我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 767042.68 99.95%
银行存款和结算备付金 412.40 0.05%
其他资产 2.27 0.00%
资产总值:767457.34万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农业银行永续债01 450.00 45946.39 7.91%
20兴业银行永续债 410.00 43894.30 7.55%
20光大银行永续债 380.00 38893.28 6.69%
21工商银行永续债01 340.00 35396.82 6.09%
20浦发银行永续债 280.00 29912.32 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 522398.67 89.90%
企业债 15243.04 2.62%
国家债券 9061.94 1.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%