资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42989.72 94.12%
银行存款和结算备付金 754.47 1.65%
其他资产 1932.25 4.23%
资产总值:45676.44万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 40.00 4056.82 9.04%
26国债06 40.20 4039.36 9.01%
26国债03 29.00 2934.58 6.54%
26国债01 24.90 2506.14 5.59%
24张家国资MTN001 20.00 2080.89 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13033.88 29.06%
可转债 10151.12 22.63%
金融债券 6087.27 13.57%
企业债 4563.96 10.18%
央行票据 0.00 0.00%