中欧聚瑞债券C(005420)_最新动态

中欧聚瑞债券C005420CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0423 0.0028(0.27%)

累计净值：1.1440

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李波

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.36	0.48	0.74	0.64
债券型名次	576	1810	4129	4492	4558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	3.41	6.97	12.22	14.78
债券型名次	4904	4852	4222	2923	3505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	招商安阳债券A	0.27	0.98	-0.68	-0.11	0.10
575	中欧聚瑞债券A	0.27	0.40	0.67	1.07	0.87
576	中欧聚瑞债券C	0.27	0.36	0.48	0.74	0.64
577	中融恒泰纯债A	0.27	2.72	1.98	2.37	2.53
578	中信建投双鑫债券A	0.27	0.98	0.88	2.04	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	中金新盛1年	-0.05	0.36	0.85	1.10	1.45
1809	中金新元6个月定开债C	0.05	0.36	0.70	0.33	0.75
1810	中欧聚瑞债券C	0.27	0.36	0.48	0.74	0.64
1811	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.12	0.36	0.69	0.55	1.08
1812	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.36	0.77	1.34	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.07	0.04	0.48	-0.16	0.59
4128	中金金利A	0.14	0.74	0.48	1.34	1.15
4129	中欧聚瑞债券C	0.27	0.36	0.48	0.74	0.64
4130	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.17	0.48	0.80	0.64
4131	宝盈安泰短债债券C	0.00	0.13	0.47	0.76	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	招商招顺纯债C	0.01	0.11	0.32	0.74	0.67
4491	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4492	中欧聚瑞债券C	0.27	0.36	0.48	0.74	0.64
4493	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.11	0.35	0.74	0.66
4494	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	招商招丰纯债A	-0.04	0.16	0.40	0.77	0.64
4557	招商招享纯债A	-0.05	0.06	0.45	0.71	0.64
4558	中欧聚瑞债券C	0.27	0.36	0.48	0.74	0.64
4559	中信建投景泰债券A	0.01	0.13	0.47	0.81	0.64
4560	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.17	0.48	0.80	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.83	8.38	8.74	-46.62	-43.79
4903	招商添浩纯债C	0.83	4.60	7.31	15.86	14.01
4904	中欧聚瑞债券C	0.83	3.41	6.97	12.22	14.78
4905	创金合信尊享纯债债券A	0.82	3.91	7.38	13.40	36.66
4906	东吴悦秀纯债A	0.82	4.05	7.52	13.39	25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	招商添文1年定开债发起式	0.68	3.41	6.30	-	6.70
4851	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.27	3.41	5.83	-	7.74
4852	中欧聚瑞债券C	0.83	3.41	6.97	12.22	14.78
4853	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.41	5.68	-	7.49
4854	创金合信鑫日享短债债券E	1.55	3.40	6.89	14.39	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	招商鑫利中短债债券C	1.62	3.73	6.97	-	9.14
4221	浙商惠南纯债	1.51	3.98	6.97	12.90	32.69
4222	中欧聚瑞债券C	0.83	3.41	6.97	12.22	14.78
4223	财通安瑞短债债券C	1.80	3.72	6.96	14.45	22.58
4224	财通裕惠63个月定开债券	1.55	4.16	6.96	12.85	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	银华安盈短债债券C	1.52	4.04	6.92	12.23	19.47
2922	中银聚享债券B	-0.65	2.75	6.05	12.23	14.96
2923	中欧聚瑞债券C	0.83	3.41	6.97	12.22	14.78
2924	汇添富中短债C	1.25	3.51	6.96	12.20	14.55
2925	民生加银聚鑫三年定开债券	1.95	4.48	6.83	12.20	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	淳厚中短债C	0.78	2.40	6.21	12.63	14.78
3504	英大通盈纯债债券A	0.52	3.65	6.68	11.73	14.78
3505	中欧聚瑞债券C	0.83	3.41	6.97	12.22	14.78
3506	广发添财90天滚动持有债券A	2.02	5.04	8.48	-	14.77
3507	红土创新丰源中短债C	2.84	6.30	10.69	-	14.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	70.00	7116.13	26.98%
26国债01	44.00	4411.62	16.73%
22国开08	40.00	4143.20	15.71%
25农发11	20.00	2033.84	7.71%
25金控K1	20.00	2020.40	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15300.31	58.01%
企业债	2020.40	7.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同》《中欧聚瑞债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0395	1.0399	1.0385	1.0401	1.0391
累计净值(元)	1.1412	1.1416	1.1402	1.1418	1.1408

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。