中欧瑾泰债券A(004728)_最新动态

中欧瑾泰债券A004728CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3389

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李冠頔

2026-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.96亿元

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.82	1.68	2.27
债券型名次	1700	2311	978	1516	1667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.30	11.50	18.49	37.95
债券型名次	2601	1999	1069	717	1119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	中加聚享增盈债券C	0.08	0.11	-0.71	2.64	2.00
1699	中欧稳宁9个月债券A	0.08	0.15	-1.99	-0.13	0.01
1700	中欧瑾泰债券A	0.08	0.21	0.82	1.68	2.27
1701	中融恒安纯债C	0.08	0.25	0.75	1.56	2.16
1702	中融恒裕纯债C	0.08	0.20	0.51	1.21	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.48	1.20	1.91
2310	中欧安财债券	-0.02	0.21	0.51	1.58	2.38
2311	中欧瑾泰债券A	0.08	0.21	0.82	1.68	2.27
2312	中融恒利纯债C	0.06	0.21	0.75	1.66	2.26
2313	中融季季红定期开放债券A	0.07	0.21	0.56	1.29	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	湘财鑫享债券A	0.36	0.54	0.82	4.92	5.40
977	银华添润定期开放债券	0.08	0.36	0.82	1.76	2.57
978	中欧瑾泰债券A	0.08	0.21	0.82	1.68	2.27
979	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
980	财通兴利12月定开债券发起	0.04	0.33	0.81	1.81	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.23	0.58	1.68	2.35
1515	中加丰享纯债债券	0.04	0.30	0.65	1.68	2.13
1516	中欧瑾泰债券A	0.08	0.21	0.82	1.68	2.27
1517	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	0.36	0.71	1.67	2.26
1518	博时富腾纯债债券	0.08	0.29	0.77	1.67	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	招商招恒纯债C	0.08	0.22	0.62	1.70	2.27
1666	招商招裕纯债C	0.04	0.26	0.67	1.47	2.27
1667	中欧瑾泰债券A	0.08	0.21	0.82	1.68	2.27
1668	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	0.36	0.71	1.67	2.26
1669	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.03	0.17	0.51	1.47	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	招商招旭纯债D	2.49	4.60	9.50	17.83	24.46
2600	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.49	5.17	9.95	-	14.51
2601	中欧瑾泰债券A	2.49	5.30	11.50	18.49	37.95
2602	中融恒裕纯债A	2.49	3.98	7.90	14.56	26.49
2603	中银富享定期开放债券	2.49	4.35	8.70	16.07	38.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	招商招裕纯债A	2.99	5.30	9.79	15.59	38.96
1998	招商招裕纯债C	2.98	5.30	9.78	17.65	36.19
1999	中欧瑾泰债券A	2.49	5.30	11.50	18.49	37.95
2000	大成惠泽一年定开债券发起式	2.98	5.29	10.37	16.63	18.45
2001	富国景利纯债债券	3.36	5.29	10.41	18.61	40.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	国泰君安君得盈债券A	6.59	14.06	11.50	7.88	12.14
1068	恒生前海恒源嘉利债券A	6.35	7.22	11.50	-	13.72
1069	中欧瑾泰债券A	2.49	5.30	11.50	18.49	37.95
1070	中信建投3-5年政金债C	2.75	4.41	11.50	19.05	19.38
1071	博道和祥多元稳健债券A	1.68	12.02	11.49	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	长盛盛康纯债A	3.55	5.94	9.72	18.49	25.03
716	华夏鼎英债券A	2.56	4.16	10.56	18.49	18.53
717	中欧瑾泰债券A	2.49	5.30	11.50	18.49	37.95
718	中银证券汇兴定期开放债券	2.96	4.55	10.52	18.48	25.17
719	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.36	7.10	11.33	18.47	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	万家鑫瑞纯债E	2.29	4.12	8.85	13.89	37.96
1118	西部利得聚泰18个月定开债A	4.60	11.32	16.12	27.81	37.95
1119	中欧瑾泰债券A	2.49	5.30	11.50	18.49	37.95
1120	华润元大双鑫债券A	1.52	12.50	17.31	14.51	37.90
1121	鑫元得利	2.36	4.37	8.24	16.37	37.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	350.00	35086.08	10.01%
25国开20	290.00	29644.34	8.46%
23国开08	200.00	20473.09	5.84%
26国开05	190.00	19352.54	5.52%
26国开03	180.00	18221.14	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307861.73	87.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0565	1.0560	1.0629	1.0620	1.0620
累计净值(元)	1.3389	1.3384	1.3381	1.3372	1.3372

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