我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.02 |
-1177.43 |
-1417.29 |
-661.29 |
-1040.89 |
| 本期利润(万元) |
270.38 |
1887.27 |
1603.61 |
-3.48 |
2535.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.09 |
0.07 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2166.52 |
0.00 |
6069.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18693.73 |
24327.03 |
21410.81 |
43342.08 |
60205.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.26 |
1.24 |
1.18 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.13 |
0.00 |
17.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.76 |
859.33 |
290.94 |
243.86 |
835.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
24066.81 |
54413.39 |
93016.49 |
79288.67 |
83437.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
4220.06 |
7763.90 |
15509.55 |
13564.76 |
15765.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
19846.75 |
46649.49 |
77506.93 |
65723.91 |
67672.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.92 |
30.20 |
52.44 |
50.50 |
48.69 |
| 应付托管费(万元) |
3.98 |
7.55 |
13.11 |
12.63 |
12.17 |
| 资产总计(万元) |
24360.26 |
56139.36 |
93531.28 |
80242.03 |
87045.35 |
| 负债合计(万元) |
33.23 |
12797.28 |
14683.00 |
11595.50 |
3056.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
24327.03 |
43342.08 |
78848.28 |
68646.54 |
83989.15 |
| 未分配利润(万元) |
5040.28 |
6566.26 |
11631.32 |
10470.31 |
17744.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.51 |
11.21 |
7.22 |
29.18 |
19.16 |
| 投资收益(万元) |
-1021.63 |
316.80 |
1477.06 |
1176.70 |
353.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3064.70 |
657.81 |
-1799.95 |
-4496.94 |
1630.06 |
| 其它收入(万元) |
7.64 |
14.84 |
6.37 |
21.76 |
4.26 |
| 收入合计(万元) |
2054.22 |
1000.67 |
-309.31 |
-3269.30 |
2006.51 |
| 管理人报酬(万元) |
101.17 |
562.10 |
314.95 |
535.47 |
205.64 |
| 托管费(万元) |
25.29 |
140.53 |
78.74 |
133.87 |
51.41 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
18.90 |
9.60 |
21.72 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
166.95 |
1004.15 |
493.53 |
804.94 |
299.41 |
| 利润总额(万元) |
1887.27 |
-3.48 |
-802.83 |
-4074.24 |
1707.10 |
| 净利润(万元) |
1887.27 |
-3.48 |
-802.83 |
-4074.24 |
1707.10 |
