招商安庆债券A(006650)_最新动态

招商安庆债券A006650CHINA MERCHANTS ANQING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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累计净值：1.4271

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商安庆债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：22.63亿元

招商安庆债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-2.62	-1.30	0.10	3.21
债券型名次	5355	5203	5049	4768	273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.19	14.01	18.80	21.22	42.71
债券型名次	199	342	181	270	877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安庆债券A一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	兴业机遇债券A	-0.52	-0.82	-0.99	3.67	4.23
5354	兴业机遇债券C	-0.52	-0.85	-1.10	3.46	3.99
5355	招商安庆债券	-0.52	-2.62	-1.30	0.10	3.21
5356	长信全球债券(QDII)人民币	-0.53	-1.76	-1.67	-2.53	-3.28
5357	广发集裕债券C	-0.53	-4.47	-2.17	-3.33	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商安庆债券A一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	汇添富可转换债券A	-0.42	-2.60	-3.98	-5.05	-1.17
5202	鹏华稳健增利债券C	-0.25	-2.62	-0.96	1.01	2.29
5203	招商安庆债券	-0.52	-2.62	-1.30	0.10	3.21
5204	汇添富可转换债券C	-0.43	-2.63	-4.08	-5.24	-1.41
5205	鹏华稳健增利债券A	-0.25	-2.63	-0.94	1.06	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安庆债券A一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	万家家瑞债券A	-0.09	-3.33	-1.29	1.33	3.45
5048	招商资管智远增利债券A	-0.21	-3.24	-1.29	-0.28	1.00
5049	招商安庆债券	-0.52	-2.62	-1.30	0.10	3.21
5050	招商安阳债券A	0.02	0.59	-1.30	-2.00	-1.47
5051	中信保诚安鑫回报债券A	0.17	0.08	-1.30	-0.19	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安庆债券A一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	江信添福A	-0.10	-0.44	-0.22	0.12	0.24
4767	大成债券C	-0.13	-0.53	-0.74	0.10	2.29
4768	招商安庆债券	-0.52	-2.62	-1.30	0.10	3.21
4769	长信利发债券	-0.11	0.40	-0.35	0.09	3.12
4770	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	-0.19	-0.09	0.09	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商安庆债券A一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.14	-2.25	-0.67	0.93	3.21
272	兴全恒益债券C	-0.16	1.23	-0.64	0.70	3.21
273	招商安庆债券	-0.52	-2.62	-1.30	0.10	3.21
274	中信保诚景华A	0.03	0.61	1.43	2.84	3.21
275	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商安庆债券A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	天弘多元收益A	8.20	41.08	20.75	27.97	41.43
198	兴全恒益债券C	8.19	22.33	13.22	19.49	56.54
199	招商安庆债券	8.19	14.01	18.80	21.22	42.71
200	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
201	前海开源弘丰债券C	8.12	12.57	14.87	9.62	65.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商安庆债券A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	富国收益增强债券A	2.95	14.08	-1.55	-9.72	61.82
341	恒生前海恒源天利债A	1.48	14.07	14.76	-	15.89
342	招商安庆债券	8.19	14.01	18.80	21.22	42.71
343	交银定期支付月月丰债券C	8.23	13.98	10.04	4.10	64.44
344	金鹰持久增利E	2.06	13.98	7.80	3.73	54.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商安庆债券A一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	中信建投双利3个月债A	11.91	18.42	18.86	-	17.98
180	汇添富鑫福债	4.78	19.49	18.82	25.09	25.59
181	招商安庆债券	8.19	14.01	18.80	21.22	42.71
182	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
183	长城久悦债券A	14.88	38.90	18.63	12.53	31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商安庆债券A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	东方可转债债券C	12.11	42.65	14.77	21.23	26.06
269	工银纯债定开	2.33	4.78	11.71	21.22	76.22
270	招商安庆债券	8.19	14.01	18.80	21.22	42.71
271	德邦锐乾债券A	2.64	9.14	13.46	21.19	48.07
272	国寿安保尊享债券C	4.02	10.46	14.54	21.17	83.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商安庆债券A一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	招商招旭纯债C	1.49	3.92	8.63	16.63	42.76
876	鹏扬双利债券C	3.17	7.38	11.69	16.22	42.72
877	招商安庆债券	8.19	14.01	18.80	21.22	42.71
878	兴全兴泰债券	2.46	4.96	9.83	18.40	42.66
879	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.35	42.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	290.00	29182.87	12.89%
23国开08	100.00	10236.55	4.52%
26国债01	75.70	7619.07	3.36%
25国开02	60.00	6019.90	2.66%
22华夏银行二级资本债01	50.00	5221.32	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120847.52	53.37%
企业债	31324.19	13.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4346	1.4266	1.4363	1.4360	1.4463
累计净值(元)	1.4346	1.4266	1.4363	1.4360	1.4463

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