中欧聚瑞债券C(005420)_最新动态

中欧聚瑞债券C005420CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.0328 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1345

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁田

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.49	-0.51	-0.45	-0.28
债券型名次	494	752	4904	4958	5224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	1.33	4.62	10.06	13.73
债券型名次	5299	5322	5077	2735	3829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	中加优选中高等级债券A	0.16	-0.04	-0.35	0.70	1.18
493	中欧聚瑞债券A	0.16	0.53	-0.39	-0.14	0.11
494	中欧聚瑞债券C	0.16	0.49	-0.51	-0.45	-0.28
495	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
496	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	万家鑫悦纯债A	-0.04	0.49	0.88	2.15	2.61
751	易方达裕祥回报债券A	0.37	0.49	0.74	-0.37	1.18
752	中欧聚瑞债券C	0.16	0.49	-0.51	-0.45	-0.28
753	中信建投双鑫债券A	0.08	0.49	0.19	0.60	2.08
754	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.16	1.70	-0.51	1.63	3.88
4903	银华美元债精选债券(QDII)C	0.16	0.18	-0.51	-2.42	-2.38
4904	中欧聚瑞债券C	0.16	0.49	-0.51	-0.45	-0.28
4905	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.28	0.19	-0.52	-3.22	-3.25
4906	华富收益增强债券A	0.12	0.03	-0.52	-0.58	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.15	-0.53	0.10	-0.44	0.00
4957	南方达元债券C	-0.02	0.58	-0.21	-0.44	2.62
4958	中欧聚瑞债券C	0.16	0.49	-0.51	-0.45	-0.28
4959	平安双债添益债券C	0.10	0.10	-0.23	-0.47	1.10
4960	人保鑫利债券C	-0.09	0.11	-0.64	-0.47	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.18	0.29	-0.12	-1.39	-0.26
5223	平安添润债券C	-0.22	-0.19	-1.66	-1.58	-0.27
5224	中欧聚瑞债券C	0.16	0.49	-0.51	-0.45	-0.28
5225	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5226	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.05	4.97	7.34	-	10.13
5298	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.07	8.83	9.14	-	9.05
5299	中欧聚瑞债券C	-0.08	1.33	4.62	10.06	13.73
5300	华安稳定收益债券B	-0.09	10.44	10.15	10.07	142.30
5301	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.09	12.18	12.18	13.12	66.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	鹏华稳健恒利债券C	-0.45	1.37	2.48	-	3.46
5321	中银添瑞6个月定开债券A	1.45	1.37	3.34	7.28	10.95
5322	中欧聚瑞债券C	-0.08	1.33	4.62	10.06	13.73
5323	新华鼎利债券E	-2.04	1.31	4.87	-	10.87
5324	中银添瑞6个月定开债券C	1.06	1.30	2.82	5.89	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	工银尊利中短债债券F	1.07	2.74	4.62	9.52	12.42
5076	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	3.55	4.62	-	4.66
5077	中欧聚瑞债券C	-0.08	1.33	4.62	10.06	13.73
5078	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.64	4.61	-	6.90
5079	中信建投景安债券C	0.32	0.76	4.61	-	-3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	招商中债1-5年进出口行C	2.27	4.58	8.50	10.08	19.71
2734	华安稳定收益债券B	-0.09	10.44	10.15	10.07	142.30
2735	中欧聚瑞债券C	-0.08	1.33	4.62	10.06	13.73
2736	平安高等级债A	2.01	3.62	5.88	10.03	20.51
2737	信诚优质纯债债券B	-0.70	2.13	4.59	10.03	79.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.71	3.39	7.71	-	13.73
3828	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.49	3.43	5.90	12.70	13.73
3829	中欧聚瑞债券C	-0.08	1.33	4.62	10.06	13.73
3830	招商添兴6个月定开债	2.77	6.41	9.76	-	13.72
3831	兴证全球恒信债券C	3.10	6.24	9.83	-	13.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	40.00	4056.82	9.04%
26国债06	40.20	4039.36	9.01%
26国债03	29.00	2934.58	6.54%
26国债01	24.90	2506.14	5.59%
24张家国资MTN001	20.00	2080.89	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6087.27	13.57%
企业债	4563.96	10.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0335	1.0325	1.0322	1.0309	1.0312
累计净值(元)	1.1352	1.1342	1.1339	1.1326	1.1329

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