资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 275058.40 99.93%
银行存款和结算备付金 190.39 0.07%
其他资产 1.77 0.00%
资产总值:275250.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行永续债01 100.00 10263.43 3.84%
26进出08 100.00 10015.61 3.75%
26超长特别国债02 90.00 9215.62 3.45%
24广发银行永续债02 80.00 8343.54 3.12%
25工银安盛永续债01 80.00 8287.63 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127792.31 47.78%
企业债 52034.88 19.46%
国家债券 14771.87 5.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%