招商安庆债券(006650)_最新动态

招商安庆债券006650CHINA MERCHANTS ANQING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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累计净值：1.4572

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商安庆债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马海林

基金规模：3.21亿元

招商安庆债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	1.11	1.80	6.94	5.39
债券型名次	120	320	296	196	219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.16	13.98	23.60	24.47	45.72
债券型名次	293	363	168	256	781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	汇添富可转换债券C	0.65	-1.17	-2.61	5.68	2.40
119	嘉实多利收益债券A	0.65	3.57	5.78	11.72	9.48
120	招商安庆债券	0.65	1.11	1.80	6.94	5.39
121	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.64	-0.24	-0.29	0.01	-0.10
122	汇添富双颐债券A	0.64	0.05	0.52	3.59	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	广发集优9个月持有期债券A	0.00	1.11	-0.74	1.94	1.14
319	信诚优质纯债债券C	0.22	1.11	1.19	4.99	4.12
320	招商安庆债券	0.65	1.11	1.80	6.94	5.39
321	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
322	安信聚利增强债券A	0.59	1.10	0.97	5.37	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	恒越嘉鑫债券C	0.36	2.27	1.80	4.97	4.13
295	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
296	招商安庆债券	0.65	1.11	1.80	6.94	5.39
297	招商资管智远增利债券D	0.24	1.80	1.80	4.64	3.67
298	博时恒乐债券C	0.11	1.01	1.79	4.04	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.60	1.80	3.12	6.95	5.68
195	易方达丰华债券C	0.12	0.97	0.83	6.95	5.63
196	招商安庆债券	0.65	1.11	1.80	6.94	5.39
197	交银定期支付月月丰债券C	0.84	1.43	2.03	6.91	5.99
198	金鹰持久增利E	0.84	2.34	1.74	6.90	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	信诚稳悦C	0.46	0.93	3.53	4.50	5.41
218	招商信用添利债券(LOF)C	0.09	1.64	2.56	6.10	5.40
219	招商安庆债券	0.65	1.11	1.80	6.94	5.39
220	长信利富债券C	0.37	2.67	1.34	7.51	5.38
221	光大保德信安泽债券C	0.87	1.19	3.67	6.18	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	恒越嘉鑫债券A	11.18	22.31	25.36	26.06	26.58
292	红塔红土盛商一年定期开放债券C	11.17	17.25	10.06	7.01	25.75
293	招商安庆债券	11.16	13.98	23.60	24.47	45.72
294	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	11.02	15.71	20.25	27.24	37.79
295	汇添富6月红定期开放债券A	11.01	14.90	18.88	13.98	58.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	海富通一年定开债券C	5.78	14.08	17.42	-	44.14
362	汇添富6月红定期开放债券C	10.56	13.99	17.51	11.77	52.35
363	招商安庆债券	11.16	13.98	23.60	24.47	45.72
364	广发集汇债券C	11.24	13.96	16.54	-	16.67
365	南方贤元一年持有债券A	10.78	13.89	0.00	-	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	汇添富双享回报债券C	14.44	20.09	23.69	-	20.94
167	恒生前海恒源天利债C	16.70	21.80	23.61	-	22.36
168	招商安庆债券	11.16	13.98	23.60	24.47	45.72
169	华富安鑫债券	16.91	30.76	23.58	15.34	89.16
170	汇添富鑫福债	13.14	17.60	23.56	28.01	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	博时稳定价值债券B	8.11	14.31	17.79	24.52	193.81
255	博时利发纯债债券A	1.93	6.87	16.44	24.51	41.85
256	招商安庆债券	11.16	13.98	23.60	24.47	45.72
257	创金合信转债精选债券A	13.61	17.31	12.47	24.40	55.12
258	汇安嘉汇纯债债券A	2.82	6.03	14.20	24.39	50.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	4.87	9.26	16.05	28.20	45.72
780	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	4.87	9.26	16.05	28.20	45.72
781	招商安庆债券	11.16	13.98	23.60	24.47	45.72
782	鑫元合享纯债C	1.68	3.81	7.16	14.66	45.71
783	广发中债7-10年国开债指数C	1.80	9.03	16.00	27.88	45.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23成都农商行永续债01	10.00	1072.06	3.34%
24豫通Y6	10.00	1049.28	3.27%
24中化04	10.00	1043.91	3.26%
24江苏银行永续债01	10.00	1039.05	3.24%
22交行二级资本债02A	10.00	1033.80	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10878.22	33.92%
金融债券	4792.00	14.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商安庆债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.4567	1.4478	1.4435	1.4567	1.4547
累计净值(元)	1.4567	1.4478	1.4435	1.4567	1.4547

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