招商安庆债券(006650)_最新动态

招商安庆债券006650CHINA MERCHANTS ANQING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.4480 0.0130(0.91%)

累计净值：1.4480

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商安庆债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马海林

基金规模：3.21亿元

招商安庆债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	0.03	0.83	5.48	4.72
债券型名次	277	4538	1963	252	243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.70	14.06	22.80	24.23	44.80
债券型名次	315	349	163	274	805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	光大保德信中高等级债券A	0.91	-0.60	-0.89	4.62	2.90
276	光大保德信中高等级债券C	0.91	-0.63	-0.99	4.41	2.71
277	招商安庆债券	0.91	0.03	0.83	5.48	4.72
278	博远增强回报债券A	0.89	0.70	3.02	3.89	3.74
279	博远增强回报债券C	0.89	0.67	2.92	3.68	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	银华信用季季红债券A	0.13	0.03	0.50	1.28	1.05
4537	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.03	0.69	1.39	1.17
4538	招商安庆债券	0.91	0.03	0.83	5.48	4.72
4539	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.19	0.46	0.39
4540	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.03	0.22	0.52	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	永赢坤益债券	0.00	0.15	0.83	1.34	1.21
1962	永赢盈益债券A	0.00	0.13	0.83	1.70	1.57
1963	招商安庆债券	0.91	0.03	0.83	5.48	4.72
1964	招商招瑞纯债债券发起式C	0.02	0.15	0.83	1.50	1.30
1965	浙商惠盈纯债C	0.01	0.18	0.83	1.43	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	工银瑞信双利债券A	0.70	0.85	2.54	5.49	4.83
251	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.51	0.37	1.38	5.49	4.79
252	招商安庆债券	0.91	0.03	0.83	5.48	4.72
253	兴业机遇债券A	0.82	-1.10	3.46	5.45	4.97
254	大摩多元收益债券C	0.57	-0.12	1.04	5.42	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	南方多利增强债券C	0.65	0.42	2.63	5.89	4.77
242	鹏扬添利增强A	0.49	0.43	1.90	5.22	4.74
243	招商安庆债券	0.91	0.03	0.83	5.48	4.72
244	中欧可转债债券C	1.43	-0.67	2.09	7.52	4.72
245	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.68	1.54	3.53	4.86	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	招商安福1年定开债发起式	9.77	17.04	18.47	-	23.33
314	华富恒利债券A	9.76	16.06	18.08	6.27	26.99
315	招商安庆债券	9.70	14.06	22.80	24.23	44.80
316	景顺长城景盈双利债券C	9.67	13.80	15.56	24.62	45.39
317	博时宏观回报债券A/B	9.62	13.50	13.36	14.87	83.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	9.95	14.11	23.64	34.35	40.80
348	南方贤元一年持有债券A	10.47	14.10	16.89	-	16.93
349	招商安庆债券	9.70	14.06	22.80	24.23	44.80
350	长江收益增强债券	11.05	14.04	13.26	17.93	49.63
351	国泰君安君得盈债券C	12.37	14.04	11.00	11.22	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	工银可转债优选债券A	23.63	35.87	22.94	6.40	50.28
162	中银证券安弘债券C	17.94	26.04	22.82	19.05	48.52
163	招商安庆债券	9.70	14.06	22.80	24.23	44.80
164	华夏聚利债券C	21.93	31.35	22.71	-	22.98
165	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	泓德裕泰债券C	2.22	5.16	11.70	24.29	56.85
273	景顺长城稳定收益债券C	8.46	23.24	19.26	24.26	66.71
274	招商安庆债券	9.70	14.06	22.80	24.23	44.80
275	红土创新增强收益债券C	1.54	4.42	10.69	24.19	50.96
276	融通通福债券C	3.09	7.75	7.92	24.19	46.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	中银中高等级债券C	1.11	4.95	10.52	17.22	44.89
804	招商招瑞纯债债券发起式A	1.86	4.42	7.95	16.02	44.86
805	招商安庆债券	9.70	14.06	22.80	24.23	44.80
806	丰润纯债债券A	2.11	4.62	9.49	19.95	44.79
807	南方弘利定开债券发起	2.15	5.27	9.86	18.14	44.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23成都农商行永续债01	10.00	1072.06	3.34%
24豫通Y6	10.00	1049.28	3.27%
24中化04	10.00	1043.91	3.26%
24江苏银行永续债01	10.00	1039.05	3.24%
22交行二级资本债02A	10.00	1033.80	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10878.22	33.92%
金融债券	4792.00	14.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.4350	1.4315	1.4303	1.4336	1.4274
累计净值(元)	1.4350	1.4315	1.4303	1.4336	1.4274

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