招商安庆债券(006650)_最新动态

招商安庆债券006650CHINA MERCHANTS ANQING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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累计净值：1.4474

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商安庆债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：3.21亿元

招商安庆债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	1.23	1.41	6.04	4.68
债券型名次	973	760	457	166	231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.02	14.44	20.61	24.39	44.74
债券型名次	292	338	215	335	802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	兴全恒鑫债券A	0.10	0.94	1.29	2.22	2.18
972	永赢华嘉信用债C	0.10	0.81	1.24	2.12	2.03
973	招商安庆债券	0.10	1.23	1.41	6.04	4.68
974	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
975	中银民利一年持有期债券A	0.10	0.71	-0.51	0.48	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	景顺长城景颐尊利债券C	-0.13	1.23	0.46	1.84	2.22
759	人保鑫利债券A	0.19	1.23	0.90	3.69	1.65
760	招商安庆债券	0.10	1.23	1.41	6.04	4.68
761	中欧稳宁9个月债券C	0.14	1.23	0.65	1.86	2.03
762	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.19	1.22	-0.60	0.56	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	银华远景债券	0.39	2.49	1.41	3.00	2.74
456	招商安本增利债券A	0.36	3.41	1.41	5.55	4.99
457	招商安庆债券	0.10	1.23	1.41	6.04	4.68
458	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.09	0.98	1.40	2.12	2.25
459	广发集瑞债券C	0.23	1.72	1.40	1.80	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	申万菱信可转债债券C	0.62	2.40	0.27	6.11	3.82
165	诺安增利债券A	0.79	4.36	4.36	6.09	5.28
166	招商安庆债券	0.10	1.23	1.41	6.04	4.68
167	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
168	广发集悦债券A	0.79	3.59	3.14	6.02	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	汇添富双利增强债券A	0.42	4.99	3.42	4.92	4.68
230	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
231	招商安庆债券	0.10	1.23	1.41	6.04	4.68
232	长信先优债券C	0.58	2.48	2.67	4.67	4.66
233	华富安享债券	-0.20	2.99	0.19	4.56	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	易方达丰华债券C	11.06	13.18	18.57	19.43	54.67
291	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.04	17.40	17.21	14.55	16.21
292	招商安庆债券	11.02	14.44	20.61	24.39	44.74
293	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	18.92	19.97
294	广发恒祥债券A	10.97	13.19	14.18	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	鹏华丰利债券(LOF)A	7.06	14.46	18.16	27.94	58.60
337	博时稳定价值债券B	7.97	14.44	17.68	25.68	193.43
338	招商安庆债券	11.02	14.44	20.61	24.39	44.74
339	国泰君安君得盈债券A	13.25	14.42	12.80	13.12	13.76
340	华商稳健双利债券B	12.88	14.42	18.18	25.19	129.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	东兴兴福一年定开C	3.71	10.74	20.81	-	27.32
214	银华可转债债券	28.71	39.55	20.70	21.64	76.21
215	招商安庆债券	11.02	14.44	20.61	24.39	44.74
216	富国丰利增强债券	13.04	19.89	20.53	27.36	51.62
217	招商民安增益债券C	13.94	19.37	20.52	28.19	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	交银施罗德稳固收益债券A	7.38	17.38	10.63	24.41	100.45
334	易方达裕丰回报债券A	11.69	16.73	21.38	24.39	160.23
335	招商安庆债券	11.02	14.44	20.61	24.39	44.74
336	宝盈盈润纯债债券	2.83	5.83	10.90	24.38	33.44
337	恒越嘉鑫债券A	9.16	20.06	22.82	24.37	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	博时可转债ETF	21.61	29.34	27.54	38.05	44.80
801	广发中债7-10年国开债指数C	1.01	8.52	15.63	27.83	44.74
802	招商安庆债券	11.02	14.44	20.61	24.39	44.74
803	长盛盛裕纯债C	2.82	7.21	13.38	30.55	44.72
804	华夏鼎融债券A	7.55	11.33	13.59	19.57	44.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23成都农商行永续债01	10.00	1072.06	3.34%
24豫通Y6	10.00	1049.28	3.27%
24中化04	10.00	1043.91	3.26%
24江苏银行永续债01	10.00	1039.05	3.24%
22交行二级资本债02A	10.00	1033.80	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10878.22	33.92%
金融债券	4792.00	14.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.4459	1.4462	1.4436	1.4432	1.4412
累计净值(元)	1.4459	1.4462	1.4436	1.4432	1.4412

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