资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18278.07 85.31%
银行存款和结算备付金 3144.13 14.68%
其他资产 2.70 0.01%
资产总值:21424.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒泰MTN002 50.00 5112.31 23.94%
23交资01 30.00 3055.28 14.31%
25长飞光纤MTN001(科创债) 30.00 3013.26 14.11%
24辽港集团MTN001A 20.00 2043.27 9.57%
25农发11 20.00 2026.49 9.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5063.99 23.71%
金融债券 2026.49 9.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%