中欧瑾泰债券A(004728)_最新动态

中欧瑾泰债券A004728CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0557 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3309

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李冠頔

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.02亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.09	0.78	1.59	1.50
债券型名次	662	3041	1611	2055	2471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	6.36	10.99	18.13	36.91
债券型名次	4747	1465	1180	1014	1159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	中金新盛1年	0.10	0.07	0.90	2.21	2.13
661	中欧兴华债券	0.10	0.18	0.35	1.34	1.37
662	中欧瑾泰债券A	0.10	0.09	0.78	1.59	1.50
663	中欧瑾泰债券C	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44
664	中信保诚稳达A	0.10	0.26	1.74	3.62	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	中金金利A	-0.15	0.09	0.37	0.71	1.02
3040	中欧兴悦债券	0.07	0.09	0.75	1.75	1.79
3041	中欧瑾泰债券A	0.10	0.09	0.78	1.59	1.50
3042	中欧瑾泰债券C	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44
3043	中融恒裕纯债C	0.07	0.09	0.67	1.39	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	中加优享纯债债券A	0.04	0.15	0.78	1.78	1.73
1610	中金浙金	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54
1611	中欧瑾泰债券A	0.10	0.09	0.78	1.59	1.50
1612	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.11	0.78	1.71	1.66
1613	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.78	1.55	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	永赢中债-1-3年政金债指数	0.05	0.15	0.72	1.59	1.50
2054	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.59	1.57
2055	中欧瑾泰债券A	0.10	0.09	0.78	1.59	1.50
2056	中信保诚稳益债券A	0.05	0.10	0.64	1.59	1.58
2057	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.51	0.96	1.59	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
2470	中加颐鑫纯债债券C	0.06	0.12	0.67	1.55	1.50
2471	中欧瑾泰债券A	0.10	0.09	0.78	1.59	1.50
2472	中融恒信纯债C	0.08	0.15	0.75	1.56	1.50
2473	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	平安元盛超短债E	0.91	2.83	4.85	9.24	13.39
4746	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.91	3.62	9.25	-	10.19
4747	中欧瑾泰债券A	0.91	6.36	10.99	18.13	36.91
4748	鑫元兴利定期开放债券	0.91	4.53	8.41	16.29	39.96
4749	安信永盛定开债券	0.90	2.87	5.23	10.96	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	易方达岁丰添利债券A	1.83	6.36	10.42	19.12	227.03
1464	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
1465	中欧瑾泰债券A	0.91	6.36	10.99	18.13	36.91
1466	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.43	6.35	9.01	-	12.55
1467	兴全稳泰债券C	2.77	6.35	10.28	18.87	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.30	6.19	10.99	-	17.70
1179	农银悦利债券	2.08	6.25	10.99	-	17.21
1180	中欧瑾泰债券A	0.91	6.36	10.99	18.13	36.91
1181	中信建投稳裕C	1.56	5.60	10.99	17.96	23.82
1182	博时富发纯债A	1.09	5.90	10.98	19.45	45.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	鑫元聚鑫收益增强A	8.29	8.21	17.10	18.14	28.18
1013	华安安平定开	1.19	2.79	6.39	18.13	26.69
1014	中欧瑾泰债券A	0.91	6.36	10.99	18.13	36.91
1015	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.51	4.18	8.71	18.12	84.53
1016	前海开源乾盛定期开放债券C	2.59	6.60	10.87	18.12	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	华夏恒利3个月定开债券	1.56	4.78	8.09	15.00	36.92
1158	长信利率债债券A	0.59	4.36	6.28	12.20	36.91
1159	中欧瑾泰债券A	0.91	6.36	10.99	18.13	36.91
1160	鹏扬淳利定期开放债券	1.49	8.21	13.89	22.77	36.90
1161	招商招琪纯债A	1.47	4.74	8.02	16.56	36.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	310.00	33554.30	9.80%
18国开10	240.00	26044.18	7.60%
21国开10	210.00	23375.95	6.83%
20国开05	210.00	22179.16	6.48%
17国开10	170.00	18118.67	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279384.93	81.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0554	1.0553	1.0546	1.0548	1.0548
累计净值(元)	1.3306	1.3305	1.3298	1.3300	1.3300

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