资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2672.33 14.49%
债券 14584.04 79.09%
银行存款和结算备付金 1132.21 6.14%
其他资产 50.85 0.28%
资产总值:18439.43万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23成都农商行永续债01 10.00 1061.87 5.95%
24豫通Y6 10.00 1037.72 5.81%
23河钢集MTN009 10.00 1027.15 5.75%
24江苏银行永续债01 10.00 1026.52 5.75%
24中化04 10.00 1025.24 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7794.59 43.65%
金融债券 3717.58 20.82%
国家债券 1588.27 8.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 9.40 293.66 1.64%
山东黄金 600547 6.51 252.00 1.41%
中国石油 601857 22.87 238.08 1.33%
山金国际 000975 9.19 223.59 1.25%
中国平安 601318 2.79 190.84 1.07%
特变电工 600089 8.23 182.87 1.02%
华鲁恒升 600426 4.68 147.09 0.82%
中金黄金 600489 5.75 134.32 0.75%
博源化工 000683 17.75 132.06 0.74%
盐湖股份 000792 4.35 122.50 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.12 6.51%
制造业 0.11 6.37%
金融业 0.02 1.35%
房地产业 0.01 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.16%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 9.40 278.05 2.00%
海大集团 002311 3.56 227.02 1.63%
山金国际 000975 9.19 209.81 1.51%
艾迪药业 688488 12.86 184.98 1.33%
恒瑞医药 600276 2.20 157.41 1.13%
山东黄金 600547 3.75 147.49 1.06%
特变电工 600089 8.23 146.49 1.05%
金风科技 002202 9.24 138.32 0.99%
三一重工 600031 5.56 129.21 0.93%
华鲁恒升 600426 4.68 124.53 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 12.01%
采矿业 0.07 5.06%
金融业 0.03 1.80%
房地产业 0.01 0.62%