招商安庆债券A(006650)_最新动态

招商安庆债券A006650CHINA MERCHANTS ANQING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.4562 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.4562

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商安庆债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：22.63亿元

招商安庆债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.64	-0.29	1.77	5.32
债券型名次	91	162	4691	1188	143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.68	18.51	19.18	16.66	45.62
债券型名次	126	276	223	983	789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安庆债券A一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	诺德增强收益债券	0.42	0.73	-0.41	-2.33	-2.33
90	同泰泰裕三个月定开债A	0.42	0.36	7.80	8.72	9.23
91	招商安庆债券	0.42	0.64	-0.29	1.77	5.32
92	工银全球美元债A美元现汇	0.41	-0.87	-3.13	-3.06	-3.82
93	同泰泰裕三个月定开债C	0.41	0.34	7.76	8.65	9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商安庆债券A一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	金信民旺债券C	0.08	0.64	0.10	-0.55	0.27
161	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
162	招商安庆债券	0.42	0.64	-0.29	1.77	5.32
163	长城瑞利债券A	0.33	0.63	2.84	4.00	3.86
164	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商安庆债券A一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	平安双盈添益债券C	0.01	-0.07	-0.29	0.14	0.28
4690	兴全磐稳增利债券A	-0.06	-0.60	-0.29	-0.31	0.61
4691	招商安庆债券	0.42	0.64	-0.29	1.77	5.32
4692	东方红汇阳债券Z	0.07	-0.49	-0.30	-0.82	-0.83
4693	江信添福A	0.00	0.22	-0.30	-0.01	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商安庆债券A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	兴业裕华债券	0.13	0.42	0.85	1.77	2.54
1187	招商安华债券A	0.49	2.19	2.10	1.77	1.94
1188	招商安庆债券	0.42	0.64	-0.29	1.77	5.32
1189	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.36	0.79	1.77	2.42
1190	中银纯债债券C	0.08	0.31	0.71	1.77	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商安庆债券A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	华夏鼎融债券C	0.23	0.83	0.47	4.11	5.38
142	湘财鑫享债券A	0.30	0.47	0.50	4.12	5.33
143	招商安庆债券	0.42	0.64	-0.29	1.77	5.32
144	招商安泰债券A	0.01	0.27	0.84	5.04	5.30
145	招商安泰债券D	0.01	0.27	0.84	5.04	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商安庆债券A一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.17	18.95
125	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
126	招商安庆债券	7.68	18.51	19.18	16.66	45.62
127	中银证券安弘债券A	7.66	29.59	28.06	16.93	51.58
128	交银定期支付月月丰债券C	7.63	15.97	12.50	6.49	66.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商安庆债券A一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	交银施罗德稳固收益债券A	3.28	18.78	13.04	18.49	99.47
275	信澳鑫益债券A	1.39	18.61	16.78	-	15.05
276	招商安庆债券	7.68	18.51	19.18	16.66	45.62
277	光大保德信增利收益债券A	0.77	18.50	14.80	24.45	126.91
278	国寿安保尊利增强回报债券C	4.92	18.49	15.18	13.50	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商安庆债券A一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	鹏华永泽定期开放债券	4.32	17.52	19.28	23.57	55.32
222	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	4.19	18.41	19.25	22.10	37.13
223	招商安庆债券	7.68	18.51	19.18	16.66	45.62
224	惠升和悦债券C	8.43	16.44	19.16	11.17	14.08
225	平安添润债券A	1.15	10.90	19.15	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商安庆债券A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	招商添泽纯债A	2.49	4.65	8.98	16.67	30.65
982	鑫元聚鑫收益增强A	3.24	6.47	16.71	16.67	26.65
983	招商安庆债券	7.68	18.51	19.18	16.66	45.62
984	广发景荣纯债	3.11	4.45	8.71	16.65	22.01
985	鹏华纯债债券	2.87	7.88	12.04	16.65	81.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商安庆债券A一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	平安双债添益债券C	2.23	12.48	10.46	9.12	45.71
788	信澳鑫安债券(LOF)	-0.10	3.74	4.25	3.65	45.70
789	招商安庆债券	7.68	18.51	19.18	16.66	45.62
790	博时信用债纯债债券C	2.41	4.12	8.47	15.60	45.48
791	中加聚鑫纯债一年A	2.09	4.88	10.80	-	45.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	290.00	29182.87	12.89%
26国开01	290.00	29182.87	12.89%
23国开08	100.00	10236.55	4.52%
23国开08	100.00	10236.55	4.52%
26国债01	75.70	7619.07	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120847.52	53.37%
企业债	31324.19	13.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4566	1.4501	1.4425	1.4403	1.4353
累计净值(元)	1.4566	1.4501	1.4425	1.4403	1.4353

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。