中欧聚瑞债券C(005420)_最新动态

中欧聚瑞债券C005420CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0357 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1374

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：雷志强

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.49	-0.12	-0.21
债券型名次	1900	2037	2921	4651	5111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.21	4.40	7.69	13.53	14.05
债券型名次	5152	4343	3881	2093	3438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	中欧安财债券	0.01	0.28	0.73	1.27	3.45
1899	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.18	0.86	-2.06	-2.23
1900	中欧聚瑞债券C	0.01	0.15	0.49	-0.12	-0.21
1901	中欧兴悦债券	0.01	0.11	0.73	0.81	1.45
1902	中欧中短债债券发起A	0.01	0.11	0.53	0.65	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.15	0.77	0.82	1.88
2036	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.41	0.74	1.76
2037	中欧聚瑞债券C	0.01	0.15	0.49	-0.12	-0.21
2038	中融恒鑫纯债C	0.03	0.15	0.45	0.27	1.24
2039	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.06	0.15	0.47	0.54	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.21	0.49	0.74	1.60
2920	中金纯债C类	-0.02	0.02	0.49	-0.07	0.72
2921	中欧聚瑞债券C	0.01	0.15	0.49	-0.12	-0.21
2922	中融聚安定期开放债券	-0.08	-0.07	0.49	-0.21	0.37
2923	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	银华顺益一年定期开放债券	-0.08	0.12	0.53	-0.12	0.42
4650	中加颐享纯债债券C	-0.02	0.05	0.43	-0.12	0.17
4651	中欧聚瑞债券C	0.01	0.15	0.49	-0.12	-0.21
4652	中融恒润纯债A	-0.08	-0.01	0.27	-0.12	0.48
4653	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.05	0.74	-0.12	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	平安合聚定开债	-0.13	-0.28	0.04	-0.73	-0.21
5110	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
5111	中欧聚瑞债券C	0.01	0.15	0.49	-0.12	-0.21
5112	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5113	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	平安合聚定开债	-0.21	4.86	9.21	-	16.02
5151	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39
5152	中欧聚瑞债券C	-0.21	4.40	7.69	13.53	14.05
5153	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	5.16	7.91
5154	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.22	9.55	15.14	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.65	4.40	8.06	-	13.40
4342	招商鑫利中短债债券A	1.70	4.40	8.96	-	9.05
4343	中欧聚瑞债券C	-0.21	4.40	7.69	13.53	14.05
4344	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
4345	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	4.39	7.17	14.85	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	万家鑫悦纯债C	-0.18	5.24	7.69	15.48	25.34
3880	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.78	4.48	7.69	-	11.62
3881	中欧聚瑞债券C	-0.21	4.40	7.69	13.53	14.05
3882	中银证券安源债券C	1.03	5.51	7.69	11.29	18.26
3883	长信利丰债券A	6.27	10.52	7.68	7.74	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	浦银安盛盛勤定开债券A	0.88	5.27	7.92	13.55	25.28
2092	长信利率债债券A	0.24	4.93	6.77	13.54	35.52
2093	中欧聚瑞债券C	-0.21	4.40	7.69	13.53	14.05
2094	新华鑫日享中短债A	1.03	3.80	6.95	13.52	21.65
2095	大成景盛一年定期债券A	3.16	9.20	8.99	13.51	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	招商添悦纯债D	0.20	5.83	9.83	-	14.05
3437	招商资管智远增利债券D	6.32	11.12	14.47	-	14.05
3438	中欧聚瑞债券C	-0.21	4.40	7.69	13.53	14.05
3439	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.80	5.91	12.50	-	14.04
3440	平安季季享3个月持有债券A	0.86	4.27	8.57	-	14.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证G3	200.00	20264.74	5.80%
25国开05	200.00	19503.13	5.58%
22上汽通用债	160.00	16417.64	4.70%
25国开06	120.00	12094.55	3.46%
21中国银行二级03	110.00	11567.27	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175744.60	50.30%
企业债	73315.62	20.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

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06-15中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0357	1.0357	1.0356	1.0356	1.0359
累计净值(元)	1.1374	1.1374	1.1373	1.1373	1.1376

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