧纯债债券（LOF）E 下属基金交易代码 002592 基金管理人中欧基金管理有限...

查看全文[06-25]
06-15中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-16中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-16中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1177	1.1175	1.1175	1.1174	1.1174
累计净值(元)	1.6737	1.6735	1.6735	1.6734	1.6734

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。