中欧瑾泰债券A(004728)_最新动态

中欧瑾泰债券A004728CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

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最新净值：1.0673 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3289

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李冠頔

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.02亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.24	0.76	1.16	1.31
债券型名次	2933	1093	2244	3440	2448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	6.36	11.10	18.41	36.66
债券型名次	4722	1426	1130	830	1151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	中欧可转债债券C	-0.13	-3.85	-0.43	5.87	3.24
2932	中欧兴悦债券	-0.13	0.24	0.98	1.69	1.59
2933	中欧瑾泰债券A	-0.13	0.24	0.76	1.16	1.31
2934	中融恒鑫纯债C	-0.13	0.15	0.64	1.24	1.09
2935	中信建投双鑫债券A	-0.13	-0.45	0.13	2.00	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	中加颐合纯债债券A	-0.17	0.24	0.91	1.54	1.45
1092	中欧兴悦债券	-0.13	0.24	0.98	1.69	1.59
1093	中欧瑾泰债券A	-0.13	0.24	0.76	1.16	1.31
1094	中融聚锦一年定开债券	-0.10	0.24	0.79	1.53	1.42
1095	中融泓安3个月定开债券A	-0.15	0.24	0.92	1.78	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	中加恒享三个月定开债券	-0.10	0.14	0.76	1.48	1.35
2243	中加颐鑫纯债债券C	-0.15	0.11	0.76	1.38	1.27
2244	中欧瑾泰债券A	-0.13	0.24	0.76	1.16	1.31
2245	中融恒裕纯债A	-0.14	0.18	0.76	1.39	1.24
2246	中信保诚稳利债券A	-0.19	0.17	0.76	1.41	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	招商招盛纯债A	-0.13	0.12	0.68	1.16	1.08
3439	中加优享纯债债券C	-0.06	0.03	0.64	1.16	1.19
3440	中欧瑾泰债券A	-0.13	0.24	0.76	1.16	1.31
3441	中泰青月中短债A	-0.10	0.13	0.58	1.16	1.05
3442	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.10	0.11	0.59	1.16	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	中加纯债定开债券A	-0.06	0.28	1.00	1.45	1.31
2447	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	-0.06	0.23	0.88	1.41	1.31
2448	中欧瑾泰债券A	-0.13	0.24	0.76	1.16	1.31
2449	中融恒信纯债A	-0.21	0.20	0.78	1.35	1.31
2450	中银智享债券A	-0.12	0.19	0.75	1.44	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	天治鑫祥利率债债券A	1.02	3.96	0.00	-	6.58
4721	英大通佑一年定开债券	1.02	4.99	8.60	-	10.54
4722	中欧瑾泰债券A	1.02	6.36	11.10	18.41	36.66
4723	中融恒惠纯债C	1.02	3.32	6.74	14.86	26.27
4724	博时信用优选债券C	1.01	3.13	6.38	15.64	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	永赢中债3-5年政金债指数A	2.09	6.36	11.39	-	20.81
1425	招商招悦纯债C	2.16	6.36	11.27	21.59	49.66
1426	中欧瑾泰债券A	1.02	6.36	11.10	18.41	36.66
1427	长城稳利纯债C	2.98	6.35	10.58	18.14	18.19
1428	创金尊隆纯债A	2.68	6.35	10.91	20.17	40.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	英大安鑫66个月定期开放债券	3.04	7.06	11.10	-	22.81
1129	招商招兴3个月定开债券发起A	2.29	5.76	11.10	20.25	49.61
1130	中欧瑾泰债券A	1.02	6.36	11.10	18.41	36.66
1131	工银3-5年国开债指数A	1.93	6.73	11.09	20.26	30.02
1132	易方达恒安定开债券发起式	2.00	5.79	11.09	19.45	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	信诚稳鑫A	1.95	8.97	11.51	18.42	41.67
829	富国添享一年持有期债券C	3.76	8.48	11.23	18.41	23.54
830	中欧瑾泰债券A	1.02	6.36	11.10	18.41	36.66
831	嘉实纯债债券A	2.05	5.50	10.45	18.40	65.07
832	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.84	5.01	10.32	18.40	42.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	兴业裕恒债券	1.33	5.48	9.97	18.78	36.67
1150	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.74	5.05	8.34	-	36.66
1151	中欧瑾泰债券A	1.02	6.36	11.10	18.41	36.66
1152	华夏恒利3个月定开债券	1.60	4.70	8.14	15.38	36.64
1153	招商招琪纯债A	1.49	4.69	8.07	16.82	36.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	310.00	33554.30	9.80%
18国开10	240.00	26044.18	7.60%
21国开10	210.00	23375.95	6.83%
20国开05	210.00	22179.16	6.48%
17国开10	170.00	18118.67	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279384.93	81.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0669	1.0675	1.0680	1.0683	1.0687
累计净值(元)	1.3285	1.3291	1.3296	1.3299	1.3303

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