中欧瑾泰债券A(004728)_最新动态

中欧瑾泰债券A004728CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3474

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李冠頔

2026-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.23亿元

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.73	1.27	2.12	3.09
债券型名次	2055	571	500	581	908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	6.57	12.29	19.22	31.91
债券型名次	1252	1197	786	390	1499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	中加丰裕纯债债券A	0.30	0.51	0.99	1.91	3.00
2054	中欧稳鑫180天持有债券A	0.30	-0.05	-0.29	0.30	2.00
2055	中欧瑾泰债券A	0.30	0.73	1.27	2.12	3.09
2056	中欧瑾泰债券C	0.30	0.72	1.25	2.08	3.00
2057	中融聚安定期开放债券	0.30	0.44	0.82	1.49	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.34	0.73	1.04	2.07	3.02
570	兴银合丰债券C	0.34	0.73	1.06	2.10	2.85
571	中欧瑾泰债券A	0.30	0.73	1.27	2.12	3.09
572	创金合信尊享纯债债券C	0.40	0.72	1.09	1.84	2.91
573	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.41	0.72	1.00	-0.13	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	山西证券裕丰一年定开发起式	0.41	0.64	1.27	2.08	3.75
499	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.41	0.72	1.27	2.43	3.71
500	中欧瑾泰债券A	0.30	0.73	1.27	2.12	3.09
501	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.30	0.98	1.26	1.88	2.69
502	国融添益增强债券C	0.11	0.32	1.26	1.79	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	兴业裕华债券	0.46	0.69	1.32	2.12	3.32
580	永赢惠益债券C	0.36	0.79	1.11	2.12	3.66
581	中欧瑾泰债券A	0.30	0.73	1.27	2.12	3.09
582	中融恒通纯债C	0.60	0.96	1.40	2.12	2.76
583	中信建投景益债券A	0.28	0.38	1.03	2.12	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	浙商汇金聚鑫定开债	0.33	0.59	1.03	1.84	3.09
907	中欧兴华债券	0.53	0.79	1.50	2.08	3.09
908	中欧瑾泰债券A	0.30	0.73	1.27	2.12	3.09
909	中融恒安纯债C	0.52	0.84	1.32	2.09	3.09
910	中信建投景润3个月定开债券C	0.24	0.19	1.03	2.42	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	招商添盈纯债E	2.96	5.17	8.99	15.90	27.79
1251	招商添悦纯债D	2.96	5.41	9.74	-	17.41
1252	中欧瑾泰债券A	2.96	6.57	12.29	19.22	31.91
1253	博时双季享持有期债券A	2.95	5.64	10.50	19.06	21.96
1254	东方红稳添利纯债A	2.95	5.66	9.26	15.61	42.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	融通通华五年定开债券A	3.35	6.57	9.71	-	11.27
1196	招商资管智远增利债券C	0.77	6.57	12.96	-	12.03
1197	中欧瑾泰债券A	2.96	6.57	12.29	19.22	31.91
1198	东兴兴瑞一年定开C	2.67	6.56	11.15	-	35.24
1199	工银瑞享纯债债券	2.33	6.56	11.94	18.55	44.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
785	诺安优化收益债券	2.22	6.71	12.29	11.70	266.65
786	中欧瑾泰债券A	2.96	6.57	12.29	19.22	31.91
787	中融恒通纯债A	3.12	7.37	12.29	-	14.72
788	鑫元晟利一年定开债发起式	3.40	7.24	12.29	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	南方臻元	3.83	7.71	12.59	19.26	30.01
389	中银中高等级债券A	3.10	6.24	12.68	19.26	82.70
390	中欧瑾泰债券A	2.96	6.57	12.29	19.22	31.91
391	工银信用纯债债券B	2.78	5.99	10.10	19.21	51.69
392	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.21	5.86	11.32	19.21	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	中融恒泰纯债A	-3.51	-0.46	2.47	8.67	31.94
1498	工银3-5年国开债指数A	3.32	6.23	12.06	19.46	31.92
1499	中欧瑾泰债券A	2.96	6.57	12.29	19.22	31.91
1500	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.64	10.94	18.61	31.90
1501	广发景利纯债	2.55	5.70	13.04	21.75	31.89

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	350.00	34980.63	11.20%
26国开05	230.00	23574.86	7.55%
26国开03	210.00	21355.86	6.83%
23国开08	200.00	20546.13	6.58%
26附息国债07	200.00	20368.82	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280080.58	89.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0640	1.0639	1.0633	1.0628	1.0618
累计净值(元)	1.3464	1.3463	1.3457	1.3452	1.3442

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