财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.18 |
1.77 |
2.43 |
0.15 |
1.59 |
| 本期利润(万元) |
1.29 |
1.68 |
-1.17 |
-1.17 |
-0.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.24 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.57 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
5.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82.04 |
106.91 |
88.23 |
48.98 |
185.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.33 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.10 |
| 累计净值增长率(%) |
13.67 |
0.00 |
14.05 |
0.00 |
14.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
708.85 |
3113.78 |
62.33 |
12.34 |
4.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
42989.72 |
18278.07 |
488606.26 |
397906.15 |
388118.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
42989.72 |
18278.07 |
488606.26 |
397906.15 |
388118.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.61 |
34.72 |
87.16 |
75.05 |
71.94 |
| 应付托管费(万元) |
3.54 |
11.57 |
29.05 |
25.02 |
23.98 |
| 资产总计(万元) |
45676.44 |
21424.90 |
488668.88 |
398328.04 |
392196.24 |
| 负债合计(万元) |
823.67 |
69.21 |
137472.42 |
101647.93 |
98892.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
44852.77 |
21355.69 |
351196.46 |
296680.11 |
293304.11 |
| 未分配利润(万元) |
2873.92 |
1385.23 |
22247.99 |
34370.27 |
27943.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.66 |
12.32 |
6.08 |
47.81 |
32.83 |
| 投资收益(万元) |
192.99 |
9329.53 |
5095.38 |
13764.70 |
6578.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-262.43 |
-4877.14 |
-2206.70 |
3915.26 |
2943.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.50 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-56.79 |
4464.79 |
2894.84 |
17728.28 |
9555.59 |
| 管理人报酬(万元) |
47.57 |
952.57 |
516.34 |
882.19 |
438.00 |
| 托管费(万元) |
15.86 |
317.52 |
172.11 |
294.06 |
146.00 |
| 其它费用(万元) |
12.36 |
29.38 |
14.41 |
28.14 |
14.25 |
| 费用合计(万元) |
89.47 |
2830.26 |
1596.89 |
3076.83 |
1654.40 |
| 利润总额(万元) |
-146.26 |
1634.53 |
1297.95 |
14651.45 |
7901.19 |
| 净利润(万元) |
-146.26 |
1634.53 |
1297.95 |
14651.45 |
7901.19 |
