中欧聚瑞债券C(005420)_最新动态

中欧聚瑞债券C005420CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0371 0.0032(0.31%)

累计净值：1.1388

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李波

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-0.16	-0.03	0.47	0.14
债券型名次	704	4904	4993	5137	5179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	2.24	5.71	11.27	14.20
债券型名次	5247	5242	4744	2627	3662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	招商双债增强(LOF)E	0.31	0.36	1.81	2.27	2.13
703	招商双债增强债券C	0.31	0.38	1.88	2.43	2.27
704	中欧聚瑞债券C	0.31	-0.16	-0.03	0.47	0.14
705	安信聚利增强债券B	0.30	0.07	-0.15	4.19	3.00
706	长盛全债指数增强债券	0.30	-0.02	0.84	2.50	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	-0.16	0.32	1.21	0.90
4903	易方达双债增强债券C	-0.16	-0.16	-0.55	0.11	0.00
4904	中欧聚瑞债券C	0.31	-0.16	-0.03	0.47	0.14
4905	博时恒泰债券C	0.14	-0.17	-0.14	1.31	0.99
4906	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	华宝安宜六个月持有期债券C	0.21	-0.53	-0.03	0.16	-0.26
4992	融通通福债券C	0.44	-0.58	-0.03	2.68	1.86
4993	中欧聚瑞债券C	0.31	-0.16	-0.03	0.47	0.14
4994	中银添利债券发起A	0.15	-0.24	-0.03	1.01	0.34
4995	博时恒泰债券A	0.14	-0.14	-0.04	1.49	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	汇添富理财14天债券B	0.00	0.05	0.24	0.47	0.38
5136	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.07	0.27	0.47	0.47
5137	中欧聚瑞债券C	0.31	-0.16	-0.03	0.47	0.14
5138	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
5139	华安全球美元票息(美元)A	0.29	0.17	0.35	0.46	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	鹏华稳健添利债券A	0.12	-0.24	-0.92	0.57	0.14
5178	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
5179	中欧聚瑞债券C	0.31	-0.16	-0.03	0.47	0.14
5180	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	-0.04	-0.08	0.17	0.13
5181	金信民旺债券C	0.10	-0.07	-1.20	0.20	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	南华价值启航纯债债券C	0.08	3.39	5.44	8.67	12.97
5246	摩根强化回报债券B	0.07	3.15	2.68	5.91	60.67
5247	中欧聚瑞债券C	0.07	2.24	5.71	11.27	14.20
5248	光大纯债债券C	0.06	2.92	6.72	-	12.07
5249	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	东海祥瑞C	-1.35	2.24	6.37	11.59	17.61
5241	汇丰晋信丰盈债券C	0.25	2.24	5.34	-	7.07
5242	中欧聚瑞债券C	0.07	2.24	5.71	11.27	14.20
5243	华夏鼎源债券C	-0.25	2.23	6.74	-19.35	-17.17
5244	红塔红土瑞景纯债C	-0.53	2.22	7.69	13.43	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	上银聚增富定开债券	0.99	3.77	5.71	-	25.18
4743	银河丰利	1.80	5.11	5.71	10.61	24.58
4744	中欧聚瑞债券C	0.07	2.24	5.71	11.27	14.20
4745	长信30天滚动持有短债债券C	1.34	2.99	5.70	-	13.28
4746	长信富瑞两年定开债券C	1.46	3.69	5.70	-	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	银河银信添利债券B	3.84	7.34	5.29	11.30	135.89
2626	长信纯债壹号C	1.06	2.35	4.70	11.28	27.00
2627	中欧聚瑞债券C	0.07	2.24	5.71	11.27	14.20
2628	安信宝利	1.65	3.54	9.04	11.26	47.32
2629	英大安惠纯债A	0.42	2.55	5.23	11.26	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	华安全球美元收益债券C	-2.06	1.87	0.62	4.01	14.20
3661	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.56	5.62	10.18	-	14.20
3662	中欧聚瑞债券C	0.07	2.24	5.71	11.27	14.20
3663	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
3664	西部利得双兴一年定开债券发起	3.10	7.78	12.77	-	14.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	70.00	7116.13	26.98%
26国债01	44.00	4411.62	16.73%
22国开08	40.00	4143.20	15.71%
25农发11	20.00	2033.84	7.71%
25金控K1	20.00	2020.40	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15300.31	58.01%
企业债	2020.40	7.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0339	1.0317	1.0316	1.0353	1.0332
累计净值(元)	1.1356	1.1334	1.1333	1.1370	1.1349

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