中欧聚瑞债券C(005420)_最新动态

中欧聚瑞债券C005420CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.127

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周锦程

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.1 元

中欧聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.44	1.46	3.36
债券型名次	4614	2502	3244	2174	2255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	6.57	8.55	12.95	12.91
债券型名次	2277	2412	2398	2110	3106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	中欧短债债券A	0.03	0.23	0.45	0.99	2.34
4613	中欧短债债券C	0.03	0.21	0.40	0.89	2.14
4614	中欧聚瑞债券C	0.03	0.26	0.44	1.46	3.36
4615	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.38	0.93	2.30
4616	中欧盈和债券	0.03	0.17	0.47	1.27	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.26	0.30	1.17	3.09
2501	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.26	0.46	1.12	2.49
2502	中欧聚瑞债券C	0.03	0.26	0.44	1.46	3.36
2503	中欧兴利债券C	0.04	0.26	0.36	1.43	3.58
2504	中欧中短债债券发起A	0.03	0.26	0.39	1.12	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.26	0.44	1.82	4.05
3243	中加颐兴定开债券	0.05	0.27	0.44	1.52	3.52
3244	中欧聚瑞债券C	0.03	0.26	0.44	1.46	3.36
3245	中欧兴利债券A	0.05	0.30	0.44	1.59	3.87
3246	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.44	1.02	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	永赢双利债券A	0.16	0.05	3.23	1.46	4.46
2173	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.24	0.59	1.46	2.96
2174	中欧聚瑞债券C	0.03	0.26	0.44	1.46	3.36
2175	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.24	0.46	1.46	2.98
2176	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.30	0.81	1.45	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	永赢瑞益债券	0.06	0.23	0.25	1.17	3.36
2254	招商招瑞纯债债券发起式D	0.03	0.37	0.72	1.70	3.36
2255	中欧聚瑞债券C	0.03	0.26	0.44	1.46	3.36
2256	中银证券安进债券A	0.07	0.25	0.63	1.65	3.36
2257	宝盈盈泰纯债债券C	0.06	0.16	0.06	1.17	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	招商产业债券A	3.89	7.78	11.85	24.43	126.10
2276	招商招恒纯债A	3.89	7.29	9.67	15.30	24.77
2277	中欧聚瑞债券C	3.89	6.57	8.55	12.95	12.91
2278	中欧润逸债券	3.89	7.85	11.96	-	17.20
2279	中银弘享债券	3.89	6.44	9.61	17.74	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	鹏华丰泽债券(LOF)	3.19	6.57	9.59	17.45	103.03
2411	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.86	6.57	0.00	-	8.74
2412	中欧聚瑞债券C	3.89	6.57	8.55	12.95	12.91
2413	中信建投景安债券C	4.54	6.57	0.00	-	-4.01
2414	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.76	6.56	9.95	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	广发景和中短债C	3.00	5.80	8.55	15.73	18.26
2397	恒生前海短债债券发起式C	2.47	5.50	8.55	-	10.57
2398	中欧聚瑞债券C	3.89	6.57	8.55	12.95	12.91
2399	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.31	5.41	8.54	-	10.23
2400	中融恒泰纯债C	2.95	5.38	8.54	16.56	32.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.13	4.24	6.49	12.96	16.81
2109	鹏华稳利短债C	1.87	4.24	6.21	12.95	13.14
2110	中欧聚瑞债券C	3.89	6.57	8.55	12.95	12.91
2111	鹏华丰饶定期开放债券	3.55	4.44	1.52	12.94	25.13
2112	华润元大润鑫债券C	3.08	5.45	7.73	12.93	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	上银慧永利中短期债券C	3.12	6.78	9.46	-	12.91
3105	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	4.61	7.48	10.98	-	12.91
3106	中欧聚瑞债券C	3.89	6.57	8.55	12.95	12.91
3107	国泰聚盈三年定期开放债券	2.82	5.40	8.18	-	12.90
3108	平安短债I	2.55	5.94	8.49	-	12.90

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证G3	200.00	20032.74	6.77%
22上汽通用债	160.00	16500.95	5.58%
23国开08	140.00	14439.69	4.88%
21中国银行二级03	120.00	12702.96	4.30%
23北控MTN001	100.00	10258.50	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160506.82	54.28%
企业债	99703.45	33.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
累计净值(元)	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126

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