中欧瑾泰债券A(004728)_最新动态

中欧瑾泰债券A004728CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.070 0.001(0.08%)

累计净值：1.318

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周锦程

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.45亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.4 元

中欧瑾泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	1.58	0.11	3.92	0.35
债券型名次	287	127	3982	472	2820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.00	10.84	14.42	-	35.22
债券型名次	426	232	225	963	1004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	兴华安惠纯债C	0.34	1.73	-0.15	3.55	0.36
286	永赢轩益债券	0.34	1.17	0.13	2.53	0.21
287	中欧瑾泰债券A	0.34	1.58	0.11	3.92	0.35
288	财通资管睿安债券A	0.33	1.80	0.38	4.72	1.15
289	达诚致益债券发起式A	0.33	-0.26	-0.55	-0.57	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	上银政策性金融债债券	0.35	1.59	0.12	4.05	0.57
126	天弘成享一年定开	0.41	1.59	-0.06	4.22	0.24
127	中欧瑾泰债券A	0.34	1.58	0.11	3.92	0.35
128	中信建投景益债券A	0.32	1.58	0.48	3.42	0.71
129	融通收益增强债券A	1.44	1.57	3.81	6.72	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	招商招顺纯债C	0.08	0.39	0.11	1.39	0.14
3981	中加1-3年政金债指数	0.12	0.46	0.11	1.74	0.00
3982	中欧瑾泰债券A	0.34	1.58	0.11	3.92	0.35
3983	中融聚优一年定开债券	0.16	0.62	0.11	2.20	0.12
3984	中信建投景信债券C	0.11	0.44	0.11	2.04	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	景顺长城景泰纯利债券A	0.09	0.50	0.53	3.92	0.95
471	万家鑫悦纯债A	0.24	2.42	0.03	3.92	0.42
472	中欧瑾泰债券A	0.34	1.58	0.11	3.92	0.35
473	蜂巢丰吉纯债C	0.25	0.88	0.84	3.91	1.05
474	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.40	0.22	1.99	0.35
2819	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.36	0.74	0.35
2820	中欧瑾泰债券A	0.34	1.58	0.11	3.92	0.35
2821	中信保诚景华A	0.28	1.29	-0.11	3.52	0.35
2822	中信建投稳悦债券	0.17	0.69	0.20	2.15	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	富国宝利增强债券	6.00	5.80	7.47	-	35.50
425	永赢裕益债券C	6.00	9.03	11.82	-	29.20
426	中欧瑾泰债券A	6.00	10.84	14.42	-	35.22
427	博时稳定价值债券A	5.99	9.31	11.47	-	174.79
428	国泰嘉睿纯债债券C	5.99	11.91	0.00	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	达诚腾益债券A	3.23	10.84	0.00	-	10.91
231	兴华安丰纯债A	8.13	10.84	13.37	-	13.42
232	中欧瑾泰债券A	6.00	10.84	14.42	-	35.22
233	鹏扬中债3-5年国开债指数A	5.17	10.83	13.11	-	13.12
234	中信保诚稳达C	5.74	10.82	13.75	-	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	华夏亚债中国指数C	5.86	11.30	14.42	-	67.31
224	万家增强收益债券	0.16	2.23	14.42	-	219.46
225	中欧瑾泰债券A	6.00	10.84	14.42	-	35.22
226	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	6.29	12.18	14.41	-	58.27
227	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	6.29	12.18	14.41	-	58.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	中银丰和定期开放债券	3.22	7.42	10.27	-	34.09
962	中银丰实定期开放债券	2.69	7.04	10.00	-	37.75
963	中欧瑾泰债券A	6.00	10.84	14.42	-	35.22
964	中欧瑾泰债券C	5.86	10.59	14.37	-	30.88
965	富国鼎利纯债三个月定开债	2.83	7.60	10.73	-	42.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	鑫元裕利	2.68	6.65	9.74	-	35.27
1003	天弘添利债券(LOF)E	13.70	6.03	9.84	-	35.22
1004	中欧瑾泰债券A	6.00	10.84	14.42	-	35.22
1005	金元顺安沣顺定开债发起式	3.60	7.57	10.65	-	35.18
1006	浦银安盛盛达纯债债券A	3.01	6.03	8.29	-	35.17

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	750.00	76837.09	18.76%
25国开05	700.00	68584.96	16.75%
20国开05	410.00	43494.87	10.62%
25国开03	360.00	35386.47	8.64%
20国开10	310.00	33662.80	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	470889.36	114.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》《中欧瑾泰债券型证券...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.069	1.067	1.066	1.066	1.067
累计净值(元)	1.317	1.315	1.314	1.314	1.314

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