中欧聚瑞债券C(005420)_最新动态

中欧聚瑞债券C005420CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.1332

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李波

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-0.16	-0.70	-0.38	-0.41
债券型名次	5025	5095	5162	5154	5255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.67	1.56	4.99	10.85	13.59
债券型名次	5355	5313	4996	3153	3812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	南方佳元6个月持有债券C	-0.40	0.44	0.69	2.37	2.86
5024	招商信用添利债券(LOF)A	-0.40	1.33	3.24	4.58	6.00
5025	中欧聚瑞债券C	-0.40	-0.16	-0.70	-0.38	-0.41
5026	大成债券A/B	-0.41	-0.02	0.22	1.69	2.58
5027	光大保德信晟利债券C	-0.41	-0.23	-2.59	-1.76	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	中海增强收益债券A	-0.16	-0.16	-0.96	-0.72	-0.08
5094	中金新元6个月定开债C	-0.12	-0.16	0.83	1.29	1.29
5095	中欧聚瑞债券C	-0.40	-0.16	-0.70	-0.38	-0.41
5096	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.45	-0.17	0.95	0.92	0.92
5097	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	建信双息红利债券A	-0.47	-0.08	-0.70	-0.24	0.38
5161	建信双息红利债券H	-0.47	-0.08	-0.70	-0.24	0.38
5162	中欧聚瑞债券C	-0.40	-0.16	-0.70	-0.38	-0.41
5163	工银双盈债券C	0.82	0.27	-0.71	-2.89	-2.01
5164	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.06	0.32	-0.71	-2.99	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.31	1.99	0.26	-0.37	1.21
5153	圆信永丰强化收益C	-0.44	-0.57	-1.03	-0.37	0.28
5154	中欧聚瑞债券C	-0.40	-0.16	-0.70	-0.38	-0.41
5155	鑫元璟丰债券	-0.16	0.05	-0.40	-0.38	-0.37
5156	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	财通资管积极收益债券E	-0.15	-0.51	-1.20	-0.85	-0.38
5254	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5255	中欧聚瑞债券C	-0.40	-0.16	-0.70	-0.38	-0.41
5256	中银民利一年持有期债券C	-0.08	-0.13	0.04	-1.24	-0.41
5257	长城稳固收益债券A	-0.70	-0.09	-1.13	-0.82	-0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.93	3.57	-	7.97
5354	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5355	中欧聚瑞债券C	-0.67	1.56	4.99	10.85	13.59
5356	南方兴利半年定开债券发起	-0.68	5.15	9.76	18.35	39.27
5357	格林泓利增强债券C	-0.69	9.01	-1.43	-2.36	-2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	长城恒利纯债A	-0.52	1.58	4.71	-	9.38
5312	宏利交利债券C	2.94	1.57	4.28	2.44	7.68
5313	中欧聚瑞债券C	-0.67	1.56	4.99	10.85	13.59
5314	宝盈鸿盛债券C	-0.67	1.55	-2.24	1.19	0.86
5315	国联安6个月定开债C	1.60	1.55	2.64	-	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	汇安永利30天持有期短债C	1.30	2.82	4.99	-	8.86
4995	民生加银鑫元纯债债券C	-1.38	1.69	4.99	10.72	30.68
4996	中欧聚瑞债券C	-0.67	1.56	4.99	10.85	13.59
4997	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.47	4.99	9.44	11.37
4998	淳厚稳宁6个月定开债	0.78	2.65	4.98	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	国金惠鑫短债E	1.30	4.18	7.17	10.85	11.71
3152	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.85	15.97
3153	中欧聚瑞债券C	-0.67	1.56	4.99	10.85	13.59
3154	西部利得沣泰债券A	1.70	3.58	5.94	10.84	15.74
3155	海富通中短债债券C	1.81	4.01	7.02	10.83	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.56	3.61	7.94	-	13.60
3811	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.31	5.88	10.36	-	13.60
3812	中欧聚瑞债券C	-0.67	1.56	4.99	10.85	13.59
3813	中银宁享债券	1.25	3.71	7.16	13.27	13.59
3814	大成惠恒一年定开债券发起式	1.09	4.26	6.31	12.79	13.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	70.00	7116.13	26.98%
26国债01	44.00	4411.62	16.73%
22国开08	40.00	4143.20	15.71%
25农发11	20.00	2033.84	7.71%
25金控K1	20.00	2020.40	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15300.31	58.01%
企业债	2020.40	7.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0326	1.0353	1.0356	1.0338	1.0340
累计净值(元)	1.1343	1.1370	1.1373	1.1355	1.1357

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