资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294401.83 93.57%
银行存款和结算备付金 232.02 0.07%
其他资产 20015.29 6.36%
资产总值:314649.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开10 310.00 33554.30 9.80%
18国开10 240.00 26044.18 7.60%
21国开10 210.00 23375.95 6.83%
20国开05 210.00 22179.16 6.48%
17国开10 170.00 18118.67 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 279384.93 81.58%
国家债券 15016.90 4.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 5.00 230.10 2.61%
长江电力 600900 14.00 224.28 2.54%
国电南瑞 600406 13.00 218.53 2.48%
双汇发展 000895 8.00 204.80 2.32%
招商银行 600036 7.00 203.63 2.31%
鲁抗医药 600789 20.00 202.00 2.29%
上汽集团 600104 5.80 197.26 2.24%
中国银行 601988 50.00 196.50 2.23%
申通快递 002468 8.00 196.00 2.22%
海螺水泥 600585 6.00 193.02 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 26.44%
金融业 0.19 21.28%
采矿业 0.04 4.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.00%
房地产业 0.03 3.20%
批发和零售业 0.02 2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.48%
建筑业 0.02 1.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.82%
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石化 600028 17.00 104.21 0.92%
伊利股份 600887 2.10 67.60 0.60%
紫金矿业 601899 14.00 64.26 0.57%
中国人寿 601628 2.10 63.95 0.57%
陕西煤业 601225 7.00 57.12 0.51%
口子窖 603589 1.20 55.26 0.49%
中国建筑 601668 6.00 54.12 0.48%
农业银行 601288 14.00 53.62 0.47%
上汽集团 600104 1.60 51.26 0.45%
华夏幸福 600340 1.60 50.22 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.30%
金融业 0.02 2.20%
采矿业 0.02 2.00%
建筑业 0.01 0.49%
房地产业 0.01 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.32%
批发和零售业 0.00 0.30%