中欧聚瑞债券C(005420)_最新动态

中欧聚瑞债券C005420CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0305 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1322

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁田

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.49	-0.87	-0.61	-0.50
债券型名次	4697	4789	4936	4981	5203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.54	0.71	4.76	9.81	13.48
债券型名次	5350	5330	4995	2708	3828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.05	0.53	-0.79	-0.93	-0.17
4696	中欧聚瑞债券A	-0.05	-0.46	-0.74	-0.30	-0.15
4697	中欧聚瑞债券C	-0.05	-0.49	-0.87	-0.61	-0.50
4698	中银添利债券发起A	-0.05	-0.44	-0.30	-0.15	0.22
4699	中银添利债券发起C	-0.05	-0.45	-0.34	-0.23	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	前海开源可转债债券	-0.26	-0.49	-1.57	-3.80	1.75
4788	万家集利债券发起式A	-0.13	-0.49	-0.76	0.25	1.26
4789	中欧聚瑞债券C	-0.05	-0.49	-0.87	-0.61	-0.50
4790	华安安心收益债A类	-0.10	-0.50	-0.30	-0.10	0.51
4791	摩根丰瑞债券A	-0.01	-0.50	-0.44	0.40	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	华夏鼎润债券A	-0.14	-1.13	-0.87	0.86	1.25
4935	万家集利债券发起式C	-0.14	-0.53	-0.87	0.05	1.02
4936	中欧聚瑞债券C	-0.05	-0.49	-0.87	-0.61	-0.50
4937	东兴兴源债券A	0.00	0.01	-0.88	-0.21	-0.12
4938	东兴兴源债券C	0.01	0.01	-0.88	-0.21	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	嘉实多元债券B	-0.15	-0.23	-1.44	-0.61	0.08
4980	新华丰利债券C	-0.32	-1.26	-1.46	-0.61	0.71
4981	中欧聚瑞债券C	-0.05	-0.49	-0.87	-0.61	-0.50
4982	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.12	-0.86	-0.69	-0.63	-0.57
4983	中邮睿泽一年持有债券C	-0.15	-0.96	-1.33	-0.63	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	富国双债增强债券C	0.07	1.59	-1.17	-2.10	-0.49
5202	平安添润债券C	-0.30	-1.34	-1.90	-1.71	-0.50
5203	中欧聚瑞债券C	-0.05	-0.49	-0.87	-0.61	-0.50
5204	东方红收益增强债券A	-0.26	-2.08	-0.49	-2.46	-0.51
5205	泓德裕康债券C	-0.06	-2.71	-2.49	-1.98	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	方正富邦丰利债券A	-0.53	3.89	8.43	3.35	20.76
5349	红塔红土瑞景纯债C	-0.54	1.66	7.09	12.72	13.52
5350	中欧聚瑞债券C	-0.54	0.71	4.76	9.81	13.48
5351	招商安凯债券	-0.55	7.22	15.52	-	17.13
5352	平安合润定开债	-0.56	1.46	4.84	14.67	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.73	3.36	-	7.97
5329	亚洲美元债A(人民币)	-2.46	0.72	3.30	-8.96	2.73
5330	中欧聚瑞债券C	-0.54	0.71	4.76	9.81	13.48
5331	富国全球债券(QDII)人民币	-2.84	0.69	3.77	11.00	33.71
5332	长城恒利纯债C	-0.21	0.68	3.84	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.62	4.76	-	7.64
4994	平安元盛超短债E	0.97	2.63	4.76	9.03	13.46
4995	中欧聚瑞债券C	-0.54	0.71	4.76	9.81	13.48
4996	淳厚稳宁6个月定开债	0.71	2.34	4.75	-	9.57
4997	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	华富安鑫债券	4.42	29.35	14.87	9.81	77.49
2707	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.21	2.52	4.45	9.81	33.89
2708	中欧聚瑞债券C	-0.54	0.71	4.76	9.81	13.48
2709	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.79	13.46
2710	民生加银高等级信用债债券A	1.58	3.46	6.64	9.79	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	博时恒耀债券A	13.89	19.29	17.57	-	13.48
3827	汇添富双享增利债券C	5.86	9.88	13.60	-	13.48
3828	中欧聚瑞债券C	-0.54	0.71	4.76	9.81	13.48
3829	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.45	5.35	10.74	-	13.48
3830	长信30天滚动持有短债债券C	1.31	2.85	5.51	-	13.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	40.00	4056.82	9.04%
26国债06	40.20	4039.36	9.01%
26国债03	29.00	2934.58	6.54%
26国债01	24.90	2506.14	5.59%
24张家国资MTN001	20.00	2080.89	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6087.27	13.57%
企业债	4563.96	10.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0310	1.0288	1.0296	1.0278	1.0306
累计净值(元)	1.1327	1.1305	1.1313	1.1295	1.1323

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