资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 615657.05 99.95%
银行存款和结算备付金 297.85 0.05%
其他资产 1.60 0.00%
资产总值:615956.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行永续债01 300.00 30987.88 5.20%
21邮储银行永续债01 260.00 27053.34 4.54%
22国开10 200.00 21698.75 3.64%
21中国银行永续债01 200.00 20685.99 3.47%
21国开03 200.00 20611.70 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 415515.72 69.73%
企业债 64592.14 10.84%
国家债券 12937.91 2.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%