财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1327.12 |
1119.22 |
77.24 |
-94.98 |
-92.12 |
| 本期利润(万元) |
3655.40 |
652.46 |
1014.14 |
464.71 |
351.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.04 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.44 |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
2.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32657.56 |
0.00 |
1681.61 |
0.00 |
1229.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
226438.11 |
32068.96 |
17857.43 |
13932.80 |
13929.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.43 |
1.38 |
1.36 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
6.42 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
2.46 |
| 累计净值增长率(%) |
47.15 |
0.00 |
38.27 |
0.00 |
31.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18376.60 |
199.90 |
39.11 |
66.72 |
191.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
236718.14 |
17256.37 |
14358.92 |
19517.59 |
24066.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
37913.07 |
2672.33 |
2559.11 |
3142.16 |
4220.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
198805.07 |
14584.04 |
11799.80 |
16375.42 |
19846.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.73 |
10.38 |
9.13 |
12.38 |
15.92 |
| 应付托管费(万元) |
21.43 |
2.59 |
2.28 |
3.09 |
3.98 |
| 资产总计(万元) |
262870.33 |
18439.34 |
15339.08 |
19623.70 |
24360.26 |
| 负债合计(万元) |
36432.22 |
581.91 |
1409.95 |
1552.65 |
33.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
226438.11 |
17857.43 |
13929.13 |
18071.05 |
24327.03 |
| 未分配利润(万元) |
72554.28 |
4942.42 |
3333.43 |
3985.70 |
5040.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.67 |
11.11 |
3.45 |
4.09 |
3.51 |
| 投资收益(万元) |
1575.67 |
253.04 |
5.26 |
-710.98 |
-1021.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2328.28 |
936.90 |
443.45 |
3022.24 |
3064.70 |
| 其它收入(万元) |
4.47 |
1.45 |
0.89 |
9.01 |
7.64 |
| 收入合计(万元) |
3920.09 |
1202.50 |
453.05 |
2324.35 |
2054.22 |
| 管理人报酬(万元) |
191.05 |
115.39 |
60.46 |
182.16 |
101.17 |
| 托管费(万元) |
47.76 |
28.85 |
15.11 |
45.54 |
25.29 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
17.10 |
8.24 |
17.36 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
264.69 |
188.36 |
101.72 |
285.39 |
166.95 |
| 利润总额(万元) |
3655.40 |
1014.14 |
351.33 |
2038.96 |
1887.27 |
| 净利润(万元) |
3655.40 |
1014.14 |
351.33 |
2038.96 |
1887.27 |
