招商安庆债券(006650)_最新动态

招商安庆债券006650CHINA MERCHANTS ANQING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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累计净值：1.4623

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

招商安庆债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：3.21亿元

招商安庆债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	1.77	2.14	5.08	5.76
债券型名次	4991	107	406	181	193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.16	16.09	23.10	25.13	46.23
债券型名次	228	312	168	192	766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	信诚三得益债券B	-0.22	-0.62	0.36	1.28	1.87
4990	兴银收益增强债券A	-0.22	-0.61	-0.69	0.73	2.03
4991	招商安庆债券	-0.22	1.77	2.14	5.08	5.76
4992	中信建投双鑫债券A	-0.22	0.48	1.24	1.93	2.24
4993	长信先优债券A	-0.23	0.13	3.78	4.87	6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.68	1.78	3.62	1.93	1.93
106	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.60	1.77	4.33	2.13	2.09
107	招商安庆债券	-0.22	1.77	2.14	5.08	5.76
108	长盛积极配置债券	-1.42	1.75	14.28	13.32	16.16
109	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.48	1.06	2.14	0.73	1.22
405	交银增利增强债券A	-0.12	0.72	2.14	2.99	3.79
406	招商安庆债券	-0.22	1.77	2.14	5.08	5.76
407	建信收益增强债券A	-0.79	-0.12	2.13	2.64	3.29
408	南方永元一年持有债券C	-0.18	-0.17	2.12	1.82	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	富国优化增强债券C	-0.53	0.48	4.68	5.10	7.15
180	嘉实稳宏债券A	-1.75	3.10	8.20	5.08	10.95
181	招商安庆债券	-0.22	1.77	2.14	5.08	5.76
182	格林泓远纯债A	0.00	0.00	3.44	5.05	5.20
183	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.09	0.82	3.77	5.04	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	光大保德信信用添益债券C	-0.98	2.18	2.10	2.98	5.80
192	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
193	招商安庆债券	-0.22	1.77	2.14	5.08	5.76
194	交银可转债债券C	-0.64	-0.15	3.96	2.85	5.75
195	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	山西证券裕享增强发起式C	11.21	16.99	19.10	-	21.61
227	长江惠盈9个月持有债券发起A	11.20	15.17	11.62	-	13.64
228	招商安庆债券	11.16	16.09	23.10	25.13	46.23
229	易方达丰华债券A	11.10	16.94	18.39	16.36	60.36
230	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.06	21.18	13.15	10.20	32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	易方达裕富债券C	9.72	16.24	17.62	17.47	29.31
311	南方多利增强债券A	8.56	16.16	16.41	26.48	148.26
312	招商安庆债券	11.16	16.09	23.10	25.13	46.23
313	鹏华永泽定期开放债券	5.86	16.04	19.10	26.20	55.42
314	易方达丰华债券C	10.68	16.02	16.98	14.06	55.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	华安强化收益债券B	5.60	28.63	23.21	20.17	180.22
167	华泰保兴尊利债券A	0.90	15.53	23.17	30.90	58.57
168	招商安庆债券	11.16	16.09	23.10	25.13	46.23
169	华夏聚利债券C	19.23	37.05	22.96	-	22.75
170	华富安鑫债券	13.98	35.33	22.85	17.01	90.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	景顺长城景颐双利债券A类	8.07	15.14	20.39	25.13	128.07
191	景顺长城稳定收益债券A	6.58	24.16	19.36	25.13	75.69
192	招商安庆债券	11.16	16.09	23.10	25.13	46.23
193	前海联合添泽债券C	2.77	13.92	17.50	25.11	27.49
194	华泰柏瑞信用增利债券A	4.35	7.65	5.93	25.04	78.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	广发中债7-10年国开债指数C	1.76	8.34	15.34	27.57	46.26
765	嘉实多利收益债券A	22.24	34.88	34.18	46.45	46.23
766	招商安庆债券	11.16	16.09	23.10	25.13	46.23
767	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.36	5.13	10.16	-	46.09
768	鑫元合享纯债C	1.71	3.70	6.81	14.82	46.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23成都农商行永续债01	10.00	1072.06	3.34%
24豫通Y6	10.00	1049.28	3.27%
24中化04	10.00	1043.91	3.26%
24江苏银行永续债01	10.00	1039.05	3.24%
22交行二级资本债02A	10.00	1033.80	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10878.22	33.92%
金融债券	4792.00	14.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.4690	1.4655	1.4639	1.4707	1.4715
累计净值(元)	1.4690	1.4655	1.4639	1.4707	1.4715

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