财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2512.83 |
836.00 |
8278.34 |
1210.62 |
6392.67 |
| 本期利润(万元) |
4049.06 |
1796.61 |
96.02 |
-2303.91 |
1658.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16393.53 |
0.00 |
14937.88 |
0.00 |
22754.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
309887.56 |
270354.69 |
294064.15 |
266412.44 |
380293.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
29.90 |
0.00 |
27.95 |
0.00 |
28.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.57 |
491.84 |
26.45 |
278.28 |
64.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
355553.00 |
312604.79 |
365972.98 |
515479.81 |
586974.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
355553.00 |
312604.79 |
365972.98 |
515479.81 |
586974.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.23 |
87.85 |
96.63 |
100.33 |
82.56 |
| 应付托管费(万元) |
24.74 |
29.28 |
32.21 |
33.44 |
27.52 |
| 资产总计(万元) |
355600.38 |
371753.44 |
432133.36 |
515882.51 |
587453.57 |
| 负债合计(万元) |
5242.81 |
184.70 |
149.35 |
77286.30 |
86662.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
350357.57 |
371568.73 |
431984.01 |
438596.21 |
500791.20 |
| 未分配利润(万元) |
18785.86 |
18776.49 |
25765.87 |
30424.93 |
14768.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
100.70 |
191.35 |
29.15 |
21.57 |
14.67 |
| 投资收益(万元) |
3408.58 |
12270.14 |
9254.00 |
18094.02 |
5482.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1654.06 |
-9979.02 |
-5517.97 |
6588.82 |
1636.07 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
116.10 |
5.00 |
21.85 |
3.47 |
| 收入合计(万元) |
5163.76 |
2598.57 |
3770.18 |
24726.26 |
7136.92 |
| 管理人报酬(万元) |
446.91 |
1200.25 |
613.20 |
891.71 |
261.08 |
| 托管费(万元) |
148.97 |
400.08 |
204.40 |
297.24 |
87.03 |
| 其它费用(万元) |
10.71 |
23.46 |
11.41 |
24.41 |
14.34 |
| 费用合计(万元) |
740.57 |
2718.43 |
1857.75 |
2904.26 |
841.38 |
| 利润总额(万元) |
4423.19 |
-119.86 |
1912.43 |
21822.00 |
6295.54 |
| 净利润(万元) |
4423.19 |
-119.86 |
1912.43 |
21822.00 |
6295.54 |
