我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3559.14 17.94%
债券 15629.60 78.77%
银行存款和结算备付金 196.11 0.99%
其他资产 457.43 2.31%
资产总值:19842.28万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行永续债02 15.00 1536.61 8.22%
恒逸转债 14.98 1483.01 7.93%
22国开05 10.00 1075.85 5.76%
23成都农商行永续债01 10.00 1052.90 5.63%
23鞍钢Y2 10.00 1028.73 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7127.74 38.13%
金融债券 4785.19 25.60%
可转债 2652.82 14.19%
国家债券 1063.85 5.69%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海能 600026 48.20 763.97 4.09%
保利发展 600048 64.11 707.13 3.78%
招商轮船 601872 37.83 304.17 1.63%
启明星辰 002439 13.86 238.25 1.27%
长电科技 600584 4.49 158.63 0.85%
万华化学 600309 1.72 157.07 0.84%
广汇能源 600256 21.53 154.80 0.83%
三一重工 600031 6.41 121.02 0.65%
南微医学 688029 1.53 117.44 0.63%
志邦家居 603801 8.71 112.27 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 6.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 5.71%
房地产业 0.07 3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.32%
采矿业 0.02 0.99%
批发和零售业 0.00 0.04%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海能 600026 63.80 995.92 4.09%
招商轮船 601872 83.12 702.38 2.89%
保利发展 600048 67.18 588.50 2.42%
招商南油 601975 71.00 254.89 1.05%
启明星辰 002439 13.86 239.22 0.98%
广汇能源 600256 21.53 144.25 0.59%
长电科技 600584 4.49 142.38 0.59%
万华化学 600309 1.72 139.08 0.57%
卫宁健康 300253 23.00 135.70 0.56%
志邦家居 603801 8.71 113.93 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.20 8.03%
制造业 0.10 4.16%
房地产业 0.06 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.02%
采矿业 0.02 0.72%