财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10594.72 |
3851.29 |
23470.02 |
2125.29 |
16465.08 |
| 本期利润(万元) |
14278.02 |
5354.05 |
14392.16 |
-377.26 |
9136.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
136153.98 |
0.00 |
98878.20 |
0.00 |
131747.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1186841.00 |
780488.91 |
940609.93 |
872557.24 |
1338175.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.62 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
35.51 |
0.00 |
33.35 |
0.00 |
32.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
239.59 |
120.16 |
1037.78 |
43.15 |
162.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
1872428.89 |
1311633.15 |
2176942.50 |
1768386.87 |
810772.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1870398.86 |
1308571.18 |
2176942.50 |
1768386.87 |
810772.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
355.29 |
290.17 |
401.47 |
328.45 |
125.98 |
| 应付托管费(万元) |
118.43 |
96.72 |
133.82 |
109.48 |
41.99 |
| 资产总计(万元) |
1878209.48 |
1321856.92 |
2185231.71 |
1796137.84 |
819922.03 |
| 负债合计(万元) |
492226.03 |
252646.64 |
624716.58 |
329239.81 |
206042.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
1385983.45 |
1069210.28 |
1560515.13 |
1466898.03 |
613879.61 |
| 未分配利润(万元) |
223063.21 |
158031.13 |
222574.29 |
211639.09 |
73649.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
203.21 |
295.37 |
232.43 |
112.71 |
21.69 |
| 投资收益(万元) |
15960.16 |
38538.43 |
26121.39 |
37266.59 |
7181.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4380.66 |
-10933.06 |
-9137.16 |
8687.33 |
6221.72 |
| 其它收入(万元) |
6.19 |
28.18 |
18.28 |
23.24 |
9.11 |
| 收入合计(万元) |
20550.23 |
27928.91 |
17234.95 |
46089.86 |
13434.03 |
| 管理人报酬(万元) |
1628.24 |
3967.59 |
2280.21 |
1876.33 |
527.47 |
| 托管费(万元) |
542.75 |
1322.53 |
760.07 |
625.44 |
175.82 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
25.72 |
12.77 |
23.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
3980.87 |
11711.81 |
6980.28 |
6121.54 |
1890.13 |
| 利润总额(万元) |
16569.35 |
16217.10 |
10254.67 |
39968.32 |
11543.90 |
| 净利润(万元) |
16569.35 |
16217.10 |
10254.67 |
39968.32 |
11543.90 |
