中欧瑾泰债券A(004728)_最新动态

中欧瑾泰债券A004728CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0662 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3278

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧瑾泰债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李冠頔

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.02亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.17	0.74	1.00	1.21
债券型名次	1166	3603	2697	3848	2917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	6.67	11.35	18.33	36.52
债券型名次	4767	1439	1219	862	1166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	招商双债增强(LOF)E	0.07	1.13	1.29	2.11	2.16
1165	招商双债增强债券C	0.07	1.15	1.36	2.26	2.28
1166	中欧瑾泰债券A	0.07	0.17	0.74	1.00	1.21
1167	中欧瑾泰债券C	0.07	0.16	0.71	0.95	1.16
1168	中信保诚景华A	0.07	0.39	1.42	1.69	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	中欧短债债券A	0.02	0.17	0.56	0.93	0.83
3602	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.55	0.93	0.81
3603	中欧瑾泰债券A	0.07	0.17	0.74	1.00	1.21
3604	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
3605	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.17	0.61	1.05	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	中加穗盈纯债债券	0.03	0.21	0.74	1.12	1.09
2696	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.19	0.74	1.28	1.14
2697	中欧瑾泰债券A	0.07	0.17	0.74	1.00	1.21
2698	中信建投稳骏债券	0.03	0.24	0.74	1.15	1.32
2699	中银恒优12个月持有期债券C	0.07	0.25	0.74	1.30	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.16	0.56	1.00	0.86
3847	中欧中短债债券发起C	0.02	0.19	0.61	1.00	0.94
3848	中欧瑾泰债券A	0.07	0.17	0.74	1.00	1.21
3849	中融恒惠纯债A	0.03	0.26	0.71	1.00	0.99
3850	中融恒信纯债C	0.03	0.27	0.83	1.00	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.20	0.78	1.37	1.21
2916	中欧兴利债券C	0.03	0.24	0.81	1.16	1.21
2917	中欧瑾泰债券A	0.07	0.17	0.74	1.00	1.21
2918	中融聚安定期开放债券	0.03	0.23	0.83	1.07	1.21
2919	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.89	1.35	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	南方纯元C	1.13	4.82	7.92	13.62	31.00
4766	鹏华丰泰定期开放债券B	1.13	4.95	7.68	13.38	33.36
4767	中欧瑾泰债券A	1.13	6.67	11.35	18.33	36.52
4768	中信建投景益债券C	1.13	5.48	11.01	-	11.41
4769	财通资管中债1-3年国开债C	1.12	4.75	15.90	-	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	天弘增益回报债券发起式B	2.37	6.68	11.72	11.98	51.09
1438	广发中债农发债总指数C	1.34	6.67	12.43	21.66	26.07
1439	中欧瑾泰债券A	1.13	6.67	11.35	18.33	36.52
1440	中银季季红定期开放债券	3.05	6.67	10.02	-	45.03
1441	富国汇享三个月定期开放债券C	3.42	6.66	10.71	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	鑫元晟利一年定开债发起式	1.75	7.04	11.36	-	13.48
1218	信诚稳鑫C	2.12	8.82	11.35	17.69	41.39
1219	中欧瑾泰债券A	1.13	6.67	11.35	18.33	36.52
1220	永赢湖北国企债一年定开发起	2.59	6.06	11.34	-	12.30
1221	招商招瑞纯债债券发起式D	3.64	7.59	11.34	18.06	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	嘉合磐稳纯债C	2.28	5.74	10.26	18.34	28.20
861	金元顺安丰祥A	2.47	5.49	8.70	18.33	69.77
862	中欧瑾泰债券A	1.13	6.67	11.35	18.33	36.52
863	富国金融债债券型	1.64	5.81	10.08	18.32	30.50
864	富国目标收益一年期纯债债券	2.79	6.10	11.32	18.32	76.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	博时富和纯债债券	1.66	6.23	10.12	17.09	36.54
1165	博时慧选3个月定开债发起式	2.00	5.11	8.93	-	36.52
1166	中欧瑾泰债券A	1.13	6.67	11.35	18.33	36.52
1167	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.66	5.06	8.62	-	36.49
1168	南方纯元A	1.50	5.67	9.26	15.99	36.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	310.00	33554.30	9.80%
18国开10	240.00	26044.18	7.60%
21国开10	210.00	23375.95	6.83%
20国开05	210.00	22179.16	6.48%
17国开10	170.00	18118.67	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279384.93	81.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》《中欧瑾泰债券型证券...

查看全文[06-25]
06-24中欧瑾泰债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-21中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告
06-18中欧瑾泰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-15中欧瑾泰债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0655	1.0658	1.0660	1.0661	1.0653
累计净值(元)	1.3271	1.3274	1.3276	1.3277	1.3269

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。