中欧聚瑞债券C(005420)_最新动态

中欧聚瑞债券C005420CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1259

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁田

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-0.49	-0.62	-1.46	-1.11
债券型名次	4753	4644	4638	4907	5049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.74	0.18	4.05	9.08	12.78
债券型名次	5074	5304	5089	3352	4040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	招商信用添利债券(LOF)A	-0.38	-0.49	-0.44	2.20	5.25
4752	招商信用添利债券(LOF)C	-0.38	-0.51	-0.51	2.06	5.02
4753	中欧聚瑞债券C	-0.38	-0.49	-0.62	-1.46	-1.11
4754	南方永元一年持有债券A	-0.39	-0.84	-1.47	-0.67	0.90
4755	鹏华畅享债券A	-0.39	-0.72	-1.59	1.23	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	招商享诚增强债券C	0.40	-0.49	2.25	-0.85	2.74
4643	招商信用添利债券(LOF)A	-0.38	-0.49	-0.44	2.20	5.25
4644	中欧聚瑞债券C	-0.38	-0.49	-0.62	-1.46	-1.11
4645	汇安信利债券A	-0.34	-0.50	0.10	-0.46	-0.79
4646	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.13	-0.50	-1.14	-1.46	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	国富恒久信用债券C	-0.36	-0.39	-0.61	-0.97	0.61
4637	景顺长城景颐尊利债券C	-0.80	-0.94	-0.61	-1.82	-0.29
4638	中欧聚瑞债券C	-0.38	-0.49	-0.62	-1.46	-1.11
4639	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
4640	红土创新添利债券A	-0.07	-0.23	-0.64	-0.69	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	-0.87	-1.07	-1.46	0.20
4906	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.13	-0.50	-1.14	-1.46	-0.78
4907	中欧聚瑞债券C	-0.38	-0.49	-0.62	-1.46	-1.11
4908	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.17	-0.40	-1.13	-1.46	-0.96
4909	朱雀安鑫回报C	-0.43	-0.56	-1.26	-1.46	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.11	-0.54	-1.25	-1.66	-1.10
5048	招商安福1年定开债发起式	-1.49	-3.19	-6.76	-1.80	-1.10
5049	中欧聚瑞债券C	-0.38	-0.49	-0.62	-1.46	-1.11
5050	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5051	鑫元璟丰债券	-0.21	-0.50	-0.78	-0.90	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	天弘弘丰增强回报A	-0.73	22.36	16.48	7.80	33.69
5073	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.73	4.02	8.61	-	8.91
5074	中欧聚瑞债券C	-0.74	0.18	4.05	9.08	12.78
5075	东方红汇利债券A	-0.76	5.31	9.11	11.86	53.01
5076	华安乾煜债券发起式C	-0.76	9.28	13.32	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	华富可转债债券	-25.88	0.18	-9.22	-17.38	19.66
5303	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.18	2.51	-	6.99
5304	中欧聚瑞债券C	-0.74	0.18	4.05	9.08	12.78
5305	江信汇福	-1.07	0.17	3.74	11.14	24.32
5306	华泰紫金智惠定开债券C	2.83	0.11	7.33	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.19	4.08	-	5.85
5088	易米和丰债券A	-0.62	0.33	4.05	-	2.13
5089	中欧聚瑞债券C	-0.74	0.18	4.05	9.08	12.78
5090	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.24	4.03	-	5.91
5091	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.25	2.48	4.03	10.81	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.10	24.58
3351	中银证券汇远定期开放债券	1.47	3.13	4.88	9.09	11.57
3352	中欧聚瑞债券C	-0.74	0.18	4.05	9.08	12.78
3353	新华鼎利债券A	-5.43	-2.01	2.03	9.02	18.91
3354	东兴兴财短债债券C	1.66	3.26	5.98	9.01	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.69	3.57	5.92	-	12.78
4039	永赢昭利债券A	3.00	5.47	10.04	-	12.78
4040	中欧聚瑞债券C	-0.74	0.18	4.05	9.08	12.78
4041	德邦锐恒39个月定开债C	2.14	4.47	6.73	10.20	12.77
4042	国泰瑞丰纯债债券	2.68	4.60	7.98	-	12.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	40.00	4056.82	9.04%
26国债06	40.20	4039.36	9.01%
26国债03	29.00	2934.58	6.54%
26国债01	24.90	2506.14	5.59%
24张家国资MTN001	20.00	2080.89	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6087.27	13.57%
企业债	4563.96	10.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0267	1.0278	1.0271	1.0281	1.0275
累计净值(元)	1.1284	1.1295	1.1288	1.1298	1.1292

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