中欧聚瑞债券C(005420)_规模评级

中欧聚瑞债券C005420CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02
季度净申购	99.41	-23.50	17.79	37.66	-131.77	9.13	-77.31
总份额	178.88	79.47	102.97	85.18	47.52	179.29	170.16
季度总申购份额	99.41	4.58	2915.93	59.12	20.12	26.37	42.89
季度总赎回份额	0.00	28.08	2898.14	21.46	151.89	17.24	120.20

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中欧聚瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平

4973	招商招丰纯债C	0.02	233.29	6.62	6.63	0.00
4974	招商资管智远增利债券D	0.02	138.41	-	-	-
4975	浙商惠泉3个月定开C	0.02	179.58	-	179.34	-
4976	浙商惠裕纯债A	0.02	229.18	13.35	23.28	9.93
4977	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	212.35	134.18	168.38	34.20
4978	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-	-	-
4979	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	174.90	-28.85	14.89	43.73
4980	中欧聚瑞债券C	0.02	178.88	99.41	99.41	0.00
4981	中融恒通纯债C	0.02	164.62	-13.24	14.28	27.52
4982	中融恒信纯债C	0.02	151.50	5.55	23.44	17.89
4983	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
4984	中银丰庆定期开放债券	0.02	174.63	-279835.54	167.26	280002.80
4985	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
4986	中银证券中高等级债券C	0.02	157.57	37.14	122.53	85.39
4987	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	208.65	-11.13	23.06	34.19

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中欧聚瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平

4944	前海开源1-3年国开债C	0.02	186.77	1.68	51.48	49.80
4945	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
4946	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
4947	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
4948	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
4949	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	180.54	37.37	54.71	17.34
4950	浙商惠泉3个月定开C	0.02	179.58	-	179.34	-
4951	中欧聚瑞债券C	0.02	178.88	99.41	99.41	0.00
4952	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	178.37	-126.31	35.57	161.87
4953	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	174.90	-28.85	14.89	43.73
4954	中银丰庆定期开放债券	0.02	174.63	-279835.54	167.26	280002.80
4955	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-	-	-
4956	长信利富债券C	0.02	171.23	-231.68	61.94	293.62
4957	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	171.04	-8.25	41.87	50.13
4958	江信汇福	0.02	169.93	-	-	6.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中欧聚瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平

1489	南方贤元一年持有债券C	0.83	7713.99	105.80	124.50	18.69
1490	交银裕盈纯债债券C	0.03	272.14	103.34	142.81	39.47
1491	平安季季享3个月持有债券A	0.60	5148.28	102.87	237.99	135.12
1492	招商招旭纯债D	0.48	3325.21	102.79	1335.11	1232.32
1493	工银尊享短债债券F	1.06	9388.20	102.23	667.61	565.38
1494	湘财鑫享债券A	0.06	539.46	101.78	130.93	29.14
1495	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.06	577.09	100.37	255.05	154.68
1496	中欧聚瑞债券C	0.02	178.88	99.41	99.41	0.00
1497	国金惠远纯债C	0.51	4913.94	97.91	4911.69	4813.78
1498	财通可转债债券C	0.14	1344.30	97.77	1626.43	1528.66
1499	汇安嘉裕纯债债券A	0.02	162.71	97.57	110.69	13.12
1500	创金合信信用红利债券C	2.05	17553.07	97.22	1831.17	1733.95
1501	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
1502	蜂巢丰吉纯债C	0.19	1663.53	95.81	737.95	642.14
1503	南方稳利1年持有债券A	12.78	106981.69	95.65	4192.09	4096.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中欧聚瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平

3389	博时臻选纯债债券A	10.56	97591.88	-93576.96	102.26	93679.22
3390	东方兴润债券A	3.20	30923.94	-118.71	101.95	220.66
3391	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3392	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	317.02	78.22	101.67	23.46
3393	新华纯债添利债券B	0.12	1049.67	-13.29	101.30	114.59
3394	博时丰庆纯债债券	0.54	4623.91	90.22	100.96	10.74
3395	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.58	5269.67	-109.98	100.40	210.39
3396	中欧聚瑞债券C	0.02	178.88	99.41	99.41	0.00
3397	光大保德信安和债券A	0.85	7765.57	-310.31	98.77	409.08
3398	华夏鼎康债券C	0.04	329.34	-21.19	98.70	119.89
3399	银河沃丰债券	10.86	95585.69	-9040.50	98.26	9138.76
3400	交银双利债券A/B	14.76	111678.84	-41607.80	97.86	41705.66
3401	北信瑞丰鼎利C	0.22	1729.41	-2150.38	97.82	2248.20
3402	广发集远债券A	5.41	49359.62	-5324.62	97.63	5422.24
3403	汇添富多策略纯债A	0.35	2915.08	-131.28	97.62	228.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中欧聚瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平

4606	中加恒泰定开债券A	37.52	358597.23	198520.69	198520.69	0.00
4607	中加民丰纯债A	4.93	44940.34	-	-	0.00
4608	中加瑞利纯债债券A	13.99	133073.45	-	-	0.00
4609	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.14	-	-	0.00
4610	中加瑞鑫纯债债券	12.62	119071.52	-	-	0.00
4611	中加颐智纯债债券	10.07	99049.35	-0.00	0.00	0.00
4612	中欧安财债券	43.40	418599.70	247137.51	247137.51	0.00
4613	中欧聚瑞债券C	0.02	178.88	99.41	99.41	0.00
4614	中融恒益纯债A	10.95	99062.11	0.09	0.09	0.00
4615	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
4616	中融聚商定期开放债券	20.59	196929.81	-	-	0.00
4617	中融聚通定期开放债券	8.87	81750.47	-0.00	0.00	0.00
4618	中融泓安3个月定开债券A	23.62	227525.31	-	-	0.00
4619	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-0.00	0.00	0.00
4620	中银泰享定期开放债券	39.75	389215.34	143360.16	143360.16	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

14449.7900

19.08%

80.92%

2025-12-31

12713.9200

17.80%

82.20%

2025-06-30

22694.4100

8.46%

91.54%

2024-12-31

110

22497.0000

17.27%

82.73%

2024-06-30

12941.9000

51.60%

48.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	55	14449.7900	15.16	19.08	64.31	80.92
2025-12-31	67	12713.9200	15.16	17.80	70.02	82.20
2025-06-30	79	22694.4100	15.16	8.46	164.13	91.54
2024-12-31	110	22497.0000	42.74	17.27	204.73	82.73
2024-06-30	64	12941.9000	42.74	51.60	40.09	48.40

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