我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8314.38 |
4770.68 |
2047.21 |
1181.05 |
407.67 |
| 本期利润(万元) |
-1328.18 |
10341.60 |
3279.52 |
1900.42 |
279.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38454.05 |
0.00 |
6158.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
630098.02 |
509933.45 |
308877.53 |
98992.82 |
47509.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.74 |
0.00 |
23.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.28 |
68.57 |
108.78 |
39.99 |
10.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
810772.57 |
134697.33 |
65803.16 |
70680.20 |
149235.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
810772.57 |
134697.33 |
65803.16 |
70680.20 |
149235.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.98 |
13.91 |
12.27 |
25.33 |
30.76 |
| 应付托管费(万元) |
41.99 |
4.64 |
4.09 |
8.44 |
10.25 |
| 资产总计(万元) |
819922.03 |
135428.34 |
66799.10 |
72034.26 |
150782.04 |
| 负债合计(万元) |
206042.42 |
34749.42 |
15831.70 |
17302.94 |
1892.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
613879.61 |
100678.91 |
50967.40 |
54731.32 |
148889.75 |
| 未分配利润(万元) |
73649.97 |
9202.94 |
3768.71 |
2764.06 |
7479.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.69 |
18.37 |
9.45 |
45.09 |
19.48 |
| 投资收益(万元) |
7181.51 |
1830.77 |
727.40 |
3970.68 |
2743.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6221.72 |
846.03 |
729.52 |
-1377.30 |
-393.73 |
| 其它收入(万元) |
9.11 |
2.19 |
1.80 |
5.14 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
13434.03 |
2697.36 |
1468.17 |
2643.61 |
2368.98 |
| 管理人报酬(万元) |
527.47 |
147.95 |
75.18 |
414.72 |
169.87 |
| 托管费(万元) |
175.82 |
49.32 |
25.06 |
138.24 |
56.62 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.72 |
11.78 |
23.70 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
1890.13 |
541.18 |
253.90 |
994.88 |
383.73 |
| 利润总额(万元) |
11543.90 |
2156.18 |
1214.26 |
1648.73 |
1985.25 |
| 净利润(万元) |
11543.90 |
2156.18 |
1214.26 |
1648.73 |
1985.25 |
