中欧聚瑞债券C(005420)_最新动态

中欧聚瑞债券C005420CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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最新净值：1.0394 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1411

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李波

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.33	0.74	0.36
债券型名次	3317	4035	4537	4752	4997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	3.16	7.08	12.15	14.46
债券型名次	5146	4995	4159	2905	3524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	中金新辉1年	0.05	0.35	0.71	1.11	0.78
3316	中金新元6个月定开债C	0.05	0.22	0.59	0.30	0.51
3317	中欧聚瑞债券C	0.05	0.19	0.33	0.74	0.36
3318	中欧兴利债券A	0.05	0.41	0.88	1.39	0.95
3319	中欧兴利债券C	0.05	0.38	0.81	1.23	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.19	0.46	0.81	0.50
4034	中欧安财债券	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27
4035	中欧聚瑞债券C	0.05	0.19	0.33	0.74	0.36
4036	中泰双利债券A	0.11	0.19	0.51	0.54	0.65
4037	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.19	0.46	0.73	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	同泰中短债E	0.02	0.12	0.33	0.58	0.36
4536	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4537	中欧聚瑞债券C	0.05	0.19	0.33	0.74	0.36
4538	中信建投景信债券C	0.07	0.21	0.33	0.62	0.36
4539	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.27	0.07	0.33	1.48	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	招商招丰纯债C	0.06	0.17	0.44	0.74	0.46
4751	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4752	中欧聚瑞债券C	0.05	0.19	0.33	0.74	0.36
4753	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.41	0.74	0.47
4754	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.13	0.31	0.63	0.36
4996	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.08	0.32	0.63	0.36
4997	中欧聚瑞债券C	0.05	0.19	0.33	0.74	0.36
4998	中信建投景信债券C	0.07	0.21	0.33	0.62	0.36
4999	长信纯债一年定开债券C	0.02	0.17	0.38	0.51	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	大成景泽中短债债券C	0.46	2.34	6.73	-	7.44
5145	光大保德信睿阳纯债债券A	0.46	4.05	0.00	-	7.14
5146	中欧聚瑞债券C	0.46	3.16	7.08	12.15	14.46
5147	蜂巢丰远债券A	0.45	4.23	7.96	-	13.01
5148	鹏华丰盛债券	0.45	4.33	-2.86	2.45	67.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	山证超短债基金C	1.58	3.16	6.16	13.41	22.96
4994	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.16	6.04	-	7.95
4995	中欧聚瑞债券C	0.46	3.16	7.08	12.15	14.46
4996	安信永盛定开债券	1.10	3.15	5.72	11.48	23.05
4997	平安惠融纯债	1.28	3.15	6.48	15.97	34.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	南方恒新39个月C	2.24	4.76	7.08	14.68	22.95
4158	鹏扬利沣短债C	1.50	3.60	7.08	13.50	18.26
4159	中欧聚瑞债券C	0.46	3.16	7.08	12.15	14.46
4160	宝盈安泰短债债券C	1.56	3.57	7.07	13.34	22.26
4161	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.75	3.96	7.07	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.61	3.00	6.37	12.16	12.63
2904	金鹰添裕纯债债券A	3.85	7.61	13.52	12.15	31.22
2905	中欧聚瑞债券C	0.46	3.16	7.08	12.15	14.46
2906	东方恒瑞短债债券C	1.60	3.90	6.99	12.13	12.81
2907	交银施罗德裕惠纯债债券	0.47	3.49	6.63	12.13	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	汇添富多策略纯债C	0.25	3.68	8.02	12.34	14.46
3523	汇添富中短债C	1.22	3.43	7.29	12.40	14.46
3524	中欧聚瑞债券C	0.46	3.16	7.08	12.15	14.46
3525	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	6.76	9.28	7.08	-13.13	14.45
3526	华泰柏瑞锦瑞债券E	8.10	18.39	13.67	-	14.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒泰MTN002	50.00	5112.31	23.94%
23交资01	30.00	3055.28	14.31%
25长飞光纤MTN001(科创债)	30.00	3013.26	14.11%
24辽港集团MTN001A	20.00	2043.27	9.57%
25农发11	20.00	2026.49	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5063.99	23.71%
金融债券	2026.49	9.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

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04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同》《中欧聚瑞债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0392	1.0391	1.0389	1.0387	1.0388
累计净值(元)	1.1409	1.1408	1.1406	1.1404	1.1405

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