中欧瑾泰债券A(004728)_规模评级

中欧瑾泰债券A004728CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	26.78	37.75	34.50	37.47	42.95	50.06	6.52
季度净申购	-103865.98	30751.24	-28099.23	-51906.34	-67355.37	412380.38	-257660.20
总份额	253673.00	357538.98	326787.74	354886.97	406793.31	474148.68	61768.30
季度总申购份额	76588.00	50088.61	54785.27	64720.19	61101.20	416220.45	1145.22
季度总赎回份额	180453.98	19337.37	82884.50	116626.53	128456.57	3840.07	258805.42

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
中欧瑾泰债券A基金规模在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平

977	中航瑞旭3个月定开债A	27.00	258730.51	-28890.48	0.03	28890.51
978	鹏华丰玉债券	26.98	252995.19	48219.82	55488.61	7268.79
979	惠升中债1-5年政策性金融债A	26.96	263557.86	-21584.89	88812.15	110397.05
980	财通资管睿盈债券A	26.85	263335.89	-27.72	10.76	38.48
981	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
982	富国泽利纯债债券	26.83	236346.20	-38504.85	68.73	38573.58
983	创金合信中债1-3年国开债A	26.80	249752.64	229429.28	258550.85	29121.57
984	中欧瑾泰债券A	26.78	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
985	招商稳乐中短债90天持有期债券A	26.75	239926.21	-104151.97	43326.93	147478.90
986	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	26.68	248897.18	-85575.42	258538.35	344113.77
987	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.67	261535.87	-	-	-
988	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	26.66	232308.25	-23829.19	10399.26	34228.46
989	永赢智益纯债三个月	26.62	238187.70	-	-	0.09
990	嘉实新兴市场A1	26.51	204741.54	63785.21	74172.23	10387.01
991	万家鑫盛纯债A	26.47	244552.40	-0.01	13.44	13.45

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
中欧瑾泰债券A基金规模在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平

929	南方和元A	28.08	254952.32	-51672.01	20402.89	72074.90
930	招商添锦1年定开债发起式	26.40	254832.84	-	-	-
931	广发景丰纯债	30.09	254813.29	-170789.15	33267.40	204056.55
932	鹏华丰实定期开放债券A	28.30	254765.85	-	-	-
933	中加恒享三个月定开债券	25.75	254676.03	-0.01	0.00	0.01
934	银华永丰债券	26.24	254009.14	-70154.25	300.46	70454.71
935	天弘增利短债C	29.19	253950.59	-26543.11	35437.79	61980.90
936	中欧瑾泰债券A	26.78	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
937	华安鼎益债券A	29.21	253618.89	50689.84	67439.79	16749.95
938	交银裕通纯债债券A	28.70	253242.29	-38308.45	55513.19	93821.64
939	鹏华丰玉债券	26.98	252995.19	48219.82	55488.61	7268.79
940	天弘季季兴三个月定开A	28.28	251795.76	1023.51	3213.37	2189.86
941	信诚双盈债券(LOF)	25.64	251428.25	-2871.72	226.01	3097.73
942	大成惠昭一年定开债券发起式	25.35	250999.90	-	-	-
943	银华季季盈3个月滚动持有债券B	27.63	250499.47	-22500.30	4320.52	26820.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧瑾泰债券A基金规模在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平

3994	天弘安恒60天滚动持有短债	18.38	167554.28	-101725.08	51997.92	153723.00
3995	汇添富安心中国债券A	12.16	107751.53	-102056.67	22675.88	124732.55
3996	民生加银中债3-5年政金债指数	50.04	444833.69	-103071.34	74655.12	177726.47
3997	易方达稳鑫30天滚动短债C	70.05	621531.32	-103660.86	131147.86	234808.72
3998	永赢邦利债券A	15.88	140736.48	-103664.29	11148.64	114812.93
3999	广发中债农发债总指数A	121.20	1168621.93	-103759.03	111578.01	215337.03
4000	信澳安益纯债债券	13.51	131640.98	-103808.06	28713.85	132521.91
4001	中欧瑾泰债券A	26.78	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
4002	广发添财60天持有债券C	36.29	332241.17	-103985.32	35817.71	139803.03
4003	招商稳乐中短债90天持有期债券A	26.75	239926.21	-104151.97	43326.93	147478.90
4004	易方达信用债债券C	30.00	267788.00	-104624.35	83103.84	187728.18
4005	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
4006	银华安盈短债债券D	15.13	138029.28	-105234.63	204427.75	309662.38
4007	中加颐信纯债债券A	0.11	1083.76	-105269.15	1075.33	106344.49
4008	国泰丰祺纯债债券A	48.17	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧瑾泰债券A基金规模在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平

602	天弘睿选利率债发起式A	28.58	273581.60	-46041.57	77600.35	123641.92
603	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	16.69	164201.74	-332763.74	77432.32	410196.06
604	建信中债3-5年国开行债券指数A	28.94	277136.98	-38765.75	77392.60	116158.35
605	创金合信恒兴中短债债券A	20.83	192391.03	-121897.88	77379.18	199277.06
606	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	74.87	669053.14	-6074.12	77352.80	83426.93
607	南方亨元A	8.19	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
608	富国中债1-5年农发行债券指数A	57.70	546706.39	-24871.64	76768.96	101640.60
609	中欧瑾泰债券A	26.78	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
610	国泰丰祺纯债债券A	48.17	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
611	鹏华产业债债券	38.37	330083.04	41565.47	76316.55	34751.08
612	华夏双债债券C	9.85	47916.35	14411.35	76105.99	61694.64
613	德邦短债C	12.94	113266.92	-161395.56	76104.10	237499.65
614	国泰中债1-5年政金债A	30.83	286940.53	75556.52	75802.07	245.56
615	南方梦元短债C	5.20	45747.46	17346.17	75613.34	58267.17
616	工银信用纯债债券A	80.67	535884.75	62325.26	75361.15	13035.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中欧瑾泰债券A基金规模在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平

342	天弘齐享债券发起A	51.40	492139.62	-160780.62	22131.15	182911.77
343	平安惠韵纯债C	0.23	2049.62	1563.01	183776.61	182213.59
344	国泰丰祺纯债债券A	48.17	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
345	富国泓利纯债债券型发起式A	53.34	507359.50	-57838.32	123801.24	181639.57
346	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	22.34	215559.38	-132504.12	48848.05	181352.17
347	方正富邦鸿远债券C	12.82	120309.33	12100.59	193107.40	181006.81
348	平安合泰定开债	30.13	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
349	中欧瑾泰债券A	26.78	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
350	诺安优化收益债券	40.15	210507.72	87990.41	268220.28	180229.87
351	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.29	321000.76	-179999.20	0.80	180000.00
352	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.33	491691.22	-69436.64	110225.02	179661.66
353	华安乾煜债券发起式A	148.55	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
354	长城短债债券A	67.85	552512.84	-150313.75	29054.99	179368.74
355	浦银普益A	66.54	635382.58	-23454.20	155678.95	179133.15
356	广发景阳纯债	67.81	637830.21	-158767.00	20011.08	178778.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2214

1614900.5300

98.76%

1.24%

2024-12-31

14779

240129.2200

97.97%

2.03%

2024-06-30

2003

2367192.6200

99.07%

0.93%

2023-12-31

941

3394564.3000

99.67%

0.33%

2023-06-30

360

1541379.5200

99.88%

0.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2214	1614900.5300	353091.44	98.76	4447.53	1.24
2024-12-31	14779	240129.2200	347670.81	97.97	7216.16	2.03
2024-06-30	2003	2367192.6200	469726.35	99.07	4422.33	0.93
2023-12-31	941	3394564.3000	318367.03	99.67	1061.47	0.33
2023-06-30	360	1541379.5200	55422.14	99.88	67.52	0.12

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