招商安庆债券A(006650)_最新动态

招商安庆债券A006650CHINA MERCHANTS ANQING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4335

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商安庆债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：22.63亿元

招商安庆债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-0.13	-2.01	-0.28	3.67
债券型名次	4950	4395	4987	4602	264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	12.12	19.15	18.30	43.35
债券型名次	248	276	145	785	843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安庆债券A一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	西部利得祥盈债券C	-0.68	-1.40	-2.05	-1.96	-0.91
4949	银华增强收益债券	-0.68	-1.22	-2.17	-2.66	-0.35
4950	招商安庆债券	-0.68	-0.13	-2.01	-0.28	3.67
4951	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.69	-0.79	-0.82	-0.78	0.78
4952	富国稳健双盈债券发起式A	-0.69	-1.04	-2.62	2.39	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安庆债券A一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.15	-0.13	-0.72	-0.99	0.28
4394	南方稳鑫6个月持有债券C	0.02	-0.13	-0.85	1.63	2.40
4395	招商安庆债券	-0.68	-0.13	-2.01	-0.28	3.67
4396	中银招利债券C	-0.03	-0.13	-1.13	-1.57	-1.73
4397	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安庆债券A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	兴银收益增强债券C	-1.07	-1.51	-2.01	-3.55	-0.30
4986	圆信永丰强化收益A	-1.00	-1.56	-2.01	-3.00	-1.33
4987	招商安庆债券	-0.68	-0.13	-2.01	-0.28	3.67
4988	西部利得祥盈债券A	-0.68	-1.40	-2.03	-1.92	-0.84
4989	工银瑞信双利债券B	-0.69	-1.00	-2.04	-0.48	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商安庆债券A一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	华宝宝康债券C	-0.08	-0.16	-0.30	-0.28	0.92
4601	鹏扬添利增强A	-0.67	-1.11	-1.64	-0.28	2.77
4602	招商安庆债券	-0.68	-0.13	-2.01	-0.28	3.67
4603	嘉实稳华纯债债券C	-0.14	-0.20	-0.29	-0.29	-0.11
4604	前海联合添利债券A	-0.08	-0.04	0.65	-0.29	-2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商安庆债券A一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.06	0.10	0.15	2.63	3.67
263	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.26	2.45	3.67
264	招商安庆债券	-0.68	-0.13	-2.01	-0.28	3.67
265	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.26	0.61	1.38	2.37	3.65
266	兴银汇泽87个月定开债券	0.12	0.46	1.26	2.45	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商安庆债券A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
247	永赢添益债券	4.57	7.15	11.96	19.80	48.56
248	招商安庆债券	4.57	12.12	19.15	18.30	43.35
249	中银证券安弘债券A	4.57	19.38	25.05	14.01	47.55
250	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.56	9.04	13.57	23.27	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商安庆债券A一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	银河通利债券(LOF)	2.34	12.15	11.60	3.39	89.96
275	东方红聚利债券C	-0.25	12.13	11.51	14.12	40.49
276	招商安庆债券	4.57	12.12	19.15	18.30	43.35
277	金元顺安沣泉债券	-2.36	12.11	7.56	15.31	28.58
278	中邮纯债恒利债券A	0.35	12.09	16.14	24.87	60.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商安庆债券A一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	博时恒耀债券A	5.61	17.36	19.19	-	14.03
144	博时恒乐债券C	2.09	10.61	19.17	-	21.75
145	招商安庆债券	4.57	12.12	19.15	18.30	43.35
146	汇添富添添乐双盈债券C	2.15	8.59	19.13	-	19.55
147	兴业收益增强债券C	0.13	15.58	19.07	25.39	79.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商安庆债券A一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	长盛盛琪一年债券A	2.81	5.25	10.00	18.30	34.31
784	南方旭元A	4.93	7.37	11.68	18.30	29.57
785	招商安庆债券	4.57	12.12	19.15	18.30	43.35
786	格林泓远纯债C	7.00	8.78	13.41	18.29	12.49
787	永赢宏益债券A	3.51	5.62	10.32	18.29	33.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商安庆债券A一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	招商招坤纯债A	2.90	5.52	9.86	18.28	43.47
842	华安年年红债券C	2.02	4.40	8.57	10.89	43.39
843	招商安庆债券	4.57	12.12	19.15	18.30	43.35
844	圆信永丰强化收益C	-1.19	6.98	9.24	10.07	43.34
845	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	30.41	43.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	290.00	29182.87	12.89%
26国开01	290.00	29182.87	12.89%
23国开08	100.00	10236.55	4.52%
23国开08	100.00	10236.55	4.52%
26国债01	75.70	7619.07	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120847.52	53.37%
企业债	31324.19	13.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4359	1.4407	1.4424	1.4433	1.4426
累计净值(元)	1.4359	1.4407	1.4424	1.4433	1.4426

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