中欧瑾泰债券A(004728)_最新动态

中欧瑾泰债券A004728CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0603 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3427

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李冠頔

2026-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.96亿元

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.55	1.15	1.78	2.64
债券型名次	444	502	475	779	1145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	6.15	11.88	18.87	31.33
债券型名次	1719	1441	863	638	1532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	招商招通纯债C	0.24	0.62	1.12	1.73	2.62
443	中欧安悦一年定开债券发起	0.24	0.42	0.81	1.58	2.97
444	中欧瑾泰债券A	0.24	0.55	1.15	1.78	2.64
445	安信永盛定开债券	0.23	0.83	0.98	1.19	1.40
446	博时裕腾纯债	0.23	0.60	1.15	1.93	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	招商添华纯债A	0.24	0.55	1.13	2.11	3.03
501	招商添华纯债C	0.24	0.55	1.13	2.09	3.01
502	中欧瑾泰债券A	0.24	0.55	1.15	1.78	2.64
503	中融恒通纯债A	0.27	0.55	1.10	1.70	2.34
504	中银聚享债券B	0.16	0.55	0.93	1.59	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	兴业裕华债券	0.24	0.66	1.15	1.83	2.95
474	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
475	中欧瑾泰债券A	0.24	0.55	1.15	1.78	2.64
476	中信保诚安鑫回报债券A	-0.27	0.54	1.15	0.39	2.17
477	鑫元裕利	0.11	0.40	1.15	2.05	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.23	0.56	0.91	1.78	2.61
778	永赢润益债券C	0.17	0.46	1.03	1.78	2.65
779	中欧瑾泰债券A	0.24	0.55	1.15	1.78	2.64
780	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.34	0.73	1.77	2.47
781	长城永利债券A	0.30	0.78	1.51	1.77	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1144	招商招祥纯债C	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1145	中欧瑾泰债券A	0.24	0.55	1.15	1.78	2.64
1146	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.21	0.45	0.76	1.52	2.63
1147	博时富汇3个月定开债发起式	0.16	0.47	1.04	1.64	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	招商添裕纯债C	2.88	4.52	8.44	16.76	26.33
1718	中金浙金	2.88	4.29	8.41	15.28	31.78
1719	中欧瑾泰债券A	2.88	6.15	11.88	18.87	31.33
1720	中信保诚稳丰债券A	2.88	5.20	8.68	15.91	38.92
1721	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.98	6.15	12.54	21.46	81.37
1440	银华华茂定期开放债券	3.16	6.15	9.84	17.92	35.73
1441	中欧瑾泰债券A	2.88	6.15	11.88	18.87	31.33
1442	中信建投景荣债券C	3.01	6.15	11.66	-	14.41
1443	博时安弘一年定开债发起式C	3.26	6.14	9.51	17.71	36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
862	鹏扬淳合债券	3.23	5.98	11.88	18.75	38.17
863	中欧瑾泰债券A	2.88	6.15	11.88	18.87	31.33
864	鑫元晟利一年定开债发起式	3.67	6.75	11.88	-	15.02
865	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.19	7.36	11.87	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	汇安鼎利纯债C	5.08	6.25	10.93	18.87	22.03
637	南方润元纯债债券C类	3.89	7.56	11.55	18.87	68.16
638	中欧瑾泰债券A	2.88	6.15	11.88	18.87	31.33
639	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.00	5.96	10.23	18.86	23.29
640	兴全恒裕债券C	4.90	6.89	10.95	18.86	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	中融季季红定期开放债券C	2.14	3.36	7.87	14.23	31.40
1531	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.19	10.64	18.88	31.33
1532	中欧瑾泰债券A	2.88	6.15	11.88	18.87	31.33
1533	德邦新添利债券A	-0.15	2.06	0.82	-0.73	31.30
1534	南方国利	3.25	8.71	13.05	19.78	31.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	350.00	35086.08	10.01%
25国开20	290.00	29644.34	8.46%
23国开08	200.00	20473.09	5.84%
26国开05	190.00	19352.54	5.52%
26国开03	180.00	18221.14	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307861.73	87.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0606	1.0594	1.0590	1.0578	1.0571
累计净值(元)	1.3430	1.3418	1.3414	1.3402	1.3395

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