招商安庆债券(006650)_最新动态

招商安庆债券006650CHINA MERCHANTS ANQING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.4375 0.0002(0.01%)

累计净值：1.4375

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商安庆债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李崟

基金规模：1.79亿元

招商安庆债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.10	2.42	4.87	3.96
债券型名次	453	4572	57	163	109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.24	14.61	19.26	23.68	43.75
债券型名次	300	321	170	365	807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	永赢稳健增强债券A	0.26	1.32	0.69	4.70	2.13
452	永赢稳健增强债券C	0.26	1.28	0.58	4.50	2.02
453	招商安庆债券	0.26	0.10	2.42	4.87	3.96
454	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.26	0.07	0.39	1.59	1.32
455	长信全球债券(QDII)人民币	0.25	-0.08	-1.31	-2.25	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
4571	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.44	0.62
4572	招商安庆债券	0.26	0.10	2.42	4.87	3.96
4573	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.12	0.10	-0.44	1.64	1.00
4574	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.12	0.10	-0.44	1.64	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
56	永赢裕益债券A	0.32	1.12	2.43	2.53	2.34
57	招商安庆债券	0.26	0.10	2.42	4.87	3.96
58	工银可转债债券	-0.12	-2.19	2.40	1.10	3.22
59	泰康裕泰债券A	0.01	-0.36	2.39	3.42	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	中欧鼎利债券E	0.12	0.29	1.10	4.90	3.52
162	长信金葵纯债一年定开债券C	0.39	0.23	0.53	4.87	1.32
163	招商安庆债券	0.26	0.10	2.42	4.87	3.96
164	中邮睿信增强债券	0.21	-0.35	-0.07	4.87	3.37
165	中欧可转债债券C	0.82	1.17	-1.01	4.84	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
108	富国优化增强债券C	0.20	-0.25	0.85	4.07	3.96
109	招商安庆债券	0.26	0.10	2.42	4.87	3.96
110	长城积极增利债券A	0.36	1.27	-1.53	7.23	3.93
111	华夏鼎清债券A	0.42	1.05	1.69	5.65	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	新华双利债券C	10.26	11.62	-3.61	14.13	31.41
299	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
300	招商安庆债券	10.24	14.61	19.26	23.68	43.75
301	汇添富双颐债券C	10.23	13.24	0.00	-	10.19
302	汇添富双享回报债券C	10.22	14.91	16.56	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	鹏华信用增利债券B	10.32	14.63	11.76	14.94	102.83
320	华商转债精选债券C	14.66	14.61	16.65	32.16	30.27
321	招商安庆债券	10.24	14.61	19.26	23.68	43.75
322	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.49	14.57	13.45	22.29	21.35
323	鹏华畅享债券A	6.35	14.56	15.39	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	永赢双利债券A	21.98	24.94	19.35	21.48	60.87
169	恒越嘉鑫债券C	8.42	18.94	19.29	21.17	21.34
170	招商安庆债券	10.24	14.61	19.26	23.68	43.75
171	天弘多元收益A	18.37	32.94	19.21	36.29	39.60
172	交银强化回报C类	14.73	20.63	19.14	11.80	54.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	鹏华永安定期开放债券	2.77	7.13	13.82	23.74	52.61
364	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.77	9.34	13.90	23.72	25.79
365	招商安庆债券	10.24	14.61	19.26	23.68	43.75
366	广发集源债券A	7.46	7.75	14.37	23.65	50.73
367	华夏鼎清债券A	17.73	21.98	20.38	23.64	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.10	10.99	14.87	11.64	43.81
806	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.77	5.29	7.94	24.67	43.79
807	招商安庆债券	10.24	14.61	19.26	23.68	43.75
808	南方弘利定开债券发起	1.98	5.29	10.17	18.23	43.72
809	德邦锐乾债券C	1.79	8.40	12.38	19.80	43.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23成都农商行永续债01	10.00	1061.87	5.95%
24豫通Y6	10.00	1037.72	5.81%
23河钢集MTN009	10.00	1027.15	5.75%
24江苏银行永续债01	10.00	1026.52	5.75%
24中化04	10.00	1025.24	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7794.59	43.65%
金融债券	3717.58	20.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商安庆债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.4373	1.4340	1.4338	1.4328	1.4349
累计净值(元)	1.4373	1.4340	1.4338	1.4328	1.4349

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