我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.15 |
0.81 |
0.19 |
0.39 |
0.12 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
1.28 |
0.27 |
0.52 |
0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164.36 |
89.47 |
47.74 |
16.46 |
16.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.81 |
226.02 |
26.44 |
20.55 |
93.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
388118.52 |
410878.62 |
250356.51 |
72910.62 |
97922.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
388118.52 |
410878.62 |
250356.51 |
72910.62 |
97922.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.94 |
75.15 |
48.55 |
15.05 |
19.72 |
| 应付托管费(万元) |
23.98 |
25.05 |
16.18 |
5.02 |
6.57 |
| 资产总计(万元) |
392196.24 |
412783.90 |
251039.79 |
75118.91 |
98816.45 |
| 负债合计(万元) |
98892.13 |
116641.64 |
57431.84 |
12055.77 |
25470.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
293304.11 |
296142.26 |
193607.94 |
63063.14 |
73345.56 |
| 未分配利润(万元) |
27943.70 |
20920.37 |
11144.39 |
2869.13 |
3779.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.83 |
143.07 |
27.04 |
37.95 |
13.08 |
| 投资收益(万元) |
6578.91 |
7682.30 |
3182.97 |
3263.07 |
2004.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2943.84 |
1310.25 |
1322.77 |
-451.63 |
80.57 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
0.97 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
9555.59 |
9135.68 |
4532.83 |
2850.36 |
2098.26 |
| 管理人报酬(万元) |
438.00 |
586.21 |
239.93 |
296.93 |
177.60 |
| 托管费(万元) |
146.00 |
195.40 |
79.98 |
98.98 |
59.20 |
| 其它费用(万元) |
14.25 |
28.76 |
14.41 |
26.74 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
1654.40 |
1956.13 |
736.15 |
664.27 |
376.97 |
| 利润总额(万元) |
7901.19 |
7179.55 |
3796.68 |
2186.09 |
1721.28 |
| 净利润(万元) |
7901.19 |
7179.55 |
3796.68 |
2186.09 |
1721.28 |
