资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 355124.76 99.95%
银行存款和结算备付金 79.09 0.02%
其他资产 84.64 0.02%
资产总值:355288.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 350.00 34980.63 11.20%
26国开05 230.00 23574.86 7.55%
26国开03 210.00 21355.86 6.83%
23国开08 200.00 20546.13 6.58%
26附息国债07 200.00 20368.82 6.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 280080.58 89.64%
国家债券 75044.17 24.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%