财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 8278.34 1210.62 6392.67 1486.23 14078.94
本期利润(万元) 96.02 -2303.91 1658.91 -4286.99 19940.00
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.03 0.00 0.47 0.00 7.13
期末可供分配利润(万元) 14937.88 0.00 22754.13 0.00 26572.66
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.06 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 294064.15 266412.44 380293.10 344494.07 381459.64
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.06 1.05 1.07
本期净值增长率(%) 0.10 0.00 0.55 0.00 7.99
累计净值增长率(%) 27.95 0.00 28.53 0.00 27.82
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 491.84 26.45 278.28 64.63 81.66
交易性金融资产(万元) 312604.79 365972.98 515479.81 586974.69 457912.95
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 312604.79 365972.98 515479.81 586974.69 457912.95
应付管理人报酬(万元) 87.85 96.63 100.33 82.56 85.94
应付托管费(万元) 29.28 32.21 33.44 27.52 28.65
资产总计(万元) 371753.44 432133.36 515882.51 587453.57 457997.21
负债合计(万元) 184.70 149.35 77286.30 86662.38 127909.74
所有者权益合计(万元) 371568.73 431984.01 438596.21 500791.20 330087.47
未分配利润(万元) 18776.49 25765.87 30424.93 14768.56 10051.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 191.35 29.15 21.57 14.67 143.17
投资收益(万元) 12270.14 9254.00 18094.02 5482.71 4322.61
公允价值变动收益(万元) -9979.02 -5517.97 6588.82 1636.07 938.21
其它收入(万元) 116.10 5.00 21.85 3.47 6.56
收入合计(万元) 2598.57 3770.18 24726.26 7136.92 5410.55
管理人报酬(万元) 1200.25 613.20 891.71 261.08 361.32
托管费(万元) 400.08 204.40 297.24 87.03 120.44
其它费用(万元) 23.46 11.41 24.41 14.34 24.90
费用合计(万元) 2718.43 1857.75 2904.26 841.38 1001.81
利润总额(万元) -119.86 1912.43 21822.00 6295.54 4408.73
净利润(万元) -119.86 1912.43 21822.00 6295.54 4408.73