招商安庆债券(006650)_规模评级

招商安庆债券006650CHINA MERCHANTS ANQING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.86	2.47	2.20	4.71	6.34	8.60	8.97
季度净申购	-4788.27	2084.30	-19573.36	-12790.61	-17650.54	-2921.94	11962.68
总份额	14498.48	19286.75	17202.46	36775.82	49566.42	67216.96	70138.90
季度总申购份额	261.77	4792.10	2275.41	860.27	5507.02	3466.34	33241.03
季度总赎回份额	5050.04	2707.80	21848.76	13650.88	23157.56	6388.28	21278.35

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商安庆债券基金规模在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平

3410	中银民利一年持有期债券A	1.87	17728.45	-1867.05	49.57	1916.62
3411	长信利富债券C	1.86	16190.00	-4.47	1.05	5.52
3412	工银添利债券B	1.86	14111.23	-1773.90	180.70	1954.60
3413	广发集远债券C	1.86	17675.55	-2705.93	40.37	2746.30
3414	国元元赢30天持有期债券C	1.86	17107.18	-2163.47	9929.87	12093.33
3415	汇添富双享增利债券A	1.86	17958.19	222.86	3404.82	3181.96
3416	永赢双利债券A	1.86	16644.48	-24890.16	44.98	24935.14
3417	招商安庆债券	1.86	14498.48	-4788.27	261.77	5050.04
3418	国寿安保尊利增强回报债券A	1.85	16500.23	-6462.17	0.08	6462.24
3419	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.85	16624.73	-328.02	3644.79	3972.81
3420	国信睿丰债券A	1.85	17041.38	-4951.55	239.07	5190.61
3421	淳厚中债1-3年政金债指数	1.84	17623.28	-100955.31	17040.86	117996.18
3422	工银14天理财债券发起A	1.84	16935.85	-658.62	276.78	935.39
3423	海通安润90天滚动持有中短债A	1.84	16589.17	1456.79	7030.17	5573.38
3424	中泰双利债券C	1.84	17048.35	11151.21	16874.42	5723.20

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商安庆债券基金规模在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平

3492	国富恒丰一年持有期债券A	1.60	14695.60	10003.63	10039.11	35.48
3493	国投瑞银稳定增利债券A	1.55	14631.03	-4480.54	594.64	5075.18
3494	建信泓利一年持有期债券	1.58	14584.14	-1980.48	7.00	1987.48
3495	融通通和债券	1.57	14530.52	-4485.37	14526.06	19011.43
3496	平安元福短债发起式C	1.54	14529.48	-6457.78	5197.01	11654.79
3497	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.11	14507.99	-7197.93	21008.45	28206.38
3498	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.77	14507.99	-7197.93	21008.45	28206.38
3499	招商安庆债券	1.86	14498.48	-4788.27	261.77	5050.04
3500	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.54	14455.48	4928.68	10828.33	5899.65
3501	泰信债券周期回报	1.61	14392.05	-1434.95	4454.14	5889.09
3502	嘉合磐通A	1.59	14302.79	-478.70	23.88	502.58
3503	平安添悦债券A	1.50	14177.37	-9312.71	43.62	9356.33
3504	财通资管积极收益债券E	1.67	14160.31	-3075.45	145.67	3221.12
3505	天弘永利优享债券C	1.51	14141.29	-6304.65	1194.16	7498.82
3506	工银添利债券B	1.86	14111.23	-1773.90	180.70	1954.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商安庆债券基金规模在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平

2989	南方亨元A	28.49	274117.27	-4593.52	9658.86	14252.39
2990	博时稳健增利债券A	1.09	10451.64	-4604.76	6.17	4610.93
2991	建信鑫享短债债券F	0.31	2815.33	-4632.97	2984.64	7617.61
2992	中邮定期开放债券A	5.22	46434.22	-4655.96	49.03	4704.99
2993	宝盈增强收益债券C	10.06	77211.94	-4671.13	28521.74	33192.88
2994	南方稳鑫6个月持有债券A	13.38	123811.60	-4708.85	3052.68	7761.53
2995	中融益泓90天滚动持有债券A	3.77	34645.99	-4740.00	11066.49	15806.50
2996	招商安庆债券	1.86	14498.48	-4788.27	261.77	5050.04
2997	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.53	4976.83	-4793.71	212.96	5006.67
2998	广发集优9个月持有期债券C	4.65	45087.15	-4800.71	86.62	4887.33
2999	景顺30天滚动持有短债债券A类	10.10	93717.82	-4809.00	10201.58	15010.59
3000	海富通中债1-3年农发A	15.39	145634.74	-4817.12	50030.69	54847.81
3001	宝盈盈润纯债债券	6.28	59350.40	-4847.76	20058.31	24906.07
3002	兴业120天滚动持有债券A	10.66	98819.95	-4861.90	12549.27	17411.17
3003	兴全磐稳增利债券A	7.34	49011.26	-4871.65	357.80	5229.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商安庆债券基金规模在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平

2749	华润元大稳健债券C	0.06	546.45	147.45	267.83	120.38
2750	中银中债1-3年期国开行债券指数	6.21	58917.24	203.59	266.29	62.70
2751	银河双季增利六个月持有债券C	0.49	4520.77	-1074.94	265.07	1340.00
2752	中银信用增利债券C	0.49	4436.37	-970.61	264.41	1235.03
2753	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.11	6494.55	-2074.73	264.34	2339.07
2754	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.77	6494.55	-2074.73	264.34	2339.07
2755	易方达丰华债券C	3.38	26806.75	-33048.06	262.26	33310.33
2756	招商安庆债券	1.86	14498.48	-4788.27	261.77	5050.04
2757	工银1-3年农发债指数C	0.13	1267.55	101.64	261.75	160.11
2758	南方金利定开债券A	9.14	90483.17	-	261.21	-
2759	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.02	227.47	162.57	261.14	98.57
2760	银华永盛债券	10.94	98471.31	-278.78	260.21	538.99
2761	中信证券增益十八个月C	0.47	4260.06	9.04	257.90	248.87
2762	东吴安鑫中短债A	0.35	3292.35	-147.95	256.70	404.65
2763	交银施罗德稳固收益债券C	3.34	26276.57	-6197.20	255.72	6452.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商安庆债券基金规模在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平

2064	中加聚享增盈债券A	1.73	15829.25	-4902.76	200.46	5103.21
2065	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	6.71	55314.68	-4511.95	589.71	5101.67
2066	天弘睿选利率债发起式C	0.31	3083.84	-1398.71	3702.25	5100.96
2067	博时可转债ETF	273.86	241148.67	131830.00	136910.00	5080.00
2068	国投瑞银稳定增利债券A	1.55	14631.03	-4480.54	594.64	5075.18
2069	银河天盈中短债C	0.54	4737.73	-1614.13	3458.91	5073.04
2070	景顺景瑞收益债券C	0.99	8478.24	-2961.01	2098.48	5059.50
2071	招商安庆债券	1.86	14498.48	-4788.27	261.77	5050.04
2072	财通安益中短债债券E	0.15	1389.03	-561.42	4484.35	5045.77
2073	鹏华永盛定期开放债券	6.20	46241.87	7313.06	12357.56	5044.50
2074	汇添富多元收益债券A	1.29	10269.11	-4965.46	75.28	5040.74
2075	广发景源纯债A	22.13	202231.50	7588.29	12628.44	5040.16
2076	嘉实稳盛债券	1.11	10035.81	8921.99	13957.40	5035.41
2077	广发聚鑫债券C	6.98	46296.24	-4116.60	903.98	5020.58
2078	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2911

66254.7400

75.60%

24.40%

2023-12-31

2030

181161.6500

92.38%

7.62%

2023-06-30

2401

279954.0200

94.78%

5.22%

2022-12-31

3084

188638.8500

91.91%

8.09%

2022-06-30

3842

172423.4300

92.76%

7.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2911	66254.7400	14581.36	75.60	4705.39	24.40
2023-12-31	2030	181161.6500	33971.70	92.38	2804.12	7.62
2023-06-30	2401	279954.0200	63705.87	94.78	3511.09	5.22
2022-12-31	3084	188638.8500	53467.39	91.91	4708.83	8.09
2022-06-30	3842	172423.4300	61447.24	92.76	4797.84	7.24

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