中欧聚瑞债券C(005420)_最新动态

中欧聚瑞债券C005420CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1337

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁田

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.08	-0.40	-0.53	-0.36
债券型名次	5122	4223	4742	5186	5184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.01	0.78	4.85	9.86	13.64
债券型名次	5206	5332	5049	2781	3876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	招商金鸿债券C	-0.01	-0.38	-0.24	1.81	2.53
5121	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.11	-0.27	-0.28	0.07
5122	中欧聚瑞债券C	-0.01	0.08	-0.40	-0.53	-0.36
5123	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
5124	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	浙商惠南纯债	0.02	0.08	0.08	0.96	1.45
4222	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.42	0.68
4223	中欧聚瑞债券C	-0.01	0.08	-0.40	-0.53	-0.36
4224	中融益泓90天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.58	1.40	2.28
4225	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.08	0.25	0.88	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	兴全磐稳增利债券C	-0.06	-0.64	-0.40	-0.51	0.32
4741	中金金利A	0.01	-0.11	-0.40	0.44	0.84
4742	中欧聚瑞债券C	-0.01	0.08	-0.40	-0.53	-0.36
4743	东方红汇阳债券C	0.07	-0.52	-0.41	-1.03	-1.11
4744	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	红土创新增强收益债券A	0.03	-0.29	0.42	-0.53	0.52
5185	中海稳健收益债券	0.00	-0.26	-0.87	-0.53	-0.35
5186	中欧聚瑞债券C	-0.01	0.08	-0.40	-0.53	-0.36
5187	光大保德信中高等级债券A	-0.45	-1.47	0.48	-0.54	2.35
5188	汇泉安盈回报债券C	0.67	0.87	0.36	-0.54	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	汇泉安盈回报债券A	0.68	0.90	0.44	-0.39	-0.36
5183	嘉实新兴市场C2	0.18	-1.24	-1.59	-0.09	-0.36
5184	中欧聚瑞债券C	-0.01	0.08	-0.40	-0.53	-0.36
5185	国富恒瑞债券A	0.15	0.22	0.90	-1.03	-0.37
5186	金鹰元盛债券(LOF)C	0.03	0.07	-0.46	-0.21	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	中银招利债券A	0.03	6.40	9.70	13.35	27.62
5205	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5206	中欧聚瑞债券C	0.01	0.78	4.85	9.86	13.64
5207	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5208	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-4.90	0.78	10.29	24.65	39.45
5331	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.78	0.78	0.78	-	0.78
5332	中欧聚瑞债券C	0.01	0.78	4.85	9.86	13.64
5333	华夏海外收益债券A	-5.30	0.76	15.03	13.06	77.44
5334	泰信债券周期回报	2.18	0.75	5.21	15.61	92.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.63	4.87	-	6.80
5048	泓德裕丰中短债债券C	0.87	2.51	4.87	9.01	18.28
5049	中欧聚瑞债券C	0.01	0.78	4.85	9.86	13.64
5050	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5051	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.69	1.78	4.84	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	中欧双利债券C	0.78	10.00	11.28	9.87	41.84
2780	东方红汇阳债券C	-0.54	9.55	7.89	9.86	48.17
2781	中欧聚瑞债券C	0.01	0.78	4.85	9.86	13.64
2782	华安安敦债券A	1.92	3.65	6.05	9.85	9.86
2783	前海开源1-3年国开债C	2.60	3.47	5.01	9.83	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	南方晨利一年定开债券发起	3.20	5.34	9.74	-	13.64
3875	平安元泓30天滚动持有短债C	2.63	4.44	7.79	-	13.64
3876	中欧聚瑞债券C	0.01	0.78	4.85	9.86	13.64
3877	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.49	3.34	7.47	-	13.63
3878	富国汇享三个月定期开放债券C	4.53	5.76	10.57	-	13.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	40.00	4056.82	9.04%
26国债06	40.20	4039.36	9.01%
26国债03	29.00	2934.58	6.54%
26国债01	24.90	2506.14	5.59%
24张家国资MTN001	20.00	2080.89	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6087.27	13.57%
企业债	4563.96	10.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0325	1.0321	1.0308	1.0305	1.0292
累计净值(元)	1.1342	1.1338	1.1325	1.1322	1.1309

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