中欧聚瑞债券C(005420)_规模评级

中欧聚瑞债券C005420CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02	0.03
季度净申购	-23.50	17.79	37.66	-131.77	9.13	-77.31	95.67
总份额	79.47	102.97	85.18	47.52	179.29	170.16	247.47
季度总申购份额	4.58	2915.93	59.12	20.12	26.37	42.89	848.09
季度总赎回份额	28.08	2898.14	21.46	151.89	17.24	120.20	752.42

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中欧聚瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平

5081	浙商惠盈纯债C	0.01	108.04	-17.36	406.81	424.17
5082	浙商惠裕纯债C	0.01	93.66	13.71	189.68	175.96
5083	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
5084	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	100.57	-6.16	58.15	64.31
5085	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69
5086	中航瑞智纯债C	0.01	90.81	-6.88	57.02	63.89
5087	中加颐信纯债债券C	0.01	114.95	71.97	163.84	91.87
5088	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-5.71	2920.51	2926.22
5089	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	43.48	65.56	22.08
5090	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5091	中信建投景泰债券C	0.01	61.62	-8.89	12.13	21.02
5092	中银证券安进债券C	0.01	52.39	24.66	32.55	7.89
5093	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-0.85	0.21	1.06
5094	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
5095	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧聚瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平

5022	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
5023	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
5024	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
5025	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
5026	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
5027	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.94	13.58	9932.52
5028	长盛盛远债券C	0.01	79.53	11.60	68.75	57.16
5029	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-5.71	2920.51	2926.22
5030	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
5031	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
5032	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
5033	安信华享纯债A	0.01	78.71	-4764.66	56.65	4821.32
5034	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
5035	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
5036	长城稳利纯债C	0.01	77.91	-	-	0.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中欧聚瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平

2578	前海联合润盈短债A	0.00	10.77	-4.94	5.86	10.80
2579	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-5.03	47.73	52.75
2580	大成安汇金融债C	0.20	1831.21	-5.07	61.16	66.23
2581	信澳鑫享债券C	0.00	15.72	-5.29	2.02	7.32
2582	博时富悦纯债C	0.00	28.66	-5.32	6.88	12.21
2583	农银金耀定开债券	1.82	17085.34	-5.52	8.60	14.12
2584	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	526.63	-5.58	9.41	14.99
2585	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-5.71	2920.51	2926.22
2586	汇安裕泰纯债债券C	0.00	14.02	-5.78	1.96	7.75
2587	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34
2588	华夏鼎隆债券C	0.01	105.12	-6.00	6.27	12.27
2589	中信保诚嘉鸿债券A	33.73	332107.13	-6.00	0.00	6.00
2590	博时汇享纯债债券A	10.27	94432.59	-6.09	140.98	147.07
2591	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
2592	鹏华丰腾债券	1.68	15662.90	-6.11	9.03	15.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中欧聚瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平

2468	博时双季乐六个月持有期债券A	12.13	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07
2469	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	2827.74	2965.17	137.43
2470	浙商丰裕纯债A	10.45	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
2471	信澳鑫安债券(LOF)	4.25	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2472	广发可转债债券E	1.51	7388.75	-256.26	2941.73	3198.00
2473	工银双债LOF	0.69	6563.85	1490.96	2938.34	1447.38
2474	国金中债1-5年政策性金融债A	1.19	11340.40	-3701.83	2926.65	6628.48
2475	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-5.71	2920.51	2926.22
2476	广发集瑞债券A	3.22	29489.45	-3856.75	2913.08	6769.83
2477	鹏华0-5年利率发起式债券	60.68	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
2478	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.24	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16
2479	兴业优债增利债券C	0.10	981.18	967.74	2904.53	1936.79
2480	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
2481	汇添富高息债债券C	2.04	12165.88	-3825.06	2888.77	6713.83
2482	交银稳安90天持有期债券C	4.69	43245.82	-2005.37	2884.28	4889.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中欧聚瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平

2465	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
2466	华夏亚债中国指数C	1.85	14990.81	3169.51	6123.29	2953.78
2467	东方红益鑫纯债债券C	1.56	13873.53	-1281.14	1668.39	2949.53
2468	万家鑫安纯债C	0.18	1716.37	441.18	3388.34	2947.16
2469	财通资管积极收益债券E	1.34	10539.47	-1880.13	1062.68	2942.81
2470	海富通纯债债券A	7.31	58351.31	51500.03	54437.93	2937.90
2471	华夏鼎源债券C	0.06	764.89	-68.16	2859.59	2927.74
2472	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-5.71	2920.51	2926.22
2473	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.70	23923.59	6463.73	9384.02	2920.29
2474	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
2475	东海祥利纯债	3.55	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
2476	天弘增益回报债券发起式B	1.62	13047.59	-2291.32	602.27	2893.59
2477	万家鑫璟纯债A	7.00	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
2478	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.19	40056.59	7952.15	10828.11	2875.96
2479	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

14449.7900

19.08%

80.92%

2025-12-31

12713.9200

17.80%

82.20%

2025-06-30

22694.4100

8.46%

91.54%

2024-12-31

110

22497.0000

17.27%

82.73%

2024-06-30

12941.9000

51.60%

48.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	55	14449.7900	15.16	19.08	64.31	80.92
2025-12-31	67	12713.9200	15.16	17.80	70.02	82.20
2025-06-30	79	22694.4100	15.16	8.46	164.13	91.54
2024-12-31	110	22497.0000	42.74	17.27	204.73	82.73
2024-06-30	64	12941.9000	42.74	51.60	40.09	48.40

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