招商安庆债券(006650)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.4268

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商安庆债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李崟

基金规模：1.79亿元

招商安庆债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	3.17	4.75	7.77	3.19
债券型名次	64	186	150	199	219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.15	19.13	16.93	27.20	42.68
债券型名次	251	302	291	225	823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	大成元吉增利债券A	0.47	2.17	2.59	4.59	2.09
63	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
64	招商安庆债券	0.47	3.17	4.75	7.77	3.19
65	大成元吉增利债券C	0.46	2.13	2.48	4.38	2.05
66	前海开源弘丰债券A	0.44	0.97	1.63	5.83	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	大摩多元收益债券C	-0.17	3.21	3.89	5.19	3.32
185	易方达丰华债券C	-0.09	3.20	3.39	6.17	3.27
186	招商安庆债券	0.47	3.17	4.75	7.77	3.19
187	华商转债精选债券A	-2.04	3.13	4.23	4.98	3.08
188	华商转债精选债券C	-2.04	3.13	4.23	4.98	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	浙商汇金兴利增强债券C	-1.12	4.50	4.81	9.99	4.53
149	易方达裕鑫债A	-0.99	4.15	4.75	12.13	4.03
150	招商安庆债券	0.47	3.17	4.75	7.77	3.19
151	融通可转债A	-3.38	6.70	4.70	12.44	6.46
152	易方达裕鑫债C	-1.00	4.13	4.69	12.01	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	新华增怡债券A	-0.62	1.30	1.21	7.91	1.40
198	金鹰持久增利(LOF)C	-0.15	3.08	3.74	7.86	3.32
199	招商安庆债券	0.47	3.17	4.75	7.77	3.19
200	华安可转债债券B	-1.20	3.48	3.23	7.76	3.38
201	嘉实稳怡债券	-0.55	1.78	2.74	7.76	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	华夏鼎清债券C	-0.16	2.92	3.62	8.99	3.22
218	长信利发债券	-0.30	3.44	3.61	6.84	3.20
219	招商安庆债券	0.47	3.17	4.75	7.77	3.19
220	国泰君安君得盈债券A	-0.59	3.01	3.25	7.56	3.18
221	国泰君安君得盈债券C	-0.60	2.98	3.14	7.34	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	嘉合磐通A	11.22	15.51	12.27	26.15	48.89
250	广发集裕债券A	11.19	21.51	10.31	20.11	55.67
251	招商安庆债券	11.15	19.13	16.93	27.20	42.68
252	兴业机遇债券C	11.14	28.56	19.69	44.23	68.19
253	天弘添利债券(LOF)C	11.13	34.76	12.42	54.45	86.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	嘉实稳怡债券	16.64	19.16	1.71	3.63	20.18
301	易方达安心回报债券B	8.18	19.15	13.58	14.11	299.59
302	招商安庆债券	11.15	19.13	16.93	27.20	42.68
303	国寿安保尊利增强回报债券A	11.45	19.00	13.03	13.32	36.99
304	华商转债精选债券C	13.50	18.96	16.84	37.48	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	汇添富中债7-10年国开债C	-0.60	9.94	16.98	25.69	25.07
290	融通岁岁添利定期开放债券A	2.67	8.83	16.95	37.94	105.45
291	招商安庆债券	11.15	19.13	16.93	27.20	42.68
292	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.02	9.33	16.92	-	21.15
293	广发中债7-10年国开债指数E	-0.51	9.97	16.89	29.48	29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	北信瑞丰稳定收益A	2.09	6.65	13.44	27.25	81.98
224	融通通福债券(LOF)A	6.17	13.14	11.03	27.20	51.97
225	招商安庆债券	11.15	19.13	16.93	27.20	42.68
226	富国双债增强债券A	9.20	17.29	12.31	27.17	26.00
227	工银可转债债券	5.65	26.96	36.93	27.12	79.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	德邦新添利债券A	1.51	4.94	1.79	2.71	42.72
822	北信瑞丰鼎利C	14.75	29.00	26.75	34.82	42.70
823	招商安庆债券	11.15	19.13	16.93	27.20	42.68
824	博时裕瑞纯债债券	1.18	4.59	8.51	13.14	42.66
825	德邦锐乾债券C	2.28	8.76	12.91	19.97	42.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23成都农商行永续债01	10.00	1061.87	5.95%
24豫通Y6	10.00	1037.72	5.81%
23河钢集MTN009	10.00	1027.15	5.75%
24江苏银行永续债01	10.00	1026.52	5.75%
24中化04	10.00	1025.24	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7794.59	43.65%
金融债券	3717.58	20.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4294	1.4274	1.4250	1.4265	1.4201
累计净值(元)	1.4294	1.4274	1.4250	1.4265	1.4201

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