招商安庆债券(006650)_最新动态

招商安庆债券006650CHINA MERCHANTS ANQING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商安庆债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李崟

基金规模：1.87亿元

招商安庆债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.02	3.13	-0.61	8.57
债券型名次	5493	5145	607	5328	68

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.69	6.30	6.95	23.11	27.95
债券型名次	133	2716	2972	338	1332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	万家鑫璟纯债A	-0.34	0.13	-0.06	1.68	2.38
5492	万家鑫璟纯债C	-0.34	0.10	-0.12	1.57	2.18
5493	招商安庆债券	-0.34	-0.02	3.13	-0.61	8.57
5494	华宸未来稳健添盈债券A	-0.39	-0.66	5.43	0.91	-0.25
5495	华宸未来稳健添盈债券C	-0.39	-0.70	5.82	1.20	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	平安惠利纯债	0.07	-0.02	-0.57	0.40	2.23
5144	新华纯债添利债券B	0.09	-0.02	-0.54	0.26	1.87
5145	招商安庆债券	-0.34	-0.02	3.13	-0.61	8.57
5146	工银瑞宁3个月定开债券C	0.02	-0.03	0.80	1.06	1.82
5147	广发汇择一年定期开放债券A	0.17	-0.03	-0.71	0.85	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	新华利率债A	0.05	0.43	3.13	2.92	4.04
606	永赢双利债券C	0.15	0.02	3.13	1.26	4.10
607	招商安庆债券	-0.34	-0.02	3.13	-0.61	8.57
608	达诚腾益债券A	0.13	0.15	3.12	3.03	7.27
609	华夏鼎清债券C	0.28	-0.08	3.12	0.93	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	格林聚鑫增强债券A	-0.07	-0.24	-0.46	-0.61	-1.31
5327	广发资管乾利一年持有期债券C	0.26	0.43	1.62	-0.61	0.28
5328	招商安庆债券	-0.34	-0.02	3.13	-0.61	8.57
5329	华富安盈一年持有期债券A	0.28	-0.27	0.78	-0.63	3.99
5330	信澳鑫享债券C	0.23	-0.32	0.69	-0.63	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	天弘增益回报债券发起式D	0.18	0.81	3.69	3.54	8.59
67	天弘增益回报债券发起式A	0.17	0.81	3.68	3.54	8.58
68	招商安庆债券	-0.34	-0.02	3.13	-0.61	8.57
69	工银添福债券B	0.50	0.90	7.20	1.29	8.56
70	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.62	-0.44	3.15	0.35	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	鑫元广利定期开放	7.71	14.10	20.25	31.15	48.12
132	景顺长城景盛双息收益债券C	7.69	8.79	11.70	13.62	25.44
133	招商安庆债券	7.69	6.30	6.95	23.11	27.95
134	达诚腾益债券C	7.68	0.00	0.00	-	10.58
135	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	7.68	9.25	9.57	-	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	前海联合添和纯债A	4.15	6.30	8.35	16.43	30.55
2715	兴业30天滚动持有中短债A	2.68	6.30	0.00	-	7.34
2716	招商安庆债券	7.69	6.30	6.95	23.11	27.95
2717	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.73	6.29	11.09	-	13.21
2718	长信稳丰债券C	3.71	6.29	4.99	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	海富通中证短融ETF	2.26	4.66	6.95	-	10.81
2971	交银裕利纯债债券A	2.23	4.51	6.95	13.22	27.67
2972	招商安庆债券	7.69	6.30	6.95	23.11	27.95
2973	博时季季享三个月持有期债券B	2.26	4.66	6.94	14.36	15.37
2974	宝盈聚丰两年定开债券C	2.08	4.37	6.93	15.16	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	泰康年年红纯债一年债券	4.51	8.63	12.05	23.11	43.82
337	兴全磐稳增利债券A	3.98	6.42	7.17	23.11	125.90
338	招商安庆债券	7.69	6.30	6.95	23.11	27.95
339	富国泰利定期开放债券发起式	7.04	10.54	13.60	23.09	46.97
340	万家玖盛A	5.03	7.09	11.02	23.09	35.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	国投瑞银顺鑫债券	2.84	6.43	8.35	14.92	27.95
1331	海富通瑞利债券	2.63	5.21	7.98	14.13	27.95
1332	招商安庆债券	7.69	6.30	6.95	23.11	27.95
1333	中信保诚稳利债券A	3.29	6.40	9.65	15.90	27.95
1334	金鹰添瑞中短债A	2.97	5.93	8.70	16.06	27.93

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行永续债02	15.00	1536.61	8.22%
恒逸转债	14.98	1483.01	7.93%
22国开05	10.00	1075.85	5.76%
23成都农商行永续债01	10.00	1052.90	5.63%
23鞍钢Y2	10.00	1028.73	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7127.74	38.13%
金融债券	4785.19	25.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.281	1.279	1.281	1.284	1.286
累计净值(元)	1.281	1.279	1.281	1.284	1.286

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