资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 516847.98 99.93%
银行存款和结算备付金 374.23 0.07%
其他资产 2.06 0.00%
资产总值:517224.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 200.00 20181.02 3.84%
25工银安盛永续债01 190.00 19261.58 3.66%
24广发银行永续债01 180.00 18604.38 3.54%
23宁波银行永续债01 160.00 16986.21 3.23%
25中行二级资本债02BC 120.00 12160.38 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 320296.87 60.89%
企业债 71122.39 13.52%
国家债券 9406.16 1.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%