中欧聚瑞债券C(005420)_最新动态

中欧聚瑞债券C005420CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1302

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁田

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.00	-0.61	-1.32	-0.70
债券型名次	1396	4514	4639	4741	4988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.59	0.54	4.32	9.05	13.26
债券型名次	4992	5255	5055	2837	3992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	招商添悦纯债D	0.38	0.74	1.14	1.89	2.95
1395	招商招惠3个月定开债发起式A	0.38	0.46	0.75	1.34	2.32
1396	中欧聚瑞债券C	0.38	0.00	-0.61	-1.32	-0.70
1397	中银恒泰9个月持有期债券C	0.38	0.12	-0.03	-0.77	-0.31
1398	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.38	0.55	0.92	1.93	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4513	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4514	中欧聚瑞债券C	0.38	0.00	-0.61	-1.32	-0.70
4515	中欧稳宁9个月债券C	0.22	0.00	-0.28	-2.52	-0.55
4516	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	平安惠享纯债C	0.44	0.08	-0.61	-0.67	1.12
4638	西部利得汇逸债券C	-0.08	-0.90	-0.61	-1.61	3.18
4639	中欧聚瑞债券C	0.38	0.00	-0.61	-1.32	-0.70
4640	富国添享一年持有期债券C	0.19	-0.32	-0.62	-0.66	1.79
4641	平安增利六个月定开债C	0.50	-0.14	-0.62	-0.27	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	财通资管双安债券C	0.09	-0.44	-1.06	-1.32	0.04
4740	嘉合磐通A	0.04	-0.65	-1.53	-1.32	2.27
4741	中欧聚瑞债券C	0.38	0.00	-0.61	-1.32	-0.70
4742	大成债券A/B	0.28	-0.07	-0.83	-1.33	2.07
4743	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.79	-0.29	-1.85	-1.33	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	景顺长城景颐丰利债券A	-0.37	-6.96	-8.36	-7.03	-0.70
4987	中海稳健收益债券	0.27	-0.18	-0.88	-1.31	-0.70
4988	中欧聚瑞债券C	0.38	0.00	-0.61	-1.32	-0.70
4989	光大保德信安泽债券C	-0.18	-3.69	-4.85	-4.74	-0.72
4990	南方卓元债券C	-0.04	0.16	-0.42	-1.83	-0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	金信民旺债券C	-0.57	9.86	10.13	6.34	22.32
4991	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.57	3.38	9.08	-6.52	-6.54
4992	中欧聚瑞债券C	-0.59	0.54	4.32	9.05	13.26
4993	北信瑞丰鼎利A	-0.60	15.57	26.89	28.88	43.58
4994	易方达双债增强债券C	-0.60	5.27	10.25	14.70	150.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	江信汇福	-1.33	0.55	3.71	-	24.57
5254	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
5255	中欧聚瑞债券C	-0.59	0.54	4.32	9.05	13.26
5256	富国全球债券(QDII)人民币	-4.60	0.51	5.49	18.46	33.24
5257	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.51	0.51	0.51	-	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	永赢匠心增利债券C	-3.67	1.00	4.32	-	4.29
5054	永赢昭利债券C	-0.52	2.13	4.32	-	3.59
5055	中欧聚瑞债券C	-0.59	0.54	4.32	9.05	13.26
5056	财通资管双盈债券发起式C	-0.97	5.56	4.30	5.81	7.60
5057	天弘增益回报债券发起式B	-6.93	-3.84	4.29	2.22	40.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	9.08	10.77
2836	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	9.06	10.77
2837	中欧聚瑞债券C	-0.59	0.54	4.32	9.05	13.26
2838	南华价值启航纯债债券C	2.60	4.45	6.96	9.04	15.03
2839	金鹰添盈纯债债券A	2.93	5.81	7.61	9.03	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.09	6.92	-	13.26
3991	汇添富鑫悦纯债A	4.01	6.21	10.20	-	13.26
3992	中欧聚瑞债券C	-0.59	0.54	4.32	9.05	13.26
3993	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.54	3.34	6.09	12.67	13.26
3994	国泰君安中债1-3年政金债C	2.61	4.07	7.24	12.03	13.25

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债06	25.00	2528.83	5.63%
26国债01	24.90	2511.56	5.59%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2100.90	4.68%
24长春轨交MTN001B	20.00	2074.59	4.62%
24张家国资MTN001	20.00	2045.97	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11300.81	25.17%
企业债	6594.93	14.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0287	1.0272	1.0254	1.0246	1.0246
累计净值(元)	1.1304	1.1289	1.1271	1.1263	1.1263

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