中欧瑾泰债券A(004728)_最新动态

中欧瑾泰债券A004728CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0621 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3237

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李冠頔

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.41亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.82	1.04	0.82
债券型名次	1676	3242	2234	3748	3083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	6.70	11.74	18.57	35.99
债券型名次	4930	1470	1023	908	1152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	中欧稳鑫180天持有债券A	0.08	0.40	0.62	1.46	1.17
1675	中欧稳鑫180天持有债券C	0.08	0.40	0.59	1.38	1.12
1676	中欧瑾泰债券A	0.08	0.25	0.82	1.04	0.82
1677	中融聚业定期开放债券	0.08	0.77	1.42	1.52	1.49
1678	中融益泓90天滚动持有债券A	0.08	0.41	1.13	1.81	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	中金新元6个月定开债A	0.06	0.25	0.66	0.44	0.59
3241	中欧尊悦一年定开债券发起	0.13	0.25	0.81	0.86	0.70
3242	中欧瑾泰债券A	0.08	0.25	0.82	1.04	0.82
3243	中融恒信纯债C	0.01	0.25	0.74	0.92	0.74
3244	中融季季红定期开放债券C	0.03	0.25	0.76	0.96	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	中加丰尚纯债债券C	0.05	0.28	0.82	1.21	0.89
2233	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.35	0.82	1.18	0.86
2234	中欧瑾泰债券A	0.08	0.25	0.82	1.04	0.82
2235	中融恒信纯债A	0.02	0.29	0.82	1.07	0.84
2236	中融恒鑫纯债A	0.03	0.33	0.82	1.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.22	0.49	1.04	0.56
3747	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.25	0.61	1.04	0.65
3748	中欧瑾泰债券A	0.08	0.25	0.82	1.04	0.82
3749	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3750	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.22	0.61	1.04	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.30	0.75	1.28	0.82
3082	中加民丰纯债A	0.02	0.31	0.76	1.34	0.82
3083	中欧瑾泰债券A	0.08	0.25	0.82	1.04	0.82
3084	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.36	0.73	1.47	0.82
3085	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.31	0.71	1.34	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	平安高等级债A	0.83	3.67	6.24	13.97	19.54
4929	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	5.62	11.54	-	18.51
4930	中欧瑾泰债券A	0.83	6.70	11.74	18.57	35.99
4931	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.82	2.19	4.89	11.58	12.55
4932	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.82	4.92	10.89	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.50	14.49
1469	山西证券裕泽债券发起式A	3.05	6.70	9.37	-	10.14
1470	中欧瑾泰债券A	0.83	6.70	11.74	18.57	35.99
1471	鹏华丰尚定期开放债券A	2.30	6.69	10.70	-	37.25
1472	平安惠享纯债A	4.09	6.69	11.99	16.53	37.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.69	6.44	11.74	19.26	72.19
1022	天弘信利债券A	1.57	6.01	11.74	20.51	41.91
1023	中欧瑾泰债券A	0.83	6.70	11.74	18.57	35.99
1024	鑫元晟利一年定开债发起式	1.61	6.82	11.74	-	13.02
1025	博时富发纯债A	1.35	6.27	11.73	19.70	44.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	招商招旭纯债C	1.39	4.77	9.67	18.57	41.83
907	中金新辉1年	2.10	5.40	10.21	18.57	21.82
908	中欧瑾泰债券A	0.83	6.70	11.74	18.57	35.99
909	华宝宝康债券C	3.09	7.71	9.79	18.56	24.83
910	中银招利债券A	6.89	8.59	11.00	18.54	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	万家家瑞债券A	12.49	13.16	9.37	12.20	36.03
1151	招商民安增益债券A	13.88	20.02	20.04	30.20	35.99
1152	中欧瑾泰债券A	0.83	6.70	11.74	18.57	35.99
1153	天弘永利债券C	4.58	8.87	9.27	24.05	35.98
1154	中银添利债券发起C	4.54	7.29	11.36	17.58	35.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	310.00	33243.70	8.95%
21国开10	290.00	31895.14	8.58%
18国开10	240.00	25865.10	6.96%
21国开05	210.00	23513.36	6.33%
20国开05	210.00	22616.59	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	282138.41	75.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》《中欧瑾泰债券型证券...

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06-21中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0619	1.0612	1.0606	1.0610	1.0608
累计净值(元)	1.3235	1.3228	1.3222	1.3226	1.3224

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