中欧聚瑞债券C(005420)_规模评级

中欧聚瑞债券C005420CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	68.96	38.03	29.19	-0.00	0.00	-0.83	-0.30
总份额	151.79	82.83	44.80	15.61	15.61	15.61	16.44
季度总申购份额	91.49	68.49	30.05	0.00	0.31	0.01	0.00
季度总赎回份额	22.53	30.47	0.86	0.00	0.31	0.84	0.30

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中欧聚瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平

4939	招商招通纯债C	0.02	225.69	-9801.76	51.84	9853.61
4940	招商中债1-5年进出口行C	0.02	206.56	125.71	208.14	82.43
4941	中海合嘉增强收益债券C	0.02	133.53	-11777.10	0.86	11777.96
4942	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-
4943	中加颐睿纯债债券C	0.02	160.86	-159.88	153.95	313.83
4944	中金金利A	0.02	229.49	-730.85	217.42	948.28
4945	中欧鼎利债券C	0.02	189.69	-411.47	3.71	415.17
4946	中欧聚瑞债券C	0.02	151.79	68.96	91.49	22.53
4947	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-126.44	1.99	128.43
4948	中融中债1-5年国开行C	0.02	202.26	158.96	248.19	89.23
4949	中信保诚景丰C	0.02	223.96	186.63	352.86	166.22
4950	中银产业债债券C	0.02	144.72	3.80	25.75	21.95
4951	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
4952	中银证券中高等级债券C	0.02	229.00	13.31	39.54	26.23
4953	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	192.66	-13.84	0.22	14.06

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中欧聚瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平

4944	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	160.25	-176.14	1.04	177.19
4945	前海联合添和纯债A	0.02	160.03	13.34	24.18	10.84
4946	信澳鑫益债券C	0.02	158.50	27.21	43.57	16.36
4947	华富恒利债券C	0.02	158.14	57.64	78.71	21.07
4948	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	156.30	115.84	128.45	12.62
4949	财通资管双盈债券发起式C	0.02	155.58	-9.95	5.38	15.33
4950	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.07	-	0.01	-
4951	中欧聚瑞债券C	0.02	151.79	68.96	91.49	22.53
4952	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	149.91	-34.66	0.00	34.66
4953	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
4954	平安中短债债券C	0.02	145.44	69.60	4206.95	4137.35
4955	中银产业债债券C	0.02	144.72	3.80	25.75	21.95
4956	长信金葵纯债一年定开债券C	0.02	144.03	-	0.38	-
4957	创金合信聚鑫债券A	0.01	141.92	-942.09	28.00	970.09
4958	招商资管智远增利债券C	0.01	141.74	-172.59	7.28	179.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中欧聚瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平

1219	申万宏源双季增享6个月债券C	0.34	3203.08	76.02	100.49	24.47
1220	新华利率债C	0.01	114.66	75.42	90.15	14.72
1221	工银尊享短债债券F	1.46	13386.50	74.52	2259.82	2185.30
1222	平安惠诚纯债	9.33	90216.63	74.12	75.67	1.55
1223	中银证券安业债券C	0.01	88.17	73.52	75.10	1.58
1224	博时双季享持有期债券B	0.06	495.08	71.79	144.23	72.44
1225	平安中短债债券C	0.02	145.44	69.60	4206.95	4137.35
1226	中欧聚瑞债券C	0.02	151.79	68.96	91.49	22.53
1227	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	116.79	68.33	68.71	0.38
1228	太平恒利纯债	26.31	241640.72	67.56	123.03	55.47
1229	万家可转债债券C	0.17	1461.23	67.56	205.32	137.76
1230	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
1231	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
1232	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
1233	汇添富鑫和纯债A	20.60	200539.48	60.84	132.97	72.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中欧聚瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平

3018	国泰惠富纯债债券C	0.52	5011.89	-	94.17	-
3019	兴银合鑫债券	10.91	100029.87	-1.46	93.71	95.17
3020	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	130.61	38.13	93.23	55.09
3021	银河优选六个月持有期债券A	0.46	4195.97	-1684.47	92.28	1776.75
3022	汇添富理财60天债券B	0.18	1663.30	-558.14	92.26	650.40
3023	鹏华丰尊债券	25.52	247351.29	-53.99	91.55	145.54
3024	平安惠聚债券	21.43	202227.22	30.25	91.50	61.24
3025	中欧聚瑞债券C	0.02	151.79	68.96	91.49	22.53
3026	富安达增强收益债券C	0.27	2069.68	56.20	91.07	34.87
3027	招商添华纯债C	0.01	80.10	-21.11	90.64	111.75
3028	兴业纯债6个月定开债券A	11.76	112355.04	86.66	90.61	3.95
3029	新华鼎利债券A	10.93	91690.16	17.48	90.40	72.92
3030	泓德裕康债券A	3.28	25971.91	-5183.42	90.36	5273.79
3031	新华利率债C	0.01	114.66	75.42	90.15	14.72
3032	泰信债券增强收益A	0.73	6417.11	-53241.26	89.91	53331.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中欧聚瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平

3720	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	119.03	-11.41	12.10	23.51
3721	浦银安盛优化收益债券A	0.29	1875.78	6.28	29.78	23.50
3722	交银中债1-3年农发债指数C	2.97	28361.36	28326.14	28349.34	23.20
3723	汇安嘉汇纯债债券C	0.11	1083.84	-16.96	6.17	23.13
3724	中信建投双鑫债券C	0.01	137.07	-18.88	4.21	23.09
3725	宏利溢利债券C	0.00	47.11	9.97	32.71	22.74
3726	中融季季红定期开放债券A	20.71	184948.65	-	-	22.67
3727	中欧聚瑞债券C	0.02	151.79	68.96	91.49	22.53
3728	兴银长盈定开债	6.09	60041.19	16.23	38.50	22.27
3729	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	1186.00	-	-	22.24
3730	中银产业债债券C	0.02	144.72	3.80	25.75	21.95
3731	南方贤元一年持有债券C	0.01	52.06	-20.15	1.56	21.71
3732	长信利率债债券A	11.59	105477.95	57548.47	57570.16	21.69
3733	英大通盈纯债债券A	63.32	604206.87	31.03	52.72	21.68
3734	易米和丰债券C	0.50	3577.57	3432.86	3454.27	21.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

12941.9000

51.60%

48.40%

2023-12-31

3186.6100

97.09%

2.91%

2023-06-30

3252.5700

97.11%

2.89%

2022-12-31

3219.0700

90.57%

9.43%

2022-06-30

6945.0700

75.14%

24.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	64	12941.9000	42.74	51.60	40.09	48.40
2023-12-31	49	3186.6100	15.16	97.09	0.45	2.91
2023-06-30	48	3252.5700	15.16	97.11	0.45	2.89
2022-12-31	52	3219.0700	15.16	90.57	1.58	9.43
2022-06-30	54	6945.0700	28.18	75.14	9.32	24.86

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